Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 117	0	1 117	166	0	166	0	0	0	1 283	0	1 283
20202	292 265	114 489	406 754	1 525 075	167 926	1 693 001	1 539 688	150 338	1 690 026	277 652	132 077	409 729
20208	14 180	223	14 403	17 187	370	17 557	15 056	289	15 345	16 311	304	16 615
20209	0	0	0	25 390	18 873	44 263	25 390	18 873	44 263	0	0	0
20302	0	4 115	4 115	0	441	441	0	306	306	0	4 250	4 250
20308	0	3 185	3 185	0	1 521	1 521	0	1 233	1 233	0	3 473	3 473
20311	0	82 395	82 395	0	8 723	8 723	0	18 955	18 955	0	72 163	72 163
30102	78 146	0	78 146	8 956 555	0	8 956 555	8 881 505	0	8 881 505	153 196	0	153 196
30110	27 492	42 385	69 877	506 526	32 946	539 472	505 372	20 859	526 231	28 646	54 472	83 118
30114	0	57 261	57 261	0	106 469	106 469	0	46 776	46 776	0	116 954	116 954
30118	0	5 211	5 211	0	5 301	5 301	0	10 156	10 156	0	356	356
30202	288 924	0	288 924	5 902	0	5 902	0	0	0	294 826	0	294 826
30204	9 689	0	9 689	0	0	0	277	0	277	9 412	0	9 412
30210	0	0	0	66 615	0	66 615	66 615	0	66 615	0	0	0
30213	1 930	3 042	4 972	19 408	8 704	28 112	18 418	8 743	27 161	2 920	3 003	5 923
30221	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
30233	2 150	21	2 171	25 864	5 462	31 326	27 531	5 279	32 810	483	204	687
30302	76 154	42 985	119 139	151 985	27 117	179 102	131 269	19 045	150 314	96 870	51 057	147 927
30306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
30402	1 969	0	1 969	1 065	0	1 065	5	0	5	3 029	0	3 029
30404	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
30602	1	34 303	34 304	0	5 547	5 547	0	885	885	1	38 965	38 966
32002	0	0	0	5 655 000	0	5 655 000	5 205 000	0	5 205 000	450 000	0	450 000
32003	560 000	0	560 000	3 560 000	0	3 560 000	3 970 000	0	3 970 000	150 000	0	150 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32201	0	147	147	0	17	17	0	2	2	0	162	162
45201	766	0	766	22 045	0	22 045	12 947	0	12 947	9 864	0	9 864
45203	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
45204	63 875	0	63 875	13 171	0	13 171	63 875	0	63 875	13 171	0	13 171
45205	11 367	0	11 367	6 220	0	6 220	2 908	0	2 908	14 679	0	14 679
45206	2 219 008	0	2 219 008	246 079	0	246 079	201 837	0	201 837	2 263 250	0	2 263 250
45207	2 823 476	0	2 823 476	220 891	0	220 891	145 983	0	145 983	2 898 384	0	2 898 384
45208	1 009 925	0	1 009 925	80 320	0	80 320	69 117	0	69 117	1 021 128	0	1 021 128
45401	582	0	582	1 205	0	1 205	1 271	0	1 271	516	0	516
45406	334	0	334	0	0	0	84	0	84	250	0	250
45407	1 155	0	1 155	0	0	0	45	0	45	1 110	0	1 110
45502	0	0	0	10 142	0	10 142	10 142	0	10 142	0	0	0
45503	5 130	0	5 130	2 500	0	2 500	5 130	0	5 130	2 500	0	2 500
45504	32 235	0	32 235	5 130	0	5 130	28 540	0	28 540	8 825	0	8 825
45505	10 713	212	10 925	1 430	25	1 455	5 358	3	5 361	6 785	234	7 019
45506	94 461	29 953	124 414	4 930	3 564	8 494	1 051	482	1 533	98 340	33 035	131 375
45507	8 199	0	8 199	0	0	0	82	0	82	8 117	0	8 117
45509	1 012	0	1 012	2 109	0	2 109	1 992	0	1 992	1 129	0	1 129
45812	108 054	0	108 054	9	0	9	0	0	0	108 063	0	108 063
45815	65 252	1 538	66 790	32	183	215	47	25	72	65 237	1 696	66 933
45912	86	0	86	0	0	0	50	0	50	36	0	36
45915	3 345	70	3 415	3	9	12	0	1	1	3 348	78	3 426
47402	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
47404	7	12 375	12 382	28 065	26 889	54 954	26 923	25 993	52 916	1 149	13 271	14 420
47408	0	0	0	225 343	70 523	295 866	215 594	70 523	286 117	9 749	0	9 749
47415	22 893	0	22 893	1 585	0	1 585	1 350	0	1 350	23 128	0	23 128
