Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 209	0	1 209	215	0	215	33	0	33	1 391	0	1 391
20202	365 367	214 059	579 426	1 403 885	211 678	1 615 563	1 389 100	202 836	1 591 936	380 152	222 901	603 053
20208	16 853	552	17 405	34 193	580	34 773	26 453	667	27 120	24 593	465	25 058
20209	19 350	0	19 350	286 640	996	287 636	283 240	996	284 236	22 750	0	22 750
20302	0	6 208	6 208	0	982	982	0	680	680	0	6 510	6 510
20308	0	5 145	5 145	0	1 504	1 504	0	829	829	0	5 820	5 820
30102	111 523	0	111 523	8 796 241	0	8 796 241	8 797 690	0	8 797 690	110 074	0	110 074
30110	37 713	38 762	76 475	86 148	83 532	169 680	84 825	65 152	149 977	39 036	57 142	96 178
30114	0	146 649	146 649	0	149 711	149 711	0	174 722	174 722	0	121 638	121 638
30118	0	9 006	9 006	0	1 449	1 449	0	793	793	0	9 662	9 662
30202	397 329	0	397 329	13 447	0	13 447	0	0	0	410 776	0	410 776
30204	18 641	0	18 641	1 030	0	1 030	0	0	0	19 671	0	19 671
30210	0	0	0	7 090	0	7 090	7 090	0	7 090	0	0	0
30221	0	0	0	57 616	165	57 781	57 616	165	57 781	0	0	0
30233	831	0	831	110 142	18 106	128 248	108 371	18 102	126 473	2 602	4	2 606
30302	185 748	255 755	441 503	84 875	52 954	137 829	70 740	20 084	90 824	199 883	288 625	488 508
30306	73 001	171 351	244 352	75 250	63 164	138 414	80 500	16 651	97 151	67 751	217 864	285 615
30413	745	0	745	121 755	0	121 755	121 872	0	121 872	628	0	628
30424	59	0	59	119 100	0	119 100	118 147	0	118 147	1 012	0	1 012
30602	1	3 029	3 030	0	109	109	0	83	83	1	3 055	3 056
32002	310 000	0	310 000	3 647 000	0	3 647 000	3 957 000	0	3 957 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	1 782 000	0	1 782 000	1 637 000	0	1 637 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	0	164	164	0	6	6	0	4	4	0	166	166
45201	97 479	0	97 479	194 453	0	194 453	247 101	0	247 101	44 831	0	44 831
45204	8 068	0	8 068	49 340	0	49 340	14 828	0	14 828	42 580	0	42 580
45205	73 341	0	73 341	15 413	0	15 413	15 860	0	15 860	72 894	0	72 894
45206	762 407	0	762 407	58 234	0	58 234	208 264	0	208 264	612 377	0	612 377
45207	5 517 864	0	5 517 864	298 251	0	298 251	84 911	0	84 911	5 731 204	0	5 731 204
45208	1 732 829	0	1 732 829	23 370	0	23 370	12 522	0	12 522	1 743 677	0	1 743 677
45401	1 446	0	1 446	6 105	0	6 105	7 105	0	7 105	446	0	446
45406	403	0	403	0	0	0	53	0	53	350	0	350
45407	241	0	241	0	0	0	50	0	50	191	0	191
45408	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45503	8 150	0	8 150	0	0	0	1 200	0	1 200	6 950	0	6 950
45504	11 757	0	11 757	350	0	350	2 020	0	2 020	10 087	0	10 087
45505	50 234	263	50 497	3 150	10	3 160	6 830	8	6 838	46 554	265	46 819
45506	112 105	47 296	159 401	10 543	1 706	12 249	2 141	1 292	3 433	120 507	47 710	168 217
45507	9 630	0	9 630	755	0	755	27	0	27	10 358	0	10 358
45509	1 217	0	1 217	2 055	0	2 055	2 363	0	2 363	909	0	909
45812	64 066	0	64 066	20 207	0	20 207	19	0	19	84 254	0	84 254
45815	26 854	1 719	28 573	65	62	127	128	47	175	26 791	1 734	28 525
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	1 747	78	1 825	29	4	33	9	2	11	1 767	80	1 847
47404	0	4 694	4 694	0	126 566	126 566	0	123 754	123 754	0	7 506	7 506
47408	9 750	0	9 750	1 266 239	306 339	1 572 578	1 266 240	306 339	1 572 579	9 749	0	9 749
47413	64	0	64	7	0	7	3	0	3	68	0	68
47415	34 357	0	34 357	897	0	897	1 101	0	1 101	34 153	0	34 153
47423	11 313	1	11 314	320 830	10 551	331 381	18 409	10 552	28 961	313 734	0	313 734
