Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	461 755	0	461 755	242 870	0	242 870	113 306	0	113 306	591 319	0	591 319
10610	326 340	0	326 340	0	0	0	0	0	0	326 340	0	326 340
10635	4 542	0	4 542	20	0	20	0	0	0	4 562	0	4 562
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	919 467	2 955 898	3 875 365	17 843 923	12 686 506	30 530 429	17 683 933	12 526 434	30 210 367	1 079 457	3 115 970	4 195 427
20208	223 278	2 937	226 215	2 280 724	254	2 280 978	2 292 777	737	2 293 514	211 225	2 454	213 679
20209	67 628	30 824	98 452	4 997 393	1 873 594	6 870 987	4 983 282	1 876 838	6 860 120	81 739	27 580	109 319
20302	0	7 867 113	7 867 113	0	6 092 054	6 092 054	0	9 898 291	9 898 291	0	4 060 876	4 060 876
20303	0	64 463	64 463	0	123 875	123 875	0	56 074	56 074	0	132 264	132 264
20305	0	0	0	0	2 277 783	2 277 783	0	985 407	985 407	0	1 292 376	1 292 376
20308	0	26 156	26 156	0	7 371	7 371	0	7 896	7 896	0	25 631	25 631
20312	0	129	129	0	982 612	982 612	0	982 671	982 671	0	70	70
30102	4 352 768	0	4 352 768	78 287 191	0	78 287 191	80 073 145	0	80 073 145	2 566 814	0	2 566 814
30110	60 372	56 862	117 234	12 117 484	2 059 451	14 176 935	12 072 519	2 035 727	14 108 246	105 337	80 586	185 923
30114	239	356 758	356 997	0	21 309 990	21 309 990	0	21 340 128	21 340 128	239	326 620	326 859
30118	0	462 372	462 372	0	3 007 602	3 007 602	0	3 039 913	3 039 913	0	430 061	430 061
30128	12	0	12	45 404	0	45 404	45 404	0	45 404	12	0	12
30202	733 102	0	733 102	0	0	0	24 977	0	24 977	708 125	0	708 125
30210	15 000	0	15 000	435 326	0	435 326	444 826	0	444 826	5 500	0	5 500
30215	77 206	18 301	95 507	0	579	579	0	1 015	1 015	77 206	17 865	95 071
30221	7 731	0	7 731	125 624	4 507	130 131	129 355	4 507	133 862	4 000	0	4 000
30233	50 795	5 001	55 796	6 662 153	410 928	7 073 081	6 622 040	413 032	7 035 072	90 908	2 897	93 805
30242	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
30302	4 432 775	1 792 630	6 225 405	25 774 396	45 185 892	70 960 288	25 163 351	40 899 663	66 063 014	5 043 820	6 078 859	11 122 679
30306	25 392 722	2 228 902	27 621 624	11 658 210	1 604 235	13 262 445	13 220 429	162 413	13 382 842	23 830 503	3 670 724	27 501 227
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30602	0	107	107	0	3	3	0	6	6	0	104	104
31902	0	0	0	774 000	0	774 000	774 000	0	774 000	0	0	0
32107	0	11 326	11 326	0	68	68	0	11 394	11 394	0	0	0
32108	0	184 593	184 593	0	4 452	4 452	0	8 296	8 296	0	180 749	180 749
32201	37 847	0	37 847	48 997	0	48 997	37 619	0	37 619	49 225	0	49 225
32202	0	0	0	735 066	0	735 066	735 066	0	735 066	0	0	0
32203	1 407	0	1 407	589 432	0	589 432	27 330	0	27 330	563 509	0	563 509
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32306	0	6 335	6 335	0	181	181	0	1 067	1 067	0	5 449	5 449
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32308	0	57 431	57 431	0	1 385	1 385	0	2 581	2 581	0	56 235	56 235
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44209	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
