Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138 956	0	138 956	44 195	0	44 195	68 661	0	68 661	114 490	0	114 490
10610	325 396	0	325 396	0	0	0	0	0	0	325 396	0	325 396
20202	927 559	2 167 579	3 095 138	26 907 331	18 679 833	45 587 164	27 010 101	18 772 937	45 783 038	824 789	2 074 475	2 899 264
20208	287 477	0	287 477	3 358 626	31	3 358 657	3 280 980	31	3 281 011	365 123	0	365 123
20209	223 094	83 299	306 393	12 029 550	3 003 426	15 032 976	12 070 845	2 976 318	15 047 163	181 799	110 407	292 206
20305	0	0	0	0	231 705	231 705	0	231 705	231 705	0	0	0
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30110	122 597	132 062	254 659	4 475 442	1 222 827	5 698 269	4 484 375	1 261 670	5 746 045	113 664	93 219	206 883
30114	0	589 615	589 615	0	27 464 692	27 464 692	0	27 298 512	27 298 512	0	755 795	755 795
30118	0	203 683	203 683	0	1 974 571	1 974 571	0	1 926 713	1 926 713	0	251 541	251 541
30202	663 106	0	663 106	25 673	0	25 673	0	0	0	688 779	0	688 779
30204	180 734	0	180 734	0	0	0	6 041	0	6 041	174 693	0	174 693
30210	8 400	0	8 400	683 506	0	683 506	670 093	0	670 093	21 813	0	21 813
30221	0	0	0	7 000	76 578	83 578	4 000	76 578	80 578	3 000	0	3 000
30233	96 179	7 835	104 014	6 562 624	367 766	6 930 390	6 518 169	365 129	6 883 298	140 634	10 472	151 106
30302	5 203 071	9 962 128	15 165 199	27 508 240	35 687 772	63 196 012	29 202 781	31 610 533	60 813 314	3 508 530	14 039 367	17 547 897
30306	33 451 778	2 593 035	36 044 813	50 354 972	1 833 018	52 187 990	48 239 177	1 935 302	50 174 479	35 567 573	2 490 751	38 058 324
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45203	1 700	0	1 700	290 000	0	290 000	1 700	0	1 700	290 000	0	290 000
45204	658 247	222 128	880 375	382 575	45 182	427 757	555 751	223 261	779 012	485 071	44 049	529 120
45205	1 565 047	565 358	2 130 405	664 875	110 754	775 629	210 904	53 182	264 086	2 019 018	622 930	2 641 948
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45408	1 254 357	120 893	1 375 250	16 734	15 908	32 642	48 947	17 521	66 468	1 222 144	119 280	1 341 424
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45812	921 703	81 228	1 002 931	200 833	405 905	606 738	60 246	33 816	94 062	1 062 290	453 317	1 515 607
45813	140	0	140	30	0	30	20	0	20	150	0	150
45814	64 420	249	64 669	28 309	21	28 330	7 876	270	8 146	84 853	0	84 853
45815	4 252 458	0	4 252 458	539 619	0	539 619	229 052	0	229 052	4 563 025	0	4 563 025
45817	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45911	6	0	6	270	0	270	32	0	32	244	0	244
45912	13 638	476	14 114	3 732	3 671	7 403	2 691	293	2 984	14 679	3 854	18 533
45914	3 545	0	3 545	2 612	0	2 612	2 523	0	2 523	3 634	0	3 634
45915	1 224 380	0	1 224 380	171 685	0	171 685	129 187	0	129 187	1 266 878	0	1 266 878
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47002	817 407	0	817 407	2 677 489	0	2 677 489	2 826 051	0	2 826 051	668 845	0	668 845
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47101	21 597	0	21 597	0	0	0	0	0	0	21 597	0	21 597
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47427	850 601	135 668	986 269	751 818	114 487	866 305	858 933	131 723	990 656	743 486	118 432	861 918
