Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"
Регистрационный номер
1956
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 84 535 | 0 | 84 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 535 | 0 | 84 535 |
20202 | 7 315 | 4 431 | 11 746 | 28 531 | 8 311 | 36 842 | 24 034 | 5 164 | 29 198 | 11 812 | 7 578 | 19 390 |
30102 | 47 314 | 0 | 47 314 | 3 272 171 | 0 | 3 272 171 | 3 238 675 | 0 | 3 238 675 | 80 810 | 0 | 80 810 |
30110 | 24 600 | 1 238 | 25 838 | 117 000 | 1 822 803 | 1 939 803 | 116 336 | 1 774 318 | 1 890 654 | 25 264 | 49 723 | 74 987 |
30114 | 0 | 274 | 274 | 0 | 301 317 | 301 317 | 0 | 301 197 | 301 197 | 0 | 394 | 394 |
30202 | 12 277 | 0 | 12 277 | 0 | 0 | 0 | 1 891 | 0 | 1 891 | 10 386 | 0 | 10 386 |
30204 | 9 605 | 0 | 9 605 | 0 | 0 | 0 | 4 309 | 0 | 4 309 | 5 296 | 0 | 5 296 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 693 | 3 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 693 | 3 693 |
30424 | 1 160 | 0 | 1 160 | 2 065 000 | 0 | 2 065 000 | 2 064 991 | 0 | 2 064 991 | 1 169 | 0 | 1 169 |
45201 | 109 470 | 0 | 109 470 | 144 241 | 0 | 144 241 | 147 180 | 0 | 147 180 | 106 531 | 0 | 106 531 |
45204 | 15 650 | 0 | 15 650 | 3 203 | 0 | 3 203 | 3 203 | 0 | 3 203 | 15 650 | 0 | 15 650 |
45407 | 1 866 | 0 | 1 866 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 1 727 | 0 | 1 727 |
45505 | 456 | 0 | 456 | 250 | 0 | 250 | 40 | 0 | 40 | 666 | 0 | 666 |
45506 | 118 789 | 20 070 | 138 859 | 5 800 | 1 213 | 7 013 | 682 | 1 433 | 2 115 | 123 907 | 19 850 | 143 757 |
45507 | 64 683 | 0 | 64 683 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 64 464 | 0 | 64 464 |
45812 | 13 173 | 0 | 13 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 173 | 0 | 13 173 |
45814 | 834 | 0 | 834 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 973 | 0 | 973 |
45815 | 49 454 | 5 245 | 54 699 | 177 | 531 | 708 | 369 | 811 | 1 180 | 49 262 | 4 965 | 54 227 |
45912 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
45914 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 |
45915 | 855 | 6 | 861 | 169 | 0 | 169 | 255 | 0 | 255 | 769 | 6 | 775 |
47404 | 0 | 497 | 497 | 0 | 2 061 679 | 2 061 679 | 0 | 2 061 643 | 2 061 643 | 0 | 533 | 533 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 606 | 2 071 774 | 2 075 380 | 3 606 | 2 071 774 | 2 075 380 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 519 | 1 188 | 1 707 | 29 | 84 | 113 | 16 | 43 | 59 | 532 | 1 229 | 1 761 |
47427 | 586 | 102 | 688 | 1 886 | 201 | 2 087 | 976 | 201 | 1 177 | 1 496 | 102 | 1 598 |
60302 | 2 507 | 0 | 2 507 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 2 507 | 0 | 2 507 |
60306 | 227 | 0 | 227 | 1 178 | 0 | 1 178 | 1 178 | 0 | 1 178 | 227 | 0 | 227 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 507 | 407 | 0 | 407 | 100 | 0 | 100 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 845 | 0 | 1 845 | 1 630 | 0 | 1 630 | 1 585 | 0 | 1 585 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 1 348 | 0 | 1 348 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 352 | 0 | 1 352 |
60401 | 11 534 | 0 | 11 534 | 47 | 0 | 47 | 199 | 0 | 199 | 11 382 | 0 | 11 382 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 71 | 0 | 71 | 56 | 0 | 56 | 85 | 0 | 85 | 42 | 0 | 42 |