47417	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47423	36 906	0	36 906	144 298	19	144 317	146 287	19	146 306	34 917	0	34 917
47427	1 641	0	1 641	1 542	0	1 542	270	0	270	2 913	0	2 913
47701	213 877	0	213 877	0	0	0	804	0	804	213 073	0	213 073
47803	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000
50208	24 731	0	24 731	201	0	201	1 122	0	1 122	23 810	0	23 810
50211	0	13 478	13 478	0	1 695	1 695	0	217	217	0	14 956	14 956
50606	851 696	0	851 696	0	0	0	3 672	0	3 672	848 024	0	848 024
50621	92 316	0	92 316	31 589	0	31 589	12 956	0	12 956	110 949	0	110 949
50706	2 878 634	0	2 878 634	116 535	0	116 535	143 547	0	143 547	2 851 622	0	2 851 622
50721	562 024	0	562 024	82 157	0	82 157	45 821	0	45 821	598 360	0	598 360
51401	6 081	0	6 081	504	0	504	6 585	0	6 585	0	0	0
51402	0	0	0	650	0	650	250	0	250	400	0	400
51403	0	0	0	7 037	0	7 037	0	0	0	7 037	0	7 037
52503	3 156	0	3 156	3 570	0	3 570	843	0	843	5 883	0	5 883
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	8 091	0	8 091	53 574	0	53 574
60302	26 853	0	26 853	0	0	0	84	0	84	26 769	0	26 769
60306	0	0	0	5 225	0	5 225	5 028	0	5 028	197	0	197
60308	334	2	336	254	0	254	340	2	342	248	0	248
60310	800	0	800	795	0	795	1	0	1	1 594	0	1 594
60312	20 050	0	20 050	19 036	0	19 036	16 850	0	16 850	22 236	0	22 236
60314	0	1 818	1 818	0	268	268	0	363	363	0	1 723	1 723
60323	31 293	0	31 293	39	0	39	39	0	39	31 293	0	31 293
60401	150 049	0	150 049	929	0	929	3 155	0	3 155	147 823	0	147 823
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60701	202	0	202	929	0	929	929	0	929	202	0	202
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	33	0	33	42	0	42	15	0	15	60	0	60
61008	109	0	109	242	0	242	219	0	219	132	0	132
61009	660	0	660	563	0	563	409	0	409	814	0	814
61010	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
61011	1 031 150	0	1 031 150	0	0	0	0	0	0	1 031 150	0	1 031 150
61209	0	0	0	126 956	0	126 956	126 956	0	126 956	0	0	0
61210	0	0	0	158 659	0	158 659	158 659	0	158 659	0	0	0
61211	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
61212	0	0	0	10 417	0	10 417	10 417	0	10 417	0	0	0
61213	0	0	0	15 020	0	15 020	15 020	0	15 020	0	0	0
61403	2 419	0	2 419	29	0	29	214	0	214	2 234	0	2 234
61601	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
70606	885 346	0	885 346	204 126	0	204 126	6 402	0	6 402	1 083 070	0	1 083 070
70607	515	0	515	9 675	0	9 675	10 190	0	10 190	0	0	0
70608	102 045	0	102 045	32 869	0	32 869	0	0	0	134 914	0	134 914
70609	33 146	0	33 146	8 373	0	8 373	0	0	0	41 519	0	41 519
70610	976	0	976	10 121	0	10 121	0	0	0	11 097	0	11 097
70614	139	0	139	985	0	985	13	0	13	1 111	0	1 111
Итого по активу (баланс)	15 021 221	449 208	15 470 429	22 403 672	492 592	22 896 264	22 044 994	399 367	22 444 361	15 379 899	542 433	15 922 332
Пассив
10207	999 999	0	999 999	0	0	0	0	0	0	999 999	0	999 999
10602	196 803	0	196 803	0	0	0	0	0	0	196 803	0	196 803
10603	562 024	0	562 024	45 820	0	45 820	82 157	0	82 157	598 361	0	598 361
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	404 213	0	404 213	0	0	0	0	0	0	404 213	0	404 213
20309	0	11 792	11 792	0	14 920	14 920	0	16 118	16 118	0	12 990	12 990
20321	21 058	0	21 058	8 106	0	8 106	2 202	0	2 202	15 154	0	15 154
30232	7	0	7	8 501	32	8 533	8 494	32	8 526	0	0	0
30301	76 154	42 985	119 139	131 270	19 029	150 299	151 986	27 101	179 087	96 870	51 057	147 927
30305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
