Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 632	104 790	227 422	1 280 850	242 198	1 523 048	1 315 153	245 322	1 560 475	88 329	101 666	189 995
20208	34 241	0	34 241	61 854	0	61 854	67 607	0	67 607	28 488	0	28 488
20209	0	0	0	682 147	30 352	712 499	665 972	30 352	696 324	16 175	0	16 175
30102	220 930	0	220 930	2 329 849	0	2 329 849	2 406 803	0	2 406 803	143 976	0	143 976
30110	117 662	110 051	227 713	2 395 024	199 362	2 594 386	2 396 041	118 113	2 514 154	116 645	191 300	307 945
30202	18 757	0	18 757	1 657	0	1 657	0	0	0	20 414	0	20 414
30204	3 463	0	3 463	266	0	266	0	0	0	3 729	0	3 729
30210	0	0	0	4 200	0	4 200	2 500	0	2 500	1 700	0	1 700
30215	150	563	713	0	170	170	0	44	44	150	689	839
30221	0	0	0	109 302	328	109 630	109 302	328	109 630	0	0	0
30233	2 836	117	2 953	82 601	2 787	85 388	81 372	2 681	84 053	4 065	223	4 288
30302	530 036	710 364	1 240 400	25 183	298 213	323 396	31 844	181 607	213 451	523 375	826 970	1 350 345
30306	511 117	712 841	1 223 958	269 564	227 426	496 990	181 396	79 735	261 131	599 285	860 532	1 459 817
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
31901	417 000	0	417 000	1 714 700	0	1 714 700	1 768 800	0	1 768 800	362 900	0	362 900
32201	0	2 194	2 194	0	662	662	0	168	168	0	2 688	2 688
45201	33 481	0	33 481	40 753	0	40 753	25 088	0	25 088	49 146	0	49 146
45205	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
45206	47 747	0	47 747	0	0	0	8 109	0	8 109	39 638	0	39 638
45207	471 483	0	471 483	6 540	0	6 540	12 710	0	12 710	465 313	0	465 313
45208	98 748	0	98 748	10 000	0	10 000	2 779	0	2 779	105 969	0	105 969
45401	6 684	0	6 684	22 708	0	22 708	26 071	0	26 071	3 321	0	3 321
45406	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45407	195 004	0	195 004	163	0	163	418	0	418	194 749	0	194 749
45408	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	148 354	0	148 354	95	0	95	1 137	0	1 137	147 312	0	147 312
45506	166 922	0	166 922	3 852	0	3 852	14 643	0	14 643	156 131	0	156 131
45507	104 926	0	104 926	4 070	0	4 070	1 045	0	1 045	107 951	0	107 951
45509	5 513	0	5 513	3 258	0	3 258	3 048	0	3 048	5 723	0	5 723
45812	21 779	0	21 779	0	0	0	0	0	0	21 779	0	21 779
45814	23 321	0	23 321	0	0	0	0	0	0	23 321	0	23 321
45815	24 710	0	24 710	481	0	481	332	0	332	24 859	0	24 859
45912	784	257	1 041	1	77	78	0	20	20	785	314	1 099
45914	197	0	197	184	0	184	0	0	0	381	0	381
45915	1 387	0	1 387	138	0	138	114	0	114	1 411	0	1 411
47408	0	0	0	80 896	117 352	198 248	80 896	117 352	198 248	0	0	0
47415	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47423	98 540	0	98 540	871	7 648	8 519	1 178	7 648	8 826	98 233	0	98 233
47427	16 579	0	16 579	23 905	0	23 905	23 770	0	23 770	16 714	0	16 714
50706	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
60308	25	0	25	85	0	85	62	0	62	48	0	48
60310	626	0	626	252	0	252	284	0	284	594	0	594
60312	2 469	0	2 469	2 045	0	2 045	1 500	0	1 500	3 014	0	3 014
60314	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60323	573	0	573	720	0	720	274	0	274	1 019	0	1 019
60401	218 743	0	218 743	103	0	103	0	0	0	218 846	0	218 846
60404	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
60410	4 098	0	4 098	0	0	0	0	0	0	4 098	0	4 098
60412	15 305	0	15 305	0	0	0	0	0	0	15 305	0	15 305
60701	871	0	871	8	0	8	102	0	102	777	0	777
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	34	0	34	3	0	3	3	0	3	34	0	34
61008	854	0	854	168	0	168	179	0	179	843	0	843
61009	196	0	196	87	0	87	88	0	88	195	0	195
