Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111 043	0	111 043	0	0	0	5 180	0	5 180	105 863	0	105 863
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	223 177	1 528 111	1 751 288	6 567 612	7 055 018	13 622 630	6 515 467	7 148 455	13 663 922	275 322	1 434 674	1 709 996
20208	70 796	0	70 796	519 755	0	519 755	512 797	0	512 797	77 754	0	77 754
20209	50 233	63 406	113 639	4 705 536	4 266 758	8 972 294	4 660 413	4 274 237	8 934 650	95 356	55 927	151 283
20302	0	1 138 433	1 138 433	0	2 654 796	2 654 796	0	2 837 208	2 837 208	0	956 021	956 021
20303	0	54 252	54 252	0	239 965	239 965	0	224 579	224 579	0	69 638	69 638
20305	0	70 216	70 216	0	2 806 498	2 806 498	0	2 765 367	2 765 367	0	111 347	111 347
20308	0	9 307	9 307	0	64 485	64 485	0	64 541	64 541	0	9 251	9 251
30102	1 083 520	0	1 083 520	45 630 027	0	45 630 027	45 884 136	0	45 884 136	829 411	0	829 411
30110	29 204	3 287 414	3 316 618	478 100	2 191 741	2 669 841	472 966	1 955 444	2 428 410	34 338	3 523 711	3 558 049
30114	1	1 662 771	1 662 772	0	7 382 479	7 382 479	0	6 443 385	6 443 385	1	2 601 865	2 601 866
30118	0	10 300	10 300	0	526	526	0	962	962	0	9 864	9 864
30119	0	106 145	106 145	0	3 132 875	3 132 875	0	3 228 552	3 228 552	0	10 468	10 468
30202	78 415	0	78 415	0	0	0	2 444	0	2 444	75 971	0	75 971
30204	109 852	0	109 852	8 663	0	8 663	0	0	0	118 515	0	118 515
30210	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
30215	1 300	7 387	8 687	0	329	329	0	528	528	1 300	7 188	8 488
30221	0	0	0	0	236 104	236 104	0	236 104	236 104	0	0	0
30233	6 756	50	6 806	223 204	26 923	250 127	221 265	26 973	248 238	8 695	0	8 695
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30306	1 678 207	387 911	2 066 118	4 558 364	1 709 369	6 267 733	4 843 551	1 879 985	6 723 536	1 393 020	217 295	1 610 315
30413	5 726	0	5 726	2 863 794	0	2 863 794	2 868 776	0	2 868 776	744	0	744
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30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	35	35	0	1	1	0	9	9	0	27	27
32002	200 000	0	200 000	11 950 000	0	11 950 000	12 150 000	0	12 150 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	11 350 000	0	11 350 000	11 150 000	0	11 150 000	850 000	0	850 000
32202	0	225 243	225 243	12 295 449	3 095 476	15 390 925	12 295 449	3 320 719	15 616 168	0	0	0
32203	0	1 744 468	1 744 468	3 494 338	4 490 535	7 984 873	2 895 347	6 235 003	9 130 350	598 991	0	598 991
32204	0	0	0	624 890	1 607 566	2 232 456	0	253 796	253 796	624 890	1 353 770	1 978 660
32301	0	31 311	31 311	0	1 409	1 409	0	2 235	2 235	0	30 485	30 485
32308	0	25 434	25 434	0	1 132	1 132	0	1 816	1 816	0	24 750	24 750
32309	0	579 371	579 371	0	25 774	25 774	0	41 366	41 366	0	563 779	563 779
45107	2 103	0	2 103	0	0	0	219	0	219	1 884	0	1 884
45201	89 128	0	89 128	357 928	0	357 928	305 786	0	305 786	141 270	0	141 270
45204	7 913	0	7 913	13 384	0	13 384	10 320	0	10 320	10 977	0	10 977
45205	122 986	0	122 986	36 693	0	36 693	43 660	0	43 660	116 019	0	116 019
45206	1 087 238	0	1 087 238	58 649	0	58 649	129 474	0	129 474	1 016 413	0	1 016 413
45207	2 765 535	76 931	2 842 466	132 478	3 848	136 326	200 506	4 735	205 241	2 697 507	76 044	2 773 551
45208	513 786	487 935	1 001 721	301 250	24 458	325 708	7 773	73 851	81 624	807 263	438 542	1 245 805
45306	4 652	0	4 652	0	0	0	0	0	0	4 652	0	4 652
