Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 830	77 039	166 869	947 438	40 414	987 852	871 111	38 190	909 301	166 157	79 263	245 420
20207	3 362	2 024	5 386	120 485	8 623	129 108	118 838	5 899	124 737	5 009	4 748	9 757
20208	6 687	76	6 763	9 979	180	10 159	11 098	168	11 266	5 568	88	5 656
20209	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
20302	0	3 520	3 520	0	354	354	0	304	304	0	3 570	3 570
30102	74 154	0	74 154	1 678 742	0	1 678 742	1 653 475	0	1 653 475	99 421	0	99 421
30110	7 122	9 945	17 067	220 458	12 527	232 985	222 568	17 688	240 256	5 012	4 784	9 796
30114	0	9 857	9 857	0	380 994	380 994	0	380 634	380 634	0	10 217	10 217
30118	0	55 360	55 360	0	4 192	4 192	0	55 882	55 882	0	3 670	3 670
30202	46 124	0	46 124	1 257	0	1 257	0	0	0	47 381	0	47 381
30204	3 016	0	3 016	41	0	41	0	0	0	3 057	0	3 057
30210	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30213	719	870	1 589	1 055	95	1 150	2	38	40	1 772	927	2 699
30221	0	0	0	4 000	1 465	5 465	4 000	1 465	5 465	0	0	0
30233	171	9	180	14 169	698	14 867	12 253	598	12 851	2 087	109	2 196
30402	1 215	0	1 215	980 583	0	980 583	980 432	0	980 432	1 366	0	1 366
30404	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
30409	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
30602	1	170 612	170 613	0	70 819	70 819	0	59 756	59 756	1	181 675	181 676
31901	0	0	0	306 760	0	306 760	256 760	0	256 760	50 000	0	50 000
31903	381 340	0	381 340	261 420	0	261 420	622 760	0	622 760	20 000	0	20 000
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32110	0	0	0	0	342 836	342 836	0	6 017	6 017	0	336 819	336 819
32201	0	440	440	0	18	18	0	19	19	0	439	439
45201	274	0	274	911	0	911	786	0	786	399	0	399
45204	146 299	0	146 299	2 034	0	2 034	2 868	0	2 868	145 465	0	145 465
45205	45 774	0	45 774	543	0	543	1 320	0	1 320	44 997	0	44 997
45206	2 495 014	1 643	2 496 657	266 450	59	266 509	118 263	338	118 601	2 643 201	1 364	2 644 565
45207	1 795 111	0	1 795 111	120 967	0	120 967	114 762	0	114 762	1 801 316	0	1 801 316
45208	492 631	0	492 631	28 918	0	28 918	49 309	0	49 309	472 240	0	472 240
45401	292	0	292	490	0	490	622	0	622	160	0	160
45405	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
45407	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499
45503	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45504	7 847	0	7 847	20	0	20	300	0	300	7 567	0	7 567
45505	26 984	0	26 984	1 735	0	1 735	853	0	853	27 866	0	27 866
45506	12 148	1 483	13 631	1 350	60	1 410	2 290	64	2 354	11 208	1 479	12 687
45507	3 455	0	3 455	0	0	0	30	0	30	3 425	0	3 425
45509	765	0	765	1 139	0	1 139	1 401	0	1 401	503	0	503
45812	121 147	42 866	164 013	283	1 740	2 023	95	1 849	1 944	121 335	42 757	164 092
45815	79 368	5 201	84 569	81	212	293	82	225	307	79 367	5 188	84 555
45912	671	1 432	2 103	21	59	80	0	62	62	692	1 429	2 121
45915	3 644	197	3 841	2	8	10	65	9	74	3 581	196	3 777
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	10 915	390	11 305	339 354	347 881	687 235	347 690	347 882	695 572	2 579	389	2 968
47408	29 644	0	29 644	58 705	2 975 649	3 034 354	85 595	2 975 649	3 061 244	2 754	0	2 754
47415	12 199	0	12 199	0	0	0	461	0	461	11 738	0	11 738
47423	627	0	627	37 583	66	37 649	37 744	59	37 803	466	7	473
47427	131	2	133	2 100	1	2 101	137	0	137	2 094	3	2 097
47701	263 049	0	263 049	49 981	0	49 981	50 583	0	50 583	262 447	0	262 447
47802	192 100	0	192 100	0	0	0	0	0	0	192 100	0	192 100
50605	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
50606	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
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Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	0	0	0	0	0	0	145 128	0	145 128	145 128	0	145 128
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10801	131 260	0	131 260	0	0	0	0	0	0	131 260	0	131 260
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40702	193 303	2 611	195 914	1 653 196	17 913	1 671 109	1 638 531	18 322	1 656 853	178 638	3 020	181 658
40703	9 264	655	9 919	6 517	30	6 547	7 476	13	7 489	10 223	638	10 861
40802	18 692	0	18 692	101 124	1 540	102 664	96 496	1 540	98 036	14 064	0	14 064
