Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 359	0	5 359	8 178	0	8 178	13 013	0	13 013	524	0	524
10610	536 572	0	536 572	0	0	0	0	0	0	536 572	0	536 572
20202	1 297 866	2 612 194	3 910 060	28 807 849	24 740 432	53 548 281	29 181 411	24 619 286	53 800 697	924 304	2 733 340	3 657 644
20208	247 565	23	247 588	2 668 828	35	2 668 863	2 673 663	58	2 673 721	242 730	0	242 730
20209	161 461	72 226	233 687	12 441 054	4 519 264	16 960 318	12 425 393	4 552 286	16 977 679	177 122	39 204	216 326
20302	0	471 534	471 534	0	3 542 500	3 542 500	0	2 581 495	2 581 495	0	1 432 539	1 432 539
20308	0	21 335	21 335	0	2 076	2 076	0	0	0	0	23 411	23 411
30102	4 086 170	0	4 086 170	93 755 217	0	93 755 217	95 185 267	0	95 185 267	2 656 120	0	2 656 120
30110	426 115	90 037	516 152	14 285 870	1 647 432	15 933 302	14 292 847	1 652 822	15 945 669	419 138	84 647	503 785
30114	0	472 896	472 896	0	36 811 686	36 811 686	0	36 922 458	36 922 458	0	362 124	362 124
30118	0	1 449 022	1 449 022	0	2 611 933	2 611 933	0	3 159 095	3 159 095	0	901 860	901 860
30202	586 235	0	586 235	0	0	0	29 554	0	29 554	556 681	0	556 681
30204	112 038	0	112 038	4 189	0	4 189	0	0	0	116 227	0	116 227
30210	5 629	0	5 629	468 323	0	468 323	461 652	0	461 652	12 300	0	12 300
30215	6 383	13 924	20 307	2 046	485	2 531	0	520	520	8 429	13 889	22 318
30221	5 500	0	5 500	83 639	146 749	230 388	89 139	146 749	235 888	0	0	0
30233	44 715	2 238	46 953	5 338 032	344 849	5 682 881	5 290 262	342 289	5 632 551	92 485	4 798	97 283
30302	1 625 412	17 998 491	19 623 903	33 309 918	40 051 340	73 361 258	33 078 264	36 542 768	69 621 032	1 857 066	21 507 063	23 364 129
30306	88 545 232	30 912 326	119 457 558	19 959 691	5 367 299	25 326 990	10 438 758	1 409 853	11 848 611	98 066 165	34 869 772	132 935 937
30413	2 726	22	2 748	15 511 793	478	15 512 271	15 512 408	478	15 512 886	2 111	22	2 133
30424	153 875	24 062	177 937	35 122 547	1 371	35 123 918	35 098 610	1 802	35 100 412	177 812	23 631	201 443
30425	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
30602	0	4 527	4 527	0	158	158	0	169	169	0	4 516	4 516
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	2 700 000	0	2 700 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	127 459	127 459	0	127 459	127 459	0	0	0
32103	0	0	0	300 000	231 431	531 431	300 000	231 431	531 431	0	0	0
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32202	0	0	0	16 379 628	0	16 379 628	14 691 752	0	14 691 752	1 687 876	0	1 687 876
32203	733 577	0	733 577	4 368 280	0	4 368 280	4 961 634	0	4 961 634	140 223	0	140 223
32401	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
32501	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
44207	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44208	195 177	0	195 177	0	0	0	2 472	0	2 472	192 705	0	192 705
44906	940 127	0	940 127	91 083	0	91 083	14 816	0	14 816	1 016 394	0	1 016 394
44907	283 874	0	283 874	666	0	666	9 562	0	9 562	274 978	0	274 978
45006	743	0	743	0	0	0	89	0	89	654	0	654
45007	16 311	0	16 311	0	0	0	1 008	0	1 008	15 303	0	15 303
45106	57 152	0	57 152	485	0	485	1 197	0	1 197	56 440	0	56 440
45107	1 342 182	0	1 342 182	16 767	0	16 767	108 601	0	108 601	1 250 348	0	1 250 348
45108	965 012	0	965 012	4 457	0	4 457	11 628	0	11 628	957 841	0	957 841
45201	265 129	0	265 129	598 197	0	598 197	556 607	0	556 607	306 719	0	306 719
45203	3 281	0	3 281	2 590	0	2 590	3 281	0	3 281	2 590	0	2 590
