Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171 535	0	171 535	61 756	0	61 756	114 447	0	114 447	118 844	0	118 844
20202	149 938	147 391	297 329	710 473	598 819	1 309 292	736 018	534 331	1 270 349	124 393	211 879	336 272
20208	11 015	332	11 347	65 285	1 630	66 915	60 640	1 564	62 204	15 660	398	16 058
20209	0	0	0	0	122 277	122 277	0	122 277	122 277	0	0	0
30102	538 869	0	538 869	87 068 137	0	87 068 137	86 218 980	0	86 218 980	1 388 026	0	1 388 026
30110	47 392	20 056	67 448	560 144	591 762	1 151 906	541 125	574 835	1 115 960	66 411	36 983	103 394
30114	0	423 820	423 820	0	8 756 438	8 756 438	0	6 447 843	6 447 843	0	2 732 415	2 732 415
30202	1 126 353	0	1 126 353	0	0	0	42 228	0	42 228	1 084 125	0	1 084 125
30204	314 769	0	314 769	0	0	0	7 508	0	7 508	307 261	0	307 261
30213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	1 511 115	0	1 511 115	1 511 115	0	1 511 115	0	0	0
30233	2 326	5	2 331	156 747	10 310	167 057	156 330	10 268	166 598	2 743	47	2 790
30302	8 124 367	1 072 760	9 197 127	122 203 750	2 045 145	124 248 895	121 315 882	2 329 408	123 645 290	9 012 235	788 497	9 800 732
30402	29 777	0	29 777	30 516 811	0	30 516 811	30 535 948	0	30 535 948	10 640	0	10 640
30404	0	0	0	28 679 967	0	28 679 967	28 679 967	0	28 679 967	0	0	0
30409	0	0	0	16 256 156	0	16 256 156	16 256 156	0	16 256 156	0	0	0
30602	1 152 882	24 314	1 177 196	7 453 302	2 705	7 456 007	8 161 324	2 044	8 163 368	444 860	24 975	469 835
32002	0	0	0	16 560 000	1 542 968	18 102 968	16 560 000	1 542 968	18 102 968	0	0	0
32003	0	0	0	1 740 000	929 577	2 669 577	1 740 000	929 577	2 669 577	0	0	0
32004	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000	0	0	0	4 080 000	0	4 080 000
32201	0	2 485	2 485	0	65	65	0	120	120	0	2 430	2 430
32202	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32203	0	308 522	308 522	0	931 382	931 382	0	1 239 904	1 239 904	0	0	0
32204	0	0	0	0	284 855	284 855	0	2 254	2 254	0	282 601	282 601
32301	0	13 529	13 529	0	356	356	0	654	654	0	13 231	13 231
45106	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	1 313 368	0	1 313 368	11 418	0	11 418	44 775	0	44 775	1 280 011	0	1 280 011
45108	2 091 171	0	2 091 171	67 644	0	67 644	223 444	0	223 444	1 935 371	0	1 935 371
45201	552 507	0	552 507	901 321	0	901 321	945 029	0	945 029	508 799	0	508 799
45203	387 000	0	387 000	150 000	0	150 000	537 000	0	537 000	0	0	0
45204	2 534 140	0	2 534 140	1 636 401	99 499	1 735 900	1 632 209	2 306	1 634 515	2 538 332	97 193	2 635 525
45205	4 122 534	13 079	4 135 613	967 217	5 325	972 542	927 450	829	928 279	4 162 301	17 575	4 179 876
45206	4 279 746	2 227 437	6 507 183	347 650	299 173	646 823	425 297	190 201	615 498	4 202 099	2 336 409	6 538 508
45207	4 164 803	1 282 027	5 446 830	501 713	260 343	762 056	166 208	130 024	296 232	4 500 308	1 412 346	5 912 654
45208	13 258 944	2 142 024	15 400 968	594 390	56 609	650 999	7 795	116 689	124 484	13 845 539	2 081 944	15 927 483
