• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Регистрационный номер
1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 257 553 0 257 553 57 225 0 57 225 14 214 0 14 214 300 564 0 300 564
10610 212 819 0 212 819 0 0 0 0 0 0 212 819 0 212 819
20202 244 265 843 701 1 087 966 5 456 809 5 257 709 10 714 518 5 475 588 4 999 761 10 475 349 225 486 1 101 649 1 327 135
20208 88 524 118 88 642 577 716 550 578 266 578 116 535 578 651 88 124 133 88 257
20209 62 275 68 765 131 040 3 707 566 2 329 661 6 037 227 3 693 810 2 347 236 6 041 046 76 031 51 190 127 221
20302 0 1 566 383 1 566 383 0 13 432 932 13 432 932 0 13 106 316 13 106 316 0 1 892 999 1 892 999
20303 0 67 538 67 538 0 59 821 59 821 0 94 402 94 402 0 32 957 32 957
20305 0 29 29 0 11 136 402 11 136 402 0 11 132 155 11 132 155 0 4 276 4 276
20308 0 7 500 7 500 0 93 070 93 070 0 83 445 83 445 0 17 125 17 125
30102 743 688 0 743 688 29 103 965 0 29 103 965 29 319 698 0 29 319 698 527 955 0 527 955
30110 21 180 137 734 158 914 369 183 192 574 561 757 369 595 276 831 646 426 20 768 53 477 74 245
30114 2 2 258 353 2 258 355 0 7 191 666 7 191 666 0 8 161 651 8 161 651 2 1 288 368 1 288 370
30118 0 17 370 17 370 0 5 015 5 015 0 2 868 2 868 0 19 517 19 517
30119 0 111 894 111 894 0 37 189 934 37 189 934 0 37 146 817 37 146 817 0 155 011 155 011
30202 86 648 0 86 648 0 0 0 3 734 0 3 734 82 914 0 82 914
30204 89 674 0 89 674 9 364 0 9 364 0 0 0 99 038 0 99 038
30210 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000 0 0 0
30215 1 950 11 061 13 011 0 2 699 2 699 0 1 295 1 295 1 950 12 465 14 415
30233 5 147 13 5 160 170 917 30 411 201 328 166 806 30 317 197 123 9 258 107 9 365
30302 183 449 224 351 407 800 1 874 956 2 360 290 4 235 246 1 952 160 1 817 111 3 769 271 106 245 767 530 873 775
30306 2 295 866 335 943 2 631 809 4 470 824 1 919 852 6 390 676 4 693 304 1 846 305 6 539 609 2 073 386 409 490 2 482 876
30413 2 295 0 2 295 2 512 317 0 2 512 317 2 514 597 0 2 514 597 15 0 15
30424 211 801 0 211 801 7 455 918 0 7 455 918 7 443 498 0 7 443 498 224 221 0 224 221
30425 3 000 0 3 000 5 000 0 5 000 0 0 0 8 000 0 8 000
30602 23 92 502 92 525 0 90 691 90 691 1 64 082 64 083 22 119 111 119 133
32002 0 0 0 0 105 345 105 345 0 105 345 105 345 0 0 0
32003 0 47 192 47 192 0 2 782 2 782 0 49 974 49 974 0 0 0
32106 0 129 295 129 295 0 39 413 39 413 0 18 615 18 615 0 150 093 150 093
32301 0 2 311 2 311 0 564 564 0 271 271 0 2 604 2 604
32308 100 000 26 546 126 546 0 6 477 6 477 0 3 108 3 108 100 000 29 915 129 915
32309 0 589 906 589 906 0 143 929 143 929 0 69 056 69 056 0 664 779 664 779
45107 56 644 0 56 644 0 0 0 64 0 64 56 580 0 56 580
45201 84 998 0 84 998 320 622 0 320 622 314 779 0 314 779 90 841 0 90 841
45203 0 0 0 490 0 490 0 0 0 490 0 490
45204 7 395 0 7 395 13 581 0 13 581 8 276 0 8 276 12 700 0 12 700
45205 201 004 0 201 004 64 273 0 64 273 66 781 0 66 781 198 496 0 198 496
45206 1 001 453 0 1 001 453 106 236 0 106 236 138 213 0 138 213 969 476 0 969 476