45204	122 327	0	122 327	109 833	0	109 833	91 077	0	91 077	141 083	0	141 083
45205	787 413	0	787 413	195 132	0	195 132	405 764	0	405 764	576 781	0	576 781
45206	2 214 541	589 853	2 804 394	130 668	20 584	151 252	628 217	22 211	650 428	1 716 992	588 226	2 305 218
45207	7 331 835	450 423	7 782 258	410 190	15 609	425 799	613 703	20 599	634 302	7 128 322	445 433	7 573 755
45208	1 174 217	3 088 292	4 262 509	507 205	129 624	636 829	96 594	116 182	212 776	1 584 828	3 101 734	4 686 562
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45307	30 318	0	30 318	0	0	0	461	0	461	29 857	0	29 857
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45405	36 532	0	36 532	2 493	0	2 493	2 286	0	2 286	36 739	0	36 739
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45407	735 701	0	735 701	32 409	0	32 409	66 147	0	66 147	701 963	0	701 963
45408	407 164	0	407 164	569	0	569	19 675	0	19 675	388 058	0	388 058
45504	4 100	0	4 100	1 191	0	1 191	2 270	0	2 270	3 021	0	3 021
45505	133 836	0	133 836	13 199	0	13 199	14 322	0	14 322	132 713	0	132 713
45506	6 731 474	0	6 731 474	461 105	0	461 105	549 907	0	549 907	6 642 672	0	6 642 672
45507	28 638 557	0	28 638 557	1 463 765	0	1 463 765	2 581 884	0	2 581 884	27 520 438	0	27 520 438
45509	4 703 544	466	4 704 010	684 445	1 364	685 809	684 089	509	684 598	4 703 900	1 321	4 705 221
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45606	2 231 620	0	2 231 620	0	0	0	0	0	0	2 231 620	0	2 231 620
45705	4 261	0	4 261	0	0	0	470	0	470	3 791	0	3 791
45706	221	0	221	0	0	0	10	0	10	211	0	211
45708	445	0	445	327	0	327	175	0	175	597	0	597
45811	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
45812	1 577 580	26 942	1 604 522	8 115	205	8 320	23 715	21 499	45 214	1 561 980	5 648	1 567 628
45813	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
45814	153 874	0	153 874	6 358	0	6 358	12 239	0	12 239	147 993	0	147 993
45815	8 024 094	58 017	8 082 111	415 364	2 022	417 386	806 714	2 167	808 881	7 632 744	57 872	7 690 616
45817	87	0	87	24	0	24	3	0	3	108	0	108
45911	101	0	101	0	0	0	37	0	37	64	0	64
45912	16 240	0	16 240	955	0	955	847	0	847	16 348	0	16 348
45914	3 840	0	3 840	1 629	0	1 629	1 130	0	1 130	4 339	0	4 339
45915	1 509 818	0	1 509 818	207 386	0	207 386	265 503	0	265 503	1 451 701	0	1 451 701
45917	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
47101	16 299	0	16 299	0	0	0	105	0	105	16 194	0	16 194
47301	0	479 368	479 368	0	17 671	17 671	0	25 300	25 300	0	471 739	471 739
47303	0	136 897	136 897	0	2 151	2 151	0	139 048	139 048	0	0	0
47304	0	68 449	68 449	0	141 763	141 763	0	8 558	8 558	0	201 654	201 654
47305	0	41 069	41 069	0	1 526	1 526	0	2 265	2 265	0	40 330	40 330
47306	0	82 138	82 138	0	3 053	3 053	0	4 530	4 530	0	80 661	80 661
47404	0	870	870	22 075 311	13 950 268	36 025 579	22 075 311	13 950 270	36 025 581	0	868	868
47408	0	0	0	142 929 643	378 152 304	521 081 947	142 929 643	378 152 304	521 081 947	0	0	0
47415	154 345	0	154 345	2 335	0	2 335	3 837	0	3 837	152 843	0	152 843
47417	0	0	0	15	0	15	14	0	14	1	0	1
47423	592 449	416	592 865	3 622 750	12 447 413	16 070 163	3 587 588	12 429 355	16 016 943	627 611	18 474	646 085
47427	1 046 862	227 707	1 274 569	706 612	34 100	740 712	686 767	21 161	707 928	1 066 707	240 646	1 307 353
47431	0	348 266	348 266	907	33 708	34 615	907	18 594	19 501	0	363 380	363 380
47801	513 824	0	513 824	4 476	0	4 476	96 074	0	96 074	422 226	0	422 226
47802	1 849 560	0	1 849 560	6 793	0	6 793	74 358	0	74 358	1 781 995	0	1 781 995
