• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
10610 5 343 0 5 343 0 0 0 0 0 0 5 343 0 5 343
10901 0 0 0 751 571 0 751 571 1 045 0 1 045 750 526 0 750 526
20202 148 621 105 527 254 148 654 403 60 608 715 011 648 332 74 531 722 863 154 692 91 604 246 296
20208 4 364 343 4 707 9 884 479 10 363 6 627 465 7 092 7 621 357 7 978
20209 0 0 0 71 760 5 596 77 356 71 760 5 596 77 356 0 0 0
20302 0 5 731 5 731 0 604 604 0 336 336 0 5 999 5 999
20308 0 5 562 5 562 0 647 647 0 628 628 0 5 581 5 581
30102 243 469 0 243 469 1 521 270 0 1 521 270 1 515 991 0 1 515 991 248 748 0 248 748
30110 37 005 89 731 126 736 19 110 938 108 994 19 219 932 19 112 241 63 791 19 176 032 35 702 134 934 170 636
30114 0 819 819 0 69 69 0 32 32 0 856 856
30118 0 9 160 9 160 0 966 966 0 526 526 0 9 600 9 600
30202 105 805 0 105 805 0 0 0 1 687 0 1 687 104 118 0 104 118
30204 5 313 0 5 313 0 0 0 159 0 159 5 154 0 5 154
30233 238 212 450 26 742 6 492 33 234 26 860 6 700 33 560 120 4 124
30424 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
30602 7 681 688 5 64 69 0 24 24 12 721 733
32002 0 0 0 9 215 000 0 9 215 000 9 215 000 0 9 215 000 0 0 0
32003 0 0 0 9 210 000 0 9 210 000 8 980 000 0 8 980 000 230 000 0 230 000
32004 3 425 000 0 3 425 000 2 030 000 0 2 030 000 5 455 000 0 5 455 000 0 0 0
32005 3 000 000 0 3 000 000 4 800 000 0 4 800 000 3 000 000 0 3 000 000 4 800 000 0 4 800 000
32201 0 168 168 0 5 5 0 173 173 0 0 0
45206 414 944 0 414 944 18 000 0 18 000 322 0 322 432 622 0 432 622
45207 4 288 874 0 4 288 874 0 0 0 181 480 0 181 480 4 107 394 0 4 107 394
45208 3 936 582 0 3 936 582 1 320 000 0 1 320 000 123 035 0 123 035 5 133 547 0 5 133 547
45407 107 0 107 0 0 0 6 0 6 101 0 101
45505 507 0 507 0 0 0 205 0 205 302 0 302
45506 12 556 0 12 556 1 0 1 1 252 0 1 252 11 305 0 11 305
45507 9 732 0 9 732 0 0 0 1 145 0 1 145 8 587 0 8 587
45509 30 0 30 44 0 44 44 0 44 30 0 30
45704 0 1 291 1 291 0 120 120 0 496 496 0 915 915
45812 1 402 785 0 1 402 785 290 839 0 290 839 83 773 0 83 773 1 609 851 0 1 609 851
45814 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600
45815 138 104 23 083 161 187 171 563 734 142 21 779 21 921 138 133 1 867 140 000
45817 0 859 859 0 477 477 0 880 880 0 456 456
45912 125 744 0 125 744 20 889 0 20 889 3 907 0 3 907 142 726 0 142 726
45915 3 230 80 3 310 142 8 150 66 2 68 3 306 86 3 392
45917 0 57 57 0 19 19 0 53 53 0 23 23
47406 0 0 0 410 15 028 15 438 410 15 028 15 438 0 0 0
47408 9 749 0 9 749 26 881 41 487 68 368 26 881 41 487 68 368 9 749 0 9 749
47415 35 547 0 35 547 0 0 0 97 0 97 35 450 0 35 450
47423 573 336 0 573 336 409 227 7 028 416 255 102 7 027 7 129 982 461 1 982 462
47427 33 118 881 33 999 30 243 1 068 31 311 20 832 936 21 768 42 529 1 013 43 542
47701 682 842 0 682 842 0 0 0 0 0 0 682 842 0 682 842
47802 0 357 436 357 436 0 29 982 29 982 0 13 831 13 831 0 373 587 373 587
50207 12 508 0 12 508 97 0 97 0 0 0 12 605 0 12 605
50208 244 586 0 244 586 30 0 30 0 0 0 244 616 0 244 616
50221 8 252 0 8 252 0 0 0 0 0 0 8 252 0 8 252
50505 6 634 0 6 634 0 0 0 0 0 0 6 634 0 6 634
50709 5 216 739 0 5 216 739 0 0 0 0 0 0 5 216 739 0 5 216 739
52503 11 003 281 11 284 402 24 426 867 18 885 10 538 287 10 825
60202 53 574 0 53 574 0 0 0 0 0 0 53 574 0 53 574
60302 47 994 0 47 994 11 0 11 47 990 0 47 990 15 0 15
60306 1 0 1 3 828 0 3 828 3 829 0 3 829 0 0 0
60308 88 0 88 102 0 102 150 0 150 40 0 40
60310 0 0 0 4 404 0 4 404 0 0 0 4 404 0 4 404
60312 18 149 0 18 149 10 167 0 10 167 10 015 0 10 015 18 301 0 18 301
