Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"

Регистрационный номер

2048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 224	0	37 224	18 215	0	18 215	7 581	0	7 581	47 858	0	47 858
20202	834 394	198 870	1 033 264	9 767 480	1 109 820	10 877 300	10 008 704	1 057 827	11 066 531	593 170	250 863	844 033
20208	485 004	250	485 254	2 582 742	262	2 583 004	2 426 787	262	2 427 049	640 959	250	641 209
20209	148 836	13 694	162 530	7 309 185	370 329	7 679 514	7 240 487	372 592	7 613 079	217 534	11 431	228 965
20302	0	13 113	13 113	0	1 126	1 126	0	1 183	1 183	0	13 056	13 056
30102	918 829	0	918 829	38 338 217	0	38 338 217	37 966 370	0	37 966 370	1 290 676	0	1 290 676
30110	170 006	726 152	896 158	56 918 708	1 883 587	58 802 295	56 968 068	2 357 925	59 325 993	120 646	251 814	372 460
30114	0	36 010	36 010	0	62 633	62 633	0	42 298	42 298	0	56 345	56 345
30118	0	95 892	95 892	0	8 239	8 239	0	8 653	8 653	0	95 478	95 478
30202	274 483	0	274 483	0	0	0	5 784	0	5 784	268 699	0	268 699
30204	16 966	0	16 966	2 562	0	2 562	0	0	0	19 528	0	19 528
30210	0	0	0	28 280	0	28 280	28 280	0	28 280	0	0	0
30215	200	1 249	1 449	0	64	64	0	64	64	200	1 249	1 449
30221	0	0	0	148 860	249	149 109	148 860	249	149 109	0	0	0
30233	7 687	2	7 689	1 566 154	16 118	1 582 272	1 557 139	16 118	1 573 257	16 702	2	16 704
30302	51 844	126 677	178 521	1 459 585	168 971	1 628 556	1 461 903	173 013	1 634 916	49 526	122 635	172 161
30306	14 025 346	795 618	14 820 964	12 105 940	228 383	12 334 323	12 070 365	244 104	12 314 469	14 060 921	779 897	14 840 818
30413	1	0	1	5 396 704	0	5 396 704	5 396 704	0	5 396 704	1	0	1
30424	2 213	0	2 213	4 728 919	0	4 728 919	4 730 027	0	4 730 027	1 105	0	1 105
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	2 000 000	0	2 000 000	35 254 680	0	35 254 680	37 254 680	0	37 254 680	0	0	0
31903	0	0	0	10 101 670	0	10 101 670	8 100 000	0	8 100 000	2 001 670	0	2 001 670
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 249	1 249	0	64	64	0	64	64	0	1 249	1 249
32202	0	0	0	3 472 186	0	3 472 186	3 472 186	0	3 472 186	0	0	0
32203	0	0	0	952 254	0	952 254	952 254	0	952 254	0	0	0
32401	0	0	0	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080	0	0	0
44205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44207	467 000	0	467 000	330 000	0	330 000	3 750	0	3 750	793 250	0	793 250
44208	1 728 163	0	1 728 163	0	0	0	253 500	0	253 500	1 474 663	0	1 474 663
44608	172 000	0	172 000	0	0	0	4 000	0	4 000	168 000	0	168 000
44903	2 980	0	2 980	0	0	0	2 980	0	2 980	0	0	0
44904	0	0	0	8 300	0	8 300	5 000	0	5 000	3 300	0	3 300
44905	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44907	2 299	0	2 299	0	0	0	151	0	151	2 148	0	2 148
44908	648	0	648	0	0	0	26	0	26	622	0	622
45108	2 390	0	2 390	0	0	0	159	0	159	2 231	0	2 231
45201	342 450	0	342 450	531 574	0	531 574	544 308	0	544 308	329 716	0	329 716
45203	25 376	0	25 376	66 685	0	66 685	69 101	0	69 101	22 960	0	22 960
45204	372 506	0	372 506	320 106	0	320 106	266 980	0	266 980	425 632	0	425 632
45205	1 699 262	3 201	1 702 463	991 281	2 524	993 805	1 042 546	2 185	1 044 731	1 647 997	3 540	1 651 537
45206	1 476 790	0	1 476 790	823 960	0	823 960	167 085	0	167 085	2 133 665	0	2 133 665
45207	2 448 758	214 123	2 662 881	333 372	10 938	344 310	253 641	10 871	264 512	2 528 489	214 190	2 742 679
