Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111 428	0	111 428	18 651	0	18 651	2 538	0	2 538	127 541	0	127 541
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	287 578	1 672 367	1 959 945	6 869 184	6 981 739	13 850 923	6 945 195	6 991 386	13 936 581	211 567	1 662 720	1 874 287
20208	66 811	0	66 811	504 328	0	504 328	496 502	0	496 502	74 637	0	74 637
20209	63 209	65 811	129 020	5 410 888	3 726 352	9 137 240	5 413 431	3 710 556	9 123 987	60 666	81 607	142 273
20302	0	2 882 853	2 882 853	0	3 939 989	3 939 989	0	5 376 065	5 376 065	0	1 446 777	1 446 777
20303	0	196 361	196 361	0	307 433	307 433	0	447 326	447 326	0	56 468	56 468
20305	0	1 428	1 428	0	5 466 784	5 466 784	0	5 466 781	5 466 781	0	1 431	1 431
20308	0	9 871	9 871	0	68 417	68 417	0	68 471	68 471	0	9 817	9 817
30102	675 179	0	675 179	30 521 255	0	30 521 255	30 318 704	0	30 318 704	877 730	0	877 730
30110	29 540	1 762 915	1 792 455	579 058	2 327 318	2 906 376	573 015	2 548 873	3 121 888	35 583	1 541 360	1 576 943
30114	1	1 247 529	1 247 530	0	11 275 612	11 275 612	0	10 093 315	10 093 315	1	2 429 826	2 429 827
30118	0	10 623	10 623	0	1 365	1 365	0	1 160	1 160	0	10 828	10 828
30119	0	33 003	33 003	0	13 745 493	13 745 493	0	13 626 284	13 626 284	0	152 212	152 212
30202	65 414	0	65 414	6 439	0	6 439	0	0	0	71 853	0	71 853
30204	113 445	0	113 445	0	0	0	4 467	0	4 467	108 978	0	108 978
30210	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30215	700	5 504	6 204	600	482	1 082	0	303	303	1 300	5 683	6 983
30221	0	0	0	0	92 471	92 471	0	92 471	92 471	0	0	0
30233	16 887	0	16 887	198 319	28 864	227 183	209 087	28 811	237 898	6 119	53	6 172
30302	174 018	1 023 376	1 197 394	1 369 703	1 554 755	2 924 458	1 460 951	1 819 817	3 280 768	82 770	758 314	841 084
30306	2 300 057	656 292	2 956 349	4 657 576	3 450 481	8 108 057	5 152 349	3 682 348	8 834 697	1 805 284	424 425	2 229 709
30413	3 547	0	3 547	4 276 548	0	4 276 548	4 279 235	0	4 279 235	860	0	860
30424	136 453	1 667	138 120	10 299 056	2 521 002	12 820 058	10 304 145	2 502 678	12 806 823	131 364	19 991	151 355
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	9 410	9 410	0	1 417	1 417	0	968	968	0	9 859	9 859
32002	150 000	0	150 000	1 480 000	443 902	1 923 902	1 630 000	443 902	2 073 902	0	0	0
32003	0	314 519	314 519	850 000	765 168	1 615 168	850 000	1 079 687	1 929 687	0	0	0
32202	0	118 961	118 961	50 000	1 952 792	2 002 792	50 000	1 686 270	1 736 270	0	385 483	385 483
32203	0	432 827	432 827	0	4 227 674	4 227 674	0	2 998 210	2 998 210	0	1 662 291	1 662 291
32204	0	240 054	240 054	0	281 657	281 657	0	242 448	242 448	0	279 263	279 263
32301	0	33 955	33 955	0	2 979	2 979	0	1 869	1 869	0	35 065	35 065
32308	0	22 016	22 016	0	1 925	1 925	0	1 211	1 211	0	22 730	22 730
32309	0	629 037	629 037	0	55 012	55 012	0	34 600	34 600	0	649 449	649 449
45107	43 402	0	43 402	0	0	0	2 551	0	2 551	40 851	0	40 851
45201	111 693	0	111 693	329 027	0	329 027	334 071	0	334 071	106 649	0	106 649
