Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	258 039	0	258 039	9 441	0	9 441	13 356	0	13 356	254 124	0	254 124
10610	309 326	0	309 326	0	0	0	0	0	0	309 326	0	309 326
20202	1 287 746	2 718 320	4 006 066	24 380 750	20 312 686	44 693 436	24 769 867	19 946 256	44 716 123	898 629	3 084 750	3 983 379
20208	204 409	0	204 409	2 582 391	8 477	2 590 868	2 551 262	24	2 551 286	235 538	8 453	243 991
20209	182 655	20 799	203 454	10 033 012	5 316 970	15 349 982	9 981 867	5 310 201	15 292 068	233 800	27 568	261 368
20302	0	1 204 999	1 204 999	0	3 480 589	3 480 589	0	2 673 721	2 673 721	0	2 011 867	2 011 867
20303	0	0	0	0	44 738	44 738	0	44 738	44 738	0	0	0
20308	0	28 057	28 057	0	3 380	3 380	0	3 761	3 761	0	27 676	27 676
20311	0	14 330	14 330	0	1 343	1 343	0	1 119	1 119	0	14 554	14 554
30102	784 499	0	784 499	84 661 036	0	84 661 036	83 079 996	0	83 079 996	2 365 539	0	2 365 539
30110	454 539	82 790	537 329	11 312 476	2 980 814	14 293 290	11 312 982	2 963 762	14 276 744	454 033	99 842	553 875
30114	0	286 937	286 937	0	27 074 337	27 074 337	0	27 053 815	27 053 815	0	307 459	307 459
30118	0	16 386	16 386	0	1 970 927	1 970 927	0	1 930 936	1 930 936	0	56 377	56 377
30202	550 325	0	550 325	25 549	0	25 549	0	0	0	575 874	0	575 874
30210	0	0	0	267 013	0	267 013	219 713	0	219 713	47 300	0	47 300
30215	44 491	15 138	59 629	0	441	441	0	368	368	44 491	15 211	59 702
30221	4 000	0	4 000	212 253	37 676	249 929	210 253	37 676	247 929	6 000	0	6 000
30233	25 198	416	25 614	5 340 170	371 785	5 711 955	5 293 085	368 759	5 661 844	72 283	3 442	75 725
30302	892 477	10 191 244	11 083 721	22 023 088	51 576 277	73 599 365	21 946 439	48 826 860	70 773 299	969 126	12 940 661	13 909 787
30306	60 736 190	19 093 546	79 829 736	12 013 635	5 325 761	17 339 396	6 019 758	1 397 638	7 417 396	66 730 067	23 021 669	89 751 736
30413	799	73	872	15 978 544	1 329	15 979 873	15 978 329	1 328	15 979 657	1 014	74	1 088
30424	9 738	0	9 738	24 250 362	4	24 250 366	24 245 857	4	24 245 861	14 243	0	14 243
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31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	22 342 500	0	22 342 500	19 842 500	0	19 842 500	5 500 000	0	5 500 000
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	2 600 000	0	2 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
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32301	0	1 257	1 257	0	497	497	0	453	453	0	1 301	1 301
32401	6 105 057	0	6 105 057	0	0	0	0	0	0	6 105 057	0	6 105 057
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32501	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
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45107	642 459	0	642 459	281 340	0	281 340	49 579	0	49 579	874 220	0	874 220
45108	1 011 845	0	1 011 845	31 247	0	31 247	17 391	0	17 391	1 025 701	0	1 025 701
45116	330 143	0	330 143	74 518	0	74 518	19 250	0	19 250	385 411	0	385 411
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45204	142 672	0	142 672	81 373	0	81 373	83 244	0	83 244	140 801	0	140 801
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45408	193 588	0	193 588	27 894	0	27 894	15 076	0	15 076	206 406	0	206 406
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45708	1 634	0	1 634	593	0	593	2 208	0	2 208	19	0	19