45207 2 833 311 472 970 3 306 281 294 235 144 174 438 409 325 428 73 847 399 275 2 802 118 543 297 3 345 415
45208 1 298 783 526 424 1 825 207 183 533 160 469 344 002 26 002 87 609 113 611 1 456 314 599 284 2 055 598
45306 3 528 0 3 528 0 0 0 828 0 828 2 700 0 2 700
45307 296 702 0 296 702 0 0 0 15 350 0 15 350 281 352 0 281 352
45308 150 000 0 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000
45401 1 414 0 1 414 11 662 0 11 662 12 147 0 12 147 929 0 929
45403 0 0 0 297 0 297 0 0 0 297 0 297
45404 257 0 257 90 0 90 0 0 0 347 0 347
45405 2 313 0 2 313 0 0 0 1 557 0 1 557 756 0 756
45406 7 542 0 7 542 1 719 0 1 719 461 0 461 8 800 0 8 800
45407 118 426 0 118 426 4 669 0 4 669 13 719 0 13 719 109 376 0 109 376
45408 29 954 0 29 954 972 0 972 305 0 305 30 621 0 30 621
45503 234 0 234 0 0 0 234 0 234 0 0 0
45504 1 420 0 1 420 906 106 1 012 26 25 51 2 300 81 2 381
45505 204 023 8 848 212 871 110 2 159 2 269 588 4 359 4 947 203 545 6 648 210 193
45506 161 313 195 170 356 483 11 241 86 089 97 330 13 536 32 864 46 400 159 018 248 395 407 413
45507 905 428 3 612 909 040 10 038 881 10 919 19 535 423 19 958 895 931 4 070 900 001
45509 90 0 90 267 0 267 243 0 243 114 0 114
45705 457 209 666 0 14 14 28 223 251 429 0 429
45811 35 467 0 35 467 0 0 0 0 0 0 35 467 0 35 467
45812 236 232 0 236 232 17 681 0 17 681 4 684 0 4 684 249 229 0 249 229
45813 140 0 140 159 0 159 140 0 140 159 0 159
45814 150 0 150 182 0 182 0 0 0 332 0 332
45815 11 648 0 11 648 1 603 0 1 603 722 0 722 12 529 0 12 529
45817 0 49 49 29 65 94 0 114 114 29 0 29
45911 341 0 341 0 0 0 0 0 0 341 0 341
45912 9 691 0 9 691 744 0 744 806 0 806 9 629 0 9 629
45913 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 0 24
45914 3 0 3 53 0 53 0 0 0 56 0 56
45915 849 0 849 301 0 301 173 0 173 977 0 977
45917 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
47101 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
47106 34 548 0 34 548 0 0 0 6 851 0 6 851 27 697 0 27 697
47404 0 253 698 253 698 1 333 623 6 706 914 8 040 537 1 333 623 6 676 709 8 010 332 0 283 903 283 903
47408 142 251 0 142 251 48 279 850 178 260 356 226 540 206 48 317 441 178 255 038 226 572 479 104 660 5 318 109 978
47415 194 267 0 194 267 62 619 0 62 619 110 083 0 110 083 146 803 0 146 803
47417 0 0 0 0 82 82 0 82 82 0 0 0
47423 151 187 1 151 188 179 798 1 075 754 1 255 552 177 538 1 075 754 1 253 292 153 447 1 153 448
47427 18 665 63 248 81 913 39 244 19 164 58 408 38 904 7 404 46 308 19 005 75 008 94 013
47801 308 373 0 308 373 0 0 0 3 622 0 3 622 304 751 0 304 751
47802 16 509 0 16 509 0 0 0 0 0 0 16 509 0 16 509
50207 96 944 0 96 944 563 411 0 563 411 457 000 0 457 000 203 355 0 203 355
50211 217 506 897 364 1 114 870 769 696 301 679 1 071 375 771 128 190 128 961 256 216 074 1 008 915 1 224 989
50218 0 0 0 1 102 898 80 175 1 183 073 1 102 898 80 175 1 183 073 0 0 0
50221 860 0 860 1 409 0 1 409 1 439 0 1 439 830 0 830
50307 585 749 0 585 749 1 379 947 0 1 379 947 1 375 310 0 1 375 310 590 386 0 590 386
50318 0 0 0 1 375 310 0 1 375 310 1 375 310 0 1 375 310 0 0 0
