Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 998	0	8 998	662	0	662	79	0	79	9 581	0	9 581
20202	771 423	331 320	1 102 743	7 112 641	848 524	7 961 165	7 304 751	868 126	8 172 877	579 313	311 718	891 031
20208	726 193	0	726 193	3 808 708	0	3 808 708	3 795 546	0	3 795 546	739 355	0	739 355
20209	15 252	16 825	32 077	6 985 573	793 116	7 778 689	6 986 783	794 050	7 780 833	14 042	15 891	29 933
30102	1 153 413	0	1 153 413	95 878 301	0	95 878 301	95 911 055	0	95 911 055	1 120 659	0	1 120 659
30110	19 784	6 361	26 145	61 524 195	135 202 950	196 727 145	61 535 742	135 200 981	196 736 723	8 237	8 330	16 567
30114	0	420 798	420 798	0	11 076 395	11 076 395	0	11 462 497	11 462 497	0	34 696	34 696
30202	176 594	0	176 594	2 979	0	2 979	0	0	0	179 573	0	179 573
30204	35 005	0	35 005	1 381	0	1 381	0	0	0	36 386	0	36 386
30210	0	0	0	319 291	0	319 291	319 291	0	319 291	0	0	0
30221	0	0	0	0	658	658	0	658	658	0	0	0
30233	47 889	198	48 087	1 881 004	38 316	1 919 320	1 893 442	38 378	1 931 820	35 451	136	35 587
30424	15 969	0	15 969	210 289 077	0	210 289 077	210 248 105	0	210 248 105	56 941	0	56 941
30425	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
31902	9 000 000	0	9 000 000	37 300 000	0	37 300 000	36 300 000	0	36 300 000	10 000 000	0	10 000 000
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32110	0	133 796	133 796	0	10 135	10 135	0	13 784	13 784	0	130 147	130 147
32301	0	62	62	0	4	4	0	6	6	0	60	60
40908	0	0	0	2 060 190	0	2 060 190	2 060 190	0	2 060 190	0	0	0
45101	23 745	0	23 745	28 083	0	28 083	41 583	0	41 583	10 245	0	10 245
45107	81 267	0	81 267	0	0	0	5 403	0	5 403	75 864	0	75 864
45108	97 470	0	97 470	0	0	0	4 188	0	4 188	93 282	0	93 282
45201	8 643	0	8 643	158 295	0	158 295	136 793	0	136 793	30 145	0	30 145
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	218 218	0	218 218	78 095	0	78 095	68 017	0	68 017	228 296	0	228 296
45205	382 440	0	382 440	145 360	0	145 360	193 712	0	193 712	334 088	0	334 088
45206	4 825 142	270 939	5 096 081	332 020	20 431	352 451	1 037 275	27 913	1 065 188	4 119 887	263 457	4 383 344
45207	1 175 195	0	1 175 195	222 825	0	222 825	226 680	0	226 680	1 171 340	0	1 171 340
45208	13 505	0	13 505	0	0	0	2 221	0	2 221	11 284	0	11 284
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	30	0	30	970	0	970
45407	99 910	0	99 910	100	0	100	4 003	0	4 003	96 007	0	96 007
45408	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
45504	26	0	26	1 000	0	1 000	0	0	0	1 026	0	1 026
45505	9 082	0	9 082	1 710	0	1 710	2 567	0	2 567	8 225	0	8 225
45506	181 862	0	181 862	38 765	0	38 765	26 124	0	26 124	194 503	0	194 503
45507	2 200 637	0	2 200 637	109 044	0	109 044	115 412	0	115 412	2 194 269	0	2 194 269
45509	46 292	0	46 292	94 048	0	94 048	100 379	0	100 379	39 961	0	39 961
45811	0	0	0	1 681	0	1 681	0	0	0	1 681	0	1 681
45812	20 519	0	20 519	0	0	0	49	0	49	20 470	0	20 470
45814	1 296	0	1 296	25	0	25	0	0	0	1 321	0	1 321
45815	14 486	0	14 486	1 820	0	1 820	1 326	0	1 326	14 980	0	14 980
45912	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45915	830	0	830	533	0	533	483	0	483	880	0	880
47404	2 479	1 170 628	1 173 107	1 017 655	326 632 581	327 650 236	1 017 297	326 477 089	327 494 386	2 837	1 326 120	1 328 957
47408	0	0	0	190 419 115	190 404 667	380 823 782	190 419 115	190 404 667	380 823 782	0	0	0
47417	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
47423	13 996	352	14 348	9 704	27	9 731	11 196	121	11 317	12 504	258	12 762
47427	55 211	324	55 535	81 647	915	82 562	88 262	953	89 215	48 596	286	48 882
47801	96 851	0	96 851	207	0	207	2 357	0	2 357	94 701	0	94 701
47802	37 967	0	37 967	86	0	86	2 606	0	2 606	35 447	0	35 447
50205	221 060	0	221 060	1 792	0	1 792	0	0	0	222 852	0	222 852
