Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 777	0	24 777	11 071	0	11 071	8 448	0	8 448	27 400	0	27 400
20202	139 449	112 094	251 543	822 153	241 106	1 063 259	774 998	267 064	1 042 062	186 604	86 136	272 740
20207	14 923	8 006	22 929	249 130	105 597	354 727	255 109	101 924	357 033	8 944	11 679	20 623
20208	32 011	528	32 539	81 748	1 001	82 749	86 277	1 002	87 279	27 482	527	28 009
20209	8 254	0	8 254	503 056	166 413	669 469	499 735	166 413	666 148	11 575	0	11 575
30102	2 322 329	0	2 322 329	18 918 434	0	18 918 434	20 782 775	0	20 782 775	457 988	0	457 988
30110	33 841	7 864	41 705	460 667	638 320	1 098 987	431 161	636 349	1 067 510	63 347	9 835	73 182
30114	0	144 121	144 121	0	5 556 802	5 556 802	0	5 574 192	5 574 192	0	126 731	126 731
30202	571 468	0	571 468	14 140	0	14 140	0	0	0	585 608	0	585 608
30204	188 538	0	188 538	0	0	0	14 128	0	14 128	174 410	0	174 410
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30213	930	2	932	5 715	0	5 715	5 879	0	5 879	766	2	768
30221	0	0	0	292 140	624	292 764	292 140	624	292 764	0	0	0
30233	10 408	12	10 420	91 555	15 597	107 152	97 229	15 536	112 765	4 734	73	4 807
30302	5 207 005	1 254 454	6 461 459	28 275 953	4 462 734	32 738 687	29 398 775	4 607 281	34 006 056	4 084 183	1 109 907	5 194 090
30402	244	0	244	1 076 893	0	1 076 893	1 076 811	0	1 076 811	326	0	326
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45208	948 543	0	948 543	1 580 000	0	1 580 000	9 389	0	9 389	2 519 154	0	2 519 154
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45505	15 013	624 349	639 362	792	39 718	40 510	8 650	16 722	25 372	7 155	647 345	654 500
45506	81 388	31 573	112 961	1 401	1 325	2 726	7 313	896	8 209	75 476	32 002	107 478
45507	18 826 446	2 977 762	21 804 208	64 420	125 216	189 636	282 174	126 351	408 525	18 608 692	2 976 627	21 585 319
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50207	92 817	0	92 817	1 070	0	1 070	0	0	0	93 887	0	93 887
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50211	4 371 970	530 154	4 902 124	33 105	19 459	52 564	108 237	24 529	132 766	4 296 838	525 084	4 821 922
50218	8 862 237	0	8 862 237	17 635 930	0	17 635 930	19 632 249	0	19 632 249	6 865 918	0	6 865 918
50221	2 804 949	0	2 804 949	121 633	0	121 633	135 958	0	135 958	2 790 624	0	2 790 624
50605	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
50606	2 064 391	0	2 064 391	85 731	0	85 731	169 029	0	169 029	1 981 093	0	1 981 093
50618	2 569	0	2 569	78 657	0	78 657	78 190	0	78 190	3 036	0	3 036
50621	737 833	0	737 833	147 792	0	147 792	55 570	0	55 570	830 055	0	830 055
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60310	6 395	0	6 395	4 622	0	4 622	4 855	0	4 855	6 162	0	6 162
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60314	8 392	75 955	84 347	4 421	2 613	7 034	4 917	1 652	6 569	7 896	76 916	84 812
60315	45 540	0	45 540	0	0	0	0	0	0	45 540	0	45 540
60323	19 071	6 751	25 822	3 432	314	3 746	6 535	231	6 766	15 968	6 834	22 802
60401	958 520	0	958 520	16 606	0	16 606	32 744	0	32 744	942 382	0	942 382
60701	11 360	0	11 360	491	0	491	892	0	892	10 959	0	10 959
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	732	0	732	77	0	77	77	0	77	732	0	732
61008	611	0	611	766	0	766	777	0	777	600	0	600
61009	715	0	715	182	0	182	182	0	182	715	0	715
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61403	156 227	148	156 375	933	4	937	11 068	152	11 220	146 092	0	146 092
70606	16 293 779	0	16 293 779	1 899 022	0	1 899 022	44 113	0	44 113	18 148 688	0	18 148 688
70607	838 129	0	838 129	35 716	0	35 716	24 198	0	24 198	849 647	0	849 647
70608	7 381 385	0	7 381 385	559 772	0	559 772	0	0	0	7 941 157	0	7 941 157
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Пассив
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70602	188 174	0	188 174	27 093	0	27 093	126 897	0	126 897	287 978	0	287 978
70603	7 384 288	0	7 384 288	0	0	0	641 597	0	641 597	8 025 885	0	8 025 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 581	0	21 581	0	0	0	193	0	193	21 388	0	21 388
80901	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
Пассив
85101	0	16 601	16 601	0	435	435	0	698	698	0	16 864	16 864
85401	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
85501	4 980	0	4 980	891	0	891	435	0	435	4 524	0	4 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	837 622	252 533	1 090 155	837 622	252 533	1 090 155	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 035 048	0	2 035 048	178 581	0	178 581	176 901	0	176 901	2 036 728	0	2 036 728
