Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 159	3 267	105 426	245 341	8 787	254 128	329 156	7 087	336 243	18 344	4 967	23 311
20209	0	0	0	153 021	0	153 021	153 021	0	153 021	0	0	0
30102	104 521	0	104 521	1 270 929	0	1 270 929	910 216	0	910 216	465 234	0	465 234
30110	3 808	2 665	6 473	9 654	47 508	57 162	12 254	47 604	59 858	1 208	2 569	3 777
30202	2 017	0	2 017	0	0	0	534	0	534	1 483	0	1 483
30204	141	0	141	0	0	0	83	0	83	58	0	58
30221	0	0	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0
30302	736	269 504	270 240	48 213	50 843	99 056	43 632	10 744	54 376	5 317	309 603	314 920
30306	8 519	254 902	263 421	92 703	47 216	139 919	83 806	8 002	91 808	17 416	294 116	311 532
30413	564	0	564	43 164	0	43 164	43 191	0	43 191	537	0	537
30425	0	2 655	2 655	0	42	42	0	78	78	0	2 619	2 619
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	61 444	0	61 444	10 308	0	10 308	20 036	0	20 036	51 716	0	51 716
45205	19 500	0	19 500	0	0	0	16 500	0	16 500	3 000	0	3 000
45207	118 954	0	118 954	0	0	0	18 708	0	18 708	100 246	0	100 246
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45403	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
45505	61 274	0	61 274	0	0	0	330	0	330	60 944	0	60 944
45506	47 824	0	47 824	60	0	60	158	0	158	47 726	0	47 726
45507	94 600	0	94 600	80 500	0	80 500	0	0	0	175 100	0	175 100
45815	205	0	205	0	0	0	11	0	11	194	0	194
47404	0	57	57	0	43 199	43 199	0	43 200	43 200	0	56	56
47423	94	0	94	118	324	442	179	324	503	33	0	33
47427	0	0	0	7 029	0	7 029	7 018	0	7 018	11	0	11
60302	2 543	0	2 543	27	0	27	1 837	0	1 837	733	0	733
60306	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60308	4	0	4	3 890	0	3 890	3 883	0	3 883	11	0	11
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	2 879	0	2 879	3 220	0	3 220	4 761	0	4 761	1 338	0	1 338
60314	7	0	7	13	0	13	17	0	17	3	0	3
60401	15 981	0	15 981	800	0	800	1 193	0	1 193	15 588	0	15 588
60701	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
61002	27	0	27	25	0	25	50	0	50	2	0	2
61008	181	0	181	209	0	209	262	0	262	128	0	128
61009	964	0	964	117	0	117	804	0	804	277	0	277
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
61403	2 354	0	2 354	625	0	625	518	0	518	2 461	0	2 461
70606	385 537	0	385 537	84 334	0	84 334	23	0	23	469 848	0	469 848
70608	213 403	0	213 403	27 726	0	27 726	0	0	0	241 129	0	241 129
70611	2 929	0	2 929	7 043	0	7 043	0	0	0	9 972	0	9 972
Итого по активу (баланс)	1 334 527	533 050	1 867 577	2 142 882	197 919	2 340 801	1 707 294	117 039	1 824 333	1 770 115	613 930	2 384 045
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 491	0	237 491	0	0	0	21	0	21	237 512	0	237 512
30109	18	200	218	0	6	6	0	4	4	18	198	216
30301	736	269 504	270 240	43 632	10 744	54 376	48 213	50 843	99 056	5 317	309 603	314 920
30305	8 519	254 902	263 421	83 806	8 002	91 808	92 703	47 216	139 919	17 416	294 116	311 532
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	5 461	0	5 461	3 604	0	3 604	4 305	0	4 305	6 162	0	6 162
40603	1 067	0	1 067	4 327	0	4 327	7 710	0	7 710	4 450	0	4 450
