Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63	0	63	43	0	43	0	0	0	106	0	106
20202	89 591	59 299	148 890	1 113 255	196 476	1 309 731	1 097 150	194 862	1 292 012	105 696	60 913	166 609
20208	23 102	0	23 102	93 941	0	93 941	89 096	0	89 096	27 947	0	27 947
20209	3 000	0	3 000	406 630	26 839	433 469	409 630	26 839	436 469	0	0	0
30102	85 048	0	85 048	2 608 499	0	2 608 499	2 596 631	0	2 596 631	96 916	0	96 916
30110	18 620	142 511	161 131	5 201 421	159 785	5 361 206	5 205 635	204 500	5 410 135	14 406	97 796	112 202
30202	16 648	0	16 648	0	0	0	732	0	732	15 916	0	15 916
30204	3 052	0	3 052	0	0	0	503	0	503	2 549	0	2 549
30215	150	2 116	2 266	0	146	146	0	86	86	150	2 176	2 326
30221	0	0	0	63 650	6 156	69 806	63 650	6 156	69 806	0	0	0
30233	1 120	344	1 464	107 257	4 602	111 859	107 417	4 522	111 939	960	424	1 384
30302	420 480	116 106	536 586	97 559	88 454	186 013	55 009	79 481	134 490	463 030	125 079	588 109
30306	1 182 952	191 523	1 374 475	428 559	31 552	460 111	375 653	29 293	404 946	1 235 858	193 782	1 429 640
30602	28	4	32	0	0	0	0	0	0	28	4	32
31902	80 560	0	80 560	1 871 350	0	1 871 350	1 951 910	0	1 951 910	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	2 466 190	0	2 466 190	2 436 190	0	2 436 190	480 000	0	480 000
32201	5 502	0	5 502	0	0	0	0	0	0	5 502	0	5 502
45201	43 075	0	43 075	122 432	0	122 432	114 209	0	114 209	51 298	0	51 298
45206	40 156	0	40 156	5 849	0	5 849	3 230	0	3 230	42 775	0	42 775
45207	375 149	0	375 149	18 771	0	18 771	30 238	0	30 238	363 682	0	363 682
45208	221 195	0	221 195	0	0	0	8 423	0	8 423	212 772	0	212 772
45209	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
45401	2 285	0	2 285	6 094	0	6 094	6 110	0	6 110	2 269	0	2 269
45407	9 495	0	9 495	0	0	0	1 859	0	1 859	7 636	0	7 636
45408	164 326	0	164 326	0	0	0	718	0	718	163 608	0	163 608
45504	6 700	0	6 700	0	0	0	2 000	0	2 000	4 700	0	4 700
45505	2 273	0	2 273	535	0	535	149	0	149	2 659	0	2 659
45506	122 761	0	122 761	7 810	0	7 810	35 115	0	35 115	95 456	0	95 456
45507	174 736	0	174 736	31 255	0	31 255	2 981	0	2 981	203 010	0	203 010
45509	7 471	0	7 471	6 214	0	6 214	7 288	0	7 288	6 397	0	6 397
45812	10 042	0	10 042	0	0	0	2 470	0	2 470	7 572	0	7 572
45814	3 861	0	3 861	0	0	0	14	0	14	3 847	0	3 847
45815	11 097	0	11 097	159	0	159	5 428	0	5 428	5 828	0	5 828
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	302	0	302	27	0	27	306	0	306	23	0	23
47408	0	0	0	107 076	100 455	207 531	107 076	100 455	207 531	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	244 657	0	244 657	622	48 638	49 260	8 129	48 638	56 767	237 150	0	237 150
47427	14 852	0	14 852	15 946	13	15 959	14 392	13	14 405	16 406	0	16 406
47801	24 182	0	24 182	0	0	0	500	0	500	23 682	0	23 682
50207	10 546	0	10 546	95	0	95	2	0	2	10 639	0	10 639
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60308	52	0	52	5 435	0	5 435	5 394	0	5 394	93	0	93
60310	243	0	243	285	0	285	249	0	249	279	0	279
60312	1 980	0	1 980	6 701	0	6 701	6 838	0	6 838	1 843	0	1 843
60323	11 193	0	11 193	911	0	911	372	0	372	11 732	0	11 732
60401	235 470	0	235 470	0	0	0	158	0	158	235 312	0	235 312
60404	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
60415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
60901	5 742	0	5 742	63	0	63	0	0	0	5 805	0	5 805
60906	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	26	0	26	3	0	3	3	0	3	26	0	26
