Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	729	0	729	2 235	0	2 235	624	0	624	2 340	0	2 340
20202	620 939	158 477	779 416	6 105 196	345 320	6 450 516	6 218 974	368 209	6 587 183	507 161	135 588	642 749
20208	800 989	0	800 989	3 529 726	0	3 529 726	3 467 389	0	3 467 389	863 326	0	863 326
20209	31 827	5 187	37 014	6 439 270	315 264	6 754 534	6 385 982	309 021	6 695 003	85 115	11 430	96 545
30102	451 025	0	451 025	87 808 409	0	87 808 409	87 633 124	0	87 633 124	626 310	0	626 310
30110	40 863	4 219	45 082	544 673	5 985	550 658	541 159	3 469	544 628	44 377	6 735	51 112
30114	0	175 092	175 092	0	15 038 886	15 038 886	0	14 388 777	14 388 777	0	825 201	825 201
30202	240 473	0	240 473	0	0	0	2 171	0	2 171	238 302	0	238 302
30204	16 795	0	16 795	0	0	0	1 559	0	1 559	15 236	0	15 236
30221	0	0	0	0	384	384	0	0	0	0	384	384
30233	19 682	426	20 108	1 344 040	67 851	1 411 891	1 335 843	67 823	1 403 666	27 879	454	28 333
30302	435 460	240 538	675 998	23 060 895	1 077 899	24 138 794	23 355 802	1 091 851	24 447 653	140 553	226 586	367 139
30306	5 216 618	147 990	5 364 608	14 992 678	57 070	15 049 748	14 875 899	26 303	14 902 202	5 333 397	178 757	5 512 154
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	138 650	0	138 650	80 947 706	0	80 947 706	81 031 416	0	81 031 416	54 940	0	54 940
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32110	0	81 896	81 896	0	3 577	3 577	0	1 477	1 477	0	83 996	83 996
40908	0	0	0	985 671	0	985 671	985 671	0	985 671	0	0	0
45101	4 097	0	4 097	24 254	0	24 254	25 767	0	25 767	2 584	0	2 584
45107	388 893	0	388 893	27 178	0	27 178	38 780	0	38 780	377 291	0	377 291
45108	155 559	0	155 559	0	0	0	2 900	0	2 900	152 659	0	152 659
45201	18 891	0	18 891	234 261	0	234 261	167 849	0	167 849	85 303	0	85 303
45203	281 641	0	281 641	311 869	0	311 869	344 931	0	344 931	248 579	0	248 579
45204	1 128 427	0	1 128 427	501 434	0	501 434	595 493	0	595 493	1 034 368	0	1 034 368
45205	554 363	0	554 363	696 862	0	696 862	230 524	0	230 524	1 020 701	0	1 020 701
45206	3 178 103	214 811	3 392 914	279 450	11 379	290 829	375 585	3 806	379 391	3 081 968	222 384	3 304 352
45207	2 698 409	1	2 698 410	157 304	0	157 304	231 555	0	231 555	2 624 158	1	2 624 159
45208	825 461	400 767	1 226 228	50 417	21 230	71 647	76 116	7 101	83 217	799 762	414 896	1 214 658
45405	1 000	0	1 000	150	0	150	150	0	150	1 000	0	1 000
45406	13 600	0	13 600	0	0	0	10 600	0	10 600	3 000	0	3 000
45407	169 624	0	169 624	2 720	0	2 720	8 177	0	8 177	164 167	0	164 167
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	1 795	0	1 795	591	0	591	791	0	791	1 595	0	1 595
45506	201 088	0	201 088	32 251	0	32 251	30 763	0	30 763	202 576	0	202 576
45507	2 253 609	0	2 253 609	281 267	0	281 267	271 037	0	271 037	2 263 839	0	2 263 839
45509	44 836	0	44 836	90 037	0	90 037	94 683	0	94 683	40 190	0	40 190
45812	266 174	0	266 174	5 548	0	5 548	2 025	0	2 025	269 697	0	269 697
45814	2 730	0	2 730	83	0	83	84	0	84	2 729	0	2 729
45815	5 665	0	5 665	983	0	983	926	0	926	5 722	0	5 722
45912	392	0	392	1 228	0	1 228	0	0	0	1 620	0	1 620