50707 0 6 552 6 552 0 1 948 1 948 0 8 500 8 500 0 0 0
50708 0 201 649 201 649 0 41 447 41 447 0 20 368 20 368 0 222 728 222 728
50709 42 933 0 42 933 0 0 0 0 0 0 42 933 0 42 933
50721 0 0 0 835 0 835 835 0 835 0 0 0
51409 29 493 0 29 493 0 0 0 0 0 0 29 493 0 29 493
51501 39 815 0 39 815 406 0 406 0 0 0 40 221 0 40 221
52503 116 0 116 0 0 0 3 0 3 113 0 113
52601 59 432 0 59 432 885 159 0 885 159 879 388 0 879 388 65 203 0 65 203
60202 89 319 0 89 319 0 0 0 0 0 0 89 319 0 89 319
60204 769 0 769 0 0 0 0 0 0 769 0 769
60302 7 411 0 7 411 2 159 0 2 159 7 140 0 7 140 2 430 0 2 430
60306 47 0 47 7 180 0 7 180 7 183 0 7 183 44 0 44
60308 451 0 451 1 983 0 1 983 1 953 0 1 953 481 0 481
60310 12 0 12 0 0 0 7 0 7 5 0 5
60312 28 211 3 572 31 783 29 012 328 745 357 757 40 845 328 693 369 538 16 378 3 624 20 002
60323 6 424 5 6 429 1 773 118 1 891 1 599 120 1 719 6 598 3 6 601
60401 1 776 359 0 1 776 359 668 0 668 641 0 641 1 776 386 0 1 776 386
60404 74 102 0 74 102 0 0 0 0 0 0 74 102 0 74 102
60410 115 620 0 115 620 0 0 0 0 0 0 115 620 0 115 620
60411 39 186 0 39 186 0 0 0 0 0 0 39 186 0 39 186
60412 139 609 0 139 609 0 0 0 0 0 0 139 609 0 139 609
60701 660 0 660 699 0 699 699 0 699 660 0 660
60702 0 0 0 68 0 68 68 0 68 0 0 0
60901 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98
61002 220 0 220 465 0 465 465 0 465 220 0 220
61008 7 673 0 7 673 3 423 0 3 423 2 780 0 2 780 8 316 0 8 316
61009 6 378 0 6 378 1 858 0 1 858 2 115 0 2 115 6 121 0 6 121
61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61011 19 200 0 19 200 0 0 0 1 560 0 1 560 17 640 0 17 640
61209 0 0 0 118 429 0 118 429 118 429 0 118 429 0 0 0
61210 0 0 0 133 000 0 133 000 133 000 0 133 000 0 0 0
61212 0 0 0 3 622 0 3 622 3 622 0 3 622 0 0 0
61213 0 0 0 44 317 621 0 44 317 621 44 317 621 0 44 317 621 0 0 0
61403 71 239 0 71 239 3 275 0 3 275 6 563 0 6 563 67 951 0 67 951
70606 4 192 260 0 4 192 260 1 128 498 0 1 128 498 572 0 572 5 320 186 0 5 320 186
70608 15 459 971 0 15 459 971 3 114 509 0 3 114 509 0 0 0 18 574 480 0 18 574 480
70609 2 594 043 0 2 594 043 640 057 0 640 057 0 0 0 3 234 100 0 3 234 100
70611 61 234 0 61 234 0 0 0 1 589 0 1 589 59 645 0 59 645
70614 562 880 0 562 880 479 919 0 479 919 350 568 0 350 568 692 231 0 692 231
70616 7 643 0 7 643 11 312 0 11 312 2 761 0 2 761 16 194 0 16 194
Итого по активу (баланс) 39 471 048 9 171 876 48 642 924 162 796 225 268 802 126 431 598 351 158 147 906 268 199 931 426 347 837 44 119 367 9 774 071 53 893 438
Пассив
10207 419 100 0 419 100 0 0 0 0 0 0 419 100 0 419 100
10601 1 093 538 0 1 093 538 0 0 0 0 0 0 1 093 538 0 1 093 538
10603 860 0 860 2 274 0 2 274 2 244 0 2 244 830 0 830
10609 57 552 0 57 552 11 690 0 11 690 0 0 0 45 862 0 45 862
10701 36 690 0 36 690 0 0 0 0 0 0 36 690 0 36 690
10801 1 367 396 0 1 367 396 0 0 0 0 0 0 1 367 396 0 1 367 396
20309 0 642 799 642 799 0 901 336 901 336 0 1 053 682 1 053 682 0 795 145 795 145
20310 0 56 431 56 431 0 7 787 7 787 0 17 182 17 182 0 65 826 65 826
30109 4 221 263 955 268 176 94 908 809 593 904 501 91 428 928 134 1 019 562 741 382 496 383 237
