Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	56 996	41 117	98 113	521 227	124 928	646 155	515 039	126 389	641 428	63 184	39 656	102 840
20208	19 344	0	19 344	57 446	0	57 446	52 499	0	52 499	24 291	0	24 291
20209	0	0	0	146 666	9 522	156 188	146 666	9 522	156 188	0	0	0
30102	26 246	0	26 246	6 959 694	0	6 959 694	6 966 323	0	6 966 323	19 617	0	19 617
30110	16 275	20 245	36 520	583 073	216 813	799 886	585 881	192 679	778 560	13 467	44 379	57 846
30202	4 173	0	4 173	0	0	0	175	0	175	3 998	0	3 998
30215	150	2 395	2 545	0	241	241	0	90	90	150	2 546	2 696
30221	0	0	0	35 600	3 914	39 514	35 600	3 914	39 514	0	0	0
30233	1 355	526	1 881	76 152	7 043	83 195	76 456	7 301	83 757	1 051	268	1 319
30302	882 949	294 595	1 177 544	53 988	102 250	156 238	10 407	89 396	99 803	926 530	307 449	1 233 979
30306	1 520 509	299 998	1 820 507	55 283	39 388	94 671	47 563	13 736	61 299	1 528 229	325 650	1 853 879
31902	114 000	0	114 000	2 261 000	0	2 261 000	2 243 000	0	2 243 000	132 000	0	132 000
31903	820 000	0	820 000	3 110 000	0	3 110 000	3 180 000	0	3 180 000	750 000	0	750 000
32201	4 598	0	4 598	0	0	0	830	0	830	3 768	0	3 768
45201	18 592	0	18 592	24 142	0	24 142	21 975	0	21 975	20 759	0	20 759
45206	12 555	0	12 555	0	0	0	500	0	500	12 055	0	12 055
45207	93 486	0	93 486	2 039	0	2 039	2 167	0	2 167	93 358	0	93 358
45208	119 807	0	119 807	0	0	0	12 849	0	12 849	106 958	0	106 958
45216	5 214	0	5 214	17	0	17	98	0	98	5 133	0	5 133
45401	19 921	0	19 921	19 934	0	19 934	32 981	0	32 981	6 874	0	6 874
45407	10 725	0	10 725	0	0	0	445	0	445	10 280	0	10 280
45408	140 793	0	140 793	599	0	599	1 187	0	1 187	140 205	0	140 205
45416	6 125	0	6 125	1 118	0	1 118	168	0	168	7 075	0	7 075
45505	9 372	0	9 372	490	0	490	9 069	0	9 069	793	0	793
45506	36 080	0	36 080	1 519	0	1 519	3 288	0	3 288	34 311	0	34 311
45507	206 556	0	206 556	4 370	0	4 370	4 576	0	4 576	206 350	0	206 350
45509	7 113	0	7 113	5 058	0	5 058	4 982	0	4 982	7 189	0	7 189
45523	16 802	0	16 802	696	0	696	456	0	456	17 042	0	17 042
45812	30 095	0	30 095	12 238	0	12 238	0	0	0	42 333	0	42 333
45814	1 618	0	1 618	0	0	0	3	0	3	1 615	0	1 615
45815	9 115	0	9 115	38	0	38	252	0	252	8 901	0	8 901
45820	4 291	0	4 291	4	0	4	37	0	37	4 258	0	4 258
45912	12 799	0	12 799	499	0	499	27	0	27	13 271	0	13 271
45915	259	0	259	89	0	89	92	0	92	256	0	256
45920	507	0	507	36	0	36	26	0	26	517	0	517
474.1	72	0	72	88 141	131 298	219 439	88 141	131 298	219 439	72	0	72
47423	262 586	0	262 586	271	9 504	9 775	638	9 504	10 142	262 219	0	262 219
47427	18 571	0	18 571	11 056	0	11 056	11 818	0	11 818	17 809	0	17 809
47443	5	0	5	22	0	22	23	0	23	4	0	4
47447	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
47465	37 340	0	37 340	957	0	957	1 084	0	1 084	37 213	0	37 213
47701	38 824	0	38 824	67	0	67	314	0	314	38 577	0	38 577
60308	119	0	119	108	0	108	158	0	158	69	0	69
60310	162	0	162	173	0	173	217	0	217	118	0	118
60312	2 167	0	2 167	3 466	0	3 466	3 165	0	3 165	2 468	0	2 468
60323	2 355	0	2 355	49	0	49	301	0	301	2 103	0	2 103
60351	279	0	279	15	0	15	0	0	0	294	0	294
60401	227 115	0	227 115	0	0	0	332	0	332	226 783	0	226 783
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60804	26 644	0	26 644	5 409	0	5 409	25 046	0	25 046	7 007	0	7 007
60807	0	0	0	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	0	0	0
