Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	346 058	0	346 058	103 079	0	103 079	18 102	0	18 102	431 035	0	431 035
10610	170 367	0	170 367	0	0	0	0	0	0	170 367	0	170 367
20202	204 742	788 820	993 562	4 258 954	7 723 719	11 982 673	4 285 563	5 150 663	9 436 226	178 133	3 361 876	3 540 009
20208	106 455	112	106 567	551 904	172	552 076	585 907	146	586 053	72 452	138	72 590
20209	20 906	6 207	27 113	2 712 983	2 756 955	5 469 938	2 669 525	2 694 967	5 364 492	64 364	68 195	132 559
20302	0	222 376	222 376	0	4 138 807	4 138 807	0	3 788 643	3 788 643	0	572 540	572 540
20303	0	62 177	62 177	0	535 112	535 112	0	546 529	546 529	0	50 760	50 760
20305	0	11	11	0	2 383 149	2 383 149	0	2 383 119	2 383 119	0	41	41
20308	0	21 454	21 454	0	72 683	72 683	0	52 202	52 202	0	41 935	41 935
30102	398 630	0	398 630	36 776 213	0	36 776 213	36 729 236	0	36 729 236	445 607	0	445 607
30110	38 523	100 006	138 529	145 799	383 132	528 931	155 990	233 828	389 818	28 332	249 310	277 642
30114	962	2 965 649	2 966 611	0	8 891 629	8 891 629	0	10 128 583	10 128 583	962	1 728 695	1 729 657
30118	0	82 535	82 535	0	77 953	77 953	0	37 688	37 688	0	122 800	122 800
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30202	311 341	0	311 341	0	0	0	214 823	0	214 823	96 518	0	96 518
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30233	3 333	174	3 507	101 619	45 244	146 863	98 551	44 650	143 201	6 401	768	7 169
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30306	2 139 827	302 713	2 442 540	3 274 551	1 317 997	4 592 548	3 169 317	1 204 440	4 373 757	2 245 061	416 270	2 661 331
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50207	174 658	0	174 658	340 267	0	340 267	109 112	0	109 112	405 813	0	405 813
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50218	274 524	0	274 524	143 926	0	143 926	418 450	0	418 450	0	0	0
50221	3 446	0	3 446	7 852	0	7 852	9 098	0	9 098	2 200	0	2 200
50307	582 071	0	582 071	127 053	0	127 053	125 924	0	125 924	583 200	0	583 200
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60308	20	0	20	1 925	0	1 925	1 390	0	1 390	555	0	555
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60312	13 295	980	14 275	29 030	442 177	471 207	15 757	296 155	311 912	26 568	147 002	173 570
60314	0	0	0	204	2 066	2 270	204	2 066	2 270	0	0	0
60323	5 787	6	5 793	484	125	609	256	130	386	6 015	1	6 016
60401	1 591 294	0	1 591 294	261 521	0	261 521	84 194	0	84 194	1 768 621	0	1 768 621
60404	1 453	0	1 453	72 649	0	72 649	0	0	0	74 102	0	74 102
60410	113 100	0	113 100	2 520	0	2 520	0	0	0	115 620	0	115 620
60411	27 077	0	27 077	955	0	955	0	0	0	28 032	0	28 032
60412	141 215	0	141 215	712	0	712	2 318	0	2 318	139 609	0	139 609
60701	11 306	0	11 306	812	0	812	812	0	812	11 306	0	11 306
60901	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	214	0	214	386	0	386	382	0	382	218	0	218
61008	7 785	0	7 785	4 594	0	4 594	4 999	0	4 999	7 380	0	7 380
61009	4 661	0	4 661	583	0	583	690	0	690	4 554	0	4 554
61011	19 327	0	19 327	0	0	0	0	0	0	19 327	0	19 327
61209	0	0	0	40 808	0	40 808	40 808	0	40 808	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	41 723 579	8 368 482	50 092 061	122 455 054	55 336 139	177 791 193	118 151 722	52 782 269	170 933 991	46 026 911	10 922 352	56 949 263
Пассив