45208	3 813 478	0	3 813 478	208 267	0	208 267	78 531	0	78 531	3 943 214	0	3 943 214
45305	124 825	0	124 825	14 480	0	14 480	14 480	0	14 480	124 825	0	124 825
45306	35 915	0	35 915	0	0	0	175	0	175	35 740	0	35 740
45307	4 540	0	4 540	0	0	0	100	0	100	4 440	0	4 440
45308	7 064	0	7 064	650	0	650	11	0	11	7 703	0	7 703
45401	0	0	0	1 494	0	1 494	0	0	0	1 494	0	1 494
45403	6 898	0	6 898	15 995	0	15 995	16 969	0	16 969	5 924	0	5 924
45404	28 338	0	28 338	6 733	0	6 733	9 930	0	9 930	25 141	0	25 141
45405	14 457	0	14 457	6 850	0	6 850	3 525	0	3 525	17 782	0	17 782
45406	7 473	0	7 473	4 457	0	4 457	3 327	0	3 327	8 603	0	8 603
45407	205 488	0	205 488	16 478	0	16 478	4 198	0	4 198	217 768	0	217 768
45408	630 521	0	630 521	54 163	0	54 163	8 713	0	8 713	675 971	0	675 971
45503	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45504	10 734	0	10 734	0	0	0	10 734	0	10 734	0	0	0
45505	127 701	0	127 701	35 031	0	35 031	65 608	0	65 608	97 124	0	97 124
45506	339 733	0	339 733	37 882	0	37 882	31 533	0	31 533	346 082	0	346 082
45507	2 403 443	0	2 403 443	239 749	0	239 749	106 670	0	106 670	2 536 522	0	2 536 522
45509	9 785	246	10 031	13 157	8	13 165	15 500	99	15 599	7 442	155	7 597
45809	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	301 592	92 070	393 662	90 690	17 871	108 561	53 548	109 941	163 489	338 734	0	338 734
45814	360	0	360	44	0	44	9	0	9	395	0	395
45815	7 939	0	7 939	4 428	0	4 428	4 109	0	4 109	8 258	0	8 258
45909	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45912	3 275	0	3 275	68	0	68	62	0	62	3 281	0	3 281
45915	1 114	0	1 114	2 882	0	2 882	2 774	0	2 774	1 222	0	1 222
47002	825 932	0	825 932	5 682 642	0	5 682 642	6 352 692	0	6 352 692	155 882	0	155 882
47404	0	13 114	13 114	9 440 171	647 536	10 087 707	9 440 171	105 856	9 546 027	0	554 794	554 794
47408	0	0	0	1 950 537	1 416 918	3 367 455	1 950 537	1 416 918	3 367 455	0	0	0
47423	8 036	0	8 036	1 537 416	68 114	1 605 530	1 536 903	68 114	1 605 017	8 549	0	8 549
47427	64 482	436	64 918	178 034	468	178 502	185 254	477	185 731	57 262	427	57 689
47803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50110	103 540	469 502	573 042	669	26 925	27 594	0	24 697	24 697	104 209	471 730	575 939
50121	1 608	0	1 608	0	0	0	1 051	0	1 051	557	0	557
50205	833 876	0	833 876	4 729	0	4 729	0	0	0	838 605	0	838 605
50206	748 835	0	748 835	4 889	0	4 889	5 956	0	5 956	747 768	0	747 768
50207	2 007 686	0	2 007 686	13 056	0	13 056	175 470	0	175 470	1 845 272	0	1 845 272
50208	1 013 721	0	1 013 721	6 549	0	6 549	11 738	0	11 738	1 008 532	0	1 008 532
50221	2 831	0	2 831	99	0	99	2 583	0	2 583	347	0	347
50705	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
50706	5 749	0	5 749	0	0	0	0	0	0	5 749	0	5 749
50721	537	0	537	32	0	32	167	0	167	402	0	402
51401	0	0	0	553 567	0	553 567	355 547	0	355 547	198 020	0	198 020
51403	276 523	0	276 523	196 973	0	196 973	198 019	0	198 019	275 477	0	275 477
51404	1 366 726	0	1 366 726	161 368	0	161 368	658 742	0	658 742	869 352	0	869 352
51405	1 858 711	176 709	2 035 420	10 128	9 971	20 099	347 884	8 933	356 817	1 520 955	177 747	1 698 702
51406	970 271	0	970 271	5 802	0	5 802	0	0	0	976 073	0	976 073
52503	11 488	0	11 488	0	0	0	2 538	0	2 538	8 950	0	8 950
