Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 504	0	124 504	137 360	0	137 360	118 721	0	118 721	143 143	0	143 143
10610	330 151	0	330 151	0	0	0	43	0	43	330 108	0	330 108
20202	1 064 717	2 729 690	3 794 407	34 512 252	28 196 824	62 709 076	34 778 816	28 604 553	63 383 369	798 153	2 321 961	3 120 114
20208	276 067	0	276 067	3 933 935	0	3 933 935	3 444 291	0	3 444 291	765 711	0	765 711
20209	257 038	62 795	319 833	15 331 743	4 172 446	19 504 189	15 303 199	3 991 265	19 294 464	285 582	243 976	529 558
20305	0	0	0	0	1 474	1 474	0	1 474	1 474	0	0	0
30102	1 721 278	0	1 721 278	175 020 260	0	175 020 260	172 029 288	0	172 029 288	4 712 250	0	4 712 250
30110	106 338	125 132	231 470	3 274 863	1 418 933	4 693 796	3 284 799	1 221 480	4 506 279	96 402	322 585	418 987
30114	0	1 860 144	1 860 144	0	52 028 248	52 028 248	0	52 503 847	52 503 847	0	1 384 545	1 384 545
30118	0	1 678 117	1 678 117	0	1 771 393	1 771 393	0	2 007 741	2 007 741	0	1 441 769	1 441 769
30202	509 120	0	509 120	1 121	0	1 121	0	0	0	510 241	0	510 241
30204	124 790	0	124 790	3 262	0	3 262	0	0	0	128 052	0	128 052
30210	17 500	0	17 500	510 532	0	510 532	523 032	0	523 032	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	76 450	358 669	435 119	76 450	358 669	435 119	0	0	0
30233	208 147	15 302	223 449	7 183 329	558 383	7 741 712	7 257 086	554 159	7 811 245	134 390	19 526	153 916
30302	674 244	30 260 084	30 934 328	38 028 010	78 499 545	116 527 555	38 702 254	107 132 919	145 835 173	0	1 626 710	1 626 710
30306	65 621 477	11 809 501	77 430 978	64 112 401	5 453 520	69 565 921	90 846 963	17 199 348	108 046 311	38 886 915	63 673	38 950 588
30413	2 085	265	2 350	30 694 621	725 740	31 420 361	30 671 039	725 979	31 397 018	25 667	26	25 693
30424	13 660	15	13 675	37 893 598	761 151	38 654 749	37 858 228	761 082	38 619 310	49 030	84	49 114
30602	165	0	165	12 302 833	4 966	12 307 799	12 300 936	4 963	12 305 899	2 062	3	2 065
31902	2 700 000	0	2 700 000	2 000 000	0	2 000 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	9 130 000	138 059	9 268 059	9 130 000	138 059	9 268 059	0	0	0
32003	0	0	0	4 890 000	417 206	5 307 206	4 890 000	417 206	5 307 206	0	0	0
32004	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 000 000	0	1 000 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32102	0	0	0	40 000	42 498	82 498	40 000	42 498	82 498	0	0	0
32106	0	0	0	0	8 955	8 955	0	209	209	0	8 746	8 746
32107	0	836 338	836 338	0	598 793	598 793	0	55 097	55 097	0	1 380 034	1 380 034
32202	4 778 344	0	4 778 344	5 630 551	0	5 630 551	10 408 895	0	10 408 895	0	0	0
32203	149 741	0	149 741	1 528 948	0	1 528 948	1 678 689	0	1 678 689	0	0	0
32204	0	0	0	6 855 914	0	6 855 914	206 482	0	206 482	6 649 432	0	6 649 432
32205	203 890	0	203 890	0	0	0	203 890	0	203 890	0	0	0
32307	0	397 436	397 436	0	37 384	37 384	0	434 820	434 820	0	0	0
32308	0	307 441	307 441	0	57 952	57 952	0	17 281	17 281	0	348 112	348 112
44208	379 240	0	379 240	500 000	0	500 000	6 074	0	6 074	873 166	0	873 166
44606	0	0	0	9 613	0	9 613	0	0	0	9 613	0	9 613
44904	0	0	0	8 250	0	8 250	0	0	0	8 250	0	8 250
44905	30 450	0	30 450	3 000	0	3 000	0	0	0	33 450	0	33 450
44906	1 075 693	0	1 075 693	0	0	0	0	0	0	1 075 693	0	1 075 693
44907	48 579	0	48 579	3 471	0	3 471	1 295	0	1 295	50 755	0	50 755
45007	1 167	0	1 167	0	0	0	83	0	83	1 084	0	1 084
45105	2 557	0	2 557	0	0	0	2 407	0	2 407	150	0	150
45106	144 877	0	144 877	6 565	0	6 565	8 093	0	8 093	143 349	0	143 349
45107	2 327 229	83 884	2 411 113	58 990	12 041	71 031	1 065 011	6 751	1 071 762	1 321 208	89 174	1 410 382
45108	447 271	0	447 271	0	0	0	0	0	0	447 271	0	447 271
45201	294 143	0	294 143	983 273	0	983 273	980 743	0	980 743	296 673	0	296 673
45203	13 580	0	13 580	308 852	0	308 852	321 432	0	321 432	1 000	0	1 000
45204	804 549	9 936	814 485	330 604	163 366	493 970	787 601	12 960	800 561	347 552	160 342	507 894
45205	1 537 024	0	1 537 024	640 635	10 932	651 567	807 327	0	807 327	1 370 332	10 932	1 381 264
