Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	284 792	0	284 792	202 688	0	202 688	105 102	0	105 102	382 378	0	382 378
20202	175 954	97 534	273 488	538 209	400 409	938 618	569 166	350 043	919 209	144 997	147 900	292 897
20207	9 221	12 362	21 583	508 237	484 530	992 767	517 458	496 892	1 014 350	0	0	0
20208	15 825	506	16 331	105 543	2 264	107 807	90 290	2 099	92 389	31 078	671	31 749
20209	0	0	0	175 470	165 427	340 897	174 041	165 427	339 468	1 429	0	1 429
30102	216 763	0	216 763	51 669 017	0	51 669 017	51 442 868	0	51 442 868	442 912	0	442 912
30110	48 209	18 914	67 123	1 475 886	1 077 201	2 553 087	1 456 582	1 081 882	2 538 464	67 513	14 233	81 746
30114	0	142 876	142 876	0	3 184 826	3 184 826	0	3 207 771	3 207 771	0	119 931	119 931
30202	769 414	0	769 414	0	0	0	80 094	0	80 094	689 320	0	689 320
30204	237 545	0	237 545	0	0	0	21 148	0	21 148	216 397	0	216 397
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30213	717	2	719	2 557	0	2 557	1 605	0	1 605	1 669	2	1 671
30221	0	0	0	2 417 858	156 233	2 574 091	2 417 858	156 233	2 574 091	0	0	0
30233	3 164	211	3 375	136 987	10 727	147 714	131 562	10 714	142 276	8 589	224	8 813
30302	1 818 610	720 786	2 539 396	69 342 031	3 596 385	72 938 416	69 818 337	3 311 668	73 130 005	1 342 304	1 005 503	2 347 807
30402	3 892	0	3 892	20 627 187	0	20 627 187	20 615 556	0	20 615 556	15 523	0	15 523
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45108	1 679 952	1 284 186	2 964 138	0	3 218	3 218	1 114	1 287 404	1 288 518	1 678 838	0	1 678 838
45201	413 421	0	413 421	713 774	0	713 774	930 221	0	930 221	196 974	0	196 974
45204	452 912	0	452 912	976 256	0	976 256	283 294	0	283 294	1 145 874	0	1 145 874
45205	1 390 000	0	1 390 000	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	890 000	0	890 000
45206	3 125 484	516 471	3 641 955	280 427	202 346	482 773	134 626	127 846	262 472	3 271 285	590 971	3 862 256
45207	4 458 933	233 610	4 692 543	60 297	31 655	91 952	319 668	15 175	334 843	4 199 562	250 090	4 449 652
45208	14 508 588	0	14 508 588	87 091	0	87 091	76 967	0	76 967	14 518 712	0	14 518 712
45407	806	0	806	0	0	0	57	0	57	749	0	749
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45505	8 430	0	8 430	930	0	930	2 102	0	2 102	7 258	0	7 258
45506	12 467	418 915	431 382	470	19 248	19 718	835	20 993	21 828	12 102	417 170	429 272
45507	628 427	176 024	804 451	37 465	14 830	52 295	67 206	19 935	87 141	598 686	170 919	769 605
45508	6 617	896	7 513	7 358	3 944	11 302	7 360	1 058	8 418	6 615	3 782	10 397
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45912	21 822	0	21 822	607	0	607	797	0	797	21 632	0	21 632
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50211	403 328	603 567	1 006 895	212 024	134 685	346 709	209 068	229 312	438 380	406 284	508 940	915 224
50218	10 010 919	0	10 010 919	126 425 989	0	126 425 989	129 351 770	0	129 351 770	7 085 138	0	7 085 138
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50605	6 408	0	6 408	24 286	2 422	26 708	14 819	75	14 894	15 875	2 347	18 222
50606	1 511 245	0	1 511 245	2 838 175	0	2 838 175	2 541 876	0	2 541 876	1 807 544	0	1 807 544
50618	230 955	0	230 955	2 532 453	0	2 532 453	2 763 408	0	2 763 408	0	0	0
50621	74 674	0	74 674	31 596	0	31 596	22 251	0	22 251	84 019	0	84 019
50706	6 872 953	14 191	6 887 144	6 407	1 229	7 636	0	833	833	6 879 360	14 587	6 893 947
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52503	51 034	272 745	323 779	65	703	768	25 054	273 312	298 366	26 045	136	26 181
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60310	4 712	0	4 712	9 479	0	9 479	9 671	0	9 671	4 520	0	4 520
60312	50 258	0	50 258	50 352	0	50 352	62 257	0	62 257	38 353	0	38 353
