• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 371 0 371 0 0 0 12 0 12 359 0 359
10610 0 0 0 5 343 0 5 343 0 0 0 5 343 0 5 343
20202 168 416 151 243 319 659 738 887 68 454 807 341 747 127 84 070 831 197 160 176 135 627 295 803
20208 13 885 192 14 077 6 590 322 6 912 14 532 295 14 827 5 943 219 6 162
20209 11 929 2 558 14 487 91 410 15 266 106 676 103 339 17 824 121 163 0 0 0
20302 0 5 973 5 973 0 206 206 0 535 535 0 5 644 5 644
20305 0 73 73 0 119 119 0 192 192 0 0 0
20308 0 5 658 5 658 0 751 751 0 1 048 1 048 0 5 361 5 361
30102 94 998 0 94 998 1 755 628 0 1 755 628 1 450 905 0 1 450 905 399 721 0 399 721
30110 72 922 25 986 98 908 4 605 534 79 850 4 685 384 4 621 152 60 636 4 681 788 57 304 45 200 102 504
30114 0 885 885 0 26 26 0 66 66 0 845 845
30118 0 9 535 9 535 0 328 328 0 843 843 0 9 020 9 020
30202 368 610 0 368 610 0 0 0 260 012 0 260 012 108 598 0 108 598
30204 22 945 0 22 945 0 0 0 17 230 0 17 230 5 715 0 5 715
30210 0 0 0 120 800 0 120 800 120 800 0 120 800 0 0 0
30233 1 654 18 1 672 33 549 6 158 39 707 34 376 6 176 40 552 827 0 827
30424 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
30602 5 726 731 6 21 27 9 44 53 2 703 705
32003 0 0 0 2 700 000 0 2 700 000 2 700 000 0 2 700 000 0 0 0
32004 2 700 000 0 2 700 000 1 590 000 0 1 590 000 2 900 000 0 2 900 000 1 390 000 0 1 390 000
32005 6 640 000 0 6 640 000 2 700 000 0 2 700 000 2 700 000 0 2 700 000 6 640 000 0 6 640 000
32201 0 178 178 0 6 6 0 10 10 0 174 174
45205 300 0 300 0 0 0 300 0 300 0 0 0
45206 296 946 0 296 946 0 0 0 46 941 0 46 941 250 005 0 250 005
45207 4 808 811 0 4 808 811 80 000 0 80 000 354 798 0 354 798 4 534 013 0 4 534 013
45208 1 751 171 0 1 751 171 1 391 000 0 1 391 000 265 793 0 265 793 2 876 378 0 2 876 378
45407 119 0 119 0 0 0 6 0 6 113 0 113
45505 863 0 863 0 0 0 174 0 174 689 0 689
45506 14 465 0 14 465 0 0 0 755 0 755 13 710 0 13 710
45507 10 246 0 10 246 0 0 0 131 0 131 10 115 0 10 115
45509 126 0 126 262 0 262 347 0 347 41 0 41
45704 0 2 282 2 282 0 66 66 0 571 571 0 1 777 1 777
45812 1 208 972 0 1 208 972 425 849 0 425 849 84 216 0 84 216 1 550 605 0 1 550 605
45814 1 600 0 1 600 0 0 0 0 0 0 1 600 0 1 600
45815 147 344 52 557 199 901 186 1 513 1 699 9 553 7 234 16 787 137 977 46 836 184 813
45817 0 456 456 0 446 446 0 458 458 0 444 444
45912 92 921 0 92 921 22 223 0 22 223 61 0 61 115 083 0 115 083
45915 3 592 85 3 677 144 3 147 635 5 640 3 101 83 3 184
45917 0 65 65 0 27 27 0 64 64 0 28 28
47408 9 750 0 9 750 25 353 52 179 77 532 25 354 52 179 77 533 9 749 0 9 749
47415 35 657 0 35 657 0 0 0 70 0 70 35 587 0 35 587
47423 278 165 0 278 165 266 0 266 276 391 0 276 391 2 040 0 2 040
47427 2 280 952 3 232 4 917 1 008 5 925 1 205 960 2 165 5 992 1 000 6 992
47701 683 565 0 683 565 0 0 0 723 0 723 682 842 0 682 842
47802 0 386 150 386 150 0 10 849 10 849 0 28 311 28 311 0 368 688 368 688
