• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 61 384 0 61 384 146 343 0 146 343 122 313 0 122 313 85 414 0 85 414
20202 928 102 719 940 1 648 042 29 692 790 10 313 828 40 006 618 29 606 886 10 387 945 39 994 831 1 014 006 645 823 1 659 829
20208 401 708 273 401 981 3 481 455 1 070 3 482 525 3 470 372 701 3 471 073 412 791 642 413 433
20209 185 844 22 981 208 825 10 492 618 961 480 11 454 098 10 495 617 933 042 11 428 659 182 845 51 419 234 264
20305 0 0 0 0 961 626 961 626 0 961 626 961 626 0 0 0
30102 1 688 978 0 1 688 978 179 418 110 0 179 418 110 179 906 880 0 179 906 880 1 200 208 0 1 200 208
30110 104 825 67 879 172 704 2 724 208 1 430 249 4 154 457 2 695 210 1 362 394 4 057 604 133 823 135 734 269 557
30114 0 1 873 532 1 873 532 0 26 957 290 26 957 290 0 27 155 176 27 155 176 0 1 675 646 1 675 646
30118 0 465 685 465 685 0 3 631 110 3 631 110 0 2 789 879 2 789 879 0 1 306 916 1 306 916
30202 971 249 0 971 249 25 997 0 25 997 0 0 0 997 246 0 997 246
30204 104 815 0 104 815 0 0 0 2 710 0 2 710 102 105 0 102 105
30210 20 202 0 20 202 687 079 0 687 079 692 759 0 692 759 14 522 0 14 522
30221 0 4 934 4 934 1 700 399 830 401 530 1 700 363 205 364 905 0 41 559 41 559
30233 81 031 16 250 97 281 5 489 485 489 161 5 978 646 5 520 037 491 360 6 011 397 50 479 14 051 64 530
30302 2 899 249 29 565 891 32 465 140 26 382 740 38 539 321 64 922 061 26 092 796 30 330 038 56 422 834 3 189 193 37 775 174 40 964 367
30306 27 873 695 38 178 27 911 873 35 796 846 55 396 35 852 242 34 127 281 56 542 34 183 823 29 543 260 37 032 29 580 292
30413 1 949 0 1 949 46 224 755 0 46 224 755 46 225 453 0 46 225 453 1 251 0 1 251
30424 0 0 0 39 078 242 0 39 078 242 39 078 242 0 39 078 242 0 0 0
30602 0 6 637 6 637 0 1 247 1 247 0 577 577 0 7 307 7 307
31902 0 0 0 9 000 000 0 9 000 000 9 000 000 0 9 000 000 0 0 0
32002 1 750 000 0 1 750 000 12 928 000 330 330 13 258 330 14 678 000 330 330 15 008 330 0 0 0
32003 1 500 000 0 1 500 000 12 486 000 664 378 13 150 378 11 749 000 664 378 12 413 378 2 237 000 0 2 237 000
32004 0 0 0 1 100 000 663 685 1 763 685 1 100 000 663 685 1 763 685 0 0 0
32007 0 0 0 0 205 850 205 850 0 3 041 3 041 0 202 809 202 809
32010 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150
32102 0 0 0 0 281 853 281 853 0 281 853 281 853 0 0 0
32103 0 0 0 0 33 158 33 158 0 33 158 33 158 0 0 0
32104 0 0 0 0 83 122 83 122 0 4 4 0 83 118 83 118
32107 0 0 0 0 167 649 167 649 0 1 412 1 412 0 166 237 166 237
32201 0 2 632 2 632 0 100 100 0 72 72 0 2 660 2 660
32202 1 000 977 0 1 000 977 15 493 691 0 15 493 691 16 494 668 0 16 494 668 0 0 0
32203 210 388 0 210 388 5 900 484 0 5 900 484 4 790 215 0 4 790 215 1 320 657 0 1 320 657
32902 0 0 0 4 077 560 0 4 077 560 4 077 560 0 4 077 560 0 0 0
44207 0 0 0 19 167 0 19 167 0 0 0 19 167 0 19 167
44208 3 750 0 3 750 0 0 0 625 0 625 3 125 0 3 125
44905 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
44906 95 415 0 95 415 0 0 0 9 429 0 9 429 85 986 0 85 986
44907 104 379 0 104 379 1 200 0 1 200 0 0 0 105 579 0 105 579
45007 64 165 0 64 165 0 0 0 2 052 0 2 052 62 113 0 62 113
45104 0 0 0 0 101 175 101 175 0 14 700 14 700 0 86 475 86 475
45105 6 858 0 6 858 0 0 0 5 714 0 5 714 1 144 0 1 144
45106 190 572 0 190 572 0 0 0 5 714 0 5 714 184 858 0 184 858
45107 1 373 881 30 249 1 404 130 283 509 1 121 284 630 198 473 2 358 200 831 1 458 917 29 012 1 487 929
45108 126 735 0 126 735 0 0 0 1 738 0 1 738 124 997 0 124 997
45201 296 341 0 296 341 891 529 0 891 529 844 508 0 844 508 343 362 0 343 362
45203 0 0 0 59 400 0 59 400 59 400 0 59 400 0 0 0
45204 701 358 348 904 1 050 262 399 688 53 371 453 059 591 296 229 321 820 617 509 750 172 954 682 704
45205 789 425 117 177 906 602 348 952 23 377 372 329 357 621 100 468 458 089 780 756 40 086 820 842
