Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	700 420	0	700 420	188 283	0	188 283	137 249	0	137 249	751 454	0	751 454
10610	316 912	0	316 912	0	0	0	649	0	649	316 263	0	316 263
10635	4 628	0	4 628	0	0	0	126	0	126	4 502	0	4 502
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	1 030 705	2 354 795	3 385 500	21 300 026	12 861 848	34 161 874	21 495 577	12 769 473	34 265 050	835 154	2 447 170	3 282 324
20208	239 502	2 338	241 840	2 541 598	5 527	2 547 125	2 540 039	5 753	2 545 792	241 061	2 112	243 173
20209	87 994	59 687	147 681	6 944 183	2 392 581	9 336 764	6 911 494	2 427 921	9 339 415	120 683	24 347	145 030
20302	0	614 936	614 936	0	11 840 944	11 840 944	0	11 830 357	11 830 357	0	625 523	625 523
20303	0	143 889	143 889	0	29 143	29 143	0	148 335	148 335	0	24 697	24 697
20305	0	0	0	0	3 607 294	3 607 294	0	3 607 294	3 607 294	0	0	0
20308	0	24 132	24 132	0	1 342	1 342	0	1 670	1 670	0	23 804	23 804
20312	0	0	0	0	3 329 891	3 329 891	0	3 329 825	3 329 825	0	66	66
30102	3 353 476	0	3 353 476	113 155 145	0	113 155 145	112 037 202	0	112 037 202	4 471 419	0	4 471 419
30110	37 723	58 826	96 549	20 112 603	1 987 449	22 100 052	20 101 000	1 917 501	22 018 501	49 326	128 774	178 100
30114	236	378 327	378 563	0	22 188 496	22 188 496	1	22 268 770	22 268 771	235	298 053	298 288
30118	0	138 052	138 052	0	6 156 877	6 156 877	0	4 671 621	4 671 621	0	1 623 308	1 623 308
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30202	710 864	0	710 864	13 485	0	13 485	0	0	0	724 349	0	724 349
30210	23 000	0	23 000	314 843	0	314 843	334 843	0	334 843	3 000	0	3 000
30215	84 606	17 661	102 267	170	573	743	0	864	864	84 776	17 370	102 146
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30233	254 772	1 141	255 913	8 202 238	404 131	8 606 369	8 296 320	403 063	8 699 383	160 690	2 209	162 899
30242	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
30302	2 393 522	26 784 035	29 177 557	42 508 414	46 316 476	88 824 890	43 282 493	38 223 381	81 505 874	1 619 443	34 877 130	36 496 573
30306	22 870 100	6 548 535	29 418 635	26 068 076	2 334 654	28 402 730	29 080 983	474 353	29 555 336	19 857 193	8 408 836	28 266 029
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32201	61 350	0	61 350	81 560	0	81 560	91 701	0	91 701	51 209	0	51 209
32202	10 795	0	10 795	155 555	0	155 555	159 675	0	159 675	6 675	0	6 675
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45411	26 196	0	26 196	308	0	308	1 100	0	1 100	25 404	0	25 404
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45511	386 915	0	386 915	484 098	0	484 098	31 294	0	31 294	839 719	0	839 719
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45811	1 159	0	1 159	44	0	44	15	0	15	1 188	0	1 188
45812	1 367 584	3 772	1 371 356	80 983	127	81 110	5 036	184	5 220	1 443 531	3 715	1 447 246
45813	3 618	0	3 618	138	0	138	124	0	124	3 632	0	3 632
45814	109 713	27	109 740	3 638	1	3 639	4 872	2	4 874	108 479	26	108 505
45815	3 846 577	32	3 846 609	533 874	2	533 876	1 124 417	2	1 124 419	3 256 034	32	3 256 066
45816	243	0	243	18	0	18	8	0	8	253	0	253
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45920	122 993	0	122 993	118 063	0	118 063	77 615	0	77 615	163 441	0	163 441
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47305	0	62 771	62 771	0	318	318	0	63 089	63 089	0	0	0
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47417	683	0	683	6 188	21	6 209	6 871	21	6 892	0	0	0
47421	3 407	0	3 407	487 642	0	487 642	476 839	0	476 839	14 210	0	14 210
47423	504 755	422	505 177	7 564 493	1 638 893	9 203 386	7 245 967	1 638 900	8 884 867	823 281	415	823 696