45206	2 535 792	1 785 476	4 321 268	1 475 589	598 203	2 073 792	711 365	122 439	833 804	3 300 016	2 261 240	5 561 256
45207	3 957 436	8 657 569	12 615 005	714 674	1 217 230	1 931 904	831 946	4 943 467	5 775 413	3 840 164	4 931 332	8 771 496
45208	1 304 004	267 904	1 571 908	122 944	4 275 672	4 398 616	72 624	100 224	172 848	1 354 324	4 443 352	5 797 676
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	17 829	0	17 829	350	0	350	1 312	0	1 312	16 867	0	16 867
45308	34 292	0	34 292	0	0	0	846	0	846	33 446	0	33 446
45401	132 064	0	132 064	269 317	0	269 317	276 248	0	276 248	125 133	0	125 133
45404	1 757	0	1 757	414	0	414	1 588	0	1 588	583	0	583
45405	18 600	0	18 600	23 244	0	23 244	9 349	0	9 349	32 495	0	32 495
45406	219 120	0	219 120	45 944	0	45 944	35 376	0	35 376	229 688	0	229 688
45407	946 744	0	946 744	208 789	0	208 789	174 273	0	174 273	981 260	0	981 260
45408	1 100 331	125 225	1 225 556	82 555	4 176	86 731	90 453	125 758	216 211	1 092 433	3 643	1 096 076
45503	0	0	0	264	0	264	18	0	18	246	0	246
45504	63 785	0	63 785	2 294	0	2 294	719	0	719	65 360	0	65 360
45505	289 545	0	289 545	221 641	0	221 641	69 422	0	69 422	441 764	0	441 764
45506	7 497 589	66 239	7 563 828	841 682	9 597	851 279	735 484	2 953	738 437	7 603 787	72 883	7 676 670
45507	36 980 850	0	36 980 850	1 539 656	0	1 539 656	1 686 905	0	1 686 905	36 833 601	0	36 833 601
45509	3 150 576	0	3 150 576	800 292	0	800 292	843 429	0	843 429	3 107 439	0	3 107 439
45605	1 318 722	0	1 318 722	1 062 898	0	1 062 898	0	0	0	2 381 620	0	2 381 620
45706	7 571	0	7 571	0	0	0	26	0	26	7 545	0	7 545
45708	1 035	0	1 035	1 031	0	1 031	1 113	0	1 113	953	0	953
45812	1 208 780	593 385	1 802 165	259 030	104 226	363 256	168 764	29 334	198 098	1 299 046	668 277	1 967 323
45813	505	0	505	260	0	260	50	0	50	715	0	715
45814	111 546	0	111 546	29 070	0	29 070	23 948	0	23 948	116 668	0	116 668
45815	5 950 452	0	5 950 452	525 631	0	525 631	336 462	0	336 462	6 139 621	0	6 139 621
45817	42	0	42	67	0	67	109	0	109	0	0	0
45911	425	0	425	19	0	19	14	0	14	430	0	430
45912	13 893	6 800	20 693	1 034	2 703	3 737	727	411	1 138	14 200	9 092	23 292
45914	3 907	0	3 907	1 621	0	1 621	1 429	0	1 429	4 099	0	4 099
45915	1 369 494	0	1 369 494	135 512	0	135 512	155 102	0	155 102	1 349 904	0	1 349 904
45917	5	0	5	8	0	8	13	0	13	0	0	0
47002	701 474	0	701 474	13 883 254	27 058	13 910 312	13 921 474	27 058	13 948 532	663 254	0	663 254
47003	0	2 058 532	2 058 532	0	298 242	298 242	0	91 783	91 783	0	2 264 991	2 264 991
47101	18 769	0	18 769	0	0	0	0	0	0	18 769	0	18 769
47302	0	0	0	0	262 218	262 218	0	138 318	138 318	0	123 900	123 900
47303	0	72 863	72 863	0	33 184	33 184	0	75 072	75 072	0	30 975	30 975
47404	0	486 953	486 953	28 137 155	24 905 733	53 042 888	28 137 155	24 996 827	53 133 982	0	395 859	395 859
47408	0	0	0	170 044 546	288 322 955	458 367 501	170 036 327	287 885 659	457 921 986	8 219	437 296	445 515
47417	23	0	23	8 014	0	8 014	7 849	0	7 849	188	0	188
47423	463 708	330 558	794 266	2 309 751	9 220 650	11 530 401	2 634 371	9 542 888	12 177 259	139 088	8 320	147 408
47427	772 489	275 782	1 048 271	706 288	158 381	864 669	797 467	361 003	1 158 470	681 310	73 160	754 470
47431	0	654 672	654 672	0	135 821	135 821	0	66 206	66 206	0	724 287	724 287
47801	615 850	0	615 850	324	0	324	18 119	0	18 119	598 055	0	598 055
47802	2 077 180	7 700	2 084 880	26 130	1 093	27 223	175 048	594	175 642	1 928 262	8 199	1 936 461
47803	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
50205	1 923 285	0	1 923 285	17 727 439	152 476	17 879 915	17 665 884	5 003	17 670 887	1 984 840	147 473	2 132 313
50206	860 744	0	860 744	9 223	0	9 223	32 796	0	32 796	837 171	0	837 171
50207	5 316 802	283 680	5 600 482	4 485 805	42 502	4 528 307	3 184 432	12 680	3 197 112	6 618 175	313 502	6 931 677
50208	2 805 014	0	2 805 014	1 515 235	0	1 515 235	1 575 904	0	1 575 904	2 744 345	0	2 744 345
50209	0	193 804	193 804	0	10 082	10 082	0	137 338	137 338	0	66 548	66 548
50210	1 098 537	0	1 098 537	11 520	0	11 520	0	0	0	1 110 057	0	1 110 057
