Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	357 283	0	357 283	9 217	0	9 217	336 200	0	336 200	30 300	0	30 300
20202	279 986	197 158	477 144	1 511 529	516 443	2 027 972	1 560 950	488 326	2 049 276	230 565	225 275	455 840
20208	50 189	805	50 994	119 260	2 034	121 294	120 657	2 011	122 668	48 792	828	49 620
20209	14 755	0	14 755	896 581	236 520	1 133 101	900 128	232 814	1 132 942	11 208	3 706	14 914
30102	218 463	0	218 463	25 734 952	0	25 734 952	25 583 864	0	25 583 864	369 551	0	369 551
30110	37 682	4 045	41 727	49 063 718	5 606 347	54 670 065	49 046 026	5 606 135	54 652 161	55 374	4 257	59 631
30114	0	1 265 868	1 265 868	0	5 384 051	5 384 051	0	4 522 592	4 522 592	0	2 127 327	2 127 327
30202	640 237	0	640 237	444	0	444	0	0	0	640 681	0	640 681
30204	87 617	0	87 617	33 677	0	33 677	0	0	0	121 294	0	121 294
30213	498	2	500	4 642	0	4 642	4 788	0	4 788	352	2	354
30221	0	0	0	542 559	2 787	545 346	542 559	2 627	545 186	0	160	160
30233	4 752	216	4 968	96 269	9 852	106 121	96 335	10 068	106 403	4 686	0	4 686
30302	811 147	973 034	1 784 181	41 199 185	2 248 241	43 447 426	41 728 093	2 055 692	43 783 785	282 239	1 165 583	1 447 822
30402	997	0	997	2 398 455	0	2 398 455	2 393 930	0	2 393 930	5 522	0	5 522
30404	0	0	0	1 518 860	0	1 518 860	1 518 860	0	1 518 860	0	0	0
30409	0	0	0	720 421	0	720 421	720 421	0	720 421	0	0	0
30602	277 537	27 168	304 705	21 306 867	1 304	21 308 171	21 327 939	17 598	21 345 537	256 465	10 874	267 339
32002	250 000	0	250 000	3 980 000	0	3 980 000	4 215 000	0	4 215 000	15 000	0	15 000
32003	550 000	0	550 000	2 420 000	0	2 420 000	2 670 000	0	2 670 000	300 000	0	300 000
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45107	112 182	0	112 182	6 760	0	6 760	0	0	0	118 942	0	118 942
45201	485	0	485	42 775	0	42 775	13 327	0	13 327	29 933	0	29 933
45206	84 436	0	84 436	0	0	0	345	0	345	84 091	0	84 091
45207	18 628 529	0	18 628 529	54 244	0	54 244	1 960 569	0	1 960 569	16 722 204	0	16 722 204
45208	476 322	0	476 322	0	0	0	10 524	0	10 524	465 798	0	465 798
45408	17 433	0	17 433	0	0	0	239	0	239	17 194	0	17 194
45503	214	0	214	385	0	385	530	0	530	69	0	69
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	28 831	3 171	32 002	3 955	64	4 019	2 127	155	2 282	30 659	3 080	33 739
45506	82 322	9 719	92 041	40 261	40 284	80 545	5 525	2 789	8 314	117 058	47 214	164 272
45507	21 302 560	3 468 370	24 770 930	352 725	422 952	775 677	556 436	627 224	1 183 660	21 098 849	3 264 098	24 362 947
45508	5 121	372	5 493	4 966	21	4 987	5 121	379	5 500	4 966	14	4 980
45603	0	0	0	1 508 749	0	1 508 749	0	0	0	1 508 749	0	1 508 749
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45815	3 481 759	497 821	3 979 580	142 598	31 562	174 160	90 129	44 140	134 269	3 534 228	485 243	4 019 471
45816	0	400 462	400 462	1 541 943	7 785	1 549 728	0	390 375	390 375	1 541 943	17 872	1 559 815
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50121	5 253	0	5 253	1 689	0	1 689	574	0	574	6 368	0	6 368
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50211	11 126	917 140	928 266	4 958 677	912 802	5 871 479	104 700	940 740	1 045 440	4 865 103	889 202	5 754 305