47427	912 160	5 755	917 915	871 284	4 582	875 866	926 930	5 433	932 363	856 514	4 904	861 418
47440	25 102	0	25 102	6 761	0	6 761	5 400	0	5 400	26 463	0	26 463
47443	142 921	0	142 921	59 599	0	59 599	136 707	0	136 707	65 813	0	65 813
47447	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47465	200 213	0	200 213	326 033	0	326 033	317 859	0	317 859	208 387	0	208 387
47502	35 377	0	35 377	14 091	0	14 091	15 020	0	15 020	34 448	0	34 448
47818	0	15 429	15 429	0	313	313	0	866	866	0	14 876	14 876
50104	2 854 152	0	2 854 152	31 282 747	0	31 282 747	29 675 516	0	29 675 516	4 461 383	0	4 461 383
50107	2 642 030	0	2 642 030	13 324	0	13 324	39 479	0	39 479	2 615 875	0	2 615 875
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50211	1 712 464	522 708	2 235 172	9 864	12 462	22 326	5 585	28 150	33 735	1 716 743	507 020	2 223 763
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70611	105 729	0	105 729	23 838	0	23 838	0	0	0	129 567	0	129 567
70614	0	0	0	802 298	0	802 298	801 193	0	801 193	1 105	0	1 105
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Итого по активу (баланс)	208 533 194	43 386 689	251 919 883	743 656 982	259 415 497	1 003 072 479	733 539 098	250 414 316	983 953 414	218 651 078	52 387 870	271 038 948
Пассив
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10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	27 215	0	27 215	26 359	0	26 359	17 721	0	17 721	18 577	0	18 577
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31505	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	2 100 000	0	2 100 000
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60105	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60206	197 921	0	197 921	0	0	0	0	0	0	197 921	0	197 921
60301	64 210	0	64 210	100 037	0	100 037	104 159	0	104 159	68 332	0	68 332
60305	394 182	0	394 182	383 157	0	383 157	388 452	0	388 452	399 477	0	399 477
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	70 910	0	70 910	111 931	0	111 931	109 170	0	109 170	68 149	0	68 149
60311	1 195	0	1 195	37 571	0	37 571	37 630	0	37 630	1 254	0	1 254
60313	15 187	0	15 187	0	0	0	0	0	0	15 187	0	15 187
60322	684	0	684	330	0	330	2 388	0	2 388	2 742	0	2 742
60324	668 380	0	668 380	121 076	0	121 076	83 303	0	83 303	630 607	0	630 607
60335	149 584	0	149 584	97 138	0	97 138	97 658	0	97 658	150 104	0	150 104
60349	21 673	0	21 673	0	0	0	316	0	316	21 989	0	21 989
60414	2 661 514	0	2 661 514	12 378	0	12 378	28 470	0	28 470	2 677 606	0	2 677 606
60805	146 291	0	146 291	0	0	0	6 929	0	6 929	153 220	0	153 220
60806	150 743	0	150 743	7 455	0	7 455	19 741	0	19 741	163 029	0	163 029
60903	635 886	0	635 886	0	0	0	10 950	0	10 950	646 836	0	646 836
61501	259 971	0	259 971	63 000	0	63 000	23 217	0	23 217	220 188	0	220 188
61701	319 512	0	319 512	0	0	0	0	0	0	319 512	0	319 512
62002	5 138	0	5 138	724	0	724	1 877	0	1 877	6 291	0	6 291
70601	27 993 995	0	27 993 995	12 214	0	12 214	6 818 476	0	6 818 476	34 800 257	0	34 800 257
70602	20 696	0	20 696	22 619	0	22 619	20 673	0	20 673	18 750	0	18 750
70603	8 086 226	0	8 086 226	0	0	0	2 161 139	0	2 161 139	10 247 365	0	10 247 365
70604	7 859 687	0	7 859 687	0	0	0	2 274 259	0	2 274 259	10 133 946	0	10 133 946
70613	636 826	0	636 826	669 763	0	669 763	552 960	0	552 960	520 023	0	520 023
70801	1 862 418	0	1 862 418	0	0	0	0	0	0	1 862 418	0	1 862 418
Итого по пассиву (баланс)	208 536 949	43 382 934	251 919 883	560 320 767	191 144 599	751 465 366	569 113 493	201 470 938	770 584 431	217 329 675	53 709 273	271 038 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	606 790	5 576	612 366	5 951 031	295	5 951 326	5 953 436	514	5 953 950	604 385	5 357	609 742