47427	71 761	0	71 761	8 613	0	8 613	2 215	0	2 215	78 159	0	78 159
47701	133 465	0	133 465	561 610	0	561 610	2 369	0	2 369	692 706	0	692 706
50205	0	0	0	22 848	0	22 848	1 197	0	1 197	21 651	0	21 651
50207	0	0	0	14 815	0	14 815	0	0	0	14 815	0	14 815
50208	18 205	0	18 205	36 072	0	36 072	3 001	0	3 001	51 276	0	51 276
50218	73 042	0	73 042	255	0	255	73 297	0	73 297	0	0	0
50221	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50606	1 229 040	0	1 229 040	0	0	0	0	0	0	1 229 040	0	1 229 040
50621	371 130	0	371 130	7 127	0	7 127	7 244	0	7 244	371 013	0	371 013
50706	3 275 919	0	3 275 919	1 242 663	0	1 242 663	277 103	0	277 103	4 241 479	0	4 241 479
50721	885 023	0	885 023	21 307	0	21 307	214 498	0	214 498	691 832	0	691 832
51403	0	0	0	0	44 610	44 610	0	566	566	0	44 044	44 044
51405	0	62 821	62 821	0	2 709	2 709	0	1 716	1 716	0	63 814	63 814
52503	19 108	2 288	21 396	509	252	761	2 243	515	2 758	17 374	2 025	19 399
60102	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	1 236	0	1 236	32	0	32	38	0	38	1 230	0	1 230
60306	3	0	3	7 128	0	7 128	7 130	0	7 130	1	0	1
60308	81	0	81	251	0	251	292	0	292	40	0	40
60310	844	0	844	99 445	0	99 445	0	0	0	100 289	0	100 289
60312	22 209	0	22 209	24 632	0	24 632	22 066	0	22 066	24 775	0	24 775
60314	0	6 005	6 005	0	964	964	0	1 313	1 313	0	5 656	5 656
60323	24 549	0	24 549	315	0	315	13	0	13	24 851	0	24 851
60401	253 966	0	253 966	38 117	0	38 117	886	0	886	291 197	0	291 197
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60409	62 201	0	62 201	6 196	0	6 196	0	0	0	68 397	0	68 397
60701	82	0	82	38 521	0	38 521	38 116	0	38 116	487	0	487
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	75	0	75	58	0	58	61	0	61	72	0	72
61008	180	0	180	194	0	194	240	0	240	134	0	134
61009	702	0	702	971	0	971	339	0	339	1 334	0	1 334
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	832 283	0	832 283	6 291	0	6 291	50 781	0	50 781	787 793	0	787 793
61209	0	0	0	2 340	0	2 340	2 340	0	2 340	0	0	0
61210	0	0	0	470 580	0	470 580	470 580	0	470 580	0	0	0
61211	0	0	0	3 582	0	3 582	3 582	0	3 582	0	0	0
61213	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
61403	2 167	0	2 167	91	0	91	161	0	161	2 097	0	2 097
70606	1 662 543	0	1 662 543	1 088 202	0	1 088 202	20 203	0	20 203	2 730 542	0	2 730 542
70608	358 352	0	358 352	57 534	0	57 534	0	0	0	415 886	0	415 886
70609	19 269	0	19 269	3 847	0	3 847	0	0	0	23 116	0	23 116
70610	7 227	0	7 227	792	0	792	0	0	0	8 019	0	8 019
70614	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
Итого по активу (баланс)	19 473 352	975 845	20 449 197	22 678 228	1 078 709	23 756 937	19 832 575	947 868	20 780 443	22 319 005	1 106 686	23 425 691
Пассив
10207	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	885 023	0	885 023	214 498	0	214 498	21 313	0	21 313	691 838	0	691 838
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	77 354	0	77 354	0	0	0	0	0	0	77 354	0	77 354
20309	0	11 865	11 865	0	1 106	1 106	0	2 787	2 787	0	13 546	13 546
30126	780	0	780	18	0	18	26	0	26	788	0	788
30232	0	0	0	63 624	34 392	98 016	63 624	34 392	98 016	0	0	0
30301	185 748	255 755	441 503	70 739	20 086	90 825	84 874	52 956	137 830	199 883	288 625	488 508
30305	73 001	171 351	244 352	80 500	16 652	97 152	75 250	63 165	138 415	67 751	217 864	285 615
31302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	175 000	0	175 000	125 000	0	125 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31308	369 232	0	369 232	0	0	0	0	0	0	369 232	0	369 232
