Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 042	0	2 042	1 021	0	1 021	2 084	0	2 084	979	0	979
20202	356 234	154 341	510 575	6 470 050	339 776	6 809 826	6 290 415	353 456	6 643 871	535 869	140 661	676 530
20208	854 023	0	854 023	3 758 417	0	3 758 417	3 919 838	0	3 919 838	692 602	0	692 602
20209	61 883	4 410	66 293	6 707 274	307 781	7 015 055	6 762 255	307 429	7 069 684	6 902	4 762	11 664
30102	693 497	0	693 497	82 273 087	0	82 273 087	82 464 542	0	82 464 542	502 042	0	502 042
30110	29 523	2 891	32 414	503 143	4 399	507 542	511 392	4 272	515 664	21 274	3 018	24 292
30114	0	554 831	554 831	0	14 509 901	14 509 901	0	14 532 155	14 532 155	0	532 577	532 577
30202	201 986	0	201 986	12 994	0	12 994	0	0	0	214 980	0	214 980
30204	14 978	0	14 978	0	0	0	872	0	872	14 106	0	14 106
30210	0	0	0	20 109	0	20 109	20 109	0	20 109	0	0	0
30233	30 458	524	30 982	1 521 830	67 335	1 589 165	1 517 568	66 495	1 584 063	34 720	1 364	36 084
30302	900 747	128 576	1 029 323	18 821 197	465 466	19 286 663	19 559 005	401 107	19 960 112	162 939	192 935	355 874
30306	4 851 250	76 284	4 927 534	17 878 949	84 692	17 963 641	17 970 509	66 064	18 036 573	4 759 690	94 912	4 854 602
30413	43 183	0	43 183	3 947 126	0	3 947 126	3 930 353	0	3 930 353	59 956	0	59 956
30424	2 508	0	2 508	91 257 971	0	91 257 971	91 258 011	0	91 258 011	2 468	0	2 468
32002	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32110	0	59 601	59 601	0	3 100	3 100	0	1 854	1 854	0	60 847	60 847
40908	0	0	0	1 548 171	0	1 548 171	1 548 171	0	1 548 171	0	0	0
45101	1 452	0	1 452	50 008	0	50 008	35 397	0	35 397	16 063	0	16 063
45107	262 973	0	262 973	139 348	0	139 348	20 908	0	20 908	381 413	0	381 413
45108	173 303	0	173 303	8 350	0	8 350	9 992	0	9 992	171 661	0	171 661
45201	69 794	0	69 794	260 086	0	260 086	316 171	0	316 171	13 709	0	13 709
45203	400 500	0	400 500	131 000	0	131 000	400 500	0	400 500	131 000	0	131 000
45204	546 860	0	546 860	1 005 717	0	1 005 717	417 549	0	417 549	1 135 028	0	1 135 028
45205	337 985	0	337 985	255 182	0	255 182	160 155	0	160 155	433 012	0	433 012
45206	3 061 487	219 150	3 280 637	370 814	8 955	379 769	435 588	7 742	443 330	2 996 713	220 363	3 217 076
45207	2 852 560	408 863	3 261 423	231 877	16 708	248 585	479 498	14 444	493 942	2 604 939	411 127	3 016 066
45208	907 739	0	907 739	460	0	460	19 682	0	19 682	888 517	0	888 517
45405	25 494	0	25 494	121	0	121	20 948	0	20 948	4 667	0	4 667
45406	22 561	0	22 561	250	0	250	2 542	0	2 542	20 269	0	20 269
45407	144 818	0	144 818	32 520	0	32 520	3 438	0	3 438	173 900	0	173 900
45408	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45505	1 742	0	1 742	250	0	250	979	0	979	1 013	0	1 013
45506	194 203	0	194 203	30 780	0	30 780	21 083	0	21 083	203 900	0	203 900
45507	2 107 195	0	2 107 195	162 906	0	162 906	100 047	0	100 047	2 170 054	0	2 170 054
45509	35 175	0	35 175	94 894	0	94 894	91 317	0	91 317	38 752	0	38 752
45812	227 938	0	227 938	78	0	78	80	0	80	227 936	0	227 936
45814	2 739	0	2 739	83	0	83	81	0	81	2 741	0	2 741
