Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
20202	78 367	43 543	121 910	944 234	189 903	1 134 137	895 948	189 278	1 085 226	126 653	44 168	170 821
20208	25 890	0	25 890	75 027	0	75 027	73 684	0	73 684	27 233	0	27 233
20209	0	0	0	348 590	9 975	358 565	348 590	9 975	358 565	0	0	0
30102	22 190	0	22 190	8 692 371	0	8 692 371	8 683 251	0	8 683 251	31 310	0	31 310
30110	9 043	53 566	62 609	671 284	352 878	1 024 162	667 814	349 445	1 017 259	12 513	56 999	69 512
30202	4 744	0	4 744	0	0	0	306	0	306	4 438	0	4 438
30215	150	2 472	2 622	0	49	49	0	124	124	150	2 397	2 547
30221	0	0	0	17 353	3 743	21 096	17 353	3 743	21 096	0	0	0
30233	1 115	190	1 305	90 402	8 232	98 634	90 565	8 422	98 987	952	0	952
30302	747 687	301 078	1 048 765	52 115	261 237	313 352	36 754	255 049	291 803	763 048	307 266	1 070 314
30306	1 468 207	330 352	1 798 559	173 589	7 770	181 359	181 994	14 089	196 083	1 459 802	324 033	1 783 835
30602	0	5	5	1	0	1	0	1	1	1	4	5
31902	188 000	0	188 000	3 627 000	0	3 627 000	3 690 000	0	3 690 000	125 000	0	125 000
31903	710 000	0	710 000	2 672 600	0	2 672 600	2 702 600	0	2 702 600	680 000	0	680 000
32201	4 412	0	4 412	0	0	0	370	0	370	4 042	0	4 042
45201	17 242	0	17 242	18 453	0	18 453	11 893	0	11 893	23 802	0	23 802
45206	8 527	0	8 527	39 524	0	39 524	0	0	0	48 051	0	48 051
45207	184 229	0	184 229	23 778	0	23 778	51 212	0	51 212	156 795	0	156 795
45208	179 818	0	179 818	0	0	0	1 734	0	1 734	178 084	0	178 084
45216	25 682	0	25 682	28 249	0	28 249	45 266	0	45 266	8 665	0	8 665
45401	19 914	0	19 914	20 036	0	20 036	19 988	0	19 988	19 962	0	19 962
45407	14 197	0	14 197	2 440	0	2 440	344	0	344	16 293	0	16 293
45408	141 213	0	141 213	684	0	684	205	0	205	141 692	0	141 692
45416	542	0	542	97	0	97	98	0	98	541	0	541
45505	524	0	524	65	0	65	54	0	54	535	0	535
45506	54 566	0	54 566	26 070	0	26 070	2 843	0	2 843	77 793	0	77 793
45507	233 191	0	233 191	3 804	0	3 804	4 888	0	4 888	232 107	0	232 107
45509	8 095	0	8 095	7 613	0	7 613	7 891	0	7 891	7 817	0	7 817
45523	21 586	0	21 586	3 445	0	3 445	6 092	0	6 092	18 939	0	18 939
45812	16 499	0	16 499	0	0	0	4 189	0	4 189	12 310	0	12 310
45814	1 675	0	1 675	0	0	0	12	0	12	1 663	0	1 663
45815	11 369	0	11 369	1 785	0	1 785	3 284	0	3 284	9 870	0	9 870
45820	12 350	0	12 350	5 059	0	5 059	9 770	0	9 770	7 639	0	7 639
45912	7 090	0	7 090	313	0	313	852	0	852	6 551	0	6 551
45914	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
45915	315	0	315	153	0	153	142	0	142	326	0	326
45920	3 972	0	3 972	169	0	169	985	0	985	3 156	0	3 156
47408	0	0	0	100 562	104 561	205 123	100 562	104 561	205 123	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	274 530	0	274 530	303	14 082	14 385	1 203	14 082	15 285	273 630	0	273 630
47427	26 189	1	26 190	14 992	1	14 993	14 632	1	14 633	26 549	1	26 550
47443	25	0	25	21	0	21	25	0	25	21	0	21
47447	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47465	49 967	0	49 967	5 650	0	5 650	9 429	0	9 429	46 188	0	46 188
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	17	0	17	69	0	69	86	0	86	0	0	0
60310	176	0	176	232	0	232	231	0	231	177	0	177
60312	2 082	0	2 082	2 011	0	2 011	1 508	0	1 508	2 585	0	2 585
60323	1 976	0	1 976	486	0	486	1 096	0	1 096	1 366	0	1 366
60351	272	0	272	3	0	3	6	0	6	269	0	269
60401	233 641	0	233 641	0	0	0	0	0	0	233 641	0	233 641
