Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 822	901	170 723	367 063	4 174	371 237	375 129	2 311	377 440	161 756	2 764	164 520
20209	0	0	0	119 353	0	119 353	119 353	0	119 353	0	0	0
30102	9 961	0	9 961	868 426	0	868 426	812 711	0	812 711	65 676	0	65 676
30110	2 189	1 955	4 144	97 929	2 683	100 612	78 402	2 774	81 176	21 716	1 864	23 580
30114	0	87 863	87 863	0	257 784	257 784	0	339 785	339 785	0	5 862	5 862
30202	1 199	0	1 199	261	0	261	0	0	0	1 460	0	1 460
30204	154	0	154	0	0	0	52	0	52	102	0	102
30221	0	0	0	10 130	0	10 130	10 130	0	10 130	0	0	0
30302	147 415	5 891	153 306	346 075	56 842	402 917	379 797	55 834	435 631	113 693	6 899	120 592
30402	679	0	679	312 104	0	312 104	311 312	0	311 312	1 471	0	1 471
30404	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
44601	99 994	0	99 994	83 562	0	83 562	83 575	0	83 575	99 981	0	99 981
44607	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45201	52 001	0	52 001	54 702	0	54 702	98 597	0	98 597	8 106	0	8 106
45407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45408	198 800	0	198 800	0	0	0	0	0	0	198 800	0	198 800
45502	0	0	0	202 600	0	202 600	172 600	0	172 600	30 000	0	30 000
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	400	0	400	50	0	50	400	0	400	50	0	50
45505	24 340	0	24 340	400	0	400	140	0	140	24 600	0	24 600
45506	11 459	0	11 459	90	0	90	909	0	909	10 640	0	10 640
45507	160 000	379	160 379	0	11	11	0	29	29	160 000	361	160 361
45812	9 968	0	9 968	0	0	0	0	0	0	9 968	0	9 968
45815	317	0	317	0	0	0	45	0	45	272	0	272
47404	0	0	0	0	323 012	323 012	0	323 012	323 012	0	0	0
47408	0	0	0	0	44 091	44 091	0	44 091	44 091	0	0	0
47423	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
47427	573	0	573	48	0	48	564	0	564	57	0	57
60302	870	0	870	88	0	88	185	0	185	773	0	773
60306	0	0	0	3 226	0	3 226	3 226	0	3 226	0	0	0
60308	80	0	80	2 354	0	2 354	2 312	0	2 312	122	0	122
60312	74	0	74	990	0	990	977	0	977	87	0	87
60314	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60401	14 770	0	14 770	24	0	24	43	0	43	14 751	0	14 751
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	2	0	2	39	0	39	33	0	33	8	0	8
61008	120	0	120	98	0	98	135	0	135	83	0	83
61009	3	0	3	43	0	43	23	0	23	23	0	23
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	4 421	0	4 421	118	0	118	973	0	973	3 566	0	3 566
70606	2 182 368	0	2 182 368	293 276	0	293 276	0	0	0	2 475 644	0	2 475 644
70608	34 146	0	34 146	2 660	0	2 660	0	0	0	36 806	0	36 806
70611	9 486	0	9 486	1 464	0	1 464	0	0	0	10 950	0	10 950
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	231 052	0	231 052	0	0	0	0	0	0	231 052	0	231 052
30109	68 909	2 347	71 256	63 419	1 850	65 269	68 476	1 686	70 162	73 966	2 183	76 149
30220	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
30301	147 415	5 891	153 306	379 797	55 834	435 631	346 075	56 842	402 917	113 693	6 899	120 592
30408	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
30601	35	0	35	519	0	519	680	0	680	196	0	196
30603	0	0	0	10	0	10	75	0	75	65	0	65
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	1 077	0	1 077	214 681	0	214 681	213 697	0	213 697	93	0	93
40602	4 085	0	4 085	1 224	0	1 224	3 856	0	3 856	6 717	0	6 717
40603	341	0	341	1 510	0	1 510	3 859	0	3 859	2 690	0	2 690