40702	149 871	150	150 021	1 007 884	32 470	1 040 354	1 312 933	32 464	1 345 397	454 920	144	455 064
40703	3 086	4	3 090	3 901	0	3 901	3 849	0	3 849	3 034	4	3 038
40802	13 736	117	13 853	185 547	8 184	193 731	198 371	8 182	206 553	26 560	115	26 675
40807	347	797	1 144	0	24	24	0	13	13	347	786	1 133
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	11 980	0	11 980	12 443	0	12 443	1 844	0	1 844	1 381	0	1 381
40905	0	0	0	3 399	0	3 399	3 449	0	3 449	50	0	50
40909	0	0	0	251	508	759	251	508	759	0	0	0
40910	0	0	0	19	16	35	19	16	35	0	0	0
40911	0	0	0	15 312	0	15 312	15 312	0	15 312	0	0	0
40912	0	0	0	122	3 689	3 811	122	3 689	3 811	0	0	0
40913	0	0	0	203	164	367	203	164	367	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	24	0	24	5	0	5	2	0	2	21	0	21
42314	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	31 967	0	31 967	23 788	0	23 788	11 433	0	11 433	19 612	0	19 612
45415	316	0	316	16	0	16	0	0	0	300	0	300
45515	32 250	0	32 250	3 515	0	3 515	56 005	0	56 005	84 740	0	84 740
45818	154	0	154	11	0	11	51	0	51	194	0	194
47416	9	0	9	11 649	0	11 649	14 783	0	14 783	3 143	0	3 143
47422	0	0	0	131	23	154	141	23	164	10	0	10
47425	3 839	0	3 839	9 762	0	9 762	6 332	0	6 332	409	0	409
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60301	0	0	0	8 375	0	8 375	8 519	0	8 519	144	0	144
60305	1 635	0	1 635	6 193	0	6 193	4 558	0	4 558	0	0	0
60307	0	0	0	73	0	73	75	0	75	2	0	2
60309	80	0	80	149	0	149	69	0	69	0	0	0
60311	53	0	53	322	0	322	408	0	408	139	0	139
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	12 384	0	12 384	922	0	922	94	0	94	11 556	0	11 556
61301	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
61304	43	0	43	16	0	16	13	0	13	40	0	40
70601	428 874	0	428 874	4	0	4	46 375	0	46 375	475 245	0	475 245
70603	214 117	0	214 117	0	0	0	27 611	0	27 611	241 728	0	241 728
Итого по пассиву (баланс)	1 341 903	525 674	1 867 577	1 429 417	63 830	1 493 247	1 866 593	143 122	2 009 715	1 779 079	604 966	2 384 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 875	0	65 875	124	0	124	109	0	109	65 890	0	65 890
90902	306 357	0	306 357	34 564	0	34 564	16 044	0	16 044	324 877	0	324 877
91414	117 190	0	117 190	21 150	0	21 150	12 500	0	12 500	125 840	0	125 840
91604	1 244	0	1 244	297	0	297	305	0	305	1 236	0	1 236
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	798 534	0	798 534	187 143	0	187 143	126 584	0	126 584	859 093	0	859 093
Итого по активу (баланс)	1 289 264	0	1 289 264	243 278	0	243 278	155 542	0	155 542	1 377 000	0	1 377 000
Пассив
91312	677 643	0	677 643	0	0	0	150 000	0	150 000	827 643	0	827 643
91315	60 183	0	60 183	31 442	0	31 442	2 101	0	2 101	30 842	0	30 842
91317	59 895	0	59 895	94 408	0	94 408	35 041	0	35 041	528	0	528
91507	813	0	813	733	0	733	0	0	0	80	0	80
99999	490 730	0	490 730	28 958	0	28 958	56 135	0	56 135	517 907	0	517 907
Итого по пассиву (баланс)	1 289 264	0	1 289 264	155 541	0	155 541	243 277	0	243 277	1 377 000	0	1 377 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?