90901	61 767	0	61 767	154	0	154	38	0	38	61 883	0	61 883
90902	83 527	0	83 527	64	0	64	6 780	0	6 780	76 811	0	76 811
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	35	0	35	2	0	2	3	0	3	34	0	34
91411	32 651 352	0	32 651 352	23 441	0	23 441	142 472	0	142 472	32 532 321	0	32 532 321
91412	7 447 381	0	7 447 381	699 815	0	699 815	32 131	0	32 131	8 115 065	0	8 115 065
91414	16 279 222	8 473 849	24 753 071	8 500 000	223 152	8 723 152	46 547	251 281	297 828	24 732 675	8 445 720	33 178 395
91418	15 605 662	920 754	16 526 416	84 185	38 372	122 557	228 273	41 991	270 264	15 461 574	917 135	16 378 709
91501	6 589	0	6 589	0	0	0	0	0	0	6 589	0	6 589
91502	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
91604	940 610	68 487	1 009 097	168 548	15 069	183 617	39 331	8 168	47 499	1 069 827	75 388	1 145 215
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
99998	95 218 833	0	95 218 833	6 423 503	0	6 423 503	2 720 346	0	2 720 346	98 921 990	0	98 921 990
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	74 296 634	8 169 689	82 466 323	618 972	259 857	878 829	337 951	544 076	882 027	74 015 613	8 453 908	82 469 521
91312	9 094 928	1 052 719	10 147 647	26 359	28 755	55 114	3 173 338	38 932	3 212 270	12 241 907	1 062 896	13 304 803
91315	586 207	19 735	605 942	0	19 920	19 920	128 132	185	128 317	714 339	0	714 339
91316	740 932	483 056	1 223 988	838 413	27 258	865 671	1 349 855	19 479	1 369 334	1 252 374	475 277	1 727 651
91317	304 085	15 249	319 334	893 495	7 290	900 785	826 162	5 366	831 528	236 752	13 325	250 077
91507	455 058	0	455 058	15	0	15	15	0	15	455 058	0	455 058
91508	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99999	84 575 791	0	84 575 791	2 064 068	0	2 064 068	11 021 535	0	11 021 535	93 533 258	0	93 533 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 604 048	159 512	5 763 560	134 487 360	2 884 786	137 372 146	133 707 770	2 914 721	136 622 491	6 383 638	129 577	6 513 215
93301	0	0	0	372	676 173	676 545	332	676 173	676 505	40	0	40
93302	55	161 843	161 898	376	541 907	542 283	418	679 219	679 637	13	24 531	24 544
93303	256	17	273	3 705	17	3 722	1 989	24	2 013	1 972	10	1 982
93304	8 882	36	8 918	3 882	42	3 924	7 630	28	7 658	5 134	50	5 184
93305	51 449	118	51 567	21 438	93	21 531	28 992	110	29 102	43 895	101	43 996
93306	0	0	0	0	546 717	546 717	0	546 717	546 717	0	0	0
93307	0	66 684	66 684	0	498 159	498 159	0	545 471	545 471	0	19 372	19 372
93308	0	0	0	0	93 141	93 141	0	93 141	93 141	0	0	0
93309	0	0	0	0	49 637	49 637	0	49 637	49 637	0	0	0
93801	0	0	0	227 511	0	227 511	227 511	0	227 511	0	0	0
94001	0	35	35	0	2 886	2 886	0	2 921	2 921	0	0	0
95003	155 589	0	155 589	54 099	0	54 099	70 261	0	70 261	139 427	0	139 427
Пассив
96001	137 877	5 623 642	5 761 519	2 890 117	133 905 776	136 795 893	2 881 863	134 637 971	137 519 834	129 623	6 355 837	6 485 460
96201	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
96301	0	0	0	610 440	0	610 440	610 440	0	610 440	0	0	0
96302	161 368	0	161 368	610 440	0	610 440	473 631	0	473 631	24 559	0	24 559
96303	4	0	4	474	1	475	3 447	1	3 448	2 977	0	2 977
96304	21 516	25	21 541	11 148	7	11 155	5 877	17	5 894	16 245	35	16 280
96305	150 957	0	150 957	57 090	0	57 090	41 402	0	41 402	135 269	0	135 269
96307	0	0	0	0	0	0	0	19 515	19 515	0	19 515	19 515
96308	0	0	0	0	93 237	93 237	0	93 237	93 237	0	0	0
96309	0	0	0	0	49 637	49 637	0	49 637	49 637	0	0	0
96501	0	0	0	0	65 918	65 918	0	65 918	65 918	0	0	0
96502	0	0	0	0	66 399	66 399	0	66 399	66 399	0	0	0
96506	0	0	0	0	549 036	549 036	0	549 036	549 036	0	0	0
96507	0	66 685	66 685	0	547 258	547 258	0	480 573	480 573	0	0	0
96801	1 372	0	1 372	332 786	0	332 786	357 872	0	357 872	26 458	0	26 458
97001	0	34	34	0	1 388	1 388	0	1 354	1 354	0	0	0
97103	41 618	0	41 618	25 941	0	25 941	18 790	0	18 790	34 467	0	34 467
97104	1 410	0	1 410	1 842	0	1 842	1 225	0	1 225	793	0	793
97105	724	165	889	1 596	180	1 776	1 601	141	1 742	729	126	855
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 819,0000	0	0	32,0000	0	0	126,0000	0	0	7 725,0000
98010	0	0	2 183 220 008,9316	0	0	127 179 271,0000	0	0	243 341 529,0000	0	0	2 067 057 750,9316
98020	0	0	2 117,0000	0	0	276,0000	0	0	251,0000	0	0	2 142,0000
Пассив
98040	0	0	6 727,4570	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 726,4570
98050	0	0	2 180 202 895,5140	0	0	243 341 749,0000	0	0	127 179 552,0000	0	0	2 064 040 698,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	3 010 439,0000	0	0	156,0000	0	0	27,0000	0	0	3 010 310,0000

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