Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347	0	347	1	0	1	0	0	0	348	0	348
10610	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
10901	750 526	0	750 526	0	0	0	0	0	0	750 526	0	750 526
20202	140 311	76 947	217 258	660 456	62 271	722 727	670 175	63 920	734 095	130 592	75 298	205 890
20208	6 161	469	6 630	9 314	541	9 855	6 895	557	7 452	8 580	453	9 033
20209	7 899	5 381	13 280	55 535	3 364	58 899	63 434	8 745	72 179	0	0	0
20302	0	6 145	6 145	0	577	577	0	515	515	0	6 207	6 207
20305	0	95	95	0	1	1	0	96	96	0	0	0
20308	0	5 395	5 395	0	1 709	1 709	0	1 871	1 871	0	5 233	5 233
30102	254 649	0	254 649	1 279 334	0	1 279 334	1 278 194	0	1 278 194	255 789	0	255 789
30110	45 947	144 652	190 599	5 918 747	67 095	5 985 842	5 930 269	61 177	5 991 446	34 425	150 570	184 995
30114	0	869	869	0	77	77	0	53	53	0	893	893
30118	0	2 297	2 297	0	207	207	0	292	292	0	2 212	2 212
30202	100 689	0	100 689	0	0	0	354	0	354	100 335	0	100 335
30204	5 221	0	5 221	78	0	78	0	0	0	5 299	0	5 299
30233	1 012	4	1 016	25 048	7 759	32 807	25 878	7 763	33 641	182	0	182
30424	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
32002	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32005	4 960 000	0	4 960 000	4 800 000	0	4 800 000	4 960 000	0	4 960 000	4 800 000	0	4 800 000
45206	432 300	0	432 300	16 000	0	16 000	0	0	0	448 300	0	448 300
45207	3 960 290	0	3 960 290	0	0	0	75 703	0	75 703	3 884 587	0	3 884 587
45208	5 069 722	0	5 069 722	78 500	0	78 500	120 778	0	120 778	5 027 444	0	5 027 444
45407	96	0	96	0	0	0	6	0	6	90	0	90
45505	160	0	160	0	0	0	72	0	72	88	0	88
45506	10 608	0	10 608	10	0	10	749	0	749	9 869	0	9 869
45507	8 503	0	8 503	0	0	0	333	0	333	8 170	0	8 170
45704	0	474	474	0	33	33	0	507	507	0	0	0
45812	1 834 992	0	1 834 992	274 103	0	274 103	2 013	0	2 013	2 107 082	0	2 107 082
45814	1 600	0	1 600	7 800	0	7 800	0	0	0	9 400	0	9 400
45815	138 232	1 930	140 162	165	197	362	52	69	121	138 345	2 058	140 403
45817	0	472	472	0	508	508	0	482	482	0	498	498
45912	163 810	0	163 810	16 514	0	16 514	37 340	0	37 340	142 984	0	142 984
45915	3 429	88	3 517	204	10	214	45	3	48	3 588	95	3 683
45917	0	10	10	0	14	14	0	16	16	0	8	8
47406	0	0	0	1 467	20 902	22 369	1 467	20 902	22 369	0	0	0
47408	9 749	0	9 749	16 098	6 293	22 391	16 098	6 293	22 391	9 749	0	9 749
47415	35 407	0	35 407	0	0	0	69	0	69	35 338	0	35 338
47423	5 191 071	0	5 191 071	47 069	14 491	61 560	15 529	14 491	30 020	5 222 611	0	5 222 611
47427	66 863	800	67 663	46 845	795	47 640	21 589	848	22 437	92 119	747	92 866
47701	682 842	0	682 842	0	0	0	97 869	0	97 869	584 973	0	584 973
47802	0	379 326	379 326	0	33 349	33 349	0	23 034	23 034	0	389 641	389 641
50207	12 697	0	12 697	101	0	101	580	0	580	12 218	0	12 218
50208	243 550	0	243 550	21	0	21	0	0	0	243 571	0	243 571
50221	8 252	0	8 252	0	0	0	0	0	0	8 252	0	8 252
50505	6 634	0	6 634	0	0	0	0	0	0	6 634	0	6 634
50709	1 008 090	0	1 008 090	0	0	0	0	0	0	1 008 090	0	1 008 090
52503	9 804	285	10 089	0	25	25	9 332	23	9 355	472	287	759
60202	53 584	0	53 584	0	0	0	0	0	0	53 584	0	53 584
60302	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60306	12	0	12	3 285	0	3 285	3 297	0	3 297	0	0	0
60308	53	0	53	108	0	108	100	0	100	61	0	61
