Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	990	0	990	127	0	127	0	0	0	1 117	0	1 117
20202	317 626	97 158	414 784	1 662 965	121 603	1 784 568	1 688 326	104 272	1 792 598	292 265	114 489	406 754
20208	13 726	237	13 963	14 975	185	15 160	14 521	199	14 720	14 180	223	14 403
20209	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
20302	0	4 142	4 142	0	247	247	0	274	274	0	4 115	4 115
20308	0	1 023	1 023	0	2 590	2 590	0	428	428	0	3 185	3 185
20311	0	82 463	82 463	0	4 922	4 922	0	4 990	4 990	0	82 395	82 395
30102	189 613	0	189 613	8 941 850	0	8 941 850	9 053 317	0	9 053 317	78 146	0	78 146
30110	21 772	18 113	39 885	652 993	41 724	694 717	647 273	17 452	664 725	27 492	42 385	69 877
30114	0	103 368	103 368	0	19 097	19 097	0	65 204	65 204	0	57 261	57 261
30118	0	5 216	5 216	0	311	311	0	316	316	0	5 211	5 211
30202	292 344	0	292 344	0	0	0	3 420	0	3 420	288 924	0	288 924
30204	10 363	0	10 363	0	0	0	674	0	674	9 689	0	9 689
30210	0	0	0	73 215	0	73 215	73 215	0	73 215	0	0	0
30213	3 935	2 386	6 321	22 949	4 970	27 919	24 954	4 314	29 268	1 930	3 042	4 972
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30233	2 720	2	2 722	30 986	4 118	35 104	31 556	4 099	35 655	2 150	21	2 171
30302	67 781	38 232	106 013	22 313	7 355	29 668	13 940	2 602	16 542	76 154	42 985	119 139
30306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
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45204	1 850	0	1 850	63 875	0	63 875	1 850	0	1 850	63 875	0	63 875
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45206	2 203 993	0	2 203 993	130 443	0	130 443	115 428	0	115 428	2 219 008	0	2 219 008
45207	2 781 471	0	2 781 471	179 553	0	179 553	137 548	0	137 548	2 823 476	0	2 823 476
45208	959 853	0	959 853	88 472	0	88 472	38 400	0	38 400	1 009 925	0	1 009 925
45401	132	0	132	997	0	997	547	0	547	582	0	582
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45407	976	0	976	224	0	224	45	0	45	1 155	0	1 155
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45505	25 647	211	25 858	1 720	7	1 727	16 654	6	16 660	10 713	212	10 925
45506	76 451	29 856	106 307	18 940	1 007	19 947	930	910	1 840	94 461	29 953	124 414
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45509	681	0	681	1 923	0	1 923	1 592	0	1 592	1 012	0	1 012
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47404	4	13 148	13 152	16 122	16 516	32 638	16 119	17 289	33 408	7	12 375	12 382
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47415	21 682	0	21 682	1 471	0	1 471	260	0	260	22 893	0	22 893
47423	30 483	39	30 522	49 475	123	49 598	43 052	162	43 214	36 906	0	36 906
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47701	214 681	0	214 681	0	0	0	804	0	804	213 877	0	213 877
47803	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
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50211	0	13 358	13 358	0	527	527	0	407	407	0	13 478	13 478
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50621	87 369	0	87 369	11 241	0	11 241	6 294	0	6 294	92 316	0	92 316
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51403	6 042	0	6 042	39	0	39	6 081	0	6 081	0	0	0
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60323	31 239	0	31 239	113	0	113	59	0	59	31 293	0	31 293
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61002	22	0	22	114	0	114	103	0	103	33	0	33
61008	99	0	99	204	0	204	194	0	194	109	0	109