50211	1 276 186	3 097 560	4 373 746	13 213	21 819 301	21 832 514	0	20 701 342	20 701 342	1 289 399	4 215 519	5 504 918
50218	3 679 221	1 734 255	5 413 476	21 194 208	19 847 320	41 041 528	22 411 983	20 822 029	43 234 012	2 461 446	759 546	3 220 992
50221	249 097	0	249 097	141 671	0	141 671	186 531	0	186 531	204 237	0	204 237
50305	137 941	0	137 941	2 626 703	0	2 626 703	2 764 644	0	2 764 644	0	0	0
50306	471 268	0	471 268	4 035	0	4 035	347 450	0	347 450	127 853	0	127 853
50307	0	0	0	3 845 557	0	3 845 557	3 845 557	0	3 845 557	0	0	0
50308	516 860	0	516 860	934 661	0	934 661	488 715	0	488 715	962 806	0	962 806
50311	0	0	0	0	19 821 918	19 821 918	0	19 821 918	19 821 918	0	0	0
50318	3 692 731	2 283 676	5 976 407	7 053 378	20 008 025	27 061 403	7 379 982	19 766 210	27 146 192	3 366 127	2 525 491	5 891 618
50705	0	0	0	41 041	0	41 041	33 421	0	33 421	7 620	0	7 620
50706	225 803	5 135	230 938	379 064	17 639	396 703	176 724	5 316	182 040	428 143	17 458	445 601
50708	0	0	0	0	18 508	18 508	0	875	875	0	17 633	17 633
50721	767	0	767	18 571	0	18 571	18 287	0	18 287	1 051	0	1 051
51404	344 906	0	344 906	3 672	0	3 672	0	0	0	348 578	0	348 578
51504	0	0	0	79 545	0	79 545	79 545	0	79 545	0	0	0
51505	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
52503	2 072	0	2 072	0	0	0	793	0	793	1 279	0	1 279
52601	76 122	0	76 122	185 334	0	185 334	216 395	0	216 395	45 061	0	45 061
60101	575 000	0	575 000	0	0	0	0	0	0	575 000	0	575 000
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	0	1 161	1 161	0	219	219	0	65	65	0	1 315	1 315
60302	25 347	0	25 347	13 296	0	13 296	29 159	0	29 159	9 484	0	9 484
60308	15 286	0	15 286	9 448	1 209	10 657	13 580	1 111	14 691	11 154	98	11 252
60310	7 606	0	7 606	27 862	0	27 862	13 387	0	13 387	22 081	0	22 081
60312	773 593	0	773 593	809 029	0	809 029	546 836	0	546 836	1 035 786	0	1 035 786
60314	30 102	0	30 102	13 283	0	13 283	25 935	0	25 935	17 450	0	17 450
60315	0	0	0	57 233	0	57 233	56 892	0	56 892	341	0	341
60323	1 944 536	3 217	1 947 753	21 412	325	21 737	18 153	3 003	21 156	1 947 795	539	1 948 334
60401	5 533 662	0	5 533 662	20 617	0	20 617	319 920	0	319 920	5 234 359	0	5 234 359
60404	22 623	0	22 623	0	0	0	130	0	130	22 493	0	22 493
60407	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
60409	38 513	0	38 513	0	0	0	0	0	0	38 513	0	38 513
60701	22 511	0	22 511	93 339	0	93 339	20 617	0	20 617	95 233	0	95 233
60901	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	2 757	0	2 757	1 136	0	1 136	820	0	820	3 073	0	3 073
61008	9 763	0	9 763	14 403	0	14 403	9 556	0	9 556	14 610	0	14 610
61009	19 491	0	19 491	4 500	0	4 500	5 413	0	5 413	18 578	0	18 578
61010	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
61011	26 461	0	26 461	16 412	0	16 412	500	0	500	42 373	0	42 373
61209	0	0	0	321 333	0	321 333	321 333	0	321 333	0	0	0
61210	0	0	0	7 540 639	0	7 540 639	7 540 639	0	7 540 639	0	0	0
61212	0	0	0	225 971	260	226 231	225 971	260	226 231	0	0	0
61213	0	0	0	1 939 905	0	1 939 905	1 939 905	0	1 939 905	0	0	0
61214	0	0	0	90 466	0	90 466	90 466	0	90 466	0	0	0
61403	482 553	0	482 553	276 941	0	276 941	272 020	0	272 020	487 474	0	487 474
61601	0	0	0	505 374	0	505 374	505 374	0	505 374	0	0	0
61703	313 641	0	313 641	0	0	0	0	0	0	313 641	0	313 641
70606	60 204 992	0	60 204 992	9 186 244	0	9 186 244	31 357	0	31 357	69 359 879	0	69 359 879
70608	115 508 864	0	115 508 864	13 168 127	0	13 168 127	193 741	0	193 741	128 483 250	0	128 483 250
70609	3 053 995	0	3 053 995	429 073	0	429 073	0	0	0	3 483 068	0	3 483 068
70611	26 115	0	26 115	3 947	0	3 947	0	0	0	30 062	0	30 062
70614	207 046	0	207 046	373 225	0	373 225	180 261	0	180 261	400 010	0	400 010
Итого по активу (баланс)	370 714 276	73 168 226	443 882 502	779 014 803	586 755 404	1 365 770 207	778 163 286	625 979 504	1 404 142 790	371 565 793	33 944 126	405 509 919
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 625 741	0	1 625 741	389	0	389	0	0	0	1 625 352	0	1 625 352