60302	2 896	0	2 896	50	0	50	2 872	0	2 872	74	0	74
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	141	3 565	3 706	262	182	444	303	181	484	100	3 566	3 666
60310	878	0	878	1 920	0	1 920	2 007	0	2 007	791	0	791
60312	25 421	0	25 421	33 432	0	33 432	27 591	0	27 591	31 262	0	31 262
60314	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	105	105
60323	8 951	0	8 951	18 180	0	18 180	13 176	0	13 176	13 955	0	13 955
60401	2 120 767	0	2 120 767	2 346	0	2 346	1 793	0	1 793	2 121 320	0	2 121 320
60404	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60701	1 076	0	1 076	1 398	0	1 398	2 331	0	2 331	143	0	143
61002	1 643	0	1 643	1 179	0	1 179	1 352	0	1 352	1 470	0	1 470
61008	1 670	0	1 670	1 734	0	1 734	1 537	0	1 537	1 867	0	1 867
61009	725	0	725	897	0	897	504	0	504	1 118	0	1 118
61010	29	0	29	4	0	4	4	0	4	29	0	29
61209	0	0	0	1 779	0	1 779	1 779	0	1 779	0	0	0
61210	0	0	0	1 155 174	0	1 155 174	1 155 174	0	1 155 174	0	0	0
61403	55 580	0	55 580	943	0	943	939	0	939	55 584	0	55 584
70606	1 119 548	0	1 119 548	481 474	0	481 474	26 984	0	26 984	1 574 038	0	1 574 038
70607	10 234	0	10 234	15 632	0	15 632	0	0	0	25 866	0	25 866
70608	620 292	0	620 292	279 698	0	279 698	12 818	0	12 818	887 172	0	887 172
70609	23 542	0	23 542	10 774	0	10 774	0	0	0	34 316	0	34 316
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	24 622	0	24 622	42 479	0	42 479	0	0	0	67 101	0	67 101
Итого по активу (баланс)	50 291 601	2 981 742	53 273 343	216 107 143	6 052 485	222 159 628	215 655 337	6 023 704	221 679 041	50 743 407	3 010 523	53 753 930
Пассив
10207	1 257 994	0	1 257 994	37	0	37	37	0	37	1 257 994	0	1 257 994
10601	1 097 083	0	1 097 083	41	0	41	0	0	0	1 097 042	0	1 097 042
10603	3 369	0	3 369	2 751	0	2 751	131	0	131	749	0	749
10701	1 040 297	0	1 040 297	0	0	0	0	0	0	1 040 297	0	1 040 297
10801	1 653 679	0	1 653 679	0	0	0	41	0	41	1 653 720	0	1 653 720
20309	0	3 296	3 296	0	298	298	0	284	284	0	3 282	3 282
30109	2	197	199	0	10	10	0	11	11	2	198	200
30220	0	0	0	0	0	0	0	24 342	24 342	0	24 342	24 342
30222	0	0	0	579 847	99	579 946	579 847	99	579 946	0	0	0
30223	2 082	0	2 082	216 778	0	216 778	216 014	0	216 014	1 318	0	1 318
30232	3 528	474	4 002	1 742 946	62 255	1 805 201	1 740 650	62 262	1 802 912	1 232	481	1 713
30236	1 942	0	1 942	148 328	0	148 328	151 161	0	151 161	4 775	0	4 775
30301	51 844	126 677	178 521	1 461 903	173 013	1 634 916	1 459 585	168 971	1 628 556	49 526	122 635	172 161
30305	14 025 346	795 618	14 820 964	12 070 365	244 104	12 314 469	12 105 940	228 383	12 334 323	14 060 921	779 897	14 840 818
40116	147	0	147	13 688	0	13 688	13 651	0	13 651	110	0	110
40302	524	0	524	0	0	0	11 867	0	11 867	12 391	0	12 391
40502	1 693 268	1 918	1 695 186	490 196	7 691	497 887	423 237	15 120	438 357	1 626 309	9 347	1 635 656
40503	0	5	5	0	445	445	0	444	444	0	4	4
40504	4	0	4	6 501	0	6 501	6 500	0	6 500	3	0	3
40602	105 356	3	105 359	583 902	1	583 903	592 943	1	592 944	114 397	3	114 400
40603	1 207	2	1 209	376	0	376	423	0	423	1 254	2	1 256
40701	35 349	0	35 349	143 267	1 095	144 362	129 140	1 095	130 235	21 222	0	21 222
40702	4 797 709	239 499	5 037 208	24 793 512	1 586 574	26 380 086	24 720 292	1 553 144	26 273 436	4 724 489	206 069	4 930 558
40703	391 027	489	391 516	526 148	6 415	532 563	520 649	6 417	527 066	385 528	491	386 019