30408	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
30601	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
30607	29 108	0	29 108	435	0	435	3 430	0	3 430	32 103	0	32 103
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000
31303	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
31306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31307	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	25 000	0	25 000
31308	674 462	0	674 462	100	0	100	0	0	0	674 362	0	674 362
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	0	0	0	7 202	0	7 202	7 202	0	7 202	0	0	0
40701	84 755	0	84 755	82 247	0	82 247	17 588	0	17 588	20 096	0	20 096
40702	268 241	4 738	272 979	3 028 565	37 782	3 066 347	3 076 971	66 829	3 143 800	316 647	33 785	350 432
40703	29 052	169	29 221	43 635	279	43 914	44 359	165	44 524	29 776	55	29 831
40802	43 224	235	43 459	217 173	862	218 035	221 629	886	222 515	47 680	259	47 939
40807	357	3 821	4 178	2	13 529	13 531	2	10 328	10 330	357	620	977
40817	92 538	7 831	100 369	84 170	13 794	97 964	56 690	12 832	69 522	65 058	6 869	71 927
40820	352	3 592	3 944	191	4 347	4 538	169	62 494	62 663	330	61 739	62 069
40905	1	0	1	24 869	3	24 872	24 869	3	24 872	1	0	1
40906	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
40909	0	2	2	2 403	7 002	9 405	2 403	7 000	9 403	0	0	0
40910	0	0	0	111	1 139	1 250	111	1 139	1 250	0	0	0
40911	2 300	0	2 300	126 657	10	126 667	127 797	10	127 807	3 440	0	3 440
40912	0	7	7	4 618	6 302	10 920	4 618	6 302	10 920	0	7	7
40913	0	0	0	2 429	4 433	6 862	2 429	4 433	6 862	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42103	96 900	0	96 900	38 700	0	38 700	71 250	0	71 250	129 450	0	129 450
42104	101 893	1 012	102 905	48 750	11	48 761	5 462	55	5 517	58 605	1 056	59 661
42105	59 000	0	59 000	2 000	0	2 000	17 500	0	17 500	74 500	0	74 500
42106	23 500	785	24 285	1 070	13	1 083	0	93	93	22 430	865	23 295
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42205	51 685	0	51 685	0	0	0	6 000	0	6 000	57 685	0	57 685
42206	3 210	697	3 907	0	7	7	0	38	38	3 210	728	3 938
42301	29 399	1 355	30 754	62 942	55 430	118 372	70 159	55 124	125 283	36 616	1 049	37 665
42302	32 321	3 244	35 565	21 782	499	22 281	22 847	933	23 780	33 386	3 678	37 064
42303	22 735	4 645	27 380	6 515	825	7 340	7 818	1 460	9 278	24 038	5 280	29 318
42304	160 080	33 469	193 549	11 777	3 390	15 167	15 181	3 858	19 039	163 484	33 937	197 421
42305	1 446 197	142 869	1 589 066	397 288	31 128	428 416	71 304	18 620	89 924	1 120 213	130 361	1 250 574
42306	4 335 115	21 123	4 356 238	355 341	816	356 157	183 946	4 300	188 246	4 163 720	24 607	4 188 327
42307	2 755 289	0	2 755 289	68 776	0	68 776	692 514	0	692 514	3 379 027	0	3 379 027
42309	195	63	258	0	1	1	1	6	7	196	68	264
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	213	299	512	65	3	68	76	17	93	224	313	537
42603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42605	555	46	601	0	1	1	3	6	9	558	51	609
42606	4 969	107	5 076	121	1	122	55	7	62	4 903	113	5 016
42607	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42609	1	4	5	0	0	0	0	1	1	1	5	6
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512
45215	397 795	0	397 795	51 115	0	51 115	34 073	0	34 073	380 753	0	380 753
45415	87	0	87	178	0	178	122	0	122	31	0	31
45515	7 788	0	7 788	3 769	0	3 769	212	0	212	4 231	0	4 231
45818	173 870	0	173 870	57	0	57	196	0	196	174 009	0	174 009
45918	3 403	0	3 403	5	0	5	13	0	13	3 411	0	3 411
