• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 22 061 0 22 061 69 847 0 69 847 75 534 0 75 534 16 374 0 16 374
10610 372 007 0 372 007 3 933 0 3 933 16 0 16 375 924 0 375 924
20202 1 022 285 2 426 377 3 448 662 29 512 502 33 184 573 62 697 075 29 503 753 32 643 991 62 147 744 1 031 034 2 966 959 3 997 993
20208 204 188 0 204 188 2 731 728 4 2 731 732 2 688 808 4 2 688 812 247 108 0 247 108
20209 147 608 52 933 200 541 13 536 538 5 018 588 18 555 126 13 378 736 4 943 227 18 321 963 305 410 128 294 433 704
20305 0 0 0 0 279 271 279 271 0 279 271 279 271 0 0 0
20308 0 21 322 21 322 0 0 0 0 0 0 0 21 322 21 322
30102 3 690 365 0 3 690 365 159 566 034 0 159 566 034 158 002 425 0 158 002 425 5 253 974 0 5 253 974
30110 94 007 116 778 210 785 5 647 632 1 168 299 6 815 931 5 228 058 1 096 467 6 324 525 513 581 188 610 702 191
30114 0 1 054 519 1 054 519 0 50 114 288 50 114 288 0 49 989 556 49 989 556 0 1 179 251 1 179 251
30118 0 723 306 723 306 0 7 578 674 7 578 674 0 7 126 722 7 126 722 0 1 175 258 1 175 258
30202 545 015 0 545 015 13 445 0 13 445 0 0 0 558 460 0 558 460
30204 123 669 0 123 669 28 386 0 28 386 0 0 0 152 055 0 152 055
30210 45 000 0 45 000 361 884 0 361 884 345 869 0 345 869 61 015 0 61 015
30215 4 400 14 752 19 152 0 632 632 0 1 104 1 104 4 400 14 280 18 680
30221 0 0 0 12 000 321 254 333 254 12 000 321 254 333 254 0 0 0
30233 55 098 2 243 57 341 6 183 977 348 466 6 532 443 6 151 147 346 751 6 497 898 87 928 3 958 91 886
30302 649 352 14 430 147 15 079 499 60 741 027 80 716 727 141 457 754 60 204 393 78 741 211 138 945 604 1 185 986 16 405 663 17 591 649
30306 67 608 111 13 306 495 80 914 606 59 994 295 4 842 253 64 836 548 52 915 434 1 385 561 54 300 995 74 686 972 16 763 187 91 450 159
30413 1 998 480 549 482 547 30 439 077 3 831 477 34 270 554 30 438 909 4 311 831 34 750 740 2 166 195 2 361
30424 23 128 102 23 230 29 704 085 3 097 411 32 801 496 29 564 873 3 097 403 32 662 276 162 340 110 162 450
30425 0 0 0 371 0 371 0 0 0 371 0 371
30602 0 5 182 5 182 2 285 229 2 514 2 285 395 2 680 0 5 016 5 016
31903 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000
32002 0 0 0 4 550 000 64 208 4 614 208 4 550 000 64 208 4 614 208 0 0 0
32003 0 0 0 3 200 000 579 689 3 779 689 3 200 000 579 689 3 779 689 0 0 0
32005 5 630 500 0 5 630 500 5 427 500 0 5 427 500 5 916 500 0 5 916 500 5 141 500 0 5 141 500
32006 0 0 0 425 000 0 425 000 425 000 0 425 000 0 0 0
32010 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
32102 0 0 0 0 552 690 552 690 0 228 154 228 154 0 324 536 324 536
32103 0 194 449 194 449 0 131 439 131 439 0 325 888 325 888 0 0 0
32104 0 0 0 0 65 289 65 289 0 65 289 65 289 0 0 0
32107 0 402 307 402 307 0 17 246 17 246 0 30 110 30 110 0 389 443 389 443
32110 0 3 538 3 538 0 146 146 0 272 272 0 3 412 3 412
32202 0 0 0 5 753 176 0 5 753 176 4 916 761 0 4 916 761 836 415 0 836 415
32203 1 778 718 0 1 778 718 7 215 433 73 410 7 288 843 7 752 588 73 410 7 825 998 1 241 563 0 1 241 563
32308 0 247 809 247 809 0 9 473 9 473 0 257 282 257 282 0 0 0
44207 50 000 0 50 000 20 000 0 20 000 50 000 0 50 000 20 000 0 20 000
44208 911 390 0 911 390 654 380 0 654 380 301 635 0 301 635 1 264 135 0 1 264 135
44905 38 304 0 38 304 3 758 0 3 758 31 163 0 31 163 10 899 0 10 899
44906 785 484 0 785 484 345 0 345 235 380 0 235 380 550 449 0 550 449
44907 121 490 0 121 490 0 0 0 0 0 0 121 490 0 121 490
45007 500 0 500 0 0 0 83 0 83 417 0 417
45104 1 624 0 1 624 3 248 0 3 248 1 624 0 1 624 3 248 0 3 248
45105 16 594 0 16 594 645 0 645 1 052 0 1 052 16 187 0 16 187
45106 1 116 015 0 1 116 015 541 687 0 541 687 14 560 0 14 560 1 643 142 0 1 643 142
45107 1 935 255 48 747 1 984 002 95 220 2 075 97 295 370 860 6 416 377 276 1 659 615 44 406 1 704 021
45108 153 153 0 153 153 42 254 0 42 254 1 976 0 1 976 193 431 0 193 431
45201 273 093 0 273 093 569 220 0 569 220 622 339 0 622 339 219 974 0 219 974
45203 1 499 0 1 499 15 005 0 15 005 2 554 0 2 554 13 950 0 13 950
45204 158 032 16 763 174 795 252 405 718 253 123 151 249 17 481 168 730 259 188 0 259 188