50218	6 363 579	358 158	6 721 737	25 880 408	1 050 241	26 930 649	20 855 653	1 196 631	22 052 284	11 388 334	211 768	11 600 102
50221	233 747	0	233 747	389 968	0	389 968	35 052	0	35 052	588 663	0	588 663
50605	4 232	0	4 232	1	0	1	0	0	0	4 233	0	4 233
50606	1 783 292	0	1 783 292	12 333 741	0	12 333 741	12 560 101	0	12 560 101	1 556 932	0	1 556 932
50618	1 699 892	0	1 699 892	12 012 575	0	12 012 575	12 331 489	0	12 331 489	1 380 978	0	1 380 978
50621	2 044 699	0	2 044 699	758 791	0	758 791	2 108 283	0	2 108 283	695 207	0	695 207
50706	9 035 489	48 235	9 083 724	1 549 983	1 425	1 551 408	1 753 978	3 681	1 757 659	8 831 494	45 979	8 877 473
50721	5 660	0	5 660	9 502	0	9 502	0	0	0	15 162	0	15 162
50905	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
51406	121 806	0	121 806	942	0	942	0	0	0	122 748	0	122 748
52503	398 501	3 150	401 651	0	676	676	33 820	1 016	34 836	364 681	2 810	367 491
60102	309 060	0	309 060	0	0	0	0	0	0	309 060	0	309 060
60302	254 730	0	254 730	14 689	0	14 689	50 727	0	50 727	218 692	0	218 692
60308	7	0	7	86	0	86	59	0	59	34	0	34
60310	18 387	0	18 387	13 152	0	13 152	16 107	0	16 107	15 432	0	15 432
60312	123 418	12	123 430	90 740	0	90 740	80 335	1	80 336	133 823	11	133 834
60314	8 469	67 562	76 031	5 120	4 921	10 041	5 061	18 516	23 577	8 528	53 967	62 495
60315	45 688	0	45 688	0	0	0	0	0	0	45 688	0	45 688
60323	19 357	5 756	25 113	13 998	899	14 897	12 695	572	13 267	20 660	6 083	26 743
60401	1 078 690	0	1 078 690	7 548	0	7 548	8 118	0	8 118	1 078 120	0	1 078 120
60701	15 492	0	15 492	1 477	0	1 477	1 498	0	1 498	15 471	0	15 471
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60901	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
61002	322	0	322	1 197	0	1 197	589	0	589	930	0	930
61008	19 473	0	19 473	1 366	0	1 366	1 370	0	1 370	19 469	0	19 469
61009	450	0	450	1 235	0	1 235	1 242	0	1 242	443	0	443
61011	1 963	0	1 963	0	0	0	0	0	0	1 963	0	1 963
61209	0	0	0	17 503	0	17 503	17 503	0	17 503	0	0	0
61210	0	0	0	4 277 095	0	4 277 095	4 277 095	0	4 277 095	0	0	0
61212	0	0	0	85 342	0	85 342	85 342	0	85 342	0	0	0
61403	250 347	0	250 347	6 327	0	6 327	25 769	0	25 769	230 905	0	230 905
70606	285 646 199	0	285 646 199	4 916 152	0	4 916 152	327 547	0	327 547	290 234 804	0	290 234 804
70607	284 341	0	284 341	123 049	0	123 049	96 035	0	96 035	311 355	0	311 355
70608	20 834 823	0	20 834 823	1 350 207	0	1 350 207	0	0	0	22 185 030	0	22 185 030
70610	94	0	94	51	0	51	0	0	0	145	0	145
70611	829	0	829	191	0	191	0	0	0	1 020	0	1 020
Пассив
10207	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10602	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10603	239 407	0	239 407	35 052	0	35 052	399 470	0	399 470	603 825	0	603 825
10701	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10801	11 420 650	0	11 420 650	0	0	0	0	0	0	11 420 650	0	11 420 650
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70602	2 061 224	0	2 061 224	2 095 404	0	2 095 404	778 566	0	778 566	744 386	0	744 386