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60323	21 344	4 055	25 399	17 072	1 436	18 508	17 539	1 265	18 804	20 877	4 226	25 103
60401	839 380	0	839 380	6 350	0	6 350	5 076	0	5 076	840 654	0	840 654
60404	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
60701	819	0	819	4 509	0	4 509	4 420	0	4 420	908	0	908
60901	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
61002	35	0	35	239	0	239	238	0	238	36	0	36
61008	289	0	289	2 691	0	2 691	2 744	0	2 744	236	0	236
61009	448	0	448	281	0	281	327	0	327	402	0	402
61011	342 626	0	342 626	8 351	0	8 351	35 615	0	35 615	315 362	0	315 362
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70607	787 207	0	787 207	128 426	0	128 426	53 739	0	53 739	861 894	0	861 894
70608	9 446 285	0	9 446 285	888 859	0	888 859	0	0	0	10 335 144	0	10 335 144
70610	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
70611	53 913	0	53 913	3 632	0	3 632	0	0	0	57 545	0	57 545
Пассив
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60324	23 869	0	23 869	1 374	0	1 374	1 103	0	1 103	23 598	0	23 598
60601	556 195	0	556 195	1 749	0	1 749	9 914	0	9 914	564 360	0	564 360
60903	4 917	0	4 917	0	0	0	6	0	6	4 923	0	4 923
61301	200	0	200	30	0	30	0	0	0	170	0	170
61304	184	0	184	83	0	83	148	0	148	249	0	249
61501	149 383	0	149 383	968	0	968	11 434	0	11 434	159 849	0	159 849
70601	22 663 426	0	22 663 426	16 091	0	16 091	1 504 087	0	1 504 087	24 151 422	0	24 151 422
70602	39 923	0	39 923	7 212	0	7 212	9 663	0	9 663	42 374	0	42 374
70603	9 569 216	0	9 569 216	1	0	1	864 216	0	864 216	10 433 431	0	10 433 431
70605	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 016	0	23 016	0	0	0	1 005	0	1 005	22 011	0	22 011
80901	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
Пассив
85101	0	17 225	17 225	0	1 011	1 011	0	1 492	1 492	0	17 706	17 706
85401	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
85501	5 791	0	5 791	2 498	0	2 498	1 012	0	1 012	4 305	0	4 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	351 661	1 287 404	1 639 065	351 661	1 287 404	1 639 065	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	178 419	0	178 419	2 647	0	2 647	82 723	0	82 723	98 343	0	98 343
90901	48 427	0	48 427	435 726	0	435 726	424 209	0	424 209	59 944	0	59 944
90902	330 131	0	330 131	226 745	225 371	452 116	184 507	118 248	302 755	372 369	107 123	479 492
90908	0	16 957	16 957	0	1 469	1 469	0	995	995	0	17 431	17 431
91202	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91203	37	0	37	7	0	7	6	0	6	38	0	38
91411	4 236 685	0	4 236 685	0	2	2	4 236 685	2	4 236 687	0	0	0
91412	11 363 338	0	11 363 338	0	0	0	11 363 338	0	11 363 338	0	0	0
91414	64 257 485	5 220 304	69 477 789	2 350 635	392 078	2 742 713	1 287 785	293 703	1 581 488	65 320 335	5 318 679	70 639 014
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	655 177	52 916	708 093	160 564	66 319	226 883	20 279	4 813	25 092	795 462	114 422	909 884
91501	8 931	0	8 931	3 079	0	3 079	3 219	0	3 219	8 791	0	8 791
91502	4 450	0	4 450	78	0	78	0	0	0	4 528	0	4 528
91604	2 410 642	82 895	2 493 537	107 800	6 315	114 115	10 325	6 078	16 403	2 508 117	83 132	2 591 249
91704	577	0	577	8	0	8	0	0	0	585	0	585
91802	806	0	806	34	0	34	0	0	0	840	0	840
91803	1 525 215	24	1 525 239	505	4	509	2	1	3	1 525 718	27	1 525 745
99998	36 836 146	0	36 836 146	13 602 008	0	13 602 008	13 959 145	0	13 959 145	36 479 009	0	36 479 009
Пассив
91311	8 517 145	2 258 828	10 775 973	127 176	1 365 685	1 492 861	849 701	192 331	1 042 032	9 239 670	1 085 474	10 325 144
91312	19 433 872	309 878	19 743 750	1 279 627	85 714	1 365 341	1 141 224	23 645	1 164 869	19 295 469	247 809	19 543 278
91314	297 150	0	297 150	5 691 108	0	5 691 108	7 695 647	0	7 695 647	2 301 689	0	2 301 689