30111 535 0 535 0 0 0 0 0 0 535 0 535
30116 0 2 651 2 651 0 361 361 0 807 807 0 3 097 3 097
30126 4 0 4 21 0 21 23 0 23 6 0 6
30222 0 0 0 3 638 3 464 7 102 3 638 3 464 7 102 0 0 0
30226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30232 1 849 2 185 4 034 163 655 51 109 214 764 167 645 50 001 217 646 5 839 1 077 6 916
30236 0 2 000 2 000 0 20 330 20 330 0 18 330 18 330 0 0 0
30301 183 449 224 351 407 800 1 952 158 1 817 111 3 769 269 1 874 954 2 360 290 4 235 244 106 245 767 530 873 775
30305 2 295 866 335 943 2 631 809 4 693 304 1 846 305 6 539 609 4 470 824 1 919 852 6 390 676 2 073 386 409 490 2 482 876
30601 4 620 0 4 620 90 165 0 90 165 90 903 0 90 903 5 358 0 5 358
31302 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31303 0 0 0 163 000 0 163 000 163 000 0 163 000 0 0 0
31502 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
32311 20 697 0 20 697 2 072 0 2 072 4 318 0 4 318 22 943 0 22 943
32901 0 0 0 2 332 056 0 2 332 056 2 332 056 0 2 332 056 0 0 0
40502 23 389 49 646 73 035 42 414 22 988 65 402 19 188 9 346 28 534 163 36 004 36 167
40602 14 393 1 860 16 253 51 243 227 51 470 42 676 474 43 150 5 826 2 107 7 933
40701 42 519 1 157 43 676 358 245 88 318 446 563 341 964 88 249 430 213 26 238 1 088 27 326
40702 3 343 417 183 501 3 526 918 16 969 984 607 711 17 577 695 15 833 796 679 705 16 513 501 2 207 229 255 495 2 462 724
40703 228 912 18 363 247 275 633 457 39 432 672 889 623 672 59 160 682 832 219 127 38 091 257 218
40802 166 840 6 645 173 485 963 269 12 553 975 822 963 585 13 383 976 968 167 156 7 475 174 631
40807 27 461 1 014 428 1 041 889 491 194 1 474 615 1 965 809 539 381 1 092 418 1 631 799 75 648 632 231 707 879
40814 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
40817 119 386 64 875 184 261 453 078 386 566 839 644 444 282 438 116 882 398 110 590 116 425 227 015
40820 9 642 20 184 29 826 24 024 46 780 70 804 26 367 47 519 73 886 11 985 20 923 32 908
40821 924 0 924 91 354 0 91 354 91 536 0 91 536 1 106 0 1 106
40905 15 0 15 74 469 0 74 469 74 469 0 74 469 15 0 15
40907 0 0 0 3 958 0 3 958 3 958 0 3 958 0 0 0
40909 0 3 3 37 059 26 748 63 807 37 059 26 748 63 807 0 3 3
40910 0 0 0 11 472 11 409 22 881 11 472 11 409 22 881 0 0 0
40911 239 0 239 182 096 0 182 096 183 429 0 183 429 1 572 0 1 572
40912 0 803 803 34 396 80 951 115 347 34 396 80 478 114 874 0 330 330
40913 0 0 0 134 071 31 194 165 265 134 071 31 194 165 265 0 0 0
42004 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000 2 000 0 2 000
42005 202 300 0 202 300 0 0 0 0 0 0 202 300 0 202 300
42102 8 000 0 8 000 24 550 0 24 550 19 850 0 19 850 3 300 0 3 300
42103 152 330 0 152 330 29 330 3 027 32 357 10 900 31 332 42 232 133 900 28 305 162 205
42104 49 847 0 49 847 35 765 0 35 765 39 580 0 39 580 53 662 0 53 662
42105 104 579 29 496 134 075 1 550 3 453 5 003 0 7 196 7 196 103 029 33 239 136 268
42106 808 620 123 349 931 969 2 177 31 587 33 764 9 052 27 300 36 352 815 495 119 062 934 557
42107 41 000 0 41 000 0 0 0 0 0 0 41 000 0 41 000