80601	5 929	246	6 175	2 711 687	192	2 711 879	2 709 121	35	2 709 156	8 495	403	8 898
80801	95	0	95	6 782	210	6 992	6 877	210	7 087	0	0	0
80901	40 472	0	40 472	15 759	0	15 759	56 231	0	56 231	0	0	0
81001	34 879	0	34 879	50 463	0	50 463	52 319	0	52 319	33 023	0	33 023
Итого по активу (баланс)	688 165	5 822	693 987	8 735 722	697	8 736 419	8 777 984	759	8 778 743	645 903	5 760	651 663
Пассив
85101	521 464	4 534	525 998	3 862	222	4 084	2 060	147	2 207	519 662	4 459	524 121
85201	122 408	0	122 408	2 705 096	0	2 705 096	2 706 255	0	2 706 255	123 567	0	123 567
85401	41 708	0	41 708	57 783	0	57 783	16 075	0	16 075	0	0	0
85501	3 873	0	3 873	5 915	0	5 915	6 017	0	6 017	3 975	0	3 975
Итого по пассиву (баланс)	689 453	4 534	693 987	2 772 656	222	2 772 878	2 730 407	147	2 730 554	647 204	4 459	651 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	121 689	0	121 689	0	0	0	6 908	0	6 908	114 781	0	114 781
90807	8 450 187	0	8 450 187	880 610	0	880 610	1 074 404	0	1 074 404	8 256 393	0	8 256 393
90901	13 419 988	986	13 420 974	1 127 281	50	1 127 331	5 602 644	53	5 602 697	8 944 625	983	8 945 608
90902	11 773 304	63	11 773 367	1 632 325	4	1 632 329	6 706 504	16	6 706 520	6 699 125	51	6 699 176
91202	360	0	360	127	0	127	123	0	123	364	0	364
91203	287	0	287	168	0	168	157	0	157	298	0	298
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	0	0	0	661 546	298 565	960 111	0	4 056	4 056	661 546	294 509	956 055
91414	176 323 970	7 535 257	183 859 227	6 155 288	243 127	6 398 415	5 400 987	369 121	5 770 108	177 078 271	7 409 263	184 487 534
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	513 508	15 562	529 070	484 468	271	484 739	35 281	874	36 155	962 695	14 959	977 654
91419	8 391 888	0	8 391 888	35 572 639	0	35 572 639	35 744 527	0	35 744 527	8 220 000	0	8 220 000
91501	124 773	0	124 773	586	0	586	21 079	0	21 079	104 280	0	104 280
91502	26 039	0	26 039	5 700	0	5 700	10 898	0	10 898	20 841	0	20 841
91704	91 612	0	91 612	2 666	0	2 666	64 262	0	64 262	30 016	0	30 016
91802	1 298 924	0	1 298 924	24 526	0	24 526	259 126	0	259 126	1 064 324	0	1 064 324
91803	86 791	0	86 791	391	0	391	10 322	0	10 322	76 860	0	76 860
99998	80 164 358	0	80 164 358	12 356 389	0	12 356 389	7 762 925	0	7 762 925	84 757 822	0	84 757 822
Итого по активу (баланс)	300 992 687	7 551 868	308 544 555	58 904 710	542 017	59 446 727	62 700 147	374 120	63 074 267	297 197 250	7 719 765	304 917 015
Пассив
91311	19 856 661	0	19 856 661	263 504	0	263 504	4 069 046	0	4 069 046	23 662 203	0	23 662 203
91312	38 777 644	53 727	38 831 371	1 047 621	5 205	1 052 826	1 989 837	888	1 990 725	39 719 860	49 410	39 769 270
91314	10 852	0	10 852	187 365	3 162	190 527	183 214	3 162	186 376	6 701	0	6 701
91315	6 857 880	299 698	7 157 578	340 285	43 406	383 691	425 192	5 493	430 685	6 942 787	261 785	7 204 572
91317	9 587 969	508 753	10 096 722	5 338 333	179 973	5 518 306	5 247 781	12 863	5 260 644	9 497 417	341 643	9 839 060
91318	199 215	0	199 215	0	0	0	0	0	0	199 215	0	199 215
91319	3 995 696	0	3 995 696	674 158	0	674 158	738 985	0	738 985	4 060 523	0	4 060 523
91507	16 263	0	16 263	0	0	0	15	0	15	16 278	0	16 278
99999	228 380 197	0	228 380 197	54 179 812	0	54 179 812	45 958 808	0	45 958 808	220 159 193	0	220 159 193
Итого по пассиву (баланс)	307 682 377	862 178	308 544 555	62 031 078	231 746	62 262 824	58 612 878	22 406	58 635 284	304 264 177	652 838	304 917 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	84 679	84 679	36 598	34 649	71 247	36 598	119 328	155 926	0	0	0