50207	12 080	0	12 080	160 330	0	160 330	12 091	0	12 091	160 319	0	160 319
50221	68	0	68	6	0	6	14	0	14	60	0	60
50706	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
50709	26 400	676	27 076	0	59	59	0	70	70	26 400	665	27 065
50721	1 192	0	1 192	48	0	48	0	0	0	1 240	0	1 240
51401	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
52503	0	0	0	29	0	29	2	0	2	27	0	27
60202	27	0	27	0	0	0	25	0	25	2	0	2
60302	5 710	0	5 710	19	0	19	24	0	24	5 705	0	5 705
60308	14	0	14	483	0	483	432	0	432	65	0	65
60312	22 971	0	22 971	40 133	0	40 133	33 665	0	33 665	29 439	0	29 439
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	6 802	0	6 802	2 187	0	2 187	2 208	0	2 208	6 781	0	6 781
60336	16	0	16	2	0	2	18	0	18	0	0	0
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	1 097 443	0	1 097 443	8 273	0	8 273	3 756	0	3 756	1 101 960	0	1 101 960
60404	14 256	0	14 256	0	0	0	0	0	0	14 256	0	14 256
60415	12 138	0	12 138	4 082	0	4 082	5 234	0	5 234	10 986	0	10 986
60901	87 774	0	87 774	1 097	0	1 097	0	0	0	88 871	0	88 871
60906	24 677	0	24 677	1 287	0	1 287	1 097	0	1 097	24 867	0	24 867
61002	2 387	0	2 387	570	0	570	347	0	347	2 610	0	2 610
61008	17 991	0	17 991	1 442	0	1 442	1 768	0	1 768	17 665	0	17 665
61009	9 327	0	9 327	905	0	905	1 844	0	1 844	8 388	0	8 388
61209	0	0	0	49 306	0	49 306	49 306	0	49 306	0	0	0
61210	0	0	0	13 344	0	13 344	13 344	0	13 344	0	0	0
61212	0	0	0	4 661	0	4 661	4 661	0	4 661	0	0	0
61403	6 770	0	6 770	512	0	512	1 311	0	1 311	5 971	0	5 971
61901	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
61902	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
61903	78 633	0	78 633	0	0	0	25 068	0	25 068	53 565	0	53 565
61904	35 762	0	35 762	0	0	0	0	0	0	35 762	0	35 762
62001	444 155	0	444 155	21 240	0	21 240	38 100	0	38 100	427 295	0	427 295
70606	6 528 261	0	6 528 261	1 154 272	0	1 154 272	11 005	0	11 005	7 671 528	0	7 671 528
70608	7 863 863	0	7 863 863	1 165 346	0	1 165 346	0	0	0	9 029 209	0	9 029 209
70611	61 144	0	61 144	12 631	0	12 631	0	0	0	73 775	0	73 775
Итого по активу (баланс)	38 209 171	2 352 279	40 561 450	625 604 172	665 028 790	1 290 632 962	623 121 737	665 289 305	1 288 411 042	40 691 606	2 091 764	42 783 370
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
10603	1 259	0	1 259	14	0	14	55	0	55	1 300	0	1 300
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	1 473 516	0	1 473 516	0	0	0	0	0	0	1 473 516	0	1 473 516
30109	42 611	50	42 661	0	5	5	18	4	22	42 629	49	42 678
30126	458	0	458	1 299	0	1 299	1 123	0	1 123	282	0	282
30220	0	0	0	0	1 101	1 101	0	1 101	1 101	0	0	0
30222	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
30223	939 489	0	939 489	11 396 038	0	11 396 038	11 263 909	0	11 263 909	807 360	0	807 360
30226	647	0	647	1 984	0	1 984	2 116	0	2 116	779	0	779
30232	5 822	1 233	7 055	2 627 122	40 326	2 667 448	2 630 743	40 060	2 670 803	9 443	967	10 410
30236	0	141 301	141 301	11	4 244 891	4 244 902	11	4 432 511	4 432 522	0	328 921	328 921
30601	9 884	0	9 884	47 035	0	47 035	44 927	0	44 927	7 776	0	7 776
405	33	0	33	4 167	0	4 167	4 392	0	4 392	258	0	258
406	4 655	0	4 655	28	0	28	18	0	18	4 645	0	4 645
407	3 607 454	869 746	4 477 200	81 907 756	21 196 935	103 104 691	80 828 017	21 288 275	102 116 292	2 527 715	961 086	3 488 801
408.1	154 881	511	155 392	551 001	7 771	558 772	579 010	7 623	586 633	182 890	363	183 253
408.2	2 254 328	64 269	2 318 597	5 111 493	13 943	5 125 436	5 242 740	11 813	5 254 553	2 385 575	62 139	2 447 714
40905	3	0	3	320	0	320	318	0	318	1	0	1
40906	0	0	0	792 708	0	792 708	792 708	0	792 708	0	0	0
40907	0	0	0	3 016 898	0	3 016 898	3 016 898	0	3 016 898	0	0	0
40909	0	0	0	896	1 131	2 027	896	1 131	2 027	0	0	0
