• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 352 0 352 0 0 0 5 0 5 347 0 347
10610 5 343 0 5 343 0 0 0 1 0 1 5 342 0 5 342
10901 750 526 0 750 526 0 0 0 0 0 0 750 526 0 750 526
20202 154 692 91 604 246 296 700 040 50 588 750 628 714 421 65 245 779 666 140 311 76 947 217 258
20208 7 621 357 7 978 4 415 351 4 766 5 875 239 6 114 6 161 469 6 630
20209 0 0 0 72 688 11 761 84 449 64 789 6 380 71 169 7 899 5 381 13 280
20302 0 5 999 5 999 0 494 494 0 348 348 0 6 145 6 145
20305 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 95 95
20308 0 5 581 5 581 0 766 766 0 952 952 0 5 395 5 395
30102 248 748 0 248 748 897 246 0 897 246 891 345 0 891 345 254 649 0 254 649
30110 35 702 134 934 170 636 4 934 557 66 263 5 000 820 4 924 312 56 545 4 980 857 45 947 144 652 190 599
30114 0 856 856 0 48 48 0 35 35 0 869 869
30118 0 9 600 9 600 0 572 572 0 7 875 7 875 0 2 297 2 297
30202 104 118 0 104 118 0 0 0 3 429 0 3 429 100 689 0 100 689
30204 5 154 0 5 154 67 0 67 0 0 0 5 221 0 5 221
30210 0 0 0 26 112 0 26 112 26 112 0 26 112 0 0 0
30221 0 0 0 0 1 790 1 790 0 1 790 1 790 0 0 0
30233 120 4 124 28 951 5 578 34 529 28 059 5 578 33 637 1 012 4 1 016
30424 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
30602 12 721 733 1 28 29 13 749 762 0 0 0
32003 230 000 0 230 000 0 0 0 230 000 0 230 000 0 0 0
32004 0 0 0 230 000 0 230 000 230 000 0 230 000 0 0 0
32005 4 800 000 0 4 800 000 4 960 000 0 4 960 000 4 800 000 0 4 800 000 4 960 000 0 4 960 000
45206 432 622 0 432 622 0 0 0 322 0 322 432 300 0 432 300
45207 4 107 394 0 4 107 394 0 0 0 147 104 0 147 104 3 960 290 0 3 960 290
45208 5 133 547 0 5 133 547 20 800 0 20 800 84 625 0 84 625 5 069 722 0 5 069 722
45407 101 0 101 0 0 0 5 0 5 96 0 96
45505 302 0 302 0 0 0 142 0 142 160 0 160
45506 11 305 0 11 305 0 0 0 697 0 697 10 608 0 10 608
45507 8 587 0 8 587 0 0 0 84 0 84 8 503 0 8 503
45509 30 0 30 11 0 11 41 0 41 0 0 0
45704 0 915 915 0 54 54 0 495 495 0 474 474
45812 1 609 851 0 1 609 851 225 800 0 225 800 659 0 659 1 834 992 0 1 834 992
45814 1 600 0 1 600 6 0 6 6 0 6 1 600 0 1 600
45815 138 133 1 867 140 000 161 131 292 62 68 130 138 232 1 930 140 162
45817 0 456 456 0 486 486 0 470 470 0 472 472
45912 142 726 0 142 726 21 084 0 21 084 0 0 0 163 810 0 163 810
45914 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
45915 3 306 86 3 392 158 5 163 35 3 38 3 429 88 3 517
45917 0 23 23 0 11 11 0 24 24 0 10 10
47406 0 0 0 2 615 22 464 25 079 2 615 22 464 25 079 0 0 0
47408 9 749 0 9 749 4 230 352 13 312 4 243 664 4 230 352 13 312 4 243 664 9 749 0 9 749
47415 35 450 0 35 450 0 0 0 43 0 43 35 407 0 35 407
47423 982 461 1 982 462 4 782 681 5 410 4 788 091 574 071 5 411 579 482 5 191 071 0 5 191 071
47427 42 529 1 013 43 542 44 594 833 45 427 20 260 1 046 21 306 66 863 800 67 663
47701 682 842 0 682 842 0 0 0 0 0 0 682 842 0 682 842
47802 0 373 587 373 587 0 20 808 20 808 0 15 069 15 069 0 379 326 379 326
50207 12 605 0 12 605 92 0 92 0 0 0 12 697 0 12 697
50208 244 616 0 244 616 20 0 20 1 086 0 1 086 243 550 0 243 550
50221 8 252 0 8 252 0 0 0 0 0 0 8 252 0 8 252
50505 6 634 0 6 634 0 0 0 0 0 0 6 634 0 6 634
50709 5 216 739 0 5 216 739 0 0 0 4 208 649 0 4 208 649 1 008 090 0 1 008 090
52503 10 538 287 10 825 138 16 154 872 18 890 9 804 285 10 089