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52602	49 794	0	49 794	362 552	0	362 552	343 842	0	343 842	31 084	0	31 084
60206	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60301	117 480	0	117 480	50 553	0	50 553	14 885	0	14 885	81 812	0	81 812
60305	0	0	0	34 657	0	34 657	34 657	0	34 657	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60309	37	0	37	16	0	16	76 484	0	76 484	76 505	0	76 505
60311	780	0	780	9 110	0	9 110	8 626	0	8 626	296	0	296
60313	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
60322	816	0	816	9 438	9	9 447	9 569	9	9 578	947	0	947
60324	5 774	0	5 774	42	0	42	57	0	57	5 789	0	5 789
60601	461 012	0	461 012	11 955	0	11 955	55 299	0	55 299	504 356	0	504 356
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61012	262	0	262	0	0	0	178	0	178	440	0	440
61301	202	0	202	181	0	181	136	0	136	157	0	157
61304	240	0	240	113	0	113	1	0	1	128	0	128
61501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
61701	121 745	0	121 745	0	0	0	0	0	0	121 745	0	121 745
70601	6 686 509	0	6 686 509	6 687 470	0	6 687 470	549 960	0	549 960	548 999	0	548 999
70603	15 472 414	0	15 472 414	15 472 413	0	15 472 413	2 940 011	0	2 940 011	2 940 012	0	2 940 012
70604	2 547 822	0	2 547 822	2 547 822	0	2 547 822	448 072	0	448 072	448 072	0	448 072
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70613	1 165 076	0	1 165 076	1 389 132	0	1 389 132	341 049	0	341 049	116 993	0	116 993
70615	26 368	0	26 368	26 368	0	26 368	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	367	0	367	6 690 963	0	6 690 963	6 690 596	0	6 690 596
70703	0	0	0	0	0	0	15 472 413	0	15 472 413	15 472 413	0	15 472 413
70704	0	0	0	0	0	0	2 547 821	0	2 547 821	2 547 821	0	2 547 821
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70713	0	0	0	0	0	0	1 165 076	0	1 165 076	1 165 076	0	1 165 076
70715	0	0	0	0	0	0	26 368	0	26 368	26 368	0	26 368
Итого по пассиву (баланс)	41 255 523	8 836 538	50 092 061	92 242 183	21 036 052	113 278 235	97 402 779	22 732 658	120 135 437	46 416 119	10 533 144	56 949 263
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 393	2 497	5 890	21	781	802	274	369	643	3 140	2 909	6 049
80601	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
80801	124	131	255	384	39	423	390	10	400	118	160	278
80901	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
81001	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	4 047	2 628	6 675	1 087	820	1 907	1 346	379	1 725	3 788	3 069	6 857
Пассив
85101	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
85201	184	0	184	109	0	109	42	0	42	117	0	117
85401	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
85501	1 376	0	1 376	593	0	593	842	0	842	1 625	0	1 625
Итого по пассиву (баланс)	6 675	0	6 675	1 544	0	1 544	1 726	0	1 726	6 857	0	6 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	653 922	0	653 922	20 000	0	20 000	150	0	150	673 772	0	673 772
90901	2 706 261	0	2 706 261	127 635	0	127 635	39 124	0	39 124	2 794 772	0	2 794 772
90902	1 244 673	0	1 244 673	88 050	0	88 050	87 885	0	87 885	1 244 838	0	1 244 838
90907	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
90909	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91202	252	0	252	6	0	6	230	0	230	28	0	28
91203	12	0	12	12	0	12	13	0	13	11	0	11
91204	0	663 482	663 482	0	264 378	264 378	0	67 386	67 386	0	860 474	860 474