42204 3 600 0 3 600 0 0 0 0 0 0 3 600 0 3 600
42206 3 200 0 3 200 0 0 0 0 0 0 3 200 0 3 200
42207 85 300 0 85 300 0 0 0 1 550 0 1 550 86 850 0 86 850
42301 14 407 15 216 29 623 209 418 186 757 396 175 212 696 189 464 402 160 17 685 17 923 35 608
42303 6 225 159 389 165 614 7 150 179 198 186 348 5 783 33 102 38 885 4 858 13 293 18 151
42304 82 648 111 108 193 756 39 787 80 713 120 500 47 881 23 885 71 766 90 742 54 280 145 022
42305 163 737 75 413 239 150 52 143 27 646 79 789 28 701 37 456 66 157 140 295 85 223 225 518
42306 2 068 791 6 173 157 8 241 948 285 475 2 119 962 2 405 437 242 221 3 232 847 3 475 068 2 025 537 7 286 042 9 311 579
42307 2 848 0 2 848 3 816 0 3 816 3 916 0 3 916 2 948 0 2 948
42309 2 903 1 852 4 755 1 408 269 1 677 6 361 517 6 878 7 856 2 100 9 956
42601 4 201 1 926 6 127 20 090 14 785 34 875 16 087 15 033 31 120 198 2 174 2 372
42603 990 0 990 650 0 650 4 0 4 344 0 344
42604 0 0 0 0 0 0 190 0 190 190 0 190
42606 30 608 105 499 136 107 150 15 373 15 523 693 26 857 27 550 31 151 116 983 148 134
42609 120 136 256 0 17 17 1 35 36 121 154 275
43801 4 565 0 4 565 15 223 0 15 223 12 102 0 12 102 1 444 0 1 444
43901 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
44001 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
45215 63 834 0 63 834 56 638 0 56 638 106 900 0 106 900 114 096 0 114 096
45315 6 730 0 6 730 2 624 0 2 624 0 0 0 4 106 0 4 106
45415 492 0 492 311 0 311 210 0 210 391 0 391
45515 24 120 0 24 120 4 206 0 4 206 5 138 0 5 138 25 052 0 25 052
45818 200 112 0 200 112 947 0 947 2 246 0 2 246 201 411 0 201 411
45918 5 442 0 5 442 167 0 167 238 0 238 5 513 0 5 513
47403 0 0 0 2 252 469 0 2 252 469 2 252 469 0 2 252 469 0 0 0
47405 0 0 0 71 158 71 149 142 307 71 158 71 149 142 307 0 0 0
47407 29 870 0 29 870 48 090 929 178 257 761 226 348 690 48 070 048 178 257 761 226 327 809 8 989 0 8 989
47411 37 023 42 095 79 118 26 061 22 371 48 432 22 776 31 123 53 899 33 738 50 847 84 585
47416 22 816 1 764 24 580 247 795 48 015 295 810 231 617 48 933 280 550 6 638 2 682 9 320
47422 56 706 369 57 075 420 257 7 739 427 996 418 731 7 788 426 519 55 180 418 55 598
47425 126 914 0 126 914 26 205 0 26 205 29 300 0 29 300 130 009 0 130 009
47426 64 473 2 426 66 899 7 739 408 8 147 14 188 905 15 093 70 922 2 923 73 845
47804 36 530 0 36 530 0 0 0 5 316 0 5 316 41 846 0 41 846
50220 83 868 0 83 868 12 784 0 12 784 39 952 0 39 952 111 036 0 111 036
50408 5 096 0 5 096 0 0 0 0 0 0 5 096 0 5 096
50719 397 0 397 44 0 44 117 0 117 470 0 470
50720 155 061 0 155 061 991 0 991 17 272 0 17 272 171 342 0 171 342
51410 24 397 0 24 397 0 0 0 0 0 0 24 397 0 24 397
51510 8 361 0 8 361 0 0 0 85 0 85 8 446 0 8 446
52301 45 000 0 45 000 15 000 0 15 000 10 000 0 10 000 40 000 0 40 000
52305 113 215 10 602 123 817 0 1 526 1 526 0 3 232 3 232 113 215 12 308 125 523
52306 415 837 45 358 461 195 10 000 6 530 16 530 15 000 13 826 28 826 420 837 52 654 473 491
52307 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
52406 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