60310	4 993	0	4 993	8 142	0	8 142	13 135	0	13 135	0	0	0
60312	18 064	0	18 064	19 946	0	19 946	12 505	0	12 505	25 505	0	25 505
60314	0	4 452	4 452	0	361	361	0	770	770	0	4 043	4 043
60323	25 306	0	25 306	30	0	30	6	0	6	25 330	0	25 330
60401	295 118	0	295 118	21 912	0	21 912	525	0	525	316 505	0	316 505
60404	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60410	0	0	0	39 882	0	39 882	39 882	0	39 882	0	0	0
60411	67 508	0	67 508	0	0	0	0	0	0	67 508	0	67 508
60412	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	2 125	0	2 125	21 912	0	21 912	21 912	0	21 912	2 125	0	2 125
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	17	0	17	89	0	89	91	0	91	15	0	15
61009	312	0	312	65	0	65	75	0	75	302	0	302
61011	220 773	0	220 773	0	0	0	50 372	0	50 372	170 401	0	170 401
61209	0	0	0	47 613	0	47 613	47 613	0	47 613	0	0	0
61211	0	0	0	15 121	0	15 121	15 121	0	15 121	0	0	0
61212	0	0	0	0	2 294	2 294	0	2 294	2 294	0	0	0
61213	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61403	909	0	909	18	0	18	72	0	72	855	0	855
70606	2 739 010	0	2 739 010	266 941	0	266 941	31 328	0	31 328	2 974 623	0	2 974 623
70608	501 980	0	501 980	77 535	0	77 535	0	0	0	579 515	0	579 515
70609	19 754	0	19 754	1 399	0	1 399	0	0	0	21 153	0	21 153
70610	13 547	0	13 547	155	0	155	0	0	0	13 702	0	13 702
Итого по активу (баланс)	29 140 191	630 091	29 770 282	15 152 810	222 873	15 375 683	14 946 148	214 721	15 160 869	29 346 853	638 243	29 985 096
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	8 253	0	8 253	0	0	0	0	0	0	8 253	0	8 253
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
20309	0	2 142	2 142	0	567	567	0	164	164	0	1 739	1 739
30126	27 419	0	27 419	53	0	53	76	0	76	27 442	0	27 442
30232	5 059	115	5 174	24 212	10 263	34 475	24 167	10 213	34 380	5 014	65	5 079
40502	14	0	14	132	0	132	150	0	150	32	0	32
40602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40701	127	0	127	48	0	48	43	0	43	122	0	122
40702	194 572	4 407	198 979	1 017 606	36 241	1 053 847	984 752	35 733	1 020 485	161 718	3 899	165 617
40703	9 097	0	9 097	9 372	0	9 372	9 525	0	9 525	9 250	0	9 250
40802	39 656	176	39 832	124 479	923	125 402	126 199	1 007	127 206	41 376	260	41 636
40807	366	39	405	3	4	7	0	4	4	363	39	402
40817	46 611	1 388	47 999	34 228	1 416	35 644	31 971	1 361	33 332	44 354	1 333	45 687
40820	1 022	199 548	200 570	262	20 524	20 786	51	94 380	94 431	811	273 404	274 215
40903	199	0	199	3	0	3	0	0	0	196	0	196
40905	12	0	12	13 227	0	13 227	13 228	0	13 228	13	0	13
40909	0	0	0	2 026	3 183	5 209	2 026	3 183	5 209	0	0	0
40910	0	0	0	553	239	792	553	239	792	0	0	0
40911	1 152	0	1 152	39 030	0	39 030	38 225	0	38 225	347	0	347
40912	0	0	0	7 722	5 308	13 030	7 722	5 308	13 030	0	0	0
40913	0	0	0	3 105	4 838	7 943	3 105	4 838	7 943	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	103 380	0	103 380	3 380	0	3 380
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	29 775	0	29 775	2 025	0	2 025	0	0	0	27 750	0	27 750
42205	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
42206	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0
42301	6 489	6 237	12 726	2 924	6 225	9 149	1 914	370	2 284	5 479	382	5 861
42302	437	1 793	2 230	1	1 185	1 186	1 689	392	2 081	2 125	1 000	3 125
