• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"
Регистрационный номер
1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 346 0 346 98 0 98 73 0 73 371 0 371
20202 203 328 164 386 367 714 833 259 67 697 900 956 868 171 80 840 949 011 168 416 151 243 319 659
20208 26 243 321 26 564 49 107 119 49 226 61 465 248 61 713 13 885 192 14 077
20209 8 052 4 692 12 744 95 507 3 639 99 146 91 630 5 773 97 403 11 929 2 558 14 487
20302 0 5 999 5 999 0 515 515 0 541 541 0 5 973 5 973
20305 0 131 131 0 73 73 0 131 131 0 73 73
20308 0 5 652 5 652 0 966 966 0 960 960 0 5 658 5 658
30102 164 399 0 164 399 3 325 090 0 3 325 090 3 394 491 0 3 394 491 94 998 0 94 998
30110 62 042 84 095 146 137 3 683 642 81 490 3 765 132 3 672 762 139 599 3 812 361 72 922 25 986 98 908
30114 0 2 605 2 605 0 95 95 0 1 815 1 815 0 885 885
30118 0 9 576 9 576 0 823 823 0 864 864 0 9 535 9 535
30202 377 709 0 377 709 0 0 0 9 099 0 9 099 368 610 0 368 610
30204 22 639 0 22 639 306 0 306 0 0 0 22 945 0 22 945
30210 0 0 0 21 507 0 21 507 21 507 0 21 507 0 0 0
30221 0 0 0 14 484 0 14 484 14 484 0 14 484 0 0 0
30233 234 0 234 41 746 9 843 51 589 40 326 9 825 50 151 1 654 18 1 672
30302 213 511 62 207 275 718 24 767 5 978 30 745 238 278 68 185 306 463 0 0 0
30306 208 047 22 492 230 539 168 406 3 886 172 292 376 453 26 378 402 831 0 0 0
30424 60 0 60 0 0 0 31 0 31 29 0 29
30602 2 725 727 3 38 41 0 37 37 5 726 731
32002 0 0 0 2 800 000 0 2 800 000 2 800 000 0 2 800 000 0 0 0
32003 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0
32004 7 290 000 0 7 290 000 2 750 000 0 2 750 000 7 340 000 0 7 340 000 2 700 000 0 2 700 000
32005 0 0 0 6 640 000 0 6 640 000 0 0 0 6 640 000 0 6 640 000
32201 0 178 178 0 9 9 0 9 9 0 178 178
45205 486 0 486 0 0 0 186 0 186 300 0 300
45206 308 820 0 308 820 0 0 0 11 874 0 11 874 296 946 0 296 946
45207 4 926 321 0 4 926 321 0 0 0 117 510 0 117 510 4 808 811 0 4 808 811
45208 1 791 721 0 1 791 721 0 0 0 40 550 0 40 550 1 751 171 0 1 751 171
45407 124 0 124 0 0 0 5 0 5 119 0 119
45505 1 830 0 1 830 0 0 0 967 0 967 863 0 863
45506 17 665 50 676 68 341 49 2 104 2 153 3 249 52 780 56 029 14 465 0 14 465
45507 10 529 0 10 529 292 0 292 575 0 575 10 246 0 10 246
45509 265 0 265 351 0 351 490 0 490 126 0 126
45704 0 2 737 2 737 0 139 139 0 594 594 0 2 282 2 282
45812 1 068 695 0 1 068 695 177 958 0 177 958 37 681 0 37 681 1 208 972 0 1 208 972
45814 800 0 800 800 0 800 0 0 0 1 600 0 1 600
45815 159 056 1 865 160 921 1 497 51 250 52 747 13 209 558 13 767 147 344 52 557 199 901
45817 0 102 102 0 461 461 0 107 107 0 456 456
45912 70 817 0 70 817 24 869 0 24 869 2 765 0 2 765 92 921 0 92 921
45915 3 258 85 3 343 396 5 401 62 5 67 3 592 85 3 677
45917 0 36 36 0 31 31 0 2 2 0 65 65
47408 9 750 0 9 750 30 698 54 894 85 592 30 698 54 894 85 592 9 750 0 9 750
47415 35 803 0 35 803 207 0 207 353 0 353 35 657 0 35 657
47423 2 225 416 0 2 225 416 3 139 4 3 143 1 950 390 4 1 950 394 278 165 0 278 165
47427 2 583 1 037 3 620 2 003 997 3 000 2 306 1 082 3 388 2 280 952 3 232
