Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	249 312	0	249 312	15 183	0	15 183	6 942	0	6 942	257 553	0	257 553
10610	212 819	0	212 819	0	0	0	0	0	0	212 819	0	212 819
20202	241 904	1 389 931	1 631 835	5 508 172	4 645 723	10 153 895	5 505 811	5 191 953	10 697 764	244 265	843 701	1 087 966
20208	64 329	111	64 440	749 161	581	749 742	724 966	574	725 540	88 524	118	88 642
20209	68 676	42 096	110 772	3 997 643	2 624 626	6 622 269	4 004 044	2 597 957	6 602 001	62 275	68 765	131 040
20302	0	1 874 138	1 874 138	0	12 986 071	12 986 071	0	13 293 826	13 293 826	0	1 566 383	1 566 383
20303	0	28 543	28 543	0	141 530	141 530	0	102 535	102 535	0	67 538	67 538
20305	0	813 683	813 683	0	11 135 477	11 135 477	0	11 949 131	11 949 131	0	29	29
20308	0	14 594	14 594	0	90 995	90 995	0	98 089	98 089	0	7 500	7 500
30102	905 485	0	905 485	35 153 556	0	35 153 556	35 315 353	0	35 315 353	743 688	0	743 688
30110	13 380	115 952	129 332	475 943	319 198	795 141	468 143	297 416	765 559	21 180	137 734	158 914
30114	2	1 561 437	1 561 439	0	10 182 025	10 182 025	0	9 485 109	9 485 109	2	2 258 353	2 258 355
30118	0	17 710	17 710	0	2 048	2 048	0	2 388	2 388	0	17 370	17 370
30119	0	35 508	35 508	0	34 627 990	34 627 990	0	34 551 604	34 551 604	0	111 894	111 894
30202	88 365	0	88 365	0	0	0	1 717	0	1 717	86 648	0	86 648
30204	83 397	0	83 397	6 277	0	6 277	0	0	0	89 674	0	89 674
30210	0	0	0	10 347	0	10 347	10 347	0	10 347	0	0	0
30215	1 950	10 411	12 361	0	1 154	1 154	0	504	504	1 950	11 061	13 011
30221	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
30233	6 388	5	6 393	169 410	25 100	194 510	170 651	25 092	195 743	5 147	13	5 160
30302	24 383	44 902	69 285	2 330 779	1 398 264	3 729 043	2 171 713	1 218 815	3 390 528	183 449	224 351	407 800
30306	3 077 293	199 597	3 276 890	4 303 717	1 214 087	5 517 804	5 085 144	1 077 741	6 162 885	2 295 866	335 943	2 631 809
30413	177	0	177	1 737 074	0	1 737 074	1 734 956	0	1 734 956	2 295	0	2 295
30424	183 982	0	183 982	7 757 948	0	7 757 948	7 730 129	0	7 730 129	211 801	0	211 801
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	23	82 958	82 981	0	28 420	28 420	0	18 876	18 876	23	92 502	92 525
32002	0	0	0	0	139 571	139 571	0	139 571	139 571	0	0	0
32003	0	0	0	0	188 282	188 282	0	141 090	141 090	0	47 192	47 192
32106	0	123 041	123 041	0	14 684	14 684	0	8 430	8 430	0	129 295	129 295
32301	0	2 175	2 175	0	241	241	0	105	105	0	2 311	2 311
32308	100 000	24 986	124 986	0	2 771	2 771	0	1 211	1 211	100 000	26 546	126 546
32309	0	555 240	555 240	0	61 567	61 567	0	26 901	26 901	0	589 906	589 906
45107	57 393	0	57 393	120 000	0	120 000	120 749	0	120 749	56 644	0	56 644
45201	83 740	0	83 740	328 878	0	328 878	327 620	0	327 620	84 998	0	84 998
45204	10 677	0	10 677	6 059	0	6 059	9 341	0	9 341	7 395	0	7 395
45205	184 696	0	184 696	96 488	0	96 488	80 180	0	80 180	201 004	0	201 004
45206	933 407	0	933 407	164 429	0	164 429	96 383	0	96 383	1 001 453	0	1 001 453
45207	2 936 179	624 464	3 560 643	126 164	74 527	200 691	229 032	226 021	455 053	2 833 311	472 970	3 306 281