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45201	390 513	0	390 513	782 269	0	782 269	749 226	0	749 226	423 556	0	423 556
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45206	2 207 402	0	2 207 402	611 197	0	611 197	266 194	0	266 194	2 552 405	0	2 552 405
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45411	33 539	0	33 539	1 882	0	1 882	6 742	0	6 742	28 679	0	28 679
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45511	918 446	0	918 446	3 768	0	3 768	33 933	0	33 933	888 281	0	888 281
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45602	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45603	3 491	0	3 491	0	0	0	3 491	0	3 491	0	0	0
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45708	4 999	0	4 999	953	0	953	819	0	819	5 133	0	5 133
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45810	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45811	3 310	0	3 310	48	0	48	2 285	0	2 285	1 073	0	1 073
45812	1 917 774	7 483	1 925 257	5 910	215	6 125	10 729	377	11 106	1 912 955	7 321	1 920 276
45813	3 349	0	3 349	106	0	106	31	0	31	3 424	0	3 424
45814	130 118	23	130 141	2 392	1	2 393	1 527	1	1 528	130 983	23	131 006
45815	4 291 342	73	4 291 415	261 571	3	261 574	263 751	4	263 755	4 289 162	72	4 289 234
45816	221	0	221	16	0	16	4	0	4	233	0	233
45817	515	0	515	31	0	31	0	0	0	546	0	546
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45912	104 173	0	104 173	366	0	366	377	0	377	104 162	0	104 162
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45914	2 450	0	2 450	108	0	108	113	0	113	2 445	0	2 445
45915	1 064 724	0	1 064 724	83 582	0	83 582	84 684	0	84 684	1 063 622	0	1 063 622
45920	122 340	0	122 340	181 401	0	181 401	52 376	0	52 376	251 365	0	251 365
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	718 046	718 046	0	17 947	17 947	0	33 151	33 151	0	702 842	702 842
47303	0	55 378	55 378	0	0	0	0	55 378	55 378	0	0	0
47304	0	0	0	0	56 261	56 261	0	2 037	2 037	0	54 224	54 224
47305	0	18 459	18 459	0	445	445	0	829	829	0	18 075	18 075
47306	0	27 689	27 689	0	668	668	0	1 245	1 245	0	27 112	27 112
474.1	243 115	12 529	255 644	222 691 116	172 932 977	395 624 093	222 697 839	172 938 233	395 636 072	236 392	7 273	243 665
47417	158	161	319	6 080	5	6 085	2 736	9	2 745	3 502	157	3 659
47421	1 390	0	1 390	656 415	0	656 415	646 469	0	646 469	11 336	0	11 336
47423	586 067	3 136	589 203	1 380 624	2 015 972	3 396 596	1 616 244	1 579 620	3 195 864	350 447	439 488	789 935
47427	937 883	5 572	943 455	822 719	4 116	826 835	873 866	4 340	878 206	886 736	5 348	892 084
47440	22 973	0	22 973	4 132	0	4 132	3 532	0	3 532	23 573	0	23 573
47443	60 012	0	60 012	44 279	0	44 279	37 578	0	37 578	66 713	0	66 713
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Итого по активу (баланс)	170 003 612	20 748 451	190 752 063	741 990 005	276 219 640	1 018 209 645	734 029 110	273 126 133	1 007 155 243	177 964 507	23 841 958	201 806 465
Пассив
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60206	109 643	0	109 643	0	0	0	88 278	0	88 278	197 921	0	197 921
