• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г. 

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 84 408 69 329 153 737 1 124 692 188 682 1 313 374 1 124 811 185 943 1 310 754 84 289 72 068 156 357
20208 31 421 0 31 421 91 035 0 91 035 89 948 0 89 948 32 508 0 32 508
20209 0 0 0 507 343 15 676 523 019 507 343 15 676 523 019 0 0 0
30102 89 389 0 89 389 5 860 900 0 5 860 900 5 891 355 0 5 891 355 58 934 0 58 934
30110 15 999 103 324 119 323 4 454 294 137 274 4 591 568 4 459 403 140 216 4 599 619 10 890 100 382 111 272
30202 15 630 0 15 630 0 0 0 189 0 189 15 441 0 15 441
30204 2 047 0 2 047 0 0 0 131 0 131 1 916 0 1 916
30215 150 2 356 2 506 0 176 176 0 153 153 150 2 379 2 529
30221 0 0 0 125 391 1 991 127 382 125 391 1 991 127 382 0 0 0
30233 1 584 562 2 146 99 744 3 972 103 716 100 827 4 534 105 361 501 0 501
30302 539 022 147 332 686 354 32 631 31 015 63 646 10 242 41 265 51 507 561 411 137 082 698 493
30306 1 220 695 207 019 1 427 714 59 149 22 575 81 724 95 251 42 663 137 914 1 184 593 186 931 1 371 524
30602 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 4 5
31902 0 0 0 2 265 560 0 2 265 560 2 115 560 0 2 115 560 150 000 0 150 000
31903 620 000 0 620 000 3 841 940 0 3 841 940 3 821 940 0 3 821 940 640 000 0 640 000
32201 5 502 0 5 502 0 0 0 0 0 0 5 502 0 5 502
45201 44 514 0 44 514 100 080 0 100 080 119 097 0 119 097 25 497 0 25 497
45206 33 188 0 33 188 27 582 0 27 582 757 0 757 60 013 0 60 013
45207 319 801 0 319 801 11 966 0 11 966 29 339 0 29 339 302 428 0 302 428
45208 130 323 0 130 323 39 0 39 1 206 0 1 206 129 156 0 129 156
45401 3 013 0 3 013 3 705 0 3 705 4 180 0 4 180 2 538 0 2 538
45407 6 582 0 6 582 423 0 423 2 198 0 2 198 4 807 0 4 807
45408 163 417 0 163 417 0 0 0 383 0 383 163 034 0 163 034
45504 4 700 0 4 700 0 0 0 0 0 0 4 700 0 4 700
45505 2 614 0 2 614 315 0 315 145 0 145 2 784 0 2 784
45506 92 729 0 92 729 4 178 0 4 178 13 309 0 13 309 83 598 0 83 598
45507 193 669 0 193 669 5 462 0 5 462 4 695 0 4 695 194 436 0 194 436
45509 6 964 0 6 964 6 241 0 6 241 5 563 0 5 563 7 642 0 7 642
45812 7 572 0 7 572 0 0 0 0 0 0 7 572 0 7 572
45814 3 830 0 3 830 0 0 0 9 0 9 3 821 0 3 821
45815 5 755 0 5 755 232 0 232 418 0 418 5 569 0 5 569
45912 561 0 561 0 0 0 0 0 0 561 0 561
45915 27 0 27 80 0 80 78 0 78 29 0 29
47408 0 0 0 56 856 63 525 120 381 56 856 63 525 120 381 0 0 0
47415 72 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 72
47423 235 889 0 235 889 484 28 900 29 384 7 735 28 900 36 635 228 638 0 228 638
47427 15 209 0 15 209 14 038 11 14 049 15 088 11 15 099 14 159 0 14 159
47801 23 182 0 23 182 0 0 0 23 182 0 23 182 0 0 0
50706 15 958 0 15 958 0 0 0 0 0 0 15 958 0 15 958
60308 5 0 5 68 0 68 68 0 68 5 0 5
60310 284 0 284 243 0 243 251 0 251 276 0 276
60312 1 733 0 1 733 1 795 0 1 795 2 029 0 2 029 1 499 0 1 499
60323 12 431 0 12 431 546 0 546 2 109 0 2 109 10 868 0 10 868
60401 235 213 0 235 213 0 0 0 145 0 145 235 068 0 235 068
60404 3 707 0 3 707 0 0 0 0 0 0 3 707 0 3 707
60415 865 0 865 0 0 0 0 0 0 865 0 865
60901 5 828 0 5 828 0 0 0 0 0 0 5 828 0 5 828
61002 26 0 26 8 0 8 7 0 7 27 0 27
61008 1 461 0 1 461 187 0 187 216 0 216 1 432 0 1 432
61009 936 0 936 72 0 72 48 0 48 960 0 960
61013 459 0 459 49 0 49 0 0 0 508 0 508
61209 0 0 0 186 0 186 186 0 186 0 0 0
61212 0 0 0 23 182 0 23 182 23 182 0 23 182 0 0 0