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32901	60 677	0	60 677	121 432	0	121 432	60 755	0	60 755	0	0	0
40502	131	0	131	177	0	177	85	0	85	39	0	39
40602	2	0	2	36	0	36	34	0	34	0	0	0
40701	16 310	0	16 310	2 915	0	2 915	1 161	0	1 161	14 556	0	14 556
40702	498 184	13 151	511 335	4 583 095	84 475	4 667 570	4 848 427	88 564	4 936 991	763 516	17 240	780 756
40703	74 120	32	74 152	63 137	165	63 302	51 228	169	51 397	62 211	36	62 247
40802	66 223	8	66 231	289 299	557	289 856	286 703	557	287 260	63 627	8	63 635
40807	389	42	431	5	5	10	0	2	2	384	39	423
40817	66 057	6 416	72 473	81 442	15 491	96 933	88 791	16 099	104 890	73 406	7 024	80 430
40820	405	69 152	69 557	2 208	15 231	17 439	2 218	13 623	15 841	415	67 544	67 959
40821	5	0	5	19	0	19	18	0	18	4	0	4
40903	485	0	485	145	0	145	106	0	106	446	0	446
40905	19	0	19	47 685	222	47 907	47 691	222	47 913	25	0	25
40906	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
40909	0	0	0	8 418	9 478	17 896	8 418	9 478	17 896	0	0	0
40910	0	0	0	2 369	2 263	4 632	2 369	2 263	4 632	0	0	0
40911	1 938	0	1 938	173 462	10	173 472	177 410	10	177 420	5 886	0	5 886
40912	0	0	0	9 879	12 443	22 322	9 879	12 443	22 322	0	0	0
40913	0	0	0	8 178	22 102	30 280	8 178	22 102	30 280	0	0	0
41905	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	28 880	0	28 880	47 280	0	47 280	51 600	0	51 600	33 200	0	33 200
42103	139 900	0	139 900	49 000	0	49 000	43 500	0	43 500	134 400	0	134 400
42104	95 745	0	95 745	35 200	0	35 200	1 200	0	1 200	61 745	0	61 745
42105	250 158	50 277	300 435	71 562	1 373	72 935	94 820	1 814	96 634	273 416	50 718	324 134
42106	394 750	55 065	449 815	54 270	1 555	55 825	12 385	18 792	31 177	352 865	72 302	425 167
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42205	71 295	0	71 295	22 990	0	22 990	1 600	0	1 600	49 905	0	49 905
42206	31 735	872	32 607	0	19	19	152	29	181	31 887	882	32 769
42301	17 550	2 036	19 586	62 155	13 435	75 590	69 866	13 359	83 225	25 261	1 960	27 221
42302	7 443	3 864	11 307	7 569	2 274	9 843	11 538	519	12 057	11 412	2 109	13 521
42303	16 435	6 857	23 292	5 519	445	5 964	953	7 209	8 162	11 869	13 621	25 490
42304	133 926	17 812	151 738	7 497	1 659	9 156	20 405	2 584	22 989	146 834	18 737	165 571
42305	361 637	146 971	508 608	18 404	16 223	34 627	35 403	17 196	52 599	378 636	147 944	526 580
42306	1 944 838	28 292	1 973 130	167 708	853	168 561	105 451	2 637	108 088	1 882 581	30 076	1 912 657
42307	7 986 293	0	7 986 293	284 098	0	284 098	369 916	0	369 916	8 072 111	0	8 072 111
42309	192	60	252	29	2	31	529	2	531	692	60	752
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	405	119	524	61	244	305	90	585	675	434	460	894
42605	0	54	54	0	2	2	0	2	2	0	54	54
42606	4 935	0	4 935	829	0	829	165	0	165	4 271	0	4 271
42607	2 322	0	2 322	18	0	18	17	0	17	2 321	0	2 321
42609	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	648 191	0	648 191	41 528	0	41 528	804 330	0	804 330	1 410 993	0	1 410 993
45415	50	0	50	92	0	92	54	0	54	12	0	12
45515	32 176	0	32 176	178	0	178	45 676	0	45 676	77 674	0	77 674
45818	83 844	0	83 844	181	0	181	28 599	0	28 599	112 262	0	112 262
45918	1 795	0	1 795	3	0	3	4	0	4	1 796	0	1 796
47407	0	0	0	1 383 505	125 711	1 509 216	1 383 505	125 711	1 509 216	0	0	0
47411	339 545	2 337	341 882	76 014	763	76 777	87 137	604	87 741	350 668	2 178	352 846
47412	27	0	27	117	0	117	120	0	120	30	0	30