45205 2 055 395 36 235 2 091 630 326 948 1 464 328 412 652 538 5 900 658 438 1 729 805 31 799 1 761 604
45206 6 615 068 1 729 116 8 344 184 508 063 45 414 553 477 1 752 880 750 132 2 503 012 5 370 251 1 024 398 6 394 649
45207 6 981 289 1 983 322 8 964 611 709 016 85 020 794 036 324 677 148 438 473 115 7 365 628 1 919 904 9 285 532
45208 1 501 690 3 236 279 4 737 969 6 277 835 258 841 535 33 141 292 199 325 340 1 474 826 3 779 338 5 254 164
45306 67 368 0 67 368 7 478 0 7 478 0 0 0 74 846 0 74 846
45307 413 557 0 413 557 712 0 712 396 882 0 396 882 17 387 0 17 387
45308 26 193 0 26 193 0 0 0 1 300 0 1 300 24 893 0 24 893
45401 145 078 0 145 078 268 342 0 268 342 267 254 0 267 254 146 166 0 146 166
45403 2 158 0 2 158 0 0 0 1 811 0 1 811 347 0 347
45404 5 714 0 5 714 1 393 0 1 393 1 441 0 1 441 5 666 0 5 666
45405 20 887 0 20 887 3 359 0 3 359 5 527 0 5 527 18 719 0 18 719
45406 150 280 0 150 280 39 082 0 39 082 20 799 0 20 799 168 563 0 168 563
45407 1 062 737 0 1 062 737 110 772 0 110 772 63 763 0 63 763 1 109 746 0 1 109 746
45408 838 963 0 838 963 22 524 0 22 524 63 246 0 63 246 798 241 0 798 241
45502 0 0 0 31 0 31 0 0 0 31 0 31
45503 32 269 0 32 269 230 20 503 20 733 32 227 1 030 33 257 272 19 473 19 745
45504 15 316 1 676 16 992 34 100 23 34 123 13 052 1 699 14 751 36 364 0 36 364
45505 607 918 0 607 918 75 395 0 75 395 101 115 0 101 115 582 198 0 582 198
45506 6 979 897 67 051 7 046 948 603 306 2 874 606 180 664 550 5 018 669 568 6 918 653 64 907 6 983 560
45507 33 136 787 0 33 136 787 1 162 305 0 1 162 305 1 361 685 0 1 361 685 32 937 407 0 32 937 407
45509 3 681 490 0 3 681 490 977 087 0 977 087 713 635 0 713 635 3 944 942 0 3 944 942
45605 2 381 620 0 2 381 620 0 0 0 0 0 0 2 381 620 0 2 381 620
45706 571 0 571 0 0 0 11 0 11 560 0 560
45708 1 153 0 1 153 422 0 422 701 0 701 874 0 874
45812 1 517 331 451 099 1 968 430 96 967 22 771 119 738 139 643 37 177 176 820 1 474 655 436 693 1 911 348
45813 1 158 0 1 158 0 0 0 0 0 0 1 158 0 1 158
45814 173 166 0 173 166 45 662 0 45 662 26 870 0 26 870 191 958 0 191 958
45815 5 793 463 0 5 793 463 525 553 0 525 553 257 398 0 257 398 6 061 618 0 6 061 618
45817 5 0 5 64 0 64 64 0 64 5 0 5
45911 395 0 395 0 0 0 0 0 0 395 0 395
45912 18 048 4 207 22 255 771 180 951 1 168 315 1 483 17 651 4 072 21 723
45914 7 199 0 7 199 1 465 0 1 465 1 376 0 1 376 7 288 0 7 288
45915 1 166 919 0 1 166 919 138 099 0 138 099 109 921 0 109 921 1 195 097 0 1 195 097
45917 0 0 0 13 0 13 13 0 13 0 0 0
47002 0 0 0 2 242 571 0 2 242 571 2 192 571 0 2 192 571 50 000 0 50 000
47003 0 2 145 423 2 145 423 0 91 968 91 968 0 160 569 160 569 0 2 076 822 2 076 822
47101 16 701 0 16 701 0 0 0 0 0 0 16 701 0 16 701
47301 0 343 681 343 681 0 17 231 17 231 0 26 407 26 407 0 334 505 334 505
47302 0 231 732 231 732 0 3 820 3 820 0 235 552 235 552 0 0 0
47303 0 0 0 0 217 082 217 082 0 14 078 14 078 0 203 004 203 004
47404 0 13 043 13 043 38 302 221 20 707 996 59 010 217 38 302 221 20 693 085 58 995 306 0 27 954 27 954
47408 0 402 307 402 307 254 263 484 409 973 286 664 236 770 254 263 484 410 331 786 664 595 270 0 43 807 43 807
47415 111 234 0 111 234 0 0 0 24 0 24 111 210 0 111 210
47417 181 0 181 3 018 0 3 018 3 139 0 3 139 60 0 60
47423 1 965 315 38 508 2 003 823 4 068 042 24 660 913 28 728 955 3 652 016 24 698 959 28 350 975 2 381 341 462 2 381 803
47427 1 190 615 170 466 1 361 081 837 854 71 526 909 380 794 457 33 013 827 470 1 234 012 208 979 1 442 991
47431 0 508 606 508 606 0 27 704 27 704 0 62 403 62 403 0 473 907 473 907
47801 617 668 0 617 668 2 939 0 2 939 10 745 0 10 745 609 862 0 609 862
47802 2 635 188 5 783 2 640 971 235 411 248 235 659 133 376 433 133 809 2 737 223 5 598 2 742 821
47803 850 0 850 0 0 0 0 0 0 850 0 850
50205 5 913 314 0 5 913 314 7 649 737 0 7 649 737 8 926 633 0 8 926 633 4 636 418 0 4 636 418
50206 668 637 0 668 637 7 206 0 7 206 41 001 0 41 001 634 842 0 634 842
50207 3 559 955 0 3 559 955 7 849 416 0 7 849 416 7 446 884 0 7 446 884 3 962 487 0 3 962 487
50208 1 720 762 0 1 720 762 1 626 036 0 1 626 036 1 826 627 0 1 826 627 1 520 171 0 1 520 171