45307	316 411	0	316 411	12 910	0	12 910	4 503	0	4 503	324 818	0	324 818
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45815	22 065	47 922	69 987	1 500	2 132	3 632	1 444	3 422	4 866	22 121	46 632	68 753
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45912	6 004	0	6 004	518	811	1 329	483	811	1 294	6 039	0	6 039
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45915	884	735	1 619	114	24	138	160	759	919	838	0	838
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50107	263 343	0	263 343	2 215	0	2 215	192 912	0	192 912	72 646	0	72 646
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50121	837	0	837	2 260	0	2 260	2 701	0	2 701	396	0	396
50211	0	61 912	61 912	0	3 152	3 152	0	6 949	6 949	0	58 115	58 115
50307	460 085	0	460 085	901 593	0	901 593	1 193 508	0	1 193 508	168 170	0	168 170
50708	0	196 023	196 023	0	5 742	5 742	0	14 236	14 236	0	187 529	187 529
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	48 062	0	48 062	482	0	482	0	0	0	48 544	0	48 544
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60302	5 448	0	5 448	34	0	34	2 811	0	2 811	2 671	0	2 671
60306	318	0	318	131	0	131	210	0	210	239	0	239
60308	807	0	807	2 565	0	2 565	2 457	0	2 457	915	0	915
60310	190	0	190	8	0	8	86	0	86	112	0	112
60312	17 791	91	17 882	47 376	27 289	74 665	49 183	368	49 551	15 984	27 012	42 996
60314	0	358	358	295	1 354	1 649	295	1 598	1 893	0	114	114
60323	73 355	0	73 355	4 308	4	4 312	3 436	4	3 440	74 227	0	74 227
60336	4 828	0	4 828	1 117	0	1 117	1 086	0	1 086	4 859	0	4 859
60401	1 752 891	0	1 752 891	13 333	0	13 333	0	0	0	1 766 224	0	1 766 224
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	6 970	0	6 970	8 968	0	8 968	15 681	0	15 681	257	0	257
60901	51 943	0	51 943	298	0	298	0	0	0	52 241	0	52 241
60906	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61002	299	0	299	181	0	181	252	0	252	228	0	228
61008	12 665	0	12 665	6 792	0	6 792	5 520	0	5 520	13 937	0	13 937
61009	1 807	0	1 807	5 037	0	5 037	5 216	0	5 216	1 628	0	1 628
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61209	0	0	0	145 220	0	145 220	145 220	0	145 220	0	0	0
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61403	16 640	0	16 640	8 261	0	8 261	4 158	0	4 158	20 743	0	20 743
61905	51 553	0	51 553	11 098	0	11 098	0	0	0	62 651	0	62 651
61906	131 758	0	131 758	0	0	0	0	0	0	131 758	0	131 758
61907	230 999	0	230 999	65 150	0	65 150	31 089	0	31 089	265 060	0	265 060
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61911	112 263	0	112 263	234	0	234	110 817	0	110 817	1 680	0	1 680
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Итого по активу (баланс)	19 651 876	13 314 411	32 966 287	153 706 344	76 901 308	230 607 652	151 975 833	77 617 943	229 593 776	21 382 387	12 597 776	33 980 163
Пассив
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70602	788	0	788	2 808	0	2 808	3 202	0	3 202	1 182	0	1 182
70603	2 241 183	0	2 241 183	0	0	0	1 236 973	0	1 236 973	3 478 156	0	3 478 156
70604	589 938	0	589 938	0	0	0	186 018	0	186 018	775 956	0	775 956
70613	10 849	0	10 849	46 955	0	46 955	42 559	0	42 559	6 453	0	6 453
70801	122 606	0	122 606	0	0	0	0	0	0	122 606	0	122 606
Итого по пассиву (баланс)	20 051 178	12 915 109	32 966 287	57 424 349	28 395 840	85 820 189	59 402 022	27 432 043	86 834 065	22 028 851	11 951 312	33 980 163