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	249 863	0	249 863	204 151	0	204 151	159 112	0	159 112	204 824	0	204 824
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
10801	9 329 489	0	9 329 489	0	0	0	345	0	345	9 329 834	0	9 329 834
20309	0	1 678 116	1 678 116	0	1 371 388	1 371 388	0	1 135 119	1 135 119	0	1 441 847	1 441 847
30109	157 033	145 007	302 040	1 220 642	4 364 958	5 585 600	1 080 370	4 441 994	5 522 364	16 761	222 043	238 804
30111	60 468	86 906	147 374	2 102 229	10 641 684	12 743 913	2 103 898	10 675 833	12 779 731	62 137	121 055	183 192
30126	2 010	0	2 010	2 933	0	2 933	958	0	958	35	0	35
30220	0	18 738	18 738	0	1 488 250	1 488 250	0	1 470 101	1 470 101	0	589	589
30223	35 578	0	35 578	35 578	0	35 578	0	0	0	0	0	0
30226	5 501	0	5 501	519	0	519	551	0	551	5 533	0	5 533
30232	8 726	3 473	12 199	2 573 102	904 989	3 478 091	2 583 031	915 475	3 498 506	18 655	13 959	32 614
30301	674 244	30 260 084	30 934 328	38 702 254	107 132 919	145 835 173	38 028 010	78 499 545	116 527 555	0	1 626 710	1 626 710
30305	65 621 477	11 809 501	77 430 978	90 846 963	17 199 348	108 046 311	64 112 401	5 453 520	69 565 921	38 886 915	63 673	38 950 588
30601	4 934	28 022	32 956	3 054	91 993	95 047	102	66 436	66 538	1 982	2 465	4 447
31302	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	3 470 000	0	3 470 000	3 410 000	0	3 410 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31309	1 780 258	0	1 780 258	12 466	0	12 466	0	0	0	1 767 792	0	1 767 792
31402	0	0	0	753 000	0	753 000	753 000	0	753 000	0	0	0
31403	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
31407	0	0	0	0	1 705	1 705	0	74 699	74 699	0	72 994	72 994
31408	0	508 495	508 495	0	60 085	60 085	0	69 324	69 324	0	517 734	517 734
31409	0	1 407 718	1 407 718	0	1 412 956	1 412 956	0	5 238	5 238	0	0	0
31502	869 384	1 725 323	2 594 707	22 213 938	27 504 743	49 718 681	21 344 554	25 779 420	47 123 974	0	0	0
31503	0	0	0	3 338 657	6 728 382	10 067 039	3 338 657	6 728 382	10 067 039	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	591 360	1 194 759	1 786 119	591 360	1 194 759	1 786 119
31606	0	68 608	68 608	0	32 730	32 730	0	29 814	29 814	0	65 692	65 692
31607	0	23 839	23 839	0	1 063	1 063	0	3 454	3 454	0	26 230	26 230
31608	0	23 614	23 614	0	1 327	1 327	0	4 451	4 451	0	26 738	26 738
31609	0	466 879	466 879	0	26 243	26 243	0	88 006	88 006	0	528 642	528 642
32015	0	0	0	2 898 588	0	2 898 588	2 908 588	0	2 908 588	10 000	0	10 000
32211	12 492	0	12 492	96 016	0	96 016	98 404	0	98 404	14 880	0	14 880
32901	7 374 702	488 269	7 862 971	8 369 615	21 770	8 391 385	6 823 006	70 741	6 893 747	5 828 093	537 240	6 365 333
40410	11 187	0	11 187	7 714	0	7 714	10 096	0	10 096	13 569	0	13 569
405	107 658	0	107 658	349 590	0	349 590	281 093	0	281 093	39 161	0	39 161
406	483 983	11	483 994	4 881 283	8 037	4 889 320	4 892 504	12 731	4 905 235	495 204	4 705	499 909
407	8 248 734	1 523 206	9 771 940	71 107 072	12 308 305	83 415 377	70 056 784	11 680 095	81 736 879	7 198 446	894 996	8 093 442
408.1	1 261 869	235 471	1 497 340	9 973 510	1 324 955	11 298 465	9 893 793	1 116 754	11 010 547	1 182 152	27 270	1 209 422
408.2	2 483 054	185 470	2 668 524	12 881 352	1 940 439	14 821 791	13 350 302	1 959 917	15 310 219	2 952 004	204 948	3 156 952
40901	44 487	0	44 487	78 222	0	78 222	47 772	0	47 772	14 037	0	14 037
40902	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
40905	0	0	0	404 032	0	404 032	404 032	0	404 032	0	0	0
40906	37	0	37	5 254	0	5 254	5 217	0	5 217	0	0	0
40909	0	4	4	232 753	237 972	470 725	232 753	237 968	470 721	0	0	0
40910	0	0	0	72 436	24 265	96 701	72 436	24 265	96 701	0	0	0
40911	23 748	0	23 748	1 803 453	0	1 803 453	1 791 744	0	1 791 744	12 039	0	12 039
40912	0	544	544	440 796	470 669	911 465	440 796	470 152	910 948	0	27	27
40913	15	6	21	292 829	256 105	548 934	292 814	256 099	548 913	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000
41803	68 000	0	68 000	8 000	0	8 000	156 000	0	156 000	216 000	0	216 000