45203	0	0	0	1 560	0	1 560	560	0	560	1 000	0	1 000
45204	103 509	0	103 509	41 883	0	41 883	49 778	0	49 778	95 614	0	95 614
45205	134 139	0	134 139	43 415	0	43 415	49 749	0	49 749	127 805	0	127 805
45206	841 999	0	841 999	282 844	0	282 844	269 977	0	269 977	854 866	0	854 866
45207	3 174 286	295 657	3 469 943	163 325	28 279	191 604	173 196	30 560	203 756	3 164 415	293 376	3 457 791
45208	1 074 505	416 661	1 491 166	74 226	39 825	114 051	118 172	42 015	160 187	1 030 559	414 471	1 445 030
45306	13 000	0	13 000	7 000	0	7 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	296 543	0	296 543	10 000	0	10 000	3 174	0	3 174	303 369	0	303 369
45308	201 337	0	201 337	0	0	0	6 050	0	6 050	195 287	0	195 287
45401	15 727	0	15 727	38 432	0	38 432	40 351	0	40 351	13 808	0	13 808
45406	3 790	0	3 790	800	0	800	1 100	0	1 100	3 490	0	3 490
45407	155 065	0	155 065	1 414	0	1 414	23 815	0	23 815	132 664	0	132 664
45408	18 909	0	18 909	16 987	0	16 987	661	0	661	35 235	0	35 235
45410	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45503	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45504	2 394	0	2 394	1 006	0	1 006	760	0	760	2 640	0	2 640
45505	14 789	0	14 789	3 360	0	3 360	7 406	0	7 406	10 743	0	10 743
45506	120 112	199 141	319 253	4 856	17 057	21 913	8 748	31 959	40 707	116 220	184 239	300 459
45507	753 895	0	753 895	33 240	0	33 240	37 939	0	37 939	749 196	0	749 196
45509	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45705	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45811	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45812	275 989	61 566	337 555	6 306	8 934	15 240	3 874	6 836	10 710	278 421	63 664	342 085
45813	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45814	3 239	0	3 239	244	0	244	186	0	186	3 297	0	3 297
45815	20 101	0	20 101	1 568	4 453	6 021	1 604	0	1 604	20 065	4 453	24 518
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	8 065	0	8 065	399	0	399	113	0	113	8 351	0	8 351
45914	116	0	116	0	0	0	17	0	17	99	0	99
45915	908	0	908	137	484	621	157	0	157	888	484	1 372
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	167 679	167 679	151 930	8 054 024	8 205 954	151 930	8 049 956	8 201 886	0	171 747	171 747
47408	1 116	0	1 116	20 575 467	43 665 876	64 241 343	20 575 467	43 665 876	64 241 343	1 116	0	1 116
47415	346 281	0	346 281	112 432	0	112 432	133 449	0	133 449	325 264	0	325 264
47417	0	0	0	0	509	509	0	509	509	0	0	0
47423	522 984	1	522 985	122 411	1 928 217	2 050 628	337 997	1 895 744	2 233 741	307 398	32 474	339 872
47427	12 130	68	12 198	34 311	1 530	35 841	36 024	1 309	37 333	10 417	289	10 706
47802	100 550	0	100 550	0	0	0	31	0	31	100 519	0	100 519
50104	97 454	0	97 454	98 242	0	98 242	97 637	0	97 637	98 059	0	98 059
50106	443 845	0	443 845	971 463	0	971 463	1 037 882	0	1 037 882	377 426	0	377 426
50107	268 151	0	268 151	438 624	0	438 624	53 545	0	53 545	653 230	0	653 230
50110	0	0	0	0	69 551	69 551	0	2 584	2 584	0	66 967	66 967
50121	97	0	97	3 009	0	3 009	2 699	0	2 699	407	0	407