61008	1 736	0	1 736	458	0	458	626	0	626	1 568	0	1 568
61009	776	0	776	522	0	522	401	0	401	897	0	897
61013	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	2 064	0	2 064	3 992	0	3 992	773	0	773	5 283	0	5 283
61702	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
61905	22 795	0	22 795	0	0	0	0	0	0	22 795	0	22 795
61906	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61907	166 083	0	166 083	0	0	0	0	0	0	166 083	0	166 083
61908	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70606	97 997	0	97 997	112 072	0	112 072	50 066	0	50 066	160 003	0	160 003
70608	86 470	0	86 470	121 784	0	121 784	64 840	0	64 840	143 414	0	143 414
70611	544	0	544	272	0	272	0	0	0	816	0	816
70802	24 208	0	24 208	0	0	0	0	0	0	24 208	0	24 208
Итого по активу (баланс)	4 556 987	511 903	5 068 890	15 034 459	663 116	15 697 575	14 870 285	694 845	15 565 130	4 721 161	480 174	5 201 335
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	312	0	312	38 443	0	38 443	38 288	0	38 288	157	0	157
30126	119	0	119	404	0	404	384	0	384	99	0	99
30222	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
30226	40	0	40	22	0	22	20	0	20	38	0	38
30232	23	0	23	33 411	8 302	41 713	33 513	8 307	41 820	125	5	130
30301	420 480	116 106	536 586	55 009	79 481	134 490	97 559	88 454	186 013	463 030	125 079	588 109
30305	1 182 952	191 523	1 374 475	375 653	29 293	404 946	428 559	31 552	460 111	1 235 858	193 782	1 429 640
32211	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
405	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
406	2 405	0	2 405	3 938	0	3 938	2 445	0	2 445	912	0	912
407	471 187	15 005	486 192	2 576 388	74 529	2 650 917	2 547 966	67 056	2 615 022	442 765	7 532	450 297
408.1	104 630	8	104 638	384 103	14 232	398 335	386 548	14 232	400 780	107 075	8	107 083
40817	80 841	47 770	128 611	195 612	54 958	250 570	185 849	25 994	211 843	71 078	18 806	89 884
40820	1 112	1 944	3 056	130	558	688	125	336	461	1 107	1 722	2 829
40821	5 957	0	5 957	27 135	0	27 135	26 700	0	26 700	5 522	0	5 522
40901	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	11 197	0	11 197	11 197	0	11 197
40905	25	0	25	24 231	358	24 589	24 230	358	24 588	24	0	24
40907	238	0	238	8 926	0	8 926	8 947	0	8 947	259	0	259
40909	0	0	0	8 057	2 343	10 400	8 057	2 343	10 400	0	0	0
40910	0	0	0	536	1 152	1 688	536	1 152	1 688	0	0	0
40911	3 822	0	3 822	357 768	0	357 768	359 187	0	359 187	5 241	0	5 241
40912	0	6	6	3 482	2 876	6 358	3 483	2 876	6 359	1	6	7
40913	0	0	0	1 570	478	2 048	1 570	478	2 048	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42301	29 599	5 019	34 618	54 581	14 852	69 433	51 499	10 418	61 917	26 517	585	27 102
42304	22 436	3 210	25 646	2 829	1 491	4 320	2 924	271	3 195	22 531	1 990	24 521
42305	367 370	118 515	485 885	15 537	13 249	28 786	37 716	8 503	46 219	389 549	113 769	503 318
42306	990 008	0	990 008	148 130	0	148 130	118 573	0	118 573	960 451	0	960 451
42309	201	2	203	9	0	9	9	0	9	201	2	203
42601	83	0	83	120	0	120	120	0	120	83	0	83
42606	131	0	131	50	0	50	2	0	2	83	0	83
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	44 051	0	44 051	12 876	0	12 876	21 436	0	21 436	52 611	0	52 611
45415	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45515	10 038	0	10 038	998	0	998	519	0	519	9 559	0	9 559
45818	23 687	0	23 687	8 044	0	8 044	673	0	673	16 316	0	16 316