47701 684 288 0 684 288 0 0 0 723 0 723 683 565 0 683 565
47802 247 820 382 605 630 425 0 22 582 22 582 247 820 19 037 266 857 0 386 150 386 150
50207 12 221 0 12 221 95 0 95 0 0 0 12 316 0 12 316
50208 245 602 0 245 602 38 0 38 0 0 0 245 640 0 245 640
50221 8 252 0 8 252 0 0 0 0 0 0 8 252 0 8 252
50505 6 634 0 6 634 0 0 0 0 0 0 6 634 0 6 634
50706 5 216 739 0 5 216 739 0 0 0 5 216 739 0 5 216 739 0 0 0
50709 0 0 0 5 216 739 0 5 216 739 0 0 0 5 216 739 0 5 216 739
52503 14 440 319 14 759 96 19 115 980 22 1 002 13 556 316 13 872
60202 53 574 0 53 574 0 0 0 0 0 0 53 574 0 53 574
60302 47 312 0 47 312 553 0 553 15 0 15 47 850 0 47 850
60306 8 0 8 5 069 0 5 069 5 077 0 5 077 0 0 0
60308 68 0 68 133 0 133 149 0 149 52 0 52
60310 0 0 0 691 0 691 18 0 18 673 0 673
60312 18 265 0 18 265 12 211 0 12 211 12 436 0 12 436 18 040 0 18 040
60314 0 3 305 3 305 0 336 336 0 464 464 0 3 177 3 177
60323 25 196 0 25 196 492 0 492 350 0 350 25 338 0 25 338
60401 295 057 0 295 057 58 872 0 58 872 58 573 0 58 573 295 356 0 295 356
60404 204 0 204 0 0 0 0 0 0 204 0 204
60406 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
60409 68 397 0 68 397 0 0 0 0 0 0 68 397 0 68 397
60701 2 640 0 2 640 0 0 0 515 0 515 2 125 0 2 125
60901 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
61002 13 0 13 0 0 0 13 0 13 0 0 0
61008 101 0 101 79 0 79 142 0 142 38 0 38
61009 1 468 0 1 468 68 0 68 1 151 0 1 151 385 0 385
61011 700 239 0 700 239 0 0 0 8 988 0 8 988 691 251 0 691 251
61209 0 0 0 435 0 435 435 0 435 0 0 0
61211 0 0 0 2 126 0 2 126 2 126 0 2 126 0 0 0
61212 0 0 0 2 198 216 2 965 2 201 181 2 198 216 2 965 2 201 181 0 0 0
61213 0 0 0 127 0 127 127 0 127 0 0 0
61403 1 483 0 1 483 22 0 22 266 0 266 1 239 0 1 239
70606 822 500 0 822 500 262 317 0 262 317 44 685 0 44 685 1 040 132 0 1 040 132
70608 220 878 0 220 878 86 254 0 86 254 17 790 0 17 790 289 342 0 289 342
70609 8 711 0 8 711 2 912 0 2 912 32 0 32 11 591 0 11 591
70610 7 360 0 7 360 758 0 758 0 0 0 8 118 0 8 118
70802 2 228 923 0 2 228 923 0 0 0 0 0 0 2 228 923 0 2 228 923
Итого по активу (баланс) 30 149 017 805 826 30 954 843 32 038 484 310 958 32 349 442 32 459 006 467 719 32 926 725 29 728 495 649 065 30 377 560
Пассив
10207 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
10601 18 810 0 18 810 12 958 0 12 958 12 958 0 12 958 18 810 0 18 810
10603 8 253 0 8 253 0 0 0 0 0 0 8 253 0 8 253
10701 220 000 0 220 000 0 0 0 0 0 0 220 000 0 220 000
10801 1 477 352 0 1 477 352 0 0 0 0 0 0 1 477 352 0 1 477 352
20309 0 10 810 10 810 0 1 578 1 578 0 920 920 0 10 152 10 152
30126 27 426 0 27 426 44 0 44 52 0 52 27 434 0 27 434
30220 0 0 0 0 166 166 0 166 166 0 0 0
30232 15 0 15 33 931 15 000 48 931 33 930 15 000 48 930 14 0 14
30301 213 511 62 207 275 718 238 278 68 185 306 463 24 767 5 978 30 745 0 0 0
30305 208 047 22 492 230 539 376 453 26 378 402 831 168 406 3 886 172 292 0 0 0
31308 0 0 0 37 545 0 37 545 160 266 0 160 266 122 721 0 122 721
31702 160 266 0 160 266 160 266 0 160 266 0 0 0 0 0 0
40502 25 0 25 20 0 20 0 0 0 5 0 5
