Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Витас Банк"

Регистрационный номер

1955

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	40 695	0	40 695	0	0	0	0	0	0	40 695	0	40 695
20202	464 690	123 662	588 352	1 888 202	1 308 568	3 196 770	1 870 929	1 329 647	3 200 576	481 963	102 583	584 546
20207	2 244	905	3 149	10 517	11 065	21 582	10 927	10 572	21 499	1 834	1 398	3 232
20208	34 535	1 653	36 188	52 374	1 886	54 260	59 398	2 419	61 817	27 511	1 120	28 631
20209	0	0	0	708 708	195 143	903 851	708 708	195 143	903 851	0	0	0
30102	604 230	0	604 230	1 338 143	0	1 338 143	1 701 894	0	1 701 894	240 479	0	240 479
30110	304 068	14 064	318 132	167 315	144 862	312 177	170 126	149 480	319 606	301 257	9 446	310 703
30114	0	11 237	11 237	0	1 213	1 213	0	6 409	6 409	0	6 041	6 041
30202	81 865	0	81 865	12 966	0	12 966	0	0	0	94 831	0	94 831
30204	24 049	0	24 049	2 817	0	2 817	0	0	0	26 866	0	26 866
30213	2 956	5 940	8 896	24 604	42 920	67 524	24 231	44 512	68 743	3 329	4 348	7 677
30221	110	287	397	9 637	2 932	12 569	9 727	3 219	12 946	20	0	20
30233	2 983	74	3 057	38 854	3 719	42 573	37 037	3 571	40 608	4 800	222	5 022
30302	2 186 731	1 609 792	3 796 523	318 770	302 388	621 158	345 822	179 486	525 308	2 159 679	1 732 694	3 892 373
30306	129 775	0	129 775	0	0	0	7 056	0	7 056	122 719	0	122 719
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	1 063	0	1 063	0	0	0	1 055	0	1 055	8	0	8
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32001	4 996	0	4 996	0	0	0	4 996	0	4 996	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	4 263	4 263	0	278	278	0	190	190	0	4 351	4 351
45201	9 916	0	9 916	22 702	0	22 702	23 114	0	23 114	9 504	0	9 504
45205	5 126	0	5 126	0	0	0	126	0	126	5 000	0	5 000
45206	10 227	20 627	30 854	82	1 342	1 424	0	918	918	10 309	21 051	31 360
45207	1 180 805	286 180	1 466 985	147 824	7 470	155 294	16 715	11 049	27 764	1 311 914	282 601	1 594 515
45208	64 781	35 743	100 524	0	2 327	2 327	500	1 591	2 091	64 281	36 479	100 760
45401	867	0	867	7 775	0	7 775	7 307	0	7 307	1 335	0	1 335
45407	31 860	0	31 860	0	0	0	895	0	895	30 965	0	30 965
45408	16 557	0	16 557	0	0	0	622	0	622	15 935	0	15 935
45410	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45503	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45505	2 951	0	2 951	0	0	0	553	0	553	2 398	0	2 398
45506	21 297	0	21 297	550	0	550	921	0	921	20 926	0	20 926
45507	46 329	1 061	47 390	0	69	69	218	62	280	46 111	1 068	47 179
45509	290 588	156 966	447 554	3 496	8 392	11 888	9 448	6 925	16 373	284 636	158 433	443 069
45708	0	344	344	0	7	7	0	47	47	0	304	304
45812	44 564	0	44 564	3 660	0	3 660	226	0	226	47 998	0	47 998
45814	12 201	0	12 201	1 078	0	1 078	39	0	39	13 240	0	13 240
45815	7 953	1 738	9 691	1 207	33	1 240	1 603	65	1 668	7 557	1 706	9 263
45912	4 626	0	4 626	1 660	0	1 660	0	0	0	6 286	0	6 286
45914	7 023	0	7 023	396	0	396	26	0	26	7 393	0	7 393
45915	1 115	0	1 115	73	0	73	109	0	109	1 079	0	1 079
47101	88	0	88	0	0	0	1	0	1	87	0	87
47408	0	0	0	63 785	58 730	122 515	63 785	58 730	122 515	0	0	0
47415	2 222	0	2 222	80	0	80	91	0	91	2 211	0	2 211
47417	3	0	3	7 902	139	8 041	7 796	139	7 935	109	0	109
47423	74 980	4 349	79 329	53 093	137 974	191 067	98 139	138 800	236 939	29 934	3 523	33 457
47427	34 885	3 616	38 501	30 408	8 647	39 055	33 204	4 233	37 437	32 089	8 030	40 119
50706	61 667	0	61 667	0	0	0	1	0	1	61 666	0	61 666
51406	52 236	0	52 236	10 800	0	10 800	0	0	0	63 036	0	63 036
52503	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60302	792	0	792	14	0	14	129	0	129	677	0	677