40807	609	931	1 540	2 329	5 224	7 553	2 083	5 341	7 424	363	1 048	1 411
40817	7 284	4 415	11 699	26 353	7 533	33 886	31 088	7 535	38 623	12 019	4 417	16 436
40820	185	353	538	68	839	907	414	962	1 376	531	476	1 007
40905	103	0	103	2 779	0	2 779	2 763	0	2 763	87	0	87
40906	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
40909	8	46	54	168	989	1 157	161	947	1 108	1	4	5
40910	0	0	0	26	13	39	26	13	39	0	0	0
40911	731	0	731	60 399	20	60 419	60 471	20	60 491	803	0	803
40912	0	5	5	857	2 575	3 432	857	2 575	3 432	0	5	5
40913	0	0	0	164	885	1 049	164	885	1 049	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	20 000	52 793	72 793	0	2 373	2 373	500	1 042	1 542	20 500	51 462	71 962
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42105	3 068	0	3 068	3 068	0	3 068	100	0	100	100	0	100
42106	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42204	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42301	14 404	986	15 390	43 733	320	44 053	40 623	249	40 872	11 294	915	12 209
42302	76 367	2 603	78 970	45 362	1 765	47 127	35 699	1 479	37 178	66 704	2 317	69 021
42303	193 253	14 168	207 421	49 314	2 902	52 216	28 959	1 842	30 801	172 898	13 108	186 006
42304	1 186 466	46 475	1 232 941	198 957	5 158	204 115	54 796	7 100	61 896	1 042 305	48 417	1 090 722
42305	3 305 330	131 533	3 436 863	286 758	7 344	294 102	592 412	9 054	601 466	3 610 984	133 243	3 744 227
42306	1 176 704	30 954	1 207 658	83 542	2 611	86 153	109 090	6 157	115 247	1 202 252	34 500	1 236 752
42307	129 658	6	129 664	5 600	1	5 601	10 944	0	10 944	135 002	5	135 007
42309	204	58	262	1	2	3	0	2	2	203	58	261
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	52	1	53	197	0	197	153	0	153	8	1	9
42603	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42604	673	0	673	0	0	0	7	0	7	680	0	680
42605	2 399	0	2 399	14	0	14	121	0	121	2 506	0	2 506
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42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	532 799	0	532 799	97 472	0	97 472	47 559	0	47 559	482 886	0	482 886
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	11 883	0	11 883	151	0	151	112	0	112	11 844	0	11 844
45818	247 048	0	247 048	2 075	0	2 075	2 061	0	2 061	247 034	0	247 034
45918	5 851	0	5 851	168	0	168	150	0	150	5 833	0	5 833
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47403	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47407	0	0	0	89 860	2 944 726	3 034 586	89 860	2 944 726	3 034 586	0	0	0
47411	7 788	124	7 912	1 538	27	1 565	3 459	44	3 503	9 709	141	9 850
47416	223	0	223	2 007	0	2 007	1 870	0	1 870	86	0	86
47422	97	0	97	6 656	1 133	7 789	6 652	1 133	7 785	93	0	93
47425	10 128	0	10 128	72 105	0	72 105	74 014	0	74 014	12 037	0	12 037
47426	3 424	0	3 424	1 997	0	1 997	1 780	0	1 780	3 207	0	3 207
47702	8 118	0	8 118	5 105	0	5 105	822	0	822	3 835	0	3 835
47804	6 976	0	6 976	753	0	753	0	0	0	6 223	0	6 223
50719	5 229	0	5 229	0	0	0	354	0	354	5 583	0	5 583
52302	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
52303	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60206	529	0	529	0	0	0	204	0	204	733	0	733
60301	6 929	0	6 929	11 254	0	11 254	7 123	0	7 123	2 798	0	2 798
60305	3 355	0	3 355	13 615	0	13 615	10 266	0	10 266	6	0	6
60307	1	0	1	47	0	47	49	0	49	3	0	3
60309	0	0	0	0	0	0	217	0	217	217	0	217
60311	18	0	18	358	0	358	358	0	358	18	0	18
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	52	4	56	6 193	0	6 193	6 158	0	6 158	17	4	21
60324	3 227	0	3 227	494	0	494	0	0	0	2 733	0	2 733
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	21 218	0	21 218	0	0	0	543	0	543	21 761	0	21 761
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
70601	895 185	0	895 185	47	0	47	279 178	0	279 178	1 174 316	0	1 174 316
70603	73 210	0	73 210	0	0	0	33 861	0	33 861	107 071	0	107 071
70604	9 175	0	9 175	0	0	0	4 617	0	4 617	13 792	0	13 792
70801	32 717	0	32 717	0	0	0	0	0	0	32 717	0	32 717
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	321 115	0	321 115	3 485	0	3 485	14 747	0	14 747	309 853	0	309 853
90902	90 864	0	90 864	105 736	0	105 736	27 203	0	27 203	169 397	0	169 397
