Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
20202	114 967	66 376	181 343	821 186	181 289	1 002 475	829 527	190 356	1 019 883	106 626	57 309	163 935
20208	23 000	0	23 000	87 267	0	87 267	82 579	0	82 579	27 688	0	27 688
20209	0	0	0	316 394	9 861	326 255	310 474	9 861	320 335	5 920	0	5 920
30102	87 830	0	87 830	9 497 681	0	9 497 681	9 539 974	0	9 539 974	45 537	0	45 537
30110	10 753	101 154	111 907	798 296	218 152	1 016 448	802 370	215 501	1 017 871	6 679	103 805	110 484
30202	17 688	0	17 688	0	0	0	14 303	0	14 303	3 385	0	3 385
30204	2 852	0	2 852	0	0	0	637	0	637	2 215	0	2 215
30215	150	2 499	2 649	0	159	159	0	126	126	150	2 532	2 682
30221	0	0	0	15 070	14 227	29 297	15 070	14 227	29 297	0	0	0
30233	851	30	881	89 984	5 146	95 130	89 837	4 292	94 129	998	884	1 882
30302	470 765	189 561	660 326	37 549	38 209	75 758	57 681	28 940	86 621	450 633	198 830	649 463
30306	1 435 523	194 424	1 629 947	57 143	10 415	67 558	70 279	7 574	77 853	1 422 387	197 265	1 619 652
30602	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
31902	180 000	0	180 000	2 825 000	0	2 825 000	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0
31903	720 000	0	720 000	3 905 000	0	3 905 000	3 660 000	0	3 660 000	965 000	0	965 000
32201	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45201	14 169	0	14 169	42 573	0	42 573	34 030	0	34 030	22 712	0	22 712
45206	70 611	0	70 611	4 240	0	4 240	5 700	0	5 700	69 151	0	69 151
45207	280 003	0	280 003	21 843	0	21 843	45 597	0	45 597	256 249	0	256 249
45208	177 912	0	177 912	6 399	0	6 399	1 127	0	1 127	183 184	0	183 184
45401	2 920	0	2 920	6 491	0	6 491	7 200	0	7 200	2 211	0	2 211
45407	9 661	0	9 661	1 023	0	1 023	298	0	298	10 386	0	10 386
45408	141 080	0	141 080	0	0	0	366	0	366	140 714	0	140 714
45504	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
45505	1 310	0	1 310	70	0	70	429	0	429	951	0	951
45506	73 829	0	73 829	5 058	0	5 058	6 081	0	6 081	72 806	0	72 806
45507	235 041	0	235 041	2 999	0	2 999	3 614	0	3 614	234 426	0	234 426
45509	7 948	0	7 948	5 245	0	5 245	5 539	0	5 539	7 654	0	7 654
45812	7 289	0	7 289	0	0	0	409	0	409	6 880	0	6 880
45814	3 763	0	3 763	0	0	0	6	0	6	3 757	0	3 757
45815	5 124	0	5 124	39	0	39	126	0	126	5 037	0	5 037
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45914	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
45915	36	0	36	24	0	24	22	0	22	38	0	38
47408	0	0	0	148 314	163 799	312 113	148 314	163 799	312 113	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47421	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47423	216 893	0	216 893	429	0	429	548	0	548	216 774	0	216 774
47427	13 410	0	13 410	15 220	3	15 223	15 406	3	15 409	13 224	0	13 224
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	0	0	0	157	0	157	149	0	149	8	0	8
60310	205	0	205	292	0	292	312	0	312	185	0	185
60312	4 614	0	4 614	2 061	0	2 061	3 793	0	3 793	2 882	0	2 882
60323	11 203	0	11 203	378	0	378	7 310	0	7 310	4 271	0	4 271
60401	234 179	0	234 179	0	0	0	82	0	82	234 097	0	234 097
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
60906	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
61002	31	0	31	13	0	13	10	0	10	34	0	34
61008	1 321	0	1 321	181	0	181	269	0	269	1 233	0	1 233