40802	348 712	1 823	350 535	1 714 149	13 769	1 727 918	1 662 625	13 770	1 676 395	297 188	1 824	299 012
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	68	1	69	752	0	752	755	0	755	71	1	72
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	1 974 218	24 884	1 999 102	3 321 408	39 064	3 360 472	3 659 070	40 968	3 700 038	2 311 880	26 788	2 338 668
40820	5 416	3 060	8 476	8 040	3 990	12 030	8 427	5 922	14 349	5 803	4 992	10 795
40821	142 936	0	142 936	460 497	0	460 497	472 398	0	472 398	154 837	0	154 837
40902	0	0	0	0	10	10	0	1 137	1 137	0	1 127	1 127
40905	0	0	0	42 792	0	42 792	42 792	0	42 792	0	0	0
40906	62 720	0	62 720	1 284 866	0	1 284 866	1 275 042	0	1 275 042	52 896	0	52 896
40909	0	0	0	5 988	7 376	13 364	5 988	7 376	13 364	0	0	0
40910	0	0	0	1 093	1 995	3 088	1 093	1 995	3 088	0	0	0
40911	30 321	0	30 321	655 091	0	655 091	650 939	0	650 939	26 169	0	26 169
40912	0	0	0	12 578	18 087	30 665	12 578	18 087	30 665	0	0	0
40913	0	0	0	2 312	8 075	10 387	2 312	8 075	10 387	0	0	0
41501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
41804	40 200	0	40 200	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000	32 200	0	32 200
41805	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42004	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	443 550	0	443 550	0	0	0	110 000	0	110 000	553 550	0	553 550
42006	272 900	0	272 900	100 000	0	100 000	25 200	0	25 200	198 100	0	198 100
42101	246	21	267	0	1	1	0	1	1	246	21	267
42102	13 000	0	13 000	50 000	0	50 000	47 000	0	47 000	10 000	0	10 000
42103	19 503	0	19 503	8 003	0	8 003	11 200	0	11 200	22 700	0	22 700
42104	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	4 350	0	4 350	5 350	0	5 350
42105	32 502	0	32 502	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	37 502	0	37 502
42106	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
42201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42203	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42204	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42205	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
42206	13 330	0	13 330	0	0	0	0	0	0	13 330	0	13 330
42301	397 467	62 042	459 509	228 276	52 760	281 036	229 958	47 644	277 602	399 149	56 926	456 075
42304	919 109	115 199	1 034 308	443 286	42 177	485 463	405 636	42 430	448 066	881 459	115 452	996 911
42305	2 568 896	171 752	2 740 648	678 568	34 621	713 189	646 203	30 153	676 356	2 536 531	167 284	2 703 815
42306	11 412 106	895 656	12 307 762	1 701 022	229 399	1 930 421	1 617 261	229 436	1 846 697	11 328 345	895 693	12 224 038
42307	270 553	0	270 553	93 731	0	93 731	90 608	0	90 608	267 430	0	267 430
42601	5	17	22	90	1	91	90	1	91	5	17	22
42604	173	294	467	74	14	88	75	17	92	174	297	471
42605	307	0	307	174	0	174	181	0	181	314	0	314
42606	956	696	1 652	2	35	37	2	35	37	956	696	1 652
44215	3 400	0	3 400	43 287	0	43 287	42 000	0	42 000	2 113	0	2 113
44615	1 720	0	1 720	40	0	40	0	0	0	1 680	0	1 680
44915	852	0	852	81	0	81	83	0	83	854	0	854
45115	571	0	571	38	0	38	0	0	0	533	0	533
45215	195 490	0	195 490	84 734	0	84 734	77 213	0	77 213	187 969	0	187 969
45315	1 724	0	1 724	3	0	3	0	0	0	1 721	0	1 721
45415	4 329	0	4 329	103	0	103	984	0	984	5 210	0	5 210
45515	64 337	0	64 337	5 536	0	5 536	9 069	0	9 069	67 870	0	67 870