41804	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	3 065 000	0	3 065 000	3 065 000	0	3 065 000
41805	159 071	0	159 071	5 097	0	5 097	2 026	0	2 026	156 000	0	156 000
41806	243 950	0	243 950	16 900	0	16 900	52 489	0	52 489	279 539	0	279 539
41904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	77 200	0	77 200	0	0	0	0	0	0	77 200	0	77 200
41906	2 350	0	2 350	350	0	350	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42002	18 286	0	18 286	173 336	0	173 336	316 138	0	316 138	161 088	0	161 088
42003	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000
42004	142 000	0	142 000	7 000	0	7 000	0	0	0	135 000	0	135 000
42005	646 647	0	646 647	56 918	0	56 918	67 155	0	67 155	656 884	0	656 884
42006	473 737	0	473 737	310 002	0	310 002	2	0	2	163 737	0	163 737
42007	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	897 605	0	897 605	3 217 204	0	3 217 204	5 233 495	536 052	5 769 547	2 913 896	536 052	3 449 948
42103	1 636 755	281 669	1 918 424	1 281 195	237 379	1 518 574	2 457 151	202 512	2 659 663	2 812 711	246 802	3 059 513
42104	1 845 676	493 644	2 339 320	1 049 548	385 989	1 435 537	1 042 951	41 328	1 084 279	1 839 079	148 983	1 988 062
42105	679 891	229 553	909 444	356 879	22 454	379 333	275 419	84 198	359 617	598 431	291 297	889 728
42106	358 952	260 934	619 886	168 967	11 634	180 601	67 295	37 804	105 099	257 280	287 104	544 384
42107	84 100	0	84 100	58 500	0	58 500	10 000	0	10 000	35 600	0	35 600
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	41 900	0	41 900	41 900	0	41 900
42203	63 600	0	63 600	50 800	0	50 800	37 900	0	37 900	50 700	0	50 700
42204	189 801	0	189 801	143 200	0	143 200	24 600	0	24 600	71 201	0	71 201
42205	195 908	0	195 908	64 056	0	64 056	50 710	0	50 710	182 562	0	182 562
42206	353 451	0	353 451	39 700	0	39 700	141 382	0	141 382	455 133	0	455 133
42207	134 451	0	134 451	0	0	0	1 028	0	1 028	135 479	0	135 479
42301	888 921	189 593	1 078 514	3 808 953	756 466	4 565 419	3 968 785	746 145	4 714 930	1 048 753	179 272	1 228 025
42302	58 095	25 348	83 443	138 323	35 124	173 447	178 553	29 045	207 598	98 325	19 269	117 594
42303	2 603 502	250 393	2 853 895	1 937 766	187 231	2 124 997	1 748 439	297 652	2 046 091	2 414 175	360 814	2 774 989
42304	6 437 730	799 978	7 237 708	2 583 456	344 346	2 927 802	2 045 836	417 192	2 463 028	5 900 110	872 824	6 772 934
42305	6 602 158	1 903 813	8 505 971	1 339 967	479 844	1 819 811	2 240 706	705 343	2 946 049	7 502 897	2 129 312	9 632 209
42306	35 137 422	5 633 903	40 771 325	5 012 759	1 742 699	6 755 458	6 646 121	2 188 719	8 834 840	36 770 784	6 079 923	42 850 707
42307	4 100 133	882 096	4 982 229	377 739	292 134	669 873	268 538	176 276	444 814	3 990 932	766 238	4 757 170
42309	257 008	0	257 008	0	0	0	0	0	0	257 008	0	257 008
42310	28	0	28	9	0	9	9	0	9	28	0	28
42311	36	0	36	3	0	3	10	0	10	43	0	43
42312	51	0	51	7	0	7	7	0	7	51	0	51
42313	164	0	164	11	0	11	33	0	33	186	0	186
42314	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42503	0	0	0	0	652 559	652 559	42 000	652 559	694 559	42 000	0	42 000
42504	70 000	218 590	288 590	70 000	239 300	309 300	61 000	680 099	741 099	61 000	659 389	720 389
42505	0	0	0	70 000	245 228	315 228	70 000	245 228	315 228	0	0	0
42506	62 999	35 193	98 192	0	1 978	1 978	70 000	247 147	317 147	132 999	280 362	413 361
42601	9 231	27 605	36 836	30 603	63 160	93 763	26 569	36 341	62 910	5 197	786	5 983
42602	19	1	20	821	0	821	926	1	927	124	2	126
42603	69 412	2 888	72 300	50 270	1 982	52 252	9 064	2 013	11 077	28 206	2 919	31 125
42604	79 095	18 709	97 804	9 898	3 088	12 986	104 052	15 647	119 699	173 249	31 268	204 517
42605	30 156	6 732	36 888	1 432	3 014	4 446	9 444	2 958	12 402	38 168	6 676	44 844
42606	88 303	46 650	134 953	25 202	45 531	70 733	39 714	16 337	56 051	102 815	17 456	120 271
42607	3 891	55 620	59 511	247	3 115	3 362	177	10 375	10 552	3 821	62 880	66 701
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	17 305	15 309	32 614	17 305	15 309	32 614	0	0	0
44007	0	4 769 230	4 769 230	0	212 645	212 645	0	690 970	690 970	0	5 247 555	5 247 555
