Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	66 604	59 560	126 164	693 240	211 382	904 622	707 782	227 609	935 391	52 062	43 333	95 395
20208	28 189	0	28 189	62 362	0	62 362	66 437	0	66 437	24 114	0	24 114
20209	0	0	0	277 217	3 679	280 896	273 017	3 679	276 696	4 200	0	4 200
30102	21 329	0	21 329	7 930 360	0	7 930 360	7 926 938	0	7 926 938	24 751	0	24 751
30110	17 924	57 406	75 330	762 775	262 451	1 025 226	768 370	264 912	1 033 282	12 329	54 945	67 274
30202	4 398	0	4 398	513	0	513	0	0	0	4 911	0	4 911
30215	150	2 527	2 677	0	69	69	0	148	148	150	2 448	2 598
30221	0	0	0	25 600	8 320	33 920	25 600	8 320	33 920	0	0	0
30233	1 062	637	1 699	86 289	8 386	94 675	86 424	9 023	95 447	927	0	927
30302	762 988	322 266	1 085 254	49 176	119 001	168 177	65 833	165 569	231 402	746 331	275 698	1 022 029
30306	1 359 009	336 143	1 695 152	283 402	7 429	290 831	284 726	19 738	304 464	1 357 685	323 834	1 681 519
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
31902	97 000	0	97 000	2 843 000	0	2 843 000	2 810 000	0	2 810 000	130 000	0	130 000
31903	690 000	0	690 000	2 800 000	0	2 800 000	2 780 000	0	2 780 000	710 000	0	710 000
32201	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
45201	19 109	0	19 109	13 521	0	13 521	11 631	0	11 631	20 999	0	20 999
45205	2 772	0	2 772	35 603	0	35 603	7 328	0	7 328	31 047	0	31 047
45206	33 204	0	33 204	509	0	509	28 999	0	28 999	4 714	0	4 714
45207	179 785	0	179 785	27 968	0	27 968	35 584	0	35 584	172 169	0	172 169
45208	144 308	0	144 308	5 151	0	5 151	12 803	0	12 803	136 656	0	136 656
45216	6 431	0	6 431	3 257	0	3 257	2 629	0	2 629	7 059	0	7 059
45401	19 985	0	19 985	279	0	279	318	0	318	19 946	0	19 946
45407	16 101	0	16 101	212	0	212	477	0	477	15 836	0	15 836
45408	140 590	0	140 590	0	0	0	425	0	425	140 165	0	140 165
45416	5 278	0	5 278	3	0	3	4	0	4	5 277	0	5 277
45505	34 474	0	34 474	105	0	105	84	0	84	34 495	0	34 495
45506	66 351	0	66 351	2 140	0	2 140	22 611	0	22 611	45 880	0	45 880
45507	222 506	0	222 506	2 607	0	2 607	9 174	0	9 174	215 939	0	215 939
45509	8 247	0	8 247	7 086	0	7 086	6 922	0	6 922	8 411	0	8 411
45523	20 777	0	20 777	426	0	426	3 983	0	3 983	17 220	0	17 220
45812	16 499	0	16 499	2 790	0	2 790	0	0	0	19 289	0	19 289
45814	1 637	0	1 637	0	0	0	5	0	5	1 632	0	1 632
45815	9 727	0	9 727	4 857	0	4 857	263	0	263	14 321	0	14 321
45820	7 893	0	7 893	2 371	0	2 371	3 948	0	3 948	6 316	0	6 316
45912	6 560	0	6 560	998	0	998	0	0	0	7 558	0	7 558
45915	454	0	454	112	0	112	54	0	54	512	0	512
45920	3 150	0	3 150	42	0	42	2 753	0	2 753	439	0	439
47408	0	0	0	142 587	124 599	267 186	142 587	124 599	267 186	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	270 036	0	270 036	304	9 699	10 003	700	9 699	10 399	269 640	0	269 640
47427	26 966	0	26 966	13 903	10	13 913	14 915	10	14 925	25 954	0	25 954
47443	9	0	9	18	0	18	9	0	9	18	0	18
47465	39 096	0	39 096	2 236	0	2 236	2 108	0	2 108	39 224	0	39 224
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	7	0	7	71	0	71	73	0	73	5	0	5
60310	160	0	160	265	0	265	270	0	270	155	0	155
60312	2 577	0	2 577	7 007	0	7 007	4 235	0	4 235	5 349	0	5 349
60323	2 542	0	2 542	121	0	121	611	0	611	2 052	0	2 052
60351	291	0	291	15	0	15	6	0	6	300	0	300