47803	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
50205	2 180 334	0	2 180 334	1 251 716	0	1 251 716	1 411 489	0	1 411 489	2 020 561	0	2 020 561
50206	437 719	0	437 719	4 523	0	4 523	100 467	0	100 467	341 775	0	341 775
50207	2 336 097	5 377	2 341 474	634 377	209	634 586	1 923 857	203	1 924 060	1 046 617	5 383	1 052 000
50208	2 352 573	0	2 352 573	13 872	317 603	331 475	14 671	317 603	332 274	2 351 774	0	2 351 774
50210	840 243	234 511	1 074 754	8 142	8 711	16 853	1	8 795	8 796	848 384	234 427	1 082 811
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50214	253 346	0	253 346	2 005 194	0	2 005 194	15	0	15	2 258 525	0	2 258 525
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Итого по активу (баланс)	290 248 722	64 069 257	354 317 979	519 757 869	526 301 112	1 046 058 981	498 749 051	517 978 492	1 016 727 543	311 257 540	72 391 877	383 649 417
Пассив
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42002	14 500	0	14 500	16 050	0	16 050	9 900	0	9 900	8 350	0	8 350
42003	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
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42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	392 890	0	392 890	1 898 607	0	1 898 607	1 994 247	0	1 994 247	488 530	0	488 530
42103	715 638	10 729	726 367	629 988	11 044	641 032	773 239	11 026	784 265	858 889	10 711	869 600
42104	559 767	7 954	567 721	238 025	5 882	243 907	152 395	75	152 470	474 137	2 147	476 284
42105	442 838	0	442 838	120 336	0	120 336	54 510	0	54 510	377 012	0	377 012
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42108	267 361	0	267 361	201	0	201	0	0	0	267 160	0	267 160
42109	81 419	0	81 419	447 614	0	447 614	399 137	0	399 137	32 942	0	32 942
42110	57 380	4 500	61 880	45 730	4 648	50 378	102 702	4 788	107 490	114 352	4 640	118 992
42111	58 290	2 901	61 191	12 200	2 944	15 144	10 500	43	10 543	56 590	0	56 590
42112	53 952	0	53 952	10 877	0	10 877	16 945	0	16 945	60 020	0	60 020
42113	4 550	0	4 550	900	0	900	10 000	0	10 000	13 650	0	13 650
42202	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600
42203	37 100	0	37 100	4 100	0	4 100	6 800	0	6 800	39 800	0	39 800
42204	15 114	0	15 114	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	11 114	0	11 114
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42207	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	1 254 888	153 389	1 408 277	2 719 815	140 289	2 860 104	2 473 259	149 902	2 623 161	1 008 332	163 002	1 171 334
42302	230	268	498	1 531	225 085	226 616	1 536	225 460	226 996	235	643	878
42303	1 630 589	140 690	1 771 279	919 804	46 688	966 492	787 515	54 499	842 014	1 498 300	148 501	1 646 801
42304	4 320 636	474 659	4 795 295	1 233 002	106 930	1 339 932	1 164 426	101 863	1 266 289	4 252 060	469 592	4 721 652
42305	18 912 006	1 049 950	19 961 956	2 344 272	219 015	2 563 287	3 491 121	152 638	3 643 759	20 058 855	983 573	21 042 428
42306	26 888 025	3 122 925	30 010 950	3 384 566	361 834	3 746 400	2 605 303	245 798	2 851 101	26 108 762	3 006 889	29 115 651
42307	1 048 138	134 541	1 182 679	175 720	53 694	229 414	33 202	5 147	38 349	905 620	85 994	991 614
42310	15	0	15	7	0	7	6	0	6	14	0	14
42311	48	0	48	7	0	7	4	0	4	45	0	45
42312	56	0	56	5	0	5	4	0	4	55	0	55
42313	213	0	213	5	0	5	1	0	1	209	0	209
42314	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42503	2 558	14 141	16 699	0	14 333	14 333	0	192	192	2 558	0	2 558