60202 53 574 0 53 574 10 0 10 0 0 0 53 584 0 53 584
60302 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
60306 0 0 0 4 539 0 4 539 4 527 0 4 527 12 0 12
60308 40 0 40 91 0 91 78 0 78 53 0 53
60310 4 404 0 4 404 589 0 589 0 0 0 4 993 0 4 993
60312 18 301 0 18 301 14 719 0 14 719 14 956 0 14 956 18 064 0 18 064
60314 0 4 904 4 904 0 311 311 0 763 763 0 4 452 4 452
60323 25 308 0 25 308 24 0 24 26 0 26 25 306 0 25 306
60401 294 919 0 294 919 199 0 199 0 0 0 295 118 0 295 118
60404 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
60411 67 508 0 67 508 0 0 0 0 0 0 67 508 0 67 508
60412 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60701 2 125 0 2 125 200 0 200 200 0 200 2 125 0 2 125
60901 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
61002 47 0 47 7 0 7 54 0 54 0 0 0
61008 87 0 87 204 0 204 274 0 274 17 0 17
61009 304 0 304 55 0 55 47 0 47 312 0 312
61011 220 783 0 220 783 0 0 0 10 0 10 220 773 0 220 773
61209 0 0 0 574 051 0 574 051 574 051 0 574 051 0 0 0
61210 0 0 0 4 208 649 0 4 208 649 4 208 649 0 4 208 649 0 0 0
61212 0 0 0 0 1 824 1 824 0 1 824 1 824 0 0 0
61213 0 0 0 162 0 162 162 0 162 0 0 0
61403 1 006 0 1 006 0 0 0 97 0 97 909 0 909
70606 2 141 355 0 2 141 355 631 843 0 631 843 34 188 0 34 188 2 739 010 0 2 739 010
70608 453 171 0 453 171 48 809 0 48 809 0 0 0 501 980 0 501 980
70609 17 889 0 17 889 1 865 0 1 865 0 0 0 19 754 0 19 754
70610 12 320 0 12 320 1 227 0 1 227 0 0 0 13 547 0 13 547
Итого по активу (баланс) 28 497 769 632 795 29 130 564 26 669 834 203 999 26 873 833 26 027 412 206 703 26 234 115 29 140 191 630 091 29 770 282
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10601 18 810 0 18 810 0 0 0 0 0 0 18 810 0 18 810
10603 8 253 0 8 253 0 0 0 0 0 0 8 253 0 8 253
10701 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
20309 0 9 690 9 690 0 8 128 8 128 0 580 580 0 2 142 2 142
30126 27 405 0 27 405 34 0 34 48 0 48 27 419 0 27 419
30232 5 014 0 5 014 20 463 9 523 29 986 20 508 9 638 30 146 5 059 115 5 174
40502 12 0 12 452 0 452 454 0 454 14 0 14
40602 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40701 413 0 413 386 0 386 100 0 100 127 0 127
40702 176 110 8 018 184 128 691 716 38 489 730 205 710 178 34 878 745 056 194 572 4 407 198 979
40703 8 678 0 8 678 14 602 2 637 17 239 15 021 2 637 17 658 9 097 0 9 097
40802 39 864 9 39 873 126 301 659 126 960 126 093 826 126 919 39 656 176 39 832
40807 369 42 411 3 5 8 0 2 2 366 39 405
40817 43 765 1 221 44 986 38 718 4 267 42 985 41 564 4 434 45 998 46 611 1 388 47 999
40820 879 198 426 199 305 278 10 901 11 179 421 12 023 12 444 1 022 199 548 200 570
40903 204 0 204 6 0 6 1 0 1 199 0 199
40905 12 0 12 17 356 0 17 356 17 356 0 17 356 12 0 12
40906 49 0 49 49 0 49 0 0 0 0 0 0
40909 0 0 0 2 290 2 387 4 677 2 290 2 387 4 677 0 0 0
40910 0 0 0 224 261 485 224 261 485 0 0 0
40911 1 677 0 1 677 48 788 0 48 788 48 263 0 48 263 1 152 0 1 152
40912 0 0 0 5 005 4 603 9 608 5 005 4 603 9 608 0 0 0
40913 0 0 0 4 150 4 923 9 073 4 150 4 923 9 073 0 0 0
42103 1 650 0 1 650 1 650 0 1 650 1 200 0 1 200 1 200 0 1 200
42104 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42105 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
42106 37 735 0 37 735 7 960 0 7 960 0 0 0 29 775 0 29 775
42205 22 850 0 22 850 0 0 0 0 0 0 22 850 0 22 850
