Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 536	50 716	188 252	1 102 282	194 330	1 296 612	1 127 007	180 964	1 307 971	112 811	64 082	176 893
20208	33 448	0	33 448	84 240	0	84 240	86 520	0	86 520	31 168	0	31 168
20209	0	0	0	589 901	2 092	591 993	559 901	2 092	561 993	30 000	0	30 000
30102	74 299	0	74 299	2 250 591	0	2 250 591	2 248 508	0	2 248 508	76 382	0	76 382
30110	115 327	139 746	255 073	3 619 639	79 245	3 698 884	3 712 180	102 877	3 815 057	22 786	116 114	138 900
30202	18 671	0	18 671	256	0	256	0	0	0	18 927	0	18 927
30204	2 827	0	2 827	0	0	0	429	0	429	2 398	0	2 398
30215	150	517	667	0	60	60	0	47	47	150	530	680
30221	0	0	0	89 935	756	90 691	89 935	756	90 691	0	0	0
30233	2 953	37	2 990	107 326	2 084	109 410	107 832	1 881	109 713	2 447	240	2 687
30302	564 857	663 654	1 228 511	18 211	111 139	129 350	16 669	96 974	113 643	566 399	677 819	1 244 218
30306	766 442	681 035	1 447 477	206 593	81 644	288 237	208 298	66 054	274 352	764 737	696 625	1 461 362
30602	58	0	58	30 300	0	30 300	30 327	0	30 327	31	0	31
31901	402 400	0	402 400	2 850 500	0	2 850 500	2 701 500	0	2 701 500	551 400	0	551 400
32201	0	2 454	2 454	0	271	271	0	449	449	0	2 276	2 276
45201	26 778	0	26 778	14 434	0	14 434	18 491	0	18 491	22 721	0	22 721
45205	10 699	0	10 699	0	0	0	1 470	0	1 470	9 229	0	9 229
45206	30 017	0	30 017	6 820	0	6 820	1 279	0	1 279	35 558	0	35 558
45207	383 973	0	383 973	15 320	0	15 320	21 300	0	21 300	377 993	0	377 993
45208	106 891	0	106 891	10 300	0	10 300	482	0	482	116 709	0	116 709
45401	5 843	0	5 843	25 041	0	25 041	29 230	0	29 230	1 654	0	1 654
45406	405	0	405	0	0	0	405	0	405	0	0	0
45407	137 212	0	137 212	116	0	116	39 988	0	39 988	97 340	0	97 340
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	454	0	454	908	0	908	453	0	453	909	0	909
45505	182 714	0	182 714	1 043	0	1 043	601	0	601	183 156	0	183 156
45506	151 478	0	151 478	7 627	0	7 627	9 094	0	9 094	150 011	0	150 011
45507	120 102	0	120 102	0	0	0	3 334	0	3 334	116 768	0	116 768
45509	6 206	0	6 206	5 513	0	5 513	5 520	0	5 520	6 199	0	6 199
45812	23 705	0	23 705	0	0	0	0	0	0	23 705	0	23 705
45814	23 321	0	23 321	0	0	0	0	0	0	23 321	0	23 321
45815	24 487	0	24 487	723	0	723	527	0	527	24 683	0	24 683
45912	887	236	1 123	34	28	62	0	22	22	921	242	1 163
45914	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
45915	1 421	0	1 421	198	0	198	181	0	181	1 438	0	1 438
47408	0	0	0	48 592	55 591	104 183	48 592	55 591	104 183	0	0	0
47415	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
47423	98 138	0	98 138	771	15 546	16 317	711	15 546	16 257	98 198	0	98 198
47427	16 092	0	16 092	22 537	0	22 537	21 674	0	21 674	16 955	0	16 955
50207	40 124	0	40 124	20 658	0	20 658	0	0	0	60 782	0	60 782
50208	0	0	0	10 051	0	10 051	0	0	0	10 051	0	10 051
50221	88	0	88	243	0	243	0	0	0	331	0	331
50606	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	11	0	11	75	0	75	71	0	71	15	0	15
60310	585	0	585	324	0	324	280	0	280	629	0	629
60312	2 400	0	2 400	4 607	0	4 607	2 438	0	2 438	4 569	0	4 569
60314	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60323	2 135	0	2 135	358	0	358	582	0	582	1 911	0	1 911
60401	216 098	0	216 098	47	0	47	254	0	254	215 891	0	215 891
60404	3 714	0	3 714	0	0	0	0	0	0	3 714	0	3 714
60410	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
60411	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60413	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60701	960	0	960	354	0	354	47	0	47	1 267	0	1 267
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	77	0	77	64	0	64	4	0	4	137	0	137