40910	0	0	0	11	111	122	11	111	122	0	0	0
40911	2 534	0	2 534	160 569	0	160 569	163 275	0	163 275	5 240	0	5 240
40912	0	0	0	1 302	1 153	2 455	1 302	1 153	2 455	0	0	0
40913	0	0	0	309	3 150	3 459	309	3 150	3 459	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	1 361 900	0	1 361 900	1 760 950	0	1 760 950	410 050	0	410 050
42103	47 200	0	47 200	10 000	0	10 000	20 800	0	20 800	58 000	0	58 000
42104	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100
42105	29 047	0	29 047	650	0	650	0	0	0	28 397	0	28 397
42106	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42107	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
42109	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42202	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
42301	711 932	541 639	1 253 571	584 741	57 502	642 243	576 762	43 341	620 103	703 953	527 478	1 231 431
42303	9 098	6 354	15 452	7 612	647	8 259	8 110	474	8 584	9 596	6 181	15 777
42304	1 724 108	38 475	1 762 583	75 662	3 642	79 304	63 149	2 503	65 652	1 711 595	37 336	1 748 931
42305	9 552 837	23 703	9 576 540	179 902	2 715	182 617	478 581	4 111	482 692	9 851 516	25 099	9 876 615
42306	243 508	8 148	251 656	6 039	879	6 918	1 951	1 955	3 906	239 420	9 224	248 644
42307	4 317	0	4 317	39	0	39	9	0	9	4 287	0	4 287
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42313	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
42314	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42601	113	39	152	48	4	52	48	3	51	113	38	151
42605	665	16	681	0	1	1	5	1	6	670	16	686
42609	38	205	243	0	21	21	0	15	15	38	199	237
43702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45115	7 434	0	7 434	436	0	436	0	0	0	6 998	0	6 998
45215	98 626	0	98 626	27 083	0	27 083	22 436	0	22 436	93 979	0	93 979
45415	364	0	364	17	0	17	1	0	1	348	0	348
45515	38 978	0	38 978	4 681	0	4 681	4 298	0	4 298	38 595	0	38 595
45818	34 760	0	34 760	470	0	470	1 092	0	1 092	35 382	0	35 382
45918	645	0	645	30	0	30	126	0	126	741	0	741
47403	2 125	0	2 125	27 052	0	27 052	26 493	0	26 493	1 566	0	1 566
47405	0	0	0	372	374	746	372	374	746	0	0	0
47407	0	0	0	189 986 242	198 715 453	388 701 695	189 986 242	198 715 453	388 701 695	0	0	0
47411	48 826	142	48 968	81 506	102	81 608	79 163	98	79 261	46 483	138	46 621
47416	4 093	3	4 096	90 184	230	90 414	87 928	230	88 158	1 837	3	1 840
47422	1 125	147	1 272	1 115 429	16	1 115 445	1 115 383	11	1 115 394	1 079	142	1 221
47425	34 667	0	34 667	26 973	0	26 973	28 663	0	28 663	36 357	0	36 357
47426	15 987	13	16 000	15 829	18	15 847	2 841	5	2 846	2 999	0	2 999
47804	14 838	0	14 838	515	0	515	4 566	0	4 566	18 889	0	18 889
50220	10	0	10	41	0	41	90	0	90	59	0	59
50719	1 054	0	1 054	70	0	70	59	0	59	1 043	0	1 043
50720	8 988	0	8 988	38	0	38	572	0	572	9 522	0	9 522
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52304	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
60206	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60301	685	0	685	22 568	0	22 568	21 886	0	21 886	3	0	3
60305	57 826	0	57 826	89 502	0	89 502	75 451	0	75 451	43 775	0	43 775
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	1 570	0	1 570	103	0	103	6 010	0	6 010	7 477	0	7 477
60311	1 351	0	1 351	33 082	0	33 082	32 784	0	32 784	1 053	0	1 053
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	2 696	7	2 703	509	1	510	662	1	663	2 849	7	2 856
60324	12 129	0	12 129	228	0	228	1 205	0	1 205	13 106	0	13 106
60335	14 357	0	14 357	21 221	0	21 221	17 198	0	17 198	10 334	0	10 334
60414	516 581	0	516 581	2 545	0	2 545	8 307	0	8 307	522 343	0	522 343
60903	3 939	0	3 939	0	0	0	799	0	799	4 738	0	4 738
61304	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
61909	17 893	0	17 893	3 828	0	3 828	196	0	196	14 261	0	14 261