50211	5 088	86 296	91 384	35	8 208	8 243	0	5 620	5 620	5 123	88 884	94 007
50221	134	0	134	0	0	0	64	0	64	70	0	70
50307	315 464	0	315 464	2 452 272	0	2 452 272	2 328 538	0	2 328 538	439 198	0	439 198
50708	0	208 299	208 299	0	14 111	14 111	0	8 056	8 056	0	214 354	214 354
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	0	0	0	46 664	0	46 664	0	0	0	46 664	0	46 664
51505	46 199	0	46 199	0	0	0	46 199	0	46 199	0	0	0
52503	235	0	235	0	0	0	5	0	5	230	0	230
52601	10 235	0	10 235	60 899	0	60 899	62 564	0	62 564	8 570	0	8 570
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	2 932	0	2 932	1	0	1	6	0	6	2 927	0	2 927
60306	985	0	985	199	0	199	439	0	439	745	0	745
60308	688	0	688	2 503	0	2 503	2 598	0	2 598	593	0	593
60310	12	0	12	216	0	216	72	0	72	156	0	156
60312	14 365	1 860	16 225	34 678	987	35 665	33 069	413	33 482	15 974	2 434	18 408
60314	0	0	0	0	1 270	1 270	0	1 248	1 248	0	22	22
60323	50 562	4	50 566	5 778	51	5 829	2 904	55	2 959	53 436	0	53 436
60336	2 018	0	2 018	1 079	0	1 079	409	0	409	2 688	0	2 688
60401	1 764 294	0	1 764 294	131	0	131	12 741	0	12 741	1 751 684	0	1 751 684
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	1 068	0	1 068	1 701	0	1 701	155	0	155	2 614	0	2 614
60901	51 322	0	51 322	220	0	220	0	0	0	51 542	0	51 542
60906	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61002	220	0	220	538	0	538	544	0	544	214	0	214
61008	11 329	0	11 329	2 525	0	2 525	3 027	0	3 027	10 827	0	10 827
61009	2 210	0	2 210	2 220	0	2 220	2 639	0	2 639	1 791	0	1 791
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	136 600	0	136 600	136 600	0	136 600	0	0	0
61210	0	0	0	3 518 220	0	3 518 220	3 518 220	0	3 518 220	0	0	0
61212	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61213	0	0	0	17 689 827	0	17 689 827	17 689 827	0	17 689 827	0	0	0
61403	17 584	0	17 584	2 694	0	2 694	3 278	0	3 278	17 000	0	17 000
61905	178 323	0	178 323	0	0	0	128 823	0	128 823	49 500	0	49 500
61906	3 541	0	3 541	128 823	0	128 823	0	0	0	132 364	0	132 364
61907	321 469	0	321 469	0	0	0	116 327	0	116 327	205 142	0	205 142
61908	165 785	0	165 785	116 327	0	116 327	0	0	0	282 112	0	282 112
61911	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
62101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
62102	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
70606	6 228 366	0	6 228 366	457 075	0	457 075	473	0	473	6 684 968	0	6 684 968
70607	1 237	0	1 237	2 386	0	2 386	665	0	665	2 958	0	2 958
70608	18 957 137	0	18 957 137	1 495 443	0	1 495 443	0	0	0	20 452 580	0	20 452 580
70609	5 043 128	0	5 043 128	672 620	0	672 620	0	0	0	5 715 748	0	5 715 748
70611	137 735	0	137 735	11 197	0	11 197	0	0	0	148 932	0	148 932
70614	89 682	0	89 682	75 644	0	75 644	75 208	0	75 208	90 118	0	90 118
70616	21 869	0	21 869	2 702	0	2 702	6 213	0	6 213	18 358	0	18 358
Итого по активу (баланс)	47 294 791	12 807 611	60 102 402	117 583 064	117 064 449	234 647 513	115 422 255	116 688 550	232 110 805	49 455 600	13 183 510	62 639 110