50210 1 274 766 0 1 274 766 13 041 0 13 041 8 0 8 1 287 799 0 1 287 799
50211 1 205 147 945 091 2 150 238 10 385 4 007 352 4 017 737 24 204 4 602 266 4 626 470 1 191 328 350 177 1 541 505
50218 2 062 106 648 632 2 710 738 14 874 048 3 491 650 18 365 698 14 834 512 3 658 742 18 493 254 2 101 642 481 540 2 583 182
50221 283 111 0 283 111 176 518 0 176 518 190 870 0 190 870 268 759 0 268 759
50306 356 940 0 356 940 3 228 0 3 228 2 731 0 2 731 357 437 0 357 437
50307 65 752 0 65 752 11 451 230 0 11 451 230 11 344 522 0 11 344 522 172 460 0 172 460
50308 903 0 903 6 022 841 0 6 022 841 5 794 091 0 5 794 091 229 653 0 229 653
50311 0 922 040 922 040 0 4 465 294 4 465 294 0 5 387 334 5 387 334 0 0 0
50318 2 415 604 593 174 3 008 778 17 147 315 5 368 427 22 515 742 17 462 797 4 501 433 21 964 230 2 100 122 1 460 168 3 560 290
50505 1 012 347 0 1 012 347 0 0 0 0 0 0 1 012 347 0 1 012 347
50705 1 028 519 0 1 028 519 103 038 0 103 038 103 038 0 103 038 1 028 519 0 1 028 519
50706 449 594 0 449 594 116 352 0 116 352 195 673 0 195 673 370 273 0 370 273
50708 2 086 0 2 086 0 389 443 389 443 0 0 0 2 086 389 443 391 529
50721 23 369 0 23 369 32 579 0 32 579 28 939 0 28 939 27 009 0 27 009
51502 0 0 0 3 235 0 3 235 3 235 0 3 235 0 0 0
51504 0 0 0 718 952 0 718 952 718 952 0 718 952 0 0 0
51505 0 0 0 149 122 0 149 122 149 122 0 149 122 0 0 0
51506 0 0 0 82 402 0 82 402 82 402 0 82 402 0 0 0
52503 0 6 310 6 310 0 107 107 0 6 417 6 417 0 0 0
52601 65 784 0 65 784 186 105 0 186 105 154 969 0 154 969 96 920 0 96 920
60101 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000
60106 194 040 0 194 040 0 0 0 0 0 0 194 040 0 194 040
60202 313 878 0 313 878 0 0 0 0 0 0 313 878 0 313 878
60204 0 1 227 1 227 0 64 64 0 95 95 0 1 196 1 196
60302 1 304 0 1 304 54 0 54 56 0 56 1 302 0 1 302
60306 4 507 0 4 507 1 543 0 1 543 59 0 59 5 991 0 5 991
60308 18 792 0 18 792 11 332 799 12 131 10 977 798 11 775 19 147 1 19 148
60310 148 166 0 148 166 15 007 0 15 007 15 043 0 15 043 148 130 0 148 130
60312 924 534 0 924 534 594 922 0 594 922 488 344 0 488 344 1 031 112 0 1 031 112
60314 31 217 0 31 217 54 578 0 54 578 13 098 0 13 098 72 697 0 72 697
60323 247 628 2 727 250 355 236 924 117 237 041 226 865 204 227 069 257 687 2 640 260 327
60336 24 505 0 24 505 14 962 0 14 962 5 106 0 5 106 34 361 0 34 361
60347 0 0 0 3 551 0 3 551 3 551 0 3 551 0 0 0
60401 5 312 253 0 5 312 253 5 848 0 5 848 12 721 0 12 721 5 305 380 0 5 305 380
60404 22 540 0 22 540 0 0 0 0 0 0 22 540 0 22 540
60415 792 129 0 792 129 10 354 0 10 354 5 757 0 5 757 796 726 0 796 726
60901 456 245 0 456 245 24 272 0 24 272 0 0 0 480 517 0 480 517
60906 24 903 0 24 903 24 543 0 24 543 24 272 0 24 272 25 174 0 25 174
61002 3 253 0 3 253 869 0 869 610 0 610 3 512 0 3 512
61008 18 064 0 18 064 4 648 0 4 648 10 698 0 10 698 12 014 0 12 014
61009 21 950 0 21 950 4 634 0 4 634 4 584 0 4 584 22 000 0 22 000
61010 5 0 5 4 0 4 5 0 5 4 0 4
61209 0 0 0 11 533 0 11 533 11 533 0 11 533 0 0 0
61210 0 0 0 7 958 923 0 7 958 923 7 958 923 0 7 958 923 0 0 0
61212 0 0 0 142 046 0 142 046 142 046 0 142 046 0 0 0
61213 0 0 0 6 815 931 0 6 815 931 6 815 931 0 6 815 931 0 0 0
61214 0 0 0 50 035 0 50 035 50 035 0 50 035 0 0 0
61403 9 103 0 9 103 2 075 0 2 075 2 236 0 2 236 8 942 0 8 942
61601 0 0 0 256 805 0 256 805 256 805 0 256 805 0 0 0
61702 80 501 0 80 501 22 284 0 22 284 4 866 0 4 866 97 919 0 97 919
61703 594 545 0 594 545 0 0 0 157 150 0 157 150 437 395 0 437 395
61905 37 000 0 37 000 112 160 0 112 160 0 0 0 149 160 0 149 160
61907 56 000 0 56 000 174 140 0 174 140 0 0 0 230 140 0 230 140
61911 0 0 0 286 252 0 286 252 286 252 0 286 252 0 0 0
62001 288 572 0 288 572 25 958 0 25 958 8 778 0 8 778 305 752 0 305 752
62101 0 0 0 555 0 555 555 0 555 0 0 0
62102 9 478 0 9 478 15 0 15 96 0 96 9 397 0 9 397
70606 43 500 502 0 43 500 502 4 948 017 0 4 948 017 1 580 382 0 1 580 382 46 868 137 0 46 868 137
70608 56 613 592 0 56 613 592 5 975 939 0 5 975 939 229 806 0 229 806 62 359 725 0 62 359 725
70609 2 097 270 0 2 097 270 327 455 0 327 455 0 0 0 2 424 725 0 2 424 725
70611 30 585 0 30 585 5 496 0 5 496 0 0 0 36 081 0 36 081