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45807	7	3	10	0	1	1	0	0	0	7	4	11
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45809	309	0	309	11	0	11	0	0	0	320	0	320
45810	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45811	802	0	802	44	0	44	111	0	111	735	0	735
45812	3 384 560	6 109	3 390 669	1 004 128	698 586	1 702 714	34 981	698 628	733 609	4 353 707	6 067	4 359 774
45813	2 830	0	2 830	80	0	80	202	0	202	2 708	0	2 708
45814	215 032	11	215 043	12 950	1	12 951	3 169	0	3 169	224 813	12	224 825
45815	10 577 817	63 075	10 640 892	344 740	1 836	346 576	919 632	1 532	921 164	10 002 925	63 379	10 066 304
45816	2 573 320	0	2 573 320	15	0	15	13	0	13	2 573 322	0	2 573 322
45817	288	0	288	2	0	2	0	0	0	290	0	290
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45911	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45912	205 307	0	205 307	170 182	133 149	303 331	1 978	133 149	135 127	373 511	0	373 511
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45914	10 004	0	10 004	244	0	244	1 126	0	1 126	9 122	0	9 122
45915	3 904 878	641	3 905 519	119 317	19	119 336	193 217	16	193 233	3 830 978	644	3 831 622
45916	937 987	0	937 987	19 676	0	19 676	0	0	0	957 663	0	957 663
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45920	76 636	0	76 636	65 218	0	65 218	77 934	0	77 934	63 920	0	63 920
46001	32 720	0	32 720	0	0	0	0	0	0	32 720	0	32 720
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	505 390	505 390	0	8 474	8 474	0	15 546	15 546	0	498 318	498 318
47302	0	0	0	0	21 342	21 342	0	163	163	0	21 179	21 179
47307	0	21 545	21 545	0	319	319	0	685	685	0	21 179	21 179
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47404	0	1 404 197	1 404 197	27 897 780	29 792 618	57 690 398	27 897 780	30 962 547	58 860 327	0	234 268	234 268
47408	107 174	0	107 174	103 799 900	148 321 124	252 121 024	103 638 734	148 007 796	251 646 530	268 340	313 328	581 668
47415	127 782	0	127 782	588	0	588	1 685	0	1 685	126 685	0	126 685
47417	107 560	1	107 561	273 234	3 790	277 024	239 912	4	239 916	140 882	3 787	144 669
47421	1 435	0	1 435	328 528	0	328 528	322 287	0	322 287	7 676	0	7 676
47423	470 443	77	470 520	1 839 408	4 475 202	6 314 610	1 707 249	4 475 162	6 182 411	602 602	117	602 719
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Итого по активу (баланс)	229 016 891	40 200 625	269 217 516	441 021 895	304 683 541	745 705 436	425 002 318	296 695 463	721 697 781	245 036 468	48 188 703	293 225 171
Пассив
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60309	42 313	0	42 313	62 753	0	62 753	56 559	0	56 559	36 119	0	36 119
60311	4 551	0	4 551	7 588	0	7 588	9 264	0	9 264	6 227	0	6 227
60313	6 344	0	6 344	30	0	30	30	0	30	6 344	0	6 344
60322	807	0	807	5 779	0	5 779	6 414	0	6 414	1 442	0	1 442
60324	602 249	0	602 249	10 775	0	10 775	59 815	0	59 815	651 289	0	651 289
60335	134 333	0	134 333	82 665	0	82 665	73 909	0	73 909	125 577	0	125 577
60349	8 090	0	8 090	8 125	0	8 125	35	0	35	0	0	0
60414	2 100 862	0	2 100 862	561	0	561	26 064	0	26 064	2 126 365	0	2 126 365
60903	388 325	0	388 325	0	0	0	10 669	0	10 669	398 994	0	398 994
61501	662 343	0	662 343	41 784	0	41 784	18 256	0	18 256	638 815	0	638 815
61701	351 374	0	351 374	0	0	0	0	0	0	351 374	0	351 374
62002	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
