• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"
Регистрационный номер
1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 0 13 42 0 42 7 0 7 48 0 48
10610 0 0 0 60 0 60 0 0 0 60 0 60
20202 99 684 62 171 161 855 1 112 221 185 303 1 297 524 1 129 909 183 562 1 313 471 81 996 63 912 145 908
20208 29 723 0 29 723 82 229 0 82 229 82 974 0 82 974 28 978 0 28 978
20209 5 800 0 5 800 544 172 4 169 548 341 549 972 4 169 554 141 0 0 0
30102 109 594 0 109 594 3 083 282 0 3 083 282 3 048 977 0 3 048 977 143 899 0 143 899
30110 114 052 84 269 198 321 5 536 329 261 691 5 798 020 5 639 009 284 199 5 923 208 11 372 61 761 73 133
30202 17 334 0 17 334 0 0 0 353 0 353 16 981 0 16 981
30204 2 186 0 2 186 0 0 0 393 0 393 1 793 0 1 793
30215 150 629 779 0 55 55 0 35 35 150 649 799
30221 0 0 0 246 005 27 950 273 955 246 005 27 950 273 955 0 0 0
30233 1 147 83 1 230 98 748 7 271 106 019 98 576 7 350 105 926 1 319 4 1 323
30302 675 132 104 410 779 542 170 294 128 108 298 402 270 290 128 360 398 650 575 136 104 158 679 294
30306 842 364 142 637 985 001 192 358 13 318 205 676 286 231 11 748 297 979 748 491 144 207 892 698
30602 25 0 25 10 413 26 360 36 773 10 404 26 325 36 729 34 35 69
31901 354 700 0 354 700 3 236 000 0 3 236 000 3 254 850 0 3 254 850 335 850 0 335 850
31903 300 000 0 300 000 1 600 000 0 1 600 000 1 400 000 0 1 400 000 500 000 0 500 000
32201 0 2 253 2 253 0 932 932 0 161 161 0 3 024 3 024
45201 34 403 0 34 403 75 539 0 75 539 77 831 0 77 831 32 111 0 32 111
45206 49 134 0 49 134 609 0 609 5 300 0 5 300 44 443 0 44 443
45207 267 202 0 267 202 26 034 0 26 034 29 613 0 29 613 263 623 0 263 623
45208 146 658 0 146 658 0 0 0 1 549 0 1 549 145 109 0 145 109
45401 0 0 0 6 610 0 6 610 6 033 0 6 033 577 0 577
45407 13 348 0 13 348 2 043 0 2 043 653 0 653 14 738 0 14 738
45408 131 854 0 131 854 0 0 0 518 0 518 131 336 0 131 336
45504 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
45505 9 689 0 9 689 410 0 410 718 0 718 9 381 0 9 381
45506 202 285 0 202 285 4 113 0 4 113 7 660 0 7 660 198 738 0 198 738
45507 115 724 0 115 724 2 800 0 2 800 1 147 0 1 147 117 377 0 117 377
45509 5 354 0 5 354 5 552 0 5 552 4 750 0 4 750 6 156 0 6 156
45812 8 149 0 8 149 0 0 0 0 0 0 8 149 0 8 149
45814 8 493 0 8 493 0 0 0 3 0 3 8 490 0 8 490
45815 20 315 0 20 315 295 0 295 473 0 473 20 137 0 20 137
45912 561 0 561 0 0 0 0 0 0 561 0 561
45915 931 0 931 59 0 59 43 0 43 947 0 947
47408 0 0 0 174 323 178 595 352 918 174 323 178 595 352 918 0 0 0
47415 155 0 155 0 0 0 0 0 0 155 0 155
47423 249 240 0 249 240 663 0 663 779 0 779 249 124 0 249 124
47427 15 462 5 15 467 18 853 9 18 862 18 980 12 18 992 15 335 2 15 337
47801 25 148 0 25 148 0 0 0 240 0 240 24 908 0 24 908
50205 0 0 0 0 26 932 26 932 0 684 684 0 26 248 26 248
50207 35 276 0 35 276 267 0 267 10 338 0 10 338 25 205 0 25 205