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 599	0	1 093 599	0	0	0	0	0	0	1 093 599	0	1 093 599
10603	134	0	134	64	0	64	0	0	0	70	0	70
10609	16 163	0	16 163	0	0	0	5 361	0	5 361	21 524	0	21 524
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 440 218	0	1 440 218	0	0	0	0	0	0	1 440 218	0	1 440 218
20309	0	1 586 658	1 586 658	0	981 725	981 725	0	676 283	676 283	0	1 281 216	1 281 216
20310	0	70 234	70 234	0	74 810	74 810	0	51 784	51 784	0	47 208	47 208
30109	15	223 365	223 380	0	343 314	343 314	0	337 099	337 099	15	217 150	217 165
30111	0	63	63	0	3	3	0	5	5	0	65	65
30116	0	55 251	55 251	0	161 345	161 345	0	152 146	152 146	0	46 052	46 052
30126	192	0	192	913	0	913	1 118	0	1 118	397	0	397
30220	0	0	0	0	15 099	15 099	0	15 099	15 099	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 105	3 105	0	3 105	3 105	0	0	0
30223	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30232	9 432	2 523	11 955	273 623	88 572	362 195	266 892	89 028	355 920	2 701	2 979	5 680
30236	0	1 292	1 292	0	11 499	11 499	0	10 207	10 207	0	0	0
30301	174 018	1 023 376	1 197 394	1 460 951	1 819 817	3 280 768	1 369 703	1 554 755	2 924 458	82 770	758 314	841 084
30305	2 300 057	656 292	2 956 349	5 152 351	3 682 348	8 834 699	4 657 578	3 450 481	8 108 059	1 805 284	424 425	2 229 709
30601	2 478	8 049	10 527	8 408	4 391	12 799	9 243	3 663	12 906	3 313	7 321	10 634
31504	0	57 693	57 693	0	58 258	58 258	0	565	565	0	0	0
32015	1 500	0	1 500	9 581	0	9 581	8 081	0	8 081	0	0	0
32311	44 033	0	44 033	2 422	0	2 422	3 851	0	3 851	45 462	0	45 462
405	92	0	92	2	0	2	0	0	0	90	0	90
406	2 811	1 982	4 793	27 910	122	28 032	30 416	176	30 592	5 317	2 036	7 353
407	2 965 105	396 589	3 361 694	19 223 242	3 234 896	22 458 138	19 179 918	3 919 896	23 099 814	2 921 781	1 081 589	4 003 370
408.1	359 301	201 601	560 902	1 240 763	109 821	1 350 584	1 150 760	135 702	1 286 462	269 298	227 482	496 780
408.2	166 587	135 612	302 199	776 654	356 041	1 132 695	788 977	352 822	1 141 799	178 910	132 393	311 303
40905	14	1	15	48 437	1	48 438	48 437	0	48 437	14	0	14
40907	0	0	0	4 118	0	4 118	4 118	0	4 118	0	0	0
40909	0	1 032	1 032	49 677	33 875	83 552	49 677	32 846	82 523	0	3	3
40910	0	0	0	10 309	10 734	21 043	10 309	10 734	21 043	0	0	0
40911	131	0	131	193 681	92	193 773	193 724	92	193 816	174	0	174
40912	0	354	354	53 707	135 489	189 196	53 707	135 622	189 329	0	487	487
40913	0	0	0	247 594	63 705	311 299	247 594	63 705	311 299	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	137 900	0	137 900	439 863	386 422	826 285	355 548	840 972	1 196 520	53 585	454 550	508 135
42103	16 700	0	16 700	19 700	0	19 700	130 556	0	130 556	127 556	0	127 556
42104	112 901	0	112 901	200	0	200	6 520	0	6 520	119 221	0	119 221
42105	19 000	113 227	132 227	0	6 228	6 228	2 100	9 902	12 002	21 100	116 901	138 001
42106	212 588	0	212 588	19 878	0	19 878	22 574	0	22 574	215 284	0	215 284