45407	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45502	169	40	209	172	51	223	169	41	210	172	50	222
45503	51	0	51	1 024	5	1 029	917	0	917	158	5	163
45504	115	0	115	0	0	0	30	0	30	85	0	85
45505	8 875	0	8 875	165	0	165	1 529	0	1 529	7 511	0	7 511
45506	29 073	461 400	490 473	1 377	15 427	16 804	1 741	18 321	20 062	28 709	458 506	487 215
45507	316 967	93 193	410 160	5 583	8 214	13 797	26 227	10 789	37 016	296 323	90 618	386 941
45508	5 883	937	6 820	6 401	1 287	7 688	6 038	961	6 999	6 246	1 263	7 509
45606	1 801 875	0	1 801 875	0	0	0	0	0	0	1 801 875	0	1 801 875
45701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45707	0	208	208	20	261	281	11	221	232	9	248	257
45811	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45812	841 001	121 222	962 223	1 701	3 800	5 501	6 291	24 451	30 742	836 411	100 571	936 982
45814	18 619	0	18 619	2	0	2	63	0	63	18 558	0	18 558
45815	164 754	140 566	305 320	14 825	3 627	18 452	33 951	17 632	51 583	145 628	126 561	272 189
45816	0	158 688	158 688	0	15 645	15 645	0	15 554	15 554	0	158 779	158 779
45911	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
45912	21 308	0	21 308	113	0	113	240	0	240	21 181	0	21 181
45914	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45915	7 972	6 393	14 365	1 148	271	1 419	2 234	535	2 769	6 886	6 129	13 015
47002	20 000	0	20 000	13 503 162	0	13 503 162	12 345 018	0	12 345 018	1 178 144	0	1 178 144
47101	245	0	245	1 512	0	1 512	295	0	295	1 462	0	1 462
47102	2 928 151	0	2 928 151	11 811 711	0	11 811 711	11 797 728	0	11 797 728	2 942 134	0	2 942 134
47104	0	0	0	0	61 344	61 344	0	1 473	1 473	0	59 871	59 871
47305	0	621 130	621 130	0	16 332	16 332	0	30 008	30 008	0	607 454	607 454
47402	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47404	136 223	31 133	167 356	111 644 362	3 406 758	115 051 120	111 677 953	3 421 815	115 099 768	102 632	16 076	118 708
47408	0	0	0	8 365 480	29 147 825	37 513 305	5 365 481	29 147 825	34 513 306	2 999 999	0	2 999 999
47410	0	0	0	0	60 745	60 745	0	60 745	60 745	0	0	0
47423	201 954	511	202 465	8 066 600	166 060	8 232 660	8 067 078	166 074	8 233 152	201 476	497	201 973
47427	1 094 688	20 011	1 114 699	278 931	68 285	347 216	266 314	63 789	330 103	1 107 305	24 507	1 131 812
47801	733 634	46 988	780 622	920	1 224	2 144	5 459	3 811	9 270	729 095	44 401	773 496
47802	3 221	0	3 221	0	0	0	0	0	0	3 221	0	3 221
47803	3 381	0	3 381	11 405	0	11 405	10 787	0	10 787	3 999	0	3 999
50104	852 594	0	852 594	667	0	667	853 261	0	853 261	0	0	0
50121	6 104	0	6 104	0	0	0	6 104	0	6 104	0	0	0
50205	5 097 899	0	5 097 899	13 792 527	154 246	13 946 773	17 702 230	154 246	17 856 476	1 188 196	0	1 188 196
50206	0	0	0	12 916	0	12 916	12 916	0	12 916	0	0	0
50207	25 419	0	25 419	1 343 593	0	1 343 593	1 369 012	0	1 369 012	0	0	0
50208	6 440 083	0	6 440 083	77 469 402	0	77 469 402	71 612 857	0	71 612 857	12 296 628	0	12 296 628
50211	301 633	746 438	1 048 071	1 917	11 738	13 655	0	434 028	434 028	303 550	324 148	627 698