70601	33 856 016	0	33 856 016	101 297	0	101 297	6 379 402	0	6 379 402	40 134 121	0	40 134 121
70602	37 104	0	37 104	9 085	0	9 085	20 609	0	20 609	48 628	0	48 628
70603	9 594 618	0	9 594 618	0	0	0	2 110 538	0	2 110 538	11 705 156	0	11 705 156
70604	537 965	0	537 965	0	0	0	252 297	0	252 297	790 262	0	790 262
70613	258 108	0	258 108	73 222	0	73 222	65 992	0	65 992	250 878	0	250 878
Итого по пассиву (баланс)	231 911 756	37 305 760	269 217 516	232 733 535	205 455 632	438 189 167	249 153 722	213 043 100	462 196 822	248 331 943	44 893 228	293 225 171
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 759	6 891	46 650	510 847	540	511 387	511 138	1 078	512 216	39 468	6 353	45 821
80601	53	275	328	237 945	1 277	239 222	237 956	1 542	239 498	42	10	52
80801	0	0	0	720	905	1 625	720	905	1 625	0	0	0
80901	0	0	0	2 344	0	2 344	0	0	0	2 344	0	2 344
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	39 817	7 166	46 983	751 856	2 722	754 578	749 814	3 525	753 339	41 859	6 363	48 222
Пассив
85101	27 331	6 308	33 639	0	153	153	55	183	238	27 386	6 338	33 724
85201	10 509	0	10 509	237 583	1 693	239 276	237 088	1 693	238 781	10 014	0	10 014
85401	0	0	0	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479
85501	2 835	0	2 835	830	0	830	0	0	0	2 005	0	2 005
Итого по пассиву (баланс)	40 675	6 308	46 983	238 413	1 846	240 259	239 622	1 876	241 498	41 884	6 338	48 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	22 242	0	22 242	0	0	0	2 608	0	2 608	19 634	0	19 634
90803	1 762 708	0	1 762 708	347 414	0	347 414	404 005	0	404 005	1 706 117	0	1 706 117
90901	11 175 937	240	11 176 177	951 613	10	951 623	633 219	9	633 228	11 494 331	241	11 494 572
90902	20 226 682	133	20 226 815	1 262 246	5	1 262 251	932 431	4	932 435	20 556 497	134	20 556 631
91104	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91202	297	0	297	93	0	93	96	0	96	294	0	294
91203	197	0	197	116	0	116	120	0	120	193	0	193
91207	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91414	144 733 210	7 852 261	152 585 471	9 903 510	225 916	10 129 426	2 198 607	992 237	3 190 844	152 438 113	7 085 940	159 524 053
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 106 618	45 665	1 152 283	424 049	5 101	429 150	22 609	18 291	40 900	1 508 058	32 475	1 540 533
91501	97 898	0	97 898	7 193	0	7 193	2 515	0	2 515	102 576	0	102 576
91502	125 340	0	125 340	397	0	397	0	0	0	125 737	0	125 737
91704	269 422	0	269 422	8 816	0	8 816	1 954	0	1 954	276 284	0	276 284
91802	2 136 665	0	2 136 665	44 310	0	44 310	4 740	0	4 740	2 176 235	0	2 176 235
91803	54 907	0	54 907	3 438	0	3 438	66	0	66	58 279	0	58 279
99998	63 863 664	0	63 863 664	15 956 203	0	15 956 203	14 703 027	0	14 703 027	65 116 840	0	65 116 840
Итого по активу (баланс)	245 780 799	7 898 318	253 679 117	28 909 399	231 033	29 140 432	18 905 997	1 010 542	19 916 539	255 784 201	7 118 809	262 903 010
Пассив
91003	0	0	0	25 549	0	25 549	25 549	0	25 549	0	0	0
91311	5 640 948	0	5 640 948	34 979	0	34 979	1 239 123	0	1 239 123	6 845 092	0	6 845 092
91312	43 665 446	0	43 665 446	885 678	0	885 678	2 233 189	0	2 233 189	45 012 957	0	45 012 957
91314	2 086 896	41 824	2 128 720	9 083 423	542 258	9 625 681	7 004 522	508 513	7 513 035	7 995	8 079	16 074
91315	1 010 127	40 536	1 050 663	70 292	1 500	71 792	626 026	46 232	672 258	1 565 861	85 268	1 651 129