42303	4 422	9 350	13 772	1 575	2 879	4 454	581	6 456	7 037	3 428	12 927	16 355
42304	38 934	22 910	61 844	6 328	2 612	8 940	981	2 559	3 540	33 587	22 857	56 444
42305	152 316	118 677	270 993	15 722	11 088	26 810	1 475	16 697	18 172	138 069	124 286	262 355
42306	1 777 925	43 508	1 821 433	140 767	4 066	144 833	167 322	6 284	173 606	1 804 480	45 726	1 850 206
42307	7 754 902	0	7 754 902	310 467	0	310 467	339 417	0	339 417	7 783 852	0	7 783 852
42309	322	68	390	1	3	4	0	6	6	321	71	392
42601	108	218	326	485	509	994	455	495	950	78	204	282
42604	0	93	93	0	3	3	0	9	9	0	99	99
42605	0	63	63	0	2	2	0	6	6	0	67	67
42606	1 558	0	1 558	205	0	205	18	0	18	1 371	0	1 371
42607	1 905	0	1 905	5	0	5	17	0	17	1 917	0	1 917
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43307	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	1 478 819	0	1 478 819	104 648	0	104 648	945	0	945	1 375 116	0	1 375 116
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	1 071	0	1 071	340	0	340	417	0	417	1 148	0	1 148
45818	842 190	0	842 190	285	0	285	113 134	0	113 134	955 039	0	955 039
45918	5 618	0	5 618	1 075	0	1 075	468	0	468	5 011	0	5 011
47405	0	0	0	21 093	1 460	22 553	21 093	1 460	22 553	0	0	0
47407	0	0	0	6 339	15 898	22 237	6 339	15 898	22 237	0	0	0
47411	310 650	2 132	312 782	73 109	482	73 591	76 121	712	76 833	313 662	2 362	316 024
47416	672	0	672	14 505	0	14 505	15 260	41	15 301	1 427	41	1 468
47422	0	0	0	31 070	0	31 070	31 070	0	31 070	0	0	0
47425	646 632	0	646 632	2 258	0	2 258	779	0	779	645 153	0	645 153
47426	8 898	0	8 898	12 855	0	12 855	4 198	0	4 198	241	0	241
47702	289 966	0	289 966	5 126	0	5 126	157	0	157	284 997	0	284 997
47804	3 793	0	3 793	425	0	425	528	0	528	3 896	0	3 896
50220	347	0	347	0	0	0	1	0	1	348	0	348
50719	64 468	0	64 468	0	0	0	0	0	0	64 468	0	64 468
52301	3 404	0	3 404	27 862	0	27 862	24 458	0	24 458	0	0	0
52306	63 936	0	63 936	24 458	0	24 458	0	0	0	39 478	0	39 478
52307	77 689	2 796	80 485	77 689	170	77 859	0	246	246	0	2 872	2 872
52406	0	0	0	24 458	0	24 458	24 458	0	24 458	0	0	0
60301	2 940	0	2 940	18 606	0	18 606	19 727	0	19 727	4 061	0	4 061
60305	2 682	0	2 682	6 844	0	6 844	6 877	0	6 877	2 715	0	2 715
60307	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
60309	3 421	0	3 421	13 026	0	13 026	9 605	0	9 605	0	0	0
60311	3 334	0	3 334	1 050	0	1 050	1 355	0	1 355	3 639	0	3 639
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	451	0	451	15	0	15	18	0	18	454	0	454
60324	26 708	0	26 708	5	0	5	30	0	30	26 733	0	26 733
60405	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
60601	96 727	0	96 727	383	0	383	3 599	0	3 599	99 943	0	99 943
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	25 447	0	25 447	3 312	0	3 312	0	0	0	22 135	0	22 135
61304	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61701	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
70601	2 446 245	0	2 446 245	37 502	0	37 502	213 633	0	213 633	2 622 376	0	2 622 376
70603	503 647	0	503 647	0	0	0	79 815	0	79 815	583 462	0	583 462
70604	21 169	0	21 169	0	0	0	1 366	0	1 366	22 535	0	22 535
70605	8 262	0	8 262	0	0	0	1 419	0	1 419	9 681	0	9 681