60301	158 823	0	158 823	103 669	0	103 669	96 271	0	96 271	151 425	0	151 425
60305	447 562	0	447 562	390 057	0	390 057	308 212	0	308 212	365 717	0	365 717
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	65 958	0	65 958	104 228	0	104 228	98 067	0	98 067	59 797	0	59 797
60311	71 274	0	71 274	84 434	0	84 434	14 702	0	14 702	1 542	0	1 542
60313	16 588	0	16 588	0	0	0	0	0	0	16 588	0	16 588
60322	868	0	868	4 104	0	4 104	4 066	0	4 066	830	0	830
60324	684 400	0	684 400	49 148	0	49 148	10 793	0	10 793	646 045	0	646 045
60335	149 648	0	149 648	97 169	0	97 169	89 058	0	89 058	141 537	0	141 537
60349	15 337	0	15 337	0	0	0	0	0	0	15 337	0	15 337
60414	2 597 061	0	2 597 061	11 059	0	11 059	26 807	0	26 807	2 612 809	0	2 612 809
60805	131 180	0	131 180	0	0	0	6 116	0	6 116	137 296	0	137 296
60806	191 023	0	191 023	7 875	0	7 875	3 138	0	3 138	186 286	0	186 286
60903	592 127	0	592 127	0	0	0	10 226	0	10 226	602 353	0	602 353
61701	237 396	0	237 396	0	0	0	41 682	0	41 682	279 078	0	279 078
62002	2 750	0	2 750	40	0	40	2 998	0	2 998	5 708	0	5 708
70601	4 706 155	0	4 706 155	18 232	0	18 232	5 845 948	0	5 845 948	10 533 871	0	10 533 871
70602	20 008	0	20 008	67 084	0	67 084	66 296	0	66 296	19 220	0	19 220
70603	884 758	0	884 758	0	0	0	1 089 880	0	1 089 880	1 974 638	0	1 974 638
70604	931 495	0	931 495	0	0	0	1 204 524	0	1 204 524	2 136 019	0	2 136 019
70613	37 845	0	37 845	189 925	0	189 925	285 679	0	285 679	133 599	0	133 599
70701	0	0	0	208 412	0	208 412	208 412	0	208 412	0	0	0
70715	0	0	0	21 412	0	21 412	21 412	0	21 412	0	0	0
70801	2 001 611	0	2 001 611	315 474	0	315 474	229 824	0	229 824	1 915 961	0	1 915 961
Итого по пассиву (баланс)	172 882 153	17 869 910	190 752 063	542 610 785	214 671 495	757 282 280	549 350 093	218 986 589	768 336 682	179 621 461	22 185 004	201 806 465
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	659 413	6 924	666 337	6 459 132	445	6 459 577	6 479 557	443	6 480 000	638 988	6 926	645 914
80601	5 187	537	5 724	2 974 217	143	2 974 360	2 971 014	290	2 971 304	8 390	390	8 780
80801	0	0	0	30 508	6	30 514	30 508	6	30 514	0	0	0
80901	23 417	0	23 417	37 648	0	37 648	353	0	353	60 712	0	60 712
81001	5 358	0	5 358	240	0	240	340	0	340	5 258	0	5 258
Итого по активу (баланс)	693 375	7 461	700 836	9 501 745	594	9 502 339	9 481 772	739	9 482 511	713 348	7 316	720 664
Пассив
85101	528 150	6 043	534 193	7 746	335	8 081	10 169	191	10 360	530 573	5 899	536 472
85201	145 997	0	145 997	2 931 247	129	2 931 376	2 930 692	129	2 930 821	145 442	0	145 442
85401	12 203	0	12 203	199	0	199	18 318	0	18 318	30 322	0	30 322
85501	8 443	0	8 443	68	0	68	53	0	53	8 428	0	8 428
Итого по пассиву (баланс)	694 793	6 043	700 836	2 939 260	464	2 939 724	2 959 232	320	2 959 552	714 765	5 899	720 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	74 236	0	74 236	74 236	0	74 236	0	0	0
90803	138 912	0	138 912	74 236	0	74 236	77 007	0	77 007	136 141	0	136 141
