Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 142	0	76 142	21 690	0	21 690	56 491	0	56 491	41 341	0	41 341
10610	130 964	0	130 964	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	130 964	0	130 964
10901	66 161	0	66 161	0	0	0	0	0	0	66 161	0	66 161
20202	281 232	5 520 010	5 801 242	2 732 665	1 932 242	4 664 907	2 635 896	2 218 424	4 854 320	378 001	5 233 828	5 611 829
20208	78 200	0	78 200	214 631	0	214 631	225 531	0	225 531	67 300	0	67 300
20209	13 389	12 921	26 310	1 717 238	833 788	2 551 026	1 712 206	828 711	2 540 917	18 421	17 998	36 419
20302	0	4 925 660	4 925 660	0	6 212 924	6 212 924	0	8 833 497	8 833 497	0	2 305 087	2 305 087
20303	0	315 078	315 078	0	375 043	375 043	0	352 490	352 490	0	337 631	337 631
20305	0	88	88	0	8 831 393	8 831 393	0	8 831 396	8 831 396	0	85	85
20308	0	283	283	0	1 891	1 891	0	1 902	1 902	0	272	272
30102	1 796 381	0	1 796 381	74 631 449	0	74 631 449	74 938 272	0	74 938 272	1 489 558	0	1 489 558
30110	54 062	1 298 604	1 352 666	309 246	860 613	1 169 859	316 127	893 847	1 209 974	47 181	1 265 370	1 312 551
30114	1	1 904 492	1 904 493	0	22 349 763	22 349 763	0	22 495 820	22 495 820	1	1 758 435	1 758 436
30118	0	770	770	0	116	116	0	139	139	0	747	747
30119	0	103 940	103 940	0	15 035 736	15 035 736	0	13 221 097	13 221 097	0	1 918 579	1 918 579
30128	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30202	290 512	0	290 512	648	0	648	0	0	0	291 160	0	291 160
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30215	778	5 613	6 391	0	223	223	0	469	469	778	5 367	6 145
30221	0	0	0	60 002	381	60 383	60 002	381	60 383	0	0	0
30233	8 527	877	9 404	206 791	16 669	223 460	192 779	16 003	208 782	22 539	1 543	24 082
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30306	2 061 610	459 020	2 520 630	5 145 832	1 557 420	6 703 252	5 290 160	1 480 263	6 770 423	1 917 282	536 177	2 453 459
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31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 040 000	0	20 040 000	19 360 000	0	19 360 000	680 000	0	680 000
32003	2 880 000	0	2 880 000	22 880 000	0	22 880 000	23 060 000	0	23 060 000	2 700 000	0	2 700 000
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
32202	0	0	0	6 052 995	7 558 570	13 611 565	4 552 996	7 558 570	12 111 566	1 499 999	0	1 499 999
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45206	401 288	0	401 288	59 997	0	59 997	90 734	0	90 734	370 551	0	370 551
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45216	82 512	0	82 512	7 397	0	7 397	4 472	0	4 472	85 437	0	85 437
45307	19 726	0	19 726	25 400	0	25 400	22	0	22	45 104	0	45 104
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50221	0	0	0	13 737	0	13 737	12 303	0	12 303	1 434	0	1 434
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60312	31 617	432	32 049	37 177	455 433	492 610	38 613	28 742	67 355	30 181	427 123	457 304
60314	0	1 850	1 850	0	2 513	2 513	0	1 729	1 729	0	2 634	2 634
60323	52 648	0	52 648	3 294	0	3 294	504	0	504	55 438	0	55 438
60336	2 718	0	2 718	1 131	0	1 131	318	0	318	3 531	0	3 531
60351	3 958	0	3 958	760	0	760	555	0	555	4 163	0	4 163
60401	1 184 297	0	1 184 297	256	0	256	6 601	0	6 601	1 177 952	0	1 177 952
60404	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
60415	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60804	164 479	0	164 479	24	0	24	7 303	0	7 303	157 200	0	157 200
60901	57 331	0	57 331	0	0	0	316	0	316	57 015	0	57 015
61002	2	0	2	162	0	162	157	0	157	7	0	7
61008	10 570	0	10 570	3 730	0	3 730	1 955	0	1 955	12 345	0	12 345
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61213	0	0	0	17 233 538	0	17 233 538	17 233 538	0	17 233 538	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	62 516 335	17 347 550	79 863 885	269 348 036	171 572 237	440 920 273	265 446 675	171 667 835	437 114 510	66 417 696	17 251 952	83 669 648
Пассив
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52602	10 425	0	10 425	72 993	0	72 993	69 310	0	69 310	6 742	0	6 742