45915	209	0	209	197	0	197	185	0	185	221	0	221
47404	760	3 332 817	3 333 577	5 164 394	74 334 461	79 498 855	5 163 813	73 236 840	78 400 653	1 341	4 430 438	4 431 779
47408	0	0	0	74 658 145	74 393 646	149 051 791	74 658 145	74 393 646	149 051 791	0	0	0
47417	0	0	0	4 492	0	4 492	4 492	0	4 492	0	0	0
47423	5 611	52	5 663	16 026	3	16 029	15 166	1	15 167	6 471	54	6 525
47427	49 513	1 150	50 663	87 989	3 295	91 284	90 949	3 363	94 312	46 553	1 082	47 635
47431	34 191	0	34 191	0	0	0	13 866	0	13 866	20 325	0	20 325
47801	20 000	0	20 000	4 535	0	4 535	12 000	0	12 000	12 535	0	12 535
47802	0	0	0	124 936	0	124 936	4 413	0	4 413	120 523	0	120 523
50206	2 711	0	2 711	63 441	0	63 441	0	0	0	66 152	0	66 152
50207	2 646 379	0	2 646 379	396 236	0	396 236	474 911	0	474 911	2 567 704	0	2 567 704
50208	3 156 664	0	3 156 664	542 895	0	542 895	698 735	0	698 735	3 000 824	0	3 000 824
50221	3 905	0	3 905	9 010	0	9 010	8 742	0	8 742	4 173	0	4 173
50706	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
50708	0	1 009	1 009	0	48	48	0	17	17	0	1 040	1 040
50721	2 035	0	2 035	7	0	7	991	0	991	1 051	0	1 051
52503	77	0	77	0	0	0	49	0	49	28	0	28
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	2 875	0	2 875	2 466	0	2 466	1 632	0	1 632	3 709	0	3 709
60306	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
60308	48	0	48	1 066	0	1 066	1 087	0	1 087	27	0	27
60312	15 780	0	15 780	18 715	0	18 715	17 801	0	17 801	16 694	0	16 694
60314	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
60323	7 025	0	7 025	1 243	0	1 243	1 257	0	1 257	7 011	0	7 011
60401	953 454	0	953 454	35 435	0	35 435	28 915	0	28 915	959 974	0	959 974
60404	5 484	0	5 484	1 345	0	1 345	1 381	0	1 381	5 448	0	5 448
60406	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
60407	14 452	0	14 452	10 015	0	10 015	10 015	0	10 015	14 452	0	14 452
60408	59 349	0	59 349	0	0	0	0	0	0	59 349	0	59 349
60409	88 698	0	88 698	17 717	0	17 717	17 717	0	17 717	88 698	0	88 698
60701	13 652	0	13 652	2 617	0	2 617	8 722	0	8 722	7 547	0	7 547
60702	4 360	0	4 360	159	0	159	596	0	596	3 923	0	3 923
61002	4 653	0	4 653	778	0	778	1 056	0	1 056	4 375	0	4 375
61008	9 464	0	9 464	2 599	0	2 599	2 755	0	2 755	9 308	0	9 308
61009	8 936	0	8 936	1 492	0	1 492	2 959	0	2 959	7 469	0	7 469
61011	504 708	0	504 708	0	0	0	6 594	0	6 594	498 114	0	498 114
61209	0	0	0	14 338	0	14 338	14 338	0	14 338	0	0	0
61210	0	0	0	1 145 021	0	1 145 021	1 145 021	0	1 145 021	0	0	0
61212	0	0	0	16 330	0	16 330	16 330	0	16 330	0	0	0
61403	34 886	0	34 886	2 284	0	2 284	1 511	0	1 511	35 659	0	35 659
70606	3 348 783	0	3 348 783	450 828	0	450 828	30 900	0	30 900	3 768 711	0	3 768 711
70608	1 999 352	0	1 999 352	252 300	0	252 300	47 823	0	47 823	2 203 829	0	2 203 829
70611	124 883	0	124 883	4 079	0	4 079	733	0	733	128 229	0	128 229
Итого по активу (баланс)	33 384 770	4 764 432	38 149 202	315 015 147	165 676 414	480 691 561	314 358 583	163 901 820	478 260 403	34 041 334	6 539 026	40 580 360
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 839	0	1 839	385	0	385	198	0	198	1 652	0	1 652
10603	5 940	0	5 940	9 733	0	9 733	9 017	0	9 017	5 224	0	5 224
