Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	241 871	0	241 871	38 309	0	38 309	56 632	0	56 632	223 548	0	223 548
20202	92 601	103 281	195 882	596 841	664 412	1 261 253	567 059	591 618	1 158 677	122 383	176 075	298 458
20208	14 241	545	14 786	41 859	1 190	43 049	44 723	1 227	45 950	11 377	508	11 885
20209	0	0	0	68 814	20 618	89 432	68 814	20 618	89 432	0	0	0
30102	1 392 480	0	1 392 480	57 628 794	0	57 628 794	58 243 434	0	58 243 434	777 840	0	777 840
30110	22 538	24 093	46 631	1 700 184	553 652	2 253 836	1 451 199	556 069	2 007 268	271 523	21 676	293 199
30114	0	1 157 124	1 157 124	0	1 660 228	1 660 228	0	1 720 557	1 720 557	0	1 096 795	1 096 795
30202	683 101	0	683 101	102 432	0	102 432	0	0	0	785 533	0	785 533
30204	186 607	0	186 607	25 070	0	25 070	0	0	0	211 677	0	211 677
30213	47	2	49	0	0	0	0	0	0	47	2	49
30221	0	0	0	3 858 924	0	3 858 924	3 858 924	0	3 858 924	0	0	0
30233	3 552	48	3 600	96 973	7 328	104 301	96 891	7 292	104 183	3 634	84	3 718
30302	2 786 712	1 082 464	3 869 176	77 882 729	1 421 497	79 304 226	78 667 798	1 345 514	80 013 312	2 001 643	1 158 447	3 160 090
30402	4 533	0	4 533	16 456 026	0	16 456 026	16 430 343	0	16 430 343	30 216	0	30 216
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30409	0	0	0	8 034 203	0	8 034 203	8 034 203	0	8 034 203	0	0	0
30602	23 889	11 072	34 961	26 732 480	4 787	26 737 267	26 712 386	3 008	26 715 394	43 983	12 851	56 834
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45108	1 741 641	0	1 741 641	0	0	0	994	0	994	1 740 647	0	1 740 647
45201	419 983	0	419 983	726 131	0	726 131	819 490	0	819 490	326 624	0	326 624
45204	2 418 434	0	2 418 434	1 753 491	0	1 753 491	1 872 428	0	1 872 428	2 299 497	0	2 299 497
45205	1 050 823	0	1 050 823	894 834	0	894 834	520 081	0	520 081	1 425 576	0	1 425 576
45206	2 209 602	784 729	2 994 331	430 572	93 258	523 830	1 335 751	26 876	1 362 627	1 304 423	851 111	2 155 534
45207	3 932 903	751 708	4 684 611	113 396	214 229	327 625	49 394	31 832	81 226	3 996 905	934 105	4 931 010
45208	11 902 700	2 085 997	13 988 697	136 726	70 336	207 062	63 505	70 897	134 402	11 975 921	2 085 436	14 061 357
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50211	374 544	390 223	764 767	2 655	16 081	18 736	0	12 705	12 705	377 199	393 599	770 798
50218	7 453 164	0	7 453 164	50 144 301	0	50 144 301	51 127 569	0	51 127 569	6 469 896	0	6 469 896
50221	573 609	0	573 609	76 105	0	76 105	109 601	0	109 601	540 113	0	540 113
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50605	6 599	0	6 599	4 451	0	4 451	2 854	0	2 854	8 196	0	8 196
50606	415 975	0	415 975	1 418 875	0	1 418 875	1 265 979	0	1 265 979	568 871	0	568 871
50608	0	32 255	32 255	0	2 881	2 881	0	1 076	1 076	0	34 060	34 060
50618	131 907	0	131 907	1 247 327	0	1 247 327	1 316 095	0	1 316 095	63 139	0	63 139
50621	29 482	0	29 482	10 134	0	10 134	27 185	0	27 185	12 431	0	12 431
50706	7 418 640	13 122	7 431 762	316 552	443	316 995	257 082	427	257 509	7 478 110	13 138	7 491 248
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60302	2 924	0	2 924	1 376	0	1 376	2 297	0	2 297	2 003	0	2 003