45818	401 246	0	401 246	73 313	0	73 313	18 056	0	18 056	345 989	0	345 989
45918	3 807	0	3 807	44	0	44	65	0	65	3 828	0	3 828
47403	0	0	0	26 353	0	26 353	26 353	0	26 353	0	0	0
47405	0	0	0	0	26 198	26 198	0	26 198	26 198	0	0	0
47407	0	0	0	2 122 398	1 240 937	3 363 335	2 122 398	1 240 937	3 363 335	0	0	0
47411	828 717	10 178	838 895	152 260	3 072	155 332	100 266	2 861	103 127	776 723	9 967	786 690
47416	7 100	0	7 100	284 763	1 123	285 886	287 025	1 182	288 207	9 362	59	9 421
47422	554	20	574	2 183 338	18	2 183 356	2 184 712	19	2 184 731	1 928	21	1 949
47425	96 682	0	96 682	81 003	0	81 003	96 553	0	96 553	112 232	0	112 232
47426	14 140	0	14 140	6 133	0	6 133	12 231	0	12 231	20 238	0	20 238
47804	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
50120	7 874	0	7 874	0	0	0	15 065	0	15 065	22 939	0	22 939
50220	36 825	0	36 825	7 581	0	7 581	18 174	0	18 174	47 418	0	47 418
50720	399	0	399	0	0	0	41	0	41	440	0	440
52203	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52204	260 435	0	260 435	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	265 435	0	265 435
52205	110 600	0	110 600	0	0	0	12 018	0	12 018	122 618	0	122 618
52206	53 165	0	53 165	0	0	0	0	0	0	53 165	0	53 165
52301	3 150	0	3 150	50	1 707	1 757	0	57 039	57 039	3 100	55 332	58 432
52304	394 000	10 706	404 706	394 000	11 067	405 067	0	361	361	0	0	0
52305	0	10 706	10 706	0	817	817	0	11 530	11 530	0	21 419	21 419
52306	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
52307	21 187	0	21 187	0	0	0	0	0	0	21 187	0	21 187
52404	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
52405	0	0	0	4 268	0	4 268	4 268	0	4 268	0	0	0
52406	8 335	0	8 335	0	0	0	0	0	0	8 335	0	8 335
52501	20 267	0	20 267	4 268	0	4 268	3 341	0	3 341	19 340	0	19 340
60301	23 576	0	23 576	68 688	0	68 688	60 896	0	60 896	15 784	0	15 784
60305	0	0	0	51 104	0	51 104	51 104	0	51 104	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
60311	660	0	660	1 662	0	1 662	1 791	0	1 791	789	0	789
60320	1 388	0	1 388	10	0	10	0	0	0	1 378	0	1 378
60322	166	0	166	26 953	0	26 953	26 892	0	26 892	105	0	105
60324	5 065	0	5 065	19	0	19	53	0	53	5 099	0	5 099
60601	565 888	0	565 888	1 763	0	1 763	4 963	0	4 963	569 088	0	569 088
61301	113	0	113	19 007	768	19 775	18 899	768	19 667	5	0	5
61304	766	0	766	121	0	121	131	0	131	776	0	776
70601	1 348 344	0	1 348 344	13 933	0	13 933	581 728	0	581 728	1 916 139	0	1 916 139
70602	483	0	483	796	0	796	313	0	313	0	0	0
70603	650 940	0	650 940	21 319	0	21 319	281 106	0	281 106	910 727	0	910 727
70604	39 372	0	39 372	0	0	0	10 318	0	10 318	49 690	0	49 690
70801	425 226	0	425 226	0	0	0	0	0	0	425 226	0	425 226
Итого по пассиву (баланс)	50 798 110	2 475 233	53 273 343	59 483 217	3 819 081	63 302 298	59 934 370	3 848 515	63 782 885	51 249 263	2 504 667	53 753 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
90803	198 435	0	198 435	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	228 435	0	228 435
90901	998 960	0	998 960	271 920	0	271 920	311 346	0	311 346	959 534	0	959 534
90902	1 341 606	0	1 341 606	246 775	0	246 775	120 880	0	120 880	1 467 501	0	1 467 501
90908	0	0	0	0	1 137	1 137	0	10	10	0	1 127	1 127
91202	5 545 868	203 402	5 749 270	3 328 183	78 539	3 406 722	4 563 659	22 791	4 586 450	4 310 392	259 150	4 569 542