45206 5 407 547 812 146 6 219 693 793 799 465 290 1 259 089 841 163 343 782 1 184 945 5 360 183 933 654 6 293 837
45207 5 232 270 62 618 5 294 888 555 709 21 013 576 722 357 793 8 966 366 759 5 430 186 74 665 5 504 851
45208 1 952 769 16 098 1 968 867 69 950 528 70 478 24 537 748 25 285 1 998 182 15 878 2 014 060
45306 26 918 0 26 918 663 0 663 3 118 0 3 118 24 463 0 24 463
45307 26 523 0 26 523 515 0 515 20 317 0 20 317 6 721 0 6 721
45308 17 589 0 17 589 0 0 0 324 0 324 17 265 0 17 265
45401 39 922 0 39 922 141 491 0 141 491 125 818 0 125 818 55 595 0 55 595
45404 1 500 0 1 500 30 0 30 1 530 0 1 530 0 0 0
45405 6 090 0 6 090 114 870 0 114 870 5 177 0 5 177 115 783 0 115 783
45406 259 424 397 259 821 161 765 10 161 775 28 709 106 28 815 392 480 301 392 781
45407 1 195 195 15 589 1 210 784 87 899 521 88 420 96 772 377 97 149 1 186 322 15 733 1 202 055
45408 1 360 424 128 333 1 488 757 110 554 4 812 115 366 68 938 8 313 77 251 1 402 040 124 832 1 526 872
45503 658 0 658 385 0 385 642 0 642 401 0 401
45504 35 504 0 35 504 22 354 0 22 354 17 753 0 17 753 40 105 0 40 105
45505 796 000 32 890 828 890 168 147 1 255 169 402 140 423 898 141 321 823 724 33 247 856 971
45506 10 293 815 0 10 293 815 1 149 703 0 1 149 703 782 778 0 782 778 10 660 740 0 10 660 740
45507 35 487 487 0 35 487 487 2 488 949 0 2 488 949 996 038 0 996 038 36 980 398 0 36 980 398
45509 3 156 362 0 3 156 362 1 278 146 0 1 278 146 926 730 0 926 730 3 507 778 0 3 507 778
45705 49 0 49 0 0 0 7 0 7 42 0 42
45706 7 426 0 7 426 0 0 0 14 0 14 7 412 0 7 412
45708 846 0 846 825 0 825 383 0 383 1 288 0 1 288
45812 600 563 1 701 602 264 46 153 57 46 210 23 507 43 23 550 623 209 1 715 624 924
45814 24 154 0 24 154 1 471 0 1 471 2 262 0 2 262 23 363 0 23 363
45815 1 298 830 0 1 298 830 262 245 0 262 245 165 042 0 165 042 1 396 033 0 1 396 033
45817 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
45912 4 465 0 4 465 1 372 0 1 372 1 144 0 1 144 4 693 0 4 693
45914 218 0 218 293 0 293 227 0 227 284 0 284
45915 319 610 0 319 610 128 938 3 248 132 186 98 887 3 248 102 135 349 661 0 349 661
47002 0 0 0 28 445 850 0 28 445 850 28 445 850 0 28 445 850 0 0 0
47101 1 096 344 0 1 096 344 660 863 0 660 863 843 990 0 843 990 913 217 0 913 217
47404 58 365 0 58 365 85 052 486 17 017 299 102 069 785 85 053 251 17 017 299 102 070 550 57 600 0 57 600
47408 0 0 0 41 254 811 32 334 788 73 589 599 41 254 811 32 334 788 73 589 599 0 0 0
47417 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
47423 54 082 10 629 64 711 147 679 1 855 162 2 002 841 146 177 1 830 822 1 976 999 55 584 34 969 90 553
47427 604 707 18 552 623 259 689 493 23 053 712 546 667 757 22 430 690 187 626 443 19 175 645 618
47431 0 93 831 93 831 0 31 571 31 571 0 29 405 29 405 0 95 997 95 997
47801 458 104 0 458 104 182 0 182 6 778 0 6 778 451 508 0 451 508
47802 156 910 752 726 909 636 1 588 28 736 30 324 10 521 20 559 31 080 147 977 760 903 908 880
50105 450 767 0 450 767 830 422 0 830 422 937 094 0 937 094 344 095 0 344 095
50106 1 766 468 0 1 766 468 4 344 851 0 4 344 851 5 133 023 0 5 133 023 978 296 0 978 296
50107 635 747 0 635 747 7 089 857 0 7 089 857 7 034 192 0 7 034 192 691 412 0 691 412
50118 802 733 0 802 733 12 886 017 0 12 886 017 12 176 659 0 12 176 659 1 512 091 0 1 512 091
50121 6 340 0 6 340 4 725 0 4 725 7 872 0 7 872 3 193 0 3 193
50205 1 840 857 0 1 840 857 10 230 176 0 10 230 176 9 524 491 0 9 524 491 2 546 542 0 2 546 542
50206 1 336 602 0 1 336 602 2 699 173 0 2 699 173 3 228 883 0 3 228 883 806 892 0 806 892
50207 2 819 078 0 2 819 078 38 571 159 0 38 571 159 40 915 436 0 40 915 436 474 801 0 474 801