50218	14 009 075	0	14 009 075	79 939 080	0	79 939 080	88 427 728	0	88 427 728	5 520 427	0	5 520 427
50221	276 022	0	276 022	124 598	0	124 598	345 111	0	345 111	55 509	0	55 509
50505	0	183 012	183 012	0	6 687	6 687	0	6 583	6 583	0	183 116	183 116
50605	21 201	3 096	24 297	0	80	80	0	991	991	21 201	2 185	23 386
50606	785 540	1 088	786 628	945 734	25	945 759	708 206	1 113	709 319	1 023 068	0	1 023 068
50608	0	40 157	40 157	0	1 910	1 910	0	1 954	1 954	0	40 113	40 113
50618	8 462	0	8 462	646 304	0	646 304	647 216	0	647 216	7 550	0	7 550
50621	13 012	0	13 012	39 805	0	39 805	3 503	0	3 503	49 314	0	49 314
50706	8 734 751	13 896	8 748 647	9 765 140	365	9 765 505	9 841 240	671	9 841 911	8 658 651	13 590	8 672 241
50708	0	42 260	42 260	0	1 111	1 111	0	2 042	2 042	0	41 329	41 329
52503	318 459	0	318 459	131 628	0	131 628	45 874	0	45 874	404 213	0	404 213
52601	49 908	0	49 908	1 781	0	1 781	12 563	0	12 563	39 126	0	39 126
60102	0	0	0	7 057 880	0	7 057 880	7 057 880	0	7 057 880	0	0	0
60202	7 010	0	7 010	527 570	0	527 570	527 570	0	527 570	7 010	0	7 010
60302	4 092	0	4 092	1 922	0	1 922	2 522	0	2 522	3 492	0	3 492
60308	30	0	30	80	0	80	86	0	86	24	0	24
60310	4 033	0	4 033	7 832	0	7 832	7 576	0	7 576	4 289	0	4 289
60312	37 059	0	37 059	76 880	0	76 880	68 174	0	68 174	45 765	0	45 765
60314	494	2 108	2 602	1 532	249	1 781	1 726	1 304	3 030	300	1 053	1 353
60323	18 654	4 640	23 294	1 501	123	1 624	2 695	314	3 009	17 460	4 449	21 909
60401	661 342	0	661 342	156	0	156	7 508	0	7 508	653 990	0	653 990
60701	211	0	211	298	0	298	298	0	298	211	0	211
60901	5 650	0	5 650	169	0	169	0	0	0	5 819	0	5 819
61002	265	0	265	46	0	46	26	0	26	285	0	285
61008	745	0	745	3 207	0	3 207	3 735	0	3 735	217	0	217
61009	152	0	152	523	0	523	259	0	259	416	0	416
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	239 042	0	239 042	48 223	0	48 223	21 545	0	21 545	265 720	0	265 720
61209	0	0	0	543 484	0	543 484	543 484	0	543 484	0	0	0
61210	0	0	0	29 103 729	0	29 103 729	29 103 729	0	29 103 729	0	0	0
61212	0	0	0	16 288	0	16 288	16 288	0	16 288	0	0	0
61401	0	0	0	19 581	0	19 581	319	0	319	19 262	0	19 262
61403	98 348	0	98 348	16 875	0	16 875	3 116	0	3 116	112 107	0	112 107
61601	0	0	0	21 546	0	21 546	21 546	0	21 546	0	0	0
70606	15 008 414	0	15 008 414	1 878 824	0	1 878 824	10 230	0	10 230	16 877 008	0	16 877 008
70607	169 355	0	169 355	25 493	0	25 493	41 715	0	41 715	153 133	0	153 133
70608	11 529 829	0	11 529 829	944 548	0	944 548	0	0	0	12 474 377	0	12 474 377
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	37 236	0	37 236	5 405	0	5 405	0	0	0	42 641	0	42 641
70614	962	0	962	488	0	488	1 030	0	1 030	420	0	420
Итого по активу (баланс)	117 680 672	10 416 896	128 097 568	701 287 294	49 692 933	750 980 227	696 343 444	47 765 387	744 108 831	122 624 522	12 344 442	134 968 964
Пассив
10207	7 000 000	0	7 000 000	2 650 000	0	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	7 000 000	0	7 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	276 022	0	276 022	345 110	0	345 110	124 598	0	124 598	55 510	0	55 510
