Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
20202	106 626	57 309	163 935	1 124 876	382 274	1 507 150	1 163 558	363 910	1 527 468	67 944	75 673	143 617
20208	27 688	0	27 688	98 870	0	98 870	93 001	0	93 001	33 557	0	33 557
20209	5 920	0	5 920	420 042	207 561	627 603	425 962	207 561	633 523	0	0	0
30102	45 537	0	45 537	11 998 187	0	11 998 187	11 992 517	0	11 992 517	51 207	0	51 207
30110	6 679	103 805	110 484	1 037 425	931 015	1 968 440	1 030 877	939 602	1 970 479	13 227	95 218	108 445
30202	3 385	0	3 385	0	0	0	119	0	119	3 266	0	3 266
30204	2 215	0	2 215	185	0	185	0	0	0	2 400	0	2 400
30215	150	2 532	2 682	0	162	162	0	54	54	150	2 640	2 790
30221	0	0	0	63 950	6 694	70 644	63 950	6 694	70 644	0	0	0
30233	998	884	1 882	107 441	6 437	113 878	107 565	6 863	114 428	874	458	1 332
30302	450 633	198 830	649 463	297 809	529 925	827 734	69 327	400 796	470 123	679 115	327 959	1 007 074
30306	1 422 387	197 265	1 619 652	429 932	222 009	651 941	563 861	21 813	585 674	1 288 458	397 461	1 685 919
30602	0	5	5	1	0	1	0	0	0	1	5	6
31902	0	0	0	3 545 000	0	3 545 000	3 545 000	0	3 545 000	0	0	0
31903	965 000	0	965 000	3 240 000	0	3 240 000	4 205 000	0	4 205 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32201	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45201	22 712	0	22 712	15 461	0	15 461	21 122	0	21 122	17 051	0	17 051
45206	69 151	0	69 151	4 863	0	4 863	10 128	0	10 128	63 886	0	63 886
45207	256 249	0	256 249	5 344	0	5 344	54 225	0	54 225	207 368	0	207 368
45208	183 184	0	183 184	23 337	0	23 337	442	0	442	206 079	0	206 079
45401	2 211	0	2 211	6 721	0	6 721	5 904	0	5 904	3 028	0	3 028
45407	10 386	0	10 386	0	0	0	469	0	469	9 917	0	9 917
45408	140 714	0	140 714	4 800	0	4 800	1 390	0	1 390	144 124	0	144 124
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	951	0	951	205	0	205	48	0	48	1 108	0	1 108
45506	72 806	0	72 806	6 335	0	6 335	9 452	0	9 452	69 689	0	69 689
45507	234 426	0	234 426	9 186	0	9 186	9 809	0	9 809	233 803	0	233 803
45509	7 654	0	7 654	5 511	0	5 511	6 614	0	6 614	6 551	0	6 551
45812	6 880	0	6 880	0	0	0	6 481	0	6 481	399	0	399
45814	3 757	0	3 757	0	0	0	2 040	0	2 040	1 717	0	1 717
45815	5 037	0	5 037	56	0	56	974	0	974	4 119	0	4 119
45912	561	0	561	112	0	112	673	0	673	0	0	0
45915	38	0	38	61	0	61	68	0	68	31	0	31
47408	0	0	0	145 365	440 504	585 869	145 365	440 504	585 869	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	216 774	0	216 774	2 393	225 659	228 052	2 416	225 659	228 075	216 751	0	216 751
47427	13 224	0	13 224	16 543	5	16 548	15 275	4	15 279	14 492	1	14 493
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	8	0	8	174	0	174	182	0	182	0	0	0
60310	185	0	185	329	0	329	318	0	318	196	0	196
60312	2 882	0	2 882	3 102	0	3 102	4 223	0	4 223	1 761	0	1 761
60323	4 271	0	4 271	477	0	477	928	0	928	3 820	0	3 820
60401	234 097	0	234 097	0	0	0	329	0	329	233 768	0	233 768
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
60906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	34	0	34	90	0	90	93	0	93	31	0	31
61008	1 233	0	1 233	902	0	902	990	0	990	1 145	0	1 145
61009	422	0	422	288	0	288	279	0	279	431	0	431