50208 1 074 108 0 1 074 108 14 431 775 0 14 431 775 13 957 714 0 13 957 714 1 548 169 0 1 548 169
50211 0 409 351 409 351 0 1 637 861 1 637 861 0 1 755 016 1 755 016 0 292 196 292 196
50218 4 148 762 0 4 148 762 59 961 107 0 59 961 107 56 967 521 0 56 967 521 7 142 348 0 7 142 348
50221 6 900 0 6 900 17 957 0 17 957 17 810 0 17 810 7 047 0 7 047
50706 0 0 0 334 475 0 334 475 334 475 0 334 475 0 0 0
51401 59 113 0 59 113 450 887 0 450 887 510 000 0 510 000 0 0 0
51402 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
51403 5 549 564 0 5 549 564 1 472 625 0 1 472 625 1 153 464 0 1 153 464 5 868 725 0 5 868 725
52503 49 818 190 50 008 0 7 7 7 272 13 7 285 42 546 184 42 730
52601 0 0 0 2 007 0 2 007 2 007 0 2 007 0 0 0
60202 313 878 0 313 878 0 0 0 0 0 0 313 878 0 313 878
60204 0 720 720 0 24 24 0 18 18 0 726 726
60302 149 186 0 149 186 8 350 0 8 350 27 000 0 27 000 130 536 0 130 536
60306 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
60308 12 385 82 12 467 10 109 359 10 468 8 753 297 9 050 13 741 144 13 885
60310 6 145 0 6 145 12 545 0 12 545 12 812 0 12 812 5 878 0 5 878
60312 376 975 0 376 975 169 887 0 169 887 192 254 0 192 254 354 608 0 354 608
60314 16 178 0 16 178 3 194 0 3 194 178 0 178 19 194 0 19 194
60323 40 113 1 450 41 563 6 225 54 6 279 6 395 39 6 434 39 943 1 465 41 408
60401 4 670 831 0 4 670 831 10 378 0 10 378 0 0 0 4 681 209 0 4 681 209
60404 21 473 0 21 473 0 0 0 0 0 0 21 473 0 21 473
60407 913 0 913 0 0 0 0 0 0 913 0 913
60408 5 900 0 5 900 0 0 0 0 0 0 5 900 0 5 900
60409 47 260 0 47 260 0 0 0 0 0 0 47 260 0 47 260
60701 125 583 0 125 583 15 329 0 15 329 10 379 0 10 379 130 533 0 130 533
60702 1 149 0 1 149 0 0 0 0 0 0 1 149 0 1 149
60901 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
61002 3 008 0 3 008 871 0 871 693 0 693 3 186 0 3 186
61008 4 006 0 4 006 7 030 0 7 030 6 125 0 6 125 4 911 0 4 911
61009 11 030 0 11 030 10 631 0 10 631 12 539 0 12 539 9 122 0 9 122
61010 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
61011 13 070 0 13 070 1 898 0 1 898 0 0 0 14 968 0 14 968
61209 0 0 0 2 401 0 2 401 2 401 0 2 401 0 0 0
61210 0 0 0 9 416 413 1 721 538 11 137 951 9 416 413 1 721 538 11 137 951 0 0 0
61212 0 0 0 16 120 1 16 121 16 120 1 16 121 0 0 0
61213 0 0 0 2 743 914 0 2 743 914 2 743 914 0 2 743 914 0 0 0
61403 270 722 497 271 219 2 697 18 2 715 5 989 286 6 275 267 430 229 267 659
61601 0 0 0 0 3 375 3 375 0 3 375 3 375 0 0 0
70606 22 188 615 0 22 188 615 3 700 226 0 3 700 226 14 745 0 14 745 25 874 096 0 25 874 096
70607 32 711 0 32 711 11 964 0 11 964 10 263 0 10 263 34 412 0 34 412
70608 11 679 071 0 11 679 071 2 662 472 0 2 662 472 0 0 0 14 341 543 0 14 341 543
70609 2 946 716 0 2 946 716 1 083 562 0 1 083 562 0 0 0 4 030 278 0 4 030 278
70611 118 491 0 118 491 28 010 0 28 010 0 0 0 146 501 0 146 501
70614 0 0 0 1 368 0 1 368 1 368 0 1 368 0 0 0
Итого по активу (баланс) 177 125 436 35 638 942 212 764 378 779 823 564 141 501 357 921 324 921 767 659 721 132 259 632 899 919 353 189 289 279 44 880 667 234 169 946
Пассив
10207 554 290 0 554 290 0 0 0 0 0 0 554 290 0 554 290
10601 1 441 627 0 1 441 627 0 0 0 0 0 0 1 441 627 0 1 441 627
10602 1 192 723 0 1 192 723 0 0 0 0 0 0 1 192 723 0 1 192 723
10603 6 901 0 6 901 17 810 0 17 810 17 957 0 17 957 7 048 0 7 048
10701 27 715 0 27 715 0 0 0 0 0 0 27 715 0 27 715
10801 7 377 967 0 7 377 967 0 0 0 0 0 0 7 377 967 0 7 377 967
20309 0 1 395 321 1 395 321 0 1 199 904 1 199 904 0 1 327 125 1 327 125 0 1 522 542 1 522 542
30109 3 124 73 053 76 177 53 298 1 739 631 1 792 929 51 651 1 796 863 1 848 514 1 477 130 285 131 762
30111 2 610 95 2 705 0 35 35 0 1 831 1 831 2 610 1 891 4 501
30126 17 0 17 97 0 97 107 0 107 27 0 27
30220 327 76 384 76 711 592 660 154 660 746 265 593 083 593 348 0 9 313 9 313