45815	6 238	0	6 238	1 285	0	1 285	752	0	752	6 771	0	6 771
45912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45915	398	0	398	218	0	218	141	0	141	475	0	475
47404	1	4 567 616	4 567 617	3 813 906	86 318 407	90 132 313	3 813 907	86 768 651	90 582 558	0	4 117 372	4 117 372
47408	0	0	0	86 812 265	84 797 151	171 609 416	86 812 265	84 797 151	171 609 416	0	0	0
47417	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
47423	5 909	52	5 961	15 105	2	15 107	14 791	2	14 793	6 223	52	6 275
47427	44 361	1 067	45 428	85 832	3 352	89 184	82 735	3 239	85 974	47 458	1 180	48 638
47431	0	7 177	7 177	34 191	373	34 564	0	223	223	34 191	7 327	41 518
47801	0	0	0	19 846	0	19 846	19 846	0	19 846	0	0	0
50206	0	0	0	1 014	0	1 014	0	0	0	1 014	0	1 014
50207	2 128 339	0	2 128 339	606 392	0	606 392	329 192	0	329 192	2 405 539	0	2 405 539
50208	1 712 778	0	1 712 778	795 395	0	795 395	488 279	0	488 279	2 019 894	0	2 019 894
50221	8 171	0	8 171	14 140	0	14 140	16 113	0	16 113	6 198	0	6 198
50706	41 800	0	41 800	0	0	0	0	0	0	41 800	0	41 800
50708	0	1 032	1 032	0	46	46	0	37	37	0	1 041	1 041
50721	23	0	23	228	0	228	0	0	0	251	0	251
52503	278	0	278	0	0	0	51	0	51	227	0	227
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	2 850	0	2 850	4 410	0	4 410	3 782	0	3 782	3 478	0	3 478
60306	0	0	0	3 197	0	3 197	3 197	0	3 197	0	0	0
60308	103	0	103	706	0	706	809	0	809	0	0	0
60312	20 020	0	20 020	66 801	0	66 801	61 221	0	61 221	25 600	0	25 600
60314	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60323	7 049	0	7 049	874	0	874	886	0	886	7 037	0	7 037
60401	899 626	0	899 626	55 595	0	55 595	12 126	0	12 126	943 095	0	943 095
60404	5 484	0	5 484	0	0	0	0	0	0	5 484	0	5 484
60406	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
60407	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
60408	59 349	0	59 349	0	0	0	0	0	0	59 349	0	59 349
60409	66 278	0	66 278	0	0	0	0	0	0	66 278	0	66 278
60701	19 147	0	19 147	34 582	0	34 582	48 073	0	48 073	5 656	0	5 656
60702	1 344	0	1 344	7 790	0	7 790	7 444	0	7 444	1 690	0	1 690
61002	3 636	0	3 636	470	0	470	564	0	564	3 542	0	3 542
61008	7 587	0	7 587	2 016	0	2 016	2 258	0	2 258	7 345	0	7 345
61009	7 260	0	7 260	10 698	0	10 698	4 760	0	4 760	13 198	0	13 198
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	525 183	0	525 183	0	0	0	1 262	0	1 262	523 921	0	523 921
61209	0	0	0	7 014	0	7 014	7 014	0	7 014	0	0	0
61210	0	0	0	808 047	0	808 047	808 047	0	808 047	0	0	0
61212	0	0	0	19 846	0	19 846	19 846	0	19 846	0	0	0
61403	35 775	0	35 775	1 957	0	1 957	1 270	0	1 270	36 462	0	36 462
70606	1 791 639	0	1 791 639	480 029	0	480 029	16 093	0	16 093	2 255 575	0	2 255 575
70608	962 746	0	962 746	265 011	0	265 011	0	0	0	1 227 757	0	1 227 757
70611	70 092	0	70 092	20 358	0	20 358	0	0	0	90 450	0	90 450
Итого по активу (баланс)	27 888 194	6 186 415	34 074 609	335 285 917	186 927 559	522 213 476	334 673 443	187 324 436	521 997 879	28 500 668	5 789 538	34 290 206
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
10603	8 194	0	8 194	16 114	0	16 114	14 369	0	14 369	6 449	0	6 449