61403 5 017 0 5 017 130 0 130 540 0 540 4 607 0 4 607
61702 970 0 970 101 0 101 6 0 6 1 065 0 1 065
61905 33 827 0 33 827 0 0 0 0 0 0 33 827 0 33 827
61906 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
61907 169 401 0 169 401 0 0 0 0 0 0 169 401 0 169 401
61908 2 025 0 2 025 0 0 0 0 0 0 2 025 0 2 025
70606 233 588 0 233 588 158 652 0 158 652 11 0 11 392 229 0 392 229
70608 272 353 0 272 353 60 600 0 60 600 0 0 0 332 953 0 332 953
70611 674 0 674 169 0 169 0 0 0 843 0 843
Итого по активу (баланс) 4 916 252 529 926 5 446 178 18 940 348 493 797 19 434 145 18 655 427 524 877 19 180 304 5 201 173 498 846 5 700 019
Пассив
10207 264 000 0 264 000 0 0 0 0 0 0 264 000 0 264 000
10601 1 430 0 1 430 0 0 0 0 0 0 1 430 0 1 430
10609 0 0 0 0 0 0 21 0 21 21 0 21
10701 12 375 0 12 375 0 0 0 0 0 0 12 375 0 12 375
10801 153 102 0 153 102 0 0 0 0 0 0 153 102 0 153 102
30109 489 0 489 41 719 0 41 719 41 324 0 41 324 94 0 94
30126 161 0 161 188 0 188 107 0 107 80 0 80
30220 0 0 0 0 1 920 1 920 0 1 920 1 920 0 0 0
30226 33 0 33 48 0 48 68 0 68 53 0 53
30232 0 0 0 38 218 4 631 42 849 38 218 4 728 42 946 0 97 97
30301 539 022 147 332 686 354 10 242 41 265 51 507 32 631 31 015 63 646 561 411 137 082 698 493
30305 1 220 695 207 019 1 427 714 95 251 42 663 137 914 59 149 22 575 81 724 1 184 593 186 931 1 371 524
32211 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
405 0 0 0 389 0 389 396 0 396 7 0 7
406 1 946 0 1 946 1 950 0 1 950 1 008 0 1 008 1 004 0 1 004
407 401 389 11 479 412 868 2 702 278 64 072 2 766 350 2 745 173 62 632 2 807 805 444 284 10 039 454 323
408.1 94 485 9 94 494 378 673 9 358 388 031 396 250 9 358 405 608 112 062 9 112 071
40817 73 946 18 167 92 113 229 181 20 024 249 205 231 347 19 160 250 507 76 112 17 303 93 415
40820 1 114 1 147 2 261 229 499 728 131 305 436 1 016 953 1 969
40821 3 026 0 3 026 22 706 0 22 706 24 417 0 24 417 4 737 0 4 737
40901 11 080 0 11 080 18 060 0 18 060 6 980 0 6 980 0 0 0
40905 30 0 30 13 636 132 13 768 13 643 132 13 775 37 0 37
40907 172 0 172 7 338 0 7 338 7 258 0 7 258 92 0 92
40909 0 0 0 7 017 2 467 9 484 7 017 2 467 9 484 0 0 0
40910 0 0 0 1 471 990 2 461 1 471 990 2 461 0 0 0
40911 2 715 0 2 715 349 422 0 349 422 349 782 0 349 782 3 075 0 3 075
40912 1 6 7 3 664 2 612 6 276 3 664 2 612 6 276 1 6 7
40913 0 0 0 3 025 739 3 764 3 025 739 3 764 0 0 0
42102 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42103 8 200 0 8 200 3 200 0 3 200 0 0 0 5 000 0 5 000
42301 28 766 526 29 292 47 478 74 607 122 085 46 898 74 617 121 515 28 186 536 28 722
42303 5 367 0 5 367 368 0 368 8 0 8 5 007 0 5 007
42304 21 062 2 885 23 947 3 353 194 3 547 3 934 471 4 405 21 643 3 162 24 805
42305 402 838 124 338 527 176 17 882 9 431 27 313 26 844 6 945 33 789 411 800 121 852 533 652
42306 949 569 0 949 569 75 668 0 75 668 94 125 0 94 125 968 026 0 968 026
42309 195 2 197 1 0 1 0 1 1 194 3 197
42601 78 0 78 100 0 100 100 0 100 78 0 78
42606 83 0 83 0 0 0 0 0 0 83 0 83
42609 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
45215 28 421 0 28 421 21 595 0 21 595 18 315 0 18 315 25 141 0 25 141
45415 417 0 417 1 0 1 0 0 0 416 0 416
45515 9 384 0 9 384 1 190 0 1 190 21 466 0 21 466 29 660 0 29 660
45818 16 483 0 16 483 259 0 259 44 0 44 16 268 0 16 268
45918 577 0 577 5 0 5 7 0 7 579 0 579