45208	1 231 452	327 817	1 559 269	71 803	222 360	294 163	4 472	23 753	28 225	1 298 783	526 424	1 825 207
45306	4 150	0	4 150	0	0	0	622	0	622	3 528	0	3 528
45307	410 737	0	410 737	0	0	0	114 035	0	114 035	296 702	0	296 702
45308	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45401	1 722	0	1 722	12 074	0	12 074	12 382	0	12 382	1 414	0	1 414
45404	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
45405	3 600	0	3 600	500	0	500	1 787	0	1 787	2 313	0	2 313
45406	5 859	0	5 859	1 833	0	1 833	150	0	150	7 542	0	7 542
45407	138 065	0	138 065	5 275	0	5 275	24 914	0	24 914	118 426	0	118 426
45408	30 156	0	30 156	0	0	0	202	0	202	29 954	0	29 954
45503	953	0	953	0	0	0	719	0	719	234	0	234
45504	2 201	0	2 201	1 624	0	1 624	2 405	0	2 405	1 420	0	1 420
45505	204 164	11 105	215 269	955	1 231	2 186	1 096	3 488	4 584	204 023	8 848	212 871
45506	166 380	122 793	289 173	9 970	86 451	96 421	15 037	14 074	29 111	161 313	195 170	356 483
45507	904 928	3 628	908 556	19 134	396	19 530	18 634	412	19 046	905 428	3 612	909 040
45509	203	0	203	260	0	260	373	0	373	90	0	90
45705	486	392	878	0	44	44	29	227	256	457	209	666
45811	35 467	0	35 467	0	0	0	0	0	0	35 467	0	35 467
45812	226 883	0	226 883	17 882	0	17 882	8 533	0	8 533	236 232	0	236 232
45813	92	0	92	140	0	140	92	0	92	140	0	140
45814	202	0	202	50	0	50	102	0	102	150	0	150
45815	12 269	0	12 269	1 327	0	1 327	1 948	0	1 948	11 648	0	11 648
45817	28	0	28	0	49	49	28	0	28	0	49	49
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	9 095	0	9 095	853	0	853	257	0	257	9 691	0	9 691
45914	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
45915	926	0	926	168	0	168	245	0	245	849	0	849
45917	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47106	41 333	0	41 333	0	0	0	6 785	0	6 785	34 548	0	34 548
47404	0	240 168	240 168	849 487	10 959 491	11 808 978	849 487	10 945 961	11 795 448	0	253 698	253 698
47408	104 659	0	104 659	64 112 597	164 270 177	228 382 774	64 075 005	164 270 177	228 345 182	142 251	0	142 251
47415	271 137	0	271 137	16 072	0	16 072	92 942	0	92 942	194 267	0	194 267
47417	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
47423	132 586	1	132 587	148 021	303 520	451 541	129 420	303 520	432 940	151 187	1	151 188
47427	17 080	56 414	73 494	38 454	9 568	48 022	36 869	2 734	39 603	18 665	63 248	81 913
47801	311 995	0	311 995	0	0	0	3 622	0	3 622	308 373	0	308 373
47802	18 053	0	18 053	0	0	0	1 544	0	1 544	16 509	0	16 509
50205	0	0	0	138 976	0	138 976	138 976	0	138 976	0	0	0
50207	227 180	0	227 180	318 897	0	318 897	449 133	0	449 133	96 944	0	96 944
50211	216 098	841 223	1 057 321	144 829	97 591	242 420	143 421	41 450	184 871	217 506	897 364	1 114 870
50218	0	0	0	460 400	0	460 400	460 400	0	460 400	0	0	0
50221	621	0	621	1 103	0	1 103	864	0	864	860	0	860
50307	584 620	0	584 620	913 391	0	913 391	912 262	0	912 262	585 749	0	585 749
50318	0	0	0	912 337	0	912 337	912 337	0	912 337	0	0	0
50707	0	3 251	3 251	0	4 484	4 484	0	1 183	1 183	0	6 552	6 552
50708	0	199 776	199 776	0	15 423	15 423	0	13 550	13 550	0	201 649	201 649