70614 15 653 0 15 653 6 752 0 6 752 12 696 0 12 696 9 709 0 9 709
70616 0 0 0 157 150 0 157 150 0 0 0 157 150 0 157 150
Итого по активу (баланс) 305 820 337 48 036 053 353 856 390 831 449 650 666 507 063 1 497 956 713 811 089 331 661 588 429 1 472 677 760 326 180 656 52 954 687 379 135 343
Пассив
10207 577 392 0 577 392 0 0 0 0 0 0 577 392 0 577 392
10601 1 615 549 0 1 615 549 624 0 624 91 0 91 1 615 016 0 1 615 016
10602 1 778 739 0 1 778 739 0 0 0 0 0 0 1 778 739 0 1 778 739
10603 306 481 0 306 481 219 810 0 219 810 209 096 0 209 096 295 767 0 295 767
10609 3 298 0 3 298 933 0 933 0 0 0 2 365 0 2 365
10701 28 870 0 28 870 0 0 0 0 0 0 28 870 0 28 870
10801 9 369 482 0 9 369 482 0 0 0 65 0 65 9 369 547 0 9 369 547
20309 0 1 613 790 1 613 790 0 2 505 228 2 505 228 0 3 385 612 3 385 612 0 2 494 174 2 494 174
30109 120 670 113 031 233 701 9 615 883 1 564 087 11 179 970 9 716 278 1 557 863 11 274 141 221 065 106 807 327 872
30111 15 121 152 626 167 747 2 769 111 8 110 366 10 879 477 2 780 782 8 179 398 10 960 180 26 792 221 658 248 450
30126 38 0 38 45 0 45 236 0 236 229 0 229
30220 0 18 503 18 503 0 785 734 785 734 0 793 531 793 531 0 26 300 26 300
30226 7 248 0 7 248 474 0 474 650 0 650 7 424 0 7 424
30232 69 404 25 255 94 659 2 525 407 1 167 292 3 692 699 2 477 382 1 155 864 3 633 246 21 379 13 827 35 206
30301 649 352 14 430 147 15 079 499 60 204 393 78 741 211 138 945 604 60 741 027 80 716 727 141 457 754 1 185 986 16 405 663 17 591 649
30305 67 608 111 13 306 495 80 914 606 52 915 434 1 385 561 54 300 995 59 994 295 4 842 253 64 836 548 74 686 972 16 763 187 91 450 159
30601 2 339 19 171 21 510 5 769 32 613 38 382 3 788 31 926 35 714 358 18 484 18 842
31202 0 0 0 100 000 0 100 000 250 000 0 250 000 150 000 0 150 000
31302 0 0 0 7 555 000 0 7 555 000 7 775 000 0 7 775 000 220 000 0 220 000
31303 320 000 0 320 000 3 825 000 0 3 825 000 3 505 000 0 3 505 000 0 0 0
31304 0 0 0 700 000 0 700 000 700 000 0 700 000 0 0 0
31309 1 244 674 0 1 244 674 0 0 0 0 0 0 1 244 674 0 1 244 674
31407 0 897 710 897 710 0 67 668 67 668 0 38 147 38 147 0 868 189 868 189
31502 0 0 0 21 241 758 1 993 595 23 235 353 23 890 313 1 993 595 25 883 908 2 648 555 0 2 648 555
31503 4 107 015 1 153 142 5 260 157 10 618 476 5 618 798 16 237 274 7 854 001 6 194 571 14 048 572 1 342 540 1 728 915 3 071 455
31504 0 0 0 0 174 174 0 65 049 65 049 0 64 875 64 875
31609 0 479 790 479 790 0 37 127 37 127 0 25 009 25 009 0 467 672 467 672
40410 17 256 0 17 256 2 116 0 2 116 3 285 0 3 285 18 425 0 18 425
405 36 684 0 36 684 262 406 0 262 406 371 768 0 371 768 146 046 0 146 046
406 408 160 741 408 901 2 580 811 264 2 581 075 2 709 211 444 2 709 655 536 560 921 537 481
407 7 388 418 1 323 807 8 712 225 57 052 500 6 054 663 63 107 163 58 406 409 6 488 074 64 894 483 8 742 327 1 757 218 10 499 545
408.1 1 200 627 104 579 1 305 206 8 529 594 459 461 8 989 055 8 855 286 504 246 9 359 532 1 526 319 149 364 1 675 683
408.2 2 782 360 216 692 2 999 052 9 873 340 1 429 007 11 302 347 10 013 522 1 441 349 11 454 871 2 922 542 229 034 3 151 576
40901 17 881 0 17 881 32 574 1 328 33 902 17 366 1 328 18 694 2 673 0 2 673
40902 0 0 0 0 204 204 0 3 369 3 369 0 3 165 3 165
40905 0 0 0 306 273 80 306 353 306 273 80 306 353 0 0 0
40906 0 0 0 23 060 0 23 060 23 060 0 23 060 0 0 0
40909 0 0 0 177 765 134 422 312 187 177 765 134 746 312 511 0 324 324
40910 0 0 0 84 636 15 216 99 852 84 636 15 216 99 852 0 0 0
40911 17 607 101 17 708 1 236 373 8 1 236 381 1 229 321 5 1 229 326 10 555 98 10 653
40912 11 693 704 446 113 643 971 1 090 084 446 102 646 396 1 092 498 0 3 118 3 118
40913 0 53 53 482 781 344 392 827 173 482 840 344 596 827 436 59 257 316
41502 0 0 0 80 000 0 80 000 160 109 0 160 109 80 109 0 80 109
41503 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0
41802 0 0 0 238 600 0 238 600 309 600 0 309 600 71 000 0 71 000
41803 180 000 0 180 000 180 000 0 180 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
41804 165 250 0 165 250 182 200 0 182 200 91 200 0 91 200 74 250 0 74 250