70613	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по пассиву (баланс)	29 354 617	415 665	29 770 282	2 380 282	130 088	2 510 370	2 517 123	208 061	2 725 184	29 491 458	493 638	29 985 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 458	0	24 458	24 458	0	24 458	0	0	0
90803	7 452	83 889	91 341	4 152	896	5 048	0	81 913	81 913	11 604	2 872	14 476
90901	291 460	0	291 460	74 327	0	74 327	5 720	0	5 720	360 067	0	360 067
90902	273 301	0	273 301	26 793	0	26 793	58 009	0	58 009	242 085	0	242 085
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	13 725 765	2 400	13 728 165	54 000	245	54 245	1 203	85	1 288	13 778 562	2 560	13 781 122
91418	0	380 074	380 074	0	33 416	33 416	0	23 080	23 080	0	390 410	390 410
91501	12 224	0	12 224	0	0	0	526	0	526	11 698	0	11 698
91506	725 934	0	725 934	0	0	0	125 849	0	125 849	600 085	0	600 085
91604	602 109	436	602 545	78 278	44	78 322	20 413	15	20 428	659 974	465	660 439
91704	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
91802	389	0	389	0	0	0	5	0	5	384	0	384
99998	7 617 073	0	7 617 073	7 685	0	7 685	117 596	0	117 596	7 507 162	0	7 507 162
Итого по активу (баланс)	23 257 048	466 799	23 723 847	269 693	34 601	304 294	353 779	105 093	458 872	23 172 962	396 307	23 569 269
Пассив
91311	767 870	0	767 870	1	0	1	0	0	0	767 869	0	767 869
91312	6 254 879	75 341	6 330 220	2 174	2 677	4 851	0	7 685	7 685	6 252 705	80 349	6 333 054
91315	363 522	0	363 522	7 816	0	7 816	0	0	0	355 706	0	355 706
91316	116 535	0	116 535	85 835	0	85 835	0	0	0	30 700	0	30 700
91317	837	0	837	137	0	137	0	0	0	700	0	700
91507	38 089	0	38 089	18 956	0	18 956	0	0	0	19 133	0	19 133
99999	16 106 774	0	16 106 774	289 368	0	289 368	244 701	0	244 701	16 062 107	0	16 062 107
Итого по пассиву (баланс)	23 648 506	75 341	23 723 847	404 287	2 677	406 964	244 701	7 685	252 386	23 488 920	80 349	23 569 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	172 369	0	172 369	0	0	0	0	0	0	172 369	0	172 369
93502	111 431	0	111 431	0	0	0	0	0	0	111 431	0	111 431
93503	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
93504	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
93505	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	304 842	0	304 842	0	0	0	0	0	0	304 842	0	304 842
Пассив
96301	172 369	0	172 369	0	0	0	0	0	0	172 369	0	172 369
96302	111 431	0	111 431	0	0	0	0	0	0	111 431	0	111 431
96303	8 772	0	8 772	0	0	0	0	0	0	8 772	0	8 772
96304	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
96305	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	304 842	0	304 842	0	0	0	0	0	0	304 842	0	304 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	617 236 252,0000	0	0	0,0000	0	0	617 236 252,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	75 374 469,0000	0	0	617 236 252,0000	0	0	9 890,0000	0	0	692 600 831,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	692 610 721,0000	0	0	617 236 252,0000	0	0	617 246 142,0000	0	0	692 600 831,0000
Пассив
98040	0	0	495 600 328,0000	0	0	9 890,0000	0	0	0,0000	0	0	495 590 438,0000
98050	0	0	42 697 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 697 826,0000
98070	0	0	154 312 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	692 610 721,0000	0	0	9 890,0000	0	0	0,0000	0	0	692 600 831,0000

Страница была полезной?