50208 25 259 0 25 259 207 0 207 0 0 0 25 466 0 25 466
50221 197 0 197 0 0 0 128 0 128 69 0 69
50706 15 958 0 15 958 0 0 0 0 0 0 15 958 0 15 958
60302 0 0 0 1 056 0 1 056 0 0 0 1 056 0 1 056
60308 65 0 65 585 0 585 639 0 639 11 0 11
60310 191 0 191 268 0 268 249 0 249 210 0 210
60312 6 379 0 6 379 2 972 0 2 972 4 350 0 4 350 5 001 0 5 001
60323 2 637 0 2 637 380 0 380 2 165 0 2 165 852 0 852
60401 217 348 0 217 348 0 0 0 79 0 79 217 269 0 217 269
60404 3 994 0 3 994 0 0 0 0 0 0 3 994 0 3 994
60415 21 620 0 21 620 10 0 10 0 0 0 21 630 0 21 630
60901 5 614 0 5 614 0 0 0 0 0 0 5 614 0 5 614
61002 30 0 30 26 0 26 23 0 23 33 0 33
61008 793 0 793 478 0 478 269 0 269 1 002 0 1 002
61009 401 0 401 137 0 137 191 0 191 347 0 347
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61013 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51
61209 0 0 0 1 879 0 1 879 1 879 0 1 879 0 0 0
61210 0 0 0 10 009 0 10 009 10 009 0 10 009 0 0 0
61212 0 0 0 240 0 240 240 0 240 0 0 0
61403 2 506 0 2 506 176 0 176 477 0 477 2 205 0 2 205
61703 25 0 25 0 0 0 1 0 1 24 0 24
61905 23 975 0 23 975 0 0 0 0 0 0 23 975 0 23 975
61906 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
61907 178 978 0 178 978 0 0 0 0 0 0 178 978 0 178 978
61908 5 061 0 5 061 0 0 0 0 0 0 5 061 0 5 061
62102 952 0 952 0 0 0 0 0 0 952 0 952
70606 629 028 0 629 028 59 051 0 59 051 0 0 0 688 079 0 688 079
70608 794 587 0 794 587 67 284 0 67 284 0 0 0 861 871 0 861 871
70616 9 300 0 9 300 0 0 0 3 619 0 3 619 5 681 0 5 681
Итого по активу (баланс) 5 836 266 396 457 6 232 723 16 375 082 860 693 17 235 775 16 383 221 853 150 17 236 371 5 828 127 404 000 6 232 127
Пассив
10207 264 000 0 264 000 0 0 0 0 0 0 264 000 0 264 000
10601 1 097 0 1 097 0 0 0 0 0 0 1 097 0 1 097
10603 197 0 197 128 0 128 0 0 0 69 0 69
10609 138 0 138 198 0 198 60 0 60 0 0 0
10701 11 243 0 11 243 0 0 0 0 0 0 11 243 0 11 243
10801 155 805 0 155 805 0 0 0 0 0 0 155 805 0 155 805
30109 1 005 0 1 005 39 254 0 39 254 38 954 0 38 954 705 0 705
30126 185 0 185 643 0 643 672 0 672 214 0 214
30220 0 0 0 0 4 799 4 799 0 4 799 4 799 0 0 0
30223 0 0 0 0 0 0 197 0 197 197 0 197
30226 9 0 9 16 0 16 16 0 16 9 0 9
30232 0 0 0 32 428 5 923 38 351 32 428 5 959 38 387 0 36 36
30301 675 132 104 410 779 542 270 290 128 360 398 650 170 294 128 108 298 402 575 136 104 158 679 294
30305 842 364 142 637 985 001 286 231 11 748 297 979 192 358 13 318 205 676 748 491 144 207 892 698
30607 0 0 0 104 0 104 105 0 105 1 0 1
32211 23 0 23 0 0 0 7 0 7 30 0 30
405 0 0 0 365 0 365 365 0 365 0 0 0
406 1 577 0 1 577 13 708 0 13 708 13 660 0 13 660 1 529 0 1 529
407 460 009 8 051 468 060 2 942 976 165 637 3 108 613 2 954 167 165 719 3 119 886 471 200 8 133 479 333
408.1 93 579 9 93 588 376 101 14 096 390 197 371 611 14 097 385 708 89 089 10 89 099