41805 740 000 0 740 000 131 800 0 131 800 100 000 0 100 000 708 200 0 708 200
41806 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 72 000 0 72 000
41904 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 12 000 0 12 000
41905 95 150 0 95 150 36 350 0 36 350 950 0 950 59 750 0 59 750
42002 15 091 0 15 091 157 579 0 157 579 148 288 0 148 288 5 800 0 5 800
42003 1 910 000 0 1 910 000 910 000 0 910 000 860 564 0 860 564 1 860 564 0 1 860 564
42004 190 500 0 190 500 186 900 0 186 900 26 000 0 26 000 29 600 0 29 600
42005 506 209 0 506 209 49 255 0 49 255 142 080 0 142 080 599 034 0 599 034
42006 119 334 0 119 334 0 0 0 423 0 423 119 757 0 119 757
42007 52 000 0 52 000 0 0 0 0 0 0 52 000 0 52 000
42102 608 571 33 526 642 097 5 562 376 34 072 5 596 448 5 377 756 546 5 378 302 423 951 0 423 951
42103 2 945 186 36 777 2 981 963 1 858 638 36 883 1 895 521 1 964 684 3 163 1 967 847 3 051 232 3 057 3 054 289
42104 1 716 477 61 334 1 777 811 394 860 9 702 404 562 427 590 3 575 431 165 1 749 207 55 207 1 804 414
42105 1 127 734 87 607 1 215 341 227 745 6 557 234 302 361 354 3 755 365 109 1 261 343 84 805 1 346 148
42106 269 214 27 374 296 588 10 143 2 052 12 195 8 520 1 826 10 346 267 591 27 148 294 739
42107 43 950 0 43 950 34 500 0 34 500 6 000 0 6 000 15 450 0 15 450
42108 265 672 0 265 672 724 0 724 5 424 0 5 424 270 372 0 270 372
42109 55 595 67 051 122 646 529 307 68 142 597 449 502 812 1 091 503 903 29 100 0 29 100
42110 124 021 0 124 021 59 361 0 59 361 57 110 0 57 110 121 770 0 121 770
42111 100 875 0 100 875 43 750 0 43 750 2 105 0 2 105 59 230 0 59 230
42112 60 775 6 705 67 480 13 856 502 14 358 20 212 288 20 500 67 131 6 491 73 622
42113 15 050 0 15 050 1 200 0 1 200 1 030 0 1 030 14 880 0 14 880
42202 42 000 0 42 000 66 000 0 66 000 35 000 0 35 000 11 000 0 11 000
42203 138 850 0 138 850 103 900 0 103 900 35 850 0 35 850 70 800 0 70 800
42204 100 822 0 100 822 21 770 0 21 770 34 700 0 34 700 113 752 0 113 752
42205 244 372 0 244 372 73 821 0 73 821 75 104 0 75 104 245 655 0 245 655
42206 577 065 0 577 065 15 000 0 15 000 19 179 0 19 179 581 244 0 581 244
42207 140 469 0 140 469 0 0 0 805 0 805 141 274 0 141 274
42301 1 548 666 204 742 1 753 408 5 276 184 451 853 5 728 037 5 815 417 631 601 6 447 018 2 087 899 384 490 2 472 389
42302 16 578 8 559 25 137 25 192 2 628 27 820 20 428 429 20 857 11 814 6 360 18 174
42303 1 480 743 105 237 1 585 980 1 576 475 113 570 1 690 045 1 213 253 93 537 1 306 790 1 117 521 85 204 1 202 725
42304 6 906 220 731 204 7 637 424 3 224 372 333 866 3 558 238 1 859 980 260 965 2 120 945 5 541 828 658 303 6 200 131
42305 9 489 462 1 319 838 10 809 300 1 521 246 288 205 1 809 451 1 431 529 264 940 1 696 469 9 399 745 1 296 573 10 696 318
42306 37 130 613 6 595 176 43 725 789 3 767 738 1 666 814 5 434 552 4 351 498 1 370 616 5 722 114 37 714 373 6 298 978 44 013 351
42307 3 095 269 740 227 3 835 496 172 983 86 762 259 745 108 845 55 338 164 183 3 031 131 708 803 3 739 934
42309 1 346 259 0 1 346 259 0 0 0 0 0 0 1 346 259 0 1 346 259
42310 26 0 26 6 0 6 1 0 1 21 0 21
42311 49 0 49 9 0 9 5 0 5 45 0 45
42312 49 0 49 1 0 1 2 0 2 50 0 50
42313 232 0 232 3 0 3 5 0 5 234 0 234
42314 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42506 62 999 22 314 85 313 0 23 475 23 475 0 1 161 1 161 62 999 0 62 999
42601 7 794 1 025 8 819 38 803 1 449 40 252 42 458 11 372 53 830 11 449 10 948 22 397
42602 320 0 320 123 0 123 2 0 2 199 0 199
42603 56 075 2 799 58 874 57 215 7 795 65 010 35 227 5 503 40 730 34 087 507 34 594
42604 26 176 21 769 47 945 14 429 13 920 28 349 11 624 7 572 19 196 23 371 15 421 38 792
42605 57 933 5 276 63 209 6 141 1 190 7 331 5 958 980 6 938 57 750 5 066 62 816
42606 134 480 18 575 153 055 15 143 2 145 17 288 10 957 1 862 12 819 130 294 18 292 148 586
42607 2 368 28 077 30 445 33 2 186 2 219 170 1 449 1 619 2 505 27 340 29 845
42611 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42613 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
44007 0 4 827 686 4 827 686 0 361 318 361 318 0 206 950 206 950 0 4 673 318 4 673 318
44215 0 0 0 0 0 0 200 0 200 200 0 200