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10801	901 025	0	901 025	0	0	0	0	0	0	901 025	0	901 025
30109	5	15	20	1	1	2	0	1	1	4	15	19
30111	10 633	0	10 633	248 656	0	248 656	253 066	0	253 066	15 043	0	15 043
30126	9	0	9	12	0	12	9	0	9	6	0	6
30220	0	0	0	0	93 178	93 178	0	93 178	93 178	0	0	0
30222	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
30223	928	0	928	751 545	0	751 545	750 617	0	750 617	0	0	0
30226	2	0	2	173	0	173	173	0	173	2	0	2
30232	13 215	372	13 587	114 930	11 345	126 275	115 219	11 339	126 558	13 504	366	13 870
30301	8 124 367	1 072 760	9 197 127	121 315 882	2 329 408	123 645 290	122 203 750	2 045 145	124 248 895	9 012 235	788 497	9 800 732
30408	0	0	0	9 635 023	0	9 635 023	9 635 023	0	9 635 023	0	0	0
30603	0	0	0	189 233	0	189 233	189 233	0	189 233	0	0	0
30606	0	15 294	15 294	0	739	739	0	402	402	0	14 957	14 957
30607	248	0	248	8 631	0	8 631	8 642	0	8 642	259	0	259
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	1 250 000	0	1 250 000	1 400 000	0	1 400 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	170 000	0	170 000	670 000	0	670 000	535 000	0	535 000	35 000	0	35 000
31305	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	690 000	0	690 000	790 000	0	790 000
31306	1 000 000	1 608 228	2 608 228	0	57 844	57 844	0	58 760	58 760	1 000 000	1 609 144	2 609 144
31307	0	1 645 995	1 645 995	0	79 522	79 522	0	43 280	43 280	0	1 609 753	1 609 753
31406	0	598 552	598 552	0	227 100	227 100	0	17 319	17 319	0	388 771	388 771
31407	0	0	0	0	2 470	2 470	0	154 334	154 334	0	151 864	151 864
31501	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
31502	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
31503	2 500 000	308 899	2 808 899	2 500 000	1 247 794	3 747 794	0	938 895	938 895	0	0	0
31504	0	0	0	0	2 515	2 515	0	155 358	155 358	0	152 843	152 843
31606	0	0	0	0	1 473	1 473	0	61 344	61 344	0	59 871	59 871
32015	0	0	0	2 900	0	2 900	3 200	0	3 200	300	0	300
32211	553	0	553	2 213	0	2 213	1 660	0	1 660	0	0	0
32901	9 990 000	0	9 990 000	76 948 533	0	76 948 533	71 908 533	0	71 908 533	4 950 000	0	4 950 000
40402	5	0	5	547	516	1 063	542	516	1 058	0	0	0
40501	28 127	23 076	51 203	0	1 115	1 115	0	607	607	28 127	22 568	50 695
40502	3 233	0	3 233	51 928	0	51 928	50 114	0	50 114	1 419	0	1 419
40602	1 068	0	1 068	3 402	0	3 402	2 703	0	2 703	369	0	369
40701	7 145 684	229 626	7 375 310	85 919 831	2 792 474	88 712 305	87 971 270	2 842 898	90 814 168	9 197 123	280 050	9 477 173
40702	3 454 956	108 768	3 563 724	57 358 588	1 233 087	58 591 675	59 377 348	1 216 526	60 593 874	5 473 716	92 207	5 565 923
40703	575 638	7 026	582 664	4 882 332	7 067	4 889 399	4 311 267	41	4 311 308	4 573	0	4 573
40802	14 833	212	15 045	28 283	78	28 361	25 373	126	25 499	11 923	260	12 183
40807	68 879	44 198	113 077	12 752 153	985 210	13 737 363	12 768 036	968 563	13 736 599	84 762	27 551	112 313
40817	290 037	114 666	404 703	1 468 528	735 043	2 203 571	1 467 305	675 969	2 143 274	288 814	55 592	344 406