61009	497	0	497	651	0	651	488	0	488	660	0	660
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61210	0	0	0	6 124	0	6 124	6 124	0	6 124	0	0	0
61211	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
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61213	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
61403	2 500	0	2 500	127	0	127	208	0	208	2 419	0	2 419
61601	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
70606	730 443	0	730 443	159 710	0	159 710	4 807	0	4 807	885 346	0	885 346
70607	5 461	0	5 461	6 294	0	6 294	11 240	0	11 240	515	0	515
70608	82 497	0	82 497	19 548	0	19 548	0	0	0	102 045	0	102 045
70609	26 753	0	26 753	6 393	0	6 393	0	0	0	33 146	0	33 146
70610	700	0	700	276	0	276	0	0	0	976	0	976
70614	19	0	19	127	0	127	7	0	7	139	0	139
Пассив
10207	999 999	0	999 999	0	0	0	0	0	0	999 999	0	999 999
10602	196 803	0	196 803	0	0	0	0	0	0	196 803	0	196 803
10603	526 449	0	526 449	19 465	0	19 465	55 040	0	55 040	562 024	0	562 024
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	214 836	0	214 836	0	0	0	189 377	0	189 377	404 213	0	404 213
20309	0	11 907	11 907	0	1 567	1 567	0	1 452	1 452	0	11 792	11 792
20321	21 076	0	21 076	1 213	0	1 213	1 195	0	1 195	21 058	0	21 058
30232	0	0	0	7 941	29	7 970	7 948	29	7 977	7	0	7
30301	67 781	38 212	105 993	13 939	2 603	16 542	22 312	7 376	29 688	76 154	42 985	119 139
30305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
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31303	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	223 000	0	223 000	210 000	0	210 000	0	0	0	13 000	0	13 000
31306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
31307	52 700	0	52 700	17 700	0	17 700	0	0	0	35 000	0	35 000
31308	693 823	0	693 823	19 361	0	19 361	0	0	0	674 462	0	674 462
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40602	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
40701	46 876	0	46 876	35 923	0	35 923	73 802	0	73 802	84 755	0	84 755
40702	345 819	5 148	350 967	3 086 408	32 182	3 118 590	3 008 830	31 772	3 040 602	268 241	4 738	272 979
40703	24 339	225	24 564	56 971	64	57 035	61 684	8	61 692	29 052	169	29 221
40802	47 096	481	47 577	231 993	493	232 486	228 121	247	228 368	43 224	235	43 459
40807	607	1 260	1 867	256	14 589	14 845	6	17 150	17 156	357	3 821	4 178
40817	63 290	6 966	70 256	65 512	12 552	78 064	94 760	13 417	108 177	92 538	7 831	100 369
40820	321	4 738	5 059	328	4 780	5 108	359	3 634	3 993	352	3 592	3 944
40905	1	0	1	28 024	0	28 024	28 024	0	28 024	1	0	1
40909	0	2	2	2 391	4 839	7 230	2 391	4 839	7 230	0	2	2
40910	0	0	0	323	749	1 072	323	749	1 072	0	0	0
40911	5 060	0	5 060	117 549	9	117 558	114 789	9	114 798	2 300	0	2 300
40912	0	71	71	5 212	3 880	9 092	5 212	3 816	9 028	0	7	7
40913	62	0	62	1 796	2 766	4 562	1 734	2 766	4 500	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	53 500	0	53 500	55 500	0	55 500
42103	4 900	0	4 900	1 000	0	1 000	93 000	0	93 000	96 900	0	96 900
42104	84 050	1 021	85 071	4 100	35	4 135	21 943	26	21 969	101 893	1 012	102 905
42105	48 700	0	48 700	0	0	0	10 300	0	10 300	59 000	0	59 000
42106	23 500	782	24 282	0	24	24	0	27	27	23 500	785	24 285
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42205	48 640	0	48 640	3 100	0	3 100	6 145	0	6 145	51 685	0	51 685
42206	3 210	705	3 915	0	25	25	0	17	17	3 210	697	3 907