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	505	0	505	5	0	5	5	0	5	505	0	505
80801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	542	0	542	11	0	11	11	0	11	542	0	542
Пассив
85101	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	8	0	8	6	0	6	5	0	5	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	542	0	542	11	0	11	11	0	11	542	0	542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	63 675	15 586	79 261	67 500	693	68 193	67 500	1 113	68 613	63 675	15 166	78 841
90901	2 924 627	0	2 924 627	77 680	0	77 680	2 537 156	0	2 537 156	465 151	0	465 151
90902	1 674 863	0	1 674 863	260 421	0	260 421	318 824	0	318 824	1 616 460	0	1 616 460
90907	4 829	0	4 829	56 000	0	56 000	60 829	0	60 829	0	0	0
90909	35 661	0	35 661	0	0	0	0	0	0	35 661	0	35 661
91202	55 194	0	55 194	50	0	50	7	0	7	55 237	0	55 237
91203	6	0	6	22	0	22	20	0	20	8	0	8
91204	0	721 123	721 123	0	28 921	28 921	0	63 682	63 682	0	686 362	686 362
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 233 223	2 377 213	44 610 436	1 199 930	117 082	1 317 012	1 324 671	535 701	1 860 372	42 108 482	1 958 594	44 067 076
91416	0	115 874	115 874	0	5 155	5 155	0	8 273	8 273	0	112 756	112 756
91417	163 267	0	163 267	2 422	0	2 422	4 149	0	4 149	161 540	0	161 540
91418	111 968	0	111 968	7 532	0	7 532	0	0	0	119 500	0	119 500
91501	75 163	0	75 163	0	0	0	0	0	0	75 163	0	75 163
91502	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91604	101 082	19 160	120 242	8 947	3 924	12 871	8 096	1 368	9 464	101 933	21 716	123 649
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	85 609	0	85 609	0	0	0	22	0	22	85 587	0	85 587
91802	194 221	0	194 221	0	0	0	5 295	0	5 295	188 926	0	188 926
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	16 456 936	0	16 456 936	29 803 384	0	29 803 384	29 109 253	0	29 109 253	17 151 067	0	17 151 067
Итого по активу (баланс)	64 186 135	3 248 956	67 435 091	31 543 888	155 775	31 699 663	33 495 822	610 137	34 105 959	62 234 201	2 794 594	65 028 795
Пассив
91004	0	0	0	6 219	0	6 219	6 219	0	6 219	0	0	0
91211	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91311	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
91312	11 578 974	1 738	11 580 712	904 069	220	904 289	896 852	2 465	899 317	11 571 757	3 983	11 575 740
91313	6 573	0	6 573	6 227	0	6 227	0	0	0	346	0	346
91314	116 765	1 961 776	2 078 541	16 232 521	10 356 963	26 589 484	17 413 976	9 752 647	27 166 623	1 298 220	1 357 460	2 655 680
91315	484 581	0	484 581	13 885	0	13 885	117 659	0	117 659	588 355	0	588 355
91316	288 260	77 027	365 287	117 202	80 347	197 549	171 324	3 426	174 750	342 382	106	342 488
91317	967 448	0	967 448	1 343 871	1 599	1 345 470	1 418 364	1 599	1 419 963	1 041 941	0	1 041 941
91319	524 509	0	524 509	46 124	0	46 124	3 855	0	3 855	482 240	0	482 240
91507	427 863	0	427 863	0	0	0	0	0	0	427 863	0	427 863
91508	21 366	0	21 366	4	0	4	7 496	0	7 496	28 858	0	28 858
99999	50 978 155	0	50 978 155	4 989 720	0	4 989 720	1 889 293	0	1 889 293	47 877 728	0	47 877 728
Итого по пассиву (баланс)	65 394 550	2 040 541	67 435 091	23 659 842	10 439 129	34 098 971	21 932 538	9 760 137	31 692 675	63 667 246	1 361 549	65 028 795
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	165 049	5 078	170 127	165 049	5 078	170 127	0	0	0