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42110	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42111	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42204	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42205	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	33 738	13 548	47 286	154 153	227 832	381 985	169 049	231 567	400 616	48 634	17 283	65 917
42303	32 891	14 985	47 876	12 089	961	13 050	21 294	2 383	23 677	42 096	16 407	58 503
42304	23 463	7 275	30 738	9 566	2 239	11 805	5 326	615	5 941	19 223	5 651	24 874
42305	428 057	55 690	483 747	53 426	4 682	58 108	53 528	5 266	58 794	428 159	56 274	484 433
42306	3 921 817	7 727 041	11 648 858	261 729	753 209	1 014 938	235 527	912 680	1 148 207	3 895 615	7 886 512	11 782 127
42307	13 453	0	13 453	269	0	269	365	0	365	13 549	0	13 549
42309	986	2 705	3 691	1 433	811	2 244	1 482	226	1 708	1 035	2 120	3 155
42504	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500	65 500	0	65 500
42601	6 132	7 355	13 487	67 610	3 269	70 879	63 637	2 791	66 428	2 159	6 877	9 036
42603	1 564	946	2 510	1 405	52	1 457	6	83	89	165	977	1 142
42604	0	163	163	0	9	9	0	15	15	0	169	169
42605	1 965	328	2 293	0	18	18	371	28	399	2 336	338	2 674
42606	70 731	92 268	162 999	50	5 413	5 463	357	8 142	8 499	71 038	94 997	166 035
42609	119	145	264	17 782	9	17 791	20 977	13	20 990	3 314	149	3 463
43801	9 286	0	9 286	19 690	0	19 690	11 392	0	11 392	988	0	988
43802	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	2	0	2	0	0	0	23	0	23	25	0	25
45215	82 848	0	82 848	35 655	0	35 655	44 014	0	44 014	91 207	0	91 207
45315	9 225	0	9 225	2 566	0	2 566	70	0	70	6 729	0	6 729
45415	761	0	761	569	0	569	662	0	662	854	0	854
45515	25 677	0	25 677	2 359	0	2 359	1 838	0	1 838	25 156	0	25 156
45818	281 581	0	281 581	4 003	0	4 003	5 446	0	5 446	283 024	0	283 024
45918	9 167	0	9 167	168	0	168	49	0	49	9 048	0	9 048
47403	0	0	0	3 997 842	5 323 219	9 321 061	3 997 842	5 323 219	9 321 061	0	0	0
47405	0	0	0	43 399	43 531	86 930	43 399	43 531	86 930	0	0	0
47407	44 195	0	44 195	24 762 288	39 385 261	64 147 549	24 732 067	39 385 261	64 117 328	13 974	0	13 974
47411	98 718	36 474	135 192	21 249	26 947	48 196	36 443	23 700	60 143	113 912	33 227	147 139
47416	3 902	206	4 108	3 180 985	9 481	3 190 466	3 182 082	9 275	3 191 357	4 999	0	4 999
47422	33 757	191	33 948	123 350	9 705	133 055	100 486	9 713	110 199	10 893	199	11 092
47425	8 020	0	8 020	5 648	0	5 648	5 744	0	5 744	8 116	0	8 116
47426	4 208	1 736	5 944	4 540	175	4 715	4 872	418	5 290	4 540	1 979	6 519
47804	100 550	0	100 550	30	0	30	0	0	0	100 520	0	100 520
50120	1 237	0	1 237	601	0	601	2 322	0	2 322	2 958	0	2 958
50220	691	0	691	9	0	9	146	0	146	828	0	828
50719	588	0	588	110	0	110	109	0	109	587	0	587
50720	101 725	0	101 725	0	0	0	18 505	0	18 505	120 230	0	120 230
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	23 099	0	23 099	0	0	0	233	0	233	23 332	0	23 332
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52304	800	30 988	31 788	0	2 469	2 469	0	2 876	2 876	800	31 395	32 195
52305	10 000	5 599	15 599	0	308	308	0	490	490	10 000	5 781	15 781