40820	4 112	1 406	5 518	22 665	19 219	41 884	20 638	19 452	40 090	2 085	1 639	3 724
40821	0	0	0	3 539	0	3 539	4 325	0	4 325	786	0	786
40901	22 601	0	22 601	23 300	0	23 300	26 000	0	26 000	25 301	0	25 301
40911	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
42002	1 260 000	0	1 260 000	8 109 220	0	8 109 220	7 275 351	0	7 275 351	426 131	0	426 131
42003	9 125	0	9 125	9 125	0	9 125	308 616	0	308 616	308 616	0	308 616
42004	34 850	0	34 850	10 850	0	10 850	5 200	0	5 200	29 200	0	29 200
42005	400 100	695 285	1 095 385	5 000	676 619	681 619	136 371	105 892	242 263	531 471	124 558	656 029
42006	4 478 500	0	4 478 500	67 600	0	67 600	341 200	0	341 200	4 752 100	0	4 752 100
42007	110 262	1 552 825	1 663 087	0	75 020	75 020	0	40 830	40 830	110 262	1 518 635	1 628 897
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	3 942 000	47 408	3 989 408	10 042 000	47 408	10 089 408	6 100 000	0	6 100 000
42103	28 000	0	28 000	4 000	0	4 000	563 500	0	563 500	587 500	0	587 500
42104	248 000	0	248 000	95 000	0	95 000	100 000	0	100 000	253 000	0	253 000
42105	272 300	207 823	480 123	32 400	93 068	125 468	32 400	113 151	145 551	272 300	227 906	500 206
42106	999 015	260 875	1 259 890	270 000	141 101	411 101	870 000	4 754	874 754	1 599 015	124 528	1 723 543
42206	473 000	0	473 000	2 000	0	2 000	0	0	0	471 000	0	471 000
42301	828	206	1 034	121	10	131	135	6	141	842	202	1 044
42303	9 898	3 040	12 938	3 413	2 492	5 905	67 826	6 298	74 124	74 311	6 846	81 157
42304	32 382	37 720	70 102	15 262	3 509	18 771	15 028	11 093	26 121	32 148	45 304	77 452
42305	312 316	130 789	443 105	48 558	19 782	68 340	57 737	26 653	84 390	321 495	137 660	459 155
42306	3 115 697	3 198 607	6 314 304	612 817	427 501	1 040 318	612 250	813 576	1 425 826	3 115 130	3 584 682	6 699 812
42504	0	0	0	0	23 843	23 843	0	600 924	600 924	0	577 081	577 081
42507	0	0	0	0	0	0	336 500	0	336 500	336 500	0	336 500
42604	0	1 988	1 988	0	86	86	0	59	59	0	1 961	1 961
42605	1 477	448	1 925	0	297	297	0	14	14	1 477	165	1 642
42606	7 475	27 182	34 657	15 622	20 918	36 540	13 157	2 764	15 921	5 010	9 028	14 038
43106	320 652	0	320 652	0	0	0	0	0	0	320 652	0	320 652
43702	126 468	0	126 468	1 002 313	0	1 002 313	1 177 704	0	1 177 704	301 859	0	301 859
43807	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
45115	337 121	0	337 121	148 750	0	148 750	7 783	0	7 783	196 154	0	196 154
45215	6 481 613	0	6 481 613	80 699	0	80 699	677 815	0	677 815	7 078 729	0	7 078 729
45415	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	104 929	0	104 929	11 741	0	11 741	6 411	0	6 411	99 599	0	99 599
45615	18 019	0	18 019	0	0	0	0	0	0	18 019	0	18 019
45715	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
45818	1 575 134	0	1 575 134	51 006	0	51 006	12 852	0	12 852	1 536 980	0	1 536 980
45918	39 772	0	39 772	1 427	0	1 427	526	0	526	38 871	0	38 871
47008	0	0	0	1 438	0	1 438	1 640	0	1 640	202	0	202
47308	6 211	0	6 211	136	0	136	0	0	0	6 075	0	6 075