60314 0 2 899 2 899 0 3 087 3 087 0 1 082 1 082 0 4 904 4 904
60323 25 319 0 25 319 0 0 0 11 0 11 25 308 0 25 308
60401 295 275 0 295 275 1 0 1 357 0 357 294 919 0 294 919
60404 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
60406 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0 0 0
60409 68 397 0 68 397 0 0 0 68 397 0 68 397 0 0 0
60410 0 0 0 404 281 0 404 281 404 281 0 404 281 0 0 0
60411 0 0 0 67 508 0 67 508 0 0 0 67 508 0 67 508
60412 0 0 0 19 0 19 0 0 0 19 0 19
60701 2 125 0 2 125 0 0 0 0 0 0 2 125 0 2 125
60901 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
61002 37 0 37 16 0 16 6 0 6 47 0 47
61008 47 0 47 81 0 81 41 0 41 87 0 87
61009 307 0 307 10 0 10 13 0 13 304 0 304
61011 691 251 0 691 251 71 725 0 71 725 542 193 0 542 193 220 783 0 220 783
61209 0 0 0 409 825 0 409 825 409 825 0 409 825 0 0 0
61212 0 0 0 0 2 741 2 741 0 2 741 2 741 0 0 0
61213 0 0 0 356 0 356 356 0 356 0 0 0
61403 1 080 0 1 080 21 0 21 95 0 95 1 006 0 1 006
70606 1 835 581 0 1 835 581 332 676 0 332 676 26 902 0 26 902 2 141 355 0 2 141 355
70608 395 579 0 395 579 57 592 0 57 592 0 0 0 453 171 0 453 171
70609 15 669 0 15 669 2 220 0 2 220 0 0 0 17 889 0 17 889
70610 8 867 0 8 867 3 453 0 3 453 0 0 0 12 320 0 12 320
70802 2 228 923 0 2 228 923 0 0 0 2 228 923 0 2 228 923 0 0 0
Итого по активу (баланс) 29 833 195 604 801 30 437 996 50 887 245 286 156 51 173 401 52 222 671 258 162 52 480 833 28 497 769 632 795 29 130 564
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10601 18 810 0 18 810 0 0 0 0 0 0 18 810 0 18 810
10603 8 253 0 8 253 0 0 0 0 0 0 8 253 0 8 253
10701 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10801 1 477 352 0 1 477 352 1 477 352 0 1 477 352 0 0 0 0 0 0
20309 0 9 461 9 461 0 770 770 0 999 999 0 9 690 9 690
30126 27 368 0 27 368 32 0 32 69 0 69 27 405 0 27 405
30232 5 014 0 5 014 21 857 12 758 34 615 21 857 12 758 34 615 5 014 0 5 014
40502 2 0 2 0 0 0 10 0 10 12 0 12
40602 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
40701 130 0 130 18 327 0 18 327 18 610 0 18 610 413 0 413
40702 337 043 6 464 343 507 2 352 340 37 643 2 389 983 2 191 407 39 197 2 230 604 176 110 8 018 184 128
40703 9 253 0 9 253 45 958 0 45 958 45 383 0 45 383 8 678 0 8 678
40802 34 939 140 35 079 134 878 909 135 787 139 803 778 140 581 39 864 9 39 873
40807 372 40 412 3 2 5 0 4 4 369 42 411
40817 45 007 1 609 46 616 32 337 1 216 33 553 31 095 828 31 923 43 765 1 221 44 986
40820 773 183 918 184 691 5 075 17 505 22 580 5 181 32 013 37 194 879 198 426 199 305
40903 220 0 220 16 0 16 0 0 0 204 0 204
40905 12 0 12 16 114 0 16 114 16 114 0 16 114 12 0 12
40906 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
40909 0 0 0 1 551 2 341 3 892 1 551 2 341 3 892 0 0 0
40910 0 0 0 223 1 386 1 609 223 1 386 1 609 0 0 0
40911 1 097 0 1 097 47 383 0 47 383 47 963 0 47 963 1 677 0 1 677
40912 0 0 0 5 731 6 148 11 879 5 731 6 148 11 879 0 0 0
40913 0 0 0 3 086 6 515 9 601 3 086 6 515 9 601 0 0 0
42103 1 550 0 1 550 800 0 800 900 0 900 1 650 0 1 650
42104 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42105 26 602 0 26 602 1 602 0 1 602 0 0 0 25 000 0 25 000
42106 39 760 0 39 760 2 025 0 2 025 0 0 0 37 735 0 37 735
42203 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0
42205 22 850 0 22 850 0 0 0 0 0 0 22 850 0 22 850
42206 29 162 0 29 162 25 000 0 25 000 0 0 0 4 162 0 4 162
42301 11 412 3 941 15 353 32 046 29 706 61 752 28 564 29 572 58 136 7 930 3 807 11 737
42302 2 120 2 295 4 415 1 273 175 1 448 292 1 495 1 787 1 139 3 615 4 754