50709	42 948	0	42 948	0	0	0	15	0	15	42 933	0	42 933
50721	321	0	321	188	0	188	509	0	509	0	0	0
51409	29 493	0	29 493	0	0	0	0	0	0	29 493	0	29 493
51501	39 410	0	39 410	405	0	405	0	0	0	39 815	0	39 815
52503	154	0	154	0	0	0	38	0	38	116	0	116
52601	44 718	0	44 718	520 686	0	520 686	505 972	0	505 972	59 432	0	59 432
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	4 272	0	4 272	6 989	0	6 989	3 850	0	3 850	7 411	0	7 411
60306	47	0	47	7 262	0	7 262	7 262	0	7 262	47	0	47
60308	617	0	617	2 255	0	2 255	2 421	0	2 421	451	0	451
60310	62	0	62	0	0	0	50	0	50	12	0	12
60312	22 229	1 586	23 815	38 246	733 617	771 863	32 264	731 631	763 895	28 211	3 572	31 783
60314	0	0	0	0	1 796	1 796	0	1 796	1 796	0	0	0
60323	6 607	2	6 609	350	134	484	533	131	664	6 424	5	6 429
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	1 773 202	0	1 773 202	3 216	0	3 216	59	0	59	1 776 359	0	1 776 359
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60410	115 620	0	115 620	0	0	0	0	0	0	115 620	0	115 620
60411	39 186	0	39 186	0	0	0	0	0	0	39 186	0	39 186
60412	139 609	0	139 609	0	0	0	0	0	0	139 609	0	139 609
60701	804	0	804	3 577	0	3 577	3 721	0	3 721	660	0	660
60901	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	220	0	220	291	0	291	291	0	291	220	0	220
61008	7 845	0	7 845	2 636	0	2 636	2 808	0	2 808	7 673	0	7 673
61009	6 039	0	6 039	1 603	0	1 603	1 264	0	1 264	6 378	0	6 378
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	19 202	0	19 202	0	0	0	2	0	2	19 200	0	19 200
61209	0	0	0	89 057	0	89 057	89 057	0	89 057	0	0	0
61210	0	0	0	272 570	0	272 570	272 570	0	272 570	0	0	0
61212	0	0	0	5 182	0	5 182	5 182	0	5 182	0	0	0
61213	0	0	0	43 242 268	0	43 242 268	43 242 268	0	43 242 268	0	0	0
61403	69 213	0	69 213	7 190	0	7 190	5 164	0	5 164	71 239	0	71 239
70606	3 445 185	0	3 445 185	747 643	0	747 643	568	0	568	4 192 260	0	4 192 260
70608	14 134 298	0	14 134 298	1 325 673	0	1 325 673	0	0	0	15 459 971	0	15 459 971
70609	2 225 420	0	2 225 420	368 623	0	368 623	0	0	0	2 594 043	0	2 594 043
70611	46 177	0	46 177	15 057	0	15 057	0	0	0	61 234	0	61 234
70614	449 439	0	449 439	342 080	0	342 080	228 639	0	228 639	562 880	0	562 880
70616	7 643	0	7 643	0	0	0	0	0	0	7 643	0	7 643
Итого по активу (баланс)	37 730 967	9 369 638	47 100 605	178 358 966	256 611 481	434 970 447	176 618 885	256 809 243	433 428 128	39 471 048	9 171 876	48 642 924
Пассив
10207	419 100	0	419 100	2	0	2	2	0	2	419 100	0	419 100
10601	1 093 538	0	1 093 538	0	0	0	0	0	0	1 093 538	0	1 093 538
10603	941	0	941	1 373	0	1 373	1 292	0	1 292	860	0	860
10609	57 552	0	57 552	0	0	0	0	0	0	57 552	0	57 552
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 367 396	0	1 367 396	0	0	0	0	0	0	1 367 396	0	1 367 396
20309	0	507 132	507 132	0	991 675	991 675	0	1 127 342	1 127 342	0	642 799	642 799
20310	0	57 555	57 555	0	6 824	6 824	0	5 700	5 700	0	56 431	56 431
30109	3 004	638 874	641 878	97 577	1 123 968	1 221 545	98 794	749 049	847 843	4 221	263 955	268 176
30111	146	0	146	0	0	0	389	0	389	535	0	535