47431	0	613 238	613 238	0	109 913	109 913	0	75 335	75 335	0	647 816	647 816
47801	225 101	0	225 101	500 129	0	500 129	10 151	0	10 151	715 079	0	715 079
47802	3 031 604	741 602	3 773 206	393 383	99 649	493 032	660 402	841 251	1 501 653	2 764 585	0	2 764 585
50205	148 203	237	148 440	2 689 558	398 037	3 087 595	2 395 503	398 026	2 793 529	442 258	248	442 506
50206	770 006	0	770 006	88 327	0	88 327	132 640	0	132 640	725 693	0	725 693
50207	5 459 887	226 795	5 686 682	19 693 783	31 522	19 725 305	21 379 484	19 583	21 399 067	3 774 186	238 734	4 012 920
50208	1 947 022	0	1 947 022	1 121 167	0	1 121 167	1 120 815	0	1 120 815	1 947 374	0	1 947 374
50210	446 048	0	446 048	413 149	0	413 149	408 357	0	408 357	450 840	0	450 840
50211	189 528	3 328 445	3 517 973	2 414	1 194 285	1 196 699	0	1 321 513	1 321 513	191 942	3 201 217	3 393 159
50218	3 483 517	0	3 483 517	23 915 560	0	23 915 560	23 144 206	0	23 144 206	4 254 871	0	4 254 871
50221	213 699	0	213 699	97 532	0	97 532	155 957	0	155 957	155 274	0	155 274
50305	93 171	0	93 171	4 744 531	0	4 744 531	4 837 702	0	4 837 702	0	0	0
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50721	1 770	0	1 770	11 876	0	11 876	11 018	0	11 018	2 628	0	2 628
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60409	38 513	0	38 513	0	0	0	0	0	0	38 513	0	38 513
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61703	313 641	0	313 641	0	0	0	0	0	0	313 641	0	313 641
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70608	47 348 935	0	47 348 935	7 560 993	0	7 560 993	0	0	0	54 909 928	0	54 909 928
70609	769 285	0	769 285	57 644	0	57 644	0	0	0	826 929	0	826 929
70611	7 186	0	7 186	2 525	0	2 525	0	0	0	9 711	0	9 711
70614	175	0	175	3 540	0	3 540	498	0	498	3 217	0	3 217
70616	57 473	0	57 473	0	0	0	0	0	0	57 473	0	57 473
Итого по активу (баланс)	230 664 671	35 157 358	265 822 029	601 546 392	292 864 907	894 411 299	586 103 324	287 847 057	873 950 381	246 107 739	40 175 208	286 282 947
Пассив
10207	577 392	0	577 392	0	0	0	0	0	0	577 392	0	577 392
10601	1 627 151	0	1 627 151	0	0	0	0	0	0	1 627 151	0	1 627 151
10602	1 778 739	0	1 778 739	0	0	0	0	0	0	1 778 739	0	1 778 739
10603	215 469	0	215 469	166 976	0	166 976	109 409	0	109 409	157 902	0	157 902
10609	3 807	0	3 807	0	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
10701	28 870	0	28 870	0	0	0	0	0	0	28 870	0	28 870
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30226	2 124	0	2 124	64	0	64	1 024	0	1 024	3 084	0	3 084
30232	15 601	8 486	24 087	2 929 016	919 037	3 848 053	2 924 551	913 389	3 837 940	11 136	2 838	13 974
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40702	6 933 535	692 443	7 625 978	48 378 644	7 412 772	55 791 416	47 968 275	7 358 840	55 327 115	6 523 166	638 511	7 161 677
40703	390 505	0	390 505	595 862	0	595 862	589 570	0	589 570	384 213	0	384 213
40802	943 622	23 850	967 472	5 902 485	530 679	6 433 164	5 934 631	518 266	6 452 897	975 768	11 437	987 205
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Итого по пассиву (баланс)	232 911 724	32 910 305	265 822 029	351 733 043	225 847 012	577 580 055	368 969 664	229 071 309	598 040 973	250 148 345	36 134 602	286 282 947