50207 12 316 0 12 316 94 0 94 0 0 0 12 410 0 12 410
50208 245 640 0 245 640 31 0 31 1 114 0 1 114 244 557 0 244 557
50221 8 252 0 8 252 0 0 0 0 0 0 8 252 0 8 252
50505 6 634 0 6 634 0 0 0 0 0 0 6 634 0 6 634
50709 5 216 739 0 5 216 739 0 0 0 0 0 0 5 216 739 0 5 216 739
52503 13 556 316 13 872 0 9 9 1 435 30 1 465 12 121 295 12 416
60202 53 574 0 53 574 0 0 0 0 0 0 53 574 0 53 574
60302 47 850 0 47 850 548 0 548 0 0 0 48 398 0 48 398
60306 0 0 0 4 106 0 4 106 4 100 0 4 100 6 0 6
60308 52 0 52 166 0 166 126 0 126 92 0 92
60310 673 0 673 501 0 501 0 0 0 1 174 0 1 174
60312 18 040 0 18 040 11 108 0 11 108 10 353 0 10 353 18 795 0 18 795
60314 0 3 177 3 177 0 1 327 1 327 0 1 498 1 498 0 3 006 3 006
60323 25 338 0 25 338 0 0 0 5 0 5 25 333 0 25 333
60401 295 356 0 295 356 0 0 0 0 0 0 295 356 0 295 356
60404 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
60406 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60409 68 397 0 68 397 0 0 0 0 0 0 68 397 0 68 397
60701 2 125 0 2 125 0 0 0 0 0 0 2 125 0 2 125
60901 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
61002 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0
61008 38 0 38 33 0 33 19 0 19 52 0 52
61009 385 0 385 0 0 0 45 0 45 340 0 340
61011 691 251 0 691 251 30 0 30 30 0 30 691 251 0 691 251
61209 0 0 0 522 661 0 522 661 522 661 0 522 661 0 0 0
61211 0 0 0 1 326 0 1 326 1 326 0 1 326 0 0 0
61212 0 0 0 0 2 747 2 747 0 2 747 2 747 0 0 0
61213 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
61403 1 239 0 1 239 21 0 21 107 0 107 1 153 0 1 153
70606 1 040 132 0 1 040 132 357 117 0 357 117 36 105 0 36 105 1 361 144 0 1 361 144
70608 289 342 0 289 342 56 322 0 56 322 0 0 0 345 664 0 345 664
70609 11 591 0 11 591 2 353 0 2 353 0 0 0 13 944 0 13 944
70610 8 118 0 8 118 461 0 461 0 0 0 8 579 0 8 579
70802 2 228 923 0 2 228 923 0 0 0 0 0 0 2 228 923 0 2 228 923
Итого по активу (баланс) 29 728 495 649 065 30 377 560 17 254 898 241 681 17 496 579 17 314 446 265 796 17 580 242 29 668 947 624 950 30 293 897
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10601 18 810 0 18 810 0 0 0 0 0 0 18 810 0 18 810
10603 8 253 0 8 253 0 0 0 0 0 0 8 253 0 8 253
10701 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10801 1 477 352 0 1 477 352 0 0 0 0 0 0 1 477 352 0 1 477 352
20309 0 10 152 10 152 0 1 017 1 017 0 368 368 0 9 503 9 503
30126 27 434 0 27 434 65 0 65 25 0 25 27 394 0 27 394
30232 14 0 14 19 848 16 104 35 952 24 855 16 104 40 959 5 021 0 5 021
31308 122 721 0 122 721 122 721 0 122 721 0 0 0 0 0 0
40502 5 0 5 59 0 59 67 0 67 13 0 13
40602 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40701 413 0 413 141 431 0 141 431 141 732 0 141 732 714 0 714
40702 248 964 1 089 250 053 2 081 961 40 338 2 122 299 2 452 215 45 345 2 497 560 619 218 6 096 625 314