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	374 562	0	374 562	38 000	0	38 000	800	0	800	411 762	0	411 762
91414	4 594 678	0	4 594 678	98 591	0	98 591	67 043	0	67 043	4 626 226	0	4 626 226
91418	192 100	0	192 100	0	0	0	0	0	0	192 100	0	192 100
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	52 498	0	52 498	52 498	0	52 498	274 189	0	274 189
91604	74 747	5 267	80 014	3 541	304	3 845	112	227	339	78 176	5 344	83 520
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	4 644 610	0	4 644 610	777 268	0	777 268	754 801	0	754 801	4 667 077	0	4 667 077
Пассив
91003	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	1 503 598	0	1 503 598	316 302	0	316 302	338 576	0	338 576	1 525 872	0	1 525 872
91312	2 724 102	833	2 724 935	374 264	75	374 339	331 435	31	331 466	2 681 273	789	2 682 062
91315	317 711	0	317 711	0	0	0	24 015	0	24 015	341 726	0	341 726
91316	55 363	0	55 363	58 599	0	58 599	75 500	0	75 500	72 264	0	72 264
91317	18 414	0	18 414	4 264	0	4 264	6 414	0	6 414	20 564	0	20 564
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	5 932 820	0	5 932 820	107 184	0	107 184	246 709	0	246 709	6 072 345	0	6 072 345
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	51 884	1 975	53 859	51 884	1 975	53 859	0	0	0
93002	0	298 929	298 929	0	945 231	945 231	0	1 244 160	1 244 160	0	0	0
93102	0	141 667	141 667	0	1 242 894	1 242 894	0	1 384 561	1 384 561	0	0	0
93306	0	0	0	0	219 552	219 552	0	219 552	219 552	0	0	0
93307	0	0	0	0	221 221	221 221	0	221 221	221 221	0	0	0
93308	0	0	0	0	160 108	160 108	0	127 438	127 438	0	32 670	32 670
93309	0	0	0	0	782 890	782 890	0	419 711	419 711	0	363 179	363 179
93310	0	606 065	606 065	0	313 180	313 180	0	421 164	421 164	0	498 081	498 081
93311	0	1 034 607	1 034 607	0	1 750 477	1 750 477	0	781 720	781 720	0	2 003 364	2 003 364
93406	0	0	0	0	122 004	122 004	0	122 004	122 004	0	0	0
93407	0	0	0	0	124 858	124 858	0	124 858	124 858	0	0	0
93408	0	0	0	0	154 637	154 637	0	136 229	136 229	0	18 408	18 408
93409	0	0	0	0	1 316 728	1 316 728	0	469 733	469 733	0	846 995	846 995
93801	0	0	0	8 211	0	8 211	8 211	0	8 211	0	0	0
93901	35 606	0	35 606	286 895	0	286 895	321 514	0	321 514	987	0	987
95003	0	0	0	0	3 095	3 095	0	3 095	3 095	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974	0	0	0
96002	0	142 567	142 567	0	1 363 084	1 363 084	0	1 220 517	1 220 517	0	0	0
96101	0	0	0	0	52 187	52 187	0	52 187	52 187	0	0	0
96102	0	297 224	297 224	0	1 269 560	1 269 560	0	972 336	972 336	0	0	0
96306	0	0	0	0	117 602	117 602	0	117 602	117 602	0	0	0
96307	0	0	0	0	117 877	117 877	0	117 877	117 877	0	0	0
96308	0	0	0	0	136 131	136 131	0	155 195	155 195	0	19 064	19 064
96309	0	0	0	0	412 202	412 202	0	1 188 350	1 188 350	0	776 148	776 148
96310	0	0	0	0	3 095	3 095	0	3 095	3 095	0	0	0
96311	0	964 118	964 118	0	745 704	745 704	0	1 689 525	1 689 525	0	1 907 939	1 907 939
96406	0	0	0	0	239 140	239 140	0	239 140	239 140	0	0	0
96407	0	0	0	0	243 320	243 320	0	243 320	243 320	0	0	0
96408	0	0	0	0	130 892	130 892	0	162 449	162 449	0	31 557	31 557
96409	0	0	0	0	468 292	468 292	0	811 230	811 230	0	342 938	342 938
96410	0	588 861	588 861	0	424 382	424 382	0	339 578	339 578	0	504 057	504 057
96801	122 934	0	122 934	200 907	0	200 907	210 743	0	210 743	132 770	0	132 770
96901	0	0	0	223 386	0	223 386	272 422	0	272 422	49 036	0	49 036
97103	0	1 170	1 170	0	8 969	8 969	0	7 974	7 974	0	175	175
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	868 797 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	868 797 000,0000
98010	0	0	157 353 822,4708	0	0	353 120,0000	0	0	335 635,0000	0	0	157 371 307,4708
98015	0	0	145 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	145 499,0000
Пассив
98040	0	0	721 265 075,2500	0	0	0,0000	0	0	23 142 716,0000	0	0	744 407 791,2500
98050	0	0	43 488 726,2208	0	0	2 925,0000	0	0	20 410,0000	0	0	43 506 211,2208
98065	0	0	134 545 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	134 545 450,0000
98070	0	0	126 997 070,0000	0	0	23 142 716,0000	0	0	0,0000	0	0	103 854 354,0000

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