60306	0	0	0	4 010	0	4 010	4 010	0	4 010	0	0	0
60308	318	0	318	416	0	416	655	0	655	79	0	79
60310	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60312	8 529	0	8 529	10 831	0	10 831	10 857	0	10 857	8 503	0	8 503
60323	37	0	37	2	0	2	6	0	6	33	0	33
60401	103 512	0	103 512	11 381	0	11 381	0	0	0	114 893	0	114 893
60404	10 834	0	10 834	263	0	263	0	0	0	11 097	0	11 097
60701	2 116	0	2 116	873	0	873	858	0	858	2 131	0	2 131
60901	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61002	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
61008	431	0	431	383	0	383	335	0	335	479	0	479
61009	3 556	0	3 556	670	0	670	394	0	394	3 832	0	3 832
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	11 518	0	11 518	4 009	0	4 009	4 009	0	4 009	11 518	0	11 518
61209	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61212	0	0	0	4 222	0	4 222	4 222	0	4 222	0	0	0
61403	4 731	0	4 731	188	0	188	173	0	173	4 746	0	4 746
70606	374 721	0	374 721	94 386	0	94 386	3 983	0	3 983	465 124	0	465 124
70608	664 308	0	664 308	216 690	0	216 690	0	0	0	880 998	0	880 998
70609	857	0	857	285	0	285	0	0	0	1 142	0	1 142
70611	20 224	0	20 224	5 056	0	5 056	0	0	0	25 280	0	25 280
Пассив
10208	180 539	0	180 539	29 789	0	29 789	29 789	0	29 789	180 539	0	180 539
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	37 283	0	37 283	0	0	0	0	0	0	37 283	0	37 283
10801	20 436	0	20 436	0	0	0	0	0	0	20 436	0	20 436
20309	0	893	893	0	61	61	0	78	78	0	910	910
30109	11 924	0	11 924	5 006	0	5 006	23 726	0	23 726	30 644	0	30 644
30232	5 362	82	5 444	185 822	30 918	216 740	181 313	30 945	212 258	853	109	962
30301	2 186 731	1 609 792	3 796 523	345 822	179 486	525 308	318 770	302 388	621 158	2 159 679	1 732 694	3 892 373
30305	129 775	0	129 775	7 056	0	7 056	0	0	0	122 719	0	122 719
40502	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
40602	4 341	0	4 341	4 304	0	4 304	0	0	0	37	0	37
40702	229 852	1 485	231 337	1 173 215	14 719	1 187 934	1 138 719	14 371	1 153 090	195 356	1 137	196 493
40703	19 468	0	19 468	44 514	0	44 514	43 621	0	43 621	18 575	0	18 575
40802	18 160	13	18 173	141 690	755	142 445	153 715	755	154 470	30 185	13	30 198
40807	6	5	11	0	0	0	0	0	0	6	5	11
40817	119 537	17 675	137 212	366 274	55 377	421 651	374 546	59 525	434 071	127 809	21 823	149 632
40820	921	487	1 408	788	337	1 125	836	352	1 188	969	502	1 471
40821	250	0	250	3 814	0	3 814	3 581	0	3 581	17	0	17
40905	280	0	280	56 280	0	56 280	56 035	0	56 035	35	0	35
40906	0	0	0	43 225	0	43 225	43 225	0	43 225	0	0	0
40909	0	0	0	3 642	17 867	21 509	3 642	17 867	21 509	0	0	0
40910	0	0	0	837	1 748	2 585	837	1 748	2 585	0	0	0
40911	2 707	0	2 707	130 599	0	130 599	128 711	0	128 711	819	0	819
40912	0	0	0	9 245	56 040	65 285	9 245	56 040	65 285	0	0	0
40913	31	67	98	5 635	57 211	62 846	5 604	57 144	62 748	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41806	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	7 782	1 734	9 516	12 649	1 607	14 256	20 006	1 584	21 590	15 139	1 711	16 850
42303	31 593	176	31 769	9 181	178	9 359	3 389	2	3 391	25 801	0	25 801
42304	32 562	2 318	34 880	6 710	378	7 088	5 453	290	5 743	31 305	2 230	33 535
42305	823 276	91 057	914 333	108 465	32 885	141 350	99 513	8 528	108 041	814 324	66 700	881 024
42306	1 581 303	415 703	1 997 006	135 035	50 376	185 411	198 697	50 910	249 607	1 644 965	416 237	2 061 202
42307	290 701	111 464	402 165	20 883	13 623	34 506	26 800	16 739	43 539	296 618	114 580	411 198
42601	27	14	41	0	1	1	12	1	13	39	14	53
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	1 277	1 952	3 229	1 148	87	1 235	48	154	202	177	2 019	2 196