93302	0	0	0	170 512	5 129	175 641	165 694	5 129	170 823	4 818	0	4 818
93303	151 652	0	151 652	168 870	0	168 870	172 706	0	172 706	147 816	0	147 816
93306	0	0	0	34 105	9 849	43 954	34 105	9 849	43 954	0	0	0
93307	0	0	0	34 105	10 049	44 154	34 105	10 049	44 154	0	0	0
93308	17 074	0	17 074	33 963	71 509	105 472	34 105	1 231	35 336	16 932	70 278	87 210
93309	0	0	0	0	7 149	7 149	0	7 149	7 149	0	0	0
93401	0	0	0	0	2 433 922	2 433 922	0	2 433 922	2 433 922	0	0	0
93402	0	0	0	0	8 971	8 971	0	8 971	8 971	0	0	0
93403	0	0	0	0	12 461	12 461	0	161	161	0	12 300	12 300
93404	0	0	0	0	72 165	72 165	0	1 310	1 310	0	70 855	70 855
93406	0	0	0	0	184 569	184 569	0	184 569	184 569	0	0	0
93407	0	0	0	0	190 500	190 500	0	190 500	190 500	0	0	0
93408	0	193 360	193 360	0	201 673	201 673	0	208 430	208 430	0	186 603	186 603
93411	0	6 142 377	6 142 377	0	1 665 511	1 665 511	0	4 353 890	4 353 890	0	3 453 998	3 453 998
93901	104 093	47 922	152 015	7 583 932	2 769 376	10 353 308	7 253 337	2 784 696	10 038 033	434 688	32 602	467 290
93902	0	218 780	218 780	0	3 549 127	3 549 127	0	3 555 414	3 555 414	0	212 493	212 493
94001	0	0	0	0	273 167	273 167	0	273 167	273 167	0	0	0
94002	0	47 040	47 040	0	2 607 194	2 607 194	0	2 654 234	2 654 234	0	0	0
94101	0	0	0	0	190 916	190 916	0	190 916	190 916	0	0	0
99996	6 909 675	0	6 909 675	19 011 888	0	19 011 888	21 305 902	0	21 305 902	4 615 661	0	4 615 661
Итого по активу (баланс)	7 182 494	6 649 479	13 831 973	27 202 424	14 268 315	41 470 739	29 165 003	16 878 665	46 043 668	5 219 915	4 039 129	9 259 044
Пассив
96301	0	0	0	9 012	5 064	14 076	9 012	5 064	14 076	0	0	0
96302	0	0	0	9 012	5 157	14 169	9 012	9 984	18 996	0	4 827	4 827
96303	0	0	0	0	0	0	12 517	0	12 517	12 517	0	12 517
96304	0	0	0	0	0	0	71 475	0	71 475	71 475	0	71 475
96306	0	0	0	0	204 400	204 400	0	204 400	204 400	0	0	0
96307	0	0	0	0	204 827	204 827	0	204 827	204 827	0	0	0
96308	0	190 677	190 677	0	204 199	204 199	0	193 862	193 862	0	180 340	180 340
96311	6 131 141	0	6 131 141	4 166 436	0	4 166 436	1 461 693	0	1 461 693	3 426 398	0	3 426 398
96401	0	0	0	0	156 334	156 334	0	156 334	156 334	0	0	0
96402	0	0	0	0	161 690	161 690	0	161 690	161 690	0	0	0
96403	0	153 614	153 614	0	177 348	177 348	0	177 170	177 170	0	153 436	153 436
96406	0	0	0	0	33 492	33 492	0	33 492	33 492	0	0	0
96407	0	0	0	0	33 648	33 648	0	33 648	33 648	0	0	0
96408	0	17 036	17 036	0	35 427	35 427	0	105 422	105 422	0	87 031	87 031
96409	0	0	0	0	7 119	7 119	0	7 119	7 119	0	0	0
96901	28 136	123 504	151 640	2 524 458	6 664 742	9 189 200	2 521 208	6 966 068	9 487 276	24 886	424 830	449 716
96902	0	133 360	133 360	0	3 942 118	3 942 118	0	3 925 506	3 925 506	0	116 748	116 748
97001	0	225	225	0	973 035	973 035	0	989 578	989 578	0	16 768	16 768
97002	0	131 982	131 982	0	2 134 616	2 134 616	0	2 099 039	2 099 039	0	96 405	96 405
97101	0	0	0	195 879	128 468	324 347	195 879	128 468	324 347	0	0	0
97102	0	0	0	0	129 834	129 834	0	129 834	129 834	0	0	0
99997	6 922 298	0	6 922 298	21 510 655	0	21 510 655	19 231 740	0	19 231 740	4 643 383	0	4 643 383
Итого по пассиву (баланс)	13 081 575	750 398	13 831 973	28 415 452	15 201 518	43 616 970	23 512 536	15 531 505	39 044 041	8 178 659	1 080 385	9 259 044

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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