60308	18	0	18	106	0	106	98	0	98	26	0	26
60310	4 189	0	4 189	7 877	0	7 877	8 000	0	8 000	4 066	0	4 066
60312	52 437	0	52 437	62 252	0	62 252	51 175	0	51 175	63 514	0	63 514
60314	0	39 997	39 997	135	327	462	135	6 605	6 740	0	33 719	33 719
60323	21 289	4 366	25 655	6 842	549	7 391	6 591	427	7 018	21 540	4 488	26 028
60401	766 191	0	766 191	2 016	0	2 016	4 987	0	4 987	763 220	0	763 220
60701	667	0	667	636	0	636	850	0	850	453	0	453
60901	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
61002	40	0	40	110	0	110	106	0	106	44	0	44
61008	279	0	279	780	0	780	653	0	653	406	0	406
61009	378	0	378	163	0	163	345	0	345	196	0	196
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	348 003	0	348 003	2 040	0	2 040	23 578	0	23 578	326 465	0	326 465
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61210	0	0	0	2 105 215	0	2 105 215	2 105 215	0	2 105 215	0	0	0
61212	0	0	0	6 310	0	6 310	6 310	0	6 310	0	0	0
61403	121 421	0	121 421	540	0	540	3 132	0	3 132	118 829	0	118 829
61601	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
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60903	4 943	0	4 943	0	0	0	7	0	7	4 950	0	4 950
61012	8 715	0	8 715	837	0	837	0	0	0	7 878	0	7 878
61301	82	0	82	30	0	30	0	0	0	52	0	52
61304	909	0	909	134	0	134	132	0	132	907	0	907
61501	149 480	0	149 480	586	0	586	1 028	0	1 028	149 922	0	149 922
70601	4 000 836	0	4 000 836	124	0	124	1 060 318	0	1 060 318	5 061 030	0	5 061 030
70602	143 202	0	143 202	16 281	0	16 281	14 552	0	14 552	141 473	0	141 473
70603	2 364 065	0	2 364 065	0	0	0	588 100	0	588 100	2 952 165	0	2 952 165
70613	7 588	0	7 588	10 285	0	10 285	8 034	0	8 034	5 337	0	5 337
70801	101 734	0	101 734	0	0	0	0	0	0	101 734	0	101 734
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 694	0	24 694	0	0	0	820	0	820	23 874	0	23 874
80901	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
Пассив
85101	0	16 129	16 129	0	525	525	0	544	544	0	16 148	16 148
85401	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
85501	8 565	0	8 565	1 364	0	1 364	525	0	525	7 726	0	7 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	511 272	0	511 272	511 272	0	511 272	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 710 910	0	1 710 910	3 150	0	3 150	1 503 150	0	1 503 150	210 910	0	210 910
90901	179 896	0	179 896	1 421	0	1 421	1 037	0	1 037	180 280	0	180 280
90902	110 787	0	110 787	86	0	86	50	0	50	110 823	0	110 823
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91414	58 952 880	15 382 950	74 335 830	2 615 549	545 296	3 160 845	4 059 301	504 488	4 563 789	57 509 128	15 423 758	72 932 886
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	634 258	90 692	724 950	19	3 055	3 074	6 048	3 243	9 291	628 229	90 504	718 733
91501	8 023	0	8 023	324	0	324	618	0	618	7 729	0	7 729
91502	6 957	0	6 957	266	0	266	252	0	252	6 971	0	6 971
91604	2 782 986	78 379	2 861 365	93 565	17 693	111 258	14 347	3 445	17 792	2 862 204	92 627	2 954 831
91704	908	39	947	0	1	1	0	1	1	908	39	947
91802	1 296	100	1 396	0	3	3	0	3	3	1 296	100	1 396
91803	1 525 754	26	1 525 780	0	1	1	0	1	1	1 525 754	26	1 525 780
