Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	40 342	0	40 342	64 363	0	64 363	67 037	0	67 037	37 668	0	37 668
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20208	409 667	631	410 298	3 706 810	659	3 707 469	3 691 660	656	3 692 316	424 817	634	425 451
20209	277 433	14 206	291 639	13 483 025	1 123 665	14 606 690	13 555 977	1 093 877	14 649 854	204 481	43 994	248 475
20305	0	0	0	0	663 374	663 374	0	663 374	663 374	0	0	0
30102	2 520 082	0	2 520 082	162 307 795	0	162 307 795	162 732 535	0	162 732 535	2 095 342	0	2 095 342
30110	110 778	113 569	224 347	3 213 461	1 478 625	4 692 086	3 213 281	1 524 402	4 737 683	110 958	67 792	178 750
30114	0	2 402 987	2 402 987	0	20 969 329	20 969 329	0	22 208 020	22 208 020	0	1 164 296	1 164 296
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32203	189 372	0	189 372	3 337 344	0	3 337 344	2 979 206	0	2 979 206	547 510	0	547 510
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47431	0	96 597	96 597	0	11 731	11 731	0	8 112	8 112	0	100 216	100 216
47801	436 003	0	436 003	154	0	154	6 184	0	6 184	429 973	0	429 973
47802	140 801	365 373	506 174	222 599	10 663	233 262	24 710	13 871	38 581	338 690	362 165	700 855
50105	452 372	0	452 372	214 161	0	214 161	316 027	0	316 027	350 506	0	350 506
50106	1 854 697	0	1 854 697	11 294 602	0	11 294 602	11 569 005	0	11 569 005	1 580 294	0	1 580 294
50107	508 512	0	508 512	3 053 628	0	3 053 628	3 062 281	0	3 062 281	499 859	0	499 859
50118	390 536	0	390 536	13 855 061	0	13 855 061	12 868 266	0	12 868 266	1 377 331	0	1 377 331
50121	303	0	303	1 199	0	1 199	553	0	553	949	0	949
50205	2 207 478	0	2 207 478	24 976 858	0	24 976 858	26 955 875	0	26 955 875	228 461	0	228 461
50206	657 154	0	657 154	5 167 588	0	5 167 588	4 999 036	0	4 999 036	825 706	0	825 706
50207	1 142 197	0	1 142 197	38 948 325	0	38 948 325	38 167 049	0	38 167 049	1 923 473	0	1 923 473
50208	785 952	0	785 952	18 024 990	0	18 024 990	17 798 775	0	17 798 775	1 012 167	0	1 012 167
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50218	7 694 265	0	7 694 265	73 469 429	0	73 469 429	74 083 677	0	74 083 677	7 080 017	0	7 080 017
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70608	18 769 290	0	18 769 290	3 387 698	0	3 387 698	0	0	0	22 156 988	0	22 156 988
70609	5 295 021	0	5 295 021	1 218 133	0	1 218 133	29	0	29	6 513 125	0	6 513 125
70611	174 567	0	174 567	175 803	0	175 803	0	0	0	350 370	0	350 370
70614	0	0	0	5 353	0	5 353	0	0	0	5 353	0	5 353
Итого по активу (баланс)	205 167 442	53 675 819	258 843 261	849 622 531	114 034 856	963 657 387	824 986 676	106 679 055	931 665 731	229 803 297	61 031 620	290 834 917
Пассив
10207	554 290	0	554 290	0	0	0	0	0	0	554 290	0	554 290
10601	1 441 627	0	1 441 627	0	0	0	0	0	0	1 441 627	0	1 441 627
10602	1 192 723	0	1 192 723	0	0	0	0	0	0	1 192 723	0	1 192 723
10603	13 550	0	13 550	56 180	0	56 180	55 545	0	55 545	12 915	0	12 915
10701	27 715	0	27 715	0	0	0	0	0	0	27 715	0	27 715
10801	7 377 967	0	7 377 967	0	0	0	0	0	0	7 377 967	0	7 377 967
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30232	18 913	8 185	27 098	2 428 975	1 919 220	4 348 195	2 429 480	1 918 203	4 347 683	19 418	7 168	26 586
30236	0	0	0	0	475	475	500	475	975	500	0	500
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31205	0	0	0	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000
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31502	218 455	0	218 455	3 916 450	0	3 916 450	3 791 742	0	3 791 742	93 747	0	93 747
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41505	120 001	0	120 001	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	110 001	0	110 001
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41805	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41806	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	128	0	128	6	0	6	0	0	0	134	0	134
91604	579 131	0	579 131	105 577	0	105 577	63 121	0	63 121	621 587	0	621 587
91704	155 570	0	155 570	1 295	0	1 295	612	0	612	156 253	0	156 253
91802	556 063	0	556 063	4 130	0	4 130	872	0	872	559 321	0	559 321
91803	12 969	0	12 969	7	0	7	177	0	177	12 799	0	12 799