70603	20 893 884	0	20 893 884	0	0	0	1 319 793	0	1 319 793	22 213 677	0	22 213 677
70605	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	15 862	0	15 862	1 659	0	1 659	0	0	0	17 521	0	17 521
80901	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
81001	1 499	0	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499	0	0	0
Пассив
85101	0	17 361	17 361	0	1 325	1 325	0	513	513	0	16 549	16 549
85401	0	0	0	2 984	0	2 984	2 984	0	2 984	0	0	0
85501	0	0	0	2 012	0	2 012	2 984	0	2 984	972	0	972
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 996 468	0	1 996 468	0	0	0	0	0	0	1 996 468	0	1 996 468
90704	0	0	0	68 600	315 787	384 387	68 600	315 787	384 387	0	0	0
90803	2 205 574	58 276	2 263 850	452 424	1 721	454 145	243 385	4 448	247 833	2 414 613	55 549	2 470 162
90901	32 184	0	32 184	2 446	0	2 446	2 880	0	2 880	31 750	0	31 750
90902	38 176	0	38 176	2 657	0	2 657	113	0	113	40 720	0	40 720
91202	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91203	39	0	39	28	0	28	20	0	20	47	0	47
91411	37 095 055	0	37 095 055	67 712 982	0	67 712 982	72 581 397	0	72 581 397	32 226 640	0	32 226 640
91412	3 030 097	0	3 030 097	3 030 097	0	3 030 097	6 060 194	0	6 060 194	0	0	0
91414	9 976 169	1 535 601	11 511 770	79 325	31 499	110 824	640	76 343	76 983	10 054 854	1 490 757	11 545 611
91416	20 936	0	20 936	0	0	0	20 936	0	20 936	0	0	0
91418	7 185 493	1 101 467	8 286 960	442 116	95 906	538 022	83 662	159 445	243 107	7 543 947	1 037 928	8 581 875
91501	10 276	0	10 276	0	0	0	0	0	0	10 276	0	10 276
91604	159 905	22 867	182 772	29 978	9 974	39 952	20 137	12 727	32 864	169 746	20 114	189 860
91803	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
99998	72 564 010	0	72 564 010	4 589 052	0	4 589 052	2 671 724	0	2 671 724	74 481 338	0	74 481 338
Пассив
91003	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91004	0	0	0	33 677	0	33 677	33 677	0	33 677	0	0	0
91311	58 301 340	8 533 771	66 835 111	906 500	1 421 627	2 328 127	3 261 643	999 059	4 260 702	60 656 483	8 111 203	68 767 686
91312	3 660 286	516 324	4 176 610	12 050	61 199	73 249	27 202	12 623	39 825	3 675 438	467 748	4 143 186
91314	0	0	0	100 001	0	100 001	150 168	0	150 168	50 167	0	50 167
91315	84 317	22 651	106 968	0	1 105	1 105	1	457	458	84 318	22 003	106 321
91316	274 427	0	274 427	74 612	652	75 264	41 448	2 560	44 008	241 263	1 908	243 171
91317	140 030	6 224	146 254	59 419	437	59 856	56 278	531	56 809	136 889	6 318	143 207
91507	1 024 099	0	1 024 099	0	0	0	2 960	0	2 960	1 027 059	0	1 027 059
91508	541	0	541	0	0	0	0	0	0	541	0	541
99999	64 469 066	0	64 469 066	79 650 265	0	79 650 265	72 275 090	0	72 275 090	57 093 891	0	57 093 891
Г. Срочные сделки
Актив
93001	50 809	0	50 809	35 618 696	9 893 573	45 512 269	30 867 272	9 713 020	40 580 292	4 802 233	180 553	4 982 786
93002	0	0	0	1 779 114	797 193	2 576 307	1 779 114	797 193	2 576 307	0	0	0
93201	0	0	0	4 949 530	0	4 949 530	4 949 530	0	4 949 530	0	0	0
93301	1 162 480	0	1 162 480	3 956	345 806	349 762	1 166 436	345 806	1 512 242	0	0	0
93302	114	172 954	173 068	4 129	176 671	180 800	4 222	349 585	353 807	21	40	61