44915 3 248 0 3 248 3 079 0 3 079 251 0 251 420 0 420
45015 5 0 5 21 0 21 20 0 20 4 0 4
45115 53 735 0 53 735 34 057 0 34 057 5 888 0 5 888 25 566 0 25 566
45215 653 870 0 653 870 293 399 0 293 399 179 110 0 179 110 539 581 0 539 581
45315 1 362 0 1 362 1 092 0 1 092 804 0 804 1 074 0 1 074
45415 44 829 0 44 829 18 592 0 18 592 18 836 0 18 836 45 073 0 45 073
45515 10 876 307 0 10 876 307 861 675 0 861 675 870 831 0 870 831 10 885 463 0 10 885 463
45615 714 486 0 714 486 0 0 0 0 0 0 714 486 0 714 486
45715 28 0 28 25 0 25 21 0 21 24 0 24
45818 7 304 260 0 7 304 260 181 245 0 181 245 447 672 0 447 672 7 570 687 0 7 570 687
45918 1 007 626 0 1 007 626 40 799 0 40 799 69 782 0 69 782 1 036 609 0 1 036 609
47108 16 702 0 16 702 0 0 0 0 0 0 16 702 0 16 702
47401 0 0 0 203 335 0 203 335 203 335 0 203 335 0 0 0
47403 0 0 0 28 164 888 4 711 191 32 876 079 28 164 888 4 711 191 32 876 079 0 0 0
47407 107 005 0 107 005 257 406 003 407 064 049 664 470 052 257 409 882 407 064 052 664 473 934 110 884 3 110 887
47411 1 410 597 82 677 1 493 274 314 321 23 606 337 927 389 044 21 511 410 555 1 485 320 80 582 1 565 902
47416 17 443 3 009 20 452 240 847 245 768 486 615 253 035 244 127 497 162 29 631 1 368 30 999
47422 1 091 128 665 1 091 793 1 157 471 1 669 407 2 826 878 1 143 723 1 670 110 2 813 833 1 077 380 1 368 1 078 748
47425 516 484 0 516 484 510 741 0 510 741 475 563 0 475 563 481 306 0 481 306
47426 167 693 70 554 238 247 131 206 8 710 139 916 143 957 56 365 200 322 180 444 118 209 298 653
47804 289 236 0 289 236 21 326 0 21 326 27 383 0 27 383 295 293 0 295 293
50220 10 502 0 10 502 61 522 0 61 522 53 163 0 53 163 2 143 0 2 143
50319 9 919 0 9 919 18 086 0 18 086 17 038 0 17 038 8 871 0 8 871
50507 516 297 0 516 297 0 0 0 0 0 0 516 297 0 516 297
50719 0 0 0 0 0 0 126 569 0 126 569 126 569 0 126 569
50720 11 558 0 11 558 14 012 0 14 012 16 684 0 16 684 14 230 0 14 230
52301 1 602 0 1 602 12 216 0 12 216 12 215 0 12 215 1 601 0 1 601
52302 0 0 0 0 0 0 600 0 600 600 0 600
52303 38 761 13 410 52 171 12 000 13 881 25 881 0 471 471 26 761 0 26 761
52305 0 721 328 721 328 0 351 243 351 243 0 22 733 22 733 0 392 818 392 818
52306 90 306 6 705 97 011 215 502 717 0 288 288 90 091 6 491 96 582
52307 24 232 0 24 232 0 0 0 0 0 0 24 232 0 24 232
52406 15 0 15 2 0 2 1 0 1 14 0 14
52501 8 695 213 8 908 211 35 246 1 079 219 1 298 9 563 397 9 960
52602 14 302 0 14 302 127 050 0 127 050 123 069 0 123 069 10 321 0 10 321
60105 9 702 0 9 702 0 0 0 0 0 0 9 702 0 9 702
60301 37 193 0 37 193 64 561 0 64 561 73 629 0 73 629 46 261 0 46 261
60305 307 801 0 307 801 298 357 0 298 357 251 628 0 251 628 261 072 0 261 072
60307 0 0 0 375 0 375 375 0 375 0 0 0
60309 40 191 0 40 191 50 298 0 50 298 45 839 0 45 839 35 732 0 35 732
60311 17 203 0 17 203 19 324 0 19 324 40 995 0 40 995 38 874 0 38 874
60313 2 494 0 2 494 0 0 0 0 0 0 2 494 0 2 494
60322 4 141 0 4 141 23 225 0 23 225 21 870 325 22 195 2 786 325 3 111
60324 253 557 0 253 557 11 474 0 11 474 19 539 0 19 539 261 622 0 261 622
60335 111 872 0 111 872 75 435 0 75 435 60 211 0 60 211 96 648 0 96 648
60349 10 009 0 10 009 0 0 0 0 0 0 10 009 0 10 009
60414 1 423 174 0 1 423 174 3 771 0 3 771 20 619 0 20 619 1 440 022 0 1 440 022
60903 39 476 0 39 476 0 0 0 5 784 0 5 784 45 260 0 45 260
61301 0 0 0 7 000 0 7 000 7 020 0 7 020 20 0 20
61304 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
62002 25 619 0 25 619 0 0 0 0 0 0 25 619 0 25 619
70601 42 500 268 0 42 500 268 240 752 0 240 752 5 097 875 0 5 097 875 47 357 391 0 47 357 391
70603 58 283 485 0 58 283 485 1 572 182 0 1 572 182 6 033 762 0 6 033 762 62 745 065 0 62 745 065
70604 2 086 113 0 2 086 113 0 0 0 331 734 0 331 734 2 417 847 0 2 417 847
70613 232 766 0 232 766 123 171 0 123 171 177 685 0 177 685 287 280 0 287 280
70615 68 981 0 68 981 0 0 0 22 283 0 22 283 91 264 0 91 264
Итого по пассиву (баланс) 304 148 625 49 707 765 353 856 390 572 576 551 528 695 948 1 101 272 499 591 272 147 535 279 305 1 126 551 452 322 844 221 56 291 122 379 135 343