99998	50 805 826	0	50 805 826	69 297 745	0	69 297 745	66 198 700	0	66 198 700	53 904 871	0	53 904 871
Итого по активу (баланс)	182 472 357	50 095 580	232 567 937	79 058 031	4 030 381	83 088 412	73 216 171	2 283 997	75 500 168	188 314 217	51 841 964	240 156 181
Пассив
91211	5 823	0	5 823	0	0	0	61	0	61	5 884	0	5 884
91311	8 866 934	0	8 866 934	1 599 624	0	1 599 624	2 156 520	0	2 156 520	9 423 830	0	9 423 830
91312	30 401 332	695 396	31 096 728	1 393 105	24 888	1 417 993	2 524 380	20 084	2 544 464	31 532 607	690 592	32 223 199
91313	1 111	0	1 111	0	0	0	0	0	0	1 111	0	1 111
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91316	472 875	16 374	489 249	956 870	185 081	1 141 951	1 087 892	176 012	1 263 904	603 897	7 305	611 202
91317	5 662 293	210 714	5 873 007	4 916 879	486 294	5 403 173	4 804 001	689 190	5 493 191	5 549 415	413 610	5 963 025
91319	139 690	17 590	157 280	8 996	17 713	26 709	52 193	123	52 316	182 887	0	182 887
91507	447 907	0	447 907	9 341	0	9 341	4 550	0	4 550	443 116	0	443 116
91508	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
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Итого по пассиву (баланс)	230 406 969	2 160 968	232 567 937	74 044 348	781 982	74 826 330	81 470 171	944 403	82 414 574	237 832 792	2 323 389	240 156 181
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	248 658	248 658	8 270 681	8 825 178	17 095 859	8 237 268	8 889 461	17 126 729	33 413	184 375	217 788
93002	0	0	0	0	8 090	8 090	0	8 090	8 090	0	0	0
93101	0	0	0	0	5 216 451	5 216 451	0	5 216 451	5 216 451	0	0	0
93201	0	0	0	1 051 920	0	1 051 920	1 051 920	0	1 051 920	0	0	0
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93402	0	810 808	810 808	0	6 132 687	6 132 687	0	5 468 971	5 468 971	0	1 474 524	1 474 524
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93501	0	0	0	0	35 326	35 326	0	35 326	35 326	0	0	0
93502	0	0	0	0	35 519	35 519	0	35 519	35 519	0	0	0
93506	0	0	0	0	198 359	198 359	0	198 359	198 359	0	0	0
93507	0	0	0	0	200 825	200 825	0	200 825	200 825	0	0	0
93801	161 684	0	161 684	142 155	0	142 155	134 730	0	134 730	169 109	0	169 109
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93803	0	0	0	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	0	0	0
Итого по активу (баланс)	636 716	7 108 721	7 745 437	10 044 326	31 257 736	41 302 062	10 212 332	29 584 998	39 797 330	468 710	8 781 459	9 250 169
Пассив
96001	249 921	0	249 921	15 077 387	7 305 935	22 383 322	15 011 793	7 339 312	22 351 105	184 327	33 377	217 704
96002	0	0	0	8 074	0	8 074	8 074	0	8 074	0	0	0
96201	0	0	0	956 681	0	956 681	956 681	0	956 681	0	0	0
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96302	810 471	0	810 471	5 754 935	35 291	5 790 226	6 398 477	35 291	6 433 768	1 454 013	0	1 454 013
96303	337 580	0	337 580	337 580	0	337 580	660 598	0	660 598	660 598	0	660 598
96304	986 978	0	986 978	660 598	0	660 598	973 545	0	973 545	1 299 925	0	1 299 925
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96307	0	0	0	0	200 148	200 148	0	200 148	200 148	0	0	0
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96803	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 745 437	0	7 745 437	30 270 979	8 280 260	38 551 239	31 742 334	8 313 637	40 055 971	9 216 792	33 377	9 250 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 717,0000	0	0	446,0000	0	0	271,0000	0	0	3 892,0000
98010	0	0	8 968 035,0000	0	0	19 471 932 615,0000	0	0	19 472 193 666,0000	0	0	8 706 984,0000
98020	0	0	68,0000	0	0	355,0000	0	0	353,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 971 820,0000	0	0	19 471 933 416,0000	0	0	19 472 194 290,0000	0	0	8 710 946,0000
Пассив
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98050	0	0	6 883 996,0000	0	0	19 485 797 241,0000	0	0	19 485 455 218,0000	0	0	6 541 973,0000
98070	0	0	1 566 824,0000	0	0	1 531 031,0000	0	0	1 612 180,0000	0	0	1 647 973,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 971 820,0000	0	0	19 487 409 430,0000	0	0	19 487 148 556,0000	0	0	8 710 946,0000

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