47401	2 885	9	2 894	28 758	1	28 759	28 327	0	28 327	2 454	8	2 462
47405	18	62	80	1	3	4	0	2	2	17	61	78
47407	0	0	0	9 941 347	27 554 078	37 495 425	9 941 347	27 554 078	37 495 425	0	0	0
47411	114 608	47 795	162 403	14 037	11 411	25 448	27 619	18 171	45 790	128 190	54 555	182 745
47416	1 498	0	1 498	112 184	38	112 222	110 711	38	110 749	25	0	25
47422	5 882	43	5 925	372 920	16 808	389 728	367 766	16 815	384 581	728	50	778
47425	1 030 296	0	1 030 296	185 231	0	185 231	205 944	0	205 944	1 051 009	0	1 051 009
47426	456 438	53 085	509 523	238 895	27 386	266 281	303 892	33 361	337 253	521 435	59 060	580 495
47804	111 300	0	111 300	19 996	0	19 996	14 864	0	14 864	106 168	0	106 168
50219	20 017	0	20 017	5 511	0	5 511	5 684	0	5 684	20 190	0	20 190
50220	152 756	0	152 756	112 030	0	112 030	54 726	0	54 726	95 452	0	95 452
50507	183 012	0	183 012	0	0	0	104	0	104	183 116	0	183 116
50620	188 612	0	188 612	35 586	0	35 586	17 586	0	17 586	170 612	0	170 612
50719	124 200	0	124 200	7 431	0	7 431	4 400	0	4 400	121 169	0	121 169
50720	44 997	0	44 997	2 008	0	2 008	631	0	631	43 620	0	43 620
52301	99 638	0	99 638	614 610	0	614 610	524 082	0	524 082	9 110	0	9 110
52302	406	0	406	1 456	0	1 456	16 050	0	16 050	15 000	0	15 000
52303	520 061	0	520 061	518 056	0	518 056	0	0	0	2 005	0	2 005
52304	130 053	0	130 053	2 066	0	2 066	261 722	0	261 722	389 709	0	389 709
52305	1 288 732	0	1 288 732	2 504	0	2 504	211 724	0	211 724	1 497 952	0	1 497 952
52306	4 000 626	31 056	4 031 682	0	1 500	1 500	1 108 750	817	1 109 567	5 109 376	30 373	5 139 749
52307	373 696	0	373 696	0	0	0	0	0	0	373 696	0	373 696
52406	271 918	0	271 918	274 423	0	274 423	6 866	0	6 866	4 361	0	4 361
52501	42 274	513	42 787	4 916	25	4 941	6 394	150	6 544	43 752	638	44 390
52602	50 915	0	50 915	12 389	0	12 389	1 242	0	1 242	39 768	0	39 768
60206	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
60301	16 316	0	16 316	41 792	0	41 792	31 791	0	31 791	6 315	0	6 315
60305	24 899	0	24 899	163 996	0	163 996	139 097	0	139 097	0	0	0
60307	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60309	4 775	0	4 775	6 315	0	6 315	1 540	0	1 540	0	0	0
60311	7 323	0	7 323	5 585	0	5 585	17 933	0	17 933	19 671	0	19 671
60322	300	0	300	5 606	0	5 606	5 511	0	5 511	205	0	205
60324	22 035	0	22 035	444	0	444	281	0	281	21 872	0	21 872
60601	541 279	0	541 279	7 107	0	7 107	5 512	0	5 512	539 684	0	539 684
60903	4 996	0	4 996	0	0	0	7	0	7	5 003	0	5 003
61012	3 063	0	3 063	113	0	113	0	0	0	2 950	0	2 950
61301	0	0	0	19	0	19	193	0	193	174	0	174
61304	830	0	830	85	0	85	127	0	127	872	0	872
61501	2 761	0	2 761	697	0	697	634	0	634	2 698	0	2 698
70601	15 618 136	0	15 618 136	4 948	0	4 948	1 732 683	0	1 732 683	17 345 871	0	17 345 871
70602	149 254	0	149 254	10 957	0	10 957	42 934	0	42 934	181 231	0	181 231
70603	11 774 886	0	11 774 886	0	0	0	928 785	0	928 785	12 703 671	0	12 703 671
70605	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70613	2 013	0	2 013	2 493	0	2 493	2 416	0	2 416	1 936	0	1 936