30223 0 0 0 1 187 0 1 187 1 187 0 1 187 0 0 0
30226 4 548 0 4 548 121 0 121 183 0 183 4 610 0 4 610
30232 18 309 7 061 25 370 2 252 343 1 796 565 4 048 908 2 269 012 1 814 019 4 083 031 34 978 24 515 59 493
30236 0 0 0 0 14 156 14 156 0 14 156 14 156 0 0 0
30301 2 899 249 29 565 891 32 465 140 26 092 796 30 330 038 56 422 834 26 382 740 38 539 321 64 922 061 3 189 193 37 775 174 40 964 367
30305 27 873 695 38 178 27 911 873 34 127 281 56 542 34 183 823 35 796 846 55 396 35 852 242 29 543 260 37 032 29 580 292
30607 67 0 67 2 0 2 8 0 8 73 0 73
31301 0 0 0 0 6 516 6 516 0 6 516 6 516 0 0 0
31302 0 0 0 1 578 000 165 276 1 743 276 1 578 000 165 276 1 743 276 0 0 0
31303 20 000 0 20 000 1 056 000 0 1 056 000 1 156 000 0 1 156 000 120 000 0 120 000
31307 600 000 0 600 000 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0
31308 249 351 0 249 351 0 0 0 0 0 0 249 351 0 249 351
31309 1 506 642 0 1 506 642 3 046 0 3 046 100 000 0 100 000 1 603 596 0 1 603 596
31407 0 613 648 613 648 0 123 278 123 278 0 21 446 21 446 0 511 816 511 816
31408 0 35 134 35 134 0 960 960 0 1 341 1 341 0 35 515 35 515
31409 2 250 000 0 2 250 000 0 0 0 0 0 0 2 250 000 0 2 250 000
31501 23 106 0 23 106 32 927 0 32 927 36 956 0 36 956 27 135 0 27 135
31502 0 0 0 2 001 490 0 2 001 490 2 001 490 0 2 001 490 0 0 0
31503 71 052 0 71 052 719 807 0 719 807 776 010 0 776 010 127 255 0 127 255
31606 0 87 717 87 717 0 2 643 2 643 0 22 877 22 877 0 107 951 107 951
31607 0 46 966 46 966 0 1 143 1 143 0 1 582 1 582 0 47 405 47 405
31608 0 52 906 52 906 0 1 279 1 279 0 1 769 1 769 0 53 396 53 396
32015 0 0 0 230 500 0 230 500 230 500 0 230 500 0 0 0
32901 4 397 661 0 4 397 661 63 226 758 0 63 226 758 66 321 180 0 66 321 180 7 492 083 0 7 492 083
40116 27 0 27 351 0 351 324 0 324 0 0 0
40410 114 457 0 114 457 9 596 0 9 596 12 768 0 12 768 117 629 0 117 629
40502 108 613 4 958 113 571 252 582 135 252 717 229 573 189 229 762 85 604 5 012 90 616
40504 836 0 836 24 644 0 24 644 24 289 0 24 289 481 0 481
40602 328 530 3 671 332 201 607 744 27 393 635 137 459 897 27 776 487 673 180 683 4 054 184 737
40603 70 349 0 70 349 69 022 0 69 022 61 286 0 61 286 62 613 0 62 613
40701 201 063 1 201 064 3 474 369 103 275 3 577 644 3 437 555 113 249 3 550 804 164 249 9 975 174 224
40702 14 732 505 469 675 15 202 180 74 780 119 5 471 338 80 251 457 74 813 210 5 197 220 80 010 430 14 765 596 195 557 14 961 153
40703 408 003 0 408 003 538 241 68 538 309 506 464 68 506 532 376 226 0 376 226
40802 894 337 6 787 901 124 4 667 024 177 915 4 844 939 4 729 057 192 804 4 921 861 956 370 21 676 978 046
40807 94 919 5 999 100 918 240 306 102 782 343 088 191 369 102 282 293 651 45 982 5 499 51 481
40817 2 155 460 80 980 2 236 440 13 159 066 1 285 645 14 444 711 13 259 494 1 295 063 14 554 557 2 255 888 90 398 2 346 286
40820 28 824 920 29 744 295 506 294 049 589 555 299 969 293 442 593 411 33 287 313 33 600
40821 30 211 0 30 211 781 744 0 781 744 769 631 0 769 631 18 098 0 18 098
40901 0 0 0 24 450 0 24 450 24 450 0 24 450 0 0 0
40902 0 174 317 174 317 0 13 749 13 749 0 15 643 15 643 0 176 211 176 211
40905 5 0 5 411 285 112 411 397 411 283 112 411 395 3 0 3
40906 24 0 24 612 0 612 618 0 618 30 0 30
40909 0 0 0 115 047 81 909 196 956 115 047 81 921 196 968 0 12 12
40910 0 0 0 81 457 42 482 123 939 81 457 42 482 123 939 0 0 0
40911 52 697 0 52 697 2 136 772 61 2 136 833 2 154 258 61 2 154 319 70 183 0 70 183
40912 20 166 186 395 862 458 614 854 476 395 842 458 828 854 670 0 380 380
40913 0 0 0 316 561 744 772 1 061 333 316 561 744 772 1 061 333 0 0 0
41405 130 000 0 130 000 0 0 0 0 0 0 130 000 0 130 000
41505 120 001 0 120 001 0 0 0 0 0 0 120 001 0 120 001
41706 7 841 0 7 841 2 700 0 2 700 1 397 0 1 397 6 538 0 6 538