44615	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
44915	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45015	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45115	168 205	0	168 205	159 595	0	159 595	69 546	0	69 546	78 156	0	78 156
45215	968 458	0	968 458	601 301	0	601 301	530 161	0	530 161	897 318	0	897 318
45315	3 510	0	3 510	1 553	0	1 553	1 269	0	1 269	3 226	0	3 226
45415	35 191	0	35 191	19 322	0	19 322	10 302	0	10 302	26 171	0	26 171
45515	12 736 163	0	12 736 163	1 398 093	0	1 398 093	1 387 002	0	1 387 002	12 725 072	0	12 725 072
45615	43 187	0	43 187	0	0	0	223 209	0	223 209	266 396	0	266 396
45715	93	0	93	51	0	51	11	0	11	53	0	53
45818	6 971 545	0	6 971 545	279 217	0	279 217	667 213	0	667 213	7 359 541	0	7 359 541
45918	1 144 297	0	1 144 297	65 414	0	65 414	82 749	0	82 749	1 161 632	0	1 161 632
47108	18 770	0	18 770	0	0	0	0	0	0	18 770	0	18 770
47401	76 762	0	76 762	0	0	0	0	0	0	76 762	0	76 762
47403	0	0	0	38 576 954	22 174 566	60 751 520	38 576 954	22 174 566	60 751 520	0	0	0
47407	15 889	0	15 889	175 301 647	283 252 819	458 554 466	175 285 758	283 262 403	458 548 161	0	9 584	9 584
47411	2 085 942	172 370	2 258 312	520 143	69 479	589 622	424 209	51 818	476 027	1 990 008	154 709	2 144 717
47416	19 668	3 126	22 794	404 852	86 521	491 373	399 466	83 937	483 403	14 282	542	14 824
47422	35 863	360	36 223	1 688 545	6 085 144	7 773 689	1 682 830	6 085 334	7 768 164	30 148	550	30 698
47425	423 072	0	423 072	820 687	0	820 687	695 861	0	695 861	298 246	0	298 246
47426	145 066	274 252	419 318	111 136	161 390	272 526	120 220	94 665	214 885	154 150	207 527	361 677
47804	272 692	0	272 692	37 963	0	37 963	33 270	0	33 270	267 999	0	267 999
50219	10 737	0	10 737	0	0	0	0	0	0	10 737	0	10 737
50220	108 324	0	108 324	64 597	0	64 597	76 215	0	76 215	119 942	0	119 942
50319	8 970	0	8 970	399	0	399	1 329	0	1 329	9 900	0	9 900
50720	8 246	0	8 246	37 723	0	37 723	45 703	0	45 703	16 226	0	16 226
52005	1 596 621	0	1 596 621	0	0	0	0	0	0	1 596 621	0	1 596 621
52301	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	1 002	0	1 002	0	0	0	11 597	0	11 597	12 599	0	12 599
52305	17 315	2 318	19 633	0	103	103	0	336	336	17 315	2 551	19 866
52306	159 054	6 624	165 678	0	296	296	73	960	1 033	159 127	7 288	166 415
52307	369 334	0	369 334	0	0	0	0	0	0	369 334	0	369 334
52406	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
52501	73 712	185	73 897	0	8	8	20 191	66	20 257	93 903	243	94 146
52602	32 830	0	32 830	259 577	0	259 577	372 656	0	372 656	145 909	0	145 909
60301	72 713	0	72 713	169 876	0	169 876	120 530	0	120 530	23 367	0	23 367
60305	119 211	0	119 211	352 168	0	352 168	233 012	0	233 012	55	0	55
60307	0	0	0	864	0	864	865	0	865	1	0	1
60309	32 814	0	32 814	58 140	0	58 140	57 056	0	57 056	31 730	0	31 730
60311	7 752	0	7 752	21 450	0	21 450	29 642	0	29 642	15 944	0	15 944
60313	2 494	0	2 494	3 609	0	3 609	3 609	0	3 609	2 494	0	2 494
60322	3 189	0	3 189	19 419	0	19 419	18 714	0	18 714	2 484	0	2 484
60324	226 256	0	226 256	25 714	0	25 714	24 321	0	24 321	224 863	0	224 863
60405	16 907	0	16 907	53	0	53	0	0	0	16 854	0	16 854
60601	1 568 546	0	1 568 546	315 717	0	315 717	24 634	0	24 634	1 277 463	0	1 277 463
60603	5 612	0	5 612	0	0	0	106	0	106	5 718	0	5 718
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
61301	2 345	0	2 345	2 918	15 008	17 926	6 690	15 008	21 698	6 117	0	6 117
61304	502	0	502	219	0	219	173	0	173	456	0	456
61701	149 798	0	149 798	0	0	0	0	0	0	149 798	0	149 798
70601	60 357 133	0	60 357 133	46 335	0	46 335	9 069 117	0	9 069 117	69 379 915	0	69 379 915
70603	115 531 695	0	115 531 695	190 843	0	190 843	13 856 391	0	13 856 391	129 197 243	0	129 197 243
70604	3 050 644	0	3 050 644	0	0	0	428 590	0	428 590	3 479 234	0	3 479 234
70613	43 421	0	43 421	43 408	0	43 408	44 830	0	44 830	44 843	0	44 843
70615	22 212	0	22 212	0	0	0	0	0	0	22 212	0	22 212
Итого по пассиву (баланс)	376 603 821	67 278 681	443 882 502	531 435 668	513 384 823	1 044 820 491	534 137 273	472 310 635	1 006 447 908	379 305 426	26 204 493	405 509 919