60206	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
60301	149 594	0	149 594	83 073	0	83 073	8 276	0	8 276	74 797	0	74 797
60305	43 144	0	43 144	44 003	0	44 003	46 520	0	46 520	45 661	0	45 661
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	43 567	0	43 567	123	0	123	30 565	0	30 565	74 009	0	74 009
60311	11 906	0	11 906	36 697	0	36 697	38 762	0	38 762	13 971	0	13 971
60322	337	8	345	515	1	516	470	0	470	292	7	299
60324	60 848	0	60 848	5 036	0	5 036	7 238	0	7 238	63 050	0	63 050
60335	15 517	0	15 517	12 641	0	12 641	13 188	0	13 188	16 064	0	16 064
60349	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
60352	168	0	168	24	0	24	7 980	0	7 980	8 124	0	8 124
60414	441 105	0	441 105	5 997	0	5 997	1 151	0	1 151	436 259	0	436 259
60805	28 748	0	28 748	3 210	0	3 210	3 341	0	3 341	28 879	0	28 879
60806	140 786	0	140 786	8 931	0	8 931	754	0	754	132 609	0	132 609
60903	23 585	0	23 585	316	0	316	435	0	435	23 704	0	23 704
61501	11 373	0	11 373	0	0	0	2 385	0	2 385	13 758	0	13 758
61701	203 116	0	203 116	20 284	0	20 284	13 814	0	13 814	196 646	0	196 646
61912	3 028	0	3 028	2 683	0	2 683	40	0	40	385	0	385
62002	11 385	0	11 385	0	0	0	0	0	0	11 385	0	11 385
70601	13 353 322	0	13 353 322	2 090	0	2 090	1 317 825	0	1 317 825	14 669 057	0	14 669 057
70602	168	0	168	616	0	616	3 876	0	3 876	3 428	0	3 428
70603	17 431 012	0	17 431 012	0	0	0	1 338 760	0	1 338 760	18 769 772	0	18 769 772
70604	9 335 939	0	9 335 939	0	0	0	1 244 209	0	1 244 209	10 580 148	0	10 580 148
70613	114 740	0	114 740	120 098	0	120 098	101 634	0	101 634	96 276	0	96 276
70615	84 867	0	84 867	23 432	0	23 432	19 165	0	19 165	80 600	0	80 600
Итого по пассиву (баланс)	59 165 751	20 698 134	79 863 885	85 254 818	92 079 844	177 334 662	88 935 403	92 205 022	181 140 425	62 846 336	20 823 312	83 669 648
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 336	0	1 336	43	0	43	3	0	3	1 376	0	1 376
80601	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
80801	47	0	47	47	0	47	73	0	73	21	0	21
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 383	0	1 383	119	0	119	105	0	105	1 397	0	1 397
Пассив
85101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
85201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
85401	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
85501	83	0	83	3	0	3	17	0	17	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	1 383	0	1 383	71	0	71	85	0	85	1 397	0	1 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	115 505	0	115 505	0	0	0	0	0	0	115 505	0	115 505
90901	864 863	0	864 863	67 408	0	67 408	33 200	0	33 200	899 071	0	899 071
90902	7 003 765	251	7 004 016	328 869	11	328 880	356 306	53	356 359	6 976 328	209	6 976 537
90907	8 601	0	8 601	19 711	0	19 711	13 885	0	13 885	14 427	0	14 427
90909	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91202	45 289	0	45 289	6	0	6	6	0	6	45 289	0	45 289
91203	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
91204	0	2 650 788	2 650 788	0	131 090	131 090	0	331 607	331 607	0	2 450 271	2 450 271
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	50 512 104	641 517	51 153 621	7 610 700	23 410	7 634 110	2 587 596	42 488	2 630 084	55 535 208	622 439	56 157 647
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	188 551	0	188 551	118 137	0	118 137	118 147	0	118 147	188 541	0	188 541
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	181 951	0	181 951	0	0	0	7	0	7	181 944	0	181 944
91802	491 289	0	491 289	0	0	0	67	0	67	491 222	0	491 222
91803	42 570	0	42 570	0	0	0	20	0	20	42 550	0	42 550
91806	29 493	0	29 493	0	0	0	0	0	0	29 493	0	29 493
99998	12 524 475	0	12 524 475	21 654 337	0	21 654 337	21 168 410	0	21 168 410	13 010 402	0	13 010 402
Итого по активу (баланс)	72 308 809	3 292 556	75 601 365	29 799 183	154 511	29 953 694	24 277 659	374 148	24 651 807	77 830 333	3 072 919	80 903 252
Пассив
91003	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
91311	247 368	30 939	278 307	0	2 586	2 586	0	1 232	1 232	247 368	29 585	276 953