45918	843	0	843	266	0	266	1	0	1	578	0	578
47405	0	0	0	71 282	0	71 282	71 282	0	71 282	0	0	0
47407	0	0	0	100 322	107 260	207 582	100 322	107 260	207 582	0	0	0
47411	9 097	29	9 126	2 935	7	2 942	1 405	7	1 412	7 567	29	7 596
47416	248	0	248	10 369	0	10 369	10 474	0	10 474	353	0	353
47422	417	0	417	785 211	0	785 211	785 284	0	785 284	490	0	490
47425	52 375	0	52 375	13 469	0	13 469	8 857	0	8 857	47 763	0	47 763
47426	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
47804	242	0	242	5	0	5	0	0	0	237	0	237
50220	63	0	63	0	0	0	43	0	43	106	0	106
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	745	0	745	0	0	0	55	0	55	800	0	800
60301	998	0	998	2 413	0	2 413	2 916	0	2 916	1 501	0	1 501
60305	5 265	0	5 265	9 956	0	9 956	11 432	0	11 432	6 741	0	6 741
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	201	0	201	308	0	308	109	0	109	2	0	2
60311	0	0	0	1 598	0	1 598	1 717	0	1 717	119	0	119
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	8 511	0	8 511	189	0	189	845	0	845	9 167	0	9 167
60335	1 358	0	1 358	2 608	0	2 608	3 117	0	3 117	1 867	0	1 867
60349	310	0	310	0	0	0	6	0	6	316	0	316
60414	52 593	0	52 593	158	0	158	490	0	490	52 925	0	52 925
60903	1 701	0	1 701	0	0	0	67	0	67	1 768	0	1 768
70601	109 569	0	109 569	60 028	0	60 028	122 122	0	122 122	171 663	0	171 663
70603	85 198	0	85 198	64 682	0	64 682	121 885	0	121 885	142 401	0	142 401
Итого по пассиву (баланс)	4 569 753	499 137	5 068 890	5 479 777	405 419	5 885 196	5 648 044	369 597	6 017 641	4 738 020	463 315	5 201 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	345 938	0	345 938	47 061	0	47 061	93 563	0	93 563	299 436	0	299 436
90902	430 074	0	430 074	117 084	0	117 084	66 128	0	66 128	481 030	0	481 030
90907	6 505	0	6 505	11 197	0	11 197	6 505	0	6 505	11 197	0	11 197
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	4 820 298	0	4 820 298	67 271	0	67 271	149 801	0	149 801	4 737 768	0	4 737 768
91418	24 182	0	24 182	0	0	0	500	0	500	23 682	0	23 682
91501	28 810	0	28 810	0	0	0	15 608	0	15 608	13 202	0	13 202
91502	650	0	650	22	0	22	0	0	0	672	0	672
91604	27 545	0	27 545	2 478	0	2 478	5 961	0	5 961	24 062	0	24 062
91704	3 857	254	4 111	1 677	17	1 694	6	10	16	5 528	261	5 789
91802	37 396	0	37 396	7 640	0	7 640	8	0	8	45 028	0	45 028
91803	756	0	756	141	0	141	0	0	0	897	0	897
99998	2 071 062	0	2 071 062	190 504	0	190 504	233 312	0	233 312	2 028 254	0	2 028 254
Итого по активу (баланс)	7 805 093	254	7 805 347	445 075	17	445 092	571 392	10	571 402	7 678 776	261	7 679 037
Пассив
91312	1 871 643	0	1 871 643	48 256	0	48 256	38 625	0	38 625	1 862 012	0	1 862 012
91316	121 971	0	121 971	19 731	0	19 731	4 500	0	4 500	106 740	0	106 740
91317	74 157	0	74 157	165 325	0	165 325	147 279	0	147 279	56 111	0	56 111
91507	3 291	0	3 291	0	0	0	100	0	100	3 391	0	3 391
99999	5 734 285	0	5 734 285	214 946	0	214 946	131 444	0	131 444	5 650 783	0	5 650 783
Итого по пассиву (баланс)	7 805 347	0	7 805 347	448 258	0	448 258	321 948	0	321 948	7 679 037	0	7 679 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 723	1 723	0	1 723	1 723	0	0	0
99996	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 732	1 723	3 455	1 732	1 723	3 455	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
99997	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 455	0	3 455	3 455	0	3 455	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?