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	31 008 084	3 156 355	34 164 439	618 190	961 166	1 579 356	486 130	507 010	993 140	31 140 144	3 610 511	34 750 655
91416	0	112 517	112 517	0	33 968	33 968	0	8 627	8 627	0	137 858	137 858
91417	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
91418	369 234	0	369 234	0	0	0	6 014	0	6 014	363 220	0	363 220
91501	81 370	0	81 370	7 118	0	7 118	8 340	0	8 340	80 148	0	80 148
91502	1 135	0	1 135	0	0	0	161	0	161	974	0	974
91604	74 793	0	74 793	4 298	0	4 298	705	0	705	78 386	0	78 386
91704	58 081	0	58 081	0	0	0	0	0	0	58 081	0	58 081
91802	86 106	0	86 106	0	0	0	9	0	9	86 097	0	86 097
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 205 450	0	14 205 450	1 824 356	0	1 824 356	1 330 817	0	1 330 817	14 698 989	0	14 698 989
Итого по активу (баланс)	50 489 531	3 932 354	54 421 885	2 844 888	1 259 512	4 104 400	1 959 801	583 023	2 542 824	51 374 618	4 608 843	55 983 461
Пассив
91211	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
91311	595 877	0	595 877	0	0	0	20 000	0	20 000	615 877	0	615 877
91312	11 992 539	85 685	12 078 224	299 289	6 571	305 860	708 850	25 868	734 718	12 402 100	104 982	12 507 082
91314	5 270	5 157	10 427	393	3 958	4 351	0	4 806	4 806	4 877	6 005	10 882
91315	71 579	0	71 579	434	0	434	4 748	0	4 748	75 893	0	75 893
91316	86 118	683	86 801	6 322	67	6 389	4 500	165	4 665	84 296	781	85 077
91317	1 054 302	12 432	1 066 734	1 009 331	2 550	1 011 881	1 051 500	3 907	1 055 407	1 096 471	13 789	1 110 260
91319	25 557	0	25 557	0	0	0	0	0	0	25 557	0	25 557
91507	243 966	0	243 966	0	0	0	1	0	1	243 967	0	243 967
91508	26 246	0	26 246	1 904	0	1 904	12	0	12	24 354	0	24 354
99999	40 216 435	0	40 216 435	1 166 139	0	1 166 139	2 234 176	0	2 234 176	41 284 472	0	41 284 472
Итого по пассиву (баланс)	54 317 928	103 957	54 421 885	2 483 812	13 146	2 496 958	4 023 788	34 746	4 058 534	55 857 904	125 557	55 983 461
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	520 309	24 356	544 665	520 309	24 356	544 665	0	0	0
93302	0	0	0	491 268	24 903	516 171	491 268	24 903	516 171	0	0	0
93303	256 603	0	256 603	577 655	0	577 655	510 236	0	510 236	324 022	0	324 022
93304	19 710	111 391	131 101	0	33 629	33 629	19 710	8 541	28 251	0	136 479	136 479
93306	0	0	0	0	606 991	606 991	0	606 991	606 991	0	0	0
93307	0	0	0	0	959 310	959 310	0	563 924	563 924	0	395 386	395 386
93308	0	51 211	51 211	0	860 936	860 936	0	864 591	864 591	0	47 556	47 556
93312	0	88 753	88 753	0	194 646	194 646	0	84 883	84 883	0	198 516	198 516
93401	0	0	0	0	482 796	482 796	0	482 796	482 796	0	0	0
93402	0	0	0	0	857 047	857 047	0	487 438	487 438	0	369 609	369 609
93403	0	0	0	0	837 588	837 588	0	789 992	789 992	0	47 596	47 596
93406	0	0	0	0	289 189	289 189	0	289 189	289 189	0	0	0
93407	0	0	0	0	289 809	289 809	0	289 809	289 809	0	0	0
93408	0	282 083	282 083	0	427 576	427 576	0	334 130	334 130	0	375 529	375 529
93411	0	2 763 887	2 763 887	0	16 019 671	16 019 671	0	2 243 038	2 243 038	0	16 540 520	16 540 520
93506	0	0	0	0	41 530	41 530	0	41 530	41 530	0	0	0
93507	0	0	0	0	42 340	42 340	0	42 340	42 340	0	0	0
93508	0	38 071	38 071	0	0	0	0	38 071	38 071	0	0	0
93512	0	23 127	23 127	0	191 661	191 661	0	8 076	8 076	0	206 712	206 712
93901	529 134	1 095 803	1 624 937	9 360 788	4 127 888	13 488 676	8 993 106	5 019 017	14 012 123	896 816	204 674	1 101 490