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	5	0	5	7	0	7	47	0	47
80801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102	0	102	8	0	8	10	0	10	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	4	0	4	2	0	2	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
90703	1 450 379	0	1 450 379	0	0	0	0	0	0	1 450 379	0	1 450 379
90705	10 719	0	10 719	487	0	487	487	0	487	10 719	0	10 719
90803	8 948 733	0	8 948 733	137 130	0	137 130	174 025	0	174 025	8 911 838	0	8 911 838
90901	13 973 792	176 709	14 150 501	755 448	25 601	781 049	1 540 806	7 879	1 548 685	13 188 434	194 431	13 382 865
90902	6 062 741	3 125	6 065 866	1 805 190	562	1 805 752	1 813 876	144	1 814 020	6 054 055	3 543	6 057 598
90907	154 487	0	154 487	47 803	0	47 803	188 253	0	188 253	14 037	0	14 037
91202	119 355	0	119 355	144	0	144	144	0	144	119 355	0	119 355
91203	273	0	273	185	0	185	263	0	263	195	0	195
91207	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
91412	2 389 656	0	2 389 656	0	0	0	0	0	0	2 389 656	0	2 389 656
91414	148 932 977	49 368 040	198 301 017	13 315 674	47 470 436	60 786 110	13 591 463	3 064 849	16 656 312	148 657 188	93 773 627	242 430 815
91416	784 718	0	784 718	0	0	0	0	0	0	784 718	0	784 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	4 733 382	7 700	4 741 082	8 290	1 093	9 383	219 893	594	220 487	4 521 779	8 199	4 529 978
91419	0	0	0	18 257	0	18 257	18 257	0	18 257	0	0	0
91501	193 418	0	193 418	23 746	0	23 746	12 150	0	12 150	205 014	0	205 014
91502	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
91604	1 520 032	434	1 520 466	272 944	183	273 127	205 057	210	205 267	1 587 919	407	1 588 326
91704	302 494	0	302 494	3 004	0	3 004	3 504	0	3 504	301 994	0	301 994
91802	1 580 784	0	1 580 784	26 139	0	26 139	10 020	0	10 020	1 596 903	0	1 596 903
91803	8 648	0	8 648	5 317	0	5 317	26	0	26	13 939	0	13 939
99998	78 988 647	0	78 988 647	50 807 999	0	50 807 999	47 260 241	0	47 260 241	82 536 405	0	82 536 405
Итого по активу (баланс)	270 360 401	49 556 008	319 916 409	67 227 757	47 497 875	114 725 632	65 038 466	3 073 676	68 112 142	272 549 692	93 980 207	366 529 899
Пассив
91003	0	0	0	1 121	0	1 121	1 121	0	1 121	0	0	0
91004	0	0	0	3 262	0	3 262	3 262	0	3 262	0	0	0
91211	7 670	0	7 670	0	0	0	62	0	62	7 732	0	7 732
91311	6 591 632	8 943	6 600 575	553 047	3 053	556 100	249 461	8 687	258 148	6 288 046	14 577	6 302 623
91312	45 389 203	908 942	46 298 145	5 045 169	42 262	5 087 431	6 636 103	138 201	6 774 304	46 980 137	1 004 881	47 985 018
91314	6 264 157	2 158 849	8 423 006	29 713 759	136 694	29 850 453	28 608 106	4 158 356	32 766 462	5 158 504	6 180 511	11 339 015
91315	6 308 077	790 028	7 098 105	1 503 031	208 124	1 711 155	412 421	104 407	516 828	5 217 467	686 311	5 903 778
91316	2 206 105	456 502	2 662 607	2 100 822	326 740	2 427 562	1 772 540	105 856	1 878 396	1 877 823	235 618	2 113 441
91317	4 360 734	1 264 712	5 625 446	6 256 062	1 213 292	7 469 354	6 506 974	1 359 392	7 866 366	4 611 646	1 410 812	6 022 458
91318	0	132 213	132 213	0	136 222	136 222	0	4 009	4 009	0	0	0
91319	1 721 994	0	1 721 994	164 417	0	164 417	883 632	0	883 632	2 441 209	0	2 441 209
91507	418 886	0	418 886	155	0	155	2 400	0	2 400	421 131	0	421 131
99999	240 927 762	0	240 927 762	19 547 271	0	19 547 271	62 613 003	0	62 613 003	283 993 494	0	283 993 494
Итого по пассиву (баланс)	314 196 220	5 720 189	319 916 409	64 888 116	2 066 387	66 954 503	107 689 085	5 878 908	113 567 993	356 997 189	9 532 710	366 529 899
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	138 292	17 218	155 510	138 292	17 218	155 510	0	0	0
93302	0	0	0	5 204 465	17 308	5 221 773	142 933	17 308	160 241	5 061 532	0	5 061 532
93303	0	0	0	143 474	0	143 474	143 474	0	143 474	0	0	0
93305	1 437 868	662 393	2 100 261	188 328	95 968	284 296	73 928	29 534	103 462	1 552 268	728 827	2 281 095
93306	0	0	0	0	2 447 983	2 447 983	0	2 447 983	2 447 983	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 487 939	2 487 939	0	2 469 728	2 469 728	0	18 211	18 211