42606	726	5 761	6 487	194	220	414	1 146	135	1 281	1 678	5 676	7 354
42607	150	1 078	1 228	0	41	41	1	22	23	151	1 059	1 210
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	17 518	0	17 518	29 655	0	29 655	30 927	0	30 927	18 790	0	18 790
45415	1 542	0	1 542	110	0	110	133	0	133	1 565	0	1 565
45515	13 181	0	13 181	298	0	298	90	0	90	12 973	0	12 973
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	45 403	0	45 403	189	0	189	255	0	255	45 469	0	45 469
45918	1 092	0	1 092	24	0	24	45	0	45	1 113	0	1 113
47108	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
47407	0	0	0	64 187	58 264	122 451	64 187	58 264	122 451	0	0	0
47411	21 868	4 380	26 248	23 741	3 987	27 728	24 800	3 533	28 333	22 927	3 926	26 853
47416	2 637	0	2 637	5 592	0	5 592	3 572	0	3 572	617	0	617
47422	2 111	951	3 062	80 517	116 187	196 704	79 572	116 311	195 883	1 166	1 075	2 241
47425	10 482	0	10 482	3 141	0	3 141	1 382	0	1 382	8 723	0	8 723
47426	124	13	137	1 568	1	1 569	1 578	4	1 582	134	16	150
50719	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
52305	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
60301	3 370	0	3 370	13 694	0	13 694	14 034	0	14 034	3 710	0	3 710
60305	20	0	20	12 112	0	12 112	12 298	0	12 298	206	0	206
60307	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60311	6	0	6	475	0	475	469	0	469	0	0	0
60322	40 734	3	40 737	7	0	7	78	0	78	40 805	3	40 808
60601	21 347	0	21 347	0	0	0	718	0	718	22 065	0	22 065
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61304	125	0	125	0	0	0	68	0	68	193	0	193
70601	481 008	0	481 008	0	0	0	89 961	0	89 961	570 969	0	570 969
70603	662 115	0	662 115	0	0	0	214 667	0	214 667	876 782	0	876 782
70604	873	0	873	0	0	0	268	0	268	1 141	0	1 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 330	0	64 330	0	0	0	0	0	0	64 330	0	64 330
90901	273 816	76	273 892	5 967	5	5 972	3 823	3	3 826	275 960	78	276 038
90902	413 429	41 588	455 017	61 528	2 707	64 235	14 970	1 851	16 821	459 987	42 444	502 431
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	55	0	55	4	0	4	3	0	3	56	0	56
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	571 604	0	571 604	168 220	0	168 220	11 700	0	11 700	728 124	0	728 124
91501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	18 208	0	18 208	3 688	0	3 688	1 146	0	1 146	20 750	0	20 750
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	1 252	0	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	0	1 252
99998	2 773 951	0	2 773 951	368 361	0	368 361	366 670	0	366 670	2 775 642	0	2 775 642
Пассив
91311	10 330	0	10 330	0	0	0	0	0	0	10 330	0	10 330
91312	2 608 189	8 633	2 616 822	100 380	368	100 748	161 935	456	162 391	2 669 744	8 721	2 678 465
91315	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91316	1 674	0	1 674	0	0	0	0	0	0	1 674	0	1 674
91317	96 807	1 952	98 759	264 580	1 341	265 921	205 370	450	205 820	37 597	1 061	38 658
91507	20 736	0	20 736	0	0	0	149	0	149	20 885	0	20 885
91508	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
99999	1 385 125	0	1 385 125	32 397	0	32 397	241 020	0	241 020	1 593 748	0	1 593 748
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 372	0	16 372	27 392	8 388	35 780	43 764	8 388	52 152	0	0	0
93801	85	0	85	144	0	144	229	0	229	0	0	0
Пассив
96001	0	16 457	16 457	8 328	44 015	52 343	8 328	27 558	35 886	0	0	0
96801	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	57 756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 756,0000
Пассив
98050	0	0	57 765,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	57 767,0000

Страница была полезной?