10701	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
10801	2 077 586	0	2 077 586	0	0	0	0	0	0	2 077 586	0	2 077 586
30109	735 495	25	735 520	0	1	1	2 702	1	2 703	738 197	25	738 222
30220	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
30222	0	0	0	6 644	0	6 644	6 644	0	6 644	0	0	0
30223	580 514	0	580 514	8 927 033	0	8 927 033	9 261 019	0	9 261 019	914 500	0	914 500
30226	14	0	14	916	0	916	976	0	976	74	0	74
30232	5 589	721	6 310	1 892 304	70 977	1 963 281	1 888 857	71 578	1 960 435	2 142	1 322	3 464
30236	0	443 812	443 812	7	10 306 390	10 306 397	7	10 223 197	10 223 204	0	360 619	360 619
30301	900 747	128 576	1 029 323	20 370 053	402 106	20 772 159	19 632 245	466 465	20 098 710	162 939	192 935	355 874
30305	4 851 250	76 284	4 927 534	17 622 090	68 106	17 690 196	17 530 530	86 734	17 617 264	4 759 690	94 912	4 854 602
30601	19 073	0	19 073	19 189	0	19 189	13 845	0	13 845	13 729	0	13 729
31501	0	654	654	0	23	23	0	27	27	0	658	658
40502	4 215	0	4 215	14 963	0	14 963	22 466	0	22 466	11 718	0	11 718
40503	881	0	881	5 302	0	5 302	6 060	0	6 060	1 639	0	1 639
40602	15 290	429	15 719	4 195	15	4 210	3 573	18	3 591	14 668	432	15 100
40701	21 865	0	21 865	483 380	0	483 380	481 664	0	481 664	20 149	0	20 149
40702	4 613 038	26 757	4 639 795	86 641 317	27 712 903	114 354 220	86 986 929	27 768 702	114 755 631	4 958 650	82 556	5 041 206
40703	234 487	1	234 488	194 903	1	194 904	182 728	239	182 967	222 312	239	222 551
40802	112 954	53	113 007	519 625	2	519 627	546 998	2	547 000	140 327	53	140 380
40807	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	2 157 583	7 870	2 165 453	4 393 639	2 044	4 395 683	4 253 123	1 380	4 254 503	2 017 067	7 206	2 024 273
40820	2 950	0	2 950	2 742	0	2 742	2 825	0	2 825	3 033	0	3 033
40821	1 578	0	1 578	31 686	0	31 686	32 109	0	32 109	2 001	0	2 001
40901	0	34 848	34 848	0	1 201	1 201	34 191	1 504	35 695	34 191	35 151	69 342
40905	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
40906	0	0	0	833 273	0	833 273	833 273	0	833 273	0	0	0
40907	0	0	0	2 483 365	0	2 483 365	2 483 365	0	2 483 365	0	0	0
40909	0	0	0	2 283	545	2 828	2 283	545	2 828	0	0	0
40910	0	0	0	120	265	385	120	265	385	0	0	0
40911	3 230	0	3 230	227 720	0	227 720	226 648	0	226 648	2 158	0	2 158
40912	0	0	0	2 039	4 708	6 747	2 039	4 708	6 747	0	0	0
40913	0	0	0	772	2 380	3 152	772	2 380	3 152	0	0	0
42102	1 705 000	0	1 705 000	19 672 390	0	19 672 390	18 961 090	0	18 961 090	993 700	0	993 700
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42104	17 000	0	17 000	0	0	0	90 000	0	90 000	107 000	0	107 000
42105	162 110	0	162 110	16 000	0	16 000	58 000	0	58 000	204 110	0	204 110
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42202	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42205	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42301	646 850	3 674	650 524	448 993	45 734	494 727	592 117	45 861	637 978	789 974	3 801	793 775
42303	25 099	739 871	764 970	12 288	25 467	37 755	15 282	35 717	50 999	28 093	750 121	778 214