61013	108	0	108	95	0	95	37	0	37	166	0	166
61209	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61214	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
61403	2 131	0	2 131	75	0	75	627	0	627	1 579	0	1 579
61702	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
61905	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	153 126	0	153 126	0	0	0	0	0	0	153 126	0	153 126
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	652 008	0	652 008	52 233	0	52 233	3 305	0	3 305	700 936	0	700 936
70608	764 938	0	764 938	149 388	0	149 388	83 319	0	83 319	831 007	0	831 007
70616	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
Итого по активу (баланс)	6 143 386	560 630	6 704 016	23 923 144	2 952 245	26 875 389	23 653 742	2 613 460	26 267 202	6 412 788	899 415	7 312 203
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	153 102	0	153 102	0	0	0	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	867	0	867	29 165	0	29 165	29 320	0	29 320	1 022	0	1 022
30126	146	0	146	117	0	117	195	0	195	224	0	224
30226	36	0	36	15	0	15	17	0	17	38	0	38
30232	0	0	0	37 498	9 534	47 032	37 498	9 534	47 032	0	0	0
30301	450 633	198 830	649 463	69 327	400 796	470 123	297 809	529 925	827 734	679 115	327 959	1 007 074
30305	1 422 387	197 265	1 619 652	563 861	21 813	585 674	429 932	222 009	651 941	1 288 458	397 461	1 685 919
32211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
405	4 331	0	4 331	5 471	0	5 471	1 140	0	1 140	0	0	0
406	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	467 429	24 313	491 742	3 374 273	101 594	3 475 867	3 428 924	105 578	3 534 502	522 080	28 297	550 377
408.1	121 217	6	121 223	595 033	76 458	671 491	592 512	76 458	668 970	118 696	6	118 702
40817	88 941	18 660	107 601	635 603	489 780	1 125 383	656 538	490 096	1 146 634	109 876	18 976	128 852
40820	1 024	363	1 387	73	160	233	129	94	223	1 080	297	1 377
40821	7 625	0	7 625	32 633	0	32 633	28 950	0	28 950	3 942	0	3 942
40901	0	0	0	0	0	0	740	0	740	740	0	740
40905	25	0	25	12 825	319	13 144	12 820	319	13 139	20	0	20
40907	180	0	180	8 512	0	8 512	8 372	0	8 372	40	0	40
40909	0	0	0	7 926	3 372	11 298	7 926	3 372	11 298	0	0	0
40910	0	0	0	1 106	2 053	3 159	1 106	2 053	3 159	0	0	0
40911	2 354	0	2 354	280 422	0	280 422	278 696	0	278 696	628	0	628
40912	1	7	8	5 661	5 971	11 632	5 660	5 964	11 624	0	0	0
40913	15	0	15	2 241	1 174	3 415	2 226	1 174	3 400	0	0	0
42102	0	0	0	20 810	0	20 810	20 810	0	20 810	0	0	0
42104	2 900	0	2 900	0	0	0	1 800	0	1 800	4 700	0	4 700
42301	24 979	806	25 785	65 543	282 542	348 085	66 035	282 664	348 699	25 471	928	26 399
42303	1 400	0	1 400	0	0	0	2	0	2	1 402	0	1 402
42304	14 754	2 288	17 042	3 630	52	3 682	730	189	919	11 854	2 425	14 279
42305	417 018	96 750	513 768	90 765	2 674	93 439	33 511	6 913	40 424	359 764	100 989	460 753
42306	1 027 915	0	1 027 915	96 323	0	96 323	155 076	0	155 076	1 086 668	0	1 086 668
42309	113	0	113	9	0	9	15	0	15	119	0	119
42601	78	0	78	160	0	160	170	0	170	88	0	88
42606	86	0	86	32	0	32	0	0	0	54	0	54
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	23 806	0	23 806	3 718	0	3 718	10 036	0	10 036	30 124	0	30 124
45415	449	0	449	0	0	0	192	0	192	641	0	641