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	8 434	0	8 434	0	0	0	0	0	0	8 434	0	8 434
61002	31	0	31	22	0	22	22	0	22	31	0	31
61008	1 452	0	1 452	98	0	98	154	0	154	1 396	0	1 396
61009	207	0	207	95	0	95	68	0	68	234	0	234
61013	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
61214	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0
61702	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61905	10 598	0	10 598	0	0	0	0	0	0	10 598	0	10 598
61906	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61907	170 946	0	170 946	0	0	0	847	0	847	170 099	0	170 099
61908	2 273	0	2 273	847	0	847	0	0	0	3 120	0	3 120
62101	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
62102	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
70606	454 511	0	454 511	132 893	0	132 893	1 836	0	1 836	585 568	0	585 568
70608	271 185	0	271 185	112 706	0	112 706	63 367	0	63 367	320 524	0	320 524
70611	1 014	0	1 014	203	0	203	0	0	0	1 217	0	1 217
70616	20 227	0	20 227	0	0	0	0	0	0	20 227	0	20 227
Итого по активу (баланс)	5 792 263	731 207	6 523 470	17 921 074	952 431	18 873 505	17 759 645	948 770	18 708 415	5 953 692	734 868	6 688 560
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10701	12 897	0	12 897	0	0	0	0	0	0	12 897	0	12 897
10801	163 294	0	163 294	0	0	0	0	0	0	163 294	0	163 294
30109	295	0	295	39 024	0	39 024	39 603	0	39 603	874	0	874
30126	103	0	103	67	0	67	78	0	78	114	0	114
30222	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30223	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
30226	98	0	98	91	0	91	52	0	52	59	0	59
30232	226	0	226	35 474	6 286	41 760	35 427	6 709	42 136	179	423	602
30301	747 687	301 078	1 048 765	36 754	255 049	291 803	52 115	261 237	313 352	763 048	307 266	1 070 314
30305	1 468 207	330 352	1 798 559	181 994	14 089	196 083	173 589	7 770	181 359	1 459 802	324 033	1 783 835
32211	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
405	0	0	0	13 218	0	13 218	13 342	0	13 342	124	0	124
406	2 690	0	2 690	2 990	0	2 990	300	0	300	0	0	0
407	477 795	23 996	501 791	2 205 416	46 944	2 252 360	2 190 378	53 369	2 243 747	462 757	30 421	493 178
408.1	122 634	5	122 639	433 076	42 658	475 734	433 822	42 658	476 480	123 380	5	123 385
40817	61 569	9 880	71 449	263 803	116 153	379 956	276 574	115 428	392 002	74 340	9 155	83 495
40820	954	160	1 114	377	629	1 006	362	1 977	2 339	939	1 508	2 447
40821	8 296	0	8 296	23 467	0	23 467	22 760	0	22 760	7 589	0	7 589
40901	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
40905	21	0	21	8 538	996	9 534	8 538	996	9 534	21	0	21
40907	86	0	86	5 081	0	5 081	5 209	0	5 209	214	0	214
40909	0	0	0	10 860	3 985	14 845	10 860	3 985	14 845	0	0	0
40910	0	0	0	2 326	2 907	5 233	2 326	2 907	5 233	0	0	0
40911	2 223	0	2 223	313 183	191	313 374	313 827	191	314 018	2 867	0	2 867
40912	0	0	0	6 739	3 991	10 730	6 739	3 991	10 730	0	0	0
40913	0	0	0	1 564	1 155	2 719	1 564	1 155	2 719	0	0	0
42301	15 447	21 728	37 175	51 785	128 621	180 406	57 073	130 279	187 352	20 735	23 386	44 121
42304	8 594	2 243	10 837	2 535	98	2 633	1 493	52	1 545	7 552	2 197	9 749
42305	209 768	43 823	253 591	18 439	3 276	21 715	11 357	1 067	12 424	202 686	41 614	244 300
42306	1 107 221	0	1 107 221	125 086	0	125 086	132 048	0	132 048	1 114 183	0	1 114 183
42309	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