91315	2 380 594	0	2 380 594	1 750 285	351	1 750 636	124 571	9 397	133 968	754 880	9 046	763 926
91316	2 029 910	143 376	2 173 286	1 007 195	20 592	1 027 787	129 151	11 345	140 496	1 151 866	134 129	1 285 995
91317	411 140	372 191	783 331	2 088 175	178 523	2 266 698	2 970 564	127 205	3 097 769	1 293 529	320 873	1 614 402
91318	295 265	153	295 418	9 999	9	10 008	19 434	13	19 447	304 700	157	304 857
91507	386 239	0	386 239	354 707	0	354 707	307 781	0	307 781	339 313	0	339 313
91508	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
99999	90 593 424	0	90 593 424	19 675 976	0	19 675 976	5 618 444	0	5 618 444	76 535 892	0	76 535 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 764 735	1 764 735	2 152 353	47 189 245	49 341 598	2 152 353	46 242 348	48 394 701	0	2 711 632	2 711 632
93002	0	0	0	0	59 244	59 244	0	59 244	59 244	0	0	0
93301	0	0	0	1 939	1	1 940	1 939	1	1 940	0	0	0
93302	0	0	0	2 026	1	2 027	2 025	1	2 026	1	0	1
93303	1 970	4	1 974	199	1	200	2 168	5	2 173	1	0	1
93304	14 074	0	14 074	5 184	0	5 184	6 590	0	6 590	12 668	0	12 668
93305	1 016 972	0	1 016 972	16 626	0	16 626	21 106	0	21 106	1 012 492	0	1 012 492
93306	0	0	0	0	602 741	602 741	0	602 741	602 741	0	0	0
93307	0	125 946	125 946	0	481 420	481 420	0	607 366	607 366	0	0	0
93308	0	41 626	41 626	0	115 802	115 802	0	115 380	115 380	0	42 048	42 048
93501	0	0	0	0	15 718	15 718	0	15 718	15 718	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 707	15 707	0	15 707	15 707	0	0	0
93506	0	0	0	0	771 478	771 478	0	771 478	771 478	0	0	0
93507	0	142 347	142 347	0	628 268	628 268	0	770 615	770 615	0	0	0
93508	0	0	0	0	59 354	59 354	0	59 354	59 354	0	0	0
93801	475	0	475	244 776	0	244 776	245 251	0	245 251	0	0	0
94001	0	0	0	0	6 556	6 556	0	6 556	6 556	0	0	0
95003	135 157	0	135 157	52 707	0	52 707	65 424	0	65 424	122 440	0	122 440
95004	591	0	591	3 216	1	3 217	3 554	1	3 555	253	0	253
95005	49	3	52	381	3	384	328	6	334	102	0	102
Пассив
96001	1 764 991	0	1 764 991	42 590 214	5 710 451	48 300 665	43 519 147	5 710 451	49 229 598	2 693 924	0	2 693 924
96202	0	0	0	0	59 338	59 338	0	59 338	59 338	0	0	0
96301	0	0	0	6 581	15 653	22 234	6 581	15 653	22 234	0	0	0
96302	0	0	0	6 362	15 705	22 067	6 379	15 705	22 084	17	0	17
96303	5 466	3	5 469	5 842	5	5 847	405	2	407	29	0	29
96304	34 499	0	34 499	14 344	0	14 344	11 916	0	11 916	32 071	0	32 071
96305	116 264	0	116 264	41 857	0	41 857	33 131	0	33 131	107 538	0	107 538
96306	0	0	0	0	849 128	849 128	0	849 128	849 128	0	0	0
96307	0	140 449	140 449	0	851 436	851 436	0	710 987	710 987	0	0	0
96308	0	41 846	41 846	0	174 616	174 616	0	174 441	174 441	0	41 671	41 671
96505	969 111	0	969 111	0	0	0	0	0	0	969 111	0	969 111
96506	0	0	0	0	521 239	521 239	0	521 239	521 239	0	0	0
96507	0	125 515	125 515	0	524 282	524 282	0	398 767	398 767	0	0	0
96801	0	0	0	217 863	0	217 863	235 947	0	235 947	18 084	0	18 084
97001	0	2 329	2 329	0	6 188	6 188	0	3 859	3 859	0	0	0
97103	43 472	0	43 472	20 487	0	20 487	16 207	0	16 207	39 192	0	39 192
97104	0	4	4	166	7	173	166	3	169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 170,0000	0	0	144,0000	0	0	108,0000	0	0	1 206,0000
98010	0	0	1 863 731 293,5806	0	0	10 282 244 946,0000	0	0	8 732 926 853,1840	0	0	3 413 049 386,3966
98020	0	0	1 067,0000	0	0	219,0000	0	0	287,0000	0	0	999,0000
Пассив
98040	0	0	2 007,1060	0	0	20,1840	0	0	0,0000	0	0	1 986,9220
98050	0	0	1 860 735 209,5140	0	0	8 729 974 927,0000	0	0	10 282 245 307,0000	0	0	3 413 005 589,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77,0000
98070	0	0	2 986 394,0000	0	0	2 952 302,0000	0	0	3,0000	0	0	34 095,0000

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