52501 64 631 853 65 484 3 564 123 3 687 5 774 481 6 255 66 841 1 211 68 052
52602 61 702 0 61 702 468 871 0 468 871 484 748 0 484 748 77 579 0 77 579
60206 893 0 893 0 0 0 0 0 0 893 0 893
60301 38 780 0 38 780 33 352 0 33 352 13 283 0 13 283 18 711 0 18 711
60305 0 0 0 34 625 0 34 625 34 625 0 34 625 0 0 0
60307 0 0 0 57 0 57 57 0 57 0 0 0
60309 9 250 0 9 250 104 0 104 11 459 0 11 459 20 605 0 20 605
60311 232 0 232 5 781 0 5 781 5 873 0 5 873 324 0 324
60313 0 0 0 0 66 66 0 66 66 0 0 0
60322 1 163 0 1 163 10 721 0 10 721 10 711 0 10 711 1 153 0 1 153
60324 6 367 0 6 367 45 0 45 243 0 243 6 565 0 6 565
60601 527 959 0 527 959 553 0 553 3 939 0 3 939 531 345 0 531 345
60903 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
61012 426 0 426 0 0 0 0 0 0 426 0 426
61301 293 0 293 629 0 629 621 33 654 285 33 318
61304 155 0 155 7 0 7 0 0 0 148 0 148
61701 203 512 0 203 512 3 555 0 3 555 23 003 0 23 003 222 960 0 222 960
70601 4 597 324 0 4 597 324 1 623 0 1 623 973 292 0 973 292 5 568 993 0 5 568 993
70603 15 376 053 0 15 376 053 0 0 0 2 753 081 0 2 753 081 18 129 134 0 18 129 134
70604 2 434 525 0 2 434 525 0 0 0 943 799 0 943 799 3 378 324 0 3 378 324
70613 694 863 0 694 863 522 531 0 522 531 908 398 0 908 398 1 080 730 0 1 080 730
70615 1 169 0 1 169 0 0 0 794 0 794 1 963 0 1 963
Итого по пассиву (баланс) 38 851 136 9 791 788 48 642 924 83 328 749 189 365 363 272 694 112 86 954 364 190 990 262 277 944 626 42 476 751 11 416 687 53 893 438
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 448 0 1 448 0 0 0 0 0 0 1 448 0 1 448
80801 38 0 38 0 0 0 0 0 0 38 0 38
81001 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Итого по активу (баланс) 1 487 0 1 487 0 0 0 0 0 0 1 487 0 1 487
Пассив
85101 896 0 896 0 0 0 0 0 0 896 0 896
85201 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
85301 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
85501 569 0 569 0 0 0 0 0 0 569 0 569
Итого по пассиву (баланс) 1 487 0 1 487 0 0 0 0 0 0 1 487 0 1 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 561 838 55 960 617 798 15 000 17 058 32 058 15 000 8 057 23 057 561 838 64 961 626 799
90901 2 711 249 0 2 711 249 74 613 0 74 613 54 776 0 54 776 2 731 086 0 2 731 086
90902 1 217 303 0 1 217 303 270 545 0 270 545 259 667 0 259 667 1 228 181 0 1 228 181
90909 13 0 13 28 0 28 0 0 0 41 0 41
91202 115 0 115 153 0 153 159 0 159 109 0 109
91203 8 0 8 15 0 15 14 0 14 9 0 9
91204 0 696 169 696 169 0 409 660 409 660 0 205 939 205 939 0 899 890 899 890
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91414 32 570 254 3 525 541 36 095 795 1 433 085 1 048 530 2 481 615 362 405 496 004 858 409 33 640 934 4 078 067 37 719 001
91416 0 117 981 117 981 0 28 786 28 786 0 13 811 13 811 0 132 956 132 956
91417 155 000 0 155 000 0 0 0 0 0 0 155 000 0 155 000
91418 330 416 0 330 416 0 0 0 6 013 0 6 013 324 403 0 324 403
91501 85 817 0 85 817 0 0 0 0 0 0 85 817 0 85 817
91502 793 0 793 25 0 25 36 0 36 782 0 782
91604 95 480 0 95 480 5 628 0 5 628 1 935 0 1 935 99 173 0 99 173