40602 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
40701 378 0 378 19 0 19 54 0 54 413 0 413
40702 343 889 4 511 348 400 1 077 285 49 493 1 126 778 982 360 46 071 1 028 431 248 964 1 089 250 053
40703 6 407 0 6 407 13 860 0 13 860 14 037 0 14 037 6 584 0 6 584
40802 41 906 344 42 250 186 720 1 712 188 432 180 354 1 376 181 730 35 540 8 35 548
40807 384 43 427 0 2 2 0 2 2 384 43 427
40817 43 611 1 548 45 159 41 981 3 651 45 632 45 376 3 485 48 861 47 006 1 382 48 388
40820 656 202 371 203 027 381 14 995 15 376 344 14 775 15 119 619 202 151 202 770
40903 253 0 253 33 0 33 15 0 15 235 0 235
40905 44 0 44 22 490 0 22 490 22 490 0 22 490 44 0 44
40906 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
40909 0 0 0 2 821 5 162 7 983 2 821 5 162 7 983 0 0 0
40910 0 0 0 492 777 1 269 492 777 1 269 0 0 0
40911 3 122 0 3 122 127 696 11 127 707 125 632 11 125 643 1 058 0 1 058
40912 0 0 0 7 629 6 544 14 173 7 629 6 544 14 173 0 0 0
40913 0 0 0 2 841 8 489 11 330 2 841 8 489 11 330 0 0 0
41905 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
41906 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0 0 0 0
42102 0 0 0 200 000 0 200 000 250 000 0 250 000 50 000 0 50 000
42103 1 000 0 1 000 0 0 0 800 0 800 1 800 0 1 800
42104 11 950 0 11 950 200 0 200 0 0 0 11 750 0 11 750
42105 98 152 0 98 152 46 500 0 46 500 400 0 400 52 052 0 52 052
42106 46 415 65 486 111 901 2 405 66 388 68 793 0 902 902 44 010 0 44 010
42107 517 221 0 517 221 0 0 0 0 0 0 517 221 0 517 221
42205 32 525 0 32 525 1 000 0 1 000 0 0 0 31 525 0 31 525
42206 31 887 0 31 887 0 0 0 0 0 0 31 887 0 31 887
42301 11 210 2 756 13 966 10 747 4 111 14 858 11 460 4 165 15 625 11 923 2 810 14 733
42302 1 015 1 691 2 706 403 800 1 203 792 373 1 165 1 404 1 264 2 668
42303 4 337 10 261 14 598 546 1 618 2 164 433 830 1 263 4 224 9 473 13 697
42304 71 124 19 946 91 070 15 777 2 971 18 748 2 056 2 540 4 596 57 403 19 515 76 918
42305 218 514 144 907 363 421 17 689 15 464 33 153 2 361 11 368 13 729 203 186 140 811 343 997
42306 1 551 828 35 910 1 587 738 174 673 2 261 176 934 235 149 4 146 239 295 1 612 304 37 795 1 650 099
42307 7 934 888 0 7 934 888 385 987 0 385 987 315 871 0 315 871 7 864 772 0 7 864 772
42309 361 66 427 2 4 6 1 4 5 360 66 426
42313 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42601 163 315 478 351 62 413 348 16 364 160 269 429
42602 0 680 680 0 34 34 0 35 35 0 681 681
42603 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
42604 0 107 107 0 5 5 0 6 6 0 108 108
42605 0 60 60 0 3 3 0 3 3 0 60 60
42606 4 761 0 4 761 265 0 265 362 0 362 4 858 0 4 858
42607 2 720 0 2 720 0 0 0 11 0 11 2 731 0 2 731
42609 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 5 6
43307 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
43801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43807 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
45215 1 947 108 0 1 947 108 67 680 0 67 680 1 666 0 1 666 1 881 094 0 1 881 094