30116	0	2 704	2 704	0	320	320	0	267	267	0	2 651	2 651
30126	12	0	12	35	0	35	27	0	27	4	0	4
30222	0	0	0	3 556	1 580	5 136	3 556	1 580	5 136	0	0	0
30223	0	0	0	5 159	0	5 159	5 159	0	5 159	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 960	1 142	4 102	166 729	40 206	206 935	165 618	41 249	206 867	1 849	2 185	4 034
30236	0	0	0	0	18 758	18 758	0	20 758	20 758	0	2 000	2 000
30301	24 383	44 902	69 285	2 171 713	1 218 815	3 390 528	2 330 779	1 398 264	3 729 043	183 449	224 351	407 800
30305	3 077 293	199 597	3 276 890	5 085 144	1 077 740	6 162 884	4 303 717	1 214 086	5 517 803	2 295 866	335 943	2 631 809
30601	8 418	0	8 418	54 640	0	54 640	50 842	0	50 842	4 620	0	4 620
31302	88 000	0	88 000	628 000	0	628 000	540 000	0	540 000	0	0	0
31303	75 000	0	75 000	390 000	0	390 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
32311	19 657	0	19 657	807	0	807	1 847	0	1 847	20 697	0	20 697
32901	0	0	0	1 234 553	0	1 234 553	1 234 553	0	1 234 553	0	0	0
40502	23 626	77 267	100 893	32 467	35 596	68 063	32 230	7 975	40 205	23 389	49 646	73 035
40602	22 981	1 755	24 736	45 316	92	45 408	36 728	197	36 925	14 393	1 860	16 253
40701	91 100	3 971	95 071	628 440	87 775	716 215	579 859	84 961	664 820	42 519	1 157	43 676
40702	4 393 629	194 233	4 587 862	22 273 378	612 221	22 885 599	21 223 166	601 489	21 824 655	3 343 417	183 501	3 526 918
40703	275 916	20 843	296 759	836 258	308 456	1 144 714	789 254	305 976	1 095 230	228 912	18 363	247 275
40802	159 432	7 373	166 805	1 061 015	28 347	1 089 362	1 068 423	27 619	1 096 042	166 840	6 645	173 485
40807	9 756	242 493	252 249	216 128	641 314	857 442	233 833	1 413 249	1 647 082	27 461	1 014 428	1 041 889
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	163 285	59 997	223 282	543 495	413 145	956 640	499 596	418 023	917 619	119 386	64 875	184 261
40820	12 344	19 517	31 861	23 044	33 668	56 712	20 342	34 335	54 677	9 642	20 184	29 826
40821	2 384	0	2 384	23 293	0	23 293	21 833	0	21 833	924	0	924
40901	15 026	0	15 026	17 813	0	17 813	2 787	0	2 787	0	0	0
40905	15	0	15	79 464	0	79 464	79 464	0	79 464	15	0	15
40907	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
40909	0	3	3	18 198	22 751	40 949	18 198	22 751	40 949	0	3	3
40910	0	0	0	8 697	6 830	15 527	8 697	6 830	15 527	0	0	0
40911	82	0	82	165 163	195	165 358	165 320	195	165 515	239	0	239
40912	0	609	609	26 757	75 449	102 206	26 757	75 643	102 400	0	803	803
40913	0	0	0	88 690	55 846	144 536	88 690	55 846	144 536	0	0	0
42004	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	202 300	0	202 300	0	0	0	0	0	0	202 300	0	202 300
42102	77 000	0	77 000	87 170	0	87 170	18 170	0	18 170	8 000	0	8 000
42103	55 200	0	55 200	29 200	0	29 200	126 330	0	126 330	152 330	0	152 330
42104	255 385	0	255 385	220 500	0	220 500	14 962	0	14 962	49 847	0	49 847
42105	104 579	27 762	132 341	0	1 345	1 345	0	3 079	3 079	104 579	29 496	134 075
42106	805 345	124 984	930 329	2 950	15 049	17 999	6 225	13 414	19 639	808 620	123 349	931 969
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42204	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	500	0	500	3 200	0	3 200