90807	9 217 033	0	9 217 033	3 307 282	0	3 307 282	4 251 054	0	4 251 054	8 273 261	0	8 273 261
90901	14 332 899	1 000	14 333 899	639 760	38	639 798	992 311	56	992 367	13 980 348	982	13 981 330
90902	12 402 993	97	12 403 090	1 489 953	4	1 489 957	1 005 716	6	1 005 722	12 887 230	95	12 887 325
91202	357	0	357	55	0	55	52	0	52	360	0	360
91203	238	0	238	55	0	55	81	0	81	212	0	212
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	169 210 407	10 033 733	179 244 140	1 658 885	316 705	1 975 590	10 900 199	555 363	11 455 562	159 969 093	9 795 075	169 764 168
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 081 809	0	1 081 809	2 427	0	2 427	45 125	0	45 125	1 039 111	0	1 039 111
91419	9 145 508	0	9 145 508	46 922 576	0	46 922 576	47 857 960	0	47 857 960	8 210 124	0	8 210 124
91501	87 792	0	87 792	0	0	0	0	0	0	87 792	0	87 792
91502	32 107	0	32 107	347	0	347	0	0	0	32 454	0	32 454
91704	93 167	0	93 167	10 232	0	10 232	11 729	0	11 729	91 670	0	91 670
91802	1 280 475	0	1 280 475	68 518	0	68 518	75 448	0	75 448	1 273 545	0	1 273 545
91803	83 753	0	83 753	1 612	0	1 612	1 654	0	1 654	83 711	0	83 711
99998	85 479 658	0	85 479 658	8 918 625	0	8 918 625	8 089 604	0	8 089 604	86 308 679	0	86 308 679
Итого по активу (баланс)	302 792 117	10 034 830	312 826 947	63 168 799	316 747	63 485 546	73 382 176	555 425	73 937 601	292 578 740	9 796 152	302 374 892
Пассив
91311	16 323 666	0	16 323 666	316 048	0	316 048	1 796 057	0	1 796 057	17 803 675	0	17 803 675
91312	44 252 840	0	44 252 840	1 182 233	0	1 182 233	965 142	0	965 142	44 035 749	0	44 035 749
91314	1 409	0	1 409	105 668	702 935	808 603	986 076	778 672	1 764 748	881 817	75 737	957 554
91315	6 986 650	462 999	7 449 649	519 654	56 686	576 340	543 123	10 775	553 898	7 010 119	417 088	7 427 207
91317	12 364 797	679 015	13 043 812	5 267 172	38 650	5 305 822	3 878 560	21 457	3 900 017	10 976 185	661 822	11 638 007
91318	199 215	0	199 215	0	0	0	0	0	0	199 215	0	199 215
91319	3 839 184	4 956	3 844 140	348 149	662	348 811	361 543	25 481	387 024	3 852 578	29 775	3 882 353
91507	364 927	0	364 927	93	0	93	85	0	85	364 919	0	364 919
99999	227 347 289	0	227 347 289	64 669 963	0	64 669 963	53 388 887	0	53 388 887	216 066 213	0	216 066 213
Итого по пассиву (баланс)	311 679 977	1 146 970	312 826 947	72 408 980	798 933	73 207 913	61 919 473	836 385	62 755 858	301 190 470	1 184 422	302 374 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	507 789	1 607 061	2 114 850	23 864	1 607 061	1 630 925	483 925	0	483 925
93302	0	0	0	507 789	1 608 791	2 116 580	507 789	1 608 791	2 116 580	0	0	0
93303	23 864	0	23 864	15 493	189	15 682	23 864	189	24 053	15 493	0	15 493
93304	27 527	0	27 527	64 726	0	64 726	15 493	0	15 493	76 760	0	76 760
93305	3 890 960	0	3 890 960	4 622 624	0	4 622 624	64 726	0	64 726	8 448 858	0	8 448 858
93306	0	0	0	0	10 261 658	10 261 658	0	10 261 658	10 261 658	0	0	0
93307	0	0	0	0	10 344 880	10 344 880	0	10 344 880	10 344 880	0	0	0
93308	0	228 758	228 758	0	7 778 823	7 778 823	0	8 007 581	8 007 581	0	0	0