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
61403	6 693	0	6 693	96	0	96	499	0	499	6 290	0	6 290
61702	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61703	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70606	617 233	0	617 233	40 578	0	40 578	617 234	0	617 234	40 577	0	40 577
70608	3 179 362	0	3 179 362	589 595	0	589 595	3 179 362	0	3 179 362	589 595	0	589 595
70611	2 904	0	2 904	270	0	270	2 904	0	2 904	270	0	270
70706	0	0	0	619 895	0	619 895	1 008	0	1 008	618 887	0	618 887
70708	0	0	0	3 179 362	0	3 179 362	0	0	0	3 179 362	0	3 179 362
70711	0	0	0	2 904	0	2 904	0	0	0	2 904	0	2 904
Итого по активу (баланс)	7 607 644	1 641 177	9 248 821	13 592 284	1 126 575	14 718 859	13 031 628	783 370	13 814 998	8 168 300	1 984 382	10 152 682
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
10609	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
10701	9 945	0	9 945	0	0	0	0	0	0	9 945	0	9 945
10801	131 156	0	131 156	0	0	0	0	0	0	131 156	0	131 156
30109	583	0	583	18 137	0	18 137	17 756	0	17 756	202	0	202
30126	47	0	47	42	0	42	68	0	68	73	0	73
30226	118	0	118	51	0	51	52	0	52	119	0	119
30232	0	6	6	17 987	4 750	22 737	18 002	4 745	22 747	15	1	16
30301	530 036	710 364	1 240 400	31 844	181 607	213 451	25 183	298 213	323 396	523 375	826 970	1 350 345
30305	511 117	712 841	1 223 958	181 396	79 735	261 131	269 564	227 426	496 990	599 285	860 532	1 459 817
40602	5	0	5	18	0	18	19	0	19	6	0	6
40701	2	0	2	25	0	25	73	0	73	50	0	50
40702	672 838	10 311	683 149	2 967 313	74 197	3 041 510	2 893 302	89 568	2 982 870	598 827	25 682	624 509
40703	21 867	659	22 526	17 237	146	17 383	16 755	262	17 017	21 385	775	22 160
40802	77 941	124	78 065	265 350	163	265 513	261 630	51	261 681	74 221	12	74 233
40817	91 650	8 920	100 570	245 631	28 799	274 430	228 447	60 019	288 466	74 466	40 140	114 606
40820	1 220	447	1 667	2 216	235	2 451	2 407	332	2 739	1 411	544	1 955
40821	3 093	0	3 093	9 797	0	9 797	9 656	0	9 656	2 952	0	2 952
40901	126 430	0	126 430	106 756	0	106 756	49 184	0	49 184	68 858	0	68 858
40905	21	0	21	9 473	0	9 473	9 462	0	9 462	10	0	10
40906	0	0	0	15 718	0	15 718	15 718	0	15 718	0	0	0
40907	0	0	0	12 505	0	12 505	13 145	0	13 145	640	0	640
40909	0	0	0	3 333	1 811	5 144	3 333	1 811	5 144	0	0	0
40910	0	0	0	686	827	1 513	686	827	1 513	0	0	0
40911	52	0	52	239 280	294	239 574	242 293	294	242 587	3 065	0	3 065
40912	1	0	1	962	1 834	2 796	962	1 841	2 803	1	7	8
40913	0	0	0	514	316	830	514	316	830	0	0	0
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42103	82 001	0	82 001	30 001	0	30 001	0	0	0	52 000	0	52 000
42301	10 549	12 621	23 170	30 450	36 702	67 152	31 613	32 514	64 127	11 712	8 433	20 145
42303	669	0	669	669	0	669	27	0	27	27	0	27
42304	144 512	8 700	153 212	4 691	960	5 651	39 772	2 489	42 261	179 593	10 229	189 822
42305	155 992	155 101	311 093	17 783	15 017	32 800	31 209	47 947	79 156	169 418	188 031	357 449
42306	753 162	1 484	754 646	127 747	114	127 861	111 568	451	112 019	736 983	1 821	738 804
42309	230	2	232	25	0	25	21	1	22	226	3	229
42601	117	0	117	11	0	11	13	0	13	119	0	119
42606	175	0	175	2	0	2	2	0	2	175	0	175
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	20 115	0	20 115	1 107	0	1 107	3 450	0	3 450	22 458	0	22 458
45415	21 069	0	21 069	265	0	265	229	0	229	21 033	0	21 033
45515	20 770	0	20 770	3 845	0	3 845	3 040	0	3 040	19 965	0	19 965
45818	57 015	0	57 015	269	0	269	3 650	0	3 650	60 396	0	60 396
45918	2 386	0	2 386	37	0	37	260	0	260	2 609	0	2 609