60901	9 104	0	9 104	0	0	0	0	0	0	9 104	0	9 104
61002	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
61008	1 080	0	1 080	147	0	147	416	0	416	811	0	811
61009	202	0	202	57	0	57	89	0	89	170	0	170
61013	81	0	81	31	0	31	0	0	0	112	0	112
61209	0	0	0	26 474	0	26 474	26 474	0	26 474	0	0	0
61702	880	0	880	0	0	0	5	0	5	875	0	875
61905	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	138 349	0	138 349	0	0	0	975	0	975	137 374	0	137 374
61908	2 305	0	2 305	0	0	0	0	0	0	2 305	0	2 305
62101	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
62102	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
70606	27 095	0	27 095	44 727	0	44 727	133	0	133	71 689	0	71 689
70608	55 293	0	55 293	103 322	0	103 322	0	0	0	158 615	0	158 615
70706	955 320	0	955 320	0	0	0	955 320	0	955 320	0	0	0
70708	645 442	0	645 442	0	0	0	645 442	0	645 442	0	0	0
70711	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
70716	6 239	0	6 239	736	0	736	6 975	0	6 975	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 704 343	658 876	7 363 219	14 223 426	644 901	14 868 327	15 727 866	583 829	16 311 695	5 199 903	719 948	5 919 851
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30126	38	0	38	3	0	3	78	0	78	113	0	113
30226	77	0	77	192	0	192	249	0	249	134	0	134
30232	2	0	2	36 974	7 760	44 734	37 039	8 158	45 197	67	398	465
30301	882 949	294 595	1 177 544	10 407	89 396	99 803	53 988	102 250	156 238	926 530	307 449	1 233 979
30305	1 520 509	299 998	1 820 507	47 563	13 736	61 299	55 283	39 388	94 671	1 528 229	325 650	1 853 879
32211	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
405	0	0	0	156	0	156	172	0	172	16	0	16
406	174	0	174	2 084	0	2 084	1 918	0	1 918	8	0	8
407	306 309	8 162	314 471	1 473 032	53 960	1 526 992	1 429 305	59 795	1 489 100	262 582	13 997	276 579
408.1	100 224	5	100 229	362 162	35 538	397 700	350 232	35 539	385 771	88 294	6	88 300
40817	55 654	12 477	68 131	215 059	35 262	250 321	203 991	56 415	260 406	44 586	33 630	78 216
40820	927	225	1 152	29	112	141	38	17	55	936	130	1 066
40821	5 739	0	5 739	7 654	0	7 654	6 415	0	6 415	4 500	0	4 500
40905	9	0	9	8 153	103	8 256	8 154	103	8 257	10	0	10
40907	89	0	89	3 015	0	3 015	3 062	0	3 062	136	0	136
40909	0	0	0	11 476	4 107	15 583	11 476	4 107	15 583	0	0	0
40910	0	0	0	1 461	2 044	3 505	1 461	2 044	3 505	0	0	0
40911	2 536	0	2 536	61 220	279	61 499	61 214	279	61 493	2 530	0	2 530
40912	0	0	0	6 139	4 509	10 648	6 139	4 509	10 648	0	0	0
40913	0	0	0	2 872	2 533	5 405	2 872	2 533	5 405	0	0	0
42301	16 485	906	17 391	19 036	46 378	65 414	17 655	56 945	74 600	15 104	11 473	26 577
42304	1 923	2 556	4 479	324	246	570	1 477	259	1 736	3 076	2 569	5 645
42305	202 711	28 025	230 736	25 632	10 562	36 194	19 833	2 757	22 590	196 912	20 220	217 132
42306	1 141 592	0	1 141 592	54 988	0	54 988	42 036	0	42 036	1 128 640	0	1 128 640
42309	128	0	128	3	0	3	0	0	0	125	0	125
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	45	0	45	0	0	0	10	0	10	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	10 618	0	10 618	9 062	0	9 062	4 416	0	4 416	5 972	0	5 972
45217	20 934	0	20 934	7 672	0	7 672	210	0	210	13 472	0	13 472
45415	6 560	0	6 560	337	0	337	1 218	0	1 218	7 441	0	7 441
45417	1 162	0	1 162	3	0	3	0	0	0	1 159	0	1 159
45515	19 402	0	19 402	536	0	536	633	0	633	19 499	0	19 499
45524	1 818	0	1 818	292	0	292	21	0	21	1 547	0	1 547