408.2 63 451 6 123 69 574 203 166 7 444 210 610 208 615 6 122 214 737 68 900 4 801 73 701
40901 15 468 0 15 468 31 155 0 31 155 30 174 0 30 174 14 487 0 14 487
40905 18 0 18 13 890 0 13 890 13 885 0 13 885 13 0 13
40907 881 0 881 12 897 0 12 897 12 877 0 12 877 861 0 861
40909 0 0 0 6 921 3 868 10 789 6 921 3 868 10 789 0 0 0
40910 0 0 0 1 220 3 277 4 497 1 220 3 277 4 497 0 0 0
40911 3 057 0 3 057 331 938 0 331 938 332 077 4 332 081 3 196 4 3 200
40912 1 6 7 3 520 2 614 6 134 3 520 2 614 6 134 1 6 7
40913 0 0 0 2 531 612 3 143 2 531 612 3 143 0 0 0
42103 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000 19 000 0 19 000
42104 900 0 900 0 0 0 0 0 0 900 0 900
42105 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0
42301 25 391 3 426 28 817 18 581 11 953 30 534 20 007 12 644 32 651 26 817 4 117 30 934
42304 22 204 4 247 26 451 2 207 281 2 488 1 254 382 1 636 21 251 4 348 25 599
42305 98 522 112 619 211 141 3 169 14 572 17 741 5 000 19 654 24 654 100 353 117 701 218 054
42306 1 451 157 0 1 451 157 78 327 0 78 327 113 487 0 113 487 1 486 317 0 1 486 317
42309 217 3 220 18 0 18 12 0 12 211 3 214
42601 109 0 109 3 137 140 2 137 139 108 0 108
42605 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42606 181 0 181 2 0 2 142 0 142 321 0 321
42609 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45215 25 448 0 25 448 14 502 0 14 502 11 458 0 11 458 22 404 0 22 404
45415 1 899 0 1 899 1 823 0 1 823 55 0 55 131 0 131
45515 9 430 0 9 430 774 0 774 818 0 818 9 474 0 9 474
45818 34 380 0 34 380 373 0 373 305 0 305 34 312 0 34 312
45918 1 471 0 1 471 11 0 11 25 0 25 1 485 0 1 485
47405 0 0 0 169 928 0 169 928 169 928 0 169 928 0 0 0
47407 0 0 0 177 964 174 722 352 686 177 964 174 722 352 686 0 0 0
47411 8 264 103 8 367 1 274 13 1 287 1 617 20 1 637 8 607 110 8 717
47416 428 0 428 5 666 0 5 666 6 218 0 6 218 980 0 980
47422 754 0 754 626 842 0 626 842 626 870 0 626 870 782 0 782
47425 44 574 0 44 574 10 671 0 10 671 11 441 0 11 441 45 344 0 45 344
47426 92 0 92 80 0 80 46 0 46 58 0 58
47804 5 281 0 5 281 50 0 50 0 0 0 5 231 0 5 231
50220 13 0 13 7 0 7 42 0 42 48 0 48
52301 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
52501 1 552 0 1 552 0 0 0 79 0 79 1 631 0 1 631
60301 0 0 0 1 326 0 1 326 1 326 0 1 326 0 0 0
60305 4 757 0 4 757 11 403 0 11 403 10 958 0 10 958 4 312 0 4 312
60307 0 0 0 34 0 34 34 0 34 0 0 0
60309 199 0 199 5 0 5 171 0 171 365 0 365
60311 430 0 430 6 216 0 6 216 5 795 0 5 795 9 0 9
60322 43 0 43 18 0 18 17 0 17 42 0 42
60324 601 0 601 100 0 100 269 0 269 770 0 770
60335 1 122 0 1 122 2 658 0 2 658 2 573 0 2 573 1 037 0 1 037
60349 88 0 88 0 0 0 37 0 37 125 0 125
60405 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
60414 49 610 0 49 610 79 0 79 454 0 454 49 985 0 49 985
60903 647 0 647 0 0 0 64 0 64 711 0 711
