Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 660	4 153	23 813	232 776	10 880	243 656	240 517	11 826	252 343	11 919	3 207	15 126
20209	0	0	0	192 620	0	192 620	192 620	0	192 620	0	0	0
30102	89 131	0	89 131	1 926 411	0	1 926 411	1 724 259	0	1 724 259	291 283	0	291 283
30110	2 130	4 933	7 063	210 009	326 837	536 846	210 670	330 162	540 832	1 469	1 608	3 077
30202	4 331	0	4 331	6 751	0	6 751	0	0	0	11 082	0	11 082
30204	112	0	112	39	0	39	0	0	0	151	0	151
30221	0	0	0	48 200	0	48 200	48 200	0	48 200	0	0	0
30233	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
30302	15 022	780 750	795 772	8 303	111 467	119 770	5 946	35 713	41 659	17 379	856 504	873 883
30306	24 897	770 159	795 056	79 358	109 451	188 809	62 316	32 200	94 516	41 939	847 410	889 349
30413	148	0	148	252 137	0	252 137	251 740	0	251 740	545	0	545
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	49 511	0	49 511	827	0	827	50 338	0	50 338	0	0	0
45204	0	0	0	51 338	0	51 338	0	0	0	51 338	0	51 338
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	139 000	0	139 000	42 800	0	42 800	0	0	0	181 800	0	181 800
45207	302 076	0	302 076	96 000	0	96 000	92	0	92	397 984	0	397 984
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	800	0	800	0	0	0	700	0	700	100	0	100
45505	189	0	189	200	0	200	139	0	139	250	0	250
45506	48 154	0	48 154	30	0	30	45 167	0	45 167	3 017	0	3 017
45507	145 600	0	145 600	0	0	0	70 600	0	70 600	75 000	0	75 000
45812	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
45815	660	0	660	139	0	139	143	0	143	656	0	656
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	17	0	17	9	0	9	26	0	26	0	0	0
47404	0	1 293	1 293	0	252 220	252 220	0	253 513	253 513	0	0	0
47408	0	0	0	0	501	501	0	501	501	0	0	0
47423	70	0	70	116 551	11 201	127 752	116 597	11 201	127 798	24	0	24
47427	77	0	77	10 516	0	10 516	9 994	0	9 994	599	0	599
52503	6 818	0	6 818	0	0	0	390	0	390	6 428	0	6 428
60302	3 088	0	3 088	11	0	11	173	0	173	2 926	0	2 926
60306	2 290	0	2 290	2 478	0	2 478	4 768	0	4 768	0	0	0
60308	17	0	17	2 932	0	2 932	2 924	0	2 924	25	0	25
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	1 307	0	1 307	1 529	0	1 529	2 051	0	2 051	785	0	785
60314	1 300	0	1 300	14	0	14	14	0	14	1 300	0	1 300
60323	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60401	14 265	0	14 265	85	0	85	442	0	442	13 908	0	13 908
60701	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60804	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
61002	50	0	50	0	0	0	18	0	18	32	0	32
61008	128	0	128	222	0	222	207	0	207	143	0	143
61009	1 010	0	1 010	305	0	305	0	0	0	1 315	0	1 315
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	233 463	0	233 463	233 463	0	233 463	0	0	0
61403	2 792	0	2 792	55	0	55	947	0	947	1 900	0	1 900
61702	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	125 052	0	125 052	135 434	0	135 434	1 133	0	1 133	259 353	0	259 353
70608	852 340	0	852 340	224 094	0	224 094	0	0	0	1 076 434	0	1 076 434
70611	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
Итого по активу (баланс)	2 054 156	1 564 243	3 618 399	4 415 897	822 858	5 238 755	3 926 855	675 221	4 602 076	2 543 198	1 711 880	4 255 078
Пассив
10207	63 000	0	63 000	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	243 304	0	243 304	0	0	0	0	0	0	243 304	0	243 304
30109	14	86	100	181 222	1 156	182 378	181 227	1 073	182 300	19	3	22
30222	0	0	0	0	4 396	4 396	0	4 396	4 396	0	0	0
30301	15 022	780 750	795 772	5 946	35 713	41 659	8 303	111 467	119 770	17 379	856 504	873 883
30305	24 897	770 159	795 056	62 316	32 200	94 516	79 358	109 451	188 809	41 939	847 410	889 349
31304	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	146	146	135 000	15 901	150 901	135 000	15 755	150 755
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	9 081	0	9 081	5 847	0	5 847	2 183	0	2 183	5 417	0	5 417