42504	30 766	0	30 766	0	0	0	30 000	0	30 000	60 766	0	60 766
42505	13 722	34 224	47 946	0	2 611	2 611	0	35 605	35 605	13 722	67 218	80 940
42506	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42601	6 062	1 778	7 840	12 850	3 943	16 793	9 825	3 857	13 682	3 037	1 692	4 729
42602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42603	20 447	2 274	22 721	16 514	2 243	18 757	4 449	351	4 800	8 382	382	8 764
42604	12 246	1 861	14 107	4 242	232	4 474	11 226	353	11 579	19 230	1 982	21 212
42605	46 553	2 963	49 516	14 078	1 968	16 046	34 321	726	35 047	66 796	1 721	68 517
42606	79 194	8 988	88 182	18 322	1 271	19 593	11 501	1 077	12 578	72 373	8 794	81 167
42607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44007	0	4 177 217	4 177 217	0	156 075	156 075	0	145 613	145 613	0	4 166 755	4 166 755
44915	179	0	179	125	0	125	14	0	14	68	0	68
45015	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45115	68 183	0	68 183	12 838	0	12 838	1 531	0	1 531	56 876	0	56 876
45215	909 381	0	909 381	68 450	0	68 450	168 356	0	168 356	1 009 287	0	1 009 287
45315	467	0	467	37	0	37	28	0	28	458	0	458
45415	10 103	0	10 103	1 949	0	1 949	2 470	0	2 470	10 624	0	10 624
45515	9 245 742	0	9 245 742	1 572 263	0	1 572 263	477 376	0	477 376	8 150 855	0	8 150 855
45615	1 214 626	0	1 214 626	0	0	0	0	0	0	1 214 626	0	1 214 626
45715	165	0	165	26	0	26	69	0	69	208	0	208
45818	8 716 641	0	8 716 641	781 067	0	781 067	282 729	0	282 729	8 218 303	0	8 218 303
45918	985 222	0	985 222	139 824	0	139 824	24 448	0	24 448	869 846	0	869 846
47108	16 299	0	16 299	105	0	105	0	0	0	16 194	0	16 194
47401	0	0	0	3 133	0	3 133	3 133	0	3 133	0	0	0
47403	0	0	0	18 173 773	0	18 173 773	18 173 773	0	18 173 773	0	0	0
47407	63 846	0	63 846	149 319 614	372 047 136	521 366 750	149 318 625	372 047 136	521 365 761	62 857	0	62 857
47411	1 170 317	19 529	1 189 846	326 955	5 348	332 303	383 783	5 294	389 077	1 227 145	19 475	1 246 620
47416	14 979	1 262	16 241	276 299	235 468	511 767	289 769	234 907	524 676	28 449	701	29 150
47422	93 426	678	94 104	2 412 129	128 176	2 540 305	2 403 818	127 966	2 531 784	85 115	468	85 583
47425	353 995	0	353 995	630 727	0	630 727	639 437	0	639 437	362 705	0	362 705
47426	44 520	141 675	186 195	34 856	5 837	40 693	35 579	51 335	86 914	45 243	187 173	232 416
47804	334 825	0	334 825	27 851	0	27 851	7 252	0	7 252	314 226	0	314 226
50219	27 335	0	27 335	0	0	0	116	0	116	27 451	0	27 451
50220	1 277	0	1 277	5 380	0	5 380	4 626	0	4 626	523	0	523
50319	7 954	0	7 954	428	0	428	287	0	287	7 813	0	7 813
50507	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50719	108 197	0	108 197	345	0	345	0	0	0	107 852	0	107 852
50720	4 082	0	4 082	7 634	0	7 634	3 552	0	3 552	0	0	0
52301	125	0	125	0	0	0	956	0	956	1 081	0	1 081
52304	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
52305	3	0	3	0	0	0	138	0	138	141	0	141
52306	2 246	0	2 246	956	0	956	0	0	0	1 290	0	1 290
52307	24 107	0	24 107	0	0	0	0	0	0	24 107	0	24 107
52406	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
52501	303	0	303	0	0	0	25	0	25	328	0	328
52602	192 395	0	192 395	84 679	0	84 679	25 082	0	25 082	132 798	0	132 798
60105	378 047	0	378 047	0	0	0	75 016	0	75 016	453 063	0	453 063
60301	58 598	0	58 598	81 273	0	81 273	80 564	0	80 564	57 889	0	57 889
60305	224 724	0	224 724	126 306	0	126 306	248 928	0	248 928	347 346	0	347 346
60307	0	0	0	1 032	0	1 032	1 084	0	1 084	52	0	52
60309	60 833	0	60 833	58 071	0	58 071	50 282	0	50 282	53 044	0	53 044