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 32 052 0 32 052 2 860 5 314 8 174 5 962 78 6 040 28 950 5 236 34 186
80601 2 347 0 2 347 6 425 0 6 425 7 843 0 7 843 929 0 929
80801 286 0 286 6 011 0 6 011 6 232 0 6 232 65 0 65
80901 239 0 239 462 0 462 0 0 0 701 0 701
Итого по активу (баланс) 34 924 0 34 924 15 758 5 314 21 072 20 037 78 20 115 30 645 5 236 35 881
Пассив
85101 34 050 0 34 050 0 0 0 0 0 0 34 050 0 34 050
85201 0 0 0 5 674 0 5 674 5 674 0 5 674 0 0 0
85401 782 0 782 0 0 0 957 0 957 1 739 0 1 739
85501 92 0 92 0 0 0 0 0 0 92 0 92
Итого по пассиву (баланс) 34 924 0 34 924 5 674 0 5 674 6 631 0 6 631 35 881 0 35 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
90705 900 493 0 900 493 60 937 0 60 937 254 865 0 254 865 706 565 0 706 565
90803 10 134 685 315 535 10 450 220 1 249 615 5 337 1 254 952 370 751 320 872 691 623 11 013 549 0 11 013 549
90901 12 928 430 170 452 13 098 882 795 416 15 569 810 985 1 225 325 16 985 1 242 310 12 498 521 169 036 12 667 557
90902 6 641 734 4 351 6 646 085 2 014 124 4 153 2 018 277 1 555 270 8 349 1 563 619 7 100 588 155 7 100 743
90907 17 881 0 17 881 17 367 0 17 367 32 574 0 32 574 2 674 0 2 674
91202 113 930 0 113 930 132 0 132 2 434 0 2 434 111 628 0 111 628
91203 2 050 0 2 050 2 187 0 2 187 1 091 0 1 091 3 146 0 3 146
91207 20 0 20 1 0 1 1 0 1 20 0 20
91412 1 358 743 0 1 358 743 382 963 0 382 963 191 482 0 191 482 1 550 224 0 1 550 224
91414 162 193 243 61 577 779 223 771 022 16 277 055 3 656 941 19 933 996 15 305 744 4 701 344 20 007 088 163 164 554 60 533 376 223 697 930
91416 684 718 0 684 718 0 0 0 0 0 0 684 718 0 684 718
91417 205 000 0 205 000 0 0 0 0 0 0 205 000 0 205 000
91418 5 058 812 5 783 5 064 595 206 640 248 206 888 139 436 433 139 869 5 126 016 5 598 5 131 614
91501 2 345 806 0 2 345 806 13 300 0 13 300 2 065 809 0 2 065 809 293 297 0 293 297
91502 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
91604 1 831 688 48 1 831 736 289 792 6 984 296 776 191 040 2 331 193 371 1 930 440 4 701 1 935 141
91704 1 035 966 0 1 035 966 6 443 0 6 443 9 006 0 9 006 1 033 403 0 1 033 403
91802 6 069 786 0 6 069 786 43 629 0 43 629 53 080 0 53 080 6 060 335 0 6 060 335
91803 32 105 0 32 105 40 0 40 88 0 88 32 057 0 32 057
99998 85 638 064 0 85 638 064 28 439 792 0 28 439 792 25 655 378 0 25 655 378 88 422 478 0 88 422 478
Итого по активу (баланс) 297 193 303 62 073 948 359 267 251 49 799 433 3 689 232 53 488 665 47 053 374 5 050 314 52 103 688 299 939 362 60 712 866 360 652 228
Пассив
91003 0 0 0 13 445 0 13 445 13 445 0 13 445 0 0 0
91004 0 0 0 28 386 0 28 386 28 386 0 28 386 0 0 0
91211 8 175 0 8 175 0 0 0 64 0 64 8 239 0 8 239
91311 7 257 513 418 064 7 675 577 136 397 43 922 180 319 1 155 547 17 573 1 173 120 8 276 663 391 715 8 668 378
91312 50 410 548 10 150 934 60 561 482 1 961 800 786 763 2 748 563 3 593 266 527 960 4 121 226 52 042 014 9 892 131 61 934 145
91314 1 937 168 2 412 699 4 349 867 11 873 401 5 308 677 17 182 078 11 148 499 6 066 494 17 214 993 1 212 266 3 170 516 4 382 782
91315 3 968 861 450 546 4 419 407 250 880 159 582 410 462 27 500 64 975 92 475 3 745 481 355 939 4 101 420
91316 1 062 982 0 1 062 982 911 376 0 911 376 820 828 0 820 828 972 434 0 972 434
91317 4 947 279 322 048 5 269 327 4 235 345 27 372 4 262 717 4 928 139 36 384 4 964 523 5 640 073 331 060 5 971 133
91319 1 772 553 0 1 772 553 33 956 32 158 66 114 113 415 45 399 158 814 1 852 012 13 241 1 865 253
91507 518 694 0 518 694 0 0 0 0 0 0 518 694 0 518 694
99999 273 629 187 0 273 629 187 24 785 161 0 24 785 161 23 385 724 0 23 385 724 272 229 750 0 272 229 750
Итого по пассиву (баланс) 345 512 960 13 754 291 359 267 251 44 230 147 6 358 474 50 588 621 45 214 813 6 758 785 51 973 598 346 497 626 14 154 602 360 652 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 201 660 201 660 0 162 716 162 716 0 38 944 38 944
93302 0 90 520 90 520 0 113 232 113 232 0 203 752 203 752 0 0 0
93303 0 0 0 0 38 944 38 944 0 0 0 0 38 944 38 944
93304 1 362 134 0 1 362 134 78 622 0 78 622 118 052 0 118 052 1 322 704 0 1 322 704
93305 0 402 307 402 307 0 17 246 17 246 0 30 110 30 110 0 389 443 389 443