42304	2 262 368	2 967	2 265 335	122 219	235	122 454	140 439	147	140 586	2 280 588	2 879	2 283 467
42305	4 382 019	15 450	4 397 469	208 101	1 849	209 950	282 102	700	282 802	4 456 020	14 301	4 470 321
42306	387 150	0	387 150	11 651	0	11 651	20 033	0	20 033	395 532	0	395 532
42307	5 296	0	5 296	113	0	113	8	0	8	5 191	0	5 191
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	71	0	71	0	0	0	19	0	19	90	0	90
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	47	87	134	13	3 447	3 460	76	3 447	3 523	110	87	197
42605	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42609	0	101	101	0	3	3	0	4	4	0	102	102
43803	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
45215	36 342	0	36 342	24 951	0	24 951	27 429	0	27 429	38 820	0	38 820
45415	1 238	0	1 238	6 249	0	6 249	6 513	0	6 513	1 502	0	1 502
45515	30 770	0	30 770	2 782	0	2 782	6 314	0	6 314	34 302	0	34 302
45818	236 276	0	236 276	123	0	123	726	0	726	236 879	0	236 879
45918	683	0	683	6	0	6	95	0	95	772	0	772
47403	0	0	0	330 684	0	330 684	330 684	0	330 684	0	0	0
47407	0	0	0	86 508 013	97 714 058	184 222 071	86 508 013	97 714 058	184 222 071	0	0	0
47411	37 916	12	37 928	42 790	3 073	45 863	42 849	3 076	45 925	37 975	15	37 990
47416	8 990	0	8 990	55 530	4 536	60 066	52 269	4 536	56 805	5 729	0	5 729
47422	980	57	1 037	393 053	8	393 061	393 444	3	393 447	1 371	52	1 423
47425	15 008	0	15 008	30 979	0	30 979	30 092	0	30 092	14 121	0	14 121
47426	7 532	0	7 532	4 277	0	4 277	14 309	1	14 310	17 564	1	17 565
47804	0	0	0	4 168	0	4 168	4 168	0	4 168	0	0	0
50220	92	0	92	287	0	287	1 022	0	1 022	827	0	827
50719	1 032	0	1 032	0	0	0	9	0	9	1 041	0	1 041
50720	1 950	0	1 950	1 797	0	1 797	0	0	0	153	0	153
52301	85 879	0	85 879	0	0	0	0	0	0	85 879	0	85 879
60301	6 683	0	6 683	37 529	0	37 529	45 462	0	45 462	14 616	0	14 616
60305	10 337	0	10 337	57 594	0	57 594	58 379	0	58 379	11 122	0	11 122
60309	2 439	0	2 439	2 529	0	2 529	1 126	0	1 126	1 036	0	1 036
60311	6 293	0	6 293	9 375	0	9 375	8 060	0	8 060	4 978	0	4 978
60320	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60322	79	0	79	11 171	0	11 171	11 157	0	11 157	65	0	65
60324	10 710	0	10 710	322	0	322	1 508	0	1 508	11 896	0	11 896
60405	23 712	0	23 712	53	0	53	0	0	0	23 659	0	23 659
60601	387 522	0	387 522	12 919	0	12 919	12 089	0	12 089	386 692	0	386 692
60602	7 990	0	7 990	0	0	0	169	0	169	8 159	0	8 159
60603	4 557	0	4 557	0	0	0	97	0	97	4 654	0	4 654
61012	81 974	0	81 974	127	0	127	0	0	0	81 847	0	81 847
61304	690	0	690	129	0	129	113	0	113	674	0	674
70601	2 009 426	0	2 009 426	121	0	121	467 668	0	467 668	2 476 973	0	2 476 973
70603	1 125 876	0	1 125 876	0	0	0	284 092	0	284 092	1 409 968	0	1 409 968
Итого по пассиву (баланс)	32 592 352	1 482 257	34 074 609	252 800 097	136 370 088	389 170 185	252 950 476	136 435 306	389 385 782	32 742 731	1 547 475	34 290 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	761 703	0	761 703	960 670	0	960 670	125 595	0	125 595	1 596 778	0	1 596 778
90902	1 778 445	0	1 778 445	117 326	0	117 326	1 408 981	0	1 408 981	486 790	0	486 790