61701 6 983 0 6 983 3 619 0 3 619 198 0 198 3 562 0 3 562
70601 668 738 0 668 738 14 0 14 61 151 0 61 151 729 875 0 729 875
70602 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
70603 785 677 0 785 677 0 0 0 67 797 0 67 797 853 474 0 853 474
Итого по пассиву (баланс) 5 851 089 381 634 6 232 723 5 709 924 550 056 6 259 980 5 703 328 556 056 6 259 384 5 844 493 387 634 6 232 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90803 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
90901 499 433 0 499 433 24 686 0 24 686 26 803 0 26 803 497 316 0 497 316
90902 456 961 67 457 028 34 520 6 34 526 41 437 4 41 441 450 044 69 450 113
90907 15 468 0 15 468 30 174 0 30 174 31 155 0 31 155 14 487 0 14 487
91203 19 0 19 1 0 1 1 0 1 19 0 19
91414 3 452 228 0 3 452 228 45 102 0 45 102 29 984 0 29 984 3 467 346 0 3 467 346
91418 25 148 0 25 148 0 0 0 240 0 240 24 908 0 24 908
91501 16 355 0 16 355 0 0 0 0 0 0 16 355 0 16 355
91502 580 0 580 33 0 33 0 0 0 613 0 613
91604 21 949 0 21 949 1 354 0 1 354 687 0 687 22 616 0 22 616
91704 3 655 288 3 943 0 25 25 0 16 16 3 655 297 3 952
91802 41 228 0 41 228 0 0 0 7 0 7 41 221 0 41 221
91803 554 0 554 36 0 36 0 0 0 590 0 590
99998 1 816 846 0 1 816 846 146 162 0 146 162 145 155 0 145 155 1 817 853 0 1 817 853
Итого по активу (баланс) 6 358 424 355 6 358 779 282 068 31 282 099 275 469 20 275 489 6 365 023 366 6 365 389
Пассив
91312 1 649 889 0 1 649 889 25 294 0 25 294 27 183 0 27 183 1 651 778 0 1 651 778
91315 0 0 0 0 0 0 3 949 0 3 949 3 949 0 3 949
91316 48 354 0 48 354 31 187 0 31 187 9 874 0 9 874 27 041 0 27 041
91317 115 015 0 115 015 88 674 0 88 674 105 156 0 105 156 131 497 0 131 497
91507 3 588 0 3 588 0 0 0 0 0 0 3 588 0 3 588
99999 4 541 933 0 4 541 933 94 107 0 94 107 99 710 0 99 710 4 547 536 0 4 547 536
Итого по пассиву (баланс) 6 358 779 0 6 358 779 239 262 0 239 262 245 872 0 245 872 6 365 389 0 6 365 389
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94102 0 0 0 0 26 002 26 002 0 26 002 26 002 0 0 0
99996 0 0 0 26 026 0 26 026 26 026 0 26 026 0 0 0
Итого по активу (баланс) 0 0 0 26 026 26 002 52 028 26 026 26 002 52 028 0 0 0
Пассив
96901 0 0 0 0 26 026 26 026 0 26 026 26 026 0 0 0
99997 0 0 0 26 002 0 26 002 26 002 0 26 002 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 0 0 26 002 26 026 52 028 26 002 26 026 52 028 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 59 992,0000 0 0 10 002,0000 0 0 20 000,0000 0 0 49 994,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 59 992,0000 0 0 10 002,0000 0 0 20 000,0000 0 0 49 994,0000
Пассив
98050 0 0 44 992,0000 0 0 10 000,0000 0 0 2,0000 0 0 34 994,0000
98070 0 0 15 000,0000 0 0 10 000,0000 0 0 10 000,0000 0 0 15 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 59 992,0000 0 0 20 000,0000 0 0 10 002,0000 0 0 49 994,0000
Страница была полезной?