93306 0 0 0 286 000 241 842 527 842 286 000 241 842 527 842 0 0 0
93307 0 0 0 847 520 248 413 1 095 933 286 000 248 413 534 413 561 520 0 561 520
93308 286 000 223 035 509 035 912 820 3 081 915 901 847 520 226 116 1 073 636 351 300 0 351 300
93309 2 244 220 767 032 3 011 252 397 500 698 495 1 095 995 912 820 73 145 985 965 1 728 900 1 392 382 3 121 282
93310 0 269 035 269 035 397 500 395 450 792 950 397 500 664 485 1 061 985 0 0 0
93402 0 890 484 890 484 0 0 0 0 890 484 890 484 0 0 0
93411 0 25 659 932 25 659 932 0 4 935 356 4 935 356 0 7 930 005 7 930 005 0 22 665 283 22 665 283
93901 20 224 349 26 948 995 47 173 344 99 508 614 235 554 999 335 063 613 87 197 593 219 595 437 306 793 030 32 535 370 42 908 557 75 443 927
93902 1 480 591 5 335 080 6 815 671 12 752 715 91 560 378 104 313 093 13 583 274 84 998 132 98 581 406 650 032 11 897 326 12 547 358
94001 0 0 0 0 1 431 139 1 431 139 0 0 0 0 1 431 139 1 431 139
94101 22 009 0 22 009 2 376 686 67 241 2 443 927 1 872 851 67 241 1 940 092 525 844 0 525 844
94102 0 0 0 0 290 412 290 412 0 290 412 290 412 0 0 0
99996 83 164 023 0 83 164 023 448 012 079 0 448 012 079 414 469 095 0 414 469 095 116 707 007 0 116 707 007
Итого по активу (баланс) 108 783 326 60 586 420 169 369 746 565 570 056 335 797 888 901 367 944 519 970 705 315 622 290 835 592 995 154 382 677 80 762 018 235 144 695
Пассив
96301 0 0 0 79 136 50 367 129 503 118 144 50 367 168 511 39 008 0 39 008
96302 923 673 50 287 973 960 1 001 960 50 287 1 052 247 78 287 0 78 287 0 0 0
96303 0 0 0 0 0 0 39 195 0 39 195 39 195 0 39 195
96304 0 1 341 024 1 341 024 0 100 366 100 366 0 57 486 57 486 0 1 298 144 1 298 144
96305 416 215 0 416 215 36 043 0 36 043 24 089 0 24 089 404 261 0 404 261
96306 0 0 0 0 499 007 499 007 0 499 007 499 007 0 0 0
96307 0 0 0 0 506 938 506 938 0 1 026 196 1 026 196 0 519 258 519 258
96308 0 491 344 491 344 0 1 052 000 1 052 000 0 885 192 885 192 0 324 536 324 536
96309 0 2 956 489 2 956 489 0 1 075 019 1 075 019 0 1 172 221 1 172 221 0 3 053 691 3 053 691
96310 0 267 768 267 768 0 1 050 044 1 050 044 0 782 276 782 276 0 0 0
96311 22 661 954 0 22 661 954 5 170 576 0 5 170 576 3 480 802 0 3 480 802 20 972 180 0 20 972 180
96501 0 0 0 0 33 312 33 312 0 33 312 33 312 0 0 0
96502 0 0 0 0 33 662 33 662 0 33 662 33 662 0 0 0
96901 23 238 169 23 961 594 47 199 763 166 330 419 138 045 837 304 376 256 182 099 507 152 147 953 334 247 460 39 007 257 38 063 710 77 070 967
96902 1 307 473 5 464 752 6 772 225 12 571 553 85 281 721 97 853 274 11 401 369 92 125 596 103 526 965 137 289 12 308 627 12 445 916
97001 0 0 0 0 676 003 676 003 0 788 225 788 225 0 112 222 112 222
97101 83 281 0 83 281 3 352 735 74 049 3 426 784 3 624 446 74 049 3 698 495 354 992 0 354 992
97102 0 0 0 0 991 794 991 794 0 1 064 431 1 064 431 0 72 637 72 637
99997 86 205 723 0 86 205 723 417 357 551 0 417 357 551 449 589 516 0 449 589 516 118 437 688 0 118 437 688
Итого по пассиву (баланс) 134 836 488 34 533 258 169 369 746 605 899 973 229 520 406 835 420 379 650 455 355 250 739 973 901 195 328 179 391 870 55 752 825 235 144 695
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2 237,0000 0 0 135,0000 0 0 134,0000 0 0 2 238,0000
98010 0 0 8 615 143 848,0000 0 0 26 655 887,0000 0 0 8 190 297 488,0000 0 0 451 502 247,0000
98020 0 0 27,0000 0 0 506,0000 0 0 511,0000 0 0 22,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 8 615 146 112,0000 0 0 26 656 528,0000 0 0 8 190 298 133,0000 0 0 451 504 507,0000
Пассив
98040 0 0 39 440 589,0000 0 0 6 735,0000 0 0 308 284,0000 0 0 39 742 138,0000
98050 0 0 8 572 306 813,0000 0 0 8 192 261 683,0000 0 0 28 342 301,0000 0 0 408 387 431,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 17 745,0000 0 0 17 745,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 68 247,0000 0 0 43 700,0000 0 0 19 930,0000 0 0 44 477,0000
98070 0 0 1 330 463,0000 0 0 3,0000 0 0 1,0000 0 0 1 330 461,0000
98090 0 0 2 000 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 8 615 146 112,0000 0 0 8 192 329 866,0000 0 0 28 688 261,0000 0 0 451 504 507,0000
Страница была полезной?