Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	268 434	0	268 434	13 193	0	13 193	27 050	0	27 050	254 577	0	254 577
10610	322 953	0	322 953	0	0	0	0	0	0	322 953	0	322 953
20202	1 092 001	2 132 938	3 224 939	25 219 013	22 946 571	48 165 584	25 201 728	22 546 450	47 748 178	1 109 286	2 533 059	3 642 345
20208	228 353	808	229 161	2 650 545	34	2 650 579	2 643 394	35	2 643 429	235 504	807	236 311
20209	173 972	59 184	233 156	9 100 336	6 149 033	15 249 369	9 205 046	6 173 380	15 378 426	69 262	34 837	104 099
20302	0	3 794 490	3 794 490	0	7 043 893	7 043 893	0	8 424 379	8 424 379	0	2 414 004	2 414 004
20305	0	0	0	0	3 749 886	3 749 886	0	3 749 886	3 749 886	0	0	0
20308	0	27 135	27 135	0	780	780	0	1 057	1 057	0	26 858	26 858
20311	0	15 493	15 493	0	536	536	0	16 029	16 029	0	0	0
30102	1 654 891	0	1 654 891	95 591 467	0	95 591 467	96 250 134	0	96 250 134	996 224	0	996 224
30110	453 653	74 440	528 093	19 063 399	7 193 860	26 257 259	19 078 727	7 195 110	26 273 837	438 325	73 190	511 515
30114	0	702 463	702 463	0	109 386 631	109 386 631	0	108 631 697	108 631 697	0	1 457 397	1 457 397
30118	0	178 235	178 235	0	26 896	26 896	0	13 288	13 288	0	191 843	191 843
30128	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
30202	612 349	0	612 349	0	0	0	322	0	322	612 027	0	612 027
30210	18 200	0	18 200	608 893	0	608 893	583 093	0	583 093	44 000	0	44 000
30215	48 877	15 459	64 336	0	464	464	0	594	594	48 877	15 329	64 206
30221	6 520	0	6 520	337 980	18 647	356 627	331 750	18 647	350 397	12 750	0	12 750
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30306	72 855 648	28 732 481	101 588 129	16 550 792	6 303 110	22 853 902	15 219 080	1 533 673	16 752 753	74 187 360	33 501 918	107 689 278
30413	1 226	76	1 302	18 632 870	1 352	18 634 222	18 633 096	1 353	18 634 449	1 000	75	1 075
30424	18 324	0	18 324	28 097 187	0	28 097 187	28 090 451	0	28 090 451	25 060	0	25 060
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45116	89 852	0	89 852	61 950	0	61 950	43 504	0	43 504	108 298	0	108 298
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45509	4 315 773	0	4 315 773	890 600	0	890 600	768 474	0	768 474	4 437 899	0	4 437 899
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45708	721	0	721	1 014	0	1 014	441	0	441	1 294	0	1 294
45713	4	0	4	9	0	9	6	0	6	7	0	7
45806	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45807	8	4	12	1	0	1	0	0	0	9	4	13
45808	0	5	5	1	0	1	1	0	1	0	5	5
45809	303	0	303	6	0	6	15	0	15	294	0	294
45810	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45811	725	0	725	52	0	52	20	0	20	757	0	757
45812	4 381 719	6 105	4 387 824	51 821	205	52 026	15 935	226	16 161	4 417 605	6 084	4 423 689
45813	2 776	0	2 776	84	0	84	71	0	71	2 789	0	2 789
45814	216 875	12	216 887	1 818	1	1 819	2 842	0	2 842	215 851	13	215 864
45815	9 790 554	64 441	9 854 995	302 945	1 968	304 913	450 507	2 476	452 983	9 642 992	63 933	9 706 925
45816	2 573 326	0	2 573 326	6	0	6	1	0	1	2 573 331	0	2 573 331
45817	293	0	293	44	0	44	0	0	0	337	0	337
45820	233 816	0	233 816	78 855	0	78 855	105 482	0	105 482	207 189	0	207 189