45818	38 887	0	38 887	136	0	136	8 921	0	8 921	47 672	0	47 672
45821	7	0	7	49	0	49	2 999	0	2 999	2 957	0	2 957
45918	13 027	0	13 027	65	0	65	305	0	305	13 267	0	13 267
45921	24	0	24	60	0	60	134	0	134	98	0	98
47405	0	0	0	82 535	0	82 535	82 535	0	82 535	0	0	0
47407	0	0	0	131 837	88 274	220 111	131 837	88 274	220 111	0	0	0
47411	11 168	12	11 180	4 665	6	4 671	6 398	8	6 406	12 901	14	12 915
47416	79	0	79	4 255	0	4 255	4 194	0	4 194	18	0	18
47422	850	0	850	551 998	0	551 998	551 918	0	551 918	770	0	770
47425	81 672	0	81 672	1 484	0	1 484	1 197	0	1 197	81 385	0	81 385
47452	6 695	0	6 695	37	0	37	29	0	29	6 687	0	6 687
47466	12 551	0	12 551	310	0	310	166	0	166	12 407	0	12 407
47702	1 165	0	1 165	8	0	8	0	0	0	1 157	0	1 157
60301	904	0	904	792	0	792	793	0	793	905	0	905
60305	4 692	0	4 692	7 215	0	7 215	7 007	0	7 007	4 484	0	4 484
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	149	0	149	4	0	4	201	0	201	346	0	346
60311	81	0	81	2 253	0	2 253	2 327	0	2 327	155	0	155
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	1 619	0	1 619	559	0	559	711	0	711	1 771	0	1 771
60335	1 302	0	1 302	1 995	0	1 995	1 937	0	1 937	1 244	0	1 244
60349	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60414	57 103	0	57 103	245	0	245	413	0	413	57 271	0	57 271
60805	412	0	412	455	0	455	240	0	240	197	0	197
60806	26 378	0	26 378	25 070	0	25 070	5 527	0	5 527	6 835	0	6 835
60903	3 804	0	3 804	0	0	0	122	0	122	3 926	0	3 926
61701	9 514	0	9 514	650	0	650	731	0	731	9 595	0	9 595
70601	26 002	0	26 002	23	0	23	45 544	0	45 544	71 523	0	71 523
70603	55 042	0	55 042	0	0	0	102 845	0	102 845	157 887	0	157 887
70701	990 278	0	990 278	990 278	0	990 278	0	0	0	0	0	0
70703	632 477	0	632 477	632 477	0	632 477	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 607 371	0	1 607 371	1 622 755	0	1 622 755	15 384	0	15 384
Итого по пассиву (баланс)	6 716 258	646 961	7 363 219	6 414 405	394 805	6 809 210	4 902 462	463 380	5 365 842	5 204 315	715 536	5 919 851
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	192 452	0	192 452	9 025	0	9 025	14 896	0	14 896	186 581	0	186 581
90902	192 942	0	192 942	29 735	0	29 735	8 638	0	8 638	214 039	0	214 039
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91414	3 294 101	0	3 294 101	15 940	0	15 940	86 300	0	86 300	3 223 741	0	3 223 741
91501	15 739	0	15 739	0	0	0	0	0	0	15 739	0	15 739
91502	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
91506	40 390	0	40 390	0	0	0	0	0	0	40 390	0	40 390
91704	4 163	287	4 450	0	29	29	4	11	15	4 159	305	4 464
91802	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
91803	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
99998	1 575 602	0	1 575 602	87 596	0	87 596	150 730	0	150 730	1 512 468	0	1 512 468
Итого по активу (баланс)	5 353 241	287	5 353 528	142 297	29	142 326	260 569	11	260 580	5 234 969	305	5 235 274
Пассив
91312	1 482 820	0	1 482 820	76 390	0	76 390	21 411	0	21 411	1 427 841	0	1 427 841
91317	92 126	0	92 126	74 337	0	74 337	66 185	0	66 185	83 974	0	83 974
91507	656	0	656	3	0	3	0	0	0	653	0	653
99999	3 777 926	0	3 777 926	109 828	0	109 828	54 708	0	54 708	3 722 806	0	3 722 806
Итого по пассиву (баланс)	5 353 528	0	5 353 528	260 558	0	260 558	142 304	0	142 304	5 235 274	0	5 235 274

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?