99998	33 672 819	0	33 672 819	25 133 088	0	25 133 088	24 074 716	0	24 074 716	34 731 191	0	34 731 191
Пассив
91003	0	0	0	102 432	0	102 432	102 432	0	102 432	0	0	0
91004	0	0	0	25 070	0	25 070	25 070	0	25 070	0	0	0
91311	7 159 614	866 359	8 025 973	90 764	32 050	122 814	10 653	29 099	39 752	7 079 503	863 408	7 942 911
91312	16 257 818	219 088	16 476 906	811 836	7 129	818 965	770 819	7 387	778 206	16 216 801	219 346	16 436 147
91314	3 157 684	0	3 157 684	18 378 879	0	18 378 879	18 760 034	0	18 760 034	3 538 839	0	3 538 839
91315	3 602 669	0	3 602 669	145 780	1 843	147 623	538 607	104 398	643 005	3 995 496	102 555	4 098 051
91316	576 771	290 019	866 790	1 090 448	186 492	1 276 940	1 266 000	3 594	1 269 594	752 323	107 121	859 444
91317	688 960	190 200	879 160	3 126 130	72 662	3 198 792	3 469 167	36 195	3 505 362	1 031 997	153 733	1 185 730
91318	291 982	62 609	354 591	666	2 037	2 703	1 722	2 111	3 833	293 038	62 683	355 721
91507	308 650	0	308 650	498	0	498	5 800	0	5 800	313 952	0	313 952
91508	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
99999	81 666 885	0	81 666 885	6 604 106	0	6 604 106	3 788 550	0	3 788 550	78 851 329	0	78 851 329
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 527	1 349 097	1 378 624	94 038	24 245 962	24 340 000	123 565	24 518 611	24 642 176	0	1 076 448	1 076 448
93202	0	0	0	0	1 328	1 328	0	3	3	0	1 325	1 325
93305	969 111	0	969 111	0	0	0	0	0	0	969 111	0	969 111
93306	0	0	0	0	413 276	413 276	0	413 276	413 276	0	0	0
93307	0	141 232	141 232	0	271 579	271 579	0	412 811	412 811	0	0	0
93309	0	0	0	0	29 381	29 381	0	29 381	29 381	0	0	0
93506	0	0	0	0	3 536	3 536	0	3 536	3 536	0	0	0
93507	0	0	0	0	3 861	3 861	0	2 718	2 718	0	1 143	1 143
93801	4 371	0	4 371	61 282	0	61 282	62 253	0	62 253	3 400	0	3 400
93803	5 393	0	5 393	879	0	879	6 272	0	6 272	0	0	0
Пассив
96001	1 353 658	29 329	1 382 987	24 494 128	123 242	24 617 370	24 220 319	93 913	24 314 232	1 079 849	0	1 079 849
96002	0	0	0	0	3	3	0	1 300	1 300	0	1 297	1 297
96306	0	0	0	0	3 462	3 462	0	3 462	3 462	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 671	2 671	0	3 807	3 807	0	1 136	1 136
96309	0	0	0	0	29 440	29 440	0	29 440	29 440	0	0	0
96505	969 111	0	969 111	0	0	0	0	0	0	969 111	0	969 111
96506	0	0	0	0	416 009	416 009	0	416 009	416 009	0	0	0
96507	0	146 633	146 633	0	418 507	418 507	0	271 874	271 874	0	0	0
96801	0	0	0	61 330	0	61 330	61 330	0	61 330	0	0	0
96803	0	0	0	549	0	549	583	0	583	34	0	34
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	881,0000	0	0	44,0000	0	0	193,0000	0	0	732,0000
98010	0	0	2 147 861 044,3966	0	0	8 253 094 158,0000	0	0	6 108 064 536,0000	0	0	4 292 890 666,3966
98020	0	0	725,0000	0	0	193,0000	0	0	164,0000	0	0	754,0000
Пассив
98040	0	0	1 986,9220	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 986,9220
98050	0	0	2 147 816 687,5140	0	0	6 108 064 893,0000	0	0	8 253 094 392,0000	0	0	4 292 846 186,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	34 056,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	34 059,0000

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