Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк"

Регистрационный номер

1956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	84 535	0	84 535	0	0	0	0	0	0	84 535	0	84 535
20202	7 315	4 431	11 746	28 531	8 311	36 842	24 034	5 164	29 198	11 812	7 578	19 390
30102	47 314	0	47 314	3 272 171	0	3 272 171	3 238 675	0	3 238 675	80 810	0	80 810
30110	24 600	1 238	25 838	117 000	1 822 803	1 939 803	116 336	1 774 318	1 890 654	25 264	49 723	74 987
30114	0	274	274	0	301 317	301 317	0	301 197	301 197	0	394	394
30202	12 277	0	12 277	0	0	0	1 891	0	1 891	10 386	0	10 386
30204	9 605	0	9 605	0	0	0	4 309	0	4 309	5 296	0	5 296
30221	0	0	0	0	3 693	3 693	0	0	0	0	3 693	3 693
30424	1 160	0	1 160	2 065 000	0	2 065 000	2 064 991	0	2 064 991	1 169	0	1 169
45201	109 470	0	109 470	144 241	0	144 241	147 180	0	147 180	106 531	0	106 531
45204	15 650	0	15 650	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	15 650	0	15 650
45407	1 866	0	1 866	0	0	0	139	0	139	1 727	0	1 727
45505	456	0	456	250	0	250	40	0	40	666	0	666
45506	118 789	20 070	138 859	5 800	1 213	7 013	682	1 433	2 115	123 907	19 850	143 757
45507	64 683	0	64 683	0	0	0	219	0	219	64 464	0	64 464
45812	13 173	0	13 173	0	0	0	0	0	0	13 173	0	13 173
45814	834	0	834	139	0	139	0	0	0	973	0	973
45815	49 454	5 245	54 699	177	531	708	369	811	1 180	49 262	4 965	54 227
45912	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45914	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45915	855	6	861	169	0	169	255	0	255	769	6	775
47404	0	497	497	0	2 061 679	2 061 679	0	2 061 643	2 061 643	0	533	533
47408	0	0	0	3 606	2 071 774	2 075 380	3 606	2 071 774	2 075 380	0	0	0
47423	519	1 188	1 707	29	84	113	16	43	59	532	1 229	1 761
47427	586	102	688	1 886	201	2 087	976	201	1 177	1 496	102	1 598
60302	2 507	0	2 507	49	0	49	49	0	49	2 507	0	2 507
60306	227	0	227	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	227	0	227
60308	0	0	0	507	0	507	407	0	407	100	0	100
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	1 370	0	1 370	1 845	0	1 845	1 630	0	1 630	1 585	0	1 585
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	1 348	0	1 348	4	0	4	0	0	0	1 352	0	1 352
60401	11 534	0	11 534	47	0	47	199	0	199	11 382	0	11 382
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	71	0	71	56	0	56	85	0	85	42	0	42
61011	330 323	0	330 323	0	0	0	0	0	0	330 323	0	330 323
61209	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61403	1 583	0	1 583	279	0	279	316	0	316	1 546	0	1 546
70606	190 252	0	190 252	22 085	0	22 085	10	0	10	212 327	0	212 327
70608	110 931	0	110 931	7 065	0	7 065	0	0	0	117 996	0	117 996
Итого по активу (баланс)	1 213 390	33 051	1 246 441	5 675 578	6 271 606	11 947 184	5 611 056	6 216 584	11 827 640	1 277 912	88 073	1 365 985
Пассив
10208	312 765	0	312 765	0	0	0	0	0	0	312 765	0	312 765
10701	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
30220	0	0	0	0	11 331	11 331	0	11 331	11 331	0	0	0
30232	5 049	0	5 049	116 027	0	116 027	111 764	0	111 764	786	0	786
40701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40702	211 028	790	211 818	4 919 011	2 030 234	6 949 245	4 998 229	2 035 688	7 033 917	290 246	6 244	296 490
40703	10 375	0	10 375	2 238	0	2 238	98	0	98	8 235	0	8 235
40802	294	0	294	1 263	0	1 263	998	0	998	29	0	29
40805	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40807	62	85	147	0	3	3	0	6	6	62	88	150