47416	801	71	872	19 145	3	19 148	20 137	45	20 182	1 793	113	1 906
47422	382	0	382	294 508	6 189	300 697	879 161	6 189	885 350	585 035	0	585 035
47425	21 575	0	21 575	6 716	0	6 716	23 080	0	23 080	37 939	0	37 939
47426	7 502	286	7 788	4 137	8	4 145	3 856	235	4 091	7 221	513	7 734
47702	6 157	0	6 157	279	0	279	14 697	0	14 697	20 575	0	20 575
50220	1 052	0	1 052	5	0	5	215	0	215	1 262	0	1 262
50719	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
50720	157	0	157	28	0	28	0	0	0	129	0	129
52301	719	0	719	45 045	12 821	57 866	132 340	12 821	145 161	88 014	0	88 014
52302	0	0	0	20 017	0	20 017	20 017	0	20 017	0	0	0
52303	29 075	0	29 075	41 004	0	41 004	51 545	0	51 545	39 616	0	39 616
52304	5 038	0	5 038	3 197	222	3 419	1 500	13 219	14 719	3 341	12 997	16 338
52305	18 645	22 352	40 997	5 173	13 107	18 280	0	443	443	13 472	9 688	23 160
52306	161 209	56 699	217 908	0	1 547	1 547	33	2 045	2 078	161 242	57 197	218 439
52307	69 665	2 508	72 173	0	57	57	759	84	843	70 424	2 535	72 959
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	5 997	0	5 997	12 838	0	12 838	6 841	0	6 841	0	0	0
60305	6 441	0	6 441	23 601	0	23 601	17 172	0	17 172	12	0	12
60307	5	0	5	24	0	24	19	0	19	0	0	0
60309	3 519	0	3 519	0	0	0	46 658	0	46 658	50 177	0	50 177
60311	2 349	0	2 349	5 341	0	5 341	5 637	0	5 637	2 645	0	2 645
60320	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60322	3 355	0	3 355	10 376	0	10 376	9 965	0	9 965	2 944	0	2 944
60324	27 121	0	27 121	27	0	27	46	0	46	27 140	0	27 140
60405	6 504	0	6 504	252	0	252	637	0	637	6 889	0	6 889
60601	53 400	0	53 400	74	0	74	3 426	0	3 426	56 752	0	56 752
60603	259	0	259	0	0	0	130	0	130	389	0	389
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61012	114 828	0	114 828	8 297	0	8 297	0	0	0	106 531	0	106 531
61304	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
70601	1 507 979	0	1 507 979	23	0	23	1 117 842	0	1 117 842	2 625 798	0	2 625 798
70602	180 444	0	180 444	7 244	0	7 244	7 127	0	7 127	180 327	0	180 327
70603	358 358	0	358 358	0	0	0	57 847	0	57 847	416 205	0	416 205
70604	18 084	0	18 084	0	0	0	4 783	0	4 783	22 867	0	22 867
70605	2 767	0	2 767	0	0	0	123	0	123	2 890	0	2 890
70613	7 124	0	7 124	0	0	0	0	0	0	7 124	0	7 124
Итого по пассиву (баланс)	19 524 888	924 309	20 449 197	8 811 044	433 190	9 244 234	11 675 772	544 956	12 220 728	22 389 616	1 036 075	23 425 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
80801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
80901	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
Итого по активу (баланс)	22	0	22	3	0	3	2	0	2	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	196 972	141 011	337 983	48 620	4 864	53 484	36 079	3 448	39 527	209 513	142 427	351 940
90901	504 589	1 989	506 578	10 347	67	10 414	11 568	45	11 613	503 368	2 011	505 379
90902	334 527	0	334 527	45 033	1	45 034	48 337	0	48 337	331 223	1	331 224
91202	24	65 781	65 805	1	2 372	2 373	0	1 797	1 797	25	66 356	66 381
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	84	0	84	13	0	13	18	0	18	79	0	79
91219	0	0	0	0	7 054	7 054	0	7 054	7 054	0	0	0
91220	0	0	0	0	7 165	7 165	0	7 165	7 165	0	0	0
91412	465 112	0	465 112	0	0	0	0	0	0	465 112	0	465 112
91414	5 946 009	0	5 946 009	133 446	0	133 446	19 234	0	19 234	6 060 221	0	6 060 221
91501	10 891	0	10 891	696	0	696	0	0	0	11 587	0	11 587
91506	175 050	0	175 050	0	0	0	0	0	0	175 050	0	175 050