42301	21 559	1 269	22 828	48 808	698	49 506	56 648	784	57 432	29 399	1 355	30 754
42302	18 984	3 776	22 760	7 623	733	8 356	20 960	201	21 161	32 321	3 244	35 565
42303	25 922	4 310	30 232	10 226	629	10 855	7 039	964	8 003	22 735	4 645	27 380
42304	149 412	35 329	184 741	10 353	3 983	14 336	21 021	2 123	23 144	160 080	33 469	193 549
42305	1 843 954	149 085	1 993 039	464 004	14 132	478 136	66 247	7 916	74 163	1 446 197	142 869	1 589 066
42306	4 516 753	23 229	4 539 982	375 413	3 727	379 140	193 775	1 621	195 396	4 335 115	21 123	4 356 238
42307	2 017 919	0	2 017 919	109 653	0	109 653	847 023	0	847 023	2 755 289	0	2 755 289
42309	189	63	252	1	2	3	7	2	9	195	63	258
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	261	360	621	115	84	199	67	23	90	213	299	512
42602	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42605	601	46	647	53	2	55	7	2	9	555	46	601
42606	4 909	108	5 017	234	4	238	294	3	297	4 969	107	5 076
42607	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42609	1	3	4	0	0	0	0	1	1	1	4	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	433 710	0	433 710	57 524	0	57 524	21 609	0	21 609	397 795	0	397 795
45415	15	0	15	44	0	44	116	0	116	87	0	87
45515	4 523	0	4 523	2 133	0	2 133	5 398	0	5 398	7 788	0	7 788
45818	174 047	0	174 047	236	0	236	59	0	59	173 870	0	173 870
45918	3 399	0	3 399	3	0	3	7	0	7	3 403	0	3 403
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	53 403	36 961	90 364	89 403	36 961	126 364	36 000	0	36 000
47411	212 864	2 507	215 371	54 797	457	55 254	59 877	638	60 515	217 944	2 688	220 632
47412	38	0	38	91	0	91	78	0	78	25	0	25
47416	2 579	0	2 579	13 610	0	13 610	11 647	0	11 647	616	0	616
47422	70	0	70	22 748	0	22 748	22 762	0	22 762	84	0	84
47425	13 628	0	13 628	9 951	0	9 951	6 853	0	6 853	10 530	0	10 530
47426	8 626	0	8 626	5 876	0	5 876	5 953	0	5 953	8 703	0	8 703
47702	33 975	0	33 975	146	0	146	0	0	0	33 829	0	33 829
47804	5 100	0	5 100	4 100	0	4 100	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
50220	989	0	989	0	0	0	120	0	120	1 109	0	1 109
50719	10 260	0	10 260	285	0	285	0	0	0	9 975	0	9 975
50720	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
52301	5	0	5	344	0	344	427	0	427	88	0	88
52303	42 264	0	42 264	310	0	310	10 070	0	10 070	52 024	0	52 024
52304	22 521	0	22 521	17 054	0	17 054	2 025	0	2 025	7 492	0	7 492
52305	41 878	0	41 878	2	0	2	16 953	0	16 953	58 829	0	58 829
52306	882	0	882	0	0	0	4	0	4	886	0	886
52602	53	0	53	362	0	362	541	0	541	232	0	232
60206	138	0	138	17	0	17	0	0	0	121	0	121
60301	905	0	905	6 245	0	6 245	5 598	0	5 598	258	0	258
60305	11	0	11	12 356	0	12 356	12 367	0	12 367	22	0	22
60307	12	0	12	39	0	39	33	0	33	6	0	6
60309	23	0	23	24	0	24	1 595	0	1 595	1 594	0	1 594
60311	5 049	0	5 049	16 751	0	16 751	22 517	0	22 517	10 815	0	10 815
60320	6	0	6	19 992	0	19 992	20 002	0	20 002	16	0	16
60322	3 630	1	3 631	11 547	0	11 547	11 313	0	11 313	3 396	1	3 397
60324	31 760	0	31 760	13	0	13	0	0	0	31 747	0	31 747
60405	214	0	214	29	0	29	3	0	3	188	0	188
60601	35 763	0	35 763	0	0	0	869	0	869	36 632	0	36 632
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61012	42 902	0	42 902	0	0	0	0	0	0	42 902	0	42 902
61304	22	0	22	4	0	4	3	0	3	21	0	21
70601	753 617	0	753 617	7	0	7	154 758	0	154 758	908 368	0	908 368
70603	79 702	0	79 702	0	0	0	19 300	0	19 300	99 002	0	99 002
70604	23 887	0	23 887	0	0	0	6 323	0	6 323	30 210	0	30 210