61009	455	0	455	281	0	281	314	0	314	422	0	422
61013	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	2 541	0	2 541	158	0	158	568	0	568	2 131	0	2 131
61702	960	0	960	0	0	0	59	0	59	901	0	901
61905	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	153 126	0	153 126	0	0	0	0	0	0	153 126	0	153 126
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	611 276	0	611 276	40 732	0	40 732	0	0	0	652 008	0	652 008
70608	709 764	0	709 764	55 174	0	55 174	0	0	0	764 938	0	764 938
70616	10	0	10	2 594	0	2 594	0	0	0	2 604	0	2 604
Итого по активу (баланс)	6 096 130	554 049	6 650 179	18 813 360	641 260	19 454 620	18 766 104	634 679	19 400 783	6 143 386	560 630	6 704 016
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	153 102	0	153 102	0	0	0	0	0	0	153 102	0	153 102
30109	224	0	224	30 063	0	30 063	30 706	0	30 706	867	0	867
30126	86	0	86	113	0	113	173	0	173	146	0	146
30226	39	0	39	29	0	29	26	0	26	36	0	36
30232	18	593	611	34 392	7 492	41 884	34 374	6 899	41 273	0	0	0
30301	470 765	189 561	660 326	57 681	28 940	86 621	37 549	38 209	75 758	450 633	198 830	649 463
30305	1 435 523	194 424	1 629 947	70 279	7 574	77 853	57 143	10 415	67 558	1 422 387	197 265	1 619 652
32211	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
405	3 307	0	3 307	676	0	676	1 700	0	1 700	4 331	0	4 331
406	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
407	482 087	30 582	512 669	2 541 389	81 741	2 623 130	2 526 731	75 472	2 602 203	467 429	24 313	491 742
408.1	115 292	6	115 298	517 474	91 385	608 859	523 399	91 385	614 784	121 217	6	121 223
40817	85 513	17 697	103 210	252 031	15 403	267 434	255 459	16 366	271 825	88 941	18 660	107 601
40820	961	305	1 266	114	110	224	177	168	345	1 024	363	1 387
40821	4 205	0	4 205	23 826	0	23 826	27 246	0	27 246	7 625	0	7 625
40901	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
40905	31	0	31	12 339	24	12 363	12 333	24	12 357	25	0	25
40907	316	0	316	7 145	0	7 145	7 009	0	7 009	180	0	180
40909	0	0	0	8 839	2 922	11 761	8 839	2 922	11 761	0	0	0
40910	0	0	0	1 390	1 867	3 257	1 390	1 867	3 257	0	0	0
40911	2 451	0	2 451	190 990	271	191 261	190 893	271	191 164	2 354	0	2 354
40912	0	7	7	2 860	4 876	7 736	2 861	4 876	7 737	1	7	8
40913	0	0	0	1 439	542	1 981	1 454	542	1 996	15	0	15
42104	4 600	0	4 600	1 700	0	1 700	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	29 058	778	29 836	44 415	265 425	309 840	40 336	265 453	305 789	24 979	806	25 785
42303	10 050	0	10 050	10 065	0	10 065	1 415	0	1 415	1 400	0	1 400
42304	15 921	2 897	18 818	1 334	915	2 249	167	306	473	14 754	2 288	17 042
42305	423 234	95 820	519 054	21 917	4 473	26 390	15 701	5 403	21 104	417 018	96 750	513 768
42306	1 026 821	0	1 026 821	63 838	0	63 838	64 932	0	64 932	1 027 915	0	1 027 915
42309	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
42601	8	0	8	0	0	0	70	0	70	78	0	78
42606	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	13 696	0	13 696	1 642	0	1 642	11 752	0	11 752	23 806	0	23 806
45415	439	0	439	0	0	0	10	0	10	449	0	449
45515	25 697	0	25 697	917	0	917	442	0	442	25 222	0	25 222
45818	15 127	0	15 127	185	0	185	53	0	53	14 995	0	14 995
45918	588	0	588	5	0	5	6	0	6	589	0	589
47405	0	0	0	140 655	0	140 655	140 655	0	140 655	0	0	0
47407	0	0	0	163 123	148 811	311 934	163 123	148 811	311 934	0	0	0