93902	5 669	68 239	73 908	22 068	2 286 673	2 308 741	27 737	2 171 035	2 198 772	0	183 877	183 877
94001	0	0	0	0	1 236 739	1 236 739	0	1 173 869	1 173 869	0	62 870	62 870
94002	0	0	0	0	344 471	344 471	0	344 471	344 471	0	0	0
99996	5 163 470	0	5 163 470	35 579 556	0	35 579 556	21 200 442	0	21 200 442	19 542 584	0	19 542 584
Итого по активу (баланс)	5 974 586	4 522 565	10 497 151	46 551 644	30 179 749	76 731 393	31 762 808	15 932 990	47 695 798	20 763 422	18 769 324	39 532 746
Пассив
96301	0	0	0	456 527	271 883	728 410	456 527	271 883	728 410	0	0	0
96302	0	0	0	456 527	276 251	732 778	818 859	276 251	1 095 110	362 332	0	362 332
96303	0	0	0	779 043	240 666	1 019 709	826 469	261 345	1 087 814	47 426	20 679	68 105
96304	0	123 363	123 363	0	30 111	30 111	0	26 568	26 568	0	119 820	119 820
96306	0	0	0	0	508 502	508 502	0	508 502	508 502	0	0	0
96307	0	0	0	0	459 133	459 133	0	459 133	459 133	0	0	0
96308	0	415 226	415 226	0	441 310	441 310	0	385 364	385 364	0	359 280	359 280
96311	2 582 785	0	2 582 785	1 347 576	0	1 347 576	14 901 662	0	14 901 662	16 136 871	0	16 136 871
96312	0	21 941	21 941	0	5 905	5 905	0	190 062	190 062	0	206 098	206 098
96401	0	0	0	0	236 476	236 476	0	236 476	236 476	0	0	0
96402	0	0	0	0	236 476	236 476	0	236 476	236 476	0	0	0
96403	0	239 706	239 706	0	280 209	280 209	0	360 470	360 470	0	319 967	319 967
96406	0	0	0	0	500 248	500 248	0	500 248	500 248	0	0	0
96407	0	0	0	0	505 166	505 166	0	892 116	892 116	0	386 950	386 950
96408	0	0	0	0	806 810	806 810	0	854 362	854 362	0	47 552	47 552
96506	0	0	0	0	4 020	4 020	0	4 020	4 020	0	0	0
96507	0	0	0	0	4 098	4 098	0	4 098	4 098	0	0	0
96508	0	3 488	3 488	0	3 488	3 488	0	0	0	0	0	0
96512	0	64 113	64 113	0	60 415	60 415	0	196 120	196 120	0	199 818	199 818
96901	1 121 702	515 719	1 637 421	5 919 761	6 699 798	12 619 559	5 013 134	6 783 216	11 796 350	215 075	599 137	814 212
96902	56 123	19 304	75 427	139 805	1 777 392	1 917 197	153 522	1 872 952	2 026 474	69 840	114 864	184 704
97001	0	0	0	0	2 532 679	2 532 679	0	2 869 554	2 869 554	0	336 875	336 875
97002	0	0	0	0	628 629	628 629	0	628 629	628 629	0	0	0
99997	5 333 681	0	5 333 681	22 148 672	0	22 148 672	36 805 153	0	36 805 153	19 990 162	0	19 990 162
Итого по пассиву (баланс)	9 094 291	1 402 860	10 497 151	31 247 911	16 509 665	47 757 576	58 975 326	17 817 845	76 793 171	36 821 706	2 711 040	39 532 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	47 961 600,0000	0	0	3 810 200,0000	0	0	3 257 639,0000	0	0	48 514 161,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 961 609,0000	0	0	3 810 209,0000	0	0	3 257 649,0000	0	0	48 514 169,0000
Пассив
98040	0	0	45 416 127,0000	0	0	125 650,0000	0	0	419 400,0000	0	0	45 709 877,0000
98050	0	0	2 362 388,0000	0	0	3 098 905,0000	0	0	3 356 804,0000	0	0	2 620 287,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	545 050,0000	0	0	545 050,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 094,0000	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	1 005,0000
98070	0	0	182 000,0000	0	0	33 000,0000	0	0	34 000,0000	0	0	183 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 961 609,0000	0	0	3 802 694,0000	0	0	4 355 254,0000	0	0	48 514 169,0000

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