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45912	399 563	0	399 563	6 263	0	6 263	6 908	0	6 908	398 918	0	398 918
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45914	6 949	0	6 949	25	0	25	2 518	0	2 518	4 456	0	4 456
45915	3 703 586	654	3 704 240	76 846	19	76 865	105 214	25	105 239	3 675 218	648	3 675 866
45916	996 382	0	996 382	17 138	0	17 138	309 113	0	309 113	704 407	0	704 407
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45920	59 961	0	59 961	40 542	0	40 542	37 840	0	37 840	62 663	0	62 663
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	497 746	497 746	0	18 093	18 093	0	14 488	14 488	0	501 351	501 351
47302	0	21 095	21 095	0	361	361	0	21 456	21 456	0	0	0
47303	0	42 190	42 190	0	23 065	23 065	0	43 953	43 953	0	21 302	21 302
47304	0	0	0	0	42 898	42 898	0	293	293	0	42 605	42 605
47307	0	21 095	21 095	0	789	789	0	582	582	0	21 302	21 302
47402	0	0	0	819 087	0	819 087	818 801	0	818 801	286	0	286
47404	0	6 748 492	6 748 492	30 775 364	107 014 415	137 789 779	30 775 364	108 817 878	139 593 242	0	4 945 029	4 945 029
47408	907 008	0	907 008	180 039 556	215 456 934	395 496 490	179 924 720	215 456 934	395 381 654	1 021 844	0	1 021 844
47415	125 225	0	125 225	7 386	0	7 386	3 849	0	3 849	128 762	0	128 762
47417	64 992	15	65 007	147 622	79 155	226 777	195 560	79 072	274 632	17 054	98	17 152
47421	36 686	0	36 686	672 879	0	672 879	691 635	0	691 635	17 930	0	17 930
47423	996 308	167	996 475	1 491 572	5 668 284	7 159 856	1 889 681	5 668 261	7 557 942	598 199	190	598 389
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70614	211 348	0	211 348	32 676	0	32 676	37 774	0	37 774	206 250	0	206 250
70616	987 273	0	987 273	122 099	0	122 099	0	0	0	1 109 372	0	1 109 372
Итого по активу (баланс)	270 889 378	69 268 842	340 158 220	569 853 930	726 963 657	1 296 817 587	561 194 652	713 364 096	1 274 558 748	279 548 656	82 868 403	362 417 059
Пассив
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10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	169 333	0	169 333	241 244	0	241 244	210 533	0	210 533	138 622	0	138 622
10609	50 903	0	50 903	0	0	0	0	0	0	50 903	0	50 903
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20321	155	0	155	159	0	159	4	0	4	0	0	0
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30129	1 158	0	1 158	2 676	0	2 676	2 639	0	2 639	1 121	0	1 121
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30607	4 978	0	4 978	191	0	191	149	0	149	4 936	0	4 936
30609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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31207	428 606	0	428 606	0	0	0	123 036	0	123 036	551 642	0	551 642
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31501	9 062	0	9 062	28	0	28	583	0	583	9 617	0	9 617
31502	1 816 476	0	1 816 476	12 914 962	0	12 914 962	11 397 319	0	11 397 319	298 833	0	298 833
31503	0	0	0	2 966 227	0	2 966 227	2 966 227	0	2 966 227	0	0	0
32028	462	0	462	236	0	236	23	0	23	249	0	249
32117	6 821	0	6 821	123	0	123	3 275	0	3 275	9 973	0	9 973
32313	803	0	803	0	0	0	1 816	0	1 816	2 619	0	2 619