40701	3	0	3	81	0	81	130	0	130	52	0	52
40702	101 133	11 330	112 463	806 836	671 833	1 478 669	854 669	667 564	1 522 233	148 966	7 061	156 027
40703	3 956	1	3 957	2 379	0	2 379	2 353	0	2 353	3 930	1	3 931
40802	9 702	112	9 814	96 356	13 689	110 045	98 094	15 185	113 279	11 440	1 608	13 048
40807	306	82 081	82 387	615	277 820	278 435	630	195 800	196 430	321	61	382
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	943	0	943	3 048	0	3 048	2 927	0	2 927	822	0	822
40906	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
40911	0	0	0	4 879	0	4 879	4 879	0	4 879	0	0	0
42105	51 651	0	51 651	715	0	715	0	0	0	50 936	0	50 936
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	40	28	68	0	2	2	0	1	1	40	27	67
42307	14 682	0	14 682	128	0	128	128	0	128	14 682	0	14 682
42309	80	38	118	5	3	8	0	1	1	75	36	111
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
44615	1 025	0	1 025	836	0	836	836	0	836	1 025	0	1 025
45215	3 084	0	3 084	5 283	0	5 283	2 754	0	2 754	555	0	555
45415	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
45515	3 308	0	3 308	155 346	0	155 346	185 237	0	185 237	33 199	0	33 199
45818	10 285	0	10 285	45	0	45	0	0	0	10 240	0	10 240
47407	0	0	0	0	80 736	80 736	0	80 736	80 736	0	0	0
47411	0	0	0	127	0	127	128	0	128	1	0	1
47416	59	0	59	2 041	5 648	7 689	1 982	5 648	7 630	0	0	0
47422	11	0	11	26	0	26	27	0	27	12	0	12
47425	769	0	769	92 949	0	92 949	93 355	0	93 355	1 175	0	1 175
47426	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	3 384	0	3 384	3 696	0	3 696	312	0	312
60305	1 261	0	1 261	6 304	0	6 304	6 231	0	6 231	1 188	0	1 188
60307	6	0	6	29	0	29	27	0	27	4	0	4
60309	166	0	166	273	0	273	107	0	107	0	0	0
60311	74	0	74	216	0	216	256	0	256	114	0	114
60313	69	0	69	39	0	39	38	0	38	68	0	68
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	8 136	0	8 136	40	0	40	157	0	157	8 253	0	8 253
61304	63	0	63	18	0	18	13	0	13	58	0	58
70601	2 239 900	0	2 239 900	0	0	0	265 839	0	265 839	2 505 739	0	2 505 739
70603	34 363	0	34 363	0	0	0	2 515	0	2 515	36 878	0	36 878
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	99 393	0	99 393	0	0	0	50 328	0	50 328	49 065	0	49 065
90902	370 060	0	370 060	131 021	0	131 021	101 159	0	101 159	399 922	0	399 922
91414	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91604	9 294	0	9 294	331	0	331	75	0	75	9 550	0	9 550
91704	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91802	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
99998	906 506	0	906 506	531 067	0	531 067	486 124	0	486 124	951 449	0	951 449
Пассив
91003	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91312	842 561	0	842 561	0	0	0	0	0	0	842 561	0	842 561
91315	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
91316	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
91317	59 115	0	59 115	485 899	0	485 899	530 857	0	530 857	104 073	0	104 073
91507	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
99999	479 248	0	479 248	101 213	0	101 213	81 068	0	81 068	459 103	0	459 103
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 551 130,0000	0	0	0,0000	0	0	7 520,0000	0	0	33 543 610,0000
Пассив
98040	0	0	33 551 130,0000	0	0	7 520,0000	0	0	0,0000	0	0	33 543 610,0000

Страница была полезной?