41805 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000
41806 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
41904 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
41905 80 900 0 80 900 0 0 0 0 0 0 80 900 0 80 900
41906 25 100 0 25 100 0 0 0 0 0 0 25 100 0 25 100
42002 0 0 0 0 0 0 81 000 0 81 000 81 000 0 81 000
42004 28 000 0 28 000 0 0 0 11 000 0 11 000 39 000 0 39 000
42005 603 530 0 603 530 160 400 0 160 400 34 870 0 34 870 478 000 0 478 000
42006 1 274 000 8 222 1 282 222 125 000 224 125 224 105 000 314 105 314 1 254 000 8 312 1 262 312
42007 88 000 0 88 000 0 0 0 0 0 0 88 000 0 88 000
42102 35 900 0 35 900 320 100 0 320 100 334 200 0 334 200 50 000 0 50 000
42103 1 139 387 0 1 139 387 1 092 327 0 1 092 327 365 215 0 365 215 412 275 0 412 275
42104 1 007 835 0 1 007 835 121 918 0 121 918 653 800 0 653 800 1 539 717 0 1 539 717
42105 2 462 747 0 2 462 747 1 157 429 0 1 157 429 961 139 0 961 139 2 266 457 0 2 266 457
42106 1 143 052 118 404 1 261 456 128 298 3 234 131 532 163 777 4 520 168 297 1 178 531 119 690 1 298 221
42107 483 895 0 483 895 40 000 0 40 000 551 035 0 551 035 994 930 0 994 930
42202 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
42203 35 000 0 35 000 31 000 0 31 000 30 000 0 30 000 34 000 0 34 000
42204 29 300 0 29 300 20 200 0 20 200 21 700 0 21 700 30 800 0 30 800
42205 138 198 0 138 198 0 0 0 10 406 0 10 406 148 604 0 148 604
42206 479 295 3 588 482 883 16 850 87 16 937 14 900 120 15 020 477 345 3 621 480 966
42207 253 043 0 253 043 0 0 0 1 484 0 1 484 254 527 0 254 527
42301 1 895 973 143 206 2 039 179 2 489 161 150 123 2 639 284 2 402 637 139 029 2 541 666 1 809 449 132 112 1 941 561
42302 183 002 0 183 002 221 236 0 221 236 222 643 0 222 643 184 409 0 184 409
42303 778 699 169 342 948 041 351 229 48 376 399 605 316 371 38 820 355 191 743 841 159 786 903 627
42304 2 774 167 166 588 2 940 755 601 367 35 921 637 288 523 498 34 486 557 984 2 696 298 165 153 2 861 451
42305 12 347 215 1 170 953 13 518 168 1 463 552 186 127 1 649 679 897 797 140 220 1 038 017 11 781 460 1 125 046 12 906 506
42306 17 281 410 1 632 063 18 913 473 1 153 346 99 263 1 252 609 1 670 023 262 346 1 932 369 17 798 087 1 795 146 19 593 233
42307 5 351 142 561 667 5 912 809 477 491 44 151 521 642 998 895 60 115 1 059 010 5 872 546 577 631 6 450 177
42309 242 147 0 242 147 451 0 451 0 0 0 241 696 0 241 696
42310 14 0 14 3 0 3 11 0 11 22 0 22
42311 24 0 24 8 0 8 11 0 11 27 0 27
42312 26 0 26 1 0 1 3 0 3 28 0 28
42313 71 0 71 5 0 5 4 0 4 70 0 70
42314 7 000 0 7 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 7 000
42504 400 000 493 352 893 352 0 13 475 13 475 0 18 834 18 834 400 000 498 711 898 711
42505 0 30 776 30 776 0 744 744 0 1 029 1 029 0 31 061 31 061
42601 5 751 1 214 6 965 5 997 834 6 831 5 516 928 6 444 5 270 1 308 6 578
42602 3 819 0 3 819 3 706 0 3 706 9 268 0 9 268 9 381 0 9 381
42603 6 059 958 7 017 2 368 622 2 990 2 331 59 2 390 6 022 395 6 417
42604 6 513 33 6 546 1 471 1 1 472 1 778 135 1 913 6 820 167 6 987
42605 36 074 2 547 38 621 624 462 1 086 1 208 259 1 467 36 658 2 344 39 002
42606 15 362 2 427 17 789 908 66 974 2 058 151 2 209 16 512 2 512 19 024
42607 22 946 31 889 54 835 6 182 805 6 987 907 1 105 2 012 17 671 32 189 49 860
43702 0 0 0 2 867 534 0 2 867 534 2 867 534 0 2 867 534 0 0 0
44007 189 090 986 703 1 175 793 0 26 949 26 949 0 37 668 37 668 189 090 997 422 1 186 512
44215 38 0 38 7 0 7 0 0 0 31 0 31
44915 12 912 0 12 912 1 605 0 1 605 720 0 720 12 027 0 12 027
45015 13 342 0 13 342 421 0 421 0 0 0 12 921 0 12 921
45115 22 979 0 22 979 6 326 0 6 326 28 810 0 28 810 45 463 0 45 463
45215 470 590 0 470 590 384 098 0 384 098 405 720 0 405 720 492 212 0 492 212