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	498 020	0	498 020	0	0	0	0	0	0	498 020	0	498 020
90803	5 676 992	0	5 676 992	25 936	0	25 936	54 918	0	54 918	5 648 010	0	5 648 010
90901	7 709 475	411 797	8 121 272	7 921 186	54 582	7 975 768	4 896 800	40 611	4 937 411	10 733 861	425 768	11 159 629
90902	9 231 698	2 497	9 234 195	5 712 535	5 989	5 718 524	8 652 061	5 870	8 657 931	6 292 172	2 616	6 294 788
90907	3 448	0	3 448	22 682	0	22 682	16 904	0	16 904	9 226	0	9 226
91202	413	0	413	85	0	85	85	0	85	413	0	413
91203	69 472	0	69 472	92	0	92	104	0	104	69 460	0	69 460
91207	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91412	2 587 665	0	2 587 665	0	0	0	0	0	0	2 587 665	0	2 587 665
91414	143 628 237	42 155 209	185 783 446	8 650 979	5 946 701	14 597 680	7 990 621	4 432 367	12 422 988	144 288 595	43 669 543	187 958 138
91416	684 718	0	684 718	0	0	0	0	0	0	684 718	0	684 718
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	5 187 489	741 602	5 929 091	1 163 982	99 649	1 263 631	694 276	841 251	1 535 527	5 657 195	0	5 657 195
91419	0	0	0	10 992	0	10 992	10 992	0	10 992	0	0	0
91501	147 806	0	147 806	9 966	0	9 966	10 779	0	10 779	146 993	0	146 993
91502	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91604	981 750	214	981 964	226 094	71	226 165	141 222	24	141 246	1 066 622	261	1 066 883
91704	306 168	0	306 168	173	0	173	633	0	633	305 708	0	305 708
91802	1 588 640	0	1 588 640	958	0	958	1 564	0	1 564	1 588 034	0	1 588 034
91803	8 637	0	8 637	0	0	0	43	0	43	8 594	0	8 594
99998	104 799 756	0	104 799 756	21 694 164	0	21 694 164	39 349 118	0	39 349 118	87 144 802	0	87 144 802
Итого по активу (баланс)	283 315 545	43 311 319	326 626 864	45 439 824	6 106 992	51 546 816	61 820 121	5 320 123	67 140 244	266 935 248	44 098 188	311 033 436
Пассив
91003	0	0	0	19 632	0	19 632	19 632	0	19 632	0	0	0
91211	7 293	0	7 293	0	0	0	63	0	63	7 356	0	7 356
91311	9 685 948	0	9 685 948	70 736	0	70 736	1 282 051	7 496	1 289 547	10 897 263	7 496	10 904 759
91312	45 894 846	30 996 110	76 890 956	2 005 551	25 113 685	27 119 236	3 351 826	3 813 456	7 165 282	47 241 121	9 695 881	56 937 002
91314	1 154 465	2 101 462	3 255 927	3 482 148	2 150 133	5 632 281	3 967 539	2 672 128	6 639 667	1 639 856	2 623 457	4 263 313
91315	5 838 613	1 327 855	7 166 468	182 746	144 705	327 451	480 804	191 926	672 730	6 136 671	1 375 076	7 511 747
91316	272 168	1 166 570	1 438 738	511 907	339 503	851 410	524 452	152 835	677 287	284 713	979 902	1 264 615
91317	3 675 333	777 485	4 452 818	4 508 155	788 867	5 297 022	4 231 642	1 002 360	5 234 002	3 398 820	990 978	4 389 798
91318	0	170 357	170 357	0	14 683	14 683	0	22 891	22 891	0	178 565	178 565
91319	1 312 817	0	1 312 817	255 280	0	255 280	213 998	0	213 998	1 271 535	0	1 271 535
91507	416 939	0	416 939	2 450	0	2 450	128	0	128	414 617	0	414 617
91508	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
99999	221 827 108	0	221 827 108	16 968 593	0	16 968 593	19 030 119	0	19 030 119	223 888 634	0	223 888 634