45515	25 222	0	25 222	3 423	0	3 423	623	0	623	22 422	0	22 422
45818	14 995	0	14 995	9 003	0	9 003	13	0	13	6 005	0	6 005
45918	589	0	589	565	0	565	1	0	1	25	0	25
47405	0	0	0	141 423	0	141 423	141 423	0	141 423	0	0	0
47407	0	0	0	440 336	145 472	585 808	440 336	145 472	585 808	0	0	0
47411	12 943	26	12 969	10 940	30	10 970	7 555	17	7 572	9 558	13	9 571
47416	148	0	148	3 398	0	3 398	3 787	0	3 787	537	0	537
47422	2 819	0	2 819	928 899	0	928 899	928 043	0	928 043	1 963	0	1 963
47425	90 093	0	90 093	1 332	0	1 332	1 452	0	1 452	90 213	0	90 213
47426	18	0	18	0	0	0	16	0	16	34	0	34
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	1 323	0	1 323	2 878	0	2 878	1 555	0	1 555
60305	3 953	0	3 953	11 103	0	11 103	12 354	0	12 354	5 204	0	5 204
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	220	0	220	395	0	395	183	0	183	8	0	8
60311	250	0	250	2 909	0	2 909	2 992	0	2 992	333	0	333
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	2 515	0	2 515	234	0	234	50	0	50	2 331	0	2 331
60335	1 060	0	1 060	2 806	0	2 806	3 120	0	3 120	1 374	0	1 374
60349	327	0	327	0	0	0	7	0	7	334	0	334
60414	55 381	0	55 381	183	0	183	494	0	494	55 692	0	55 692
60903	2 309	0	2 309	0	0	0	68	0	68	2 377	0	2 377
61301	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61701	2 602	0	2 602	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602
70601	684 641	0	684 641	10 023	0	10 023	62 767	0	62 767	737 385	0	737 385
70603	752 790	0	752 790	83 109	0	83 109	147 258	0	147 258	816 939	0	816 939
Итого по пассиву (баланс)	6 164 702	539 314	6 704 016	7 594 361	1 543 794	9 138 155	7 864 511	1 881 831	9 746 342	6 434 852	877 351	7 312 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	341 906	0	341 906	21 704	0	21 704	31 300	0	31 300	332 310	0	332 310
90902	300 807	0	300 807	35 384	0	35 384	42 708	0	42 708	293 483	0	293 483
90907	0	0	0	740	0	740	0	0	0	740	0	740
91203	19	0	19	2	0	2	2	0	2	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 893 895	0	3 893 895	168 586	0	168 586	300 266	0	300 266	3 762 215	0	3 762 215
91501	17 524	0	17 524	0	0	0	0	0	0	17 524	0	17 524
91502	600	0	600	19	0	19	18	0	18	601	0	601
91604	21 829	0	21 829	1 703	0	1 703	2 496	0	2 496	21 036	0	21 036
91704	5 460	304	5 764	1 045	19	1 064	3	6	9	6 502	317	6 819
91802	44 919	0	44 919	6 272	0	6 272	6	0	6	51 185	0	51 185
91803	880	0	880	104	0	104	12	0	12	972	0	972
99998	1 934 739	0	1 934 739	118 591	0	118 591	163 082	0	163 082	1 890 248	0	1 890 248
Итого по активу (баланс)	6 562 579	304	6 562 883	354 150	19	354 169	539 894	6	539 900	6 376 835	317	6 377 152
Пассив
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91312	1 840 983	0	1 840 983	114 119	0	114 119	49 625	0	49 625	1 776 489	0	1 776 489
91316	22 093	0	22 093	10 871	0	10 871	4 800	0	4 800	16 022	0	16 022
91317	67 934	0	67 934	37 767	0	37 767	64 100	0	64 100	94 267	0	94 267
91507	3 729	0	3 729	259	0	259	0	0	0	3 470	0	3 470
99999	4 628 144	0	4 628 144	358 192	0	358 192	216 952	0	216 952	4 486 904	0	4 486 904
Итого по пассиву (баланс)	6 562 883	0	6 562 883	521 274	0	521 274	335 543	0	335 543	6 377 152	0	6 377 152

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?