47405 0 0 0 39 197 0 39 197 39 197 0 39 197 0 0 0
47407 0 0 0 63 183 57 074 120 257 63 183 57 074 120 257 0 0 0
47411 8 584 21 8 605 1 672 3 1 675 2 351 6 2 357 9 263 24 9 287
47416 203 0 203 2 088 0 2 088 2 744 0 2 744 859 0 859
47422 453 0 453 787 295 0 787 295 787 277 0 787 277 435 0 435
47425 52 081 0 52 081 23 352 0 23 352 92 996 0 92 996 121 725 0 121 725
47426 8 0 8 1 0 1 20 0 20 27 0 27
47804 232 0 232 232 0 232 0 0 0 0 0 0
50719 160 0 160 0 0 0 0 0 0 160 0 160
52301 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
52501 426 0 426 0 0 0 27 0 27 453 0 453
60301 0 0 0 1 192 0 1 192 1 192 0 1 192 0 0 0
60305 6 554 0 6 554 9 395 0 9 395 8 999 0 8 999 6 158 0 6 158
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 102 0 102 4 0 4 95 0 95 193 0 193
60311 0 0 0 4 505 0 4 505 4 509 0 4 509 4 0 4
60322 0 0 0 593 0 593 593 0 593 0 0 0
60324 9 149 0 9 149 782 0 782 55 0 55 8 422 0 8 422
60335 1 806 0 1 806 2 286 0 2 286 2 159 0 2 159 1 679 0 1 679
60349 316 0 316 0 0 0 0 0 0 316 0 316
60414 53 315 0 53 315 36 0 36 489 0 489 53 768 0 53 768
60903 1 835 0 1 835 0 0 0 68 0 68 1 903 0 1 903
70601 269 954 0 269 954 0 0 0 76 815 0 76 815 346 769 0 346 769
70603 271 354 0 271 354 0 0 0 59 729 0 59 729 331 083 0 331 083
70615 0 0 0 5 0 5 79 0 79 74 0 74
Итого по пассиву (баланс) 4 933 247 512 931 5 446 178 5 031 634 332 681 5 364 315 5 320 409 297 747 5 618 156 5 222 022 477 997 5 700 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
90901 318 007 0 318 007 31 767 0 31 767 7 897 0 7 897 341 877 0 341 877
90902 475 834 0 475 834 169 425 0 169 425 35 979 0 35 979 609 280 0 609 280
90907 11 080 0 11 080 6 980 0 6 980 18 060 0 18 060 0 0 0
91203 20 0 20 1 0 1 1 0 1 20 0 20
91414 4 016 276 0 4 016 276 176 973 0 176 973 377 809 0 377 809 3 815 440 0 3 815 440
91418 23 682 0 23 682 0 0 0 23 682 0 23 682 0 0 0
91501 15 569 0 15 569 0 0 0 0 0 0 15 569 0 15 569
91502 672 0 672 25 0 25 52 0 52 645 0 645
91604 24 763 0 24 763 2 883 0 2 883 1 227 0 1 227 26 419 0 26 419
91704 5 522 283 5 805 0 21 21 6 19 25 5 516 285 5 801
91802 45 028 0 45 028 0 0 0 18 0 18 45 010 0 45 010
91803 895 0 895 0 0 0 0 0 0 895 0 895
99998 2 075 360 0 2 075 360 179 801 0 179 801 222 676 0 222 676 2 032 485 0 2 032 485
Итого по активу (баланс) 7 016 708 283 7 016 991 567 855 21 567 876 687 407 19 687 426 6 897 156 285 6 897 441
Пассив
91312 1 874 534 0 1 874 534 33 367 0 33 367 7 274 0 7 274 1 848 441 0 1 848 441
91316 103 821 0 103 821 17 340 0 17 340 8 600 0 8 600 95 081 0 95 081
91317 93 643 0 93 643 171 970 0 171 970 163 925 0 163 925 85 598 0 85 598
91507 3 362 0 3 362 0 0 0 3 0 3 3 365 0 3 365
99999 4 941 631 0 4 941 631 447 563 0 447 563 370 888 0 370 888 4 864 956 0 4 864 956
Итого по пассиву (баланс) 7 016 991 0 7 016 991 670 240 0 670 240 550 690 0 550 690 6 897 441 0 6 897 441
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 4 718 4 718 1 870 84 1 954 1 870 4 802 6 672 0 0 0
99996 4 723 0 4 723 1 952 0 1 952 6 675 0 6 675 0 0 0
Итого по активу (баланс) 4 723 4 718 9 441 3 822 84 3 906 8 545 4 802 13 347 0 0 0
Пассив
96901 4 723 0 4 723 4 807 1 868 6 675 84 1 868 1 952 0 0 0
99997 4 718 0 4 718 6 672 0 6 672 1 954 0 1 954 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 9 441 0 9 441 11 479 1 868 13 347 2 038 1 868 3 906 0 0 0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?