93308	0	1 203 399	1 203 399	0	1 040 784	1 040 784	0	2 220 861	2 220 861	0	23 322	23 322
93309	0	0	0	293 120	22 652	315 772	0	22 652	22 652	293 120	0	293 120
93310	666 150	757 744	1 423 894	293 120	224 527	517 647	293 120	36 231	329 351	666 150	946 040	1 612 190
93411	0	9 321 247	9 321 247	0	10 272 229	10 272 229	0	2 965 643	2 965 643	0	16 627 833	16 627 833
93501	0	15 680	15 680	0	59	59	0	15 739	15 739	0	0	0
93502	0	0	0	688	5 012	5 700	8	5 012	5 020	680	0	680
93506	0	0	0	0	161 765	161 765	0	161 765	161 765	0	0	0
93507	0	0	0	0	163 833	163 833	0	163 833	163 833	0	0	0
93901	7 724 203	7 968 369	15 692 572	130 227 388	114 810 099	245 037 487	130 157 016	111 993 582	242 150 598	7 794 575	10 784 886	18 579 461
93902	217 342	1 354 989	1 572 331	3 368 289	17 209 260	20 577 549	3 448 800	18 006 591	21 455 391	136 831	557 658	694 489
94001	0	34 010	34 010	0	143 092	143 092	0	177 102	177 102	0	0	0
94101	111 839	0	111 839	311 808	60 092	371 900	423 647	60 092	483 739	0	0	0
94102	0	134 362	134 362	0	648 992	648 992	0	783 354	783 354	0	0	0
99996	30 699 938	0	30 699 938	281 088 461	0	281 088 461	270 614 665	0	270 614 665	41 173 734	0	41 173 734
Итого по активу (баланс)	40 857 340	21 452 193	62 309 533	421 257 433	149 828 812	571 086 245	405 435 883	141 594 228	547 030 111	56 678 890	29 686 777	86 365 667
Пассив
96301	0	15 488	15 488	0	173 295	173 295	0	157 807	157 807	0	0	0
96302	0	0	0	0	36 681	36 681	686	5 138 470	5 139 156	686	5 101 789	5 102 475
96303	0	0	0	0	14 358	14 358	0	14 358	14 358	0	0	0
96305	689 954	1 324 786	2 014 740	34 363	59 068	93 431	88 525	191 936	280 461	744 116	1 457 654	2 201 770
96306	0	0	0	296 848	2 329 435	2 626 283	296 848	2 329 435	2 626 283	0	0	0
96307	0	0	0	296 848	2 349 214	2 646 062	296 848	2 367 405	2 664 253	0	18 191	18 191
96308	144 505	1 055 789	1 200 294	296 848	1 938 271	2 235 119	176 765	882 482	1 059 247	24 422	0	24 422
96309	0	0	0	24 422	0	24 422	24 422	291 531	315 953	0	291 531	291 531
96310	0	1 366 252	1 366 252	0	365 425	365 425	0	634 958	634 958	0	1 635 785	1 635 785
96311	8 508 030	0	8 508 030	2 202 749	0	2 202 749	6 287 498	0	6 287 498	12 592 779	0	12 592 779
96901	4 205 123	11 646 338	15 851 461	43 486 886	198 523 823	242 010 709	46 786 480	197 976 931	244 763 411	7 504 717	11 099 446	18 604 163
96902	187 415	1 379 598	1 567 013	2 650 925	18 878 990	21 529 915	2 728 713	17 928 887	20 657 600	265 203	429 495	694 698
97001	0	34 010	34 010	0	388 404	388 404	0	354 394	354 394	0	0	0
97101	5 781	0	5 781	503 647	250 632	754 279	505 786	250 632	756 418	7 920	0	7 920
97102	0	136 869	136 869	0	711 852	711 852	0	574 983	574 983	0	0	0
99997	31 609 595	0	31 609 595	270 996 229	0	270 996 229	284 578 567	0	284 578 567	45 191 933	0	45 191 933
Итого по пассиву (баланс)	45 350 403	16 959 130	62 309 533	320 789 765	226 019 448	546 809 213	341 771 138	229 094 209	570 865 347	66 331 776	20 033 891	86 365 667
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 308,0000	0	0	56,0000	0	0	76,0000	0	0	2 288,0000
98010	0	0	8 090 892 364,0000	0	0	19 619 252 428,0000	0	0	19 450 894 818,0000	0	0	8 259 249 974,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 090 894 689,0000	0	0	19 619 252 506,0000	0	0	19 450 894 916,0000	0	0	8 259 252 279,0000
Пассив
98040	0	0	132 512,0000	0	0	3 561,0000	0	0	34 834 133,0000	0	0	34 963 084,0000
98050	0	0	8 087 545 100,0000	0	0	19 451 197 991,0000	0	0	19 584 725 008,0000	0	0	8 221 072 117,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 651,0000	0	0	55 651,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350,0000
98070	0	0	1 813 348,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 813 349,0000
98090	0	0	1 403 379,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 403 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 090 894 689,0000	0	0	19 451 257 203,0000	0	0	19 619 614 793,0000	0	0	8 259 252 279,0000

Страница была полезной?