32403	6 105 057	0	6 105 057	0	0	0	0	0	0	6 105 057	0	6 105 057
32505	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
40410	512 918	0	512 918	86 579	0	86 579	288 904	0	288 904	715 243	0	715 243
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52301	6 801	0	6 801	21 801	0	21 801	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
52306	123 615	0	123 615	123 168	0	123 168	0	0	0	447	0	447
52307	23 724	0	23 724	0	0	0	0	0	0	23 724	0	23 724
52406	12 818	0	12 818	12 691	0	12 691	0	0	0	127	0	127
52501	3 343	0	3 343	2 779	0	2 779	589	0	589	1 153	0	1 153
52602	312	0	312	190 116	0	190 116	189 804	0	189 804	0	0	0
60105	2 416 424	0	2 416 424	0	0	0	0	0	0	2 416 424	0	2 416 424
60206	304 422	0	304 422	0	0	0	0	0	0	304 422	0	304 422
60301	40 292	0	40 292	225 112	0	225 112	229 616	0	229 616	44 796	0	44 796
60305	321 435	0	321 435	269 653	0	269 653	270 369	0	270 369	322 151	0	322 151
60307	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60309	53 722	0	53 722	96 718	0	96 718	95 084	0	95 084	52 088	0	52 088
60311	4 641	0	4 641	7 068	0	7 068	8 122	0	8 122	5 695	0	5 695
60313	4 548	0	4 548	0	0	0	0	0	0	4 548	0	4 548
60322	1 993	0	1 993	1 328	0	1 328	1 750	0	1 750	2 415	0	2 415
60324	935 861	0	935 861	24 518	0	24 518	82 061	0	82 061	993 404	0	993 404
60335	117 644	0	117 644	69 249	0	69 249	69 974	0	69 974	118 369	0	118 369
60414	2 176 616	0	2 176 616	3 080	0	3 080	26 401	0	26 401	2 199 937	0	2 199 937
60903	419 982	0	419 982	0	0	0	10 787	0	10 787	430 769	0	430 769
61501	638 815	0	638 815	0	0	0	0	0	0	638 815	0	638 815
61701	429 701	0	429 701	0	0	0	0	0	0	429 701	0	429 701
62002	17 160	0	17 160	0	0	0	0	0	0	17 160	0	17 160
70601	50 820 706	0	50 820 706	371 843	0	371 843	5 515 613	0	5 515 613	55 964 476	0	55 964 476
70602	61 617	0	61 617	4 570	0	4 570	13 377	0	13 377	70 424	0	70 424
70603	21 684 272	0	21 684 272	0	0	0	4 066 268	0	4 066 268	25 750 540	0	25 750 540
70604	2 179 483	0	2 179 483	0	0	0	1 042 639	0	1 042 639	3 222 122	0	3 222 122
70613	284 725	0	284 725	157 499	0	157 499	181 980	0	181 980	309 206	0	309 206
Итого по пассиву (баланс)	281 855 992	58 302 228	340 158 220	348 468 495	450 827 253	799 295 748	357 600 015	463 954 572	821 554 587	290 987 512	71 429 547	362 417 059
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 766	6 710	46 476	506 246	7 051	513 297	510 373	13 761	524 134	35 639	0	35 639
80601	711	11	722	240 117	16 628	256 745	240 782	16 629	257 411	46	10	56
80801	0	0	0	6 020	6 711	12 731	6 020	6 711	12 731	0	0	0
80901	0	0	0	1 117	0	1 117	0	0	0	1 117	0	1 117
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	40 484	6 721	47 205	753 500	30 390	783 890	757 175	37 101	794 276	36 809	10	36 819
Пассив
85101	27 476	6 442	33 918	5 224	6 617	11 841	30	175	205	22 282	0	22 282
85201	10 151	0	10 151	244 985	16 562	261 547	244 891	16 562	261 453	10 057	0	10 057
85401	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872
85501	3 136	0	3 136	528	0	528	0	0	0	2 608	0	2 608