93303	4 297	36	4 333	938	138	1 076	4 802	135	4 937	433	39	472
93304	688	177	865	4 294	1 845	6 139	1 570	1 596	3 166	3 412	426	3 838
93305	281 467	135	281 602	32 027	1 933	33 960	80 060	1 117	81 177	233 434	951	234 385
93306	0	0	0	1 093 148	1 728 849	2 821 997	1 093 148	1 728 849	2 821 997	0	0	0
93307	0	0	0	4 799 267	1 699 069	6 498 336	4 799 267	1 699 069	6 498 336	0	0	0
93308	1 093 148	1 722 663	2 815 811	0	65 290	65 290	1 093 148	1 748 743	2 841 891	0	39 210	39 210
93309	0	41 134	41 134	0	957	957	0	42 091	42 091	0	0	0
93801	4 065	0	4 065	279 414	0	279 414	266 656	0	266 656	16 823	0	16 823
94001	289 692	0	289 692	551 080	105 904	656 984	840 772	105 904	946 676	0	0	0
95002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
95003	578 366	0	578 366	82 475	0	82 475	168 132	0	168 132	492 709	0	492 709
95004	0	0	0	6	194	200	6	194	200	0	0	0
95005	566	0	566	4 730	5 392	10 122	4 271	5 392	9 663	1 025	0	1 025
Пассив
96001	0	50 510	50 510	14 596 598	30 996 861	45 593 459	14 776 658	35 761 103	50 537 761	180 060	4 814 752	4 994 812
96002	0	0	0	0	14 401	14 401	0	14 401	14 401	0	0	0
96202	0	0	0	0	2 577 455	2 577 455	0	2 577 455	2 577 455	0	0	0
96301	0	0	0	354 167	5	354 172	354 167	5	354 172	0	0	0
96302	172 840	0	172 840	354 389	5	354 394	181 549	5	181 554	0	0	0
96303	8 453	0	8 453	8 804	1	8 805	352	2	354	1	1	2
96304	2	0	2	1 378	1 212	2 590	8 597	1 329	9 926	7 221	117	7 338
96305	636 419	0	636 419	162 614	2 654	165 268	65 490	2 757	68 247	539 295	103	539 398
96308	0	0	0	0	556	556	0	44 563	44 563	0	44 007	44 007
96309	0	45 301	45 301	0	46 216	46 216	0	915	915	0	0	0
96501	135 909	0	135 909	1 183 023	0	1 183 023	1 047 114	0	1 047 114	0	0	0
96506	0	0	0	2 336 492	1 116 316	3 452 808	2 336 492	1 116 316	3 452 808	0	0	0
96507	0	0	0	2 482 668	4 906 351	7 389 019	2 482 668	4 906 351	7 389 019	0	0	0
96508	2 011 575	1 089 650	3 101 225	2 400 092	1 116 819	3 516 911	388 517	27 169	415 686	0	0	0
96801	584	0	584	159 443	0	159 443	158 859	0	158 859	0	0	0
97001	1 026 550	3 993	1 030 543	1 047 114	26 131	1 073 245	20 564	22 138	42 702	0	0	0
97103	220 644	0	220 644	61 682	0	61 682	25 538	0	25 538	184 500	0	184 500
97104	0	0	0	27	496	523	47	1 281	1 328	20	785	805
97105	0	361	361	0	2 761	2 761	0	2 849	2 849	0	449	449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	560,0000	0	0	453,0000	0	0	523,0000	0	0	490,0000
98010	0	0	6 421 657 523,3196	0	0	24 646 853 265,0000	0	0	24 787 990 912,1660	0	0	6 280 519 876,1536
98020	0	0	1 339,0000	0	0	616,0000	0	0	700,0000	0	0	1 255,0000
Пассив
98040	0	0	686 869 319,8450	0	0	504 587 827,4370	0	0	420 586 834,2710	0	0	602 868 326,6790
98050	0	0	5 732 759 459,5140	0	0	24 283 357 738,0000	0	0	24 226 221 447,0000	0	0	5 675 623 168,5140
98053	0	0	0,0000	0	0	13,2710	0	0	13,2710	0	0	0,0000
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	178,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	178,0000
98070	0	0	24 154,0000	0	0	48 721,0000	0	0	48 204,0000	0	0	23 637,0000
98090	0	0	1 996 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 996 468,0000

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