91704 59 168 0 59 168 0 0 0 0 0 0 59 168 0 59 168
91802 87 518 0 87 518 0 0 0 110 0 110 87 408 0 87 408
91803 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
99998 16 068 285 0 16 068 285 2 065 049 0 2 065 049 1 854 999 0 1 854 999 16 278 335 0 16 278 335
Итого по активу (баланс) 53 943 294 4 395 651 58 338 945 3 864 141 1 504 034 5 368 175 2 555 114 723 811 3 278 925 55 252 321 5 175 874 60 428 195
Пассив
91004 0 0 0 5 630 0 5 630 5 630 0 5 630 0 0 0
91211 43 0 43 0 0 0 1 0 1 44 0 44
91311 556 837 45 358 602 195 15 000 6 530 21 530 15 000 13 826 28 826 556 837 52 654 609 491
91312 13 833 903 95 386 13 929 289 286 952 12 021 298 973 534 258 23 203 557 461 14 081 209 106 568 14 187 777
91313 33 516 0 33 516 0 0 0 0 0 0 33 516 0 33 516
91315 100 534 0 100 534 858 0 858 0 0 0 99 676 0 99 676
91316 56 196 646 56 842 47 189 38 563 85 752 44 377 38 667 83 044 53 384 750 54 134
91317 958 032 709 958 741 1 434 571 8 776 1 443 347 1 372 423 18 755 1 391 178 895 884 10 688 906 572
91319 18 503 0 18 503 0 0 0 0 0 0 18 503 0 18 503
91507 344 260 0 344 260 0 0 0 0 0 0 344 260 0 344 260
91508 24 362 0 24 362 0 0 0 0 0 0 24 362 0 24 362
99999 42 270 660 0 42 270 660 1 418 066 0 1 418 066 3 297 266 0 3 297 266 44 149 860 0 44 149 860
Итого по пассиву (баланс) 58 196 846 142 099 58 338 945 3 208 266 65 890 3 274 156 5 268 955 94 451 5 363 406 60 257 535 170 660 60 428 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 302 774 408 954 711 728 302 774 408 954 711 728 0 0 0
93302 241 777 0 241 777 324 373 420 008 744 381 303 086 417 447 720 533 263 064 2 561 265 625
93303 46 400 176 972 223 372 338 629 498 779 837 408 334 809 350 009 684 818 50 220 325 742 375 962
93304 0 0 0 50 220 0 50 220 50 220 0 50 220 0 0 0
93306 0 0 0 0 4 448 052 4 448 052 0 4 318 837 4 318 837 0 129 215 129 215
93307 0 1 177 652 1 177 652 0 3 291 982 3 291 982 0 4 469 634 4 469 634 0 0 0
93308 0 1 430 315 1 430 315 0 4 117 340 4 117 340 0 2 843 244 2 843 244 0 2 704 411 2 704 411
93312 0 2 414 249 2 414 249 0 4 675 298 4 675 298 0 1 753 565 1 753 565 0 5 335 982 5 335 982
93401 0 0 0 0 4 437 840 4 437 840 0 4 363 275 4 363 275 0 74 565 74 565
93402 0 1 168 500 1 168 500 0 3 275 199 3 275 199 0 4 443 699 4 443 699 0 0 0
93403 0 1 424 837 1 424 837 0 4 036 661 4 036 661 0 2 910 412 2 910 412 0 2 551 086 2 551 086
93406 0 0 0 0 292 120 292 120 0 292 120 292 120 0 0 0
93407 0 270 674 270 674 0 321 858 321 858 0 289 914 289 914 0 302 618 302 618
93408 0 0 0 0 349 223 349 223 0 349 223 349 223 0 0 0
93411 0 4 181 845 4 181 845 0 2 305 302 2 305 302 0 2 325 086 2 325 086 0 4 162 061 4 162 061
93512 0 2 490 288 2 490 288 0 4 821 864 4 821 864 0 1 804 957 1 804 957 0 5 507 195 5 507 195
93901 1 978 999 530 028 2 509 027 34 340 651 40 772 075 75 112 726 35 063 490 39 484 185 74 547 675 1 256 160 1 817 918 3 074 078
93902 0 1 096 604 1 096 604 0 35 993 104 35 993 104 0 35 790 319 35 790 319 0 1 299 389 1 299 389
94001 0 18 066 18 066 0 614 790 614 790 0 632 856 632 856 0 0 0