Итого по пассиву (баланс)	40 763	6 442	47 205	250 737	23 179	273 916	246 793	16 737	263 530	36 819	0	36 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	13 300	0	13 300	346 651	0	346 651	354 766	0	354 766	5 185	0	5 185
90803	749 530	0	749 530	353 141	0	353 141	476 568	0	476 568	626 103	0	626 103
90901	12 195 983	250	12 196 233	14 865 119	11	14 865 130	1 344 132	11	1 344 143	25 716 970	250	25 717 220
90902	20 304 488	136	20 304 624	1 550 147	6	1 550 153	14 529 171	7	14 529 178	7 325 464	135	7 325 599
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	296	0	296	116	0	116	107	0	107	305	0	305
91203	194	0	194	271	0	271	256	0	256	209	0	209
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	160 798 756	6 914 643	167 713 399	8 945 281	208 396	9 153 677	10 739 905	377 859	11 117 764	159 004 132	6 745 180	165 749 312
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 455 017	41 157	1 496 174	819 355	22 335	841 690	54 526	4 114	58 640	2 219 846	59 378	2 279 224
91419	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91501	102 504	0	102 504	1 227	0	1 227	5 828	0	5 828	97 903	0	97 903
91502	125 333	0	125 333	2 286	0	2 286	6 833	0	6 833	120 786	0	120 786
91704	418 830	0	418 830	9 268	0	9 268	14 269	0	14 269	413 829	0	413 829
91802	2 886 983	0	2 886 983	51 457	0	51 457	61 870	0	61 870	2 876 570	0	2 876 570
91803	89 495	0	89 495	805	0	805	819	0	819	89 481	0	89 481
99998	67 684 005	0	67 684 005	15 742 296	0	15 742 296	11 264 029	0	11 264 029	72 162 272	0	72 162 272
Итого по активу (баланс)	267 029 726	6 956 192	273 985 918	42 687 460	230 748	42 918 208	38 853 119	381 997	39 235 116	270 864 067	6 804 943	277 669 010
Пассив
91311	6 674 875	0	6 674 875	149 435	0	149 435	2 127 321	0	2 127 321	8 652 761	0	8 652 761
91312	46 635 861	0	46 635 861	1 358 226	0	1 358 226	1 779 788	0	1 779 788	47 057 423	0	47 057 423
91314	345	0	345	3 833 077	563	3 833 640	4 910 058	591	4 910 649	1 077 326	28	1 077 354
91315	2 163 091	158 258	2 321 349	96 214	122 490	218 704	721 041	14 244	735 285	2 787 918	50 012	2 837 930
91317	7 401 784	181 007	7 582 791	5 443 237	144 023	5 587 260	6 106 361	41 242	6 147 603	8 064 908	78 226	8 143 134
91318	2 633 827	0	2 633 827	151 299	0	151 299	1 685	0	1 685	2 484 213	0	2 484 213
91319	1 340 952	0	1 340 952	148 685	0	148 685	223 068	0	223 068	1 415 335	0	1 415 335
91507	494 005	0	494 005	103	0	103	220	0	220	494 122	0	494 122
99999	206 301 913	0	206 301 913	13 716 788	0	13 716 788	12 921 613	0	12 921 613	205 506 738	0	205 506 738
Итого по пассиву (баланс)	273 646 653	339 265	273 985 918	24 897 064	267 076	25 164 140	28 791 155	56 077	28 847 232	277 540 744	128 266	277 669 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	569 831	0	569 831	0	0	0	569 831	0	569 831
93302	0	0	0	1 213 274	0	1 213 274	572 350	0	572 350	640 924	0	640 924
93303	0	0	0	4 008 558	0	4 008 558	1 294 967	0	1 294 967	2 713 591	0	2 713 591
93304	3 231 126	0	3 231 126	2 811 275	0	2 811 275	4 034 606	0	4 034 606	2 007 795	0	2 007 795
93305	118 328	0	118 328	0	0	0	0	0	0	118 328	0	118 328
93306	0	0	0	0	10 313 627	10 313 627	0	10 313 627	10 313 627	0	0	0