60401	231 190	0	231 190	0	0	0	0	0	0	231 190	0	231 190
60404	3 699	0	3 699	0	0	0	0	0	0	3 699	0	3 699
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	8 957	0	8 957	0	0	0	0	0	0	8 957	0	8 957
61002	31	0	31	10	0	10	10	0	10	31	0	31
61008	1 307	0	1 307	108	0	108	164	0	164	1 251	0	1 251
61009	198	0	198	166	0	166	166	0	166	198	0	198
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61702	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
61905	8 259	0	8 259	0	0	0	0	0	0	8 259	0	8 259
61906	2 365	0	2 365	0	0	0	0	0	0	2 365	0	2 365
61907	145 490	0	145 490	847	0	847	0	0	0	146 337	0	146 337
61908	27 729	0	27 729	0	0	0	847	0	847	26 882	0	26 882
62101	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
62102	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
70606	706 612	0	706 612	72 538	0	72 538	2 763	0	2 763	776 387	0	776 387
70608	448 853	0	448 853	150 613	0	150 613	89 266	0	89 266	510 200	0	510 200
70611	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70616	4 135	0	4 135	0	0	0	0	0	0	4 135	0	4 135
Итого по активу (баланс)	5 985 480	778 544	6 764 024	16 314 785	755 025	17 069 810	16 203 857	833 306	17 037 163	6 096 408	700 263	6 796 671
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30109	216	0	216	31 651	0	31 651	31 709	0	31 709	274	0	274
30126	91	0	91	101	0	101	94	0	94	84	0	84
30226	58	0	58	83	0	83	87	0	87	62	0	62
30232	209	14	223	29 895	8 150	38 045	29 686	8 467	38 153	0	331	331
30301	762 988	322 266	1 085 254	65 833	165 569	231 402	49 176	119 001	168 177	746 331	275 698	1 022 029
30305	1 359 009	336 143	1 695 152	284 726	19 738	304 464	283 402	7 429	290 831	1 357 685	323 834	1 681 519
32211	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
405	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
406	18	0	18	636	0	636	707	0	707	89	0	89
407	338 707	28 975	367 682	2 196 700	67 436	2 264 136	2 174 795	57 143	2 231 938	316 802	18 682	335 484
408.1	149 023	6	149 029	459 566	45 402	504 968	460 034	45 401	505 435	149 491	5	149 496
40817	81 568	22 009	103 577	279 875	63 420	343 295	257 592	61 959	319 551	59 285	20 548	79 833
40820	969	1 128	2 097	128	296	424	74	17	91	915	849	1 764
40821	12 274	0	12 274	6 016	0	6 016	7 293	0	7 293	13 551	0	13 551
40905	31	0	31	4 568	201	4 769	4 546	201	4 747	9	0	9
40907	150	0	150	4 808	0	4 808	4 813	0	4 813	155	0	155
40909	0	0	0	13 153	4 652	17 805	13 153	4 652	17 805	0	0	0
40910	0	0	0	876	3 348	4 224	876	3 348	4 224	0	0	0
40911	3 154	0	3 154	160 313	332	160 645	159 590	332	159 922	2 431	0	2 431
40912	0	0	0	2 651	2 811	5 462	2 651	2 811	5 462	0	0	0
40913	0	0	0	1 970	2 388	4 358	1 970	2 388	4 358	0	0	0
42301	25 475	967	26 442	42 204	146 623	188 827	31 765	170 613	202 378	15 036	24 957	39 993
42304	5 008	2 167	7 175	704	128	832	605	49	654	4 909	2 088	6 997
42305	199 108	44 226	243 334	12 536	3 218	15 754	15 019	888	15 907	201 591	41 896	243 487
42306	1 122 565	0	1 122 565	65 190	0	65 190	91 515	0	91 515	1 148 890	0	1 148 890
42309	119	0	119	3	0	3	3	0	3	119	0	119
42601	9	0	9	130	0	130	260	0	260	139	0	139
42606	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	22 394	0	22 394	9 419	0	9 419	12 629	0	12 629	25 604	0	25 604
45217	40 345	0	40 345	16 152	0	16 152	164	0	164	24 357	0	24 357