93401	0	0	0	0	4 856 314	4 856 314	0	4 856 314	4 856 314	0	0	0
93402	0	0	0	0	7 911 911	7 911 911	0	5 001 396	5 001 396	0	2 910 515	2 910 515
93403	0	0	0	0	7 881 128	7 881 128	0	7 881 128	7 881 128	0	0	0
93406	0	0	0	0	982 608	982 608	0	982 608	982 608	0	0	0
93407	0	0	0	0	988 189	988 189	0	988 189	988 189	0	0	0
93411	0	29 132 608	29 132 608	0	4 588 383	4 588 383	0	5 667 125	5 667 125	0	28 053 866	28 053 866
93901	3 473 802	2 777 722	6 251 524	98 371 817	40 167 412	138 539 229	96 974 625	40 344 750	137 319 375	4 870 994	2 600 384	7 471 378
93902	0	2 020 717	2 020 717	654 038	19 930 482	20 584 520	654 038	18 185 861	18 839 899	0	3 765 338	3 765 338
94001	0	0	0	0	1 730 635	1 730 635	0	1 730 635	1 730 635	0	0	0
94002	0	0	0	0	10 201 279	10 201 279	0	10 201 279	10 201 279	0	0	0
94101	0	0	0	594 467	93 179	687 646	594 467	93 179	687 646	0	0	0
99996	37 939 134	0	37 939 134	200 940 919	0	200 940 919	189 204 204	0	189 204 204	49 675 849	0	49 675 849
Итого по активу (баланс)	45 355 287	34 159 805	79 515 092	306 279 662	130 932 922	437 212 584	288 063 070	127 762 624	415 825 694	63 571 879	37 330 103	100 901 982
Пассив
96301	0	0	0	4 926 625	1 604 071	6 530 696	4 926 625	2 087 913	7 014 538	0	483 842	483 842
96302	0	0	0	5 033 422	2 091 260	7 124 682	7 945 327	2 091 260	10 036 587	2 911 905	0	2 911 905
96303	0	0	0	7 865 085	40	7 865 125	7 867 542	40	7 867 582	2 457	0	2 457
96304	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	0	0	0	0	0	0
96305	3 975 699	0	3 975 699	0	0	0	4 637 500	0	4 637 500	8 613 199	0	8 613 199
96306	0	0	0	222 000	1 035 154	1 257 154	222 000	1 035 154	1 257 154	0	0	0
96307	0	0	0	222 000	1 035 166	1 257 166	222 000	1 035 166	1 257 166	0	0	0
96308	222 000	0	222 000	222 000	38	222 038	0	38	38	0	0	0
96311	25 464 351	0	25 464 351	2 269 198	0	2 269 198	3 238 481	0	3 238 481	26 433 634	0	26 433 634
96406	0	0	0	0	9 906 787	9 906 787	0	9 906 787	9 906 787	0	0	0
96407	0	0	0	0	10 073 212	10 073 212	0	10 073 212	10 073 212	0	0	0
96408	0	0	0	0	7 767 158	7 767 158	0	7 767 158	7 767 158	0	0	0
96901	1 064 841	5 185 755	6 250 596	24 950 873	104 836 101	129 786 974	24 795 516	106 217 739	131 013 255	909 484	6 567 393	7 476 877
96902	707 111	76 999	784 110	11 317 587	12 078 404	23 395 991	11 161 750	12 123 719	23 285 469	551 274	122 314	673 588
97001	0	0	0	0	7 914 759	7 914 759	0	7 914 759	7 914 759	0	0	0
97002	0	1 239 921	1 239 921	0	5 394 642	5 394 642	0	7 235 068	7 235 068	0	3 080 347	3 080 347
97101	0	0	0	1 679 490	439 147	2 118 637	1 679 490	439 147	2 118 637	0	0	0
97102	0	0	0	0	239 527	239 527	0	239 527	239 527	0	0	0
99997	41 575 958	0	41 575 958	192 418 245	0	192 418 245	202 068 420	0	202 068 420	51 226 133	0	51 226 133
Итого по пассиву (баланс)	73 012 417	6 502 675	79 515 092	251 128 982	164 415 466	415 544 448	268 764 651	168 166 687	436 931 338	90 648 086	10 253 896	100 901 982

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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