45315 10 064 0 10 064 203 0 203 47 0 47 9 908 0 9 908
45415 37 783 0 37 783 57 030 0 57 030 56 827 0 56 827 37 580 0 37 580
45515 3 554 082 0 3 554 082 405 956 0 405 956 658 918 0 658 918 3 807 044 0 3 807 044
45715 52 0 52 9 0 9 11 0 11 54 0 54
45818 1 699 672 0 1 699 672 54 146 0 54 146 177 623 0 177 623 1 823 149 0 1 823 149
45918 185 169 0 185 169 10 404 0 10 404 33 244 0 33 244 208 009 0 208 009
47008 0 0 0 178 412 0 178 412 178 412 0 178 412 0 0 0
47108 6 741 0 6 741 6 726 0 6 726 15 179 0 15 179 15 194 0 15 194
47403 0 0 0 67 576 475 10 734 67 587 209 67 576 475 10 734 67 587 209 0 0 0
47407 21 991 12 22 003 45 673 654 27 800 484 73 474 138 45 706 122 27 800 472 73 506 594 54 459 0 54 459
47411 1 284 111 83 358 1 367 469 198 208 7 978 206 186 240 826 16 966 257 792 1 326 729 92 346 1 419 075
47416 8 396 381 8 777 218 879 2 529 221 408 222 244 2 518 224 762 11 761 370 12 131
47422 33 319 10 478 43 797 692 765 1 156 861 1 849 626 679 596 1 158 840 1 838 436 20 150 12 457 32 607
47425 289 810 0 289 810 380 866 0 380 866 315 924 0 315 924 224 868 0 224 868
47426 273 011 19 417 292 428 187 204 3 128 190 332 138 896 14 852 153 748 224 703 31 141 255 844
47804 24 088 0 24 088 3 091 0 3 091 2 564 0 2 564 23 561 0 23 561
50120 9 864 0 9 864 9 960 0 9 960 10 386 0 10 386 10 290 0 10 290
50219 5 106 0 5 106 0 0 0 0 0 0 5 106 0 5 106
50220 61 384 0 61 384 122 313 0 122 313 146 343 0 146 343 85 414 0 85 414
52005 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
52006 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
52301 6 411 0 6 411 2 0 2 1 500 0 1 500 7 909 0 7 909
52303 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0
52304 11 425 0 11 425 0 0 0 0 0 0 11 425 0 11 425
52305 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000
52306 28 531 5 046 33 577 0 138 138 1 193 194 28 532 5 101 33 633
52307 25 455 0 25 455 0 0 0 0 0 0 25 455 0 25 455
52406 88 0 88 0 0 0 2 0 2 90 0 90
52407 0 0 0 154 710 0 154 710 154 710 0 154 710 0 0 0
52501 180 510 0 180 510 154 710 0 154 710 40 097 0 40 097 65 897 0 65 897
52602 0 0 0 1 368 0 1 368 1 368 0 1 368 0 0 0
60301 133 931 0 133 931 148 143 0 148 143 142 808 0 142 808 128 596 0 128 596
60305 112 714 0 112 714 339 081 0 339 081 228 387 0 228 387 2 020 0 2 020
60307 4 0 4 405 0 405 424 0 424 23 0 23
60309 35 349 0 35 349 94 717 0 94 717 96 399 0 96 399 37 031 0 37 031
60311 11 746 0 11 746 64 778 0 64 778 58 757 0 58 757 5 725 0 5 725
60320 9 205 0 9 205 0 0 0 0 0 0 9 205 0 9 205
60322 9 945 1 9 946 11 117 14 11 131 11 446 13 11 459 10 274 0 10 274
60324 106 247 0 106 247 24 361 0 24 361 21 641 0 21 641 103 527 0 103 527
60405 12 815 0 12 815 42 0 42 0 0 0 12 773 0 12 773
60601 953 391 0 953 391 0 0 0 17 883 0 17 883 971 274 0 971 274
60603 4 617 0 4 617 0 0 0 132 0 132 4 749 0 4 749
60903 27 0 27 0 0 0 1 0 1 28 0 28
61301 0 0 0 22 0 22 25 0 25 3 0 3
61304 400 0 400 155 0 155 153 0 153 398 0 398
70601 23 141 087 0 23 141 087 7 248 0 7 248 4 244 923 0 4 244 923 27 378 762 0 27 378 762
70602 75 336 0 75 336 8 175 0 8 175 6 303 0 6 303 73 464 0 73 464
70603 11 899 676 0 11 899 676 0 0 0 2 648 733 0 2 648 733 14 548 409 0 14 548 409
70604 3 016 515 0 3 016 515 0 0 0 1 067 518 0 1 067 518 4 084 033 0 4 084 033
70613 107 0 107 1 368 0 1 368 2 007 0 2 007 746 0 746
Итого по пассиву (баланс) 174 381 925 38 382 453 212 764 378 364 439 937 74 495 749 438 935 686 377 668 015 82 673 239 460 341 254 187 610 003 46 559 943 234 169 946
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 0 0 0 47 0 47 0 0 0 47 0 47
80601 0 0 0 150 0 150 150 0 150 0 0 0
80801 0 0 0 152 0 152 150 0 150 2 0 2
Итого по активу (баланс) 0 0 0 349 0 349 300 0 300 49 0 49
Пассив