61008	1 037	0	1 037	124	0	124	304	0	304	857	0	857
61009	103	0	103	351	0	351	218	0	218	236	0	236
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 293	0	6 293	0	0	0	0	0	0	6 293	0	6 293
61209	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	8 205	0	8 205	525	0	525	478	0	478	8 252	0	8 252
61702	483	0	483	792	0	792	0	0	0	1 275	0	1 275
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70606	192 879	0	192 879	46 009	0	46 009	264	0	264	238 624	0	238 624
70607	64	0	64	16	0	16	0	0	0	80	0	80
70608	2 316 093	0	2 316 093	329 283	0	329 283	0	0	0	2 645 376	0	2 645 376
70611	1 303	0	1 303	326	0	326	0	0	0	1 629	0	1 629
Итого по активу (баланс)	6 386 163	1 538 395	7 924 558	11 524 214	542 786	12 067 000	11 097 644	523 253	11 620 897	6 812 733	1 557 928	8 370 661
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 100	0	1 100	1	0	1	0	0	0	1 099	0	1 099
10603	88	0	88	0	0	0	243	0	243	331	0	331
10701	10 675	0	10 675	0	0	0	0	0	0	10 675	0	10 675
10801	145 011	0	145 011	0	0	0	1	0	1	145 012	0	145 012
30109	616	0	616	29 476	0	29 476	29 609	0	29 609	749	0	749
30126	302	0	302	248	0	248	162	0	162	216	0	216
30220	0	0	0	0	192	192	0	192	192	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
30226	116	0	116	19	0	19	21	0	21	118	0	118
30232	48	145	193	23 162	4 969	28 131	23 123	4 825	27 948	9	1	10
30301	564 857	663 654	1 228 511	16 669	96 974	113 643	18 211	111 139	129 350	566 399	677 819	1 244 218
30305	766 442	681 035	1 447 477	208 298	66 054	274 352	206 593	81 644	288 237	764 737	696 625	1 461 362
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32211	49	0	49	6	0	6	3	0	3	46	0	46
40502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40602	5	0	5	286	0	286	282	0	282	1	0	1
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	505 968	13 929	519 897	2 395 333	50 827	2 446 160	2 437 171	51 233	2 488 404	547 806	14 335	562 141
40703	16 160	394	16 554	38 107	43	38 150	34 997	284	35 281	13 050	635	13 685
40802	67 871	7	67 878	369 717	0	369 717	371 789	1	371 790	69 943	8	69 951
40817	82 879	7 267	90 146	163 603	15 314	178 917	155 271	15 390	170 661	74 547	7 343	81 890
40820	1 409	241	1 650	3 196	68	3 264	2 704	85	2 789	917	258	1 175
40821	2 201	0	2 201	26 770	0	26 770	26 286	0	26 286	1 717	0	1 717
40901	19 938	0	19 938	22 593	0	22 593	13 497	0	13 497	10 842	0	10 842
40905	20	0	20	9 935	0	9 935	9 928	0	9 928	13	0	13
40906	0	0	0	6 913	0	6 913	6 913	0	6 913	0	0	0
40907	571	0	571	18 721	0	18 721	18 743	0	18 743	593	0	593
40909	0	0	0	4 346	1 506	5 852	4 346	1 506	5 852	0	0	0
40910	0	0	0	538	518	1 056	538	518	1 056	0	0	0
40911	2 785	0	2 785	358 617	0	358 617	358 801	0	358 801	2 969	0	2 969
40912	1	5	6	2 526	1 010	3 536	2 526	1 010	3 536	1	5	6
40913	0	0	0	583	763	1 346	583	763	1 346	0	0	0
42301	16 344	12 676	29 020	42 718	34 485	77 203	44 574	28 917	73 491	18 200	7 108	25 308
42303	152	0	152	172	0	172	120	0	120	100	0	100
42304	69 562	4 850	74 412	2 360	473	2 833	11 801	586	12 387	79 003	4 963	83 966
42305	181 851	145 262	327 113	8 037	23 894	31 931	13 753	18 307	32 060	187 567	139 675	327 242
42306	929 270	1 371	930 641	69 935	626	70 561	81 480	121	81 601	940 815	866	941 681
42309	220	2	222	6	0	6	28	0	28	242	2	244
42601	127	0	127	54	0	54	53	0	53	126	0	126
42604	30	0	30	0	0	0	25	0	25	55	0	55
42606	176	0	176	5	0	5	13	0	13	184	0	184
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	28 948	0	28 948	3 229	0	3 229	3 130	0	3 130	28 849	0	28 849
45415	12 551	0	12 551	8 650	0	8 650	251	0	251	4 152	0	4 152