40817	2 030	18	2 048	33 735	8 795	42 530	34 448	8 797	43 245	2 743	20	2 763
40820	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42301	2 493	1 811	4 304	4 674	1 986	6 660	4 384	1 402	5 786	2 203	1 227	3 430
42306	37 860	13 339	51 199	3 662	1 797	5 459	488	803	1 291	34 686	12 345	47 031
42307	40 116	48 530	88 646	843	1 876	2 719	1 610	3 370	4 980	40 883	50 024	90 907
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
45215	4 002	0	4 002	1 682	0	1 682	1 590	0	1 590	3 910	0	3 910
45415	392	0	392	29	0	29	0	0	0	363	0	363
45515	49 130	0	49 130	286	0	286	141	0	141	48 985	0	48 985
45818	57 305	0	57 305	488	0	488	449	0	449	57 266	0	57 266
45918	482	0	482	10	0	10	2	0	2	474	0	474
47407	0	0	0	2 068 564	3 606	2 072 170	2 068 564	3 606	2 072 170	0	0	0
47411	10 295	7 424	17 719	238	344	582	724	871	1 595	10 781	7 951	18 732
47416	94	0	94	541	657	1 198	947	657	1 604	500	0	500
47425	1 702	0	1 702	2 714	0	2 714	3 230	0	3 230	2 218	0	2 218
60301	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
60305	0	0	0	3 752	0	3 752	3 752	0	3 752	0	0	0
60309	481	0	481	2	0	2	469	0	469	948	0	948
60311	15 061	0	15 061	85	0	85	10 074	0	10 074	25 050	0	25 050
60324	1 378	0	1 378	0	0	0	4	0	4	1 382	0	1 382
60601	6 068	0	6 068	198	0	198	136	0	136	6 006	0	6 006
70601	283 727	0	283 727	0	0	0	24 139	0	24 139	307 866	0	307 866
70603	109 508	0	109 508	0	0	0	7 443	0	7 443	116 951	0	116 951
Итого по пассиву (баланс)	1 174 431	72 010	1 246 441	7 161 449	2 060 629	9 222 078	7 275 090	2 066 532	9 341 622	1 288 072	77 913	1 365 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 465	0	68 465	135	0	135	250	0	250	68 350	0	68 350
90902	1 270 795	0	1 270 795	20 903	0	20 903	76	0	76	1 291 622	0	1 291 622
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	484 769	91 784	576 553	89 320	3 846	93 166	0	38 347	38 347	574 089	57 283	631 372
91604	12 962	957	13 919	3 155	159	3 314	2 349	103	2 452	13 768	1 013	14 781
91704	3 147	236	3 383	0	16	16	0	8	8	3 147	244	3 391
91802	11 276	1 893	13 169	0	133	133	0	69	69	11 276	1 957	13 233
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	492 719	0	492 719	194 063	0	194 063	185 672	0	185 672	501 110	0	501 110
Итого по активу (баланс)	2 344 212	94 870	2 439 082	307 576	4 154	311 730	188 348	38 527	226 875	2 463 440	60 497	2 523 937
Пассив
91312	341 935	5 266	347 201	0	199	199	975	339	1 314	342 910	5 406	348 316
91316	1 000	0	1 000	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	1 000	0	1 000
91317	102 530	31 663	134 193	147 444	32 229	179 673	186 383	566	186 949	141 469	0	141 469
91507	10 015	0	10 015	0	0	0	0	0	0	10 015	0	10 015
91508	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99999	1 946 363	0	1 946 363	40 584	0	40 584	117 048	0	117 048	2 022 827	0	2 022 827
Итого по пассиву (баланс)	2 402 153	36 929	2 439 082	193 828	32 428	226 256	310 206	905	311 111	2 518 531	5 406	2 523 937
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 864	17 864	0	28 999	28 999	0	46 863	46 863	0	0	0
99996	17 810	0	17 810	29 004	0	29 004	46 814	0	46 814	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 810	17 864	35 674	29 004	28 999	58 003	46 814	46 863	93 677	0	0	0
Пассив
96901	17 810	0	17 810	46 814	0	46 814	29 004	0	29 004	0	0	0
99997	17 864	0	17 864	46 863	0	46 863	28 999	0	28 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 674	0	35 674	93 677	0	93 677	58 003	0	58 003	0	0	0

Страница была полезной?