90907	0	7 177	7 177	34 191	373	34 564	0	223	223	34 191	7 327	41 518
91101	0	43	43	0	2	2	0	1	1	0	44	44
91202	48	0	48	2	0	2	8	0	8	42	0	42
91203	43	0	43	51	0	51	56	0	56	38	0	38
91207	20	0	20	4	0	4	6	0	6	18	0	18
91411	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91414	26 661 269	0	26 661 269	1 155 462	0	1 155 462	574 094	0	574 094	27 242 637	0	27 242 637
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	0	0	0	19 846	0	19 846	19 846	0	19 846	0	0	0
91501	57 932	0	57 932	1 077	0	1 077	1 321	0	1 321	57 688	0	57 688
91604	20 472	0	20 472	390	0	390	325	0	325	20 537	0	20 537
91704	28 328	0	28 328	3	0	3	3	0	3	28 328	0	28 328
91802	33 753	5	33 758	4	0	4	16	0	16	33 741	5	33 746
91803	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
99998	13 525 665	0	13 525 665	4 309 605	0	4 309 605	3 703 371	0	3 703 371	14 131 899	0	14 131 899
Итого по активу (баланс)	45 368 106	7 225	45 375 331	6 598 631	375	6 599 006	5 833 622	224	5 833 846	46 133 115	7 376	46 140 491
Пассив
91003	0	0	0	12 122	0	12 122	12 122	0	12 122	0	0	0
91211	2 813	0	2 813	0	0	0	31	0	31	2 844	0	2 844
91312	11 031 633	0	11 031 633	588 494	0	588 494	439 231	0	439 231	10 882 370	0	10 882 370
91315	113 014	6 934	119 948	3 730	2 182	5 912	1 312	247	1 559	110 596	4 999	115 595
91316	224 721	0	224 721	369 346	0	369 346	533 690	0	533 690	389 065	0	389 065
91317	2 120 143	0	2 120 143	2 743 626	0	2 743 626	3 339 034	0	3 339 034	2 715 551	0	2 715 551
91507	26 407	0	26 407	18	0	18	85	0	85	26 474	0	26 474
99999	31 849 666	0	31 849 666	1 155 909	0	1 155 909	1 314 835	0	1 314 835	32 008 592	0	32 008 592
Итого по пассиву (баланс)	45 368 397	6 934	45 375 331	4 873 245	2 182	4 875 427	5 640 340	247	5 640 587	46 135 492	4 999	46 140 491
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 553 287	0	4 553 287	72 099 706	1 492	72 101 198	72 551 903	1 492	72 553 395	4 101 090	0	4 101 090
93801	1 321	0	1 321	183 906	0	183 906	185 227	0	185 227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 554 608	0	4 554 608	72 283 612	1 492	72 285 104	72 737 130	1 492	72 738 622	4 101 090	0	4 101 090
Пассив
96001	0	4 546 258	4 546 258	1 490	72 665 100	72 666 590	1 490	72 214 410	72 215 900	0	4 095 568	4 095 568
96801	8 350	0	8 350	209 785	0	209 785	206 957	0	206 957	5 522	0	5 522
Итого по пассиву (баланс)	8 350	4 546 258	4 554 608	211 275	72 665 100	72 876 375	208 447	72 214 410	72 422 857	5 522	4 095 568	4 101 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	424 937 340,0000	0	0	6 271 138,0000	0	0	1 281 186,0000	0	0	429 927 292,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	424 937 346,0000	0	0	6 271 138,0000	0	0	1 281 186,0000	0	0	429 927 298,0000
Пассив
98040	0	0	420 525 016,0000	0	0	141 943,0000	0	0	4 536 644,0000	0	0	424 919 717,0000
98050	0	0	2 221 324,0000	0	0	788 601,0000	0	0	1 734 494,0000	0	0	3 167 217,0000
98070	0	0	2 191 006,0000	0	0	350 642,0000	0	0	0,0000	0	0	1 840 364,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	424 937 346,0000	0	0	1 281 186,0000	0	0	6 271 138,0000	0	0	429 927 298,0000

Страница была полезной?