60311	2 659	0	2 659	43 698	0	43 698	43 492	0	43 492	2 453	0	2 453
60313	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
60322	37 972	0	37 972	22 746	0	22 746	18 511	0	18 511	33 737	0	33 737
60324	325 014	0	325 014	53 129	0	53 129	33 552	0	33 552	305 437	0	305 437
60335	112 273	0	112 273	60 959	0	60 959	61 594	0	61 594	112 908	0	112 908
60349	37 193	0	37 193	0	0	0	0	0	0	37 193	0	37 193
60414	2 140 672	0	2 140 672	54	0	54	35 324	0	35 324	2 175 942	0	2 175 942
60903	144 172	0	144 172	0	0	0	9 181	0	9 181	153 353	0	153 353
61301	198	0	198	58	0	58	0	0	0	140	0	140
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
62002	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	41 774 697	0	41 774 697	12 944	0	12 944	9 428 103	0	9 428 103	51 189 856	0	51 189 856
70603	36 657 011	0	36 657 011	0	0	0	4 897 040	0	4 897 040	41 554 051	0	41 554 051
70604	2 885 663	0	2 885 663	0	0	0	248 778	0	248 778	3 134 441	0	3 134 441
70613	46 882	0	46 882	10 236	0	10 236	10 914	0	10 914	47 560	0	47 560
70615	12 344	0	12 344	0	0	0	0	0	0	12 344	0	12 344
Итого по пассиву (баланс)	290 969 980	63 347 999	354 317 979	315 341 057	434 979 438	750 320 495	337 670 138	441 981 795	779 651 933	313 299 061	70 350 356	383 649 417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	65 832	0	65 832	1 393	0	1 393	12 066	0	12 066	55 159	0	55 159
80601	138	0	138	11 068	0	11 068	10 108	0	10 108	1 098	0	1 098
80801	0	0	0	11 033	0	11 033	11 033	0	11 033	0	0	0
80901	0	0	0	1 119	0	1 119	0	0	0	1 119	0	1 119
Итого по активу (баланс)	65 970	0	65 970	24 613	0	24 613	33 207	0	33 207	57 376	0	57 376
Пассив
85101	61 321	0	61 321	10 000	0	10 000	0	0	0	51 321	0	51 321
85201	0	0	0	10 352	0	10 352	10 352	0	10 352	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406
85501	4 649	0	4 649	0	0	0	0	0	0	4 649	0	4 649
Итого по пассиву (баланс)	65 970	0	65 970	20 352	0	20 352	11 758	0	11 758	57 376	0	57 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91414	141 987 904	18 458 596	160 446 500	2 529 780	651 067	3 180 847	11 313 890	1 034 451	12 348 341	133 203 794	18 075 212	151 279 006
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91605	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91704	838 113	0	838 113	227	0	227	445 868	0	445 868	392 472	0	392 472
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Итого по активу (баланс)	244 054 290	18 472 592	262 526 882	34 141 250	651 564	34 792 814	50 472 922	1 034 981	51 507 903	227 722 618	18 089 175	245 811 793
Пассив
91211	14 508	0	14 508	0	0	0	101	0	101	14 609	0	14 609
91311	8 437 806	0	8 437 806	1 731 239	0	1 731 239	90 669	0	90 669	6 797 236	0	6 797 236
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Итого по пассиву (баланс)	262 372 517	154 365	262 526 882	49 232 494	36 232	49 268 726	32 539 919	13 718	32 553 637	245 679 942	131 851	245 811 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	9 076	9 076	0	9 076	9 076	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	86 292 052	48 798 439	135 090 491	486 652 196	286 485 246	773 137 442	487 892 959	287 742 066	775 635 025	85 051 289	47 541 619	132 592 908
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	96 336 587	38 753 904	135 090 491	475 671 606	300 041 649	775 713 255	471 379 309	301 836 363	773 215 672	92 044 290	40 548 618	132 592 908

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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