61910	3 919	0	3 919	0	0	0	50	0	50	3 969	0	3 969
61912	41 291	0	41 291	134	0	134	0	0	0	41 157	0	41 157
62002	324 176	0	324 176	5 674	0	5 674	0	0	0	318 502	0	318 502
70601	7 994 743	0	7 994 743	3 841	0	3 841	1 327 620	0	1 327 620	9 318 522	0	9 318 522
70603	6 773 221	0	6 773 221	0	0	0	1 011 424	0	1 011 424	7 784 645	0	7 784 645
Итого по пассиву (баланс)	38 865 449	1 696 001	40 561 450	299 425 208	224 292 122	523 717 330	301 383 743	224 555 507	525 939 250	40 823 984	1 959 386	42 783 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	888 632	0	888 632	25 476	0	25 476	6 437	0	6 437	907 671	0	907 671
90902	356 587	0	356 587	205 393	0	205 393	104 438	0	104 438	457 542	0	457 542
91202	186	0	186	2	0	2	7	0	7	181	0	181
91203	19	0	19	45	0	45	43	0	43	21	0	21
91207	23	0	23	3	0	3	5	0	5	21	0	21
91414	25 278 232	0	25 278 232	599 956	0	599 956	1 047 712	0	1 047 712	24 830 476	0	24 830 476
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	134 823	0	134 823	0	0	0	4 671	0	4 671	130 152	0	130 152
91501	30 647	0	30 647	693	0	693	180	0	180	31 160	0	31 160
91604	15 456	0	15 456	3 028	0	3 028	2 788	0	2 788	15 696	0	15 696
91704	30 016	0	30 016	13	0	13	5	0	5	30 024	0	30 024
91802	44 421	9	44 430	30	1	31	20	1	21	44 431	9	44 440
91803	728	103	831	3	8	11	0	11	11	731	100	831
99998	11 316 534	0	11 316 534	2 048 284	0	2 048 284	3 223 349	0	3 223 349	10 141 469	0	10 141 469
Итого по активу (баланс)	40 597 304	112	40 597 416	2 882 926	9	2 882 935	4 390 655	12	4 390 667	39 089 575	109	39 089 684
Пассив
91003	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
91004	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
91211	3 567	0	3 567	0	0	0	27	0	27	3 594	0	3 594
91311	108 763	0	108 763	3 908	0	3 908	0	0	0	104 855	0	104 855
91312	8 245 978	0	8 245 978	1 053 244	0	1 053 244	115 095	0	115 095	7 307 829	0	7 307 829
91315	44 288	0	44 288	3 500	0	3 500	10 600	0	10 600	51 388	0	51 388
91316	183 430	0	183 430	128 053	0	128 053	25 926	0	25 926	81 303	0	81 303
91317	2 697 364	0	2 697 364	2 030 235	0	2 030 235	1 892 275	0	1 892 275	2 559 404	0	2 559 404
91507	33 144	0	33 144	49	0	49	1	0	1	33 096	0	33 096
99999	29 280 882	0	29 280 882	1 141 008	0	1 141 008	808 341	0	808 341	28 948 215	0	28 948 215
Итого по пассиву (баланс)	40 597 416	0	40 597 416	4 364 357	0	4 364 357	2 856 625	0	2 856 625	39 089 684	0	39 089 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	500 719	0	500 719	181 759 524	0	181 759 524	182 260 243	0	182 260 243	0	0	0
99996	502 227	0	502 227	182 653 712	0	182 653 712	183 155 939	0	183 155 939	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 002 946	0	1 002 946	364 413 236	0	364 413 236	365 416 182	0	365 416 182	0	0	0
Пассив
96901	0	502 227	502 227	0	183 155 939	183 155 939	0	182 653 712	182 653 712	0	0	0
99997	500 719	0	500 719	182 260 243	0	182 260 243	181 759 524	0	181 759 524	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	500 719	502 227	1 002 946	182 260 243	183 155 939	365 416 182	181 759 524	182 653 712	364 413 236	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	842 462 019,0000	0	0	25 220 668,0000	0	0	24 152 685,0000	0	0	843 530 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	842 462 067,0000	0	0	25 220 668,0000	0	0	24 152 687,0000	0	0	843 530 048,0000
Пассив
98040	0	0	839 107 225,0000	0	0	24 497 470,0000	0	0	25 421 768,0000	0	0	840 031 523,0000
98050	0	0	3 088 338,0000	0	0	11 317,0000	0	0	155 000,0000	0	0	3 232 021,0000
98070	0	0	266 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	266 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	842 462 067,0000	0	0	24 508 787,0000	0	0	25 576 768,0000	0	0	843 530 048,0000

Страница была полезной?