91203	21	0	21	4 263 033	0	4 263 033	4 263 038	0	4 263 038	16	0	16
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91411	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	0	0	0	140 000	0	140 000
91414	62 875 994	0	62 875 994	3 374 606	0	3 374 606	2 257 618	0	2 257 618	63 992 982	0	63 992 982
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91501	61 323	0	61 323	0	0	0	0	0	0	61 323	0	61 323
91604	28 497	7 378	35 875	8 580	377	8 957	338	7 755	8 093	36 739	0	36 739
91704	19 021	0	19 021	297	0	297	483	0	483	18 835	0	18 835
91802	26 761	0	26 761	49	0	49	200	0	200	26 610	0	26 610
91803	4 774	911	5 685	67	47	114	0	46	46	4 841	912	5 753
99998	31 547 306	0	31 547 306	15 725 222	0	15 725 222	16 684 799	0	16 684 799	30 587 729	0	30 587 729
Итого по активу (баланс)	103 298 658	211 691	103 510 349	27 298 783	80 100	27 378 883	28 212 412	30 602	28 243 014	102 385 029	261 189	102 646 218
Пассив
91211	704	0	704	0	0	0	10	0	10	714	0	714
91311	266 077	21 412	287 489	0	11 884	11 884	70 278	11 891	82 169	336 355	21 419	357 774
91312	21 455 994	0	21 455 994	522 108	0	522 108	692 758	0	692 758	21 626 644	0	21 626 644
91314	840 032	0	840 032	11 728 677	0	11 728 677	11 044 527	0	11 044 527	155 882	0	155 882
91315	2 865 919	2 183	2 868 102	167 563	109	167 672	131 570	129	131 699	2 829 926	2 203	2 832 129
91316	1 627 428	0	1 627 428	1 329 402	0	1 329 402	1 120 086	0	1 120 086	1 418 112	0	1 418 112
91317	3 625 130	15 218	3 640 348	3 015 098	3 408	3 018 506	2 732 456	2 986	2 735 442	3 342 488	14 796	3 357 284
91319	817 547	0	817 547	81 469	0	81 469	93 450	0	93 450	829 528	0	829 528
91507	9 635	0	9 635	0	0	0	0	0	0	9 635	0	9 635
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	71 963 043	0	71 963 043	7 252 282	0	7 252 282	7 347 728	0	7 347 728	72 058 489	0	72 058 489
Итого по пассиву (баланс)	103 471 536	38 813	103 510 349	24 096 599	15 401	24 112 000	23 232 863	15 006	23 247 869	102 607 800	38 418	102 646 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	95 437	95 437	0	95 437	95 437	0	0	0
99996	0	0	0	94 290	0	94 290	94 290	0	94 290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 290	95 437	189 727	94 290	95 437	189 727	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	94 290	0	94 290	94 290	0	94 290	0	0	0
99997	0	0	0	95 437	0	95 437	95 437	0	95 437	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	189 727	0	189 727	189 727	0	189 727	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	410,0000	0	0	282,0000	0	0	342,0000	0	0	350,0000
98010	0	0	1 246 867 915,0000	0	0	2 659 795 835,0000	0	0	2 660 099 124,0000	0	0	1 246 564 626,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 246 868 325,0000	0	0	2 659 796 153,0000	0	0	2 660 099 502,0000	0	0	1 246 564 976,0000
Пассив
98040	0	0	1 207 569 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 207 569 747,0000
98050	0	0	35 578 551,0000	0	0	2 660 099 467,0000	0	0	2 659 796 115,0000	0	0	35 275 199,0000
98070	0	0	3 720 027,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	3 720 030,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	145 038,0000	0	0	145 038,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 246 868 325,0000	0	0	2 660 244 507,0000	0	0	2 659 941 158,0000	0	0	1 246 564 976,0000

Страница была полезной?