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	2 077 637	0	2 077 637	0	0	0	187	0	187	2 077 824	0	2 077 824
30109	730 001	24	730 025	0	0	0	2 791	1	2 792	732 792	25	732 817
30220	0	0	0	0	911	911	0	911	911	0	0	0
30222	0	0	0	5 131	0	5 131	5 131	0	5 131	0	0	0
30223	259 277	0	259 277	8 560 738	0	8 560 738	8 901 291	0	8 901 291	599 830	0	599 830
30226	38	0	38	930	0	930	917	0	917	25	0	25
30232	8 937	362	9 299	1 648 545	70 071	1 718 616	1 642 790	70 552	1 713 342	3 182	843	4 025
30236	0	26 921	26 921	6	11 256 057	11 256 063	6	11 878 040	11 878 046	0	648 904	648 904
30301	435 460	240 538	675 998	24 462 833	1 106 994	25 569 827	24 167 926	1 093 042	25 260 968	140 553	226 586	367 139
30305	5 216 618	147 990	5 364 608	14 781 290	11 115	14 792 405	14 898 069	41 882	14 939 951	5 333 397	178 757	5 512 154
30601	38 779	0	38 779	24 967	0	24 967	3 685	0	3 685	17 497	0	17 497
31501	0	641	641	0	11	11	0	34	34	0	664	664
40502	3 087	0	3 087	6 056	0	6 056	4 657	0	4 657	1 688	0	1 688
40503	2 364	0	2 364	3 020	0	3 020	1 293	0	1 293	637	0	637
40602	13 567	0	13 567	4 273	0	4 273	3 132	0	3 132	12 426	0	12 426
40701	12 946	0	12 946	319 244	0	319 244	325 703	0	325 703	19 405	0	19 405
40702	4 912 121	76 905	4 989 026	97 084 988	32 595 355	129 680 343	96 073 467	32 565 823	128 639 290	3 900 600	47 373	3 947 973
40703	282 462	1	282 463	141 835	0	141 835	156 031	0	156 031	296 658	1	296 659
40802	137 332	78	137 410	392 370	110	392 480	377 832	104	377 936	122 794	72	122 866
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	1 887 733	8 691	1 896 424	4 094 773	2 511	4 097 284	4 181 587	1 339	4 182 926	1 974 547	7 519	1 982 066
40820	3 097	0	3 097	2 765	0	2 765	2 577	0	2 577	2 909	0	2 909
40821	1 508	0	1 508	73 025	0	73 025	74 811	0	74 811	3 294	0	3 294
40901	34 191	15 069	49 260	13 866	267	14 133	0	798	798	20 325	15 600	35 925
40905	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
40906	0	0	0	754 572	0	754 572	754 572	0	754 572	0	0	0
40907	0	0	0	1 598 219	0	1 598 219	1 598 219	0	1 598 219	0	0	0
40909	0	0	0	659	183	842	659	183	842	0	0	0
40910	0	0	0	98	229	327	98	229	327	0	0	0
40911	4 019	0	4 019	248 442	0	248 442	248 020	0	248 020	3 597	0	3 597
40912	0	0	0	2 235	2 847	5 082	2 235	2 847	5 082	0	0	0
40913	0	0	0	226	514	740	226	514	740	0	0	0
42102	1 450 000	0	1 450 000	17 380 100	0	17 380 100	18 410 802	0	18 410 802	2 480 702	0	2 480 702
42103	180 500	0	180 500	168 500	0	168 500	516 000	0	516 000	528 000	0	528 000
42104	747 000	0	747 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	837 000	0	837 000
42105	485 110	0	485 110	100	0	100	100 000	0	100 000	585 010	0	585 010
42106	532 900	0	532 900	0	0	0	0	0	0	532 900	0	532 900
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42205	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42301	754 705	7 433	762 138	497 020	32 602	529 622	437 942	28 595	466 537	695 627	3 426	699 053
42302	0	0	0	1 245	0	1 245	3 921	0	3 921	2 676	0	2 676
42303	15 302	772 201	787 503	8 013	15 472	23 485	35 025	62 645	97 670	42 314	819 374	861 688