45415	5 718	0	5 718	9	0	9	5	0	5	5 714	0	5 714
45417	1 191	0	1 191	0	0	0	0	0	0	1 191	0	1 191
45515	25 379	0	25 379	6 531	0	6 531	465	0	465	19 313	0	19 313
45524	2 060	0	2 060	139	0	139	145	0	145	2 066	0	2 066
45818	25 733	0	25 733	244	0	244	6 861	0	6 861	32 350	0	32 350
45821	107	0	107	1 103	0	1 103	1 847	0	1 847	851	0	851
45918	6 980	0	6 980	23	0	23	749	0	749	7 706	0	7 706
45921	24	0	24	332	0	332	633	0	633	325	0	325
47405	0	0	0	99 857	0	99 857	99 857	0	99 857	0	0	0
47407	0	0	0	124 179	142 842	267 021	124 179	142 842	267 021	0	0	0
47411	11 552	23	11 575	11 010	8	11 018	6 814	7	6 821	7 356	22	7 378
47416	230	0	230	5 155	0	5 155	5 253	0	5 253	328	0	328
47422	1 213	0	1 213	751 441	0	751 441	751 386	0	751 386	1 158	0	1 158
47425	88 289	0	88 289	2 694	0	2 694	4 442	0	4 442	90 037	0	90 037
47452	9 785	0	9 785	2 577	0	2 577	192	0	192	7 400	0	7 400
47466	16 273	0	16 273	2 896	0	2 896	286	0	286	13 663	0	13 663
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	916	0	916	2 624	0	2 624	1 708	0	1 708
60305	3 801	0	3 801	8 058	0	8 058	8 469	0	8 469	4 212	0	4 212
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	450	0	450	556	0	556	248	0	248	142	0	142
60311	82	0	82	2 139	0	2 139	2 279	0	2 279	222	0	222
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	1 361	0	1 361	64	0	64	1 671	0	1 671	2 968	0	2 968
60335	1 095	0	1 095	2 148	0	2 148	2 255	0	2 255	1 202	0	1 202
60349	235	0	235	0	0	0	5	0	5	240	0	240
60414	57 735	0	57 735	0	0	0	477	0	477	58 212	0	58 212
60903	3 201	0	3 201	0	0	0	120	0	120	3 321	0	3 321
61701	7 415	0	7 415	0	0	0	0	0	0	7 415	0	7 415
70601	730 742	0	730 742	5 023	0	5 023	83 255	0	83 255	808 974	0	808 974
70603	440 456	0	440 456	89 171	0	89 171	149 088	0	149 088	500 373	0	500 373
Итого по пассиву (баланс)	6 006 100	757 924	6 764 024	4 806 300	676 562	5 482 862	4 887 961	627 548	5 515 509	6 087 761	708 910	6 796 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	258 715	0	258 715	40 763	0	40 763	9 361	0	9 361	290 117	0	290 117
90902	161 171	0	161 171	27 896	0	27 896	30 030	0	30 030	159 037	0	159 037
91203	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91414	4 577 218	0	4 577 218	200 735	0	200 735	362 564	0	362 564	4 415 389	0	4 415 389
91501	20 002	0	20 002	0	0	0	0	0	0	20 002	0	20 002
91502	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
91704	6 494	303	6 797	0	9	9	4	18	22	6 490	294	6 784
91802	51 177	0	51 177	0	0	0	1	0	1	51 176	0	51 176
91803	1 071	0	1 071	0	0	0	1	0	1	1 070	0	1 070
99998	1 737 223	0	1 737 223	148 584	0	148 584	142 779	0	142 779	1 743 028	0	1 743 028
Итого по активу (баланс)	6 819 637	303	6 819 940	417 978	9	417 987	544 741	18	544 759	6 692 874	294	6 693 168
Пассив
91003	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
91312	1 615 677	0	1 615 677	65 985	0	65 985	38 305	0	38 305	1 587 997	0	1 587 997
91317	118 390	0	118 390	76 281	0	76 281	109 766	0	109 766	151 875	0	151 875
91507	3 156	0	3 156	0	0	0	0	0	0	3 156	0	3 156
99999	5 082 717	0	5 082 717	397 136	0	397 136	264 559	0	264 559	4 950 140	0	4 950 140
Итого по пассиву (баланс)	6 819 940	0	6 819 940	539 915	0	539 915	413 143	0	413 143	6 693 168	0	6 693 168

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?