Итого по пассиву (баланс)	116 069 124	12 028 444	128 097 568	408 727 076	38 970 136	447 697 212	415 867 667	38 700 941	454 568 608	123 209 715	11 759 249	134 968 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 773	0	23 773	766	0	766	0	0	0	24 539	0	24 539
80901	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 773	0	23 773	1 215	0	1 215	449	0	449	24 539	0	24 539
Пассив
85101	0	17 080	17 080	0	825	825	0	449	449	0	16 704	16 704
85401	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
85501	6 693	0	6 693	449	0	449	1 591	0	1 591	7 835	0	7 835
Итого по пассиву (баланс)	6 693	17 080	23 773	2 040	825	2 865	3 182	449	3 631	7 835	16 704	24 539
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	860 249	0	860 249	860 249	0	860 249	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	304 490	0	304 490	7 534 199	0	7 534 199	0	0	0	7 838 689	0	7 838 689
90901	201 776	0	201 776	3 368	0	3 368	21 295	0	21 295	183 849	0	183 849
90902	181 867	0	181 867	1 860	0	1 860	41 767	0	41 767	141 960	0	141 960
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91414	76 190 281	20 227 014	96 417 295	2 857 714	2 732 902	5 590 616	4 689 164	1 002 609	5 691 773	74 358 831	21 957 307	96 316 138
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	739 878	46 382	786 260	12 563	1 205	13 768	15 331	3 776	19 107	737 110	43 811	780 921
91501	4 180	0	4 180	0	0	0	18	0	18	4 162	0	4 162
91502	4 829	0	4 829	0	0	0	186	0	186	4 643	0	4 643
91604	3 287 056	63 000	3 350 056	88 917	2 396	91 313	20 038	3 478	23 516	3 355 935	61 918	3 417 853
91704	1 140	41	1 181	1 603	23	1 626	0	2	2	2 743	62	2 805
91802	1 370	106	1 476	4 897	64	4 961	0	6	6	6 267	164	6 431
91803	1 530 036	28	1 530 064	112	3	115	0	1	1	1 530 148	30	1 530 178
99998	68 205 184	0	68 205 184	39 007 180	0	39 007 180	36 464 632	0	36 464 632	70 747 732	0	70 747 732
Итого по активу (баланс)	150 852 129	20 336 571	171 188 700	50 372 664	2 736 593	53 109 257	42 112 681	1 009 872	43 122 553	159 112 112	22 063 292	181 175 404
Пассив
91311	7 164 793	356 614	7 521 407	347 393	41 829	389 222	679 131	9 004	688 135	7 496 531	323 789	7 820 320
91312	47 824 476	241 211	48 065 687	1 821 761	11 653	1 833 414	2 661 540	6 342	2 667 882	48 664 255	235 900	48 900 155
91314	3 101 162	621 130	3 722 292	26 226 687	1 098 326	27 325 013	27 268 896	1 237 493	28 506 389	4 143 371	760 297	4 903 668
91315	4 873 067	174 991	5 048 058	292 881	94 600	387 481	312 375	694 124	1 006 499	4 892 561	774 515	5 667 076
91316	961 840	251 537	1 213 377	1 272 692	402 064	1 674 756	1 311 126	343 756	1 654 882	1 000 274	193 229	1 193 503
91317	1 996 999	48 651	2 045 650	4 675 422	178 274	4 853 696	4 259 973	167 171	4 427 144	1 581 550	37 548	1 619 098
91318	260 927	0	260 927	1 049	0	1 049	56 248	0	56 248	316 126	0	316 126
91507	327 745	0	327 745	0	0	0	0	0	0	327 745	0	327 745
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	102 983 516	0	102 983 516	6 656 409	0	6 656 409	14 100 565	0	14 100 565	110 427 672	0	110 427 672