42206 4 162 0 4 162 0 0 0 0 0 0 4 162 0 4 162
42301 7 930 3 807 11 737 1 984 5 680 7 664 543 8 110 8 653 6 489 6 237 12 726
42302 1 139 3 615 4 754 806 3 444 4 250 104 1 622 1 726 437 1 793 2 230
42303 4 038 8 219 12 257 74 1 836 1 910 458 2 967 3 425 4 422 9 350 13 772
42304 43 891 21 934 65 825 6 620 1 860 8 480 1 663 2 836 4 499 38 934 22 910 61 844
42305 169 755 121 280 291 035 20 287 14 805 35 092 2 848 12 202 15 050 152 316 118 677 270 993
42306 1 748 004 40 783 1 788 787 140 493 2 729 143 222 170 414 5 454 175 868 1 777 925 43 508 1 821 433
42307 7 764 099 0 7 764 099 349 794 0 349 794 340 597 0 340 597 7 754 902 0 7 754 902
42309 323 65 388 1 2 3 0 5 5 322 68 390
42601 88 212 300 80 8 88 100 14 114 108 218 326
42604 0 90 90 0 3 3 0 6 6 0 93 93
42605 0 60 60 0 2 2 0 5 5 0 63 63
42606 1 892 0 1 892 375 0 375 41 0 41 1 558 0 1 558
42607 1 894 0 1 894 33 0 33 44 0 44 1 905 0 1 905
42609 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 5 6
43307 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45215 1 532 895 0 1 532 895 54 284 0 54 284 208 0 208 1 478 819 0 1 478 819
45415 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45515 1 164 0 1 164 302 0 302 209 0 209 1 071 0 1 071
45818 787 952 0 787 952 214 0 214 54 452 0 54 452 842 190 0 842 190
45918 5 126 0 5 126 15 0 15 507 0 507 5 618 0 5 618
47405 0 0 0 22 457 2 946 25 403 22 457 2 946 25 403 0 0 0
47407 0 0 0 4 227 011 16 711 4 243 722 4 227 011 16 711 4 243 722 0 0 0
47411 306 039 2 079 308 118 74 732 583 75 315 79 343 636 79 979 310 650 2 132 312 782
47416 624 1 625 15 472 1 15 473 15 520 0 15 520 672 0 672
47422 19 0 19 29 995 7 157 37 152 29 976 7 157 37 133 0 0 0
47425 226 973 0 226 973 199 462 0 199 462 619 121 0 619 121 646 632 0 646 632
47426 4 571 0 4 571 5 0 5 4 332 0 4 332 8 898 0 8 898
47702 289 966 0 289 966 0 0 0 0 0 0 289 966 0 289 966
47804 3 736 0 3 736 133 0 133 190 0 190 3 793 0 3 793
50220 352 0 352 5 0 5 0 0 0 347 0 347
50719 485 333 0 485 333 420 865 0 420 865 0 0 0 64 468 0 64 468
52301 3 353 0 3 353 0 0 0 51 0 51 3 404 0 3 404
52306 63 936 0 63 936 0 0 0 0 0 0 63 936 0 63 936
52307 76 513 2 754 79 267 0 111 111 1 176 153 1 329 77 689 2 796 80 485
60301 1 838 0 1 838 2 743 0 2 743 3 845 0 3 845 2 940 0 2 940
60305 320 0 320 5 916 0 5 916 8 278 0 8 278 2 682 0 2 682
60307 16 0 16 29 0 29 16 0 16 3 0 3
60309 3 290 0 3 290 0 0 0 131 0 131 3 421 0 3 421
60311 2 507 0 2 507 924 0 924 1 751 0 1 751 3 334 0 3 334
60320 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60322 399 0 399 13 0 13 65 0 65 451 0 451
60324 26 711 0 26 711 3 0 3 0 0 0 26 708 0 26 708
60405 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
60601 93 127 0 93 127 0 0 0 3 600 0 3 600 96 727 0 96 727
60903 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
61012 25 447 0 25 447 0 0 0 0 0 0 25 447 0 25 447
61304 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
61701 5 343 0 5 343 1 0 1 0 0 0 5 342 0 5 342
70601 1 880 296 0 1 880 296 5 544 0 5 544 571 493 0 571 493 2 446 245 0 2 446 245
70603 451 796 0 451 796 0 0 0 51 851 0 51 851 503 647 0 503 647
70604 19 112 0 19 112 0 0 0 2 057 0 2 057 21 169 0 21 169
70605 8 124 0 8 124 0 0 0 138 0 138 8 262 0 8 262
70613 3 289 0 3 289 0 0 0 0 0 0 3 289 0 3 289