42207	76 800	0	76 800	22 700	0	22 700	31 200	0	31 200	85 300	0	85 300
42301	56 322	20 083	76 405	511 589	32 983	544 572	469 674	28 116	497 790	14 407	15 216	29 623
42303	3 475	147 553	151 028	880	13 420	14 300	3 630	25 256	28 886	6 225	159 389	165 614
42304	119 505	67 705	187 210	53 773	5 285	59 058	16 916	48 688	65 604	82 648	111 108	193 756
42305	149 767	71 762	221 529	46 481	5 079	51 560	60 451	8 730	69 181	163 737	75 413	239 150
42306	1 844 899	5 715 724	7 560 623	160 013	371 562	531 575	383 905	828 995	1 212 900	2 068 791	6 173 157	8 241 948
42307	4 751	0	4 751	2 114	0	2 114	211	0	211	2 848	0	2 848
42309	1 884	2 312	4 196	1 418	684	2 102	2 437	224	2 661	2 903	1 852	4 755
42601	5 024	1 813	6 837	2 128	7 564	9 692	1 305	7 677	8 982	4 201	1 926	6 127
42603	25 971	0	25 971	25 136	0	25 136	155	0	155	990	0	990
42606	30 806	99 391	130 197	200	5 156	5 356	2	11 264	11 266	30 608	105 499	136 107
42609	110	128	238	0	6	6	10	14	24	120	136	256
43801	3 095	0	3 095	146 908	0	146 908	148 378	0	148 378	4 565	0	4 565
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45215	52 843	0	52 843	20 996	0	20 996	31 987	0	31 987	63 834	0	63 834
45315	9 400	0	9 400	2 670	0	2 670	0	0	0	6 730	0	6 730
45415	519	0	519	220	0	220	193	0	193	492	0	492
45515	23 745	0	23 745	3 551	0	3 551	3 926	0	3 926	24 120	0	24 120
45818	200 849	0	200 849	2 025	0	2 025	1 288	0	1 288	200 112	0	200 112
45918	5 474	0	5 474	108	0	108	76	0	76	5 442	0	5 442
47403	0	0	0	1 241 035	0	1 241 035	1 241 035	0	1 241 035	0	0	0
47405	0	0	0	72 181	72 108	144 289	72 181	72 108	144 289	0	0	0
47407	472 301	0	472 301	65 256 163	163 442 569	228 698 732	64 813 732	163 442 569	228 256 301	29 870	0	29 870
47411	36 643	29 723	66 366	22 145	7 892	30 037	22 525	20 264	42 789	37 023	42 095	79 118
47416	10 894	143	11 037	394 495	20 575	415 070	406 417	22 196	428 613	22 816	1 764	24 580
47422	62 131	348	62 479	489 707	18	489 725	484 282	39	484 321	56 706	369	57 075
47425	125 734	0	125 734	24 355	0	24 355	25 535	0	25 535	126 914	0	126 914
47426	61 427	2 379	63 806	11 458	492	11 950	14 504	539	15 043	64 473	2 426	66 899
47804	34 329	0	34 329	3	0	3	2 204	0	2 204	36 530	0	36 530
50220	87 344	0	87 344	6 502	0	6 502	3 026	0	3 026	83 868	0	83 868
50408	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
50719	400	0	400	3	0	3	0	0	0	397	0	397
50720	142 906	0	142 906	2	0	2	12 157	0	12 157	155 061	0	155 061
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	8 276	0	8 276	0	0	0	85	0	85	8 361	0	8 361
52301	46 000	0	46 000	1 000	0	1 000	0	0	0	45 000	0	45 000
52304	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0
52305	113 425	10 089	123 514	210	691	901	0	1 204	1 204	113 215	10 602	123 817
52306	414 837	43 164	458 001	0	2 957	2 957	1 000	5 151	6 151	415 837	45 358	461 195
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	10	0	10	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	10	0	10
52501	59 012	631	59 643	155	43	198	5 774	265	6 039	64 631	853	65 484