Итого по пассиву (баланс)	169 494 566	1 694 134	171 188 700	41 294 294	1 826 746	43 121 040	50 649 854	2 457 890	53 107 744	178 850 126	2 325 278	181 175 404
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 786 783	2 786 783	1 387 288	12 301 359	13 688 647	1 387 288	15 088 142	16 475 430	0	0	0
93202	0	0	0	0	597	597	0	2	2	0	595	595
93301	0	0	0	2 104 565	242 195	2 346 760	2 104 565	242 195	2 346 760	0	0	0
93302	0	0	0	2 104 565	243 751	2 348 316	2 104 565	243 751	2 348 316	0	0	0
93303	0	0	0	2 104 565	0	2 104 565	2 104 565	0	2 104 565	0	0	0
93306	0	0	0	0	408 131	408 131	0	408 131	408 131	0	0	0
93307	0	408 903	408 903	0	2 081	2 081	0	410 984	410 984	0	0	0
93502	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
93503	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 578	1 578	0	1 578	1 578	0	0	0
93507	0	0	0	0	156 297	156 297	0	156 117	156 117	0	180	180
93801	0	0	0	73 716	0	73 716	73 716	0	73 716	0	0	0
93803	7 287	0	7 287	5 872	0	5 872	13 153	0	13 153	6	0	6
Итого по активу (баланс)	7 427	3 195 686	3 203 113	7 780 711	13 355 989	21 136 700	7 788 132	16 550 900	24 339 032	6	775	781
Пассив
96001	2 057 490	726 177	2 783 667	3 068 907	13 405 106	16 474 013	1 011 417	12 678 929	13 690 346	0	0	0
96002	0	0	0	0	2	2	0	590	590	0	588	588
96301	0	0	0	0	242 073	242 073	0	242 073	242 073	0	0	0
96302	0	0	0	0	243 573	243 573	0	243 573	243 573	0	0	0
96303	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 562	1 562	0	1 562	1 562	0	0	0
96307	0	0	0	0	155 945	155 945	0	156 131	156 131	0	186	186
96501	0	0	0	2 107 299	0	2 107 299	2 107 299	0	2 107 299	0	0	0
96502	0	0	0	2 109 403	0	2 109 403	2 109 403	0	2 109 403	0	0	0
96503	0	0	0	2 109 403	0	2 109 403	2 109 403	0	2 109 403	0	0	0
96506	0	0	0	0	415 411	415 411	0	415 411	415 411	0	0	0
96507	0	416 165	416 165	0	418 255	418 255	0	2 090	2 090	0	0	0
96801	3 117	0	3 117	48 096	0	48 096	44 979	0	44 979	0	0	0
96803	24	0	24	53	0	53	36	0	36	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	2 060 771	1 142 342	3 203 113	9 443 301	14 881 927	24 325 228	7 382 537	13 740 359	21 122 896	7	774	781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	468,0000	0	0	29,0000	0	0	31,0000	0	0	466,0000
98010	0	0	7 216 709 685,2096	0	0	37 405 616 344,0000	0	0	32 434 413 612,0000	0	0	12 187 912 417,2096
98020	0	0	87,0000	0	0	11,0000	0	0	27,0000	0	0	71,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 216 710 240,2096	0	0	37 405 616 384,0000	0	0	32 434 413 670,0000	0	0	12 187 912 954,2096
Пассив
98040	0	0	1 964,2490	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 964,2490
98050	0	0	7 216 664 227,0000	0	0	32 434 923 650,0000	0	0	37 406 126 359,0000	0	0	12 187 866 936,0000
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	34 129,0000	0	0	20,0000	0	0	25,0000	0	0	34 134,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 216 710 240,2096	0	0	32 434 923 670,0000	0	0	37 406 126 384,0000	0	0	12 187 912 954,2096

Страница была полезной?