45415 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45515 2 622 0 2 622 2 102 0 2 102 261 0 261 781 0 781
45818 611 626 0 611 626 19 816 0 19 816 78 288 0 78 288 670 098 0 670 098
45918 3 716 0 3 716 33 0 33 725 0 725 4 408 0 4 408
47407 0 0 0 51 535 34 086 85 621 51 535 34 086 85 621 0 0 0
47411 282 390 2 064 284 454 79 800 624 80 424 79 176 639 79 815 281 766 2 079 283 845
47412 14 0 14 15 0 15 1 0 1 0 0 0
47416 77 0 77 13 618 0 13 618 13 568 1 13 569 27 1 28
47422 218 98 316 33 956 406 34 362 33 819 356 34 175 81 48 129
47425 98 587 0 98 587 17 362 0 17 362 2 350 0 2 350 83 575 0 83 575
47426 5 134 0 5 134 0 0 0 6 814 0 6 814 11 948 0 11 948
47702 290 036 0 290 036 35 0 35 0 0 0 290 001 0 290 001
47804 5 685 0 5 685 2 054 0 2 054 231 0 231 3 862 0 3 862
50220 346 0 346 73 0 73 98 0 98 371 0 371
50719 485 333 0 485 333 0 0 0 0 0 0 485 333 0 485 333
52301 78 0 78 1 193 0 1 193 1 115 0 1 115 0 0 0
52306 80 966 0 80 966 1 115 0 1 115 32 0 32 79 883 0 79 883
52307 78 360 2 821 81 181 0 140 140 726 166 892 79 086 2 847 81 933
60301 4 700 0 4 700 11 255 0 11 255 6 555 0 6 555 0 0 0
60305 3 692 0 3 692 14 762 0 14 762 11 157 0 11 157 87 0 87
60307 2 0 2 5 0 5 9 0 9 6 0 6
60309 15 0 15 19 0 19 491 0 491 487 0 487
60311 1 822 0 1 822 2 300 0 2 300 2 306 0 2 306 1 828 0 1 828
60320 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
60322 2 634 0 2 634 57 852 0 57 852 57 838 0 57 838 2 620 0 2 620
60324 26 746 0 26 746 341 0 341 335 0 335 26 740 0 26 740
60405 6 906 0 6 906 6 0 6 0 0 0 6 900 0 6 900
60601 79 411 0 79 411 9 111 0 9 111 12 533 0 12 533 82 833 0 82 833
60603 1 416 0 1 416 0 0 0 147 0 147 1 563 0 1 563
60903 42 0 42 0 0 0 1 0 1 43 0 43
61012 118 493 0 118 493 0 0 0 0 0 0 118 493 0 118 493
61304 37 0 37 17 0 17 1 0 1 21 0 21
70601 564 853 0 564 853 12 642 0 12 642 195 684 0 195 684 747 895 0 747 895
70603 224 222 0 224 222 15 589 0 15 589 85 870 0 85 870 294 503 0 294 503
70604 9 797 0 9 797 36 0 36 2 873 0 2 873 12 634 0 12 634
70605 1 487 0 1 487 0 0 0 96 0 96 1 583 0 1 583
70613 3 289 0 3 289 0 0 0 0 0 0 3 289 0 3 289
Итого по пассиву (баланс) 30 363 344 591 499 30 954 843 3 669 714 331 120 4 000 834 3 251 273 172 278 3 423 551 29 944 903 432 657 30 377 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
80901 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Итого по активу (баланс) 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
Пассив
85101 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
85401 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85501 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 21 126 84 614 105 740 0 4 994 4 994 1 193 4 210 5 403 19 933 85 398 105 331
90901 457 454 0 457 454 7 746 0 7 746 91 163 0 91 163 374 037 0 374 037
90902 378 483 14 776 393 259 101 176 872 102 048 188 420 736 189 156 291 239 14 912 306 151
91202 14 0 14 2 0 2 1 0 1 15 0 15
91203 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91215 70 0 70 2 0 2 72 0 72 0 0 0
91412 160 266 0 160 266 0 0 0 0 0 0 160 266 0 160 266
