Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 612	2 675	41 287	94 144	1 072	95 216	100 164	1 562	101 726	32 592	2 185	34 777
20209	0	0	0	39 420	0	39 420	39 420	0	39 420	0	0	0
30102	106 101	0	106 101	637 270	0	637 270	672 611	0	672 611	70 760	0	70 760
30110	12 438	7 361	19 799	44 070	11 374	55 444	53 760	14 963	68 723	2 748	3 772	6 520
30114	0	8 870	8 870	0	300 543	300 543	0	301 293	301 293	0	8 120	8 120
30202	4 345	0	4 345	174	0	174	0	0	0	4 519	0	4 519
30204	746	0	746	0	0	0	353	0	353	393	0	393
30302	33 948	880	34 828	270 461	10 939	281 400	296 102	11 644	307 746	8 307	175	8 482
30402	1 530	0	1 530	236 757	0	236 757	236 762	0	236 762	1 525	0	1 525
45201	75 240	0	75 240	209 214	0	209 214	197 352	0	197 352	87 102	0	87 102
45408	84 496	0	84 496	0	0	0	0	0	0	84 496	0	84 496
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	63 971	0	63 971	30	0	30	53	0	53	63 948	0	63 948
45506	57 137	0	57 137	100	0	100	1 635	0	1 635	55 602	0	55 602
45507	269 500	0	269 500	0	0	0	0	0	0	269 500	0	269 500
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	206	0	206	0	0	0	4	0	4	202	0	202
47404	0	0	0	0	237 846	237 846	0	237 846	237 846	0	0	0
47423	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60302	2 718	0	2 718	2 540	0	2 540	663	0	663	4 595	0	4 595
60306	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
60308	34	0	34	3 140	0	3 140	2 082	0	2 082	1 092	0	1 092
60310	42	0	42	227	0	227	141	0	141	128	0	128
60312	70	0	70	1 114	0	1 114	1 127	0	1 127	57	0	57
60314	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	15 457	0	15 457	44	0	44	0	0	0	15 501	0	15 501
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61008	123	0	123	81	0	81	76	0	76	128	0	128
61009	5	0	5	12	0	12	4	0	4	13	0	13
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 055	0	2 055	1 705	0	1 705	837	0	837	2 923	0	2 923
70606	51 008	0	51 008	71 653	0	71 653	0	0	0	122 661	0	122 661
70608	5 554	0	5 554	1 548	0	1 548	0	0	0	7 102	0	7 102
70611	1 415	0	1 415	174	0	174	891	0	891	698	0	698
70706	861 571	0	861 571	45	0	45	0	0	0	861 616	0	861 616
70708	22 151	0	22 151	0	0	0	0	0	0	22 151	0	22 151
70711	1 068	0	1 068	0	0	0	895	0	895	173	0	173
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	200	14	214	2 287	125	2 412	2 307	137	2 444	220	26	246
30220	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0
30301	33 948	880	34 828	296 102	11 644	307 746	270 461	10 939	281 400	8 307	175	8 482
30601	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40502	39 564	0	39 564	149 104	0	149 104	109 830	0	109 830	290	0	290
40602	3 024	0	3 024	1 132	0	1 132	1 181	0	1 181	3 073	0	3 073
40603	1 205	0	1 205	2 241	0	2 241	3 239	0	3 239	2 203	0	2 203
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	123 595	856	124 451	914 666	628 962	1 543 628	905 032	628 587	1 533 619	113 961	481	114 442
40703	1 347	4	1 351	2 110	1	2 111	2 233	0	2 233	1 470	3	1 473
40802	17 176	97	17 273	78 103	2 670	80 773	76 394	2 668	79 062	15 467	95	15 562
40807	110	1 170	1 280	141	336 369	336 510	169	340 798	340 967	138	5 599	5 737
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	19 251	0	19 251	19 251	0	19 251	7	0	7
40911	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665	0	0	0
40912	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
42106	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42107	18 991	0	18 991	3 045	0	3 045	0	0	0	15 946	0	15 946
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	26	39	0	2	2	0	0	0	13	24	37
42309	75	35	110	9	2	11	2	0	2	68	33	101
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
45215	3 191	0	3 191	35 224	0	35 224	36 421	0	36 421	4 388	0	4 388
45415	17 744	0	17 744	0	0	0	0	0	0	17 744	0	17 744
45515	62 760	0	62 760	5 507	0	5 507	21	0	21	57 274	0	57 274
45818	3 206	0	3 206	4	0	4	0	0	0	3 202	0	3 202
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	25	0	25	472	0	472	447	0	447	0	0	0
47422	1	0	1	704	0	704	704	0	704	1	0	1
47425	1 248	0	1 248	26 342	0	26 342	26 938	0	26 938	1 844	0	1 844
47426	489	0	489	0	0	0	90	0	90	579	0	579
60301	326	0	326	1 402	0	1 402	1 739	0	1 739	663	0	663
60305	1 123	0	1 123	3 740	0	3 740	3 753	0	3 753	1 136	0	1 136
60307	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
60311	108	0	108	357	0	357	357	0	357	108	0	108
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	10 164	0	10 164	0	0	0	132	0	132	10 296	0	10 296
61304	75	0	75	17	0	17	3	0	3	61	0	61
70601	57 874	0	57 874	0	0	0	78 828	0	78 828	136 702	0	136 702
70603	5 197	0	5 197	0	0	0	1 306	0	1 306	6 503	0	6 503
70701	866 166	0	866 166	0	0	0	0	0	0	866 166	0	866 166
70703	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 707	0	4 707	0	0	0	0	0	0	4 707	0	4 707
90902	556 977	0	556 977	733	0	733	402	0	402	557 308	0	557 308
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	111 350	0	111 350	0	0	0	0	0	0	111 350	0	111 350
91604	3 239	0	3 239	90	0	90	0	0	0	3 329	0	3 329
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	694 368	0	694 368	287 897	0	287 897	309 244	0	309 244	673 021	0	673 021
Пассив
91312	628 956	0	628 956	0	0	0	0	0	0	628 956	0	628 956
91315	7 280	0	7 280	0	0	0	2 515	0	2 515	9 795	0	9 795
91317	38 080	0	38 080	309 244	0	309 244	285 382	0	285 382	14 218	0	14 218
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	676 339	0	676 339	402	0	402	823	0	823	676 760	0	676 760
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000
Пассив
98040	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000

Страница была полезной?