42304	2 341 040	2 842	2 343 882	209 129	210	209 339	268 778	1 973	270 751	2 400 689	4 605	2 405 294
42305	4 864 768	13 909	4 878 677	192 596	6 446	199 042	377 802	9 906	387 708	5 049 974	17 369	5 067 343
42306	404 942	0	404 942	22 902	0	22 902	45 737	282	46 019	427 777	282	428 059
42307	4 556	0	4 556	543	0	543	532	0	532	4 545	0	4 545
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	104	0	104	0	0	0	9	0	9	113	0	113
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	158	85	243	8	1 678	1 686	13	1 680	1 693	163	87	250
42605	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42609	0	99	99	0	2	2	0	5	5	0	102	102
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45215	112 562	0	112 562	10 748	0	10 748	18 294	0	18 294	120 108	0	120 108
45415	456	0	456	134	0	134	731	0	731	1 053	0	1 053
45515	29 535	0	29 535	4 806	0	4 806	5 273	0	5 273	30 002	0	30 002
45818	246 162	0	246 162	774	0	774	11 463	0	11 463	256 851	0	256 851
45918	573	0	573	5	0	5	649	0	649	1 217	0	1 217
47403	1 435	0	1 435	483 916	0	483 916	482 481	0	482 481	0	0	0
47407	0	0	0	75 866 688	86 387 485	162 254 173	75 866 688	86 387 485	162 254 173	0	0	0
47411	40 472	11	40 483	46 330	3 207	49 537	46 971	3 210	50 181	41 113	14	41 127
47416	3 729	0	3 729	26 055	588	26 643	24 043	710	24 753	1 717	122	1 839
47422	1 391	71	1 462	362 675	2	362 677	406 952	33	406 985	45 668	102	45 770
47425	18 826	0	18 826	22 341	0	22 341	20 562	0	20 562	17 047	0	17 047
47426	31 047	2	31 049	4 264	0	4 264	21 927	3	21 930	48 710	5	48 715
47804	0	0	0	140	0	140	1 567	0	1 567	1 427	0	1 427
50220	717	0	717	624	0	624	1 543	0	1 543	1 636	0	1 636
50719	1 009	0	1 009	0	0	0	31	0	31	1 040	0	1 040
50720	13	0	13	0	0	0	692	0	692	705	0	705
52301	85 879	0	85 879	0	0	0	2 000	0	2 000	87 879	0	87 879
52303	6 055	0	6 055	0	0	0	0	0	0	6 055	0	6 055
60301	13 051	0	13 051	23 268	0	23 268	11 031	0	11 031	814	0	814
60305	11 615	0	11 615	32 334	0	32 334	20 719	0	20 719	0	0	0
60309	1 058	0	1 058	828	0	828	2 226	0	2 226	2 456	0	2 456
60311	30 854	0	30 854	12 156	0	12 156	12 423	0	12 423	31 121	0	31 121
60320	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60322	106	0	106	502	0	502	477	0	477	81	0	81
60324	10 624	0	10 624	815	0	815	255	0	255	10 064	0	10 064
60405	23 499	0	23 499	53	0	53	0	0	0	23 446	0	23 446
60601	396 221	0	396 221	12 750	0	12 750	18 004	0	18 004	401 475	0	401 475
60602	8 664	0	8 664	0	0	0	168	0	168	8 832	0	8 832
60603	4 944	0	4 944	31	0	31	158	0	158	5 071	0	5 071
61012	78 168	0	78 168	1 319	0	1 319	22 774	0	22 774	99 623	0	99 623
61304	757	0	757	118	0	118	153	0	153	792	0	792
70601	3 818 326	0	3 818 326	96 808	0	96 808	472 656	0	472 656	4 194 174	0	4 194 174
70603	2 071 595	0	2 071 595	47 609	0	47 609	350 071	0	350 071	2 374 057	0	2 374 057
Итого по пассиву (баланс)	36 835 321	1 313 881	38 149 202	249 785 557	131 494 867	381 280 424	251 558 756	132 152 826	383 711 582	38 608 520	1 971 840	40 580 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	1 598 595	0	1 598 595	108 905	0	108 905	109 309	0	109 309	1 598 191	0	1 598 191
90902	703 710	0	703 710	221 361	0	221 361	173 370	0	173 370	751 701	0	751 701