47405	0	0	0	79 085	3 277	82 362	79 085	3 277	82 362	0	0	0
47407	0	0	0	116 737	81 071	197 808	116 737	81 071	197 808	0	0	0
47411	4 723	348	5 071	1 812	164	1 976	4 566	148	4 714	7 477	332	7 809
47416	1 173	0	1 173	13 008	0	13 008	12 185	0	12 185	350	0	350
47422	73	0	73	14 485	0	14 485	14 474	0	14 474	62	0	62
47425	31 168	0	31 168	2 192	0	2 192	1 993	0	1 993	30 969	0	30 969
47426	479	0	479	298	0	298	414	0	414	595	0	595
50719	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60301	1 522	0	1 522	4 451	0	4 451	3 978	0	3 978	1 049	0	1 049
60305	0	0	0	9 330	0	9 330	9 330	0	9 330	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
60311	83	0	83	4 268	0	4 268	4 241	0	4 241	56	0	56
60322	106	0	106	9	0	9	9	0	9	106	0	106
60324	528	0	528	20	0	20	9	0	9	517	0	517
60601	43 180	0	43 180	0	0	0	519	0	519	43 699	0	43 699
60903	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61012	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
61304	753	0	753	73	0	73	77	0	77	757	0	757
70601	642 106	0	642 106	642 106	0	642 106	41 178	0	41 178	41 178	0	41 178
70602	735	0	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0
70603	3 173 717	0	3 173 717	3 173 717	0	3 173 717	592 286	0	592 286	592 286	0	592 286
70615	854	0	854	854	0	854	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	642 106	0	642 106	642 106	0	642 106
70702	0	0	0	0	0	0	735	0	735	735	0	735
70703	0	0	0	0	0	0	3 173 717	0	3 173 717	3 173 717	0	3 173 717
70715	0	0	0	0	0	0	854	0	854	854	0	854
Итого по пассиву (баланс)	7 626 893	1 621 928	9 248 821	8 439 365	512 019	8 951 384	9 001 642	853 603	9 855 245	8 189 170	1 963 512	10 152 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	298 665	0	298 665	26 142	0	26 142	174 540	0	174 540	150 267	0	150 267
90902	599 771	60	599 831	279 035	18	279 053	67 741	5	67 746	811 065	73	811 138
90907	126 430	0	126 430	49 184	0	49 184	106 756	0	106 756	68 858	0	68 858
91203	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 042 014	0	3 042 014	57 082	0	57 082	59 375	0	59 375	3 039 721	0	3 039 721
91501	17 898	0	17 898	2 511	0	2 511	0	0	0	20 409	0	20 409
91502	377	0	377	19	0	19	44	0	44	352	0	352
91604	6 591	0	6 591	943	0	943	329	0	329	7 205	0	7 205
91704	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
91802	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0	0	25 226	0	25 226
91803	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
99998	3 061 841	0	3 061 841	312 828	0	312 828	334 952	0	334 952	3 039 717	0	3 039 717
Итого по активу (баланс)	7 182 003	60	7 182 063	727 745	18	727 763	743 737	5	743 742	7 166 011	73	7 166 084
Пассив
91003	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
91004	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91312	2 865 451	615	2 866 066	249 470	61	249 531	241 563	149	241 712	2 857 544	703	2 858 247
91315	34 212	0	34 212	0	0	0	0	0	0	34 212	0	34 212
91316	30 828	0	30 828	1 808	0	1 808	0	0	0	29 020	0	29 020
91317	127 329	0	127 329	81 690	0	81 690	69 149	0	69 149	114 788	0	114 788
91507	3 405	0	3 405	0	0	0	44	0	44	3 449	0	3 449
99999	4 120 222	0	4 120 222	251 537	0	251 537	257 682	0	257 682	4 126 367	0	4 126 367
Итого по пассиву (баланс)	7 181 448	615	7 182 063	586 428	61	586 489	570 361	149	570 510	7 165 381	703	7 166 084
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000
Пассив
98050	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	262 453,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262 453,0000

Страница была полезной?