40703 6 584 0 6 584 17 555 0 17 555 18 286 0 18 286 7 315 0 7 315
40802 35 540 8 35 548 140 012 357 140 369 140 535 679 141 214 36 063 330 36 393
40807 384 43 427 6 3 9 0 1 1 378 41 419
40817 47 006 1 382 48 388 22 834 299 23 133 21 731 627 22 358 45 903 1 710 47 613
40820 619 202 151 202 770 357 17 923 18 280 352 7 896 8 248 614 192 124 192 738
40903 235 0 235 11 0 11 0 0 0 224 0 224
40905 44 0 44 18 351 0 18 351 18 361 0 18 361 54 0 54
40906 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
40909 0 0 0 2 094 2 800 4 894 2 094 2 800 4 894 0 0 0
40910 0 0 0 475 1 421 1 896 475 1 421 1 896 0 0 0
40911 1 058 0 1 058 61 335 0 61 335 61 289 0 61 289 1 012 0 1 012
40912 0 0 0 6 655 8 765 15 420 6 655 8 765 15 420 0 0 0
40913 0 0 0 3 060 7 307 10 367 3 060 7 307 10 367 0 0 0
41905 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42102 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0
42103 1 800 0 1 800 1 000 0 1 000 750 0 750 1 550 0 1 550
42104 11 750 0 11 750 750 0 750 0 0 0 11 000 0 11 000
42105 52 052 0 52 052 10 950 0 10 950 0 0 0 41 102 0 41 102
42106 44 010 0 44 010 2 025 0 2 025 0 0 0 41 985 0 41 985
42107 517 221 0 517 221 517 221 0 517 221 0 0 0 0 0 0
42203 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
42205 31 525 0 31 525 4 025 0 4 025 350 0 350 27 850 0 27 850
42206 31 887 0 31 887 2 450 0 2 450 0 0 0 29 437 0 29 437
42301 11 923 2 810 14 733 22 883 3 732 26 615 22 407 4 982 27 389 11 447 4 060 15 507
42302 1 404 1 264 2 668 72 494 566 2 362 372 2 734 3 694 1 142 4 836
42303 4 224 9 473 13 697 100 1 695 1 795 26 1 108 1 134 4 150 8 886 13 036
42304 57 403 19 515 76 918 6 688 2 005 8 693 2 037 1 633 3 670 52 752 19 143 71 895
42305 203 186 140 811 343 997 11 339 17 593 28 932 2 400 6 953 9 353 194 247 130 171 324 418
42306 1 612 304 37 795 1 650 099 142 444 2 990 145 434 185 266 3 243 188 509 1 655 126 38 048 1 693 174
42307 7 864 772 0 7 864 772 389 096 0 389 096 280 242 0 280 242 7 755 918 0 7 755 918
42309 360 66 426 2 4 6 1 2 3 359 64 423
42313 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 160 269 429 217 66 283 301 6 307 244 209 453
42602 0 681 681 0 39 39 0 21 21 0 663 663
42604 0 108 108 0 108 108 0 0 0 0 0 0
42605 0 60 60 0 3 3 0 2 2 0 59 59
42606 4 858 0 4 858 651 0 651 86 0 86 4 293 0 4 293
42607 2 731 0 2 731 11 0 11 23 0 23 2 743 0 2 743
42609 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 5 6
43307 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45215 1 881 094 0 1 881 094 187 658 0 187 658 32 983 0 32 983 1 726 419 0 1 726 419
45415 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45515 781 0 781 182 0 182 490 0 490 1 089 0 1 089
45818 670 098 0 670 098 9 542 0 9 542 143 542 0 143 542 804 098 0 804 098
45918 4 408 0 4 408 32 0 32 1 190 0 1 190 5 566 0 5 566
47407 0 0 0 51 137 26 390 77 527 51 137 26 390 77 527 0 0 0