42303 3 889 8 823 12 712 150 1 775 1 925 299 1 171 1 470 4 038 8 219 12 257
42304 46 281 19 634 65 915 3 619 1 880 5 499 1 229 4 180 5 409 43 891 21 934 65 825
42305 180 417 123 562 303 979 12 854 21 636 34 490 2 192 19 354 21 546 169 755 121 280 291 035
42306 1 706 724 37 398 1 744 122 137 547 3 402 140 949 178 827 6 787 185 614 1 748 004 40 783 1 788 787
42307 7 745 520 0 7 745 520 299 985 0 299 985 318 564 0 318 564 7 764 099 0 7 764 099
42309 342 62 404 19 3 22 0 6 6 323 65 388
42313 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42601 73 203 276 85 8 93 100 17 117 88 212 300
42604 0 0 0 0 0 0 0 90 90 0 90 90
42605 0 57 57 0 2 2 0 5 5 0 60 60
42606 2 592 0 2 592 970 0 970 270 0 270 1 892 0 1 892
42607 2 332 0 2 332 571 0 571 133 0 133 1 894 0 1 894
42609 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 5 6
43307 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45215 1 612 338 0 1 612 338 97 277 0 97 277 17 834 0 17 834 1 532 895 0 1 532 895
45415 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45515 1 437 0 1 437 737 0 737 464 0 464 1 164 0 1 164
45818 721 694 0 721 694 27 859 0 27 859 94 117 0 94 117 787 952 0 787 952
45918 5 676 0 5 676 1 044 0 1 044 494 0 494 5 126 0 5 126
47405 0 0 0 14 964 405 15 369 14 964 405 15 369 0 0 0
47407 0 0 0 41 717 26 888 68 605 41 717 26 888 68 605 0 0 0
47411 299 053 2 086 301 139 73 254 681 73 935 80 240 674 80 914 306 039 2 079 308 118
47416 1 361 1 1 362 59 556 418 59 974 58 819 418 59 237 624 1 625
47422 19 0 19 31 047 0 31 047 31 047 0 31 047 19 0 19
47425 224 574 0 224 574 2 543 0 2 543 4 942 0 4 942 226 973 0 226 973
47426 235 0 235 0 0 0 4 336 0 4 336 4 571 0 4 571
47702 289 966 0 289 966 0 0 0 0 0 0 289 966 0 289 966
47804 3 574 0 3 574 135 0 135 297 0 297 3 736 0 3 736
50220 352 0 352 0 0 0 0 0 0 352 0 352
50719 485 333 0 485 333 0 0 0 0 0 0 485 333 0 485 333
52301 3 208 0 3 208 0 0 0 145 0 145 3 353 0 3 353
52306 63 936 0 63 936 0 0 0 0 0 0 63 936 0 63 936
52307 73 205 2 635 75 840 0 102 102 3 308 221 3 529 76 513 2 754 79 267
60301 2 750 0 2 750 3 609 0 3 609 2 697 0 2 697 1 838 0 1 838
60305 2 384 0 2 384 9 156 0 9 156 7 092 0 7 092 320 0 320
60307 2 0 2 26 0 26 40 0 40 16 0 16
60309 0 0 0 0 0 0 3 290 0 3 290 3 290 0 3 290
60311 3 158 0 3 158 2 011 0 2 011 1 360 0 1 360 2 507 0 2 507
60320 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60322 2 703 0 2 703 12 610 0 12 610 10 306 0 10 306 399 0 399
60324 26 722 0 26 722 11 0 11 0 0 0 26 711 0 26 711
60405 6 896 0 6 896 6 846 0 6 846 0 0 0 50 0 50
60601 89 878 0 89 878 357 0 357 3 606 0 3 606 93 127 0 93 127
60603 1 856 0 1 856 2 003 0 2 003 147 0 147 0 0 0
60903 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
61012 118 493 0 118 493 93 046 0 93 046 0 0 0 25 447 0 25 447
61304 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
61701 5 343 0 5 343 0 0 0 0 0 0 5 343 0 5 343
70601 1 554 987 0 1 554 987 14 736 0 14 736 340 045 0 340 045 1 880 296 0 1 880 296
70603 385 774 0 385 774 0 0 0 66 022 0 66 022 451 796 0 451 796
70604 16 350 0 16 350 0 0 0 2 762 0 2 762 19 112 0 19 112
70605 7 722 0 7 722 0 0 0 402 0 402 8 124 0 8 124
70613 3 289 0 3 289 0 0 0 0 0 0 3 289 0 3 289
Итого по пассиву (баланс) 30 035 662 402 334 30 437 996 5 177 359 174 274 5 351 633 3 849 951 194 250 4 044 201 28 708 254 422 310 29 130 564
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0
80901 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
81001 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
Итого по активу (баланс) 23 0 23 1 0 1 24 0 24 0 0 0
Пассив