40603	20	0	20	11	0	11	0	0	0	9	0	9
40701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40702	113 070	329	113 399	816 984	25 659	842 643	1 046 273	28 232	1 074 505	342 359	2 902	345 261
40703	7 029	4	7 033	4 665	0	4 665	4 960	0	4 960	7 324	4	7 328
40802	20 296	1	20 297	175 287	7 046	182 333	174 843	7 046	181 889	19 852	1	19 853
40807	584	5 337	5 921	287 229	292 082	579 311	287 002	287 690	574 692	357	945	1 302
40821	85	0	85	224	0	224	229	0	229	90	0	90
40905	314	0	314	3 404	0	3 404	3 090	1	3 091	0	1	1
40909	0	0	0	107	4	111	107	4	111	0	0	0
40910	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	22 546	0	22 546	22 546	0	22 546	0	0	0
40912	0	0	0	407	1 611	2 018	407	1 611	2 018	0	0	0
40913	0	0	0	159	440	599	159	440	599	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42312	5	0	5	6	0	6	2	0	2	1	0	1
42313	23	0	23	9	0	9	0	0	0	14	0	14
42314	23	0	23	3	0	3	8	0	8	28	0	28
42315	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42505	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0	0	0	0
45215	30 292	0	30 292	17	0	17	40 569	0	40 569	70 844	0	70 844
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	51 676	0	51 676	51 186	0	51 186	22 630	0	22 630	23 120	0	23 120
45818	914	0	914	73	0	73	69	0	69	910	0	910
45918	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
47416	382	0	382	4 305	0	4 305	4 177	0	4 177	254	0	254
47422	0	0	0	160	10	170	160	10	170	0	0	0
47425	3 635	0	3 635	52 648	0	52 648	52 470	0	52 470	3 457	0	3 457
47426	1 132	0	1 132	1 231	0	1 231	448	21	469	349	21	370
52306	57 026	0	57 026	0	0	0	0	0	0	57 026	0	57 026
60301	22	0	22	2 380	0	2 380	4 121	0	4 121	1 763	0	1 763
60305	47	0	47	8 534	0	8 534	11 045	0	11 045	2 558	0	2 558
60307	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60309	62	0	62	169	0	169	107	0	107	0	0	0
60311	243	0	243	377	0	377	370	0	370	236	0	236
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60601	10 321	0	10 321	442	0	442	95	0	95	9 974	0	9 974
60805	95	0	95	0	0	0	32	0	32	127	0	127
60806	817	0	817	25	0	25	0	0	0	792	0	792
61304	45	0	45	14	0	14	9	0	9	40	0	40
70601	146 649	0	146 649	0	0	0	138 669	0	138 669	285 318	0	285 318
70603	853 700	0	853 700	0	0	0	224 066	0	224 066	1 077 766	0	1 077 766
70615	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	2 061 733	1 556 666	3 618 399	2 102 817	400 463	2 503 280	2 572 616	567 343	3 139 959	2 531 532	1 723 546	4 255 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 954	0	260 954	67	0	67	28	0	28	260 993	0	260 993
90902	257 694	0	257 694	583	0	583	99 399	0	99 399	158 878	0	158 878
91414	162 394	0	162 394	10 200	0	10 200	600	0	600	171 994	0	171 994
91604	1 258	0	1 258	21	0	21	26	0	26	1 253	0	1 253
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	806 808	0	806 808	156 593	0	156 593	102 409	0	102 409	860 992	0	860 992
Итого по активу (баланс)	1 489 172	0	1 489 172	167 464	0	167 464	202 462	0	202 462	1 454 174	0	1 454 174
Пассив
91003	0	0	0	6 751	0	6 751	6 751	0	6 751	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	688 821	0	688 821	93 792	0	93 792	149 800	0	149 800	744 829	0	744 829
91315	112 075	0	112 075	0	0	0	0	0	0	112 075	0	112 075
91317	5 500	0	5 500	1 827	0	1 827	3	0	3	3 676	0	3 676
91507	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
99999	682 364	0	682 364	100 053	0	100 053	10 871	0	10 871	593 182	0	593 182
Итого по пассиву (баланс)	1 489 172	0	1 489 172	202 462	0	202 462	167 464	0	167 464	1 454 174	0	1 454 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
99996	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 429	0	10 429	10 429	0	10 429	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 213	5 213	0	5 213	5 213	0	0	0
99997	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 215	5 213	10 428	5 215	5 213	10 428	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?