47411 281 766 2 079 283 845 68 813 506 69 319 80 738 585 81 323 293 691 2 158 295 849
47416 27 1 28 7 974 4 7 978 7 999 4 8 003 52 1 53
47422 81 48 129 31 332 48 31 380 31 270 0 31 270 19 0 19
47425 83 575 0 83 575 72 790 0 72 790 15 875 0 15 875 26 660 0 26 660
47426 11 948 0 11 948 5 357 0 5 357 6 948 0 6 948 13 539 0 13 539
47702 290 001 0 290 001 35 0 35 0 0 0 289 966 0 289 966
47804 3 862 0 3 862 265 0 265 90 0 90 3 687 0 3 687
50220 371 0 371 12 0 12 0 0 0 359 0 359
50719 485 333 0 485 333 0 0 0 0 0 0 485 333 0 485 333
52301 0 0 0 12 481 0 12 481 15 790 0 15 790 3 309 0 3 309
52306 79 883 0 79 883 15 947 0 15 947 0 0 0 63 936 0 63 936
52307 79 086 2 847 81 933 3 576 209 3 785 0 80 80 75 510 2 718 78 228
60301 0 0 0 4 044 0 4 044 4 055 0 4 055 11 0 11
60305 87 0 87 7 980 0 7 980 7 940 0 7 940 47 0 47
60307 6 0 6 29 0 29 25 0 25 2 0 2
60309 487 0 487 1 0 1 333 0 333 819 0 819
60311 1 828 0 1 828 1 940 0 1 940 2 492 0 2 492 2 380 0 2 380
60320 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60322 2 620 0 2 620 10 294 0 10 294 10 295 0 10 295 2 621 0 2 621
60324 26 740 0 26 740 5 0 5 0 0 0 26 735 0 26 735
60405 6 900 0 6 900 4 0 4 0 0 0 6 896 0 6 896
60601 82 833 0 82 833 0 0 0 3 611 0 3 611 86 444 0 86 444
60603 1 563 0 1 563 0 0 0 146 0 146 1 709 0 1 709
60903 43 0 43 0 0 0 0 0 0 43 0 43
61012 118 493 0 118 493 0 0 0 0 0 0 118 493 0 118 493
61304 21 0 21 0 0 0 1 0 1 22 0 22
61701 0 0 0 0 0 0 5 343 0 5 343 5 343 0 5 343
70601 747 895 0 747 895 76 0 76 359 130 0 359 130 1 106 949 0 1 106 949
70603 294 503 0 294 503 0 0 0 47 252 0 47 252 341 755 0 341 755
70604 12 634 0 12 634 0 0 0 1 732 0 1 732 14 366 0 14 366
70605 1 583 0 1 583 0 0 0 3 733 0 3 733 5 316 0 5 316
70613 3 289 0 3 289 0 0 0 0 0 0 3 289 0 3 289
Итого по пассиву (баланс) 29 944 903 432 657 30 377 560 4 292 264 152 220 4 444 484 4 224 127 136 694 4 360 821 29 876 766 417 131 30 293 897
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
80901 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Итого по активу (баланс) 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
Пассив
85101 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
85401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85501 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 19 933 85 398 105 331 0 2 400 2 400 12 481 6 261 18 742 7 452 81 537 88 989
90901 374 037 0 374 037 3 415 0 3 415 61 913 0 61 913 315 539 0 315 539
90902 291 239 14 912 306 151 13 005 344 13 349 88 320 15 256 103 576 215 924 0 215 924
91202 15 0 15 1 0 1 1 0 1 15 0 15
91203 15 0 15 0 0 0 1 0 1 14 0 14
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91412 160 266 0 160 266 0 0 0 0 0 0 160 266 0 160 266
91414 7 206 893 2 321 7 209 214 6 123 280 71 6 123 351 260 014 134 260 148 13 070 159 2 258 13 072 417