91604	140 460	388	140 848	13 217	14	13 231	7 507	10	7 517	146 170	392	146 562
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	429	0	429	0	0	0	5	0	5	424	0	424
99998	5 123 226	0	5 123 226	534 624	0	534 624	370 904	0	370 904	5 286 946	0	5 286 946
Итого по активу (баланс)	12 897 903	209 169	13 107 072	785 997	21 537	807 534	493 653	19 519	513 172	13 190 247	211 187	13 401 434
Пассив
91003	0	0	0	13 447	0	13 447	13 447	0	13 447	0	0	0
91004	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
91311	714 774	0	714 774	0	0	0	52 877	0	52 877	767 651	0	767 651
91312	3 124 070	362	3 124 432	31 810	14	31 824	148 064	288	148 352	3 240 324	636	3 240 960
91315	839 180	181 237	1 020 417	23 256	4 950	28 206	22 155	6 539	28 694	838 079	182 826	1 020 905
91316	67 973	0	67 973	57 424	0	57 424	5 700	0	5 700	16 249	0	16 249
91317	168 216	0	168 216	238 973	0	238 973	284 524	0	284 524	213 767	0	213 767
91507	27 414	0	27 414	0	0	0	0	0	0	27 414	0	27 414
99999	7 983 846	0	7 983 846	118 274	0	118 274	248 916	0	248 916	8 114 488	0	8 114 488
Итого по пассиву (баланс)	12 925 473	181 599	13 107 072	484 214	4 964	489 178	776 713	6 827	783 540	13 217 972	183 462	13 401 434
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 698	1 698	60 755	50 124	110 879	60 747	51 822	112 569	8	0	8
93411	0	24 357	24 357	0	3 919	3 919	0	2 145	2 145	0	26 131	26 131
93502	250 055	0	250 055	240 514	0	240 514	490 435	0	490 435	134	0	134
93503	5 899	0	5 899	241 972	0	241 972	238 784	0	238 784	9 087	0	9 087
93504	17 945	0	17 945	6 203	0	6 203	10 459	0	10 459	13 689	0	13 689
93505	337 659	0	337 659	651	0	651	6 340	0	6 340	331 970	0	331 970
93801	4	0	4	129	0	129	133	0	133	0	0	0
93802	3 789	0	3 789	2 145	0	2 145	3 919	0	3 919	2 015	0	2 015
Итого по активу (баланс)	615 351	26 055	641 406	552 369	54 043	606 412	810 817	53 967	864 784	356 903	26 131	383 034
Пассив
96001	1 702	0	1 702	48 155	3 529	51 684	46 453	3 529	49 982	0	0	0
96201	0	0	0	60 747	0	60 747	60 755	0	60 755	8	0	8
96302	250 055	0	250 055	490 435	0	490 435	240 514	0	240 514	134	0	134
96303	5 899	0	5 899	238 784	0	238 784	241 972	0	241 972	9 087	0	9 087
96304	17 945	0	17 945	10 459	0	10 459	6 203	0	6 203	13 689	0	13 689
96305	337 659	0	337 659	6 340	0	6 340	651	0	651	331 970	0	331 970
96311	28 146	0	28 146	0	0	0	0	0	0	28 146	0	28 146
96801	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
96802	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	641 406	0	641 406	859 014	3 529	862 543	600 642	3 529	604 171	383 034	0	383 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 844,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	831 076 845,0000
98010	0	0	160 714 712,1742	0	0	891 762,5000	0	0	508 060,0000	0	0	161 098 414,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	991 791 556,1742	0	0	891 763,5000	0	0	508 060,0000	0	0	992 175 259,6742
Пассив
98040	0	0	790 744 204,0000	0	0	289 958,0000	0	0	290 061,0000	0	0	790 744 307,0000
98050	0	0	46 644 692,1742	0	0	188 282,0000	0	0	571 702,5000	0	0	47 028 112,6742
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180,0000	0	0	180,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	154 312 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 312 667,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	991 791 556,1742	0	0	478 240,0000	0	0	861 943,5000	0	0	992 175 259,6742

Страница была полезной?