93302	36 599	34 784	71 383	0	2	2	36 599	34 786	71 385	0	0	0
93303	0	0	0	14 236	366 845	381 081	0	4 984	4 984	14 236	361 861	376 097
93304	124 682	367 935	492 617	44 273	11 428	55 701	14 236	378 864	393 100	154 719	499	155 218
93305	13 861 110	1 532 808	15 393 918	111 302	49 589	160 891	101 742	77 907	179 649	13 870 670	1 504 490	15 375 160
93306	0	0	0	0	14 765 025	14 765 025	0	14 765 025	14 765 025	0	0	0
93307	0	0	0	0	14 878 163	14 878 163	0	14 878 163	14 878 163	0	0	0
93308	0	0	0	0	3 000 961	3 000 961	0	3 000 961	3 000 961	0	0	0
93401	0	0	0	0	17 499 576	17 499 576	0	17 499 576	17 499 576	0	0	0
93402	0	3 416 180	3 416 180	0	18 001 416	18 001 416	0	17 773 573	17 773 573	0	3 644 023	3 644 023
93403	0	895 460	895 460	0	17 138 668	17 138 668	0	18 034 128	18 034 128	0	0	0
93406	0	0	0	0	4 337 351	4 337 351	0	4 337 351	4 337 351	0	0	0
93407	0	0	0	0	4 423 367	4 423 367	0	4 423 367	4 423 367	0	0	0
93411	0	74 643 432	74 643 432	0	4 867 191	4 867 191	0	18 895 769	18 895 769	0	60 614 854	60 614 854
93901	7 468 115	3 869 859	11 337 974	101 048 210	24 266 716	125 314 926	105 418 980	26 695 116	132 114 096	3 097 345	1 441 459	4 538 804
93902	0	3 977 975	3 977 975	73 264	3 937 621	4 010 885	73 264	6 138 244	6 211 508	0	1 777 352	1 777 352
94001	0	0	0	0	77 632	77 632	0	0	0	0	77 632	77 632
94002	0	114 610	114 610	0	4 150 589	4 150 589	0	4 263 554	4 263 554	0	1 645	1 645
94101	0	0	0	110 747	0	110 747	110 747	0	110 747	0	0	0
99996	106 899 729	0	106 899 729	173 937 432	0	173 937 432	192 065 422	0	192 065 422	88 771 739	0	88 771 739
Итого по активу (баланс)	128 390 235	88 937 722	217 327 957	275 376 062	131 806 789	407 182 851	297 857 588	151 320 696	449 178 284	105 908 709	69 423 815	175 332 524
Пассив
96301	0	84 744	84 744	17 528 543	84 744	17 613 287	17 528 543	0	17 528 543	0	0	0
96302	3 407 031	0	3 407 031	17 820 728	0	17 820 728	18 068 497	0	18 068 497	3 654 800	0	3 654 800
96303	897 137	0	897 137	18 049 849	0	18 049 849	17 579 557	0	17 579 557	426 845	0	426 845
96304	555 414	0	555 414	426 905	0	426 905	3 372	0	3 372	131 881	0	131 881
96305	14 811 737	896 731	15 708 468	3 211	50 351	53 562	1 109	15 646	16 755	14 809 635	862 026	15 671 661
96306	0	0	0	0	4 392 591	4 392 591	0	4 392 591	4 392 591	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 420 026	4 420 026	0	4 420 026	4 420 026	0	0	0
96311	70 775 283	0	70 775 283	11 879 451	0	11 879 451	3 596 224	0	3 596 224	62 492 056	0	62 492 056
96406	0	0	0	0	14 531 677	14 531 677	0	14 531 677	14 531 677	0	0	0
96407	0	0	0	0	14 853 303	14 853 303	0	14 853 303	14 853 303	0	0	0
96408	0	0	0	0	2 998 962	2 998 962	0	2 998 962	2 998 962	0	0	0
96501	0	0	0	0	33 951	33 951	0	33 951	33 951	0	0	0
96502	0	34 085	34 085	0	34 086	34 086	0	1	1	0	0	0
96901	3 694 303	7 649 976	11 344 279	23 531 151	87 469 945	111 001 096	21 130 878	83 053 370	104 184 248	1 294 030	3 233 401	4 527 431
96902	0	117 937	117 937	73 167	4 725 091	4 798 258	73 167	4 611 901	4 685 068	0	4 747	4 747
97001	0	0	0	0	21 018 960	21 018 960	0	21 096 591	21 096 591	0	77 631	77 631
97002	0	3 975 163	3 975 163	0	5 662 586	5 662 586	0	3 472 110	3 472 110	0	1 784 687	1 784 687
97101	188	0	188	60 274	274 579	334 853	60 086	274 579	334 665	0	0	0
99997	110 428 228	0	110 428 228	199 076 263	0	199 076 263	175 208 820	0	175 208 820	86 560 785	0	86 560 785
Итого по пассиву (баланс)	204 569 321	12 758 636	217 327 957	288 449 542	160 550 852	449 000 394	253 250 253	153 754 708	407 004 961	169 370 032	5 962 492	175 332 524

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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