52602	16 118	0	16 118	299 486	0	299 486	345 070	0	345 070	61 702	0	61 702
60206	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60301	52 503	0	52 503	52 582	0	52 582	38 859	0	38 859	38 780	0	38 780
60305	0	0	0	62 644	0	62 644	62 644	0	62 644	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	19	0	19	10	0	10	9 241	0	9 241	9 250	0	9 250
60311	1 237	0	1 237	6 678	0	6 678	5 673	0	5 673	232	0	232
60313	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60322	1 143	0	1 143	660	0	660	680	0	680	1 163	0	1 163
60324	6 649	0	6 649	411	0	411	129	0	129	6 367	0	6 367
60601	524 112	0	524 112	59	0	59	3 906	0	3 906	527 959	0	527 959
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
61301	260	0	260	317	0	317	350	0	350	293	0	293
61304	247	0	247	99	0	99	7	0	7	155	0	155
61701	203 512	0	203 512	0	0	0	0	0	0	203 512	0	203 512
70601	3 787 227	0	3 787 227	6 515	0	6 515	816 612	0	816 612	4 597 324	0	4 597 324
70603	14 155 060	0	14 155 060	0	0	0	1 220 993	0	1 220 993	15 376 053	0	15 376 053
70604	2 134 687	0	2 134 687	0	0	0	299 838	0	299 838	2 434 525	0	2 434 525
70613	446 205	0	446 205	280 870	0	280 870	529 528	0	529 528	694 863	0	694 863
70615	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
Итого по пассиву (баланс)	38 654 944	8 445 661	47 100 605	105 515 902	170 807 244	276 323 146	105 712 094	172 153 371	277 865 465	38 851 136	9 791 788	48 642 924
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
80801	36	0	36	2	0	2	0	0	0	38	0	38
80901	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 485	0	1 485	130	0	130	128	0	128	1 487	0	1 487
Пассив
85101	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
85201	2	0	2	65	0	65	65	0	65	2	0	2
85301	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	567	0	567	63	0	63	65	0	65	569	0	569
Итого по пассиву (баланс)	1 485	0	1 485	128	0	128	130	0	130	1 487	0	1 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	561 838	53 253	615 091	0	6 356	6 356	0	3 649	3 649	561 838	55 960	617 798
90901	2 821 272	0	2 821 272	47 528	0	47 528	157 551	0	157 551	2 711 249	0	2 711 249
90902	1 094 912	0	1 094 912	350 784	0	350 784	228 393	0	228 393	1 217 303	0	1 217 303
90907	15 026	0	15 026	1 287	0	1 287	16 313	0	16 313	0	0	0
90909	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91202	65	0	65	95	0	95	45	0	45	115	0	115
91203	8	0	8	18	0	18	18	0	18	8	0	8
91204	0	719 981	719 981	0	667 406	667 406	0	691 218	691 218	0	696 169	696 169
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	31 761 276	3 350 534	35 111 810	1 171 441	396 447	1 567 888	362 463	221 440	583 903	32 570 254	3 525 541	36 095 795
91416	0	111 048	111 048	0	12 313	12 313	0	5 380	5 380	0	117 981	117 981
91417	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
91418	336 164	0	336 164	0	0	0	5 748	0	5 748	330 416	0	330 416
91501	85 817	0	85 817	0	0	0	0	0	0	85 817	0	85 817
91502	848	0	848	0	0	0	55	0	55	793	0	793
91604	93 173	0	93 173	5 058	0	5 058	2 751	0	2 751	95 480	0	95 480
91704	58 081	0	58 081	1 097	0	1 097	10	0	10	59 168	0	59 168