52306	530 671	0	530 671	6 632	92 521	99 153	116 500	92 521	209 021	640 539	0	640 539
52307	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	90 100	0	90 100
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	56 124	29	56 153	886	76	962	6 523	122	6 645	61 761	75	61 836
52602	4 823	0	4 823	49 758	0	49 758	51 302	0	51 302	6 367	0	6 367
60206	45 552	0	45 552	0	0	0	0	0	0	45 552	0	45 552
60301	111 905	0	111 905	72 465	0	72 465	16 848	0	16 848	56 288	0	56 288
60305	45 798	0	45 798	39 365	0	39 365	40 236	0	40 236	46 669	0	46 669
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	76 984	0	76 984	1 034	0	1 034	47 313	0	47 313	123 263	0	123 263
60311	482	0	482	7 271	0	7 271	7 218	0	7 218	429	0	429
60313	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60322	1 241	0	1 241	18 014	0	18 014	18 074	0	18 074	1 301	0	1 301
60324	51 346	0	51 346	579	0	579	3 360	0	3 360	54 127	0	54 127
60335	17 796	0	17 796	12 653	0	12 653	11 027	0	11 027	16 170	0	16 170
60349	12 681	0	12 681	0	0	0	0	0	0	12 681	0	12 681
60414	539 852	0	539 852	12 291	0	12 291	1 756	0	1 756	529 317	0	529 317
60903	4 473	0	4 473	0	0	0	479	0	479	4 952	0	4 952
61301	287	0	287	232	0	232	445	0	445	500	0	500
61304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	251 714	0	251 714	26 862	0	26 862	2 702	0	2 702	227 554	0	227 554
62103	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	6 125 680	0	6 125 680	1 764	0	1 764	537 717	0	537 717	6 661 633	0	6 661 633
70602	97	0	97	3 667	0	3 667	3 977	0	3 977	407	0	407
70603	19 442 154	0	19 442 154	0	0	0	1 465 404	0	1 465 404	20 907 558	0	20 907 558
70604	4 892 165	0	4 892 165	0	0	0	642 411	0	642 411	5 534 576	0	5 534 576
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	70 632	0	70 632	92 585	0	92 585	85 864	0	85 864	63 911	0	63 911
70615	72 470	0	72 470	1 931	0	1 931	17 219	0	17 219	87 758	0	87 758
Итого по пассиву (баланс)	47 569 536	12 532 866	60 102 402	62 397 461	57 473 974	119 871 435	64 506 454	57 901 689	122 408 143	49 678 529	12 960 581	62 639 110
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 475	36 586	101 061	0	3 365	3 365	0	2 777	2 777	64 475	37 174	101 649
90901	2 731 759	0	2 731 759	41 239	0	41 239	77 901	0	77 901	2 695 097	0	2 695 097
90902	1 922 035	0	1 922 035	437 598	0	437 598	441 880	0	441 880	1 917 753	0	1 917 753
90909	35 661	0	35 661	0	0	0	0	0	0	35 661	0	35 661
91202	22	0	22	6	0	6	7	0	7	21	0	21
91203	6	0	6	12	0	12	12	0	12	6	0	6
91204	0	780 748	780 748	0	65 203	65 203	0	89 848	89 848	0	756 103	756 103
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	40 217 865	2 808 562	43 026 427	795 345	265 124	1 060 469	953 034	244 654	1 197 688	40 060 176	2 829 032	42 889 208
91416	0	125 807	125 807	0	11 003	11 003	0	6 920	6 920	0	129 890	129 890
91417	160 561	0	160 561	3 391	0	3 391	3 143	0	3 143	160 809	0	160 809
91418	130 074	0	130 074	0	0	0	25 613	0	25 613	104 461	0	104 461
91419	0	64 994	64 994	0	636	636	0	65 630	65 630	0	0	0