91317	6 764 567	53 571	6 818 138	3 471 520	34 987	3 506 507	3 836 769	1 451	3 838 220	7 129 816	20 035	7 149 851
91318	3 414 260	0	3 414 260	567 198	0	567 198	60 354	0	60 354	2 907 416	0	2 907 416
91319	650 931	0	650 931	146 753	0	146 753	536 861	0	536 861	1 041 039	0	1 041 039
91507	494 558	0	494 558	12 501	0	12 501	11 225	0	11 225	493 282	0	493 282
99999	189 815 453	0	189 815 453	4 732 035	0	4 732 035	12 702 752	0	12 702 752	197 786 170	0	197 786 170
Итого по пассиву (баланс)	253 543 186	135 931	253 679 117	19 029 928	578 745	19 608 673	28 276 370	556 196	28 832 566	262 789 628	113 382	262 903 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	2 047 678	0	2 047 678	651 723	0	651 723	65 471	0	65 471	2 633 930	0	2 633 930
93306	0	0	0	0	7 933 138	7 933 138	0	7 933 138	7 933 138	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 942 125	7 942 125	0	7 942 125	7 942 125	0	0	0
93308	0	0	0	0	872 671	872 671	0	872 671	872 671	0	0	0
93411	0	21 511 857	21 511 857	0	2 849 161	2 849 161	0	5 710 011	5 710 011	0	18 651 007	18 651 007
93901	3 032 914	2 798 335	5 831 249	45 835 807	52 288 684	98 124 491	46 499 350	52 812 766	99 312 116	2 369 371	2 274 253	4 643 624
93902	536 006	908 176	1 444 182	5 537 297	13 592 692	19 129 989	5 790 859	10 604 941	16 395 800	282 444	3 895 927	4 178 371
94001	0	51 476	51 476	0	1 232 014	1 232 014	0	1 283 490	1 283 490	0	0	0
94002	0	8 914	8 914	0	16 144 912	16 144 912	0	14 246 259	14 246 259	0	1 907 567	1 907 567
94101	0	0	0	0	369 321	369 321	0	369 321	369 321	0	0	0
99996	29 949 243	0	29 949 243	144 570 056	0	144 570 056	143 584 872	0	143 584 872	30 934 427	0	30 934 427
Итого по активу (баланс)	35 565 841	25 278 758	60 844 599	196 594 883	103 224 718	299 819 601	195 940 552	101 774 722	297 715 274	36 220 172	26 728 754	62 948 926
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079
96304	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0	0	0	0
96305	110 056	1 892 268	2 002 324	0	45 972	45 972	0	619 861	619 861	110 056	2 466 157	2 576 213
96311	20 600 522	0	20 600 522	3 890 542	0	3 890 542	919 671	0	919 671	17 629 651	0	17 629 651
96406	0	0	0	0	7 944 279	7 944 279	0	7 944 279	7 944 279	0	0	0
96407	0	0	0	0	8 008 347	8 008 347	0	8 008 347	8 008 347	0	0	0
96408	0	0	0	0	911 384	911 384	0	911 384	911 384	0	0	0
96901	1 983 270	2 861 884	4 845 154	42 564 348	56 571 133	99 135 481	42 699 521	56 228 218	98 927 739	2 118 443	2 518 969	4 637 412
96902	14 044	430 095	444 139	1 752 932	20 520 661	22 273 593	1 964 047	22 339 125	24 303 172	225 159	2 248 559	2 473 718
97001	0	0	0	0	510 896	510 896	0	510 896	510 896	0	0	0
97002	0	980 329	980 329	0	8 270 929	8 270 929	0	10 905 954	10 905 954	0	3 615 354	3 615 354
97101	1 041 110	0	1 041 110	1 318 442	0	1 318 442	277 332	0	277 332	0	0	0
97102	0	33 586	33 586	0	103 174	103 174	0	69 588	69 588	0	0	0
99997	30 895 356	0	30 895 356	145 336 994	0	145 336 994	146 456 137	0	146 456 137	32 014 499	0	32 014 499
Итого по пассиву (баланс)	54 646 437	6 198 162	60 844 599	194 865 337	102 886 775	297 752 112	192 318 787	107 537 652	299 856 439	52 099 887	10 849 039	62 948 926

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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