91802	86 085	0	86 085	1 633	0	1 633	200	0	200	87 518	0	87 518
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	15 924 914	0	15 924 914	1 891 278	0	1 891 278	1 747 907	0	1 747 907	16 068 285	0	16 068 285
Итого по активу (баланс)	52 994 529	4 234 816	57 229 345	3 471 528	1 082 522	4 554 050	2 522 763	921 687	3 444 450	53 943 294	4 395 651	58 338 945
Пассив
91004	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	556 837	43 164	600 001	0	2 957	2 957	0	5 151	5 151	556 837	45 358	602 195
91312	13 695 648	92 035	13 787 683	148 492	6 891	155 383	286 747	10 242	296 989	13 833 903	95 386	13 929 289
91313	50 242	0	50 242	16 726	0	16 726	0	0	0	33 516	0	33 516
91315	99 293	0	99 293	57	0	57	1 298	0	1 298	100 534	0	100 534
91316	74 072	615	74 687	85 291	68 188	153 479	67 415	68 219	135 634	56 196	646	56 842
91317	925 175	675	925 850	1 413 407	1 339	1 414 746	1 446 264	1 373	1 447 637	958 032	709	958 741
91319	18 503	0	18 503	0	0	0	0	0	0	18 503	0	18 503
91507	344 260	0	344 260	0	0	0	0	0	0	344 260	0	344 260
91508	24 352	0	24 352	0	0	0	10	0	10	24 362	0	24 362
99999	41 304 431	0	41 304 431	1 688 542	0	1 688 542	2 654 771	0	2 654 771	42 270 660	0	42 270 660
Итого по пассиву (баланс)	57 092 856	136 489	57 229 345	3 357 075	79 375	3 436 450	4 461 065	84 985	4 546 050	58 196 846	142 099	58 338 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	638 938	81 143	720 081	638 938	81 143	720 081	0	0	0
93302	0	0	0	880 963	81 761	962 724	639 186	81 761	720 947	241 777	0	241 777
93303	284 875	0	284 875	297 288	176 972	474 260	535 763	0	535 763	46 400	176 972	223 372
93304	0	0	0	55 600	0	55 600	55 600	0	55 600	0	0	0
93305	55 600	0	55 600	0	0	0	55 600	0	55 600	0	0	0
93306	0	0	0	0	5 096 877	5 096 877	0	5 096 877	5 096 877	0	0	0
93307	0	103 275	103 275	0	6 179 509	6 179 509	0	5 105 132	5 105 132	0	1 177 652	1 177 652
93308	0	1 177 046	1 177 046	0	5 349 221	5 349 221	0	5 095 952	5 095 952	0	1 430 315	1 430 315
93312	0	1 933 679	1 933 679	0	583 683	583 683	0	103 113	103 113	0	2 414 249	2 414 249
93401	0	289 821	289 821	0	4 921 961	4 921 961	0	5 211 782	5 211 782	0	0	0
93402	0	100 810	100 810	0	6 054 526	6 054 526	0	4 986 836	4 986 836	0	1 168 500	1 168 500
93403	0	1 178 218	1 178 218	0	5 373 121	5 373 121	0	5 126 502	5 126 502	0	1 424 837	1 424 837
93406	0	0	0	0	529 344	529 344	0	529 344	529 344	0	0	0
93407	0	0	0	0	805 843	805 843	0	535 169	535 169	0	270 674	270 674
93408	0	275 525	275 525	0	301 435	301 435	0	576 960	576 960	0	0	0
93411	0	4 665 043	4 665 043	0	1 793 333	1 793 333	0	2 276 531	2 276 531	0	4 181 845	4 181 845
93512	0	1 980 263	1 980 263	0	616 077	616 077	0	106 052	106 052	0	2 490 288	2 490 288
93901	2 970 622	1 829 167	4 799 789	48 708 299	23 888 237	72 596 536	49 699 922	25 187 376	74 887 298	1 978 999	530 028	2 509 027
93902	0	2 167 176	2 167 176	0	31 414 456	31 414 456	0	32 485 028	32 485 028	0	1 096 604	1 096 604
94001	0	0	0	0	939 943	939 943	0	921 877	921 877	0	18 066	18 066
94002	0	366 204	366 204	0	3 831 302	3 831 302	0	4 190 673	4 190 673	0	6 833	6 833