45515	21 038	0	21 038	1 507	0	1 507	1 269	0	1 269	20 800	0	20 800
45818	61 046	0	61 046	387	0	387	2 014	0	2 014	62 673	0	62 673
45918	2 588	0	2 588	76	0	76	147	0	147	2 659	0	2 659
47405	0	0	0	37 532	2 472	40 004	37 532	2 472	40 004	0	0	0
47407	0	0	0	55 172	48 775	103 947	55 172	48 775	103 947	0	0	0
47411	6 292	208	6 500	856	29	885	2 688	69	2 757	8 124	248	8 372
47416	652	0	652	8 574	0	8 574	8 682	0	8 682	760	0	760
47422	70	0	70	47 583	0	47 583	47 585	0	47 585	72	0	72
47425	31 617	0	31 617	2 150	0	2 150	2 322	0	2 322	31 789	0	31 789
50620	64	0	64	0	0	0	16	0	16	80	0	80
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	108	0	108	0	0	0	81	0	81	189	0	189
60301	0	0	0	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	0	0	0
60305	0	0	0	13 477	0	13 477	13 477	0	13 477	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	109	0	109	179	0	179
60311	87	0	87	5 627	0	5 627	5 612	0	5 612	72	0	72
60322	244	0	244	143	0	143	1 679	0	1 679	1 780	0	1 780
60324	1 750	0	1 750	17	0	17	64	0	64	1 797	0	1 797
60601	44 382	0	44 382	255	0	255	457	0	457	44 584	0	44 584
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61304	746	0	746	339	0	339	143	0	143	550	0	550
70601	210 148	0	210 148	1	0	1	49 048	0	49 048	259 195	0	259 195
70603	2 311 679	0	2 311 679	0	0	0	329 094	0	329 094	2 640 773	0	2 640 773
70615	0	0	0	0	0	0	792	0	792	792	0	792
Итого по пассиву (баланс)	6 393 512	1 531 046	7 924 558	4 013 711	348 992	4 362 703	4 440 969	367 837	4 808 806	6 820 770	1 549 891	8 370 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	201 244	0	201 244	25 993	0	25 993	11 865	0	11 865	215 372	0	215 372
90902	857 036	55	857 091	40 909	6	40 915	19 311	5	19 316	878 634	56	878 690
90907	19 938	0	19 938	13 497	0	13 497	22 593	0	22 593	10 842	0	10 842
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91414	2 806 453	0	2 806 453	211 949	0	211 949	191 855	0	191 855	2 826 547	0	2 826 547
91501	17 861	0	17 861	0	0	0	0	0	0	17 861	0	17 861
91502	373	0	373	58	0	58	0	0	0	431	0	431
91604	7 964	0	7 964	783	0	783	511	0	511	8 236	0	8 236
91704	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91802	25 426	0	25 426	0	0	0	0	0	0	25 426	0	25 426
91803	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99998	2 930 209	0	2 930 209	124 595	0	124 595	167 688	0	167 688	2 887 116	0	2 887 116
Итого по активу (баланс)	6 877 766	55	6 877 821	417 784	6	417 790	413 823	5	413 828	6 881 727	56	6 881 783
Пассив
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 759 027	511	2 759 538	74 500	52	74 552	49 755	63	49 818	2 734 282	522	2 734 804
91315	11 703	0	11 703	821	0	821	0	0	0	10 882	0	10 882
91316	51 860	0	51 860	32 318	0	32 318	12 700	0	12 700	32 242	0	32 242
91317	103 610	0	103 610	59 997	0	59 997	62 077	0	62 077	105 690	0	105 690
91507	3 497	0	3 497	0	0	0	0	0	0	3 497	0	3 497
99999	3 947 612	0	3 947 612	242 660	0	242 660	289 715	0	289 715	3 994 667	0	3 994 667
Итого по пассиву (баланс)	6 877 310	511	6 877 821	410 296	52	410 348	414 247	63	414 310	6 881 261	522	6 881 783
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	302 453,0000	0	0	29 850,0000	0	0	0,0000	0	0	332 303,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	302 453,0000	0	0	29 850,0000	0	0	0,0000	0	0	332 303,0000
Пассив
98050	0	0	392,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	392,0000
98070	0	0	302 061,0000	0	0	0,0000	0	0	29 850,0000	0	0	331 911,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	302 453,0000	0	0	0,0000	0	0	29 850,0000	0	0	332 303,0000

Страница была полезной?