61011 | 330 323 | 0 | 330 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 323 | 0 | 330 323 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 583 | 0 | 1 583 | 279 | 0 | 279 | 316 | 0 | 316 | 1 546 | 0 | 1 546 |
70606 | 190 252 | 0 | 190 252 | 22 085 | 0 | 22 085 | 10 | 0 | 10 | 212 327 | 0 | 212 327 |
70608 | 110 931 | 0 | 110 931 | 7 065 | 0 | 7 065 | 0 | 0 | 0 | 117 996 | 0 | 117 996 |
Итого по активу (баланс) | 1 213 390 | 33 051 | 1 246 441 | 5 675 578 | 6 271 606 | 11 947 184 | 5 611 056 | 6 216 584 | 11 827 640 | 1 277 912 | 88 073 | 1 365 985 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 312 765 | 0 | 312 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 765 | 0 | 312 765 |
10701 | 12 665 | 0 | 12 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 665 | 0 | 12 665 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 331 | 11 331 | 0 | 11 331 | 11 331 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 5 049 | 0 | 5 049 | 116 027 | 0 | 116 027 | 111 764 | 0 | 111 764 | 786 | 0 | 786 |
40701 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
40702 | 211 028 | 790 | 211 818 | 4 919 011 | 2 030 234 | 6 949 245 | 4 998 229 | 2 035 688 | 7 033 917 | 290 246 | 6 244 | 296 490 |
40703 | 10 375 | 0 | 10 375 | 2 238 | 0 | 2 238 | 98 | 0 | 98 | 8 235 | 0 | 8 235 |
40802 | 294 | 0 | 294 | 1 263 | 0 | 1 263 | 998 | 0 | 998 | 29 | 0 | 29 |
40805 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
40807 | 62 | 85 | 147 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 62 | 88 | 150 |
40817 | 2 030 | 18 | 2 048 | 33 735 | 8 795 | 42 530 | 34 448 | 8 797 | 43 245 | 2 743 | 20 | 2 763 |
40820 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
42301 | 2 493 | 1 811 | 4 304 | 4 674 | 1 986 | 6 660 | 4 384 | 1 402 | 5 786 | 2 203 | 1 227 | 3 430 |
42306 | 37 860 | 13 339 | 51 199 | 3 662 | 1 797 | 5 459 | 488 | 803 | 1 291 | 34 686 | 12 345 | 47 031 |
42307 | 40 116 | 48 530 | 88 646 | 843 | 1 876 | 2 719 | 1 610 | 3 370 | 4 980 | 40 883 | 50 024 | 90 907 |
42601 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
45215 | 4 002 | 0 | 4 002 | 1 682 | 0 | 1 682 | 1 590 | 0 | 1 590 | 3 910 | 0 | 3 910 |
45415 | 392 | 0 | 392 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 363 |
45515 | 49 130 | 0 | 49 130 | 286 | 0 | 286 | 141 | 0 | 141 | 48 985 | 0 | 48 985 |
45818 | 57 305 | 0 | 57 305 | 488 | 0 | 488 | 449 | 0 | 449 | 57 266 | 0 | 57 266 |
45918 | 482 | 0 | 482 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 474 | 0 | 474 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 068 564 | 3 606 | 2 072 170 | 2 068 564 | 3 606 | 2 072 170 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 10 295 | 7 424 | 17 719 | 238 | 344 | 582 | 724 | 871 | 1 595 | 10 781 | 7 951 | 18 732 |
47416 | 94 | 0 | 94 | 541 | 657 | 1 198 | 947 | 657 | 1 604 | 500 | 0 | 500 |
47425 | 1 702 | 0 | 1 702 | 2 714 | 0 | 2 714 | 3 230 | 0 | 3 230 | 2 218 | 0 | 2 218 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 0 | 1 407 | 1 407 | 0 | 1 407 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3 752 | 0 | 3 752 | 3 752 | 0 | 3 752 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 481 | 0 | 481 | 2 | 0 | 2 | 469 | 0 | 469 | 948 | 0 | 948 |