91501	74 098	0	74 098	1 723	0	1 723	0	0	0	75 821	0	75 821
91502	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91604	103 209	17 818	121 027	6 956	6 120	13 076	12 504	2 347	14 851	97 661	21 591	119 252
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	79 138	0	79 138	4 356	0	4 356	0	0	0	83 494	0	83 494
91802	188 653	0	188 653	2 483	0	2 483	9	0	9	191 127	0	191 127
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 682 196	0	14 682 196	9 052 896	0	9 052 896	7 204 409	0	7 204 409	16 530 683	0	16 530 683
Итого по активу (баланс)	60 395 563	3 834 515	64 230 078	10 346 005	351 451	10 697 456	8 718 512	412 176	9 130 688	62 023 056	3 773 790	65 796 846
Пассив
91003	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
91211	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
91311	616 997	0	616 997	6 632	92 521	99 153	116 500	92 521	209 021	726 865	0	726 865
91312	11 568 138	77 470	11 645 608	353 100	17 186	370 286	498 171	6 710	504 881	11 713 209	66 994	11 780 203
91314	0	863 952	863 952	53 561	5 275 051	5 328 612	342 278	6 640 812	6 983 090	288 717	2 229 713	2 518 430
91315	251 409	0	251 409	65 134	0	65 134	104 663	0	104 663	290 938	0	290 938
91316	45 253	118	45 371	33 201	7	33 208	24 497	11	24 508	36 549	122	36 671
91317	270 965	0	270 965	1 354 496	0	1 354 496	1 305 236	0	1 305 236	221 705	0	221 705
91319	548 697	0	548 697	104 663	0	104 663	65 134	0	65 134	509 168	0	509 168
91507	410 293	0	410 293	0	0	0	7 500	0	7 500	417 793	0	417 793
91508	28 851	0	28 851	0	0	0	5	0	5	28 856	0	28 856
99999	49 547 882	0	49 547 882	1 913 666	0	1 913 666	1 631 947	0	1 631 947	49 266 163	0	49 266 163
Итого по пассиву (баланс)	63 288 538	941 540	64 230 078	3 886 425	5 384 765	9 271 190	4 097 904	6 740 054	10 837 958	63 500 017	2 296 829	65 796 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	215 132	22 780	237 912	215 132	22 780	237 912	0	0	0
93302	58 610	0	58 610	159 203	22 855	182 058	217 813	22 855	240 668	0	0	0
93303	154 600	0	154 600	171 532	142 879	314 411	162 687	0	162 687	163 445	142 879	306 324
93304	0	125 808	125 808	0	11 002	11 002	0	136 810	136 810	0	0	0
93306	0	179 992	179 992	0	507 778	507 778	0	687 770	687 770	0	0	0
93307	0	0	0	0	506 422	506 422	0	506 422	506 422	0	0	0
93308	0	0	0	21 240	0	21 240	0	0	0	21 240	0	21 240
93312	0	14 154	14 154	0	10 362	10 362	0	941	941	0	23 575	23 575
93406	0	0	0	0	207 182	207 182	0	207 182	207 182	0	0	0
93407	0	0	0	0	220 220	220 220	0	220 220	220 220	0	0	0
93408	0	204 071	204 071	0	224 626	224 626	0	229 484	229 484	0	199 213	199 213
93411	0	8 313 235	8 313 235	0	926 438	926 438	0	2 561 897	2 561 897	0	6 677 776	6 677 776
93512	0	13 422	13 422	0	12 269	12 269	0	5 480	5 480	0	20 211	20 211
93901	129 898	53 944	183 842	6 840 547	8 457 830	15 298 377	6 845 567	8 435 286	15 280 853	124 878	76 488	201 366
93902	0	1 197 869	1 197 869	0	13 413 637	13 413 637	0	14 302 484	14 302 484	0	309 022	309 022
94001	0	50 178	50 178	0	241 429	241 429	0	271 675	271 675	0	19 932	19 932