91418 0 386 912 386 912 0 10 870 10 870 0 28 367 28 367 0 369 415 369 415
91501 12 224 0 12 224 0 0 0 0 0 0 12 224 0 12 224
91506 725 934 0 725 934 0 0 0 0 0 0 725 934 0 725 934
91604 375 908 422 376 330 67 014 13 67 027 10 014 25 10 039 432 908 410 433 318
91704 1 307 0 1 307 0 0 0 0 0 0 1 307 0 1 307
91802 398 0 398 0 0 0 4 0 4 394 0 394
99998 4 340 223 0 4 340 223 3 940 775 0 3 940 775 2 032 349 0 2 032 349 6 248 649 0 6 248 649
Итого по активу (баланс) 13 508 395 489 965 13 998 360 10 147 490 13 698 10 161 188 2 465 097 50 043 2 515 140 21 190 788 453 620 21 644 408
Пассив
91311 767 495 0 767 495 0 0 0 0 0 0 767 495 0 767 495
91312 2 769 744 73 123 2 842 867 572 714 4 199 576 913 1 233 736 2 223 1 235 959 3 430 766 71 147 3 501 913
91315 567 889 48 027 615 916 570 39 380 39 950 0 1 368 1 368 567 319 10 015 577 334
91316 7 335 0 7 335 1 391 000 0 1 391 000 2 700 000 0 2 700 000 1 316 335 0 1 316 335
91317 68 521 0 68 521 24 487 0 24 487 3 449 0 3 449 47 483 0 47 483
91507 38 089 0 38 089 0 0 0 0 0 0 38 089 0 38 089
99999 9 658 137 0 9 658 137 479 802 0 479 802 6 217 424 0 6 217 424 15 395 759 0 15 395 759
Итого по пассиву (баланс) 13 877 210 121 150 13 998 360 2 468 573 43 579 2 512 152 10 154 609 3 591 10 158 200 21 563 246 81 162 21 644 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 163 088 0 163 088 9 225 0 9 225 0 0 0 172 313 0 172 313
93502 100 999 0 100 999 12 406 0 12 406 9 225 0 9 225 104 180 0 104 180
93503 12 079 0 12 079 9 767 0 9 767 12 406 0 12 406 9 440 0 9 440
93504 22 423 0 22 423 5 498 0 5 498 9 767 0 9 767 18 154 0 18 154
93505 6 253 0 6 253 0 0 0 5 498 0 5 498 755 0 755
Итого по активу (баланс) 304 842 0 304 842 36 896 0 36 896 36 896 0 36 896 304 842 0 304 842
Пассив
96301 163 088 0 163 088 0 0 0 9 225 0 9 225 172 313 0 172 313
96302 100 999 0 100 999 9 225 0 9 225 12 406 0 12 406 104 180 0 104 180
96303 12 079 0 12 079 12 406 0 12 406 9 767 0 9 767 9 440 0 9 440
96304 22 423 0 22 423 9 767 0 9 767 5 498 0 5 498 18 154 0 18 154
96305 6 253 0 6 253 5 498 0 5 498 0 0 0 755 0 755
Итого по пассиву (баланс) 304 842 0 304 842 36 896 0 36 896 36 896 0 36 896 304 842 0 304 842
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 803 209 332,0000 0 0 0,0000 0 0 185 973 080,0000 0 0 617 236 252,0000
98010 0 0 101 311 347,6742 0 0 0,0000 0 0 23 787 691,0000 0 0 77 523 656,6742
Итого по активу (баланс) 0 0 904 520 679,6742 0 0 0,0000 0 0 209 760 771,0000 0 0 694 759 908,6742
Пассив
98040 0 0 705 274 087,0000 0 0 209 671 671,0000 0 0 0,0000 0 0 495 602 416,0000
98050 0 0 44 844 182,6742 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 844 182,6742
98065 0 0 89 843,0000 0 0 89 100,0000 0 0 0,0000 0 0 743,0000
98070 0 0 154 312 567,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 904 520 679,6742 0 0 209 760 771,0000 0 0 0,0000 0 0 694 759 908,6742
Страница была полезной?