93307	0	78 890	78 890	0	10 282 733	10 282 733	0	10 361 623	10 361 623	0	0	0
93308	0	70 316	70 316	0	1 093 707	1 093 707	0	1 164 023	1 164 023	0	0	0
93406	0	0	0	0	12 364	12 364	0	12 364	12 364	0	0	0
93407	0	0	0	0	12 388	12 388	0	12 388	12 388	0	0	0
93411	0	15 458 837	15 458 837	0	2 350 188	2 350 188	0	4 616 857	4 616 857	0	13 192 168	13 192 168
93501	0	0	0	0	65 312	65 312	0	65 312	65 312	0	0	0
93502	0	64 685	64 685	0	226	226	0	64 911	64 911	0	0	0
93901	7 543 458	866 975	8 410 433	135 669 293	27 724 044	163 393 337	137 506 928	26 173 149	163 680 077	5 705 823	2 417 870	8 123 693
93902	901 601	2 808 295	3 709 896	14 233 153	10 379 749	24 612 902	14 608 098	12 237 763	26 845 861	526 656	950 281	1 476 937
94001	0	502 306	502 306	0	3 018 990	3 018 990	0	3 518 083	3 518 083	0	3 213	3 213
94002	0	1 637 537	1 637 537	0	16 443 949	16 443 949	0	17 450 480	17 450 480	0	631 006	631 006
94101	0	0	0	482 955	1 540 527	2 023 482	482 955	1 540 527	2 023 482	0	0	0
94102	0	37 878	37 878	0	895 125	895 125	0	933 003	933 003	0	0	0
99996	31 853 250	0	31 853 250	224 930 119	0	224 930 119	228 367 149	0	228 367 149	28 416 220	0	28 416 220
Итого по активу (баланс)	43 647 763	21 525 719	65 173 482	383 918 458	84 132 929	468 051 387	386 867 053	88 464 110	475 331 163	40 699 168	17 194 538	57 893 706
Пассив
96301	0	0	0	0	65 067	65 067	0	633 132	633 132	0	568 065	568 065
96302	0	64 416	64 416	0	635 611	635 611	0	1 209 929	1 209 929	0	638 734	638 734
96303	0	0	0	0	1 264 072	1 264 072	1 923	3 961 702	3 963 625	1 923	2 697 630	2 699 553
96304	1 923	3 198 158	3 200 081	1 923	3 992 426	3 994 349	0	2 781 817	2 781 817	0	1 987 549	1 987 549
96305	107 418	0	107 418	0	0	0	0	0	0	107 418	0	107 418
96306	0	0	0	0	178 002	178 002	0	178 002	178 002	0	0	0
96307	0	78 890	78 890	0	178 276	178 276	0	99 386	99 386	0	0	0
96308	0	71 501	71 501	0	73 097	73 097	0	1 596	1 596	0	0	0
96311	14 069 050	0	14 069 050	3 376 921	0	3 376 921	1 502 248	0	1 502 248	12 194 377	0	12 194 377
96406	0	0	0	0	10 151 161	10 151 161	0	10 151 161	10 151 161	0	0	0
96407	0	0	0	0	10 219 511	10 219 511	0	10 219 511	10 219 511	0	0	0
96408	0	0	0	0	1 091 713	1 091 713	0	1 091 713	1 091 713	0	0	0
96901	1 019 654	7 859 721	8 879 375	21 608 242	142 618 588	164 226 830	21 658 899	141 797 549	163 456 448	1 070 311	7 038 682	8 108 993
96902	84 409	1 853 605	1 938 014	1 397 394	32 724 184	34 121 578	1 336 924	32 149 322	33 486 246	23 939	1 278 743	1 302 682
97001	0	0	0	0	390 826	390 826	0	390 826	390 826	0	0	0
97002	0	3 444 505	3 444 505	0	11 074 002	11 074 002	0	8 438 346	8 438 346	0	808 849	808 849
97101	0	0	0	4 710 131	0	4 710 131	4 710 131	0	4 710 131	0	0	0
97102	0	0	0	0	65 781	65 781	0	65 781	65 781	0	0	0
99997	33 320 232	0	33 320 232	229 486 561	0	229 486 561	225 643 815	0	225 643 815	29 477 486	0	29 477 486
Итого по пассиву (баланс)	48 602 686	16 570 796	65 173 482	260 581 172	214 722 317	475 303 489	254 853 940	213 169 773	468 023 713	42 875 454	15 018 252	57 893 706

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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