94002 0 6 833 6 833 0 3 236 615 3 236 615 0 3 200 949 3 200 949 0 42 499 42 499
99996 18 685 238 0 18 685 238 136 486 820 0 136 486 820 129 324 736 0 129 324 736 25 847 322 0 25 847 322
Итого по активу (баланс) 20 952 414 16 386 863 37 339 277 171 843 467 118 317 064 290 160 531 165 379 115 110 448 685 275 827 800 27 416 766 24 255 242 51 672 008
Пассив
96301 0 0 0 4 368 255 52 175 4 420 430 4 441 141 52 175 4 493 316 72 886 0 72 886
96302 1 178 544 0 1 178 544 4 441 141 53 520 4 494 661 3 262 597 56 079 3 318 676 0 2 559 2 559
96303 1 600 423 45 465 1 645 888 2 816 944 52 233 2 869 177 4 094 036 56 986 4 151 022 2 877 515 50 218 2 927 733
96304 0 0 0 0 51 004 51 004 0 51 004 51 004 0 0 0
96306 0 0 0 0 302 236 302 236 0 357 533 357 533 0 55 297 55 297
96307 0 279 171 279 171 0 360 927 360 927 0 389 969 389 969 0 308 213 308 213
96308 0 0 0 0 339 303 339 303 0 339 303 339 303 0 0 0
96311 4 239 587 0 4 239 587 1 997 264 0 1 997 264 1 933 223 0 1 933 223 4 175 546 0 4 175 546
96312 0 2 490 288 2 490 288 0 1 804 957 1 804 957 0 4 821 864 4 821 864 0 5 507 195 5 507 195
96401 0 0 0 0 248 154 248 154 0 248 154 248 154 0 0 0
96402 0 230 015 230 015 0 245 670 245 670 0 271 264 271 264 0 255 609 255 609
96403 0 0 0 0 296 609 296 609 0 296 609 296 609 0 0 0
96406 0 0 0 0 4 374 947 4 374 947 0 4 449 544 4 449 544 0 74 597 74 597
96407 0 1 170 883 1 170 883 0 4 454 537 4 454 537 0 3 283 654 3 283 654 0 0 0
96408 0 1 425 086 1 425 086 0 2 923 464 2 923 464 0 4 210 641 4 210 641 0 2 712 263 2 712 263
96512 0 2 413 081 2 413 081 0 1 754 437 1 754 437 0 4 677 337 4 677 337 0 5 335 981 5 335 981
96901 86 167 2 421 405 2 507 572 7 831 695 62 898 039 70 729 734 7 801 066 63 499 613 71 300 679 55 538 3 022 979 3 078 517
96902 0 184 229 184 229 0 6 356 575 6 356 575 0 6 381 517 6 381 517 0 209 171 209 171
97001 0 0 0 0 4 629 745 4 629 745 0 4 632 150 4 632 150 0 2 405 2 405
97002 0 920 894 920 894 0 32 639 355 32 639 355 0 32 847 811 32 847 811 0 1 129 350 1 129 350
99997 18 654 039 0 18 654 039 130 039 276 0 130 039 276 137 209 923 0 137 209 923 25 824 686 0 25 824 686
Итого по пассиву (баланс) 25 758 760 11 580 517 37 339 277 151 494 575 123 837 887 275 332 462 158 741 986 130 923 207 289 665 193 33 006 171 18 665 837 51 672 008
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 44 514 905,0000 0 0 1 542 382,0000 0 0 1 566 770,0000 0 0 44 490 517,0000
98020 0 0 3,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 44 514 910,0000 0 0 1 542 382,0000 0 0 1 566 770,0000 0 0 44 490 522,0000
Пассив
98040 0 0 43 017 859,0000 0 0 129 605,0000 0 0 5 827,0000 0 0 42 894 081,0000
98050 0 0 1 314 050,0000 0 0 1 264 315,0000 0 0 1 363 705,0000 0 0 1 413 440,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 135 282,0000 0 0 135 282,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000
98070 0 0 183 000,0000 0 0 173 000,0000 0 0 173 000,0000 0 0 183 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 44 514 910,0000 0 0 1 702 202,0000 0 0 1 677 814,0000 0 0 44 490 522,0000
Страница была полезной?