91312	8 779 872	7 291	8 787 163	246 395	7 405	253 800	151 637	114	151 751	8 685 114	0	8 685 114
91313	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
91314	1 013 762	0	1 013 762	9 185 794	10 550 562	19 736 356	9 767 850	10 550 562	20 318 412	1 595 818	0	1 595 818
91315	479 138	0	479 138	0	0	0	1 099	0	1 099	480 237	0	480 237
91317	1 351 293	0	1 351 293	1 152 129	22 891	1 175 020	1 159 404	22 891	1 182 295	1 358 568	0	1 358 568
91318	18 344	0	18 344	0	0	0	0	0	0	18 344	0	18 344
91319	369 769	0	369 769	1 100	0	1 100	0	0	0	368 669	0	368 669
91507	99 416	0	99 416	0	0	0	0	0	0	99 416	0	99 416
91508	126 384	0	126 384	0	0	0	0	0	0	126 384	0	126 384
99999	63 076 890	0	63 076 890	3 432 659	0	3 432 659	8 248 619	0	8 248 619	67 892 850	0	67 892 850
Итого по пассиву (баланс)	75 563 135	38 230	75 601 365	14 018 725	10 583 444	24 602 169	19 329 257	10 574 799	29 904 056	80 873 667	29 585	80 903 252
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	95 163	999 916	1 095 079	95 163	999 916	1 095 079	0	0	0
93302	0	212 142	212 142	95 163	1 112 134	1 207 297	95 163	1 021 390	1 116 553	0	302 886	302 886
93303	0	348 275	348 275	10 000	576 054	586 054	10 000	729 799	739 799	0	194 530	194 530
93306	0	0	0	0	830 128	830 128	0	830 128	830 128	0	0	0
93307	0	399 497	399 497	0	773 772	773 772	0	836 588	836 588	0	336 681	336 681
93308	0	0	0	0	335 184	335 184	0	278 489	278 489	0	56 695	56 695
93406	0	0	0	0	888 371	888 371	0	888 371	888 371	0	0	0
93407	0	532 032	532 032	0	394 434	394 434	0	901 162	901 162	0	25 304	25 304
93408	0	342 267	342 267	0	453 110	453 110	0	396 245	396 245	0	399 132	399 132
93409	0	0	0	0	260 601	260 601	0	260 601	260 601	0	0	0
93901	697 885	2 891 077	3 588 962	5 196 542	26 176 573	31 373 115	5 318 142	25 680 932	30 999 074	576 285	3 386 718	3 963 003
93902	114 342	1 050 551	1 164 893	4 356 557	17 542 407	21 898 964	4 212 044	17 991 577	22 203 621	258 855	601 381	860 236
94001	0	381 531	381 531	0	2 198 494	2 198 494	0	2 538 877	2 538 877	0	41 148	41 148
94002	0	373 070	373 070	0	12 228 943	12 228 943	0	12 153 234	12 153 234	0	448 779	448 779
94101	0	0	0	167 061	340 548	507 609	167 061	340 548	507 609	0	0	0
99996	7 326 104	0	7 326 104	70 456 505	0	70 456 505	71 146 723	0	71 146 723	6 635 886	0	6 635 886
Итого по активу (баланс)	8 138 331	6 530 442	14 668 773	80 376 991	65 110 669	145 487 660	81 044 296	65 847 857	146 892 153	7 471 026	5 793 254	13 264 280
Пассив
96301	0	0	0	891 700	207 622	1 099 322	891 700	207 622	1 099 322	0	0	0
96302	185 500	19 769	205 269	891 700	209 376	1 101 076	1 010 050	189 607	1 199 657	303 850	0	303 850
96303	348 650	0	348 650	720 350	10 107	730 457	566 400	10 107	576 507	194 700	0	194 700
96306	0	0	0	0	908 738	908 738	0	908 738	908 738	0	0	0
96307	0	541 817	541 817	0	912 123	912 123	0	397 942	397 942	0	27 636	27 636
96308	0	342 238	342 238	0	389 380	389 380	0	444 456	444 456	0	397 314	397 314
96309	0	0	0	0	256 651	256 651	0	256 651	256 651	0	0	0
96406	0	0	0	0	831 963	831 963	0	831 963	831 963	0	0	0
96407	0	394 690	394 690	0	837 258	837 258	0	777 257	777 257	0	334 689	334 689
96408	0	0	0	0	275 439	275 439	0	330 303	330 303	0	54 864	54 864
96901	3 183 227	122 273	3 305 500	26 940 241	5 298 069	32 238 310	27 086 413	5 446 081	32 532 494	3 329 399	270 285	3 599 684
96902	14 317	385 920	400 237	3 415 408	15 341 459	18 756 867	3 535 532	15 658 015	19 193 547	134 441	702 476	836 917
97001	0	651 081	651 081	0	717 335	717 335	0	476 971	476 971	0	410 717	410 717
97002	0	1 136 622	1 136 622	0	15 616 243	15 616 243	0	14 955 135	14 955 135	0	475 514	475 514
97101	0	0	0	861 855	64 990	926 845	861 856	64 990	926 846	1	0	1
99997	7 342 669	0	7 342 669	71 316 223	0	71 316 223	70 601 948	0	70 601 948	6 628 394	0	6 628 394
Итого по пассиву (баланс)	11 074 363	3 594 410	14 668 773	105 037 477	41 876 753	146 914 230	104 553 899	40 955 838	145 509 737	10 590 785	2 673 495	13 264 280

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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