42601	8	0	8	114	0	114	115	0	115	9	0	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	27 945	0	27 945	5 704	0	5 704	1 965	0	1 965	24 206	0	24 206
45217	1 723	0	1 723	619	0	619	41 937	0	41 937	43 041	0	43 041
45415	905	0	905	202	0	202	200	0	200	903	0	903
45417	504	0	504	1	0	1	780	0	780	1 283	0	1 283
45515	22 202	0	22 202	1 999	0	1 999	1 167	0	1 167	21 370	0	21 370
45524	183	0	183	690	0	690	2 936	0	2 936	2 429	0	2 429
45818	22 986	0	22 986	6 369	0	6 369	4 841	0	4 841	21 458	0	21 458
45821	3	0	3	227	0	227	233	0	233	9	0	9
45918	7 344	0	7 344	711	0	711	170	0	170	6 803	0	6 803
45921	3	0	3	10	0	10	9	0	9	2	0	2
47405	0	0	0	94 573	0	94 573	94 573	0	94 573	0	0	0
47407	0	0	0	104 320	100 725	205 045	104 320	100 725	205 045	0	0	0
47411	11 470	20	11 490	11 056	7	11 063	6 552	7	6 559	6 966	20	6 986
47416	72	0	72	10 789	0	10 789	11 183	0	11 183	466	0	466
47422	1 435	0	1 435	717 239	0	717 239	717 155	0	717 155	1 351	0	1 351
47425	88 573	0	88 573	2 893	0	2 893	2 895	0	2 895	88 575	0	88 575
47452	8 761	0	8 761	1 349	0	1 349	2 401	0	2 401	9 813	0	9 813
47466	10 061	0	10 061	65	0	65	6 545	0	6 545	16 541	0	16 541
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	1 221	0	1 221	2 749	0	2 749	1 528	0	1 528
60305	5 414	0	5 414	9 912	0	9 912	10 001	0	10 001	5 503	0	5 503
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	266	0	266	371	0	371	111	0	111	6	0	6
60311	67	0	67	1 149	0	1 149	1 275	0	1 275	193	0	193
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	1 252	0	1 252	323	0	323	306	0	306	1 235	0	1 235
60335	1 578	0	1 578	2 492	0	2 492	2 459	0	2 459	1 545	0	1 545
60349	340	0	340	53	0	53	6	0	6	293	0	293
60414	57 660	0	57 660	0	0	0	488	0	488	58 148	0	58 148
60903	2 873	0	2 873	0	0	0	107	0	107	2 980	0	2 980
61701	23 513	0	23 513	0	0	0	0	0	0	23 513	0	23 513
70601	551 021	0	551 021	5 891	0	5 891	65 591	0	65 591	610 721	0	610 721
70603	266 484	0	266 484	63 299	0	63 299	111 373	0	111 373	314 558	0	314 558
Итого по пассиву (баланс)	5 790 185	733 285	6 523 470	4 828 543	727 760	5 556 303	4 986 890	734 503	5 721 393	5 948 532	740 028	6 688 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	327 261	0	327 261	25 073	0	25 073	40 327	0	40 327	312 007	0	312 007
90902	252 254	0	252 254	13 537	0	13 537	93 300	0	93 300	172 491	0	172 491
90907	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	4 182 932	0	4 182 932	486 468	0	486 468	163 608	0	163 608	4 505 792	0	4 505 792
91501	20 002	0	20 002	0	0	0	0	0	0	20 002	0	20 002
91502	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
91704	6 502	297	6 799	0	6	6	1	15	16	6 501	288	6 789
91802	51 185	0	51 185	0	0	0	0	0	0	51 185	0	51 185
91803	1 071	0	1 071	0	0	0	0	0	0	1 071	0	1 071
99998	1 703 424	0	1 703 424	172 545	0	172 545	155 649	0	155 649	1 720 320	0	1 720 320
Итого по активу (баланс)	6 545 085	297	6 545 382	699 373	6	699 379	454 635	15	454 650	6 789 823	288	6 790 111
Пассив
91312	1 570 803	0	1 570 803	19 355	0	19 355	19 456	0	19 456	1 570 904	0	1 570 904
91317	129 278	0	129 278	136 294	0	136 294	153 069	0	153 069	146 053	0	146 053
91507	3 343	0	3 343	0	0	0	20	0	20	3 363	0	3 363
99999	4 841 958	0	4 841 958	283 800	0	283 800	511 633	0	511 633	5 069 791	0	5 069 791
Итого по пассиву (баланс)	6 545 382	0	6 545 382	439 449	0	439 449	684 178	0	684 178	6 790 111	0	6 790 111

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?