Итого по пассиву (баланс) 28 708 254 422 310 29 130 564 6 561 108 144 661 6 705 769 7 207 471 138 016 7 345 487 29 354 617 415 665 29 770 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 7 452 82 620 90 072 0 4 602 4 602 0 3 333 3 333 7 452 83 889 91 341
90901 293 304 0 293 304 2 357 0 2 357 4 201 0 4 201 291 460 0 291 460
90902 218 668 0 218 668 60 927 0 60 927 6 294 0 6 294 273 301 0 273 301
91202 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
91203 13 0 13 12 0 12 8 0 8 17 0 17
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 13 727 625 2 322 13 729 947 0 163 163 1 860 85 1 945 13 725 765 2 400 13 728 165
91418 0 374 324 374 324 0 20 849 20 849 0 15 099 15 099 0 380 074 380 074
91501 12 224 0 12 224 0 0 0 0 0 0 12 224 0 12 224
91506 725 934 0 725 934 0 0 0 0 0 0 725 934 0 725 934
91604 539 662 422 540 084 62 481 30 62 511 34 16 50 602 109 436 602 545
91704 1 307 0 1 307 0 0 0 0 0 0 1 307 0 1 307
91802 394 0 394 0 0 0 5 0 5 389 0 389
99998 7 654 823 0 7 654 823 5 157 0 5 157 42 907 0 42 907 7 617 073 0 7 617 073
Итого по активу (баланс) 23 181 423 459 688 23 641 111 130 934 25 644 156 578 55 309 18 533 73 842 23 257 048 466 799 23 723 847
Пассив
91311 767 870 0 767 870 0 0 0 0 0 0 767 870 0 767 870
91312 6 256 520 73 177 6 329 697 1 641 2 952 4 593 0 5 116 5 116 6 254 879 75 341 6 330 220
91315 364 387 10 301 374 688 865 10 301 11 166 0 0 0 363 522 0 363 522
91316 137 335 0 137 335 20 800 0 20 800 0 0 0 116 535 0 116 535
91317 7 144 0 7 144 6 348 0 6 348 41 0 41 837 0 837
91507 38 089 0 38 089 0 0 0 0 0 0 38 089 0 38 089
99999 15 986 288 0 15 986 288 28 991 0 28 991 149 477 0 149 477 16 106 774 0 16 106 774
Итого по пассиву (баланс) 23 557 633 83 478 23 641 111 58 645 13 253 71 898 149 518 5 116 154 634 23 648 506 75 341 23 723 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 172 369 0 172 369 0 0 0 0 0 0 172 369 0 172 369
93502 111 431 0 111 431 0 0 0 0 0 0 111 431 0 111 431
93503 8 772 0 8 772 0 0 0 0 0 0 8 772 0 8 772
93504 11 515 0 11 515 0 0 0 0 0 0 11 515 0 11 515
93505 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755
Итого по активу (баланс) 304 842 0 304 842 0 0 0 0 0 0 304 842 0 304 842
Пассив
96301 172 369 0 172 369 0 0 0 0 0 0 172 369 0 172 369
96302 111 431 0 111 431 0 0 0 0 0 0 111 431 0 111 431
96303 8 772 0 8 772 0 0 0 0 0 0 8 772 0 8 772
96304 11 515 0 11 515 0 0 0 0 0 0 11 515 0 11 515
96305 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755
Итого по пассиву (баланс) 304 842 0 304 842 0 0 0 0 0 0 304 842 0 304 842
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 617 236 252,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 617 236 252,0000
98010 0 0 77 521 568,6742 0 0 136 055,0000 0 0 2 283 154,6742 0 0 75 374 469,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 694 757 820,6742 0 0 136 055,0000 0 0 2 283 154,6742 0 0 692 610 721,0000
Пассив
98040 0 0 495 600 328,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 495 600 328,0000
98050 0 0 44 844 182,6742 0 0 2 146 356,6742 0 0 0,0000 0 0 42 697 826,0000
98065 0 0 743,0000 0 0 743,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 154 312 567,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 694 757 820,6742 0 0 2 147 099,6742 0 0 0,0000 0 0 692 610 721,0000
Страница была полезной?