Итого по пассиву (баланс)	290 087 025	36 539 839	326 626 864	28 007 198	28 551 576	56 558 774	33 102 254	7 863 092	40 965 346	295 182 081	15 851 355	311 033 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	1 669 482	0	1 669 482	0	0	0	1 669 482	0	1 669 482
93303	0	0	0	1 651 353	0	1 651 353	1 651 353	0	1 651 353	0	0	0
93306	0	0	0	0	619 744	619 744	0	619 744	619 744	0	0	0
93307	0	197 140	197 140	0	417 723	417 723	0	614 863	614 863	0	0	0
93411	0	18 684 853	18 684 853	0	5 166 449	5 166 449	0	5 891 894	5 891 894	0	17 959 408	17 959 408
93501	0	0	0	0	50 862	50 862	0	50 862	50 862	0	0	0
93502	0	0	0	0	50 539	50 539	0	50 539	50 539	0	0	0
93901	1 876 096	4 195 079	6 071 175	71 710 103	68 877 308	140 587 411	71 204 916	68 752 945	139 957 861	2 381 283	4 319 442	6 700 725
93902	0	0	0	0	817 095	817 095	0	817 095	817 095	0	0	0
94101	51 871	0	51 871	262 086	0	262 086	313 957	0	313 957	0	0	0
94102	0	171 903	171 903	0	702 542	702 542	0	874 445	874 445	0	0	0
99996	25 375 019	0	25 375 019	147 451 940	0	147 451 940	146 480 093	0	146 480 093	26 346 866	0	26 346 866
Итого по активу (баланс)	27 302 986	23 248 975	50 551 961	222 744 964	76 702 262	299 447 226	219 650 319	77 672 387	297 322 706	30 397 631	22 278 850	52 676 481
Пассив
96301	0	0	0	0	50 777	50 777	0	50 777	50 777	0	0	0
96302	0	0	0	0	50 481	50 481	0	1 716 201	1 716 201	0	1 665 720	1 665 720
96303	0	0	0	0	1 665 720	1 665 720	0	1 665 720	1 665 720	0	0	0
96311	18 875 954	0	18 875 954	3 840 630	0	3 840 630	2 916 631	0	2 916 631	17 951 955	0	17 951 955
96506	0	0	0	0	629 573	629 573	0	629 573	629 573	0	0	0
96507	0	199 586	199 586	0	624 619	624 619	0	425 033	425 033	0	0	0
96901	86 948	6 033 236	6 120 184	5 135 598	134 704 157	139 839 755	5 087 359	135 358 214	140 445 573	38 709	6 687 293	6 726 002
96902	0	171 965	171 965	0	870 027	870 027	0	698 062	698 062	0	0	0
97101	7 330	0	7 330	359 891	279 201	639 092	355 750	279 201	634 951	3 189	0	3 189
97102	0	0	0	0	818 330	818 330	0	818 330	818 330	0	0	0
99997	25 176 942	0	25 176 942	148 321 383	0	148 321 383	149 474 056	0	149 474 056	26 329 615	0	26 329 615
Итого по пассиву (баланс)	44 147 174	6 404 787	50 551 961	157 657 502	139 692 885	297 350 387	157 833 796	141 641 111	299 474 907	44 323 468	8 353 013	52 676 481
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 538,0000	0	0	689,0000	0	0	271,0000	0	0	3 956,0000
98010	0	0	413 422 307,0000	0	0	1 091 296 151,0000	0	0	1 011 342 950,0000	0	0	493 375 508,0000
98020	0	0	30,0000	0	0	272,0000	0	0	214,0000	0	0	88,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 425 875,0000	0	0	1 091 297 112,0000	0	0	1 011 343 435,0000	0	0	493 379 552,0000
Пассив
98040	0	0	54 670,0000	0	0	1 171 316 486,0000	0	0	1 171 312 826,0000	0	0	51 010,0000
98050	0	0	411 281 832,0000	0	0	615 865 474,0000	0	0	695 822 807,0000	0	0	491 239 165,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	12 484,0000	0	0	12 484,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 591 353,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	1 591 357,0000
98090	0	0	498 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 425 875,0000	0	0	1 787 194 445,0000	0	0	1 867 148 122,0000	0	0	493 379 552,0000

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