94101	0	0	0	139 005	0	139 005	139 005	0	139 005	0	0	0
99996	19 347 174	0	19 347 174	124 608 040	0	124 608 040	125 269 976	0	125 269 976	18 685 238	0	18 685 238
Итого по активу (баланс)	22 658 271	16 066 227	38 724 498	175 328 133	98 018 744	273 346 877	177 033 990	97 698 108	274 732 098	20 952 414	16 386 863	37 339 277
Пассив
96301	282 360	0	282 360	5 229 882	46 664	5 276 546	4 947 522	46 664	4 994 186	0	0	0
96302	97 934	0	97 934	4 947 522	46 664	4 994 186	6 028 132	46 664	6 074 796	1 178 544	0	1 178 544
96303	1 158 913	45 043	1 203 956	4 973 313	46 233	5 019 546	5 414 823	46 655	5 461 478	1 600 423	45 465	1 645 888
96304	0	0	0	0	56 462	56 462	0	56 462	56 462	0	0	0
96305	0	55 524	55 524	0	55 841	55 841	0	317	317	0	0	0
96306	0	0	0	0	557 653	557 653	0	557 653	557 653	0	0	0
96307	0	0	0	0	555 677	555 677	0	834 848	834 848	0	279 171	279 171
96308	0	279 494	279 494	0	571 023	571 023	0	291 529	291 529	0	0	0
96311	4 664 647	0	4 664 647	1 922 594	0	1 922 594	1 497 534	0	1 497 534	4 239 587	0	4 239 587
96312	0	1 980 264	1 980 264	0	106 052	106 052	0	616 076	616 076	0	2 490 288	2 490 288
96401	0	0	0	0	584 826	584 826	0	584 826	584 826	0	0	0
96402	0	0	0	0	593 621	593 621	0	823 636	823 636	0	230 015	230 015
96403	0	234 073	234 073	0	490 262	490 262	0	256 189	256 189	0	0	0
96406	0	0	0	0	4 932 966	4 932 966	0	4 932 966	4 932 966	0	0	0
96407	0	103 254	103 254	0	4 999 346	4 999 346	0	6 066 975	6 066 975	0	1 170 883	1 170 883
96408	0	1 178 182	1 178 182	0	5 126 438	5 126 438	0	5 373 342	5 373 342	0	1 425 086	1 425 086
96512	0	1 933 679	1 933 679	0	105 158	105 158	0	584 560	584 560	0	2 413 081	2 413 081
96901	833 959	3 234 065	4 068 024	5 418 096	66 184 443	71 602 539	4 670 304	65 371 783	70 042 087	86 167	2 421 405	2 507 572
96902	0	585 935	585 935	0	7 313 515	7 313 515	0	6 911 809	6 911 809	0	184 229	184 229
97001	0	732 347	732 347	0	4 507 119	4 507 119	0	3 774 772	3 774 772	0	0	0
97002	0	1 947 501	1 947 501	0	29 422 772	29 422 772	0	28 396 165	28 396 165	0	920 894	920 894
99997	19 377 324	0	19 377 324	125 668 729	0	125 668 729	124 945 444	0	124 945 444	18 654 039	0	18 654 039
Итого по пассиву (баланс)	26 415 137	12 309 361	38 724 498	148 160 136	126 302 735	274 462 871	147 503 759	125 573 891	273 077 650	25 758 760	11 580 517	37 339 277
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	44 641 381,0000	0	0	970 601,0000	0	0	1 097 077,0000	0	0	44 514 905,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 641 386,0000	0	0	970 601,0000	0	0	1 097 077,0000	0	0	44 514 910,0000
Пассив
98040	0	0	43 021 215,0000	0	0	21 001,0000	0	0	17 645,0000	0	0	43 017 859,0000
98050	0	0	1 437 170,0000	0	0	1 076 047,0000	0	0	952 927,0000	0	0	1 314 050,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	33 350,0000	0	0	33 350,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	183 000,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	183 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 641 386,0000	0	0	1 130 427,0000	0	0	1 003 951,0000	0	0	44 514 910,0000

Страница была полезной?