91414 7 701 658 2 320 7 703 978 23 220 118 23 338 517 985 117 518 102 7 206 893 2 321 7 209 214
91418 259 324 383 360 642 684 0 22 626 22 626 259 324 19 074 278 398 0 386 912 386 912
91501 12 224 0 12 224 0 0 0 0 0 0 12 224 0 12 224
91506 725 934 0 725 934 0 0 0 0 0 0 725 934 0 725 934
91604 318 154 422 318 576 63 347 21 63 368 5 593 21 5 614 375 908 422 376 330
91704 1 307 0 1 307 0 0 0 0 0 0 1 307 0 1 307
91802 403 0 403 0 0 0 5 0 5 398 0 398
99998 6 588 008 0 6 588 008 42 365 0 42 365 2 290 150 0 2 290 150 4 340 223 0 4 340 223
Итого по активу (баланс) 16 624 443 485 492 17 109 935 237 858 28 631 266 489 3 353 906 24 158 3 378 064 13 508 395 489 965 13 998 360
Пассив
91311 2 439 905 0 2 439 905 1 672 420 0 1 672 420 10 0 10 767 495 0 767 495
91312 3 338 991 73 099 3 412 090 569 247 3 712 572 959 0 3 736 3 736 2 769 744 73 123 2 842 867
91315 590 448 48 012 638 460 29 395 2 437 31 832 6 836 2 452 9 288 567 889 48 027 615 916
91316 7 335 0 7 335 0 0 0 0 0 0 7 335 0 7 335
91317 50 864 0 50 864 11 674 0 11 674 29 331 0 29 331 68 521 0 68 521
91507 39 354 0 39 354 1 265 0 1 265 0 0 0 38 089 0 38 089
99999 10 521 927 0 10 521 927 995 456 0 995 456 131 666 0 131 666 9 658 137 0 9 658 137
Итого по пассиву (баланс) 16 988 824 121 111 17 109 935 3 279 457 6 149 3 285 606 167 843 6 188 174 031 13 877 210 121 150 13 998 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 115 895 0 115 895 47 193 0 47 193 0 0 0 163 088 0 163 088
93502 89 249 0 89 249 58 943 0 58 943 47 193 0 47 193 100 999 0 100 999
93503 58 511 0 58 511 12 511 0 12 511 58 943 0 58 943 12 079 0 12 079
93504 22 278 0 22 278 12 656 0 12 656 12 511 0 12 511 22 423 0 22 423
93505 18 909 0 18 909 0 0 0 12 656 0 12 656 6 253 0 6 253
Итого по активу (баланс) 304 842 0 304 842 131 303 0 131 303 131 303 0 131 303 304 842 0 304 842
Пассив
96301 115 895 0 115 895 0 0 0 47 193 0 47 193 163 088 0 163 088
96302 89 249 0 89 249 47 193 0 47 193 58 943 0 58 943 100 999 0 100 999
96303 58 511 0 58 511 58 943 0 58 943 12 511 0 12 511 12 079 0 12 079
96304 22 278 0 22 278 12 511 0 12 511 12 656 0 12 656 22 423 0 22 423
96305 18 909 0 18 909 12 656 0 12 656 0 0 0 6 253 0 6 253
Итого по пассиву (баланс) 304 842 0 304 842 131 303 0 131 303 131 303 0 131 303 304 842 0 304 842
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 803 218 382,0000 0 0 0,0000 0 0 9 050,0000 0 0 803 209 332,0000
98010 0 0 158 902 537,6742 0 0 0,0000 0 0 57 591 190,0000 0 0 101 311 347,6742
Итого по активу (баланс) 0 0 962 120 919,6742 0 0 0,0000 0 0 57 600 240,0000 0 0 904 520 679,6742
Пассив
98040 0 0 762 874 227,0000 0 0 57 600 240,0000 0 0 100,0000 0 0 705 274 087,0000
98050 0 0 44 844 182,6742 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 44 844 182,6742
98065 0 0 89 843,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 89 843,0000
98070 0 0 154 312 667,0000 0 0 100,0000 0 0 0,0000 0 0 154 312 567,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 962 120 919,6742 0 0 57 600 340,0000 0 0 100,0000 0 0 904 520 679,6742
Страница была полезной?