47411	11 054	25	11 079	773	3	776	2 662	4	2 666	12 943	26	12 969
47416	1 507	0	1 507	10 285	0	10 285	8 926	0	8 926	148	0	148
47422	3 550	0	3 550	859 460	0	859 460	858 729	0	858 729	2 819	0	2 819
47424	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47425	90 285	0	90 285	2 179	0	2 179	1 987	0	1 987	90 093	0	90 093
47426	23	0	23	15	0	15	10	0	10	18	0	18
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60301	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60305	4 618	0	4 618	9 434	0	9 434	8 769	0	8 769	3 953	0	3 953
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	122	0	122	2	0	2	100	0	100	220	0	220
60311	4	0	4	5 207	0	5 207	5 453	0	5 453	250	0	250
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	8 506	0	8 506	6 061	0	6 061	70	0	70	2 515	0	2 515
60335	1 232	0	1 232	2 311	0	2 311	2 139	0	2 139	1 060	0	1 060
60349	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60414	54 969	0	54 969	82	0	82	494	0	494	55 381	0	55 381
60903	2 240	0	2 240	0	0	0	69	0	69	2 309	0	2 309
61701	0	0	0	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602
70601	641 791	0	641 791	26	0	26	42 876	0	42 876	684 641	0	684 641
70603	699 881	0	699 881	0	0	0	52 909	0	52 909	752 790	0	752 790
Итого по пассиву (баланс)	6 117 484	532 695	6 650 179	5 101 371	662 774	5 764 145	5 148 589	669 393	5 817 982	6 164 702	539 314	6 704 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291 591	0	291 591	76 251	0	76 251	25 936	0	25 936	341 906	0	341 906
90902	466 562	0	466 562	29 281	0	29 281	195 036	0	195 036	300 807	0	300 807
90907	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 875 772	0	3 875 772	122 136	0	122 136	104 013	0	104 013	3 893 895	0	3 893 895
91501	17 524	0	17 524	0	0	0	0	0	0	17 524	0	17 524
91502	571	0	571	60	0	60	31	0	31	600	0	600
91604	21 504	0	21 504	1 765	0	1 765	1 440	0	1 440	21 829	0	21 829
91704	5 467	300	5 767	0	19	19	7	15	22	5 460	304	5 764
91802	44 919	0	44 919	5	0	5	5	0	5	44 919	0	44 919
91803	881	0	881	0	0	0	1	0	1	880	0	880
99998	1 970 847	0	1 970 847	95 222	0	95 222	131 330	0	131 330	1 934 739	0	1 934 739
Итого по активу (баланс)	6 695 657	300	6 695 957	326 271	19	326 290	459 349	15	459 364	6 562 579	304	6 562 883
Пассив
91312	1 866 060	0	1 866 060	36 598	0	36 598	11 521	0	11 521	1 840 983	0	1 840 983
91315	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
91316	38 508	0	38 508	24 265	0	24 265	7 850	0	7 850	22 093	0	22 093
91317	63 019	0	63 019	68 767	0	68 767	73 682	0	73 682	67 934	0	67 934
91507	3 260	0	3 260	0	0	0	469	0	469	3 729	0	3 729
99999	4 725 110	0	4 725 110	269 331	0	269 331	172 365	0	172 365	4 628 144	0	4 628 144
Итого по пассиву (баланс)	6 695 957	0	6 695 957	400 661	0	400 661	267 587	0	267 587	6 562 883	0	6 562 883
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	8 092	8 092	0	8 092	8 092	0	0	0
99996	0	0	0	8 051	0	8 051	8 051	0	8 051	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 051	8 092	16 143	8 051	8 092	16 143	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 051	0	8 051	8 051	0	8 051	0	0	0
99997	0	0	0	8 092	0	8 092	8 092	0	8 092	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 143	0	16 143	16 143	0	16 143	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?