70605	3 517	0	3 517	0	0	0	227	0	227	3 744	0	3 744
70613	576	0	576	0	0	0	226	0	226	802	0	802
70801	209 377	0	209 377	209 377	0	209 377	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
80901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	20 856	57 404	78 260	0	1 932	1 932	0	2 088	2 088	20 856	57 248	78 104
90901	181 878	0	181 878	28 918	0	28 918	24 145	0	24 145	186 651	0	186 651
90902	238 650	1 787	240 437	210 370	43	210 413	134 618	62	134 680	314 402	1 768	316 170
91202	20	0	20	10 057	0	10 057	0	0	0	10 077	0	10 077
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	48	0	48	10	0	10	11	0	11	47	0	47
91412	923 448	0	923 448	0	0	0	100	0	100	923 348	0	923 348
91414	3 757 568	0	3 757 568	179 030	0	179 030	62 698	0	62 698	3 873 900	0	3 873 900
91417	27 300	0	27 300	17 700	0	17 700	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	36 100	0	36 100	21 000	0	21 000	25 800	0	25 800	31 300	0	31 300
91501	5 791	0	5 791	0	0	0	0	0	0	5 791	0	5 791
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	84 647	347	84 994	3 990	11	4 001	5	11	16	88 632	347	88 979
91704	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	4 086 194	0	4 086 194	234 556	0	234 556	176 073	0	176 073	4 144 677	0	4 144 677
Пассив
91311	786 950	0	786 950	17 564	0	17 564	10 052	0	10 052	779 438	0	779 438
91312	2 635 888	99	2 635 987	42 791	3	42 794	88 352	4	88 356	2 681 449	100	2 681 549
91315	455 903	0	455 903	1 230	0	1 230	2 902	0	2 902	457 575	0	457 575
91316	56 920	0	56 920	73 319	0	73 319	60 529	0	60 529	44 130	0	44 130
91317	121 014	0	121 014	41 166	0	41 166	72 717	0	72 717	152 565	0	152 565
91507	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
99999	5 611 062	0	5 611 062	202 202	0	202 202	425 725	0	425 725	5 834 585	0	5 834 585
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 826	8 826	0	8 826	8 826	0	0	0
93312	0	0	0	0	278 685	278 685	0	96 694	96 694	0	181 991	181 991
93501	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
93502	0	0	0	5 878	0	5 878	5 652	0	5 652	226	0	226
93503	0	0	0	11 106	0	11 106	5 878	0	5 878	5 228	0	5 228
93504	25 047	0	25 047	35 970	0	35 970	11 106	0	11 106	49 911	0	49 911
93505	451 152	0	451 152	6 693	0	6 693	35 970	0	35 970	421 875	0	421 875
93801	0	0	0	5 107	0	5 107	5 107	0	5 107	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 799	0	8 799	8 799	0	8 799	0	0	0
96301	0	0	0	5 652	0	5 652	5 652	0	5 652	0	0	0
96302	0	0	0	5 652	0	5 652	5 878	0	5 878	226	0	226
96303	0	0	0	5 878	0	5 878	11 106	0	11 106	5 228	0	5 228
96304	25 047	0	25 047	11 106	0	11 106	35 970	0	35 970	49 911	0	49 911
96305	451 152	0	451 152	35 970	0	35 970	6 693	0	6 693	421 875	0	421 875
96312	0	0	0	0	96 079	96 079	0	271 016	271 016	0	174 937	174 937
96801	0	0	0	12 581	0	12 581	19 635	0	19 635	7 054	0	7 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 844,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	831 076 844,0000
98010	0	0	159 449 247,4535	0	0	2 986,0000	0	0	2 992,0000	0	0	159 449 241,4535
Пассив
98040	0	0	786 857 386,0000	0	0	48 435,0000	0	0	23 816 776,0000	0	0	810 625 727,0000
98050	0	0	44 955 318,4535	0	0	2 993,0000	0	0	2 986,0000	0	0	44 955 311,4535
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	158 623 394,0000	0	0	23 768 341,0000	0	0	1,0000	0	0	134 855 054,0000

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