90907	34 191	0	34 191	0	0	0	13 866	0	13 866	20 325	0	20 325
91102	0	44	44	0	2	2	0	1	1	0	45	45
91202	73	0	73	8	0	8	18	0	18	63	0	63
91203	50	0	50	85	0	85	89	0	89	46	0	46
91207	11	0	11	44	0	44	18	0	18	37	0	37
91411	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
91414	31 514 407	400 766	31 915 173	3 196 946	21 230	3 218 176	1 169 639	7 101	1 176 740	33 541 714	414 895	33 956 609
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	20 047	0	20 047	129 389	0	129 389	16 378	0	16 378	133 058	0	133 058
91501	69 321	0	69 321	14 074	0	14 074	3 345	0	3 345	80 050	0	80 050
91604	20 638	0	20 638	1 361	0	1 361	131	0	131	21 868	0	21 868
91704	26 022	0	26 022	0	0	0	0	0	0	26 022	0	26 022
91802	33 183	5	33 188	0	1	1	25	0	25	33 158	6	33 164
91803	396	0	396	352	0	352	352	0	352	396	0	396
99998	14 249 954	0	14 249 954	3 505 683	0	3 505 683	4 239 791	0	4 239 791	13 515 846	0	13 515 846
Итого по активу (баланс)	50 770 648	400 815	51 171 463	7 180 208	21 233	7 201 441	5 726 377	7 102	5 733 479	52 224 479	414 946	52 639 425
Пассив
91211	2 958	0	2 958	0	0	0	40	0	40	2 998	0	2 998
91312	11 183 503	0	11 183 503	1 467 945	0	1 467 945	1 080 628	0	1 080 628	10 796 186	0	10 796 186
91315	137 364	92 372	229 736	10 330	1 752	12 082	2 500	15 184	17 684	129 534	105 804	235 338
91316	294 730	0	294 730	65 902	0	65 902	43 001	0	43 001	271 829	0	271 829
91317	2 513 918	0	2 513 918	3 094 210	0	3 094 210	2 764 611	0	2 764 611	2 184 319	0	2 184 319
91507	25 109	0	25 109	140	0	140	207	0	207	25 176	0	25 176
99999	36 921 509	0	36 921 509	961 926	0	961 926	3 163 996	0	3 163 996	39 123 579	0	39 123 579
Итого по пассиву (баланс)	51 079 091	92 372	51 171 463	5 600 453	1 752	5 602 205	7 054 983	15 184	7 070 167	52 533 621	105 804	52 639 425
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 302 534	0	3 302 534	61 176 177	0	61 176 177	60 075 583	0	60 075 583	4 403 128	0	4 403 128
93801	6 010	0	6 010	120 734	0	120 734	122 027	0	122 027	4 717	0	4 717
Итого по активу (баланс)	3 308 544	0	3 308 544	61 296 911	0	61 296 911	60 197 610	0	60 197 610	4 407 845	0	4 407 845
Пассив
96001	0	3 308 544	3 308 544	0	60 119 371	60 119 371	0	61 218 672	61 218 672	0	4 407 845	4 407 845
96801	0	0	0	208 308	0	208 308	208 308	0	208 308	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	3 308 544	3 308 544	208 308	60 119 371	60 327 679	208 308	61 218 672	61 426 980	0	4 407 845	4 407 845
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	535 846 124,0000	0	0	43 709 751,0000	0	0	57 093 376,0000	0	0	522 462 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	535 846 130,0000	0	0	43 709 751,0000	0	0	57 093 376,0000	0	0	522 462 505,0000
Пассив
98040	0	0	529 477 260,0000	0	0	53 014 340,0000	0	0	39 824 694,0000	0	0	516 287 614,0000
98050	0	0	3 432 645,0000	0	0	2 809 050,0000	0	0	3 082 122,0000	0	0	3 705 717,0000
98070	0	0	2 936 225,0000	0	0	1 269 986,0000	0	0	802 935,0000	0	0	2 469 174,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	535 846 130,0000	0	0	57 093 376,0000	0	0	43 709 751,0000	0	0	522 462 505,0000

Страница была полезной?