94002	0	56 702	56 702	0	3 907 687	3 907 687	0	3 890 864	3 890 864	0	73 525	73 525
94101	0	0	0	0	67 893	67 893	0	67 893	67 893	0	0	0
99996	10 610 165	0	10 610 165	34 330 883	0	34 330 883	37 070 564	0	37 070 564	7 870 484	0	7 870 484
Итого по активу (баланс)	10 953 273	10 209 375	21 162 648	41 738 537	28 903 289	70 641 826	44 511 763	31 570 043	76 081 806	8 180 047	7 542 621	15 722 668
Пассив
96301	0	0	0	0	22 637	22 637	0	22 637	22 637	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 876	22 876	0	22 876	22 876	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	139 278	12 989	152 267	139 278	12 989	152 267
96304	126 300	0	126 300	126 300	0	126 300	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	339 337	339 337	0	339 337	339 337	0	0	0
96307	0	0	0	0	345 770	345 770	0	345 770	345 770	0	0	0
96308	0	204 865	204 865	0	216 680	216 680	0	211 701	211 701	0	199 886	199 886
96311	8 388 086	0	8 388 086	2 097 787	0	2 097 787	409 658	0	409 658	6 699 957	0	6 699 957
96312	0	15 726	15 726	0	1 027	1 027	0	10 500	10 500	0	25 199	25 199
96401	0	0	0	0	207 661	207 661	0	207 661	207 661	0	0	0
96402	0	58 884	58 884	0	218 336	218 336	0	159 452	159 452	0	0	0
96403	0	153 180	153 180	0	174 129	174 129	0	170 774	170 774	0	149 825	149 825
96406	0	173 199	173 199	0	569 682	569 682	0	396 483	396 483	0	0	0
96407	0	0	0	0	394 910	394 910	0	394 910	394 910	0	0	0
96408	0	0	0	0	273	273	0	21 097	21 097	0	20 824	20 824
96512	0	13 422	13 422	0	4 710	4 710	0	11 499	11 499	0	20 211	20 211
96901	102 419	89 692	192 111	8 448 191	3 585 361	12 033 552	8 438 723	3 618 395	12 057 118	92 951	122 726	215 677
96902	0	206 065	206 065	0	5 701 706	5 701 706	0	5 710 572	5 710 572	0	214 931	214 931
97001	0	35 084	35 084	0	3 417 381	3 417 381	0	3 386 486	3 386 486	0	4 189	4 189
97002	0	1 043 243	1 043 243	0	12 537 291	12 537 291	0	11 661 566	11 661 566	0	167 518	167 518
97101	0	0	0	97 712	0	97 712	97 712	0	97 712	0	0	0
99997	10 552 483	0	10 552 483	37 568 781	0	37 568 781	34 868 482	0	34 868 482	7 852 184	0	7 852 184
Итого по пассиву (баланс)	19 169 288	1 993 360	21 162 648	48 338 771	27 759 767	76 098 538	43 953 853	26 704 705	70 658 558	14 784 370	938 298	15 722 668
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	200,0000	0	0	93,0000	0	0	46,0000	0	0	247,0000
98010	0	0	87 830 414,0000	0	0	12 095 440,0000	0	0	4 028 806,0000	0	0	95 897 048,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 830 616,0000	0	0	12 095 533,0000	0	0	4 028 852,0000	0	0	95 897 297,0000
Пассив
98040	0	0	79 318 054,0000	0	0	442 393,0000	0	0	747 170,0000	0	0	79 622 831,0000
98050	0	0	8 338 612,0000	0	0	3 586 413,0000	0	0	11 348 270,0000	0	0	16 100 469,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 189 563,0000	0	0	1 189 563,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	173 950,0000	0	0	46,0000	0	0	93,0000	0	0	173 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 830 616,0000	0	0	5 218 415,0000	0	0	13 285 096,0000	0	0	95 897 297,0000

Страница была полезной?