47108	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47407	36 000	0	36 000	272 924	44 786	317 710	236 924	44 786	281 710	0	0	0
47411	217 944	2 688	220 632	52 037	1 138	53 175	64 596	683	65 279	230 503	2 233	232 736
47412	25	0	25	63	0	63	57	0	57	19	0	19
47416	616	0	616	7 069	241	7 310	7 072	242	7 314	619	1	620
47422	84	0	84	25 450	255	25 705	25 440	255	25 695	74	0	74
47425	10 530	0	10 530	29 863	0	29 863	35 331	0	35 331	15 998	0	15 998
47426	8 703	0	8 703	5 968	0	5 968	6 422	0	6 422	9 157	0	9 157
47702	33 829	0	33 829	163	0	163	94	0	94	33 760	0	33 760
47804	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
50220	1 109	0	1 109	0	0	0	154	0	154	1 263	0	1 263
50719	9 975	0	9 975	1 126	0	1 126	2 218	0	2 218	11 067	0	11 067
50720	8	0	8	0	0	0	12	0	12	20	0	20
52301	88	0	88	43 215	0	43 215	43 133	0	43 133	6	0	6
52303	52 024	0	52 024	52 024	0	52 024	0	0	0	0	0	0
52304	7 492	0	7 492	330	0	330	1 531	0	1 531	8 693	0	8 693
52305	58 829	0	58 829	0	0	0	61 651	0	61 651	120 480	0	120 480
52306	886	0	886	0	0	0	13 592	0	13 592	14 478	0	14 478
52406	0	0	0	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052
52602	232	0	232	813	0	813	1 759	0	1 759	1 178	0	1 178
60206	121	0	121	121	0	121	203	0	203	203	0	203
60301	258	0	258	1 831	0	1 831	5 534	0	5 534	3 961	0	3 961
60305	22	0	22	11 761	0	11 761	13 068	0	13 068	1 329	0	1 329
60307	6	0	6	70	0	70	76	0	76	12	0	12
60309	1 594	0	1 594	1	0	1	567	0	567	2 160	0	2 160
60311	10 815	0	10 815	3 128	0	3 128	7 078	0	7 078	14 765	0	14 765
60320	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
60322	3 396	1	3 397	1 516	0	1 516	1 521	0	1 521	3 401	1	3 402
60324	31 747	0	31 747	0	0	0	14	0	14	31 761	0	31 761
60405	188	0	188	90	0	90	0	0	0	98	0	98
60601	36 632	0	36 632	966	0	966	899	0	899	36 565	0	36 565
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61012	42 902	0	42 902	0	0	0	0	0	0	42 902	0	42 902
61304	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
70601	908 368	0	908 368	2	0	2	178 007	0	178 007	1 086 373	0	1 086 373
70602	0	0	0	3 280	0	3 280	21 398	0	21 398	18 118	0	18 118
70603	99 002	0	99 002	0	0	0	42 266	0	42 266	141 268	0	141 268
70604	30 210	0	30 210	1	0	1	10 957	0	10 957	41 166	0	41 166
70605	3 744	0	3 744	0	0	0	353	0	353	4 097	0	4 097
70613	802	0	802	12	0	12	521	0	521	1 311	0	1 311
Итого по пассиву (баланс)	15 182 850	287 579	15 470 429	5 556 134	262 008	5 818 142	5 923 889	346 156	6 270 045	15 550 605	371 727	15 922 332
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
80901	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	20 856	57 248	78 104	13 501	6 522	20 023	10 167	4 275	14 442	24 190	59 495	83 685
90901	186 651	0	186 651	55 711	1 856	57 567	18 366	10	18 376	223 996	1 846	225 842
90902	314 402	1 768	316 170	116 392	25	116 417	298 211	1 793	300 004	132 583	0	132 583
91101	0	0	0	0	4 725	4 725	0	4 725	4 725	0	0	0
91102	0	0	0	0	4 799	4 799	0	0	0	0	4 799	4 799
91202	10 077	0	10 077	0	0	0	3	0	3	10 074	0	10 074
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	47	0	47	5	0	5	8	0	8	44	0	44
91412	923 348	0	923 348	0	0	0	149 086	0	149 086	774 262	0	774 262
91414	3 873 900	0	3 873 900	196 013	0	196 013	82 298	0	82 298	3 987 615	0	3 987 615
91417	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	0	0	0	55 000	0	55 000
91418	31 300	0	31 300	15 800	0	15 800	10 300	0	10 300	36 800	0	36 800
91501	5 791	0	5 791	0	0	0	0	0	0	5 791	0	5 791