85101 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49 0 49
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 0 0 0 49 0 49 49 0 49
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
90703 424 002 0 424 002 0 0 0 424 002 0 424 002 0 0 0
90705 8 950 0 8 950 2 427 0 2 427 8 977 0 8 977 2 400 0 2 400
90803 2 960 100 0 2 960 100 23 744 0 23 744 43 848 0 43 848 2 939 996 0 2 939 996
90901 1 944 897 175 304 2 120 201 540 399 6 396 546 795 433 069 15 333 448 402 2 052 227 166 367 2 218 594
90902 4 824 238 132 704 4 956 942 2 769 492 17 932 2 787 424 3 106 564 3 920 3 110 484 4 487 166 146 716 4 633 882
90907 471 0 471 24 450 0 24 450 24 921 0 24 921 0 0 0
91202 54 898 0 54 898 328 0 328 280 0 280 54 946 0 54 946
91203 1 011 0 1 011 5 576 0 5 576 300 0 300 6 287 0 6 287
91204 1 111 0 1 111 722 0 722 1 111 0 1 111 722 0 722
91207 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
91412 76 520 0 76 520 0 0 0 0 0 0 76 520 0 76 520
91414 112 345 858 49 307 452 161 653 310 6 906 426 2 071 795 8 978 221 2 789 790 2 268 716 5 058 506 116 462 494 49 110 531 165 573 025
91416 170 000 0 170 000 0 0 0 100 000 0 100 000 70 000 0 70 000
91417 205 000 0 205 000 0 0 0 0 0 0 205 000 0 205 000
91418 671 959 752 726 1 424 685 32 28 736 28 768 16 101 20 559 36 660 655 890 760 903 1 416 793
91501 221 738 0 221 738 3 635 0 3 635 42 508 0 42 508 182 865 0 182 865
91502 121 0 121 0 0 0 7 0 7 114 0 114
91604 567 118 0 567 118 69 171 0 69 171 42 227 0 42 227 594 062 0 594 062
91704 92 699 0 92 699 34 0 34 269 0 269 92 464 0 92 464
91802 340 188 0 340 188 1 178 0 1 178 454 0 454 340 912 0 340 912
91803 8 368 0 8 368 0 0 0 75 0 75 8 293 0 8 293
99998 49 796 792 0 49 796 792 65 026 070 0 65 026 070 63 471 928 0 63 471 928 51 350 934 0 51 350 934
Итого по активу (баланс) 174 716 074 50 368 186 225 084 260 75 373 684 2 124 859 77 498 543 70 506 431 2 308 528 72 814 959 179 583 327 50 184 517 229 767 844
Пассив
91003 0 0 0 23 287 0 23 287 23 287 0 23 287 0 0 0
91211 5 702 0 5 702 0 0 0 61 0 61 5 763 0 5 763
91311 7 680 272 0 7 680 272 552 607 0 552 607 1 191 534 0 1 191 534 8 319 199 0 8 319 199
91312 29 028 814 707 504 29 736 318 915 756 19 078 934 834 1 996 442 51 238 2 047 680 30 109 500 739 664 30 849 164
91313 1 111 0 1 111 0 0 0 0 0 0 1 111 0 1 111
91314 1 280 006 0 1 280 006 55 078 197 0 55 078 197 55 143 213 0 55 143 213 1 345 022 0 1 345 022
91315 2 175 275 1 357 221 3 532 496 43 505 69 348 112 853 164 619 139 654 304 273 2 296 389 1 427 527 3 723 916
91316 479 278 42 789 522 067 1 205 708 126 057 1 331 765 1 085 023 100 737 1 185 760 358 593 17 469 376 062
91317 5 391 672 1 122 290 6 513 962 4 334 081 1 105 617 5 439 698 4 462 359 669 621 5 131 980 5 519 950 686 294 6 206 244
91319 81 844 17 573 99 417 6 200 425 6 625 5 533 588 6 121 81 177 17 736 98 913
91507 423 889 0 423 889 0 0 0 99 0 99 423 988 0 423 988
91508 1 552 0 1 552 0 0 0 0 0 0 1 552 0 1 552
99999 175 287 468 0 175 287 468 8 585 195 0 8 585 195 11 714 637 0 11 714 637 178 416 910 0 178 416 910
Итого по пассиву (баланс) 221 836 883 3 247 377 225 084 260 70 744 536 1 320 525 72 065 061 75 786 807 961 838 76 748 645 226 879 154 2 888 690 229 767 844
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 20 203 125 779 145 982 17 301 843 4 898 499 22 200 342 17 322 046 4 884 277 22 206 323 0 140 001 140 001
93002 0 0 0 0 3 411 105 3 411 105 0 3 411 105 3 411 105 0 0 0
93301 0 263 121 263 121 1 004 080 472 257 1 476 337 1 004 080 735 378 1 739 458 0 0 0
93302 0 0 0 1 004 080 453 373 1 457 453 1 004 080 453 373 1 457 453 0 0 0
93303 0 218 045 218 045 501 699 3 293 504 992 494 865 221 338 716 203 6 834 0 6 834
93304 0 328 901 328 901 0 677 534 677 534 0 9 013 9 013 0 997 422 997 422