85101 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0
85401 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
85501 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 23 0 23 23 0 23 0 0 0 0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
90803 7 452 79 048 86 500 0 6 631 6 631 0 3 059 3 059 7 452 82 620 90 072
90901 315 370 0 315 370 1 346 0 1 346 23 412 0 23 412 293 304 0 293 304
90902 219 541 0 219 541 10 807 0 10 807 11 680 0 11 680 218 668 0 218 668
91202 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
91203 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 160 266 0 160 266 0 0 0 160 266 0 160 266 0 0 0
91414 13 897 819 2 186 13 900 005 165 967 212 166 179 336 161 76 336 237 13 727 625 2 322 13 729 947
91418 0 358 141 358 141 0 30 041 30 041 0 13 858 13 858 0 374 324 374 324
91501 12 224 0 12 224 0 0 0 0 0 0 12 224 0 12 224
91506 725 934 0 725 934 0 0 0 0 0 0 725 934 0 725 934
91604 480 429 397 480 826 61 222 39 61 261 1 989 14 2 003 539 662 422 540 084
91704 1 307 0 1 307 0 0 0 0 0 0 1 307 0 1 307
91802 394 0 394 0 0 0 0 0 0 394 0 394
99998 5 156 251 0 5 156 251 4 205 925 0 4 205 925 1 707 353 0 1 707 353 7 654 823 0 7 654 823
Итого по активу (баланс) 20 977 019 439 772 21 416 791 4 445 267 36 923 4 482 190 2 240 863 17 007 2 257 870 23 181 423 459 688 23 641 111
Пассив
91311 767 870 0 767 870 0 0 0 0 0 0 767 870 0 767 870
91312 3 425 468 68 886 3 494 354 166 523 2 390 168 913 2 997 575 6 681 3 004 256 6 256 520 73 177 6 329 697
91315 540 619 9 697 550 316 176 232 337 176 569 0 941 941 364 387 10 301 374 688
91316 257 335 0 257 335 1 320 000 0 1 320 000 1 200 000 0 1 200 000 137 335 0 137 335
91317 48 287 0 48 287 41 871 0 41 871 728 0 728 7 144 0 7 144
91507 38 089 0 38 089 0 0 0 0 0 0 38 089 0 38 089
99999 16 260 540 0 16 260 540 549 486 0 549 486 275 234 0 275 234 15 986 288 0 15 986 288
Итого по пассиву (баланс) 21 338 208 78 583 21 416 791 2 254 112 2 727 2 256 839 4 473 537 7 622 4 481 159 23 557 633 83 478 23 641 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 172 369 0 172 369 0 0 0 0 0 0 172 369 0 172 369
93502 111 431 0 111 431 0 0 0 0 0 0 111 431 0 111 431
93503 8 772 0 8 772 0 0 0 0 0 0 8 772 0 8 772
93504 11 515 0 11 515 0 0 0 0 0 0 11 515 0 11 515
93505 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755
Итого по активу (баланс) 304 842 0 304 842 0 0 0 0 0 0 304 842 0 304 842
Пассив
96301 172 369 0 172 369 0 0 0 0 0 0 172 369 0 172 369
96302 111 431 0 111 431 0 0 0 0 0 0 111 431 0 111 431
96303 8 772 0 8 772 0 0 0 0 0 0 8 772 0 8 772
96304 11 515 0 11 515 0 0 0 0 0 0 11 515 0 11 515
96305 755 0 755 0 0 0 0 0 0 755 0 755
Итого по пассиву (баланс) 304 842 0 304 842 0 0 0 0 0 0 304 842 0 304 842
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 617 236 252,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 617 236 252,0000
98010 0 0 77 521 568,6742 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 77 521 568,6742
Итого по активу (баланс) 0 0 694 757 820,6742 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 694 757 820,6742
Пассив
98040 0 0 495 600 328,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 495 600 328,0000
98050 0 0 44 844 182,6742 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 844 182,6742
98065 0 0 743,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 743,0000
98070 0 0 154 312 567,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 694 757 820,6742 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 694 757 820,6742
Страница была полезной?