60311 | 15 061 | 0 | 15 061 | 85 | 0 | 85 | 10 074 | 0 | 10 074 | 25 050 | 0 | 25 050 |
60324 | 1 378 | 0 | 1 378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 382 | 0 | 1 382 |
60601 | 6 068 | 0 | 6 068 | 198 | 0 | 198 | 136 | 0 | 136 | 6 006 | 0 | 6 006 |
70601 | 283 727 | 0 | 283 727 | 0 | 0 | 0 | 24 139 | 0 | 24 139 | 307 866 | 0 | 307 866 |
70603 | 109 508 | 0 | 109 508 | 0 | 0 | 0 | 7 443 | 0 | 7 443 | 116 951 | 0 | 116 951 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 174 431 | 72 010 | 1 246 441 | 7 161 449 | 2 060 629 | 9 222 078 | 7 275 090 | 2 066 532 | 9 341 622 | 1 288 072 | 77 913 | 1 365 985 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 68 465 | 0 | 68 465 | 135 | 0 | 135 | 250 | 0 | 250 | 68 350 | 0 | 68 350 |
90902 | 1 270 795 | 0 | 1 270 795 | 20 903 | 0 | 20 903 | 76 | 0 | 76 | 1 291 622 | 0 | 1 291 622 |
91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 484 769 | 91 784 | 576 553 | 89 320 | 3 846 | 93 166 | 0 | 38 347 | 38 347 | 574 089 | 57 283 | 631 372 |
91604 | 12 962 | 957 | 13 919 | 3 155 | 159 | 3 314 | 2 349 | 103 | 2 452 | 13 768 | 1 013 | 14 781 |
91704 | 3 147 | 236 | 3 383 | 0 | 16 | 16 | 0 | 8 | 8 | 3 147 | 244 | 3 391 |
91802 | 11 276 | 1 893 | 13 169 | 0 | 133 | 133 | 0 | 69 | 69 | 11 276 | 1 957 | 13 233 |
91803 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
99998 | 492 719 | 0 | 492 719 | 194 063 | 0 | 194 063 | 185 672 | 0 | 185 672 | 501 110 | 0 | 501 110 |
Итого по активу (баланс) | 2 344 212 | 94 870 | 2 439 082 | 307 576 | 4 154 | 311 730 | 188 348 | 38 527 | 226 875 | 2 463 440 | 60 497 | 2 523 937 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 341 935 | 5 266 | 347 201 | 0 | 199 | 199 | 975 | 339 | 1 314 | 342 910 | 5 406 | 348 316 |
91316 | 1 000 | 0 | 1 000 | 5 800 | 0 | 5 800 | 5 800 | 0 | 5 800 | 1 000 | 0 | 1 000 |
91317 | 102 530 | 31 663 | 134 193 | 147 444 | 32 229 | 179 673 | 186 383 | 566 | 186 949 | 141 469 | 0 | 141 469 |
91507 | 10 015 | 0 | 10 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 015 | 0 | 10 015 |
91508 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 |
99999 | 1 946 363 | 0 | 1 946 363 | 40 584 | 0 | 40 584 | 117 048 | 0 | 117 048 | 2 022 827 | 0 | 2 022 827 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 402 153 | 36 929 | 2 439 082 | 193 828 | 32 428 | 226 256 | 310 206 | 905 | 311 111 | 2 518 531 | 5 406 | 2 523 937 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 17 864 | 17 864 | 0 | 28 999 | 28 999 | 0 | 46 863 | 46 863 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 17 810 | 0 | 17 810 | 29 004 | 0 | 29 004 | 46 814 | 0 | 46 814 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 17 810 | 17 864 | 35 674 | 29 004 | 28 999 | 58 003 | 46 814 | 46 863 | 93 677 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 17 810 | 0 | 17 810 | 46 814 | 0 | 46 814 | 29 004 | 0 | 29 004 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 17 864 | 0 | 17 864 | 46 863 | 0 | 46 863 | 28 999 | 0 | 28 999 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 674 | 0 | 35 674 | 93 677 | 0 | 93 677 | 58 003 | 0 | 58 003 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?