93305 0 986 703 986 703 0 33 478 33 478 0 687 707 687 707 0 332 474 332 474
93306 0 0 0 3 303 654 1 381 293 4 684 947 3 303 654 1 381 293 4 684 947 0 0 0
93307 0 49 342 49 342 3 303 654 1 340 383 4 644 037 3 303 654 1 389 725 4 693 379 0 0 0
93308 0 0 0 1 982 255 1 074 934 3 057 189 1 982 255 1 074 934 3 057 189 0 0 0
93401 0 0 0 0 1 805 361 1 805 361 0 1 805 361 1 805 361 0 0 0
93402 0 936 794 936 794 0 1 114 046 1 114 046 0 1 827 527 1 827 527 0 223 313 223 313
93411 0 7 060 151 7 060 151 0 1 484 790 1 484 790 0 2 765 892 2 765 892 0 5 779 049 5 779 049
93501 0 0 0 0 98 897 98 897 0 98 897 98 897 0 0 0
93502 0 35 282 35 282 0 63 427 63 427 0 98 709 98 709 0 0 0
93506 0 0 0 0 227 105 227 105 0 227 105 227 105 0 0 0
93507 0 0 0 0 228 283 228 283 0 228 283 228 283 0 0 0
93801 140 289 0 140 289 239 083 0 239 083 241 979 0 241 979 137 393 0 137 393
93802 738 274 0 738 274 644 846 0 644 846 1 276 923 0 1 276 923 106 197 0 106 197
93803 298 0 298 2 900 0 2 900 3 198 0 3 198 0 0 0
Итого по активу (баланс) 899 064 10 004 118 10 903 182 29 288 094 18 768 058 48 056 152 29 936 734 21 299 917 51 236 651 250 424 7 472 259 7 722 683
Пассив
96001 126 247 20 106 146 353 4 867 506 17 354 457 22 221 963 4 881 196 17 334 351 22 215 547 139 937 0 139 937
96002 0 0 0 3 300 600 0 3 300 600 3 300 600 0 3 300 600 0 0 0
96101 0 0 0 0 31 586 31 586 0 31 586 31 586 0 0 0
96202 0 0 0 0 91 362 91 362 0 91 362 91 362 0 0 0
96301 273 560 0 273 560 2 256 227 931 876 3 188 103 1 982 667 931 876 2 914 543 0 0 0
96302 932 459 35 573 968 032 1 982 667 937 456 2 920 123 1 275 478 901 883 2 177 361 225 270 0 225 270
96303 207 709 0 207 709 207 709 496 720 704 429 0 503 505 503 505 0 6 785 6 785
96304 332 281 0 332 281 0 0 0 660 598 0 660 598 992 879 0 992 879
96305 986 978 0 986 978 660 598 0 660 598 0 0 0 326 380 0 326 380
96306 0 0 0 0 3 536 488 3 536 488 0 3 536 488 3 536 488 0 0 0
96307 0 0 0 0 3 552 612 3 552 612 0 3 552 612 3 552 612 0 0 0
96308 0 0 0 0 1 989 510 1 989 510 0 1 989 510 1 989 510 0 0 0
96311 7 802 760 0 7 802 760 2 139 355 0 2 139 355 219 884 0 219 884 5 883 289 0 5 883 289
96401 0 0 0 0 169 924 169 924 0 169 924 169 924 0 0 0
96402 0 0 0 0 171 575 171 575 0 171 575 171 575 0 0 0
96501 0 0 0 0 231 609 231 609 0 231 609 231 609 0 0 0
96502 0 0 0 0 232 654 232 654 0 232 654 232 654 0 0 0
96506 0 0 0 0 1 381 293 1 381 293 0 1 381 293 1 381 293 0 0 0
96507 0 49 270 49 270 0 1 386 328 1 386 328 0 1 337 058 1 337 058 0 0 0
96508 0 0 0 0 1 077 496 1 077 496 0 1 077 496 1 077 496 0 0 0
96801 136 160 0 136 160 258 855 0 258 855 270 838 0 270 838 148 143 0 148 143
96802 0 0 0 335 789 0 335 789 335 789 0 335 789 0 0 0
96803 79 0 79 17 973 0 17 973 17 894 0 17 894 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 10 798 233 104 949 10 903 182 16 027 279 33 572 946 49 600 225 12 944 944 33 474 782 46 419 726 7 715 898 6 785 7 722 683
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3 396,0000 0 0 358,0000 0 0 147,0000 0 0 3 607,0000
98010 0 0 12 369 227,0000 0 0 2 270 361 915,0000 0 0 2 273 359 845,0000 0 0 9 371 297,0000
98020 0 0 72,0000 0 0 255,0000 0 0 259,0000 0 0 68,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 12 372 695,0000 0 0 2 270 362 528,0000 0 0 2 273 360 251,0000 0 0 9 374 972,0000
Пассив
98040 0 0 521 000,0000 0 0 21 778,0000 0 0 21 778,0000 0 0 521 000,0000
98050 0 0 10 326 682,0000 0 0 2 281 508 857,0000 0 0 2 278 489 283,0000 0 0 7 307 108,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 47,0000 0 0 47,0000
98070 0 0 1 525 013,0000 0 0 560 337,0000 0 0 582 141,0000 0 0 1 546 817,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 12 372 695,0000 0 0 2 282 090 972,0000 0 0 2 279 093 249,0000 0 0 9 374 972,0000
Страница была полезной?