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	88 632	347	88 979	4 125	41	4 166	1	5	6	92 756	383	93 139
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	4 144 677	0	4 144 677	160 223	0	160 223	380 358	0	380 358	3 924 542	0	3 924 542
Итого по активу (баланс)	9 919 899	59 363	9 979 262	571 771	17 968	589 739	948 798	10 808	959 606	9 542 872	66 523	9 609 395
Пассив
91003	0	0	0	5 625	0	5 625	5 625	0	5 625	0	0	0
91311	779 438	0	779 438	0	0	0	0	0	0	779 438	0	779 438
91312	2 681 449	100	2 681 549	228 414	1	228 415	24 704	241	24 945	2 477 739	340	2 478 079
91315	457 575	0	457 575	27 971	0	27 971	5 283	0	5 283	434 887	0	434 887
91316	44 130	0	44 130	36 652	0	36 652	49 005	0	49 005	56 483	0	56 483
91317	152 565	0	152 565	81 695	0	81 695	75 365	0	75 365	146 235	0	146 235
91507	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
99999	5 834 585	0	5 834 585	503 267	0	503 267	353 535	0	353 535	5 684 853	0	5 684 853
Итого по пассиву (баланс)	9 979 162	100	9 979 262	883 624	1	883 625	513 517	241	513 758	9 609 055	340	9 609 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 142	10 142	0	9 461	9 461	0	681	681
93312	0	181 991	181 991	0	631 813	631 813	0	450 321	450 321	0	363 483	363 483
93411	0	0	0	0	40 587	40 587	0	12 439	12 439	0	28 148	28 148
93501	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
93502	226	0	226	531	0	531	226	0	226	531	0	531
93503	5 228	0	5 228	14 897	0	14 897	8 734	0	8 734	11 391	0	11 391
93504	49 911	0	49 911	38 163	0	38 163	15 970	0	15 970	72 104	0	72 104
93505	421 875	0	421 875	5 296	0	5 296	38 699	0	38 699	388 472	0	388 472
93801	0	0	0	35 515	0	35 515	34 807	0	34 807	708	0	708
93802	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
Итого по активу (баланс)	477 240	181 991	659 231	98 632	682 542	781 174	102 666	472 221	574 887	473 206	392 312	865 518
Пассив
96001	0	0	0	9 439	0	9 439	10 135	0	10 135	696	0	696
96301	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
96302	226	0	226	226	0	226	531	0	531	531	0	531
96303	5 228	0	5 228	8 734	0	8 734	14 898	0	14 898	11 392	0	11 392
96304	49 911	0	49 911	15 970	0	15 970	38 163	0	38 163	72 104	0	72 104
96305	421 875	0	421 875	38 699	0	38 699	5 296	0	5 296	388 472	0	388 472
96311	0	0	0	12 247	0	12 247	40 393	0	40 393	28 146	0	28 146
96312	0	174 937	174 937	0	450 937	450 937	0	620 880	620 880	0	344 880	344 880
96801	7 054	0	7 054	45 577	0	45 577	57 818	0	57 818	19 295	0	19 295
96802	0	0	0	191	0	191	193	0	193	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	484 294	174 937	659 231	135 122	450 937	586 059	171 466	620 880	792 346	520 638	344 880	865 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 844,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	831 076 845,0000
98010	0	0	159 449 241,4535	0	0	85 929,2207	0	0	825 050,0000	0	0	158 710 120,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	990 526 085,4535	0	0	85 932,2207	0	0	825 052,0000	0	0	989 786 965,6742
Пассив
98040	0	0	810 625 727,0000	0	0	73 742,0000	0	0	552,0000	0	0	810 552 537,0000
98050	0	0	44 955 311,4535	0	0	726 562,0000	0	0	60 632,2207	0	0	44 289 381,6742
98053	0	0	0,0000	0	0	552,0000	0	0	552,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	134 855 054,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 855 054,